公司采購管理制度規(guī)定五篇

1、公司采購管理制度規(guī)定公司采購管理制度規(guī)定1一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。三、職責和權(quán)限1、總經(jīng)理負責批準采購管理制度;2、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負責審核采購管理制度;3、人力后勤部負責經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。四、采購原則1、詢價和比價原則對于貨物的采購，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信

2、用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評價，并進一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。2、一致性原則:買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的5-10%。3、低價搜索原則:采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。4、完整性原則:（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。（3）嚴格執(zhí)行

3、采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場信息。（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則:所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應(yīng)在企業(yè)管理、財務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應(yīng)商和價格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則:采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工績效考核制度等進行

4、處罰直至追究其法律責任。五、采購流程 1、請購單:根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應(yīng)填寫采購請購單，請購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術(shù)指標的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標要求。根據(jù)采購申請流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。2、詢價、比價、洽談:（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報價。（2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫詢價記錄表，

5、按低價原則采購。（3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。3、樣品的提供和確認:（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進行確認。（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。4、供應(yīng)商選擇:（1）具有法定經(jīng)營主體的。（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。（3）有良好信譽的。（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。5、合同簽署:（1）供應(yīng)商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）因交易

6、發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。6、后續(xù)的進展（1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。（2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。7、驗收和倉儲:采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。8、對帳付款:

7、采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑入庫單按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核:凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進行處罰。公司采購管理制度規(guī)定2第一章 總則第一條 為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。第二條 本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。第三條 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實施，至少應(yīng)加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施:1、權(quán)責劃分明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配置科學合理;2、采購計劃和批準程序明確;3、采購和驗收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對供

8、應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定;4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對賬方式。第二章 職責劃分和授權(quán)審批第四條 建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責和權(quán)限。采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團公司的市場部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責是:市場部:1、采購計劃審批;2、詢價及供應(yīng)商確定;3、采購合同的審核和歸檔;4、付款審核。銷售部門:5、采購和驗收;第五條 建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。第六條 購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當按照計劃、審批、購

9、貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當加強。第三章 采購計劃和審批控制第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應(yīng)當有完備的批準程序。第九條 原料的月度和年度供應(yīng)計劃必須報市場營銷部批準。第四章 采購與驗收控制第十條 建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應(yīng)商選擇

10、、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。建立供應(yīng)商評估體系。由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等，并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。第十一條 采購方式應(yīng)當根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。第十二條 充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準程序確定供應(yīng)商。第十三條 建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即

11、報市場部備案。第五章 支付控制第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性和合法性。第十五條 嚴格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。加強預(yù)付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險;及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。第十七條 建立不合格原料的處理制度，并嚴格執(zhí)行。第十八條與供應(yīng)商定期核對

12、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異，應(yīng)及時查明原因并處理。第六章 監(jiān)督檢查第十九條 建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責和權(quán)限，定期或不定期進行檢查。第二十條 供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。公司采購管理制度規(guī)定3為加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營和財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。1、集團公司應(yīng)當設(shè)置專職材料設(shè)備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管

13、理流程，忠于職守，誠實自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。2、公司財務(wù)部門負責審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實。3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務(wù)部門批準實施。4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時準確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購服務(wù)，及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見，改進不足之處。5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。6、采購合同簽訂:在初步確定供應(yīng)

14、商和擬采購材料設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購材料設(shè)備的價格進行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。公司供應(yīng)部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后，由供應(yīng)部和辦公室報公司財務(wù)總監(jiān)批準，簽字批準后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同和協(xié)議。7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免

15、不確定的法律和經(jīng)濟責任糾紛。公司采購管理制度規(guī)定4第一章 總則第一條 為了進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，保證生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。第三條 境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購，不適用本制度。第四條 本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購。第二章 物資采購的規(guī)定第五條 物資采購實行集中管理制度。采購供應(yīng)部負責采購原料糧食，倉庫部負責采購輔助材料和包裝材料，物流部負責采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可指定專人采購特

16、殊材料。第六條 所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)的變化，保證質(zhì)量合格、價格低廉、供應(yīng)及時。第七條 實行合同管理制度。材料采購原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。第八條 實行比價采購制度，對采購材料實行三家供應(yīng)商的比價采購，保證采購材料的低價、優(yōu)質(zhì)。建議對大宗物資采購實行招標制。第九條 實行采購質(zhì)量責任制。買方應(yīng)對所購貨物的質(zhì)量負完全責任。因玩忽職守采購假冒偽劣產(chǎn)品的，采購人員應(yīng)當承擔經(jīng)濟責任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴肅處

17、理。第三章 發(fā)票錄入和支付程序第十條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。4、采購代理人應(yīng)當認真填寫采購物資發(fā)票分錄表，詳細填寫采購物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認部門經(jīng)理的審核。會計審查發(fā)票的有效性?？偨?jīng)理簽字批準進入財務(wù)賬戶作為未來付款的基礎(chǔ)。第十一條 物資采購付款，原則上實行入境后

18、付款制度。特殊情況下，需要預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或者總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條 采購付款實行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進行管理。具體程序如下:1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，再申請付款審批。否則，財務(wù)部有權(quán)不批準付款。2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)

19、沖賬。第四章 附則第十三條 本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋。第十四條 本制度從20XX年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。公司采購管理制度規(guī)定5一、為規(guī)范公司物資采購，降低物資采購成本，保證公司各類物資的供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部根據(jù)市場信息進行質(zhì)價比較采購，同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購風險。四、采購部崗位職責1、負責制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責;2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管;4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;5、

20、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量;6、負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財務(wù)部核對。五、物料采購原則1、未經(jīng)批準的材料不得采購;2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先;3、在建立合格供應(yīng)商名單時，本著遠近采購的原則;4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位;6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月23日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。八、各部門