10會計電算化作業(yè)(第一次)

1、實驗一 系統(tǒng)管管理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RPP-U8軟件件中有關(guān)財務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)中中的系統(tǒng)管理理的相關(guān)內(nèi)容容，理解系統(tǒng)統(tǒng)管理在整個個財務(wù)管理系系統(tǒng)中的作用用及重要性，充充分理解財務(wù)務(wù)分工的意義義?！緦嶒瀮?nèi)容】1. 建立單位位賬套2. 增加操作作員3. 進行財務(wù)務(wù)分工4. 備份賬套套數(shù)據(jù)5賬套數(shù)據(jù)引引入6修改賬套數(shù)數(shù)據(jù)【實驗資料】1. 建立新賬賬套(1) 賬套信信息賬套號：0011；賬套名稱稱：北京光明明科技有限公公司；采用默默認賬套路徑徑；啟用會計計期：20110年1月；會計期間間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2) 單位信信息單位名稱：北京京光明科技有有限公司；單單位簡稱：光光明公司。(3)

2、核算類類型該企業(yè)的記賬本本位幣為人民民幣（RMBB）；企業(yè)類類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為為新會計制度度；賬套主管管為學(xué)生本人人；按行業(yè)性性質(zhì)預(yù)置科目目。(4) 基礎(chǔ)信信息該企業(yè)有外幣核核算，進行經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理理時，需要對對存貨、客戶戶、供應(yīng)商進進行分類。(5) 分類編編碼方案科目編碼級次：422222其他：默認(6) 數(shù)據(jù)精精度該企業(yè)對存貨數(shù)數(shù)量、單價小小數(shù)位定為22。2. 財務(wù)分工工(1) 0011 學(xué)生本人(口口令:1)-賬套套主管負責(zé)財務(wù)軟件運運行環(huán)境的建建立，以及各各項初始設(shè)置置工作；負責(zé)責(zé)財務(wù)軟件的的日常運行管管理工作，監(jiān)監(jiān)督并保證系系統(tǒng)的有效、安安全、正常運運行；負責(zé)總總賬系統(tǒng)的憑憑證審

3、核、記記賬、賬簿查查詢、月末結(jié)結(jié)賬工作；負負責(zé)報表管理理及其財務(wù)分分析工作。具有系統(tǒng)所有模模塊的全部權(quán)權(quán)限。(2) 0022 陳亮(口口令:2)-出納納 負責(zé)現(xiàn)金、銀行行賬管理工作作。具有“總賬-憑憑證-出納簽簽字”權(quán)限，具有有“總賬-出納納”的全部操作作權(quán)限。(3) 0033 趙紅(口口令:3)-會計 負責(zé)總賬系統(tǒng)的的憑證管理工工作以及客戶戶往來和供應(yīng)應(yīng)商往來管理理工作。具有“總賬-憑憑證-憑證處處理”的全部權(quán)限限，具有“總賬-憑證證-查詢憑證證、打印憑證證、科目匯總總、摘要匯總總表、常用憑憑證、憑證復(fù)復(fù)制”權(quán)限，具有有“總賬-期末末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置置、轉(zhuǎn)賬生成成”權(quán)限。【實驗要求】1. 以系統(tǒng)管

4、管理員Admmin的身份份注冊系統(tǒng)管管理?！静僮髦笇?dǎo)】1. 啟動系統(tǒng)統(tǒng)管理執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，進入入“用友ERP-U8系統(tǒng)統(tǒng)管理”窗口。2. 登錄系統(tǒng)統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開開“注冊系統(tǒng)統(tǒng)管理”對話框。(2) 輸入：服務(wù)器（默默認）；操作作員：admmin；密碼碼：（空）。單單擊【確定】按按鈕，以系統(tǒng)統(tǒng)管理員身份份進入系統(tǒng)管管理。注意： 為了保證系統(tǒng)統(tǒng)的安全性，在在“系統(tǒng)管理員員登錄”對話框中，可可以設(shè)置或更更改系統(tǒng)管理理員的密碼。首首先將“改密碼”復(fù)選框選中中，單擊【確確定】按鈕，打打開“設(shè)置操作員員口令”對話框

5、，在在“新口令”和“確認新口令令”后面的輸入入?yún)^(qū)中均輸入入新密碼，最最后單擊【確確定】按鈕，返返回系統(tǒng)管理理。 一定要牢記設(shè)設(shè)置的系統(tǒng)管管理員密碼，否否則無法以系系統(tǒng)管理員的的身份進入系系統(tǒng)管理，也也就不能執(zhí)行行賬套數(shù)據(jù)的的輸出和引入入。 考慮實際教學(xué)學(xué)環(huán)境，建議議不要設(shè)置系系統(tǒng)管理員密密碼。 用友ERP-U8系統(tǒng)運運行期間禁止止修改計算機機操作系統(tǒng)日日期。3. 增加操作作員(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶”命令，進入入“用戶管理”窗口，窗口口中顯示系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位位用戶：deemo、SYSTEEM、UFSOFFT和WEB。(2) 單擊工工具欄中的【增增加】按鈕，打打開“增加用戶”對話框，按按表中

6、所示資資料輸入用戶戶。編號姓名口令確認口令所屬部門角色完 成 操 作作001學(xué)生本人11財務(wù)部賬套主管單擊【增加】按按鈕002陳亮22財務(wù)部單擊【增加】按按鈕003趙紅33財務(wù)部單擊【增加】按按鈕(3) 最后單單擊【退出】按按鈕結(jié)束，返返回“用戶管理”窗口，所有有用戶以列表表方式顯示。注意： 只有系統(tǒng)管理理員用戶才有有權(quán)限設(shè)置操操作員。 操作員編號在在系統(tǒng)中必須須唯一，即使使是不同的賬賬套，操作員員編號也不能能重復(fù)。 設(shè)置操作員口口令時，為保保密起見，輸輸入的口令字字以“*”號在屏幕上上顯示。 所設(shè)置的操作作員用戶一旦旦被引用，便便不能被修改改和刪除。 指定“學(xué)生本本人”為“賬套主管”角色，“

7、賬套主管”角色擁有了了該賬套的全全部功能權(quán)限限。其他兩位位用戶不通過過指定角色的的方式來分配配功能權(quán)限，直直接在權(quán)限分分配時指明其其相應(yīng)的權(quán)限限。4. 建立賬套套(1) 執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開開“創(chuàng)建賬套”對話框。(2) 輸入賬賬套信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)統(tǒng)將已存在的的賬套以下拉拉列表框的形形式顯示，用用戶只能查看看，不能輸入入或修改?！?99演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)置置的。賬套號：必須輸輸入。本例輸輸入賬套號0001。賬套名稱：必須須輸入。本例例輸入“北京光明科科技有限公司司”。賬套路徑：用來來確定新建賬賬套將要被放放置的位置，系系統(tǒng)默認的路路徑為“C: UU8SOFTTADMIIN”，用戶可

8、以以人工更改，也也可以利用“”按鈕進行行參照輸入，本本例采用系統(tǒng)統(tǒng)的缺省路徑徑。啟用會計期：必必須輸入。系系統(tǒng)缺省為計計算機的系統(tǒng)統(tǒng)日期，更改改為“2010年1月”。輸入完成后，單單擊【下一步步】按鈕，進進行單位信息息設(shè)置。(3) 輸入單單位信息單位名稱：用戶戶單位的全稱稱，必須輸入入。企業(yè)全稱稱只在發(fā)票打打印時使用，其其余情況全部部使用企業(yè)的的簡稱。本例例輸入“北京光明科科技有限公司司”。單位簡稱：用戶戶單位的簡稱稱，最好輸入入。本例輸入入“光明公司”。其它欄目都屬于于任選項。輸入完成后，單單擊【下一步步】按鈕，進進行核算類型型設(shè)置。(4) 輸入核核算類型本幣代碼：必須須輸入。本例例采用系統(tǒng)

9、默默認值“RMB”。本幣名稱：必須須輸入。本例例采用系統(tǒng)默默認值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶戶必須從下拉拉列表框中選選擇輸入。系系統(tǒng)提供了工工業(yè)、商業(yè)兩兩種類型。如如果選擇工業(yè)業(yè)模式，則系系統(tǒng)不能處理理受托代銷業(yè)業(yè)務(wù)；如果選選擇商業(yè)模式式，委托代銷銷和受托代銷銷都能處理。本本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)：用戶戶必須從下拉拉列表框中選選擇輸入，系系統(tǒng)按照所選選擇的行業(yè)性性質(zhì)預(yù)置科目目。本例選擇擇行業(yè)性質(zhì)為為“新會計制度度科目”。賬套主管：必須須從下拉列表表框中選擇輸輸入。本例選選擇“001學(xué)生本本人”。按行業(yè)預(yù)置科目目：如果用戶戶希望預(yù)置所所屬行業(yè)的標標準一級科目目，則選中該該復(fù)選框。本本例選擇“按行

10、業(yè)性質(zhì)質(zhì)預(yù)置科目”。輸入完成后，單單擊【下一步步】按鈕，進進行基礎(chǔ)信息息設(shè)置。(5) 確定基基礎(chǔ)信息如果單位的存貨貨、客戶、供供應(yīng)商相對較較多，可以對對他們進行分分類核算。如如果此時不能能確定是否進進行分類核算算，也可以等等到分銷軟件件啟動時再設(shè)設(shè)置分類核算算。按照本例要求，選選中“存貨是否分分類”、“客戶是否分分類”、“供應(yīng)商是否否分類”、“有無外幣核核算”四個復(fù)選框框，單擊【完完成】按鈕，彈彈出系統(tǒng)提示示“可以創(chuàng)建賬賬套了么？”，單擊【是是】按鈕，稍稍候，打開“分類編碼方方案”對話框。(6) 確定分分類編碼方案案為了便于對經(jīng)濟濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進進行分級核算算、統(tǒng)計和管管理，系統(tǒng)要要求預(yù)先設(shè)置置某

11、些基礎(chǔ)檔檔案的編碼規(guī)規(guī)則，即規(guī)定定各種編碼的的級次及各級級的長度。按實驗資料所給給內(nèi)容修改系系統(tǒng)默認值，單單擊【確認】按按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度定定義”對話框。(7) 數(shù)據(jù)精精度定義數(shù)據(jù)精度是指定定義數(shù)據(jù)的小小數(shù)位數(shù)，如如果需要進行行數(shù)量核算，需需要認真填寫寫該項。本例例采用系統(tǒng)默默認值，單擊擊【確認】按按鈕，彈出系系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成成功！”和“現(xiàn)在進行系系統(tǒng)啟用的設(shè)設(shè)置嗎？”。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框。(8) 系統(tǒng)啟啟用選中“GL-總總賬”復(fù)選框，彈彈出“日歷”對話框，選選擇日期“2010年1月1日“，單擊“確定”按鈕，單擊擊“退出”按鈕。5. 財務(wù)分工工(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限

12、”命令，進入入“操作員權(quán)限限”窗口。(2) 選擇0001賬套；2010年度度。(3) 從操作作員列表中選選擇學(xué)生本人人，選中“賬套主管”復(fù)選框，確確定學(xué)生本人人具有賬套主主管權(quán)限。注意： 由于在建立賬賬套時已指定定“學(xué)生本人”為賬套主管管，此處無需需再設(shè)置。 一個賬套可以以設(shè)定多個賬賬套主管。 賬套主管自動動擁有該賬套套的所有權(quán)限限。 如果在角色管管理或用戶管管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該該操作員即已已定義為系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)所有賬套套的賬套主管管。本例中，由由于在用戶管管理中指明了了“學(xué)生本人”具有“賬套主管”角色，因此此，“學(xué)生本人”不僅是0001賬套的賬賬套主管，同同時也是本系系統(tǒng)

13、中其他賬賬套的賬套主主管。(4) 選擇陳陳亮，單擊工工具欄中的【修修改】按鈕，打打開“增加和調(diào)整整權(quán)限”對話框，根根據(jù)實驗資料料選擇相應(yīng)的的權(quán)限項，單單擊【確定】按按鈕。同理，設(shè)置操作作員趙紅的權(quán)權(quán)限。(5) 單擊工工具欄中的【退退出】按鈕，返返回系統(tǒng)管理理。注意： 在用友ERPP-U8系統(tǒng)統(tǒng)中，提供了了三個層次的的權(quán)限管理。分分別是功能級級權(quán)限管理、數(shù)數(shù)據(jù)級權(quán)限管管理、金額級級權(quán)限管理。 功能級權(quán)限管管理提供了對對不同的用戶戶分配不同功功能模塊的操操作權(quán)限。例例如：用戶“陳亮”分配了“總賬-出納納”的全部權(quán)限限。 數(shù)據(jù)級權(quán)限管管理。該權(quán)限限可通過兩個個方面進行控控制，一個是是字段級權(quán)限限控制

14、，另一一個是記錄級級權(quán)限控制。例例如：設(shè)定用用戶“趙紅”只能錄入某某一種憑證類類別的憑證。 金額級權(quán)限管管理。該權(quán)限限主要用于完完善內(nèi)部金額額控制，實現(xiàn)現(xiàn)對具體金額額數(shù)量劃分級級別，對不同同崗位和職位位的操作員金金額級別控制制，限制他們們制單時可以以使用的金額額數(shù)量。例如如，設(shè)定用戶戶“趙紅”只能錄入金金額在200000元以下下的憑證。 功能級權(quán)限的的分配在系統(tǒng)統(tǒng)管理中“權(quán)限分配”中設(shè)置，數(shù)數(shù)據(jù)級權(quán)限和和金額級權(quán)限限在“企業(yè)門戶”|“基礎(chǔ)信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進行設(shè)置置，且必須是是在系統(tǒng)管理理的功能權(quán)限限分配之后才才能進行。本本實驗中只功功能權(quán)限的分分配。6. 備份賬套套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)統(tǒng)管

15、理員的身身份注冊進入入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開開“賬套輸出”對話框，選選擇需要輸出出的賬套0001，單擊【確確認】按鈕。(3) 系統(tǒng)壓壓縮完成所選選賬套數(shù)據(jù)后后，彈出“選擇備份目目標”對話框。(4) 單擊下下拉列表框，選選擇需要將賬賬套數(shù)據(jù)輸出出的驅(qū)動器及及所在文件夾夾，單擊【確確認】按鈕。(5) 系統(tǒng)開開始進行備份份，備份完成成后，彈出系系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【確確定】按鈕返返回。注意： 只有系統(tǒng)管理理員（admmin）才能能進行賬套備備份。備份的的賬套數(shù)據(jù)名名以“Uferppact”為前綴。 正在使用的賬賬套是不允許許刪除的。 若要刪除選中中賬套數(shù)據(jù)，則則在

16、輸出賬套套時，選中“刪除當(dāng)前輸輸出賬套”即可。7賬套數(shù)據(jù)引引入(1) 以系統(tǒng)統(tǒng)管理員的身身份注冊進入入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“引入”命令，打開開“引入賬套數(shù)數(shù)據(jù)”對話框，選選擇需要引入入的賬套路徑徑“c:u88softdemo9999”，選擇賬套套文件“UFERPPACT.LLST”單擊【打開開】按鈕。(3) 系統(tǒng)提提示“重新指定賬賬套路徑嗎？”，單擊“否”按鈕。(4) 系統(tǒng)提提示“正在引入賬賬套，請等待待”，最后提示示“賬套引入成成功！”，單擊【確確定】按鈕。注意： 只有系統(tǒng)管理理員（admmin）才能能進行賬套引引入。 本實驗引入的的999賬套套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)統(tǒng)提供的賬套套數(shù)據(jù)，可打

17、打開在未建立立新的賬套之之前，打開此此賬套了解和和學(xué)習(xí)相關(guān)操操作，查詢相相關(guān)的信息。8. 修改賬套套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后后，需要修改改建賬參數(shù)，需需要以賬套主主管的身份注注冊進入系統(tǒng)統(tǒng)管理。(1) 在“系系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開開“注冊系統(tǒng)統(tǒng)管理”對話框。注意： 如果此前是以以系統(tǒng)管理員員的身份注冊冊進入系統(tǒng)管管理，那么需需要首先執(zhí)行行“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷銷當(dāng)前系統(tǒng)操操作員，再以以賬套主管的的身份登錄。(2) 輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套套“001 北京京光明科技有有限公司”；會計年度度“2010”；日期“2010-01-011”。(3) 單擊【

18、確確定】按鈕，進進入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單單中顯示為黑黑色字體的部部分為賬套主主管可以操作作的內(nèi)容。(4) 執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開開“修改賬套”對話框，可可修改的賬套套信息以白色色顯示，不可可修改的賬套套信息以灰色色顯示。(5) 修改完完成后，單擊擊【完成】按按鈕，彈出系系統(tǒng)提示信息息“確認修改賬賬套了么？”，單擊【是是】按鈕，確確定“分類編碼方方案”和“數(shù)據(jù)精度定定義”，單擊【確確認】按鈕，彈彈出系統(tǒng)提示示“修改賬套成成功！”實驗二 基礎(chǔ)檔檔案設(shè)置【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RPP-U8軟件件中有關(guān)基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)置的的相關(guān)內(nèi)容，理理解基礎(chǔ)檔案案設(shè)置在整個個系統(tǒng)中的作作用，理解基基礎(chǔ)檔案設(shè)置

19、置的數(shù)據(jù)對日日常業(yè)務(wù)處理理的影響?！緦嶒瀮?nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包包括部門檔案案、職員檔案案、客戶分類類、供應(yīng)商分分類、地區(qū)分分類、客戶檔檔案、供應(yīng)商商檔案、開戶戶銀行、外幣幣及匯率、結(jié)結(jié)算方式。【實驗資料】北京光明科技有有限公司分類類檔案資料如如下：(1) 部門檔檔案部 門 編 碼碼部 門 名 稱稱部 門 屬 性性部 門 編 碼碼部 門 名 稱稱部 門 屬 性性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財務(wù)部財務(wù)管理3供應(yīng)部采購供應(yīng)2銷售部市場營銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間

20、生產(chǎn)制造(2) 職員檔檔案職 員 編 號號職 員 名 稱稱所 屬 部 門門職 員 屬 性性101陳偉清總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102學(xué)生本人財務(wù)部會計主管103陳亮財務(wù)部出納104趙紅財務(wù)部會計201羅頌銷售一部部門經(jīng)理202宋佳銷售二部經(jīng)營人員203孫健銷售三部部門經(jīng)理204王華銷售四部經(jīng)營人員301孫聯(lián)湘供應(yīng)部部門經(jīng)理401周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤制造車間部門經(jīng)理(3) 客戶分分類分 類 編 碼碼分 類 名 稱稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02010金融03其他(4) 供應(yīng)商商分類分 類 編 碼碼分 類 名 稱稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)

21、商03材料供應(yīng)商04其他(5) 地區(qū)分分類地 區(qū) 分 類類分 類 名 稱稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6) 客戶檔檔案客戶編號客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼發(fā)展日期001北京希望學(xué)校希望學(xué)校010010211111工行738536554北京市海淀區(qū)上上地路1號1000772010-011-01002天津通達公司通達公司020020222222工行693255881天津市南開區(qū)華華苑路1號3000002010-011-01003上海萬邦證券公公司萬邦證券020100333333工行365422334上海市徐匯區(qū)天

22、天平路8號2000322010-011-01004哈爾濱市飛機制制造廠哈飛020010144444中行438105887哈爾濱市平房區(qū)區(qū)和平路1116號1500082010-011-01(7) 供應(yīng)商商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵編地址發(fā)展日期001北京迅杰有限公公司迅杰020255555中行487233667100045北京市朝陽區(qū)十十里堡8號2010-011-01002北京聯(lián)想分公司司聯(lián)想010266666中行764732993100036北京市海淀區(qū)開開拓路1088號2010-011-01003南京多媒體教學(xué)學(xué)研究所多媒體研究所0403777

23、77工行555612775230187南京市湖北路1100號2010-011-01004上海信息記錄紙紙廠記錄紙廠030388888工行851150776201032上海市浦東新區(qū)區(qū)東方路1號2010-011-01(8) 外幣及及匯率幣符：USD；幣名：美元元；固定匯率率1：8.2755。(9) 結(jié)算方方式結(jié) 算 方 式式 編 碼結(jié) 算 方 式式 名 稱票 據(jù) 管 理理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實驗要求】以賬套主管“學(xué)學(xué)生本人”的身份注冊冊企業(yè)門戶?！静僮髦笇?dǎo)】1啟動企業(yè)門門戶執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業(yè)門戶”命令，打開開“注冊企

24、業(yè)業(yè)門戶”對話框。輸輸入：操作員員“001”；密碼“1”。選擇賬套套“001 北京京光明科技有有限公司”；會計年度度“2010”；日期“2010-001-01”。單擊“確認”按鈕。2進行基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置打開“控制臺”頁簽，執(zhí)行行“基礎(chǔ)信息”|“基礎(chǔ)檔案”命令，在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙雙擊要設(shè)置檔檔案項目，即即進入相應(yīng)項項目的設(shè)置界界面。3按所給實驗驗資料依次輸輸入基礎(chǔ)檔案案數(shù)據(jù)。注意： 所有檔案建立立時，應(yīng)遵循循事先設(shè)定的的編碼原則。 客戶檔案、供供應(yīng)商檔案應(yīng)應(yīng)建立在最末末級分類上。 上述基礎(chǔ)檔案案的建立在總總賬系統(tǒng)中也也可進行。實驗三 總賬管管理系統(tǒng)初始始設(shè)置【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RPP-U8軟件

25、件中總賬系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置的的相關(guān)內(nèi)容，理理解總賬系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置的的意義，掌握握總賬系統(tǒng)初初始設(shè)置的操操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】1. 總賬系統(tǒng)統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)設(shè)置2. 基礎(chǔ)檔案案設(shè)置：會計計科目、憑證證類別、項目目目錄3. 期初余額額錄入【實驗要求】以“學(xué)生本人”的身份進行行初始設(shè)置?！緦嶒炠Y料】1. 總賬控制制參數(shù)選 項 卡參 數(shù) 設(shè) 置置憑證制單序時控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)的受受控科目打印憑證頁腳姓姓名憑證審核控制到到操作員出納憑證必須經(jīng)經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)統(tǒng)編號外幣核算采用固固定匯率進行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每每頁打印行數(shù)數(shù)按軟件默認認的標準設(shè)定定明細賬查詢權(quán)限限控制到科目目明細賬

26、打印按年年排頁會計日歷會計日歷為1月月1日12月311日其他數(shù)量小數(shù)位和單單價小數(shù)位設(shè)設(shè)為2位部門、個人、項項目按編碼方方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)(1) 20110年12月份會計計科目及期初初余額表科 目 名 稱稱輔 助 核 算算方向幣別計量期 初 余 額額現(xiàn)金(10011)日記借6875.700銀行存款(10002)銀行日記借193829.16工行存款(1000201)銀行日記借193829.16中行存款(1000202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(11131)客戶往來借157600.00其他應(yīng)收款(11133)個人往來借3800.000壞賬準備(11141)貸800.00預(yù)付賬款(11151)供

27、應(yīng)商往來借物資采購(12201)借-2941800.00生產(chǎn)用物資采購購(1201101)借-1010000.00其他物資采購 (1201102)借-1931800.00原材料(12111)借20582088.00生產(chǎn)用原材料(1211001)數(shù)量核算借噸150000.00其他原材料(11211022)借19082088.00包裝物(12221)借材料成本差異(1232)借1000.000庫存商品(12243)借544000.00委托加工物資(1251)借待攤費用(13301)借642.00報刊費(1300101)借642.00固定資產(chǎn)(15501)借260860.00累計折舊(15502)貸

28、47120.991在建工程(16603)借人工費(1600301)項目核算借材料費(1600302)項目核算借其他(1603303)項目核算借待處理財產(chǎn)損溢溢(19111)待處理流動資產(chǎn)產(chǎn)損溢(1991101)待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)損溢(1991102)無形資產(chǎn)(18801)借58500.000短期借款(21101)貸200000.00應(yīng)付賬款(21121)供應(yīng)商往來貸276850.00預(yù)收賬款(21131)客戶往來貸應(yīng)付工資(21151)貸應(yīng)付福利費(22153)貸8200.000應(yīng)交稅金(21171)貸-16800.00應(yīng)交增值稅(22171011)貸-16800.00進項稅額(21171010

29、01)貸-33800.00銷項稅額(2117101005)貸17000.000其他應(yīng)付款(22181)貸2100.000預(yù)提費用(21191)貸借款利息(2119103)貸實收資本（31101）貸26090522.00本年利潤(31131)貸0.00利潤分配(31141)貸-1190222.31未分配利潤(33141155)貸-1190222.31生產(chǎn)成本(41101)借17165.774直接材料(4110101)項目核算借10000.000直接人工(4110102)項目核算借4000.744制造費用(4110103)項目核算借2000.000折舊費 (4110104)項目核算借1165.00

30、0其他 (4100105)項目核算借制造費用(41105)借工資(4105501)借折舊費(4100502)借主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營業(yè)務(wù)成本(5401)借主營業(yè)務(wù)稅金及及附加(54402)借其他業(yè)務(wù)支出(5405)借營業(yè)費用(55501)借管理費用(55502)借工資(5502201)部門核算借福利費(5500202)部門核算借辦公費(5500203)部門核算借差旅費(5500204)部門核算借招待費(5500205)部門核算借折舊費(5500206)部門核算借其他(5502207)部門核算借財務(wù)費用(55503)借利息支出(5550301)借(2) 憑證類類

31、別憑 證 類 別別限 制 類 型型限 制 科 目目收款憑證借方必有1001,1000201,1002002付款憑證貸方必有1001,1000201,1002002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1000201,1002002(3) 項目目目錄項 目 設(shè) 置置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容容項目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(41101)直接材料(4110101)直接人工(4110102)制造費用(4110103)折舊費 (4110104)其他 (4100105)項目分類1. 自行開發(fā)發(fā)項目2. 委托開發(fā)發(fā)項目項目名稱普通打印紙-AA4 憑證套打紙-88X 3. 期初余額額(1) 總賬期期初余額表（見見“會計科

32、目及及期初余額表表”）(2) 輔助賬賬期初余額表表會計科目：11133 其他他應(yīng)收款 余余額：借38800元日 期憑 證 號部 門個 人摘 要方 向期 初 余 額額2002-122-26付-118總經(jīng)理辦公室陳偉清出差借款借2000.0002002-122-27付-156銷售一部羅頌出差借款借1800.000會計科目： 11131 應(yīng)應(yīng)收賬款 余余額：借 11576000元日 期憑證號客 戶摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號票據(jù)日期2002-122-25轉(zhuǎn)-118希望學(xué)校銷售商品借99600宋佳P1112002-122-252002-122-10轉(zhuǎn)-15通達公司銷售商品借58000宋佳Z1112002

33、-122-10會計科目： 22121 應(yīng)應(yīng)付賬款 余余額：貸 22768500 元日 期憑證號供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號票據(jù)日期2002-111-20轉(zhuǎn)-45迅杰購買商品貸276850宋佳C0002001-111-20會計科目： 44101 生生產(chǎn)成本 余余額：借 117165.74 元科 目 名 稱稱普通打印紙-AA4憑證套打紙-88X合 計直接材料(4110101)4000600010000直接人工(4110102)15002500.7444000.744制造費用(4110103)80012002000折舊費 (4110104)5006651165合計680010365.7741

34、7165.774【操作指導(dǎo)】1. 啟動與注注冊單擊“開始”按按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERP-U8”|“財務(wù)會計”|“總賬”命令，打開開“注冊總賬賬”對話框。 輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇：賬賬套“001 北京京光明科技有有限公司”；會計年度度“2010”；日期“2010-001-01”。單擊“確認”按鈕。 2. 設(shè)置總賬賬控制參數(shù)首次進入總賬系系統(tǒng)，打開“選項”參數(shù)設(shè)置對對話框。 選擇系統(tǒng)默認選選項。 單擊“確定”按按鈕，總賬系系統(tǒng)正式啟用用。 系統(tǒng)啟用后，如如果默認賬套套參數(shù)與實際際不符，可以以采用以下方方法進行調(diào)整整。執(zhí)行“設(shè)置”|“選項”命令，打開開“選項”對話框。 分別單

35、擊“憑證證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，按按照“實驗資料”的要求進行行相應(yīng)的設(shè)置置。 設(shè)置完成后，單單擊“確定”按鈕。 3. 設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會計科目增加明細細會計科目執(zhí)行“設(shè)置”|“會計科目”命令，進入入“會計科目”窗口，顯示示所有“按新會計制制度” 預(yù)置的科目目。 單擊“增加”按按鈕，進入“會計科目棗棗新增”窗口，輸入入實驗資料中中所給的明細細科目。 輸入明細科目相相關(guān)內(nèi)容。輸輸入編碼“1002001”、科目名稱稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。 繼續(xù)單擊“增加加”按鈕，輸入入實驗資料中中其他明細科科目的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。 全部輸完后，單單擊“關(guān)閉”按

36、鈕。 注意： 增加的會計科科目編碼長度度及每段位數(shù)數(shù)要符合編碼碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用用，就不能再再增設(shè)下級科科目。只能增增加同級科目目。建立會計科目修改會計計科目在“會計科目”窗口中，單單擊要修改的的會計科目“1001”。 單擊“修改”按按鈕或雙擊該該科目，進入入“會計科目棗棗修改”窗口。 單擊“修改”按按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單單擊“確定”按鈕。 (4) 按實驗驗資料內(nèi)容修修改其他科目目的輔助核算算屬性，修改改完成后，單單擊“返回”按鈕。注意： 已有數(shù)據(jù)的科科目不能修改改科目性質(zhì)。 被封存的科目目在制單時不不可以使用。 只有處于修改改狀態(tài)才能設(shè)設(shè)置匯總打印印和封存建立會計科目刪除會計計科

37、目在“會計科目”窗口中，選選擇要刪除的的會計科目。 單擊“刪除”按按鈕，彈出“記錄刪除后后不能修復(fù)！真的刪除此此記錄嗎？”提示框。 單擊“確定”按按鈕，即可刪刪除該科目。 注意： 如果科目已錄錄入期初余額額或已制單，則則不能刪除。 非末級會計科科目不能刪除除。 被指定為“現(xiàn)現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會計科目目不能刪除；如想刪除，必必須先取消指指定。 建立會會計科目指定會計科科目在“會計科目”窗口中，執(zhí)執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進入入“指定科目”窗口。 單擊“現(xiàn)金總賬賬科目”單選按鈕，將將“1001現(xiàn)金金”由待選科目目選入已選科科目。 單擊“銀行總賬賬科目”單選按鈕，將將“1002銀行行存

38、款”由待選科目目選入已選科科目。 單擊“確認”按按鈕。 注意： 指定會計科目目是指定出納納的專管科目目。只有指定定科目后，才才能執(zhí)行出納納簽字，從而而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行管理的保保密性，才能能查看現(xiàn)金、銀銀行存款日記記賬。 在指定“現(xiàn)金金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目時時選中“日記賬”復(fù)選框。設(shè)置憑證類別執(zhí)行“設(shè)置”|“憑證類別”命令，打開開“憑證類別預(yù)預(yù)制”對話框。 單擊“收款憑證證、付款憑證證、轉(zhuǎn)賬憑證證”單選按鈕。 單擊“確定”按按鈕，進入“憑證類別”窗口。 單擊工具欄中的的“修改”按鈕，再單單擊收款憑證證“限制類型”的下三角按按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,1002001,1000202”。 設(shè)置付款憑證的的限制類型“貸方必有”、限制科目目“1001,1002001,1000202”；轉(zhuǎn)賬憑證證的限制類型型“憑證必?zé)o”、限制科目目“1001,1002001,1000202”。 設(shè)置完后，單擊擊“退出”按鈕。 設(shè)置項目目錄定義項目目大類執(zhí)行“設(shè)置”|“編碼檔案”|“項目目錄”命令，進入入“