鐵皮石斛項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、南京萬德斯生命科技有限公司組建方案2015/4/31目錄第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)四、項(xiàng)目股權(quán)結(jié)構(gòu)說明五、企原股東主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介六、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模七、我公司鐵皮石斛保健品市場(chǎng)占有份額規(guī)劃第二章 項(xiàng)目可行性分析一、市場(chǎng)背景分析1、石斛原料供求狀況2、石斛類保健品供求狀況二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、項(xiàng)目產(chǎn)品2、目標(biāo)客戶分析3、鐵皮石斛保健品市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析4、結(jié)論2三、競(jìng)品分析1、同類保健品競(jìng)爭(zhēng)情況2、其他保健品競(jìng)爭(zhēng)情況四、投資建議1、項(xiàng)目的科技含量高2、項(xiàng)目的市場(chǎng)前景廣闊3、項(xiàng)目具有較高的利稅率和投資回報(bào)率第三章 營(yíng)銷策略一、產(chǎn)品策略1、鐵皮石斛保健品的優(yōu)勢(shì)分析2、技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析3、科研團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)分

2、析二、價(jià)格策略1、優(yōu)質(zhì)的貨源保證2、性價(jià)比高于同類產(chǎn)品三、渠道策略1、線下營(yíng)銷2、線上推廣整合與營(yíng)銷3四、促銷策略1、廣告和營(yíng)業(yè)推廣2、人員推銷和公共關(guān)系第四章 投資計(jì)劃1、固定資產(chǎn)投資總額2、流動(dòng)資金估算三、項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度 1、盈利預(yù)測(cè)2、投資評(píng)價(jià)第五章、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、總成本費(fèi)用估算1、基本數(shù)據(jù)的確立2、產(chǎn)品成本3、平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)41、項(xiàng)目投資回收期2、項(xiàng)目投資利潤(rùn)率3、現(xiàn)金流估算3、現(xiàn)金流估算4、不確定性分析5、盈虧平衡分析三、綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論第六章 風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素1、不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4、資金管理風(fēng)險(xiǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策1、不可抗力

3、因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策4、資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策三、風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)價(jià)5第七章、環(huán)境保護(hù)與消防措施一、設(shè)計(jì)依據(jù)及原則1、環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)2、設(shè)計(jì)原則二、建設(shè)地環(huán)境條件三、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響2、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物四、環(huán)境保護(hù)措施方案1、項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)保措施2、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)保措施6第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱組建 南京萬德斯生命科技有限公司（暫名）。二、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)擬建于江蘇南京江寧區(qū)“江寧生命科學(xué)園”園區(qū)內(nèi)。三、項(xiàng)目出資方及資本結(jié)構(gòu)1500010資：出資額出資額出資方所占比例備注（萬元）南京萬德斯環(huán)?？萍加邢薰?0.00%提供科

4、學(xué)管理南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司20.00%持楊松5.00%掌握銷售渠道王欣5.00%提供優(yōu)質(zhì)貨源四、項(xiàng)目股權(quán)結(jié)構(gòu)說明7股東名稱（姓名） 出資形式股東名稱（姓名） 出資形式出資額（萬元）所占比例%南京萬德斯環(huán)保70%科技有限公司南京昂谷醫(yī)藥科20%技有限公司楊松5%王欣5%合計(jì)100%五、企原股東主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介1、南京萬德斯生命科技有限公司法人兼董事長(zhǎng)打造科學(xué)管理團(tuán)隊(duì)南京萬德斯生命科技有限公司法人兼董事長(zhǎng)劉南京萬德斯生命科技有限公司法人兼董事長(zhǎng)劉11內(nèi)一流的環(huán)保企業(yè)，積累下了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和人有限公司，著力發(fā)展鐵皮石斛保健品事業(yè)。8我公司與南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司達(dá)是一家專業(yè)從事新藥研發(fā)的一流技

5、術(shù)企業(yè)，我公司與南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司達(dá)是一家專業(yè)從事新藥研發(fā)的一流技術(shù)企業(yè)，究由于鐵皮石斛為貴重藥材，所以在開發(fā)鐵皮石斛的保健品時(shí)，其經(jīng)過氣流粉碎后，D90309西洋參提取方法103、楊松營(yíng)銷渠道推廣者11楊松，曾任南京奧賽康醫(yī)藥集團(tuán)營(yíng)銷總監(jiān)，該公司成立于20059民營(yíng)企業(yè)，具有規(guī)模化的專業(yè)生產(chǎn)和卓越的研發(fā)能力，產(chǎn)品不斷推陳出新。 楊對(duì)市場(chǎng)的獨(dú)到見解，帶領(lǐng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)超額完成了集團(tuán)規(guī)定的業(yè)績(jī)。4、王欣優(yōu)質(zhì)石斛原料供應(yīng)商雙河組，現(xiàn)有社員25 名，持有霍山石斛野生苗7001600斛，既能有效的提高石斛的品質(zhì)，又能節(jié)約種植成本。植合作社，專業(yè)種植霍山石斛，合作社始建于2010雙河組，現(xiàn)有社員25 名

6、，持有霍山石斛野生苗7001600斛，既能有效的提高石斛的品質(zhì)，又能節(jié)約種植成本。30建設(shè)期建筑面積建設(shè)內(nèi)容第一期50003000辦公綜合樓、500公用系統(tǒng)供應(yīng)站第二期10000生產(chǎn)樓及庫(kù)房七、我公司鐵皮石斛保健品市場(chǎng)占有份額規(guī)劃有數(shù)據(jù)顯示，201280%以上。1220治療+保健的概念做到市場(chǎng)的最大化。市場(chǎng)推廣期（12）：2340006000/年。項(xiàng)目產(chǎn)品的平均毛利率在利能力強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)前景好的項(xiàng)目。市場(chǎng)成熟期（35）：項(xiàng)目產(chǎn)品的平均毛利率在利能力強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)前景好的項(xiàng)目。第二章 項(xiàng)目可行性分析一、市場(chǎng)背景分析1、石斛原料供求狀況全國(guó)石斛原料主要供應(yīng)情況3043001200(1.2

7、我國(guó)石斛主要種植地：區(qū)域區(qū)域省份重點(diǎn)區(qū)域氣候特點(diǎn)13安徽大別山區(qū)典型山地氣候特征，氣候溫和，雨量充沛，森林華東海拔差異大，植被變化明顯。浙江仙居顯著福建寧化15-18，夏4華南廣西天峨屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，冬暖夏涼，四季分明。西南四川牧綜合發(fā)展；氣象災(zāi)害種類多，發(fā)生頻率高，范 圍大。云南全年溫暖、濕潤(rùn)，四季變化不大，森林覆蓋率高2008-201414由上圖可知，每年石斛產(chǎn)量呈穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014面積為00/4萬公斤。因此，鐵皮石斛的供應(yīng)量并不是我們著重?fù)?dān)心的環(huán)節(jié)。類、菲類含量情況如下：15因是為了運(yùn)輸和保存上的方便。全國(guó)石斛原料需求情況201310%-15%的需求遞增。石斛在藥用、保健、

8、美容產(chǎn)品的開發(fā)商家逐年增加，市場(chǎng)已處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2008-2010（單位：億元）162、石斛類保健品供求狀況由于鐵皮石斛卓著的保健功效，業(yè)界一致認(rèn)為有非常好的發(fā)展前景。93由于鐵皮石斛卓著的保健功效，業(yè)界一致認(rèn)為有非常好的發(fā)展前景。937850%2010-2014喻。那么霍山石斛中含有什么稀缺的活性物質(zhì)呢？通過下圖即可一目了然：17二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、項(xiàng)目產(chǎn)品本項(xiàng)目擬提供以下產(chǎn)品：序號(hào)名稱成分1山藥、地黃、當(dāng)歸（酒浸）等二十八味藥材。2青黛。石斛露石斛等鮮莖的蒸餾液。3182、目標(biāo)客戶分析針對(duì)亞健康人群，對(duì)自身未來健康進(jìn)行儲(chǔ)備的健康人群和患者。五臟陰虛失眠多夢(mèng)脾胃虛，體質(zhì)差常見失眠健忘、飲食

9、不難以入眠多夢(mèng)易驚醒醒脾胃功能不良營(yíng)養(yǎng)缺乏，化、干咳少痰、腰酸發(fā)軟后疲乏、白天困乏抵抗力差、易生病三高人群勞累過度、煙酒過度久病后氣血虧口干舌燥、血脈不暢、心氣短乏力虛火發(fā)炎、頭昏氣血不足，惡心乏力腦管疾病目眩、口舌潰瘍19針對(duì)老年人群我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老年化社會(huì)，人到老年之所以衰老，原因是機(jī)體出現(xiàn)了氣血虛衰，精我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老年化社會(huì)，人到老年之所以衰老，原因是機(jī)體出現(xiàn)了氣血虛衰，精神耗損，腎陰不足，肝火上亢，毒素積蓄，經(jīng)絡(luò)不通等生理狀態(tài)，是衰老的原因，老年3、鐵皮石斛保健品市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析對(duì)鐵皮石斛保健品適合人群的類型鐵皮石斛保健品適合人群的特征20購(gòu)買鐵皮石斛時(shí)關(guān)注哪些特征消費(fèi)者從哪些渠道得知鐵皮石

10、斛保健品的消費(fèi)者認(rèn)為鐵皮石斛的功效在于哪21消費(fèi)者認(rèn)為鐵皮石斛保健產(chǎn)品每月消費(fèi)價(jià)格在哪個(gè)區(qū)間合適消費(fèi)者對(duì)鐵皮石斛保健品應(yīng)適合哪個(gè)人群消費(fèi)者對(duì)鐵皮石斛保健品應(yīng)適合哪個(gè)人群224、結(jié)論表明，鐵皮石斛富含多糖、氨基酸、生物堿、表明，鐵皮石斛富含多糖、氨基酸、生物堿、微量元素等，具有養(yǎng)胃生津、滋陰清熱、明目群體，以及對(duì)自身未來健康進(jìn)行儲(chǔ)備的健康人群和患者。三、競(jìng)品分析1、同類保健品競(jìng)爭(zhēng)情況23會(huì)。主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)得到很好的發(fā)揮。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：產(chǎn)品類型代表產(chǎn)品主要產(chǎn)地或產(chǎn)家銷售場(chǎng)所精加工品鐵皮楓斗膠丸、鐵皮楓斗膠囊、石斛芝品仙谷藥業(yè)、浙江天皇藥 店業(yè)、 民康天然植物制品、制藥等主要生產(chǎn)產(chǎn)家浸膏鐵皮石斛浸

11、膏武義壽仙谷藥業(yè)醫(yī)藥名店專賣店、醫(yī)藥名店等配制口服液鐵皮楓斗口服液華立制藥等企業(yè)生產(chǎn)超市、醫(yī)藥名店2、其他保健品競(jìng)爭(zhēng)情況與鐵皮石斛共同位列“九大仙草”的有天山雪蓮、三兩重人參、百二十年首1000其他“仙草”的功效比較：24名稱功效缺點(diǎn)鐵皮石斛、鎮(zhèn)痛消腫，主治熱病陰虛、聲音嘶啞、糖尿病、急慢性咽氣管炎、慢性肝病、慢性萎縮功能低下、疲勞綜合癥等疾病求，價(jià)格昂貴天山雪蓮有活血通絡(luò)、散寒除濕、滋陰壯陽(yáng)等功效。地域特殊，不易獲得三兩重人參補(bǔ)氣救脫，益血復(fù)脈、養(yǎng)心安神、生津止渴、生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，市面上補(bǔ)肺定喘健脾止瀉等。多用其他參類造假百二十年首烏力的提高；降血脂，促進(jìn)紅細(xì)胞的生成。何首烏有毒副作用, 不宜長(zhǎng)

12、期超量服用, 時(shí)使用花甲之茯苓滲濕利水，益脾和胃，寧心安神市面上多以次充好25玉芝蓯蓉可用于治療腰膝冷痛神經(jīng)衰弱聽力減退， 地域分布狹窄，多集還具有降低血壓的作用。中在內(nèi)蒙古地區(qū)深山靈芝補(bǔ)強(qiáng)壯、延年益壽，對(duì)體具有，所治病種，涉及心腦血管、內(nèi)分泌、呼吸、運(yùn)動(dòng)等各個(gè)系統(tǒng)。種植功效甚微海底珍珠鎮(zhèn)心定志，明目安神品，市面上多魚目混珠冬蟲夏草補(bǔ)養(yǎng)身，老、虛者皆宜，比其他種類的滋補(bǔ)品有更廣泛的藥用價(jià)值。其功效26效果顯著，綜合來說鐵皮石斛有以下十大功效：四、投資建議1、項(xiàng)目的科技含量高本項(xiàng)目由南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司進(jìn)行產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，及產(chǎn)品質(zhì)量保證，該公司在中藥、食品保健品開發(fā)研究領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗(yàn)，多名

13、高層次技術(shù)人員是產(chǎn)品能走向市場(chǎng)的質(zhì)量保證。本項(xiàng)目由南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司進(jìn)行產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，及產(chǎn)品質(zhì)量保證，該公司在中藥、食品保健品開發(fā)研究領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗(yàn)，多名高層次技術(shù)人員是產(chǎn)品能走向市場(chǎng)的質(zhì)量保證。27發(fā)；在研發(fā)方面投入不足；有的企業(yè)目光短淺，不看重功效，只是以鐵皮石斛之名來賺錢，以致有的保健品出現(xiàn)了信任危機(jī)。2、項(xiàng)目的市場(chǎng)前景廣闊雖然鐵皮石斛的產(chǎn)品市場(chǎng)已具有一定的規(guī)模，但也要看清這個(gè)市場(chǎng)還有進(jìn)一步開發(fā)的廣闊空間。因此，要重視和加強(qiáng)研究，開發(fā)出科技含量高的、貨真雖然鐵皮石斛的產(chǎn)品市場(chǎng)已具有一定的規(guī)模，但也要看清這個(gè)市場(chǎng)還有進(jìn)一步開發(fā)的廣闊空間。因此，要重視和加強(qiáng)研究，開發(fā)出科技含量高的

14、、貨真價(jià)實(shí)的、服用方便的、有較強(qiáng)針對(duì)性的、使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。店將更具競(jìng)爭(zhēng)力。283、項(xiàng)目具有較高的利稅率和投資回報(bào)率同時(shí)公司積累了豐富的藥品市場(chǎng)推同時(shí)公司積累了豐富的藥品市場(chǎng)推夠帶來較高的利稅率及投資回報(bào)率。29第三章 營(yíng)銷策略1、產(chǎn)品賣點(diǎn)保健價(jià)值高于同類產(chǎn)品鮮食不易保存，必須現(xiàn)買現(xiàn)吃楓斗辨認(rèn)是不是真正的鐵皮石斛，且在人工制作過程中部分營(yíng)養(yǎng)流失入膳微量元素不能被完全吸收泡茶利用膠囊產(chǎn)品質(zhì)量得不到有效保證30沖劑口感不佳微粉藝復(fù)雜，價(jià)格更貴，粉末直接入口，感覺不好，粘牙嚴(yán)重。我公司的鐵皮石斛保健品片劑、丸劑復(fù)方）石斛露服用方便，濃縮就是精華紫草、青黛等多味中藥，科學(xué)

15、配伍97%，易被人體吸收專利技術(shù)，行業(yè)領(lǐng)先2、產(chǎn)品包裝，高檔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)具有建立品牌認(rèn)知的行銷作用，利用包裝設(shè)計(jì)呈現(xiàn)品牌訊產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)具有建立品牌認(rèn)知的行銷作用，利用包裝設(shè)計(jì)呈現(xiàn)品牌訊31象。象。VIVI設(shè)計(jì)，考慮到保健品的特性，本產(chǎn)品擬采用二、價(jià)格策略1、優(yōu)質(zhì)的貨源保證在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，為使產(chǎn)品價(jià)格更加親民，讓每一個(gè)人都能享用到九1、優(yōu)質(zhì)的貨源保證在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，為使產(chǎn)品價(jià)格更加親民，讓每一個(gè)人都能享用到九大仙草之首的神奇功效，我公司在成本上盡量做到可控，因此我公司與安徽某霍山種植基地采用種苗生產(chǎn)技術(shù)，利用組織培養(yǎng)技術(shù)已經(jīng)有效的解決了鐵皮石斛GMP1036HCCP分析和

16、全面質(zhì)量管理體系，有效的保證了鐵皮石斛系列產(chǎn)品的品質(zhì)。32模擬野生石斛生長(zhǎng)環(huán)境野生石斛種植基地石斛種苗培育植基地2、性價(jià)比高于同類產(chǎn)品1133限度的被人體吸收利用。其中君藥鐵皮石斛含量充足，為其他同類產(chǎn)品的 2-3 倍。33冬蟲夏草美國(guó)花旗參北沙參冬蟲夏草美國(guó)花旗參北沙參麥門冬玉竹鐵皮石斛全國(guó)各大城市的代理商資源，為產(chǎn)品全國(guó)市場(chǎng)的覆蓋提供后備動(dòng)力。主要選擇在各大連鎖藥店、零售藥店、商城等目標(biāo)客戶集中的地方。我國(guó)零售藥店發(fā)展概況34201311總數(shù)（包括連鎖門店和單體藥店）為4338732012101502.4%.見下圖。2006-201311我國(guó)連鎖藥店發(fā)展概況2013113376 家，與20

17、12惡劣的情況下，企業(yè)連鎖率提高，但連鎖力下降。2006-201311（家）及增長(zhǎng)率35利用全國(guó)著名連鎖藥店資源快速鋪貨海王星辰同仁堂始于清康熙八年(1669牌老百姓海王星辰同仁堂始于清康熙八年(1669牌老百姓大參林藥店分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位36國(guó)大藥房股有限公司下屬零售企業(yè),全國(guó)連鎖藥店百?gòu)?qiáng)品牌,十大連鎖藥店品牌桐君閣始于1908年,中華老字號(hào),國(guó)內(nèi)首批跨省經(jīng)營(yíng)的大型藥品零售連鎖企業(yè)成大方圓商標(biāo),遼寧省著名商標(biāo),知名醫(yī)藥連鎖品牌,大型跨省醫(yī)藥連鎖企業(yè)一心堂 1945牌,行業(yè)著名品牌華氏大藥房集團(tuán)旗下,上海市著名商標(biāo),上海市名牌,領(lǐng)先的大型跨省市藥品零售連鎖企業(yè)方式，加大宣傳，并在短期內(nèi)將產(chǎn)品統(tǒng)一上

18、線，遍地開花。活動(dòng)如義診、路演等。此方式最直接的接近消費(fèi)者，便于品牌的推廣。2、線上推廣整合與營(yíng)銷采用線上營(yíng)銷思路，在國(guó)內(nèi)主要電商平臺(tái)上均有網(wǎng)店；同時(shí)利用媒體資源，37定期推廣，加強(qiáng)人們對(duì)產(chǎn)品的記憶。傳統(tǒng)媒體南方周末南方都市報(bào)中國(guó)青年報(bào)南方周末南方都市報(bào)中國(guó)青年報(bào)齊魯晚報(bào)新民晚報(bào)楚天都市報(bào)中國(guó)保健食中國(guó)醫(yī)藥導(dǎo)品刊的購(gòu)物頻道，此方式的宣傳重點(diǎn)在于產(chǎn)品的功效、品牌、包裝及用戶反饋。38私家車的聽眾，這部分人群具有較高的購(gòu)買能力。新媒體建設(shè)和推廣，產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)中遍地開花，增加客戶的接觸率，利于產(chǎn)品的銷售。39時(shí)開設(shè)物流通道，為消費(fèi)者提供暢通無阻的購(gòu)物環(huán)境。暢通無阻的現(xiàn)代物流通道現(xiàn)代物流是本公司營(yíng)銷戰(zhàn)略

19、中的重要環(huán)節(jié)。通過大規(guī)模流水化作業(yè)提高貨物轉(zhuǎn)運(yùn)效率，降低生產(chǎn)運(yùn)輸成本、增加企業(yè)效率、縮暢通無阻的現(xiàn)代物流通道現(xiàn)代物流是本公司營(yíng)銷戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)。通過大規(guī)模流水化作業(yè)提高貨物轉(zhuǎn)運(yùn)效率，降低生產(chǎn)運(yùn)輸成本、增加企業(yè)效率、縮短產(chǎn)銷周期，為消費(fèi)者提供了極大的便利。40在各大論壇、貼吧中的保健品專欄集中發(fā)帖，增加產(chǎn)品的曝光率。官方微博賬號(hào)，每天定時(shí)、定量勤更新，保持活躍度，積累忠實(shí)粉絲。41與微博結(jié)合使用，將微博中的粉絲有效引流，亦能產(chǎn)生購(gòu)買行為。四、促銷策略促銷策略在加工品銷售中至關(guān)重要。原因在于加工品的同質(zhì)化程度高,可替僅能夠起到宣傳鐵皮石斛產(chǎn)品的作用,也能夠進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)銷售。廣告宣傳但應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品

20、自身的特點(diǎn)來選擇廣告投放的媒介。在保健品銷售中,廣告和營(yíng)業(yè)推廣策略常常同時(shí)運(yùn)用。其對(duì)于具有多產(chǎn)品線的企業(yè)來說,廣告策略可對(duì)相關(guān)產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行宣傳。消費(fèi)者式。421產(chǎn)品功效、檔次的宣傳。1產(chǎn)品功效、檔次的宣傳。2、報(bào)紙雜志廣告。在全國(guó)發(fā)行量較高的報(bào)紙及保健品行業(yè)相關(guān)的報(bào)紙雜志利用半版、正版廣告進(jìn)行產(chǎn)品功效的宣傳。5、交通廣告。針對(duì)公交、地鐵、機(jī)場(chǎng)覆蓋的不同人群，尋找最合適的宣傳方式。3、節(jié)目宣傳。在全國(guó)收視率較高的養(yǎng)生類節(jié)目，開萬家燈火、北京衛(wèi)視養(yǎng)生堂、 3、節(jié)目宣傳。在全國(guó)收視率較高的養(yǎng)生類節(jié)目，開萬家燈火、北京衛(wèi)視養(yǎng)生堂、 CCTV104LED樓宇廣告大屏等形式。436、DM6、DM戶，簡(jiǎn)單、

21、直接、有效。7、商業(yè)活動(dòng)。定期在小區(qū)、藥店、商場(chǎng)、超市等周邊舉行商業(yè)演出活者。7、商業(yè)活動(dòng)。定期在小區(qū)、藥店、商場(chǎng)、超市等周邊舉行商業(yè)演出活者。9、其他廣告。短信廣告、流動(dòng)廣告車。44第四章 投資計(jì)劃一、項(xiàng)目總投資估算體系二、投資估算和資金籌措本項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；B、建筑工程費(fèi)：C、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：D、其它費(fèi)用。3015000800070004515000800070001、固定資產(chǎn)投資總額1100060005000元。固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：附表：本工程主要建筑一覽表序號(hào)名稱占地面積/ m2建筑

22、面積/ m2結(jié)構(gòu)備注1辦公綜合樓5002000混凝土結(jié)構(gòu)一期2科研實(shí)驗(yàn)室5002000混凝土結(jié)構(gòu)一期3公用系統(tǒng)供10001000混凝土結(jié)構(gòu)一期應(yīng)站4生活樓20008000混凝土結(jié)構(gòu)一期5倉(cāng)庫(kù)等10003000混凝土結(jié)構(gòu)二期6污水處理站5001000混凝土結(jié)構(gòu)一期7停車場(chǎng)800800地面468綠化8綠化10001000樹木草坪本項(xiàng)目俯瞰效果圖辦公大樓效果圖47研發(fā)中心內(nèi)部結(jié)構(gòu)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)部結(jié)構(gòu)48固定資產(chǎn)投資預(yù)算附表：第一期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目投資預(yù)算（萬元）備注1地價(jià)款15002土建25003設(shè)備10004公用系統(tǒng)1000污水處理、鍋爐房、配電房等5其他2000合計(jì)8000100移植治

23、療提供保障。附表：第二期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表投資預(yù)算投資預(yù)算序號(hào)項(xiàng)目備注（萬元）491地價(jià)款2土建20003設(shè)備10004公用系統(tǒng)2000合計(jì)70002、流動(dòng)資金估算400020002000、第一期流動(dòng)資金：廣費(fèi)，照此計(jì)算，需要的資金約為60002000、第二期流動(dòng)資金：第二期預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)，上市銷售，包括人員工資、研發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)，3000400070002000三、項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度建設(shè)階段建設(shè)階段內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間50申報(bào)審批項(xiàng)目立項(xiàng)，報(bào)審批手續(xù)2014第一期審批手續(xù)確立后開始動(dòng)工2015第二期運(yùn)營(yíng)1、盈利預(yù)測(cè)：233540%用4000600020%。5101.7333%。2、投資評(píng)價(jià)：30

24、%；3201451第五章、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、基本數(shù)據(jù)的確立產(chǎn)品價(jià)格生產(chǎn)負(fù)荷其他計(jì)算參數(shù)2、產(chǎn)品成本經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。外購(gòu)原輔料、燃料及動(dòng)力費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)其他費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本總成本費(fèi)用。3、平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金28908.93172900二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目投資回收期52財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號(hào)項(xiàng)目（稅后）數(shù)值1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.12%2（ic=10%）萬元73943.533投資回報(bào)期（年）5.932、項(xiàng)目投資利潤(rùn)率28908.9370015.1041.29%。3、現(xiàn)金流估算3.13、現(xiàn)金流估算3.1533.23.2544、不確定性分析敏感性分析不確定因素變化率單位：萬元內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值銷售

25、價(jià)格10%29.32%89,896.325%28.47%82,935.41025.12%73,943.53-5%18.6968,935.41-10%15.7461,991.92原材料成本10%23.05%66,795.175%21.40%70,837.04025.12%73,943.53-5%28.00%76,920.78-10%33.00%83,962.6510%32.00%86，765.90銷售數(shù)量5%29.00%78,822.4155025.12%73,943.53-5%22.00%71,935.41-10%18.00%69,991.92流動(dòng)資金10%24.03%74,764.855%2

26、4.05%74,764.85025.12%73,943.53-5%26.03%72,764.85-10%26.01%72,764.85建設(shè)投資10%25.91%72,774.635%25.73%73,326.77025.12%73,943.53-5%23.52%74,431.05-10%22.51%75,983.1956下圖以圖表形式顯示敏感性分析：5、盈虧平衡分析/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金)年處理量能力37.56%年處理量能力三、綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一、主要數(shù)據(jù)1年銷售收入（含稅）萬元90909.092年平均利潤(rùn)總額萬元272

27、72.93573年銷售稅金及附加萬元659.724年增值稅萬元6602.775項(xiàng)目總投資萬元150006項(xiàng)目定員人2007建設(shè)期月12二、主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%41.29%2項(xiàng)目投資利稅率%56.23%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%25.12%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.23%5（ic=10%）萬元73943.536（ic=10%）萬元79114.697投資回收期（稅后）年5.938投資回收期（稅前）年5.48589盈虧平衡點(diǎn)9盈虧平衡點(diǎn)%37.56%由以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目年均銷售收入90909.0927272.9341.29%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.12%。盈虧平衡分析和敏感性分析說明項(xiàng)目雖可能面臨單價(jià)波動(dòng)以及經(jīng)營(yíng)成本帶來的