財(cái)務(wù)文案大全

1、 第一章 企業(yè)籌資融資管理文案 資金是企業(yè)運(yùn)營(yíng)不可缺少的血液，企業(yè)資金運(yùn)動(dòng)的起點(diǎn)是籌 資，一個(gè)企業(yè)長(zhǎng)期的籌資能力和水平如何，決定著企業(yè)有一個(gè)什么 樣的開開端，在后續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)中，籌籌資活動(dòng)直接接影響到企業(yè)業(yè)的資本結(jié)構(gòu)構(gòu)。 一、債債權(quán)性籌資融融資管理文案案 現(xiàn)代企企業(yè)要想獲得得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就就必須實(shí)現(xiàn)規(guī)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而而要擴(kuò)大規(guī)模模，充足的資金是必必不可少的。因因此，積極地地籌措資金是是企業(yè)形成現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，創(chuàng)造出出物質(zhì)財(cái)富和和新價(jià)值，從從而實(shí)現(xiàn)資本本增值的重要要手段。：融融資則與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正正常開展及企企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益益的提高、企企業(yè)資本的積積累擴(kuò)張緊密相連連。在眾多籌籌融資方式中中，債權(quán)性

2、籌籌融資是最直直觀和最直接接的一種。在債權(quán)權(quán)性籌融資的的過程中，為為了掌握主動(dòng)動(dòng)，協(xié)同指揮揮處理事務(wù)，改善經(jīng)營(yíng)，企業(yè)業(yè)不可避免地地要用到各種種各樣的管理理文案。因此此，本節(jié)將對(duì)對(duì)企業(yè)債權(quán)性籌融融資的相關(guān)文文案作一詳細(xì)的介紹紹，以便給企企業(yè)提供現(xiàn)用用現(xiàn)查的第一手材料，供供企業(yè)參考。 1籌籌資請(qǐng)示概念解說 籌資請(qǐng)示是是下級(jí)向上級(jí)級(jí)請(qǐng)求指示、批批準(zhǔn)有關(guān)借款款、貸款等籌籌資事項(xiàng)的公公文。請(qǐng)示一般要要遵守一文一一事、不越級(jí)請(qǐng)示、不不直接送領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者個(gè)人的原原則。編寫要點(diǎn)籌資請(qǐng)示一般應(yīng)應(yīng)包括以下幾幾個(gè)方面的內(nèi)內(nèi)容：(1)籌資的原原因；(2)請(qǐng)示的事事項(xiàng)；(3)籌資的方方式；(4)籌資的期期限。范 文 關(guān)于籌

3、籌資引進(jìn)新型型毛紡生產(chǎn)線線的請(qǐng)示省紡織工業(yè)業(yè)廳： 我廠是是生產(chǎn)仿毛型型化纖織物的的全能紡織廠廠。自20000年月月建成投產(chǎn)后，因?yàn)樾琶椏椢锲贩N新、質(zhì)質(zhì)量好、價(jià)格格低、信譽(yù)高高、銷路廣，經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益一直是好的。年來，我廠廠已向國(guó)家上上繳利稅萬元，占占全廠固定資產(chǎn)總投資的994 6，投投資回收率在在省和全全國(guó)同行業(yè)中中都是較高的的一個(gè)。 近兩年年，為滿足國(guó)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需需要，我廠又又依靠企業(yè)自自身的積累，進(jìn)進(jìn)行了產(chǎn)品更新?lián)Q代代，籌資萬元從澳澳大利亞引進(jìn)進(jìn)了先進(jìn)技術(shù)術(shù)和設(shè)備，建建成了一條具有國(guó)國(guó)際先進(jìn)水平平的服裝生產(chǎn)產(chǎn)流水線度一一條電氣織絨絨布生產(chǎn)線，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模模和銷量，盡盡管如此，一一些性能好、

4、知知名度高的產(chǎn)產(chǎn)品，仍不能滿足市場(chǎng)需要要。中仿毛花花達(dá)呢、滌毛、滌麻等產(chǎn)品在在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)場(chǎng)都很走俏，客商提出的的訂貨數(shù)比現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)能力力高出倍。因此我們們接市場(chǎng)調(diào)查查所得的結(jié)論，擬再再?gòu)娜毡疽M(jìn)進(jìn)一條生產(chǎn)上上述走俏產(chǎn)品品的錠毛紡生產(chǎn)產(chǎn)線，以便進(jìn)一步步增強(qiáng)企業(yè)發(fā)發(fā)展的后勁，滿滿足市場(chǎng)需求求。從國(guó)外引引進(jìn)新型錠毛紡生生產(chǎn)線，需投投資萬萬元，投產(chǎn)后后每年可增產(chǎn)產(chǎn)高檔仿毛花花迭呢、滌毛布萬米，增增加利稅萬元，年內(nèi)即可收收回全部投資。本生產(chǎn)線原原料供應(yīng)可在在當(dāng)?shù)亟鉀Q，產(chǎn)產(chǎn)品銷路也有有可靠的保證證(詳見市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告和可可行性研究報(bào)報(bào)告)。 但由于于我廠前兩年年在產(chǎn)品更新新?lián)Q代方面投投入的資金較較多，如今單

5、單靠本廠資金已無法全全部解決上述述引進(jìn)設(shè)備的的投資問題，因因此我們懇請(qǐng)請(qǐng)省廳能將這一計(jì)劃納入2200年財(cái)財(cái)政部特案，批批準(zhǔn)以稅還貨貨的技改項(xiàng)目目(即允許在新新設(shè)備投產(chǎn)后，可可用新增稅收收歸還借款)。經(jīng)與工商商銀行研究，他他們按我廠的的自身發(fā)展?jié)撃芎秃徒?jīng)營(yíng)管理水水平情況，亦亦同意給予一一部分技改貸貸款，以便能能更快引進(jìn)幾套設(shè)備備，提前投產(chǎn)產(chǎn)，提前增大大效益。 以上請(qǐng)示，望望審批。附：1.市場(chǎng)調(diào)調(diào)查報(bào)告一份份(略) 2.可行性性研究報(bào)告一一份(略)化纖毛紡織織廠200年月月日2籌資申請(qǐng)概念解說 籌資申申請(qǐng)是指向可可以直接撥、貸貸款的上級(jí)、金金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)撥款或給予予貸款等進(jìn)行籌資資活動(dòng)時(shí)使用用的一

6、種公文文。籌資申請(qǐng)請(qǐng)一般包括補(bǔ)補(bǔ)借流動(dòng)資金金的申請(qǐng)、借款申申請(qǐng)等申請(qǐng)文文書。編寫要點(diǎn)籌資申請(qǐng)一般應(yīng)應(yīng)包括以下幾幾個(gè)方面的內(nèi)內(nèi)容：(1)申請(qǐng)理由由和依據(jù)；(2)申請(qǐng)目的的；(3)籌資方式式；(4)籌資金額額；(5)相關(guān)項(xiàng)目目的可行性及及收回投資的的進(jìn)度。范文1關(guān)于補(bǔ)借流動(dòng)資資金的申請(qǐng)總公司： 我公司司從美國(guó)進(jìn)口口的自動(dòng)磨邊邊、鉆孔、倒倒棱清洗、玻玻璃表面涂飾飾專業(yè)設(shè)備和玻璃彎曲曲生產(chǎn)線、靜靜電粉末嘖涂涂生產(chǎn)線，以廈從德國(guó)國(guó)引進(jìn)的仿金金電鍍生產(chǎn)線和造型型新穎別致的的模具，已于于200年月日開始始正式投入使使用。據(jù)本公司財(cái)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)(附設(shè)計(jì)能力盈利表表)，每年可產(chǎn)產(chǎn)中空玻璃制制品萬件，平板板玻璃燈具

7、配配件和其他制制品萬件件，針對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)需要的具有有歐洲和亞洲特色色的高、中檔檔燈具也可成成套生產(chǎn)，井井能向國(guó)內(nèi)外外燈具廠家供供應(yīng)大量的配件。其其年產(chǎn)值為萬元，可可創(chuàng)利潤(rùn)萬元。當(dāng)前前，因改善了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生生產(chǎn)情況和產(chǎn)產(chǎn)品銷路都有有了根本性好好轉(zhuǎn)，從而使使企業(yè)面貌發(fā)發(fā)生了大幅度變化化。 目前企企業(yè)存在的問問題主要是流流動(dòng)資金嚴(yán)重重缺乏。在引引進(jìn)新設(shè)備之之前，共有流動(dòng)資金萬元；新新的設(shè)備和生生產(chǎn)線投入生生產(chǎn)后，銀行行增加貸款萬元，但實(shí)有有流動(dòng)資金僅僅占實(shí)際需要要的l3左右。這對(duì)對(duì)維持正常生生產(chǎn)、充分發(fā)揮新引進(jìn)進(jìn)的幾條生產(chǎn)產(chǎn)線的生產(chǎn)能能力，實(shí)際上上已構(gòu)成了嚴(yán)嚴(yán)重的威脅。為了盡快解決我我們流動(dòng)資金金的緊缺

8、情況況，確保出口口創(chuàng)匯的資金金需要，我們們懇請(qǐng)總，公公司能夠設(shè)法法幫助我們補(bǔ)補(bǔ)借流動(dòng)資金金萬元，以以便使企業(yè)盡盡快擺脫困境渡渡過難關(guān)。以上申請(qǐng)，望予予批準(zhǔn)是荷。 分分公司200年月月日范文2關(guān)于開發(fā)新產(chǎn)品品的借款申請(qǐng)請(qǐng)中國(guó)建設(shè)銀行市分行： 為了調(diào)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)，增加產(chǎn)品品品種，增強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)應(yīng)應(yīng)變能力，提提高經(jīng)濟(jì)效益和出口創(chuàng)創(chuàng)匯能力，在在200年新新產(chǎn)品試制工工作中，對(duì)三三硝二甲苯產(chǎn)產(chǎn)品采用硫化法成成功地分離出出純度大于的合格格的問位二甲甲苯新產(chǎn)品，井取得了工藝控控制參數(shù)，為為我省化工行行業(yè)填補(bǔ)了一一項(xiàng)空白。我我公司開發(fā)的的問位二甲苯新產(chǎn)產(chǎn)品具有以下下幾個(gè)特點(diǎn)： 一、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量高，銷銷路廣。該

9、產(chǎn)產(chǎn)品系合成麝麝香和二甲基基苯胺原料，國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)該產(chǎn)品的的只有公公司，年產(chǎn)量量?jī)H噸，而而國(guó)內(nèi)實(shí)際需需求量則為噸，缺口噸。該產(chǎn)產(chǎn)品由于質(zhì)量量好，國(guó)內(nèi)銷銷路好，更可可銷往國(guó)外市市場(chǎng)，故已充分具具備了新產(chǎn)品品開發(fā)的條件件。 二、產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益益好。該產(chǎn)品品市場(chǎng)銷售價(jià)價(jià)格每噸元，而而其原料三硝二甲苯苯的成本每噸噸只有元元。如間位二二甲苯的年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到噸，即可創(chuàng)稅利利萬元，經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)當(dāng)可觀。 三、產(chǎn)產(chǎn)品原料有保保證。該產(chǎn)品品原料三硝二二甲苯，本公公司每年可生生產(chǎn)噸，如間位二二甲苯提取率率按計(jì)計(jì)算，可產(chǎn)噸。這充充分說明，原原料供應(yīng)也是有相相當(dāng)保證的。 四、產(chǎn)產(chǎn)品投資較少少，建設(shè)工期期短。該產(chǎn)品品借精苯

10、車間年一次大修修機(jī)會(huì)進(jìn)行技術(shù)改造造，建設(shè)期只只用個(gè)月，預(yù)計(jì)在在200年月日即可可投產(chǎn)。項(xiàng)目總投資僅需需萬元，屬屬于投資少、見見效快的項(xiàng)目目。 五、產(chǎn)產(chǎn)品還款能力力強(qiáng)。該產(chǎn)品品每年可盈利利萬元，年年內(nèi)即可增加加經(jīng)濟(jì)效益萬元元?；诒竟締栁欢准妆叫庐a(chǎn)品屬屬于科技開發(fā)發(fā)項(xiàng)目，有投投資少、工期短、見見效快、效益益高、還債能能力強(qiáng)等特點(diǎn)點(diǎn)，基本具備備科技開發(fā)貸款資格。 現(xiàn)特向向貴行申請(qǐng)給給予科技開發(fā)發(fā)貸款萬萬元，本公司司保證在2000年季度末全部予予以還清，懇懇請(qǐng)支持，以以確保該新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目能如期投產(chǎn)產(chǎn)受益。 化工集集團(tuán)股份有限限公司 200年年月日3公司融資情情況介紹和融融資方案范 文 上

11、?？瓶萍加邢薰舅厩闆r介紹和和融資方案公司注冊(cè)地：上上海市路路號(hào) 公司注注冊(cè)成立時(shí)間間：199年月 公司注注冊(cè)資本：人人民幣萬萬元 公司法法人代表及持持股分配：董董事長(zhǎng)先先生，其持有有公司股份 一、公公司的成長(zhǎng)與與發(fā)展前景 19990年，公司司的創(chuàng)始人開始了應(yīng)應(yīng)用管理軟件件的研究開發(fā)發(fā)。19933年，他率先推出出國(guó)內(nèi)最早的的商業(yè)貿(mào)易管管理軟件之管管理軟件，在市場(chǎng)上銷銷售了近百套套；19944年1月，又又基于原理開發(fā)出出“生產(chǎn)管理軟軟件”。 1999年5月20日，“上上?？萍技加邢薰尽闭匠闪?，公公司業(yè)務(wù)主要是銷售自主主開發(fā)的“x管理軟件”和和“管理理軟件”，當(dāng)當(dāng)年被上海市科學(xué)技術(shù)委委員會(huì)評(píng)

12、定為為“高新技術(shù)術(shù)企業(yè)”。公公司主要有四四大產(chǎn)品：(略)。這期間間，主要銷售售DOs版的產(chǎn)產(chǎn)品，公公司的主要客客戶群也是在在那時(shí)建立的。當(dāng)時(shí)時(shí)，單純以軟軟件開發(fā)銷售售的公司還很很少，在上海海市，我們屬屬于規(guī)模比較大的的軟件公司，人人員有40多人，年年凈利潤(rùn)過百百萬，市場(chǎng)占占有率相當(dāng)高，但市場(chǎng)場(chǎng)主要集中在在上海南京路路一帶。 1999年初，計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用平平臺(tái)由DOSS全面轉(zhuǎn)向wIINDOwss，軟件業(yè)開開始逐漸興旺起來，競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)也日漸激激烈，但是就就在那樣激烈烈的競(jìng)爭(zhēng)漩渦渦中，公司是進(jìn)行了第二次次創(chuàng)業(yè)。首先先組建了正規(guī)規(guī)的開發(fā)隊(duì)伍伍。公司高薪薪招聘了十多多名有經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)級(jí)程序員，都都是著名高校校計(jì)

13、算機(jī)專業(yè)業(yè)的研究生或或本科生。與與此同時(shí)，投資與與大學(xué)計(jì)計(jì)算機(jī)系合作作，將大大學(xué)計(jì)算機(jī)系系作為技術(shù)后后盾，擴(kuò)大了開發(fā)發(fā)力量。公司司產(chǎn)品定位在在企業(yè)管理軟軟件上，分為為工廠管理、商貿(mào)管理、財(cái)務(wù)務(wù)管理和信息息技術(shù)管理四四大類，其中中以工廠管理理為主業(yè)產(chǎn)品。經(jīng)過兩年的的辛勤開發(fā)，終終于在1999年1O月20日，公司系列管管理軟件產(chǎn)品在上上海軟件交易易會(huì)首次亮相相，并引起轟轟動(dòng)。 為國(guó)內(nèi)內(nèi)的中小企業(yè)業(yè)服務(wù)是科技的市場(chǎng)場(chǎng)定位，而國(guó)國(guó)內(nèi)近90多萬家中中小企業(yè)，是我們們潛在的大市市場(chǎng)，公司的的經(jīng)營(yíng)宗旨是是當(dāng)前及未來來都將致力于于中小企業(yè)管理軟軟件的研究與與開發(fā)，同時(shí)時(shí)將進(jìn)一步考考慮更多的結(jié)結(jié)合國(guó)際互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)在

14、中國(guó)的廣泛泛應(yīng)用。 上?？萍加邢尴薰咀詣?chuàng)辦辦以來，在短短短幾年的時(shí)時(shí)問內(nèi)，公司司客戶群已由初創(chuàng)時(shí)期期的數(shù)百個(gè)飛飛速發(fā)展至現(xiàn)現(xiàn)在的數(shù)千個(gè)個(gè)。公司司的客戶當(dāng)前前還在不斷發(fā)展，公司的營(yíng)營(yíng)銷隊(duì)伍在日日趨壯大。公公司的業(yè)務(wù)也也由工廠生產(chǎn)、商業(yè)貿(mào)易廈廈通用財(cái)務(wù)等等應(yīng)用管理軟軟件的開發(fā)與與銷售逐漸發(fā)發(fā)展到計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)統(tǒng)集成領(lǐng)域等等。 二、公公司的產(chǎn)品與與服務(wù) 到目前前，公司司已擁有工廠廠、財(cái)務(wù)、商商貿(mào)、醫(yī)院、學(xué)學(xué)校等五大管管理領(lǐng)域共十幾個(gè)行行業(yè)化產(chǎn)品。 “星”工廠生產(chǎn)產(chǎn)管理軟件(具體介紹略略，下同)。 “通”通用商貿(mào)貿(mào)業(yè)務(wù)管理軟軟件。 “”通用財(cái)務(wù)管管理軟件。 “”專業(yè)學(xué)校信信息管理系統(tǒng)統(tǒng)。 “

15、”醫(yī)院治療診診斷系統(tǒng)。 三、產(chǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷 公公司的用戶目目前主要為上上海南京路一一帶的中小企企業(yè)，公司采采取“”的營(yíng)營(yíng)銷模式。公公司現(xiàn)正積極極致力于拓展展全國(guó)市場(chǎng)，建建立全國(guó)性的營(yíng)銷渠道，并并逐步通過在在全國(guó)范圍內(nèi)內(nèi)發(fā)展分銷代代理商、成立立業(yè)務(wù)代表處處(辦事處)、建建立分公司等等多項(xiàng)措施來來拓展市場(chǎng)。同同時(shí)也考慮在在宣傳與推廣廣方面加大力度，但但資金不足構(gòu)構(gòu)成了上述業(yè)業(yè)務(wù)推廣與發(fā)發(fā)展計(jì)劃的一一個(gè)障礙。 四、公公司業(yè)績(jī)與市市場(chǎng)份額 軟軟件的銷量以以每年的的速度增長(zhǎng)，到到當(dāng)前，已經(jīng)經(jīng)擁有多多家客戶，累計(jì)銷售額額多萬。在在上海市，同同類產(chǎn)品的銷銷售占市場(chǎng)份份額的。公司公司開發(fā)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部銷售部開發(fā)

16、部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部銷售部 （兼兼管人事與行行政事務(wù)）開發(fā)組專業(yè)管理軟件開發(fā)組工務(wù)管理軟件開發(fā)組專業(yè)管理軟件開發(fā)組工務(wù)管理軟件開發(fā)組工廠管理軟件系統(tǒng)集成組技術(shù)組分銷組直銷組 五、公公司的管理架架構(gòu)和公司團(tuán)團(tuán)隊(duì)情況 六、公公司的研究與與研究力量(R&D) 公公司與大大學(xué)信息學(xué)院院計(jì)算機(jī)系目目前正開展業(yè)業(yè)務(wù)合作，聯(lián)聯(lián)合進(jìn)行各種應(yīng)用軟件件的技術(shù)開發(fā)發(fā)，同時(shí)聘請(qǐng)請(qǐng)?jiān)撓涤嘘P(guān)專專家出任公司的技術(shù)術(shù)顧問；目前擔(dān)任任公司技技術(shù)總顧問的的是教授授。 公公司擁有一支支年輕活躍的的員工隊(duì)伍(目前為40人，平均均年齡24歲)，其中本科科以上學(xué)歷人人員占到855以上。按按照工作性質(zhì)質(zhì)剮分，技術(shù)術(shù)開發(fā)人員達(dá)到6，從而有效效地保

17、障了公公司的技術(shù)開開發(fā)力量。 公公司目前仍在在不斷吸引優(yōu)優(yōu)勢(shì)人才加入入公司陣營(yíng)，為為了增強(qiáng)公司司優(yōu)秀人才的吸引力力廈穩(wěn)定已有的的技術(shù)隊(duì)伍，公公司正致力于于實(shí)行員工持持股計(jì)劃，以增強(qiáng)公司司的凝聚力。 七、商標(biāo)與與版權(quán) 公司商標(biāo)已已注冊(cè)，請(qǐng)見見下圖： (略) 軟件著作版版權(quán)有：“”“”“”等。 六年來，軟件在上上海軟件界已已成為知名品品牌。 八、公司優(yōu)優(yōu)勢(shì)與不足 l公司司的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)現(xiàn)在： (1)擁有有技術(shù)開發(fā)優(yōu)優(yōu)勢(shì)；(2)已具有穩(wěn)定定的客戶群；(3)新投入入市場(chǎng)的拳頭產(chǎn)品“”(工廠生產(chǎn)管管理軟件)市場(chǎng)前景非非常樂觀，極極具競(jìng)爭(zhēng)力；(4)軟軟件產(chǎn)品多元元化，其中財(cái)財(cái)務(wù)軟件通過過了國(guó)家評(píng)審審。 2公司

18、司的不足表現(xiàn)現(xiàn)在： (1)管理理水平仍有待待提高，銷售售隊(duì)伍力量不不夠強(qiáng)；(22)未形成全全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)；(3)發(fā)展中中遇到資金不不足的困難。 九、公司未未來發(fā)展計(jì)劃劃 (略) 十、期望融融資額度及投投資方向 公司希希望能獲得萬元左右右的資本投入入，以實(shí)現(xiàn)公公司的發(fā)展計(jì)計(jì)劃。萬資金金的使用方式式如下三部分分： 產(chǎn)品推推廣：包括廣廣告宣傳、全全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的營(yíng)建等，投投入萬元元。 技術(shù)更更新：將現(xiàn)有有產(chǎn)品與英特特網(wǎng)結(jié)合，開開發(fā)更適應(yīng)網(wǎng)網(wǎng)上交易的產(chǎn)產(chǎn)品。投入萬元。 其他：包括辦公環(huán)環(huán)境的改造、公公司開發(fā)與銷銷售人員的增增加等，投入入萬元。 有了以以上投入，公公司產(chǎn)品的銷銷售份額將會(huì)會(huì)大幅度提高高

19、，可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售額萬元，利利潤(rùn)萬元元。附：請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站(網(wǎng)址httpp：/WWWW.SOFTT.COM)4項(xiàng)目融資計(jì)計(jì)劃書范 文組建拍賣網(wǎng)網(wǎng)站的融資計(jì)計(jì)劃書 一、項(xiàng)項(xiàng)目背景 在新舊舊世紀(jì)交替之之際，如何更更好地建設(shè)、發(fā)發(fā)展和應(yīng)用以以因特網(wǎng)為代代表的全球網(wǎng)絡(luò)體系系，使之在社社會(huì)生活特別別是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮更更有效的作用，是擺在我們們面前的歷史史重任。 經(jīng)驗(yàn)表表明，任何一一項(xiàng)新的技術(shù)術(shù)和事物不可可能超越歷史史和脫離現(xiàn)實(shí)實(shí)而取得發(fā)展。我國(guó)當(dāng)當(dāng)前的情況是是：網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用用體系正在逐逐步形成并繼繼續(xù)高速發(fā)展，上網(wǎng)人數(shù)自自1997年底底的62萬人增長(zhǎng)長(zhǎng)到19988年底的2100萬人，據(jù)國(guó)國(guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu)估計(jì)，

20、1999年底可能達(dá)到990萬人，前號(hào)喜人，網(wǎng)絡(luò)將有無限光明的作為。 雖然如如此，我國(guó)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)的發(fā)發(fā)展與國(guó)內(nèi)信信息產(chǎn)業(yè)其他他領(lǐng)域的發(fā)展展相比以及與國(guó)外同行行業(yè)的發(fā)展相相比，無論在在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、上上網(wǎng)人數(shù)，還還是在服務(wù)質(zhì)量以度電子商商務(wù)應(yīng)用等各各方面的差距距仍然很大。追追其根源，除除了總體投入不足，電信資資費(fèi)過高等客客觀因素外，關(guān)關(guān)鍵還在于網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)界沒有有能夠?qū)崿F(xiàn)與(以買方和賣賣方為代表的的)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主主體的廣泛、深深入、有效的的相互滲透和全面融合。 盡管眾眾多網(wǎng)絡(luò)服務(wù)務(wù)商和發(fā)展商商都在極力宣宣傳、推廣和和探索以網(wǎng)絡(luò)絡(luò)購(gòu)銷及網(wǎng)絡(luò)結(jié)算為主主題的電子商商務(wù)體系，但但是縱觀我國(guó)國(guó)當(dāng)前的網(wǎng)上上購(gòu)物網(wǎng)站，幾

21、乎都是搞形式式，收效甚微微，對(duì)廠商和和顧客無法起起到吸引作用用。原因何在?問題的關(guān)鍵鍵在于對(duì)客觀觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律特特別是價(jià)值規(guī)規(guī)律在現(xiàn)實(shí)經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的的作用分析不夠、認(rèn)認(rèn)識(shí)不足、運(yùn)運(yùn)用不力，缺缺乏有效的手手段，沒有找找到正確的切入點(diǎn)和牽引點(diǎn)點(diǎn)。 “網(wǎng)絡(luò)絡(luò)拍賣”正是是這樣一種符符合價(jià)值規(guī)律律的、易于操操作的、有效效的手段。 近兩年年來，發(fā)達(dá)國(guó)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)拍拍賣業(yè)務(wù)平地地而起，發(fā)展展迅猛。據(jù)不不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括括一些知名網(wǎng)網(wǎng)站在內(nèi)的大大型拍賣網(wǎng)站站已有1500多家。網(wǎng)絡(luò)絡(luò)拍賣品種也早已突突破了傳統(tǒng)拍拍賣概念，幾幾乎涵蓋了所所有商品種類類。 國(guó)外評(píng)評(píng)論家是這樣樣說的：“看看看你以前購(gòu)購(gòu)買的一切物物品，其中

22、有有多少是通過討價(jià)還價(jià)價(jià)買到的?將來，你對(duì)對(duì)自己想買的的幾乎所有物物品都可以在在討價(jià)還價(jià)中獲得。網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)將使幾乎乎一切物品的的實(shí)時(shí)拍賣成成為可能?！?拍賣是是商業(yè)運(yùn)作的的一種特殊形形式，它與常常規(guī)商業(yè)形式式的最大區(qū)別別在于：它把商品的的定價(jià)權(quán)從賣賣方手中移交交到了買方手手中，從而極極大地調(diào)動(dòng)了了買方的購(gòu)物積極極性。 網(wǎng)絡(luò)拍拍賣形式與傳傳統(tǒng)的拍賣形形式相比，其其最大優(yōu)勢(shì)在在于它打破了了空間與時(shí)問的限制，使使拍賣市場(chǎng)乃乃至整個(gè)拍賣賣行業(yè)得到了了無限的擴(kuò)展展，產(chǎn)生了質(zhì)的變化和飛躍躍。 網(wǎng)絡(luò)拍拍賣要求所有有的參與者要要具備較高的的商業(yè)信用等等級(jí)，如此才才能在生動(dòng)活潑的交易易過程中，潛潛移默化地培培育和提

23、高參參與者的社會(huì)會(huì)道德和商業(yè)業(yè)信譽(yù)水準(zhǔn)。 網(wǎng)絡(luò)拍拍賣不僅是一一種購(gòu)銷形式式，同時(shí)也是是一種極佳的的廣告形式，它它充分滿足廠商及其其產(chǎn)品的宣傳傳要求，從而而拉動(dòng)網(wǎng)上購(gòu)購(gòu)物和其他購(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)的同同步發(fā)展。 我國(guó)目目前尚無長(zhǎng)期期開通的大型型網(wǎng)絡(luò)拍賣網(wǎng)網(wǎng)站。 二、指指導(dǎo)思想 努力打打造和完善以以高新科技為為基礎(chǔ)的，適適舍中國(guó)國(guó)情情并具有中國(guó)國(guó)特色的電子商務(wù)體系系及其應(yīng)用平平臺(tái)。 認(rèn)真探探索和開拓以以網(wǎng)上拍賣為為先導(dǎo)的、適適應(yīng)買方市場(chǎng)場(chǎng)形態(tài)的、以以社會(huì)協(xié)作和代理制為為基礎(chǔ)的遠(yuǎn)程程購(gòu)銷形式以以及與之配套套的遠(yuǎn)程售后后服務(wù)系統(tǒng)。 積極推推動(dòng)和發(fā)展國(guó)國(guó)際間的經(jīng)濟(jì)濟(jì)、科技、文文化交流，建建立以信息高高速公路為依托

24、的跨國(guó)國(guó)零售通道及及與之配套的的快速反應(yīng)機(jī)機(jī)制，以滿足足國(guó)內(nèi)外消費(fèi)費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需需求。 充分運(yùn)運(yùn)用和發(fā)揮客客觀規(guī)律特別別是價(jià)值規(guī)律律的杠桿作用用，以生動(dòng)新新穎、多姿多彩且簡(jiǎn)單單易行的形式式，匯集和調(diào)調(diào)動(dòng)購(gòu)、產(chǎn)、銷銷乃至金融、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)、郵政等各方面的積積極性，以達(dá)達(dá)到溝通供求求、內(nèi)需、市市場(chǎng)增溫的目目的。 有效拉拉動(dòng)和催化信信息產(chǎn)業(yè)與國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他他行業(yè)乃至上上層建筑的相相互滲透和融合，加速信信息產(chǎn)業(yè)化和和產(chǎn)業(yè)信息化化進(jìn)程，以期期五相促進(jìn)、共共存共榮。 三、項(xiàng)目概概況： 1.項(xiàng)目名名稱：商業(yè)性性拍賣網(wǎng)站。 2.網(wǎng)網(wǎng)站名稱：網(wǎng)絡(luò)拍賣賣交易網(wǎng)。 3.國(guó)國(guó)內(nèi)域名： 4.國(guó)國(guó)際域名： 5.主主辦單位：

25、6.協(xié)協(xié)辦單位： 7.投投資總額：人人民幣1200萬元。 8.投投資形式：現(xiàn)現(xiàn)金、實(shí)物廈廈各種有價(jià)證證券(詳見協(xié)議書書)。 9.投投資比例：由由各參加單位位商定(詳見協(xié)議書書)。 四、主主要任務(wù) 20000年的主要要任務(wù)如下： 3月中中旬3月下旬，建建立、調(diào)試網(wǎng)絡(luò)拍賣賣交易網(wǎng)站；4月上旬，配合中關(guān)村電腦腦節(jié)，嘗試性性拍賣少量電電腦類產(chǎn)品； 588月，組織實(shí)實(shí)施首屆“電電子商務(wù)杯”網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)拍賣交易易會(huì)活動(dòng)(國(guó)內(nèi))；9122月，組織實(shí)實(shí)施首屆“中中華杯”網(wǎng)絡(luò)絡(luò)拍賣交易會(huì)會(huì)(國(guó)際)； 8月中中旬后，開通通每年3655天，每天244小時(shí)連續(xù)運(yùn)運(yùn)行的常規(guī)拍拍賣業(yè)務(wù)。 聯(lián)合各各界同仁，積積極研討、發(fā)發(fā)起組織

26、并向向國(guó)家申報(bào)成成立“中國(guó)電電子商務(wù)促進(jìn)會(huì)”和“中中國(guó)電子商務(wù)務(wù)發(fā)展基金”。 五、效益分分析 社會(huì)效益： 增強(qiáng)全民用用網(wǎng)意識(shí)；促促進(jìn)電子商務(wù)務(wù)發(fā)展；刺激激社會(huì)消費(fèi)需需求；擴(kuò)大國(guó)國(guó)產(chǎn)商品出口。 經(jīng)濟(jì)效效益： 總收入入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資資金 預(yù)計(jì)22000年網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)常規(guī)拍賣賣銷售總額不不少于40000萬元，兩兩場(chǎng)大型網(wǎng)絡(luò)絡(luò)拍賣活動(dòng)銷售總總額不少于55000萬元元，合計(jì)銷售售總額約為99000萬元元。按3計(jì)算，可分分配利潤(rùn)預(yù)計(jì)計(jì)可達(dá)2700萬元(90000萬元3=270萬元元)。 六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目遵循循“聯(lián)合社會(huì)會(huì)力量，滿足足社會(huì)需求”、“充充分發(fā)揮高新新科技的引導(dǎo)作用，充分分運(yùn)用

27、價(jià)值規(guī)規(guī)律的杠桿作作用”、“不等、不不靠、可大、可可小”和“少花錢、多多辦事，有什什幺條件打什什幺仗”的運(yùn)運(yùn)營(yíng)原則。因因此，初始投投資規(guī)模僅為900萬元，且由由多家分擔(dān)，大大部分投入又又是投資人已已經(jīng)擁有的設(shè)設(shè)備和功能，現(xiàn)金金投入較少。 本項(xiàng)目目將搶占多項(xiàng)項(xiàng)全國(guó)第一，如如：開辦第一一個(gè)大型專業(yè)業(yè)網(wǎng)絡(luò)拍賣網(wǎng)網(wǎng)站、組織第一次次大型網(wǎng)絡(luò)拍拍賣活動(dòng)等，非非常有利于吸吸引國(guó)內(nèi)外銷銷售商、廣告商、贊助商、服服務(wù)商和廣大大消費(fèi)者。 本項(xiàng)目目的特點(diǎn)是準(zhǔn)準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng)、拍拍賣周期短、參參加人員多、成成交數(shù)量大，只要事先做做好安排，堅(jiān)堅(jiān)持“不打無無準(zhǔn)備之仗”的的原則，一般般不會(huì)有意外情況出現(xiàn)。 本項(xiàng)目目是以提供網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)

28、拍賣平臺(tái)臺(tái)和相關(guān)服務(wù)務(wù)為主的中介介服務(wù)業(yè)，并并不參加風(fēng)險(xiǎn)較大、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)較激烈的商商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)。在拍品交交割時(shí)采用先先收款、后付付貨的結(jié)算形式。這這種經(jīng)營(yíng)方式式和收入構(gòu)成成實(shí)際上已避避開了主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 結(jié)論：投入小、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)小、利潤(rùn)潤(rùn)也較小，但但是周轉(zhuǎn)快，見見效快。宜早早下手、早準(zhǔn)備、早早開張。 七、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施單位性 名稱：公司 成立時(shí)間、地地址、團(tuán)隊(duì)情情況、財(cái)務(wù)狀狀態(tài)(略) 5籌資資決策報(bào)告書書概念解說 籌資決決策報(bào)告是企企業(yè)在對(duì)自身身資金結(jié)構(gòu)、資資金使用等情情況調(diào)查研究究的基礎(chǔ)上，通過科科學(xué)論證而提提出的不同籌籌資方案，并并對(duì)各種可行行性方案進(jìn)行行具體分析，找出出經(jīng)濟(jì)上最合合算的最佳方方案

29、的書面報(bào)報(bào)告。編寫要點(diǎn)籌資決策報(bào)告一一般應(yīng)包括以以下內(nèi)容：(1)籌資總體體概況；(2)當(dāng)前企業(yè)業(yè)的資金構(gòu)成成；(3)籌資的幾幾種可行性方方案；(4)可行性分分析論證；(5)籌資決策策的結(jié)果。范 文籌資決策報(bào)告董事會(huì)： 為適應(yīng)應(yīng)本公司業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的需要要，根據(jù)公司司董事會(huì)提議議，股東大會(huì)會(huì)通過了于今年九月份份追加籌資22000萬元元的決議。公公司財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)資金市場(chǎng)及及其可能的籌資渠道和和方式進(jìn)行了了廣泛的調(diào)查查研究和分析析，認(rèn)為可以以采取向銀行行貸款、發(fā)行企業(yè)業(yè)債券、增發(fā)發(fā)普通股等方方式分別籌資資。根據(jù)三種種籌資渠道可可能籌集的資金額額，提出了兩兩種籌資方案案可供決策。現(xiàn)現(xiàn)將籌資方案案的可行性分析

30、論證情況及及其結(jié)果報(bào)告告如下： 一、本公司司現(xiàn)有的資金金結(jié)構(gòu) 本公司現(xiàn)有有的資金結(jié)構(gòu)構(gòu)如表1所示：表l 公司現(xiàn)有有資金結(jié)構(gòu)表表 籌資方方式 金額(萬元元) 資金結(jié)構(gòu)() 資金成本() 銀行借借款 1 2200 30 8 發(fā)行債債券 1 2200 30 10 發(fā)行股股票 1 6600 40 15 合計(jì) 4 0000 1000 33二、可供選擇的的追加籌資方方案公司經(jīng)過認(rèn)真的的調(diào)查，提出出了兩個(gè)追加加籌資的方案案(如表2所示)：表2 追追加籌資方案案 籌資方式 追加籌籌資方案一 追加籌籌資方案二 籌資額額 資金成成本 籌資額額 資金成本 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期債券 普通股 4000萬 2000萬400萬(

31、每股股市價(jià)400元) 年利率122 年利率155 籌資費(fèi)5(每股股利500元，年增長(zhǎng)率為為4) 3000萬 2000萬500萬(每股股市價(jià)500元) 年利率122 年利率155 籌資費(fèi)5(每股股利655元，年增長(zhǎng)率4) 三、追追加籌資方案案的論證 由于追追加了籌資，使使得本公司的的資金結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生了變動(dòng)，重重新計(jì)算如下下(見表3)：表3 追追加籌資方案案資金對(duì)比單位：萬元 籌資方方式 資金數(shù)數(shù)額 資金比比重 資金成成本率 方案一 方案二 方案一 方案二 方案一 方案二 長(zhǎng)期借借款 1 2000 1 2000 24 24 8 8 400 300 8 6 8.4 8.4 長(zhǎng)期債債券 1 2000 1

32、 2000 24 24 10 10 2000 2000 4 411.0511.05 普通股股 1 6000 1 6000 32 32 15 15 400 500 8 10 16.5 17 合計(jì) 5 0000 5 0000 100 100 根據(jù)上上表測(cè)算兩方方案的加權(quán)平平均資金成本本率如下： 追加籌籌資方案一的加權(quán)平均均資金成本率率為： 824+848+1024+11054+16540120344 追加籌籌資方案二的的加權(quán)平均資資金成本率為為： 824+846+1024+11054+1742=12406 以上計(jì)計(jì)算結(jié)果表明明：籌資方案案一的加權(quán)平均均資金成本率率為12034，比籌資方案二的的加權(quán)

33、平均資資金成本率112406要低低，因此本公公司追加籌資，應(yīng)采用第一一種籌資方案案。 四、追追加籌資給企企業(yè)帶來的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益(略) 通過上上述比較分析析表明，本公公司采用第一一種追加籌資資的方案，能能降低籌集資金的代價(jià)價(jià)，并獲得較較為可觀的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益。公司財(cái)務(wù)處處200年月月日6融資工作總總結(jié)概念解說 融資工作總總結(jié)是企業(yè)對(duì)對(duì)前期融資工工作進(jìn)行分析析與回顧，并并對(duì)融資產(chǎn)生生的結(jié)果進(jìn)行真實(shí)實(shí)性評(píng)價(jià)的一一種總結(jié)性報(bào)報(bào)告。編寫要點(diǎn)融資工作總結(jié)一一般包括以下下幾方面的內(nèi)內(nèi)容：(1)投資項(xiàng)目目的基本概況況；(2)融資過程程；(3)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)。范 文 運(yùn)用BOT模式融融資的工作總總結(jié) 電電廠B廠位于區(qū)

34、，距最大的工業(yè)業(yè)城市80公里。裝裝機(jī)規(guī)模為72萬千瓦瓦，安裝兩臺(tái)臺(tái)36萬千瓦的的進(jìn)口燃煤機(jī)機(jī)組。該項(xiàng)目目總投資為6 16億美元元，其中總投投資的25即l 544億美元為股股東投資，由由電力公司和電氣氣公司分別按按60和40的比例例出資，作為為項(xiàng)目公司的的注冊(cè)資本；其余的775，通過過有限追索的的項(xiàng)目融資方方式籌措。我我國(guó)各級(jí)政府府、金融機(jī)構(gòu)和非金金融機(jī)構(gòu)不為為該項(xiàng)目融資資提供任何形形式的擔(dān)保。項(xiàng)項(xiàng)目融資貸款由法國(guó)銀銀行、英國(guó)投資銀行行廈英國(guó)銀行組成的的銀行團(tuán)聯(lián)合合承擔(dān)，貸款中約約3 12億美美元由法國(guó)保險(xiǎn)公司司提供出口信信貸保險(xiǎn)。 項(xiàng)目特特許期為188年，其中建建設(shè)期為2年9個(gè)月，運(yùn)營(yíng)營(yíng)期15

35、年3個(gè)月。特許期滿，項(xiàng)目目公司將電廠廠無償移交給給區(qū)政府府。在建設(shè)期期和運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司將將向區(qū)政政府分別提交交履約保證金金3000萬美美元，同時(shí)項(xiàng)項(xiàng)目公司還將承擔(dān)擔(dān)特許期滿，電電廠移交給區(qū)政府后后12個(gè)月內(nèi)的的質(zhì)量保證義務(wù)。 電電力公司每年年負(fù)責(zé)向項(xiàng)目目公司購(gòu)買335億千瓦時(shí)時(shí)(5 Oooo小時(shí))的最低輸出電量(超發(fā)電量只只付燃料電費(fèi)費(fèi))，并送入電網(wǎng)。同同時(shí)，由建設(shè)燃料有限限責(zé)任公司，負(fù)負(fù)責(zé)向項(xiàng)目公公司供應(yīng)發(fā)電電所需燃煤，燃燃煤主要來自省礦區(qū)。 一、電電廠B廠招標(biāo)過程程 項(xiàng)目自19988年得到到批復(fù)后，由由于建設(shè)資金金得不到落實(shí)實(shí)，曾與200多家外商進(jìn)行洽談，但但均未能取得得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展展。

36、為使該項(xiàng)項(xiàng)目早日建成成，19955年初x區(qū)政府向向國(guó)家發(fā)展計(jì)計(jì)劃委員會(huì)申申請(qǐng)采用BOOT方式進(jìn)行行試點(diǎn)。區(qū)政府隨即委托基礎(chǔ)設(shè)施施投資咨詢有有限責(zé)任公司司為其招標(biāo)代代理人，正式式開始了對(duì)外招標(biāo)標(biāo)工作。整個(gè)個(gè)招標(biāo)過程共共分為資格預(yù)預(yù)審、投標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)及確認(rèn)談判、審批及完完成融資等四四個(gè)主要階段段。 1資格格預(yù)審階段。1995年8月8日，區(qū)政府在報(bào)、報(bào)和報(bào)上發(fā)布布了資格預(yù)審審?fù)ǜ?，公開開邀請(qǐng)國(guó)外公公司參加項(xiàng)目的資格預(yù)審審。截止到同同年9月底，共有有31個(gè)國(guó)際公公司或公司聯(lián)聯(lián)合體向區(qū)政府遞交交了資格預(yù)審審申請(qǐng)文件，這這3l家公司都都是世界著名名的大型電力投資運(yùn)營(yíng)公司司、設(shè)備制造造廠商和有實(shí)實(shí)力的投資人人

37、。項(xiàng)目評(píng)標(biāo)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過過對(duì)申請(qǐng)人的資格格、專業(yè)能力力、業(yè)績(jī)等方方面綜合審查查，確定其中中12家，公司司(或聯(lián)合體)列列為A組，它們有有資格單獨(dú)或或組成聯(lián)合體體參加投標(biāo)；其余19家列為B組，它它們需要加入入列為A組的一家或或幾家所組成成的聯(lián)合體后后方可參加投標(biāo)。 2 投投標(biāo)階段。11995年12月8日，區(qū)區(qū)政府正式對(duì)對(duì)外發(fā)售了項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)文件，通過預(yù)預(yù)審被列為AA組的12家公司(或聯(lián)合體)相繼購(gòu)買了了招標(biāo)文件，成為潛在在投標(biāo)人。11996年1月8日至28日，區(qū)政府組織織他們進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察察，使?jié)撛谕锻稑?biāo)人對(duì)項(xiàng)目目的現(xiàn)場(chǎng)條件件和經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀有有了進(jìn)一步的了解解。1月28日，區(qū)政府在召開了標(biāo)標(biāo)簽會(huì)，

38、解答答潛在投標(biāo)人普遍關(guān)心心的一些問題題。參加標(biāo)簽簽會(huì)議的潛在在投標(biāo)人的代代表超過了100人。 經(jīng)過66個(gè)月的投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)備，至11996年5月7日(招標(biāo)文件規(guī)規(guī)定的投標(biāo)截截止日)共有6個(gè)個(gè)投標(biāo)人向區(qū)政府遞遞交了投標(biāo)書書，依照遞交交投標(biāo)書的時(shí)時(shí)間順序，它們分分別是：公司、有限公司、聯(lián)合體、電力聯(lián)合體、電電力聯(lián)合體和和聯(lián)合體體。 3.評(píng)評(píng)標(biāo)及確認(rèn)談?wù)勁须A段。11996年5月8日至6月8日，區(qū)區(qū)政府組成了專家組對(duì)投投標(biāo)人遞交的的投標(biāo)書進(jìn)行行評(píng)估，最終終寫出了專家家評(píng)估報(bào)告。6月lO日至115日，項(xiàng)目目評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)在專家組評(píng)評(píng)估報(bào)告的基基礎(chǔ)上對(duì)每一一份投標(biāo)書進(jìn)行了評(píng)評(píng)審，經(jīng)綜合合比較，充分分討論，評(píng)標(biāo)標(biāo)委

39、員會(huì)一致致確定電電力聯(lián)合體、聯(lián)臺(tái)體、公司為最最具有競(jìng)爭(zhēng)力力的前三名投投標(biāo)人。 評(píng)標(biāo)結(jié)結(jié)束后，區(qū)政府組成成了確認(rèn)談判判小組，于77月8日正式開始始了與第一名電力聯(lián)合體體進(jìn)行特許權(quán)權(quán)協(xié)議的確認(rèn)認(rèn)談判，經(jīng)過過三輪四個(gè)階階段的緊張工作，至至1996年10月底雙方方就所有需要要確認(rèn)的問題題達(dá)成一致。1996年111月11日，區(qū)政府與xx電力聯(lián)合合體在x進(jìn)行了特特許權(quán)協(xié)議的草簽，同時(shí)時(shí)經(jīng)國(guó)家發(fā)展展計(jì)劃委員會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，區(qū)政府向電力聯(lián)合合體發(fā)布了中標(biāo)通通知書。 4.審審批及完成融融資階段。項(xiàng)項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)協(xié)議草簽后，區(qū)政府隨隨即將草簽的特許權(quán)協(xié)協(xié)議正式報(bào)請(qǐng)請(qǐng)國(guó)家發(fā)展計(jì)計(jì)劃委員會(huì)批批復(fù)，經(jīng)報(bào)請(qǐng)請(qǐng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展

40、計(jì)計(jì)劃委員會(huì)于于1997年3月25日正式批批復(fù)了項(xiàng)目特特許權(quán)協(xié)議。在此基礎(chǔ)上，中中標(biāo)人電電力聯(lián)合體先先后完成了項(xiàng)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)計(jì)、建設(shè)合同、運(yùn)營(yíng)維護(hù)合合同、保險(xiǎn)協(xié)協(xié)議、融資協(xié)協(xié)議的簽署。同同時(shí)，對(duì)外貿(mào)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批準(zhǔn)了項(xiàng)目目公司的章程程，完成了項(xiàng)項(xiàng)目公司的注注冊(cè)成立工作作。19977年9月3日，區(qū)區(qū)政府與項(xiàng)目目公司在正式簽署了了特許權(quán)協(xié)議議。特許權(quán)協(xié)協(xié)議的正式簽署，意意味著項(xiàng)目特特許權(quán)協(xié)議正正式生效，特特許期開始并并正式開 二、電廠B廠招標(biāo)的成成功之處 項(xiàng)目自自1995年8月正式推向向國(guó)際投資市市場(chǎng)公開招標(biāo)標(biāo)之后，不僅僅得到我國(guó)政府有關(guān)部門門的大力支持持，同時(shí)也得得到了國(guó)際投投資市場(chǎng)和國(guó)國(guó)際金

41、融市場(chǎng)場(chǎng)的廣泛關(guān)注。11995年該該項(xiàng)目被海外外譽(yù)為世界十十大BOT項(xiàng)目之之一，19996年特許權(quán)協(xié)議草簽簽后，該項(xiàng)目目又被雜志評(píng)為為1996年亞亞洲最佳融資資項(xiàng)目。該項(xiàng)目的的國(guó)際招標(biāo)工工作是成功的的，主要表現(xiàn)現(xiàn)在以下幾個(gè)個(gè)方面： 1.招招標(biāo)工作安排排緊湊，用時(shí)時(shí)較短。項(xiàng)目目自19955年5月國(guó)家發(fā)展展計(jì)劃委員會(huì)正式批準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行BOTT投資方式試試點(diǎn)至19997年9月項(xiàng)目特許許權(quán)協(xié)議正式簽字生效后進(jìn)進(jìn)入開工階段段，歷時(shí)2年零4個(gè)月。在兩兩年多的時(shí)間間內(nèi)完成一個(gè)總投資額超超過6億美元的項(xiàng)項(xiàng)目的招標(biāo)及及全部融資工工作，這在國(guó)國(guó)內(nèi)外同類利用外資項(xiàng)目目上是沒有先先例的，與國(guó)國(guó)內(nèi)其他形式式的大型投資資項(xiàng)目

42、相比也也算快的。相對(duì)較較短的招標(biāo)時(shí)時(shí)間，在一定定程度上也減減少了政府和和項(xiàng)目投資人人的前期開發(fā)費(fèi)用用。 2.注注重上網(wǎng)電價(jià)價(jià)，走出回報(bào)報(bào)率的誤區(qū)。項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)文件件規(guī)定，上網(wǎng)網(wǎng)電價(jià)水平、結(jié)構(gòu)及走走勢(shì)占評(píng)標(biāo)分分?jǐn)?shù)的60。即在在技術(shù)、法律律、商務(wù)、融融資等方面滿足招標(biāo)文件件要求的前提提下，引進(jìn)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，讓讓投標(biāo)人就上上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行行競(jìng)爭(zhēng)。區(qū)政政府不與投標(biāo)標(biāo)人在回報(bào)率率高低上司價(jià)價(jià)還價(jià)，改變變了以往外商商在投資電廠的談?wù)勁兄邢日劵鼗貓?bào)率，并由由投資成本加加一定回報(bào)率率確定上網(wǎng)電電價(jià)的做法。在項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)過程中，如如果項(xiàng)目公司司加強(qiáng)科學(xué)管管理，降低投資成本和經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本，則可可獲得比預(yù)期期還高的回報(bào)

43、報(bào)率，否則會(huì)會(huì)達(dá)不到預(yù)期期的回報(bào)率，這較較好地體現(xiàn)了了誰投資，誰誰受益，誰承承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原原則。 3.充充分體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，電價(jià)較低低。采用國(guó)際際性競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)標(biāo)方式選擇境境外項(xiàng)目發(fā)起人，外商踴踴躍參與，通通過激烈競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，項(xiàng)目上網(wǎng)網(wǎng)電價(jià)較低，再再加上銷售增值稅，運(yùn)營(yíng)第第一年為0 468元人人民幣千瓦瓦時(shí)，在運(yùn)營(yíng)營(yíng)期15年內(nèi)的水水平電價(jià)為O 4660元人民幣幣千瓦時(shí)，約約合5.5美分。而而據(jù)對(duì)東南亞亞一些國(guó)家BOT電力項(xiàng)目目和外商獨(dú)資資開發(fā)電力項(xiàng)項(xiàng)目的調(diào)查，一一般水平電價(jià)價(jià)都在67美分之間。同時(shí)時(shí)，與國(guó)內(nèi)同同等規(guī)模的中中外合資、外外商獨(dú)資電廠廠相比，其電電價(jià)也很有競(jìng)爭(zhēng)性性，且運(yùn)營(yíng)期期限還少了55年左右。

44、4.政政策公開透明明，外商放心心。項(xiàng)目的國(guó)國(guó)際招標(biāo)，做做到了BOTT政策公開、招標(biāo)程序公公開、特許權(quán)權(quán)協(xié)議內(nèi)容公公開、評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)公開、談?wù)勁谐绦蚬_開等，對(duì)外商普遍遍關(guān)心的問題題也都有明確確的答復(fù)，同同時(shí)做到了對(duì)對(duì)各授標(biāo)人一一視同仁。由于整整個(gè)招標(biāo)過程程公開、公正正、公平，不不僅有力地促促進(jìn)了國(guó)外投投資人的積極參與與，同時(shí)也為為政府創(chuàng)立了了良好的形象象，為政府今今后其他類似似項(xiàng)目的招標(biāo)打下下了良好的基基礎(chǔ)。 5特許許權(quán)協(xié)議全面面、嚴(yán)謹(jǐn)，有有利于各方參參與。項(xiàng)目的的特許權(quán)協(xié)議議包括協(xié)議正文及購(gòu)電電協(xié)議、燃料料供應(yīng)與運(yùn)輸輸協(xié)議、仲裁裁協(xié)議等244個(gè)附件，協(xié)協(xié)議的擬定既遵循了了國(guó)際慣例，同同時(shí)又與中

45、國(guó)國(guó)國(guó)情相結(jié)合合；在合理分分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上既保護(hù)了政政府利益，也也兼顧了投資資人及貸款人人的利益，有有關(guān)各方的權(quán)權(quán)利和義務(wù)在協(xié)議議中得到充分分的體現(xiàn)和落落實(shí)，同時(shí)整整個(gè)協(xié)議足具具有較強(qiáng)的可可操作性。此外，項(xiàng)項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)協(xié)議中的主要要條款與其他他國(guó)家類似項(xiàng)項(xiàng)目的協(xié)議條款相比，對(duì)政政府及廣大消消費(fèi)者更為有有利。 二、所所有者權(quán)益籌籌融資管理文文案 所有者權(quán)益益籌融資是企企業(yè)所有者籌籌集企業(yè)資金金并在經(jīng)營(yíng)中中形成積累的的一種反映企業(yè)所所有者權(quán)益的的籌融資類型型。在所有者者權(quán)益籌融資資方式中，股股票發(fā)行是股份公公司籌集股本本的主要方式式。 1設(shè)設(shè)立股份有限限公司協(xié)議書書概念解說 設(shè)立股股份有限公司司的協(xié)

46、議書是是指公司發(fā)起起人為了表述述發(fā)起各方的的共同意愿，明確各方方的權(quán)利和義義務(wù)，就設(shè)立立公司的某些些要點(diǎn)和原則則達(dá)成一致意見而訂立的一種種文書。它是是公司設(shè)立的的必備文件，是是指導(dǎo)公司設(shè)設(shè)立、組建的法律依據(jù)，為為保證公司各各項(xiàng)活動(dòng)的順順利進(jìn)行起著著重要作用。編寫要點(diǎn) 設(shè)立股股份有限公司司協(xié)議書一般般包括以下內(nèi)內(nèi)容： (1)所擬組建公公司的正式名名稱和注冊(cè)地地址； (2)公司經(jīng)營(yíng)宗宗旨； (3)經(jīng)營(yíng)方式、規(guī)規(guī)模和范圍； (4)公司設(shè)立方方式，如果采采取募集方式式設(shè)立，還要要具體說明是是定向募集還是社會(huì)募集集，以及對(duì)外外募集的范圍圍、數(shù)量和資資金投向等； (5)所擬定股份份總額、發(fā)起起人的認(rèn)繳數(shù)數(shù)

47、額及其出資資方式、股權(quán)權(quán)設(shè)置； (6)籌備公司的的設(shè)立工作管管理機(jī)構(gòu)組成成及代表人； (7)發(fā)起人各方方在公司設(shè)立立過程中應(yīng)履履行的義務(wù)； (8)發(fā)起人之間間利益分享和和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的的原則； (9)發(fā)起人商定定的其他事項(xiàng)項(xiàng)。 另外在在協(xié)議條款中中，通常還對(duì)對(duì)一些當(dāng)時(shí)未未考慮事項(xiàng)或或未盡事宜提提出原則性解決辦法，即即“本協(xié)議未未盡事宜，由由發(fā)起人各方方通過友好協(xié)協(xié)調(diào)解決”。范 文關(guān)于設(shè)立股份有限公公司的協(xié)議書書發(fā)起人：A1投投資公司法定地址：法定代表人：x發(fā)起人：A2自自來水公司法定地址：法定代表人：發(fā)起人：A3自自來水公司法定地址：法定代表人： 為進(jìn)一一步深化企業(yè)業(yè)改革，積極極探索地方水水電開發(fā)

48、建設(shè)設(shè)的新途徑，廣廣開籌資渠道，加快快我市能源建建設(shè)步伐，根根據(jù)市政府關(guān)關(guān)于股份制試試點(diǎn)工作的有有關(guān)規(guī)定和公司司法規(guī)定，上上述各方發(fā)起起人經(jīng)過認(rèn)真真協(xié)商，就募募集設(shè)立股份有限公公司達(dá)成如下下協(xié)議： 一、公司名名稱：股份有限公公司 法定地地址： 二、公司宗宗旨 三、經(jīng)營(yíng)范范圍、規(guī)模 四、公司設(shè)設(shè)立方式 五、發(fā)起人人投資形成資資產(chǎn)折股 六、發(fā)起人人一致同意委委托A1公司辦理理公司設(shè)立的的中請(qǐng)手續(xù)，在在公司設(shè)立申請(qǐng)荻批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)起人人按規(guī)定成立立公司籌備委委員會(huì)，負(fù)責(zé)責(zé)公司設(shè)立的的各項(xiàng)工作。 七、公公司設(shè)立費(fèi)用用計(jì)算 八、發(fā)發(fā)起人一致確確義烈事宜 九、本本協(xié)議未盡事事宜，由發(fā)起起人各方通過過友好協(xié)商

49、解解決。 十、本本協(xié)議自各發(fā)發(fā)起人簽字蓋蓋章之日起生生效。 A1授授資公目(蓋章) AA2自來水舟舟目(蓋章) AA3自來水公公司(蓋章) 法定代代表人(簽字) 法定代代表人(簽字) 法定代表表人(簽字) 年月 日 年月月日 年月 日 2股股票上市公告告書慨念解說 股票上上市公告書是是股份公司為為發(fā)行股票而而制作的需向向社會(huì)公眾公公開披露的一種專門文文件。它是我我國(guó)股份制企企業(yè)興起后新新出現(xiàn)的、廣廣泛應(yīng)用的一一種新型文體。 股票上上市公告書多多在公開發(fā)行行的報(bào)紙上刊刊出，有時(shí)亦亦在一些周期期較短的雜志上刊出。范 文 招招商局港務(wù)股股份有限公司司股票上市公公告書 重要提示 本公司對(duì)以以下刊出的資

50、資料的真實(shí)性性、準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。以下資資料如有不安安或遺漏之處，本本公司當(dāng)負(fù)由由此而產(chǎn)生的的一切責(zé)任。證券交易易所對(duì)本公司股票上市申請(qǐng)請(qǐng)及有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的審查，均均不構(gòu)成對(duì)本本公司的任何何保證。 每股面面值l元人民幣普普通股票27700萬股和和人民幣特種種股票50000萬股，在北京證券交易易所正式掛牌牌交易。 上市推推薦人：招商商銀行(證券營(yíng)業(yè)部部)股份登記機(jī)構(gòu)：北京證券登登記有限公司司公告日期：2001)年月日上市日期：2000年月月日一、釋義(略)二、序言(略)三、股票發(fā)行情情況和股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)(略)四、公司創(chuàng)立大大會(huì)與相應(yīng)決決議(略)五、董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)和公司司高級(jí)管理人人員(略)六、主要經(jīng)濟(jì)指指

51、標(biāo)(略)七、本公司董事事會(huì)承諾(略)八、特別事項(xiàng)說說明(略)九、備查文件(略)十、附錄(略) 3公開發(fā)行行股票申請(qǐng)書書概念解說 公開發(fā)發(fā)行股票申請(qǐng)請(qǐng)書是股份有有限公司擬向向社會(huì)公開發(fā)發(fā)行股票時(shí)，按按隸屬關(guān)系，分別向向省、自治區(qū)區(qū)、直轄市、計(jì)計(jì)劃單列市人人民政府或者者中央企業(yè)主管部門提出公公開發(fā)行股票票的請(qǐng)示性文文書。編寫要點(diǎn)發(fā)行股票申請(qǐng)書書一般包括下下列內(nèi)容：(1)發(fā)行公司司的名稱、地地址、法定代代表人；(2)公司業(yè)績(jī)績(jī)、效益預(yù)測(cè)測(cè)；(3)公開發(fā)行行股票的目的的；(4)股票名稱稱、種類；(5)發(fā)行范圍圍、數(shù)量、總總額及每股面面值；(6)發(fā)行股票票的用途；(7)股息紅利利分配方式及及其預(yù)計(jì)分配配

52、比例。范 文 百百貨集團(tuán)股份份有限公司關(guān)于向社會(huì)會(huì)發(fā)行股票的的申請(qǐng)中國(guó)人民銀行市分行： 本公司司經(jīng)市體改委委批準(zhǔn)，于1199年月正式成立立，并且具備備了向社會(huì)發(fā)行股票的條條件。按董事事會(huì)提出的股股票發(fā)行方案案和市會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所注冊(cè)會(huì)計(jì)師的驗(yàn)驗(yàn)證評(píng)估，進(jìn)進(jìn)審的新公司司發(fā)行股票的的數(shù)額、對(duì)象象、時(shí)間分別別為： (一)股票種類：普通股萬股 (二)股票面值：每股面值元 (三)股票發(fā)行起起止日期：年月日至日 (四)股票發(fā)行對(duì)對(duì)象：社會(huì)個(gè)個(gè)人、內(nèi)部職職工 (五)股票代理發(fā)發(fā)行公司：證券公司司、證券券，厶司 現(xiàn)將經(jīng)經(jīng)市會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)驗(yàn)證認(rèn)同的股股票發(fā)行報(bào)告告書隨文送上上五份，請(qǐng)予審查批批準(zhǔn)。附件： 百百

53、貨集團(tuán)股份份有限公司股股票發(fā)行報(bào)告告書 (一)公司概況 1公司司名稱：百貨集團(tuán)股股份有限公司司 英文名名稱： 2注冊(cè)冊(cè)地址：市路(郵編：) 英文地地址： 3公司司高級(jí)管理人人員： 董事長(zhǎng)長(zhǎng)： 副董事事長(zhǎng)： 董事： 監(jiān)事長(zhǎng)長(zhǎng)： 監(jiān)事： 總經(jīng)理理：(法定代表人人) 總會(huì)計(jì)計(jì)師：(高級(jí)評(píng)估師師) 高級(jí)管管理人員平均均每人持股數(shù)數(shù)股，按按公司規(guī)定，在在任職期間不不得轉(zhuǎn)讓。 4公司其他他情況： (1)所屬屬行業(yè)：批零兼營(yíng)商商品流通企業(yè)業(yè) (2)主管管部門：市第一商業(yè)業(yè)局 (3)成立立日期：年月月，營(yíng)業(yè)執(zhí)照照編號(hào)： (4)在員員工人數(shù)：人 (5)公司司面積：建筑筑面積平平方米，營(yíng)業(yè)業(yè)面積平平方米，倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)面

54、積平方米 (6)公司對(duì)外投投資單位：大酒店、路分店 (7)公司咨詢電電話： 5股本本結(jié)構(gòu)： 注冊(cè)資資本：萬萬元；實(shí)收股股本：萬萬元。：其中中，國(guó)家股萬元，法人股萬元。另有有個(gè)人股萬元，待發(fā)發(fā)行。 6股票發(fā)行行計(jì)劃： (1)股票票種類：普通通投萬股股 (2)股票票面值：每股股面值元元 (3)股票票發(fā)行起止日日期：年月日至日 (4)股票票發(fā)行對(duì)象：社會(huì)個(gè)人、內(nèi)內(nèi)部職工 (5)股票票代理發(fā)行公公司：證證券公司、證券公司司 7業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)方式：零售售、批發(fā)、代代銷、生產(chǎn)、加加工、咨詢、培培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、海外貿(mào)易。 8經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍： 主營(yíng)：日用百貨、針針紡織品、服服裝鞋帽、五五金交電、搪搪瓷器皿、煙煙酒、糧油食

55、品、鐘鐘表眼鏡、文文化辦公用品品、家具裝漬漬、家用電器器、儀器儀表、機(jī)械、計(jì)量量囂具、黃金首首飾、工藝美美術(shù)品。 兼營(yíng)：油漆、顏料料、勞動(dòng)保護(hù)護(hù)用品、汽車車零部件、摩摩托車及零部部件、通信設(shè)備、櫥窗窗出租廣告。 行業(yè)延延伸：運(yùn)輸、房房地產(chǎn)、餐飲飲、旅游、生生產(chǎn)、科研、金金融、海外貿(mào)貿(mào)易。 (二)公司組織狀狀況 1公司司沿革 集集團(tuán)股份有限限公司原為百貨商店店，創(chuàng)立于年月日。40多年來來，商店不斷斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)規(guī)模，向多功功能、外向型型發(fā)展，并于于年月日正式掛牌牌成立了集團(tuán)公司。年月日經(jīng)市人民政府府體改委()第號(hào)文文批復(fù)，同意意集團(tuán)公公司改制為股份有限限公司。 2公司組織織機(jī)構(gòu)：(略) 3經(jīng)公司董

56、董事會(huì)討論決決定，將于年月下旬召開開公司創(chuàng)立暨暨第一次股東代表表大會(huì)，具體體地點(diǎn)另見證券報(bào)。 (三)公司近三年年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī) 1經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益 本公司司以經(jīng)銷名(名牌)、憂(優(yōu)質(zhì))、新(新產(chǎn)品)和中、高檔檔商品為經(jīng)營(yíng)特色，以以“一流商品品、一流環(huán)境境、一流服務(wù)務(wù)”為奮斗目目標(biāo)，與國(guó)內(nèi)外家單位位建立長(zhǎng)年業(yè)業(yè)務(wù)往來，各各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)長(zhǎng)年名名列全國(guó)第，并年年有新新的突破。銷銷售收入從五五、六十年代代的每十年翻翻一番、七十十年代的七年翻一一番，到八十十年代的三年年翻一番。年實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售收入入億元；年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收入億元實(shí)實(shí)現(xiàn)利稅萬元。年預(yù)計(jì)在部部分商場(chǎng)改造造裝修的情況況下，仍可再再創(chuàng)全國(guó)零售售商業(yè)銷售收收

57、入、利稅總額第第的成績(jī)。 2社會(huì)效益益 在經(jīng)濟(jì)效益益連年遞增的的同時(shí)，公司司還十分重視視社會(huì)服務(wù)效效益，對(duì)消費(fèi)費(fèi)者和采購(gòu)單位晝晝夜提供方便便。在鋪面、商商場(chǎng)中心設(shè)有有“經(jīng)理服務(wù)務(wù)臺(tái)”，為顧客購(gòu)買提供咨咨詢和處理投投訴事宜；對(duì)對(duì)本市顧客購(gòu)購(gòu)買的大件商商品，代為送送貨上門；商店還還設(shè)有各類修修理部、小修修小改服務(wù)處處、儲(chǔ)蓄所等等，為顧客提提供了很多的方便便服務(wù)。因而而公司曾獲得得“市先先進(jìn)企業(yè)”、“國(guó)國(guó)家二級(jí)企業(yè)”、“物價(jià)、計(jì)計(jì)量、質(zhì)量、服服務(wù)信得過單單位”、“重重合同守信用用單位”、“市質(zhì)量管管理獎(jiǎng)”、“全全國(guó)用戶滿意意獎(jiǎng)”等多項(xiàng)項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，在在社會(huì)各界樹立了良好的企企業(yè)形象。 (四)公司財(cái)務(wù)狀

58、狀況 1.驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告：會(huì)計(jì)師事事務(wù)所字字()第號(hào) 經(jīng)我所所檢查驗(yàn)證結(jié)結(jié)果，貴公司司投資方截止止到年月日日分別投入資本如下：百貨商商店以國(guó)有資資產(chǎn)作價(jià)人民民幣萬元元，折股投入入并經(jīng)市國(guó)有有資產(chǎn)管理局局審核同意。社社會(huì)法人股股股本人民幣萬元。 上述股股本總計(jì)人民民幣萬元元，已由證券公司注注入中國(guó)工商商銀行分理處賬號(hào)內(nèi)，貴貴公司于年x月日分別別記入“股本本”和“公積金”賬賬戶。 據(jù)此，我我所認(rèn)為貴公公司投資各方方認(rèn)繳資本已已如數(shù)繳足。 會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所 注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師 年月日 2.資資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告告書：字字()第號(hào) 現(xiàn)將資資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果果報(bào)告如下：評(píng)估前資產(chǎn)產(chǎn)賬面總金額額為萬元元，扣除負(fù)債賬面總金金額萬元

59、元，則評(píng)估前前凈資產(chǎn)為萬元。經(jīng)經(jīng)過評(píng)估后凈凈資產(chǎn)為萬元元，比評(píng)估前前升值萬萬元，升值率率為。 會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所 注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師 月日 3.資資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)認(rèn)書：市市國(guó)有資產(chǎn)管管理局以()號(hào)文件對(duì)上述資產(chǎn)評(píng)評(píng)估予以確認(rèn)認(rèn)。 4.查賬報(bào)報(bào)告： 字()號(hào)、字()第號(hào)查查賬報(bào)告詳見見附表。 會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所 注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師 年月日 5.財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表說明明： (1)會(huì)計(jì)年度：公歷制月月日至月月日 (2)應(yīng)收款萬元；應(yīng)收收款票據(jù)一年年之內(nèi)金額為為萬元；應(yīng)收賬款萬元，半半年以內(nèi)萬元，一年年以下萬萬元。三年以以下萬元元；專項(xiàng)應(yīng)收款萬元，其中中，基建暫付付款萬元元。預(yù)付款萬元。 (3)存貨： 存貨名稱 存貨貨金額 計(jì)價(jià)

60、方法法 庫(kù)存材料 萬元 按實(shí)際進(jìn)進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià) 低值易耗品品 萬元 按實(shí)際進(jìn)進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià) 商品 萬元元 按實(shí)實(shí)際進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià)價(jià) 合計(jì) 萬元元 按實(shí)實(shí)際進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià)價(jià) (4)固定定資產(chǎn)：房屋屋建筑物原值值萬元，凈凈值萬元元，年綜合折折舊率；設(shè)設(shè)備原值萬元，凈值值萬元，年年綜合折舊率率。 (5)在建建工程：萬元。 (6)公司司稅金：年-月稅率，零零售增值率，城建建稅，房產(chǎn)產(chǎn)稅，車車船使用稅每每輛元。 (五)公司后三年年發(fā)展規(guī)劃l.公司發(fā)展規(guī)規(guī)劃： 據(jù)對(duì)公司后三三年銷售情況況的預(yù)測(cè)，商商品銷售收入入年年可達(dá)億元年年可達(dá)億億元 2.資本本的投向： 投資方向向 投資資額 工程周期 投資回回收期 中日合資資有限公公司 萬元