中國(guó)有色金屬建設(shè)公司某年第三季度報(bào)告

1、中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2004年第三季度報(bào)告 1重要提示 1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2公司第三屆董事會(huì)第46次會(huì)議通過(guò)了本報(bào)告，董事劉文君先生因公出差未參加本次董事會(huì)。 1.3本季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4公司董事長(zhǎng)張健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏前、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜斌、財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人武翔聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2公司基本情況 2.1公司基本信息 證券簡(jiǎn)稱中色股份 證券代碼000758 董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表 姓名杜斌譚峻 聯(lián)系地址北京市海淀區(qū)復(fù)興

2、路戊12號(hào)恩菲科技大廈5層 電話010-63955911010-63955879 傳真010-63965364010-63965364 電子信箱 2.2主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 本報(bào)告期末上年度末 總資產(chǎn)1,749,395,880.271,554,143,214.84 股東權(quán)益（不含少數(shù)998,028,861.981,003,237,005.61 股東權(quán)益） 每股凈資產(chǎn)1.722.59 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)1.592.41 本報(bào)告期年初至本報(bào)告期末 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-115,033,229.63-230,459,271.31 每股收益0.0100.033 凈資產(chǎn)收

3、益率0.60%1.90% 扣除非經(jīng)常性損益的0.60%1.81% 凈資產(chǎn)收益率 項(xiàng)目本報(bào)告期末比上年度期末 增減% 總資產(chǎn)12.56% 股東權(quán)益（不含少數(shù)-0.52% 股東權(quán)益） 每股凈資產(chǎn)-33.59% 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)-34.02% 本報(bào)告期比上年同期增減% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2,613.62% 每股收益- 凈資產(chǎn)收益率0.59% 扣除非經(jīng)常性損益的0.59% 凈資產(chǎn)收益率 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額 其中：短期投資收益-79,159.60 補(bǔ)貼收入29,528.00 以前年度計(jì)提的減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回205,237.05 營(yíng)業(yè)外收支684,549.33 所得稅影響4,274.19 合計(jì)844

4、,428.97 2.3利潤(rùn)表單位：元 2004年1-9月 項(xiàng)目合并 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入422,705,269.84 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本345,978,091.36 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加880,869.20 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)75,846,309.28 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,612,405.12 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用4,685,004.06 管理費(fèi)用54,873,921.90 財(cái)務(wù)費(fèi)用4,712,724.31 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13,187,064.13 加：投資收益10,139,248.08 補(bǔ)貼收入29,954.00 營(yíng)業(yè)外收入916,186.13 減：營(yíng)業(yè)外支出231,636.80 四.利潤(rùn)總額24,040,81

5、5.54 減：所得稅3,701,600.18 少數(shù)股東損益1,393,167.33 五.凈利潤(rùn)18,946,048.03 項(xiàng)目母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入256,087,020.21 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本204,972,858.16 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)51,114,162.05 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)818,625.33 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用454,394.23 管理費(fèi)用41,112,573.52 財(cái)務(wù)費(fèi)用3,522,973.72 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6,842,845.91 加：投資收益14,178,335.19 補(bǔ)貼收入29,954.00 營(yíng)業(yè)外收入229,648.28 減：營(yíng)業(yè)外支出12,000.0

6、0 四.利潤(rùn)總額21,268,783.38 減：所得稅2,161,659.38 少數(shù)股東損益 五.凈利潤(rùn)19,107,124.00 2003年1-9月 項(xiàng)目合并 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入155,160,339.34 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本133,684,452.68 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加225,296.98 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)21,250,589.68 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)4,365,084.60 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用3,979,167.94 管理費(fèi)用31,924,860.37 財(cái)務(wù)費(fèi)用-4,829,835.24 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-5,458,518.79 加：投資收益6,210,447.69 補(bǔ)貼收入230,249.00 營(yíng)

7、業(yè)外收入1,443,904.54 減：營(yíng)業(yè)外支出359,179.29 四.利潤(rùn)總額2,066,903.15 減：所得稅886,432.22 少數(shù)股東損益450,443.55 五.凈利潤(rùn)730,027.38 項(xiàng)目母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19,687,984.62 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14,512,846.62 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)5,175,138.00 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)3,236,975.37 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用456,293.33 管理費(fèi)用20,469,652.80 財(cái)務(wù)費(fèi)用-6,324,894.68 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-6,188,938.08 加：投資收益7,513,183.18 補(bǔ)貼收

8、入 營(yíng)業(yè)外收入996,263.74 減：營(yíng)業(yè)外支出214,341.40 四.利潤(rùn)總額2,106,167.44 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五.凈利潤(rùn)2,106,167.44 利潤(rùn)表（7-9月） 2004年7-9月 項(xiàng)目合并 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入169,498,657.24 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本139,616,419.16 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加559,788.57 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)29,322,449.51 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)257,379.72 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,594,850.54 管理費(fèi)用16,072,288.88 財(cái)務(wù)費(fèi)用2,282,071.61 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9,630,618.20 加：投資收益-1,

9、419,415.32 補(bǔ)貼收入426.00 營(yíng)業(yè)外收入1,965.00 減：營(yíng)業(yè)外支出135,237.18 四.利潤(rùn)總額8,078,356.70 減：所得稅1,667,213.78 少數(shù)股東損益408,619.34 五.凈利潤(rùn)6,002,523.58 項(xiàng)目母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110,549,681.29 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本89,676,770.74 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)20,872,910.55 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)-135,862.51 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用127,930.07 管理費(fèi)用11,623,179.25 財(cái)務(wù)費(fèi)用1,756,070.48 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,229,868.24

10、加：投資收益-66,646.83 補(bǔ)貼收入426.00 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四.利潤(rùn)總額7,163,647.41 減：所得稅1,161,123.83 少數(shù)股東損益 五.凈利潤(rùn)6,002,523.58 2003年7-9月 項(xiàng)目合并 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49,262,117.51 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本38,202,477.63 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加57,332.42 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)11,002,307.46 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,224,772.30 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,569,695.90 管理費(fèi)用9,375,502.26 財(cái)務(wù)費(fèi)用1,410,507.17 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)871,374.43 加：投資收

11、益-356,393.43 補(bǔ)貼收入74,236.00 營(yíng)業(yè)外收入405,185.20 減：營(yíng)業(yè)外支出45,955.58 四.利潤(rùn)總額948,446.62 減：所得稅307,059.10 少數(shù)股東損益555,849.26 五.凈利潤(rùn)85,538.26 項(xiàng)目母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,237,688.13 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3,525,733.19 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)4,711,954.94 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,999,477.63 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用164,685.39 管理費(fèi)用4,672,580.05 財(cái)務(wù)費(fèi)用923,736.25 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)950,430.88 加：投資收益891

12、,894.33 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入7,544.40 減：營(yíng)業(yè)外支出22,971.40 四.利潤(rùn)總額1,826,898.21 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五.凈利潤(rùn)1,826,898.21 2.4報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表 報(bào)告期末股東總數(shù)73,420 前十名流通股股東持股情況 期末持有流通股的數(shù) 股東名稱量 鴻陽(yáng)證券投資基金6,426,983 海富通精選投資基金6,055,915 國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選證券投資基金4,473,204 華夏大盤(pán)精選證券投資基金4,022,880 民生證券有限責(zé)任公司2,830,488 普豐證券投資基金2,351,307 長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金2,0

13、19,541 全國(guó)社保基金一零七組合1,657,313 嘉實(shí)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金1,344,323 上海寶鋼設(shè)備檢測(cè)公司1,176,514 股東名稱種類(lèi)(A、B、H股或其 他) 鴻陽(yáng)證券投資基金A股 海富通精選投資基金A股 國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選證券投資基金A股 華夏大盤(pán)精選證券投資基金A股 民生證券有限責(zé)任公司A股 普豐證券投資基金A股 長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金A股 全國(guó)社?；鹨涣闫呓M合A股 嘉實(shí)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金A股 上海寶鋼設(shè)備檢測(cè)公司A股 3管理層討論與分析 3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析 公司年初至本報(bào)告期末主營(yíng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額422,705千元，較上年同期增長(zhǎng)

14、近三倍；而主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)6倍多。本報(bào)告期內(nèi)公司執(zhí)行的項(xiàng)目主要是從上年期末開(kāi)始執(zhí)行的伊朗阿拉克電解鋁項(xiàng)目，由于項(xiàng)目已進(jìn)入施工結(jié)算高峰期，本報(bào)告期內(nèi)結(jié)算金額相對(duì)較大，而上年同期結(jié)算業(yè)務(wù)主要為項(xiàng)目尾期業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)額小且毛利率相對(duì)較低，因此營(yíng)業(yè)額和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)均較上年同期大幅增長(zhǎng)。 3.1.1占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)情況 適用不適用 2004年7-9月 業(yè)務(wù)類(lèi)型主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 承包工程103,337,482.6581,696,802.69 稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售44,422,367.2536,174,440.19 機(jī)電產(chǎn)品銷(xiāo)售13,556,113.1913,1

15、73,929.55 其他8,182,694.158,571,246.73 合計(jì)169,498,657.24139,616,419.16 業(yè)務(wù)類(lèi)型毛利率(%) 承包工程20.94% 稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售18.57% 機(jī)電產(chǎn)品銷(xiāo)售2.82% 其他-4.75% 合計(jì)17.63% 3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征 適用不適用 3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況說(shuō)明 適用不適用 金額（元） 項(xiàng)目2004年7-9月2004年1-6月 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)29,322,449.5146,523,859.77 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)257,379.721,355,025.40 期間費(fèi)用19,949,211.0344,322,439.2

16、4 投資收益-1,419,415.3211,558,663.40 補(bǔ)貼收入426.0029,528.00 營(yíng)業(yè)外收支凈額-133,272.18817,821.51 利潤(rùn)總額8,078,356.7015,962,458.84 占利潤(rùn)總額的比例（%） 項(xiàng)目2004年7-9月2004年1-6月 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)362.98%291.46% 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)3.19%8.49% 期間費(fèi)用246.95%277.67% 投資收益-17.57%72.41% 補(bǔ)貼收入0.01%0.18% 營(yíng)業(yè)外收支凈額-1.65%5.12% 利潤(rùn)總額100.00%100.00% 比例變動(dòng)說(shuō)明： （1）本報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用

17、、補(bǔ)貼收入所占比例與前一報(bào)告期相比基本持平。 （2）其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例較前一報(bào)告期有所下降，主要是由于本報(bào)告期內(nèi)公司房屋租賃業(yè)務(wù)毛利率下降所致。 （3）投資收益所占比例較前一報(bào)告期有所下降，主要是由于前一報(bào)告期內(nèi)民生銀行發(fā)放的現(xiàn)金股利，而本報(bào)告期內(nèi)無(wú)該項(xiàng)股利收益。 （4）營(yíng)業(yè)外收支所占比例較前一報(bào)告期有所下降，主要系本報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外收入事項(xiàng)較少所致。 3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因 適用v不適用 3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況與原因 適用v不適用 3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用v不適用 3.3會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合

18、并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因 適用v不適用 3.4經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見(jiàn)”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明 適用v不適用 3.5對(duì)年初至下一報(bào)告期期末的凈利潤(rùn)的警示 適用v不適用 3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況 適用v不適用 4附錄：會(huì)計(jì)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)） 董事長(zhǎng)：張健 總經(jīng)理：王宏前 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 二四年十月二十二日 季度報(bào)告附錄 資產(chǎn)負(fù)債表(一) 會(huì)企01表 編制單位:中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2004年9月30日單位：元 資產(chǎn)2004年9月30日 合并 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金285,003,851.57 短期投資1,295,909.33

19、應(yīng)收票據(jù)1,730,000.00 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息420,394.64 應(yīng)收賬款330,186,274.08 其他應(yīng)收款132,307,406.82 預(yù)付賬款92,367,185.86 應(yīng)收補(bǔ)貼款882,303.06 存貨206,299,509.16 待攤費(fèi)用1,375,189.85 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,051,868,024.37 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資290,228,480.82 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期投資合計(jì)290,228,480.82 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)351,509,389.30 減:累計(jì)折舊95,236,296.15 固定資產(chǎn)凈值256,273,093.15 減:固

20、定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,857,074.44 固定資產(chǎn)凈額246,416,018.71 工程物資 在建工程121,767,432.74 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì)368,183,451.45 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)30,726,616.56 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用8,239,307.07 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)38,965,923.63 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì)1,749,245,880.27 資產(chǎn) 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金142,789,612.71 短期投資1,251,458.33 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息420,394.64 應(yīng)收賬款321,785,924.81

21、其他應(yīng)收款130,835,687.31 預(yù)付賬款65,988,650.11 應(yīng)收補(bǔ)貼款819,366.74 存貨85,102,498.29 待攤費(fèi)用1,352,867.10 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)750,346,460.04 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資468,498,422.90 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期投資合計(jì)468,498,422.90 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)236,137,033.13 減:累計(jì)折舊38,562,185.24 固定資產(chǎn)凈值197,574,847.89 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備395,875.63 固定資產(chǎn)凈額197,178,972.26 工程物資 在建工程 固定資產(chǎn)清理 固定資

22、產(chǎn)合計(jì)197,178,972.26 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)7,845,709.02 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,006,579.21 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)8,852,288.23 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì)1,424,876,143.43 資產(chǎn)2003年12月31日 合并 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金481,482,652.86 短期投資1,736,817.55 應(yīng)收票據(jù)1,220,000.00 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款140,653,760.36 其他應(yīng)收款114,709,477.76 預(yù)付賬款64,180,061.74 應(yīng)收補(bǔ)貼款2,892,958.26 存貨98,076,

23、549.31 待攤費(fèi)用1,322,773.86 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)906,275,051.70 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資277,028,024.06 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期投資合計(jì)277,028,024.06 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)346,029,019.56 減:累計(jì)折舊84,243,506.33 固定資產(chǎn)凈值261,785,513.23 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10,062,311.49 固定資產(chǎn)凈額251,723,201.74 工程物資 在建工程80,878,358.84 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì)332,601,560.58 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)31,447,755.55

24、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用6,790,822.95 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)38,238,578.50 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì)1,554,143,214.84 資產(chǎn) 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金384,402,430.01 短期投資1,447,286.37 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款136,802,941.31 其他應(yīng)收款115,216,656.04 預(yù)付賬款26,669,250.76 應(yīng)收補(bǔ)貼款1,991,450.15 存貨13,867,477.52 待攤費(fèi)用1,295,373.86 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)681,692,866.02 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資450

25、,963,834.54 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期投資合計(jì)450,963,834.54 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)235,138,182.14 減:累計(jì)折舊33,039,018.82 固定資產(chǎn)凈值202,099,163.32 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備395,875.63 固定資產(chǎn)凈額201,703,287.69 工程物資 在建工程 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì)201,703,287.69 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)8,120,549.30 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,318,772.62 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)9,439,321.92 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì)1,343,799,310.17

26、資產(chǎn)負(fù)債表(二) 會(huì)企01 表 編制單位:中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2004年9月30日單位：元 負(fù)債及所有者權(quán)益2004年9月30日 合并母公司 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款150,500,000.00120,000,000.00 應(yīng)付票據(jù)18,199,315.00 應(yīng)付賬款154,093,572.15133,625,998.29 預(yù)收賬款102,235,523.6582,982,328.02 應(yīng)付工資4,271,746.204,384,268.30 應(yīng)付福利費(fèi)2,979,738.112,117,612.99 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金-1,174,616.42-6,895,623.78 其他應(yīng)交款333

27、,402.862,377.85 其他應(yīng)付款52,531,985.5827,811,019.51 預(yù)提費(fèi)用920,037.36 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)484,890,704.49364,027,981.18 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款181,104,547.3963,104,547.39 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款11,096,876.74 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)192,201,424.1363,104,547.39 遞延稅款： 遞延稅款貸項(xiàng) 負(fù)債合計(jì)677,092,128.62427,132,528.57 少數(shù)股東權(quán)益74,274,889.67 股東權(quán)益

28、： 股本580,800,000.00580,800,000.00 減:已歸還投資 股本凈額580,800,000.00580,800,000.00 資本公積313,583,592.48313,583,592.48 盈余公積54,311,124.4653,539,209.75 其中：公益金25,446,698.7739,456,062.04 未分配利潤(rùn)69,333,638.0869,820,305.67 其中：預(yù)計(jì)發(fā)放的現(xiàn)金股 貨幣折算差額-19,999,493.04-19,999,493.04 股東權(quán)益合計(jì)998,028,861.98997,743,614.86 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)1,749,

29、395,880.271,424,876,143.43 負(fù)債及所有者權(quán)益2003年12月31日 合并母公司 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款172,000,000.00145,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款76,323,237.8365,086,894.78 預(yù)收賬款98,924,328.6561,071,557.91 應(yīng)付工資6,382,846.865,460,342.36 應(yīng)付福利費(fèi)1,511,386.88943,325.29 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金20,762,204.2215,875,825.79 其他應(yīng)交款756,832.211,960.07 其他應(yīng)付款50,202,914.1429,232

30、,021.45 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)426,863,750.79322,671,927.65 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款48,336,700.0018,336,700.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款3,000,000.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)51,336,700.0018,336,700.00 遞延稅款： 遞延稅款貸項(xiàng) 負(fù)債合計(jì)478,200,450.79341,008,627.65 少數(shù)股東權(quán)益72,705,758.44 股東權(quán)益： 股本387,200,000.00387,200,000.00 減:已歸還投資 股本凈額387,200,

31、000.00387,200,000.00 資本公積507,183,592.48507,183,592.48 盈余公積54,311,124.4653,539,209.75 其中：公益金39,788,911.1039,456,062.04 未分配利潤(rùn)73,619,590.0573,945,181.67 其中：預(yù)計(jì)發(fā)放的現(xiàn)金股23,232,000.0023,232,000.00 貨幣折算差額-19,077,301.38-19,077,301.38 股東權(quán)益合計(jì)1,003,237,005.611,002,790,682.5 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)1,554,143,214.841,343,799,310.

32、1 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 會(huì)企02表 編制單位:中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司單位:元 2004年1-9月 項(xiàng)目合并母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入422,705,269.84256,087,020.21 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本345,978,091.36204,972,858.16 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加880,869.20 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)75,846,309.2851,114,162.05 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,612,405.12818,625.33 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用4,685,004.06454,394.23 管理費(fèi)用54,873,921.9041,112,573.52 財(cái)務(wù)費(fèi)用4,712,724.313,522

33、,973.72 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13,187,064.136,842,845.91 加：投資收益10,139,248.0814,178,335.19 補(bǔ)貼收入29,954.0029,954.00 營(yíng)業(yè)外收入916,186.13229,648.28 減：營(yíng)業(yè)外支出231,636.8012,000.00 四.利潤(rùn)總額24,040,815.5421,268,783.38 減：所得稅3,701,600.182,161,659.38 少數(shù)股東損益1,393,167.33 五.凈利潤(rùn)18,946,048.0319,107,124.00 加：年初未分配利潤(rùn)73,619,590.0573,945,181.67 其

34、他轉(zhuǎn)入 六.可供分配利潤(rùn)92,565,638.0893,052,305.67 減：提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七.可供股東分配的利潤(rùn)92,565,638.0893,052,305.67 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利23,232,000.0023,232,000.00 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八.未分配利潤(rùn)69,333,638.0869,820,305.67 2003年1-9月 項(xiàng)目合并母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入155,160,339.3419,687,984.62 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本133,684,452.6814,512,846.62 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加225,29

35、6.98 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)21,250,589.685,175,138.00 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)4,365,084.603,236,975.37 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用3,979,167.94456,293.33 管理費(fèi)用31,924,860.3720,469,652.80 財(cái)務(wù)費(fèi)用-4,829,835.24-6,324,894.68 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-5,458,518.79-6,188,938.08 加：投資收益6,210,447.697,513,183.18 補(bǔ)貼收入230,249.00 營(yíng)業(yè)外收入1,443,904.54996,263.74 減：營(yíng)業(yè)外支出359,179.29214,341.40 四.

36、利潤(rùn)總額2,066,903.152,106,167.44 減：所得稅886,432.22 少數(shù)股東損益450,443.55 五.凈利潤(rùn)730,027.382,106,167.44 加：年初未分配利潤(rùn)49,089,720.2247,090,724.17 其他轉(zhuǎn)入 六.可供分配利潤(rùn)49,819,747.6049,196,891.61 減：提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七.可供股東分配的利潤(rùn)49,819,747.6049,196,891.61 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利38,720,000.0038,720,000.00 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八.未分配利潤(rùn)11,09

37、9,747.6010,476,891.61 利潤(rùn)表（續(xù)） 會(huì)企02表 編制單位:中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司單位:元 2004年7-9月 項(xiàng)目合并母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入169,498,657.24110,549,681.29 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本139,616,419.1689,676,770.74 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加559,788.57 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)29,322,449.5120,872,910.55 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)257,379.72-135,862.51 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,594,850.54127,930.07 管理費(fèi)用16,072,288.8811,623,179.25 財(cái)務(wù)費(fèi)用2

38、,282,071.611,756,070.48 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9,630,618.207,229,868.24 加：投資收益-1,419,415.32-66,646.83 補(bǔ)貼收入426.00426.00 營(yíng)業(yè)外收入1,965.00 減：營(yíng)業(yè)外支出135,237.18 四.利潤(rùn)總額8,078,356.707,163,647.41 減：所得稅1,667,213.781,161,123.83 少數(shù)股東損益408,619.34 五.凈利潤(rùn)6,002,523.586,002,523.58 2003年7-9月 項(xiàng)目合并母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49,262,117.518,237,688.13 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)

39、成本38,202,477.633,525,733.19 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加57,332.42 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)11,002,307.464,711,954.94 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,224,772.301,999,477.63 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,569,695.90164,685.39 管理費(fèi)用9,375,502.264,672,580.05 財(cái)務(wù)費(fèi)用1,410,507.17923,736.25 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)871,374.43950,430.88 加：投資收益-356,393.43891,894.33 補(bǔ)貼收入74,236.00 營(yíng)業(yè)外收入405,185.207,544.40 減：營(yíng)業(yè)外支出4

40、5,955.5822,971.40 四.利潤(rùn)總額948,446.621,826,898.21 減：所得稅307,059.10 少數(shù)股東損益555,849.26 五.凈利潤(rùn)85,538.261,826,898.21 現(xiàn)金流量表(一) 編制單位：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2004年1-9月單位：人民幣元 項(xiàng)目合并 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金230,030,970.45 收到的稅費(fèi)返還9,651,256.04 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37,805,453.39 現(xiàn)金流入小計(jì)277,487,679.88 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金373,139,810.66

41、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金39,675,336.29 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)27,969,441.55 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金67,162,362.69 現(xiàn)金流出小計(jì)507,946,951.19 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-230,459,271.31 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金8,590,893.95 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14,269,800.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金128,684.23 凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金257,286.84 現(xiàn)金流入小計(jì)23,246,665.02 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)

42、金49,417,026.91 投資所支付的現(xiàn)金26,231,135.59 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)75,648,162.50 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-52,401,497.48 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金258,767,847.39 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12,980,000.00 現(xiàn)金流入小計(jì)271,747,847.39 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金151,185,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金34,124,173.98 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 支付的其他

43、與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金186.30 現(xiàn)金流出小計(jì)185,309,360.28 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~86,438,487.11 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-56,519.61 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-196,478,801.29 項(xiàng)目母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金96,734,724.96 收到的稅費(fèi)返還7,901,681.77 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14,366,987.39 現(xiàn)金流入小計(jì)119,003,394.12 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金266,660,431.29 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金20,563,929.66 支付的各項(xiàng)

44、稅費(fèi)21,591,347.88 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39,206,758.85 現(xiàn)金流出小計(jì)348,022,467.68 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-229,019,073.56 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金427,950.06 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14,269,800.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金125,240.00 凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金256,680.00 現(xiàn)金流入小計(jì)15,079,670.06 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1,339,921.34 投資所支付的現(xiàn)金18,187,364.06 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)19,527,285.40 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4,447,615.34 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 其中：子公