13倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1、學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程1.0 目的 規(guī)范倉倉庫管理理工作，確確保對倉倉庫物品品進(jìn)行安安全、高高效、有有序的管管理。2.0 適用范范圍 適用于于物業(yè)管管理公司司下屬各各管理處處的倉庫庫管理工工作。3.0 職責(zé)3.1 公司采采購員負(fù)負(fù)責(zé)物品品的采購購工作。3.2 倉庫管管理員負(fù)負(fù)責(zé)物品品驗收、入入倉、領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)的辦理理和庫存存物品的的保管。3.3 公司/管理處處財務(wù)會會計負(fù)責(zé)責(zé)物品的的核算。3.4 公司財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)倉庫管管理工作作的監(jiān)督督。4.0 程序要要點(diǎn)4.1 庫存物物品的限限額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.1.11 日常常消耗物物料的庫庫存限額額： a) 一般般為每月月平均

2、消消耗量的的2倍； b) 特殊殊情況另另行處理理。4.1.22 常備備的零件件物品的的庫存限限額： a) 一般般為每月月平均消消耗量的的3倍； b) 特殊殊情況另另行處理理。4.1.33 管理理處庫存存物品的的總額，應(yīng)應(yīng)控制在在該管理理處管理理費(fèi)用收收入加其其他各項項經(jīng)營收收入的總總和的440%以以內(nèi)。4.2 物品采采購的申申請4.2.11 倉庫庫管理員員原則上上應(yīng)在每每月255日前根根據(jù)倉庫庫實際庫庫存量，編編制下月月物品采采購計劃劃。4.2.22 當(dāng)倉倉庫物品品低于規(guī)規(guī)定的庫庫存限額額時，應(yīng)應(yīng)及時填填制所需需物品的的采購計計劃。4.2.33 倉庫庫中無儲儲存的零零星、應(yīng)應(yīng)急物品品由使用用部

3、門負(fù)負(fù)責(zé)人填填制采購購計劃。4.2.44 倉庫庫管理員員應(yīng)在每每月288日前將將采購計計劃交公公司財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理審核。4.2.55 公司司財務(wù)部部經(jīng)理依依據(jù)下列列內(nèi)容審審核： a) 倉庫庫實際庫庫存量； b) 當(dāng)月月實際消消耗量； c) 庫存存物品的的限額標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)； d) 下月月預(yù)計消消耗量； e) 下月月資金預(yù)預(yù)算。4.2.66 財務(wù)部部經(jīng)理審審核： a) 采購購計劃不不合理的的，應(yīng)及及時予以以調(diào)整申申購計劃劃； b) 采購購計劃合合理的，財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理應(yīng)在在財務(wù)審審核欄內(nèi)內(nèi)簽署姓姓名、日日期。4.2.77 采購購計劃在在每月330日前前報公司司總經(jīng)理理審批。4.2.88 總經(jīng)經(jīng)理審批批同意后

4、后，交采采購員按按照采采購管理理標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行采購。4.3 物品的的入倉程程序4.3.11 物品品的入倉倉程序： a) 采購購員原則則上應(yīng)在在物品采采購回來來的當(dāng)日日，將物物品送交交倉庫驗驗收，特特殊情況況不能在在當(dāng)日入入倉的，應(yīng)應(yīng)報經(jīng)營營部經(jīng)理理批準(zhǔn)后后另行處處理； b) 如采采購員通通知物品品供應(yīng)商商送貨上上門，采采購員應(yīng)應(yīng)陪同供供應(yīng)商一一起到倉倉庫驗貨貨； c) 倉庫庫管理員員應(yīng)對符符合購買買計劃的的物品按按照物物品驗收收標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行驗收； d) 經(jīng)驗驗收合格格的物品品，倉庫庫管理員員應(yīng)開具具物品品入庫單單，并并將物品品分類存存放； e)

5、 倉庫庫管理員員應(yīng)根據(jù)據(jù)當(dāng)天的的物品驗驗收單，及及時登記記物品明明細(xì)帳； f) 倉庫庫管理員員應(yīng)在每每日下班班前，將將物品品入庫單單匯總總后，交交管理處處財務(wù)會會計根據(jù)據(jù)會計計核算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)規(guī)程中中的相關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理。4.3.22 退回物物品的入入倉程序序： a) 相關(guān)關(guān)人員將將未使用用完的物物品送到到倉庫； b) 倉庫庫管理員員應(yīng)根據(jù)據(jù)核查結(jié)結(jié)果，按按照物物品驗收收標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行驗收： 合格品品，填寫寫物品品入庫單單，在在備注欄欄內(nèi)填寫寫“退回物物品入庫庫”字樣，存存入合格格品存放放區(qū)內(nèi)； 不不合格品品，填寫寫不合合格品處處理表（詳詳見物物品驗證證標(biāo)準(zhǔn)作作

6、業(yè)規(guī)程程）后后存放在在不合格格品區(qū)等等待處理理。 c) 倉庫庫管理員員應(yīng)在每每日下班班前，根根據(jù)退回回的物物品入庫庫單，登登記倉庫庫物品明明細(xì)帳，并并將物物品入庫庫單匯匯總后交交管理處處財務(wù)會會計按照照會計計核算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)規(guī)程中中的相關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)的帳務(wù)務(wù)處理。4.3.33 設(shè)備備工具的的入倉程程序： a) 新采采購的工工具按物物品的入入倉程序序執(zhí)行； b) 以舊舊換新的的設(shè)備工工具入倉倉程序： 經(jīng)辦人人應(yīng)憑其其所在管管理處經(jīng)經(jīng)理簽名名確認(rèn)的的工具具借領(lǐng)單單到倉倉庫辦理理舊工具具入倉手手續(xù)； 倉庫管管理員經(jīng)經(jīng)檢查無無誤后予予以辦理理入倉手手續(xù)，同同時在使使用工工具登記記卡上上由經(jīng)辦辦人

7、簽名名確認(rèn)； c) 退還還的設(shè)備備工具入入倉程序序： 倉庫管管理員根根據(jù)使用用人的工工具登記記卡上上的項目目，逐項項清點(diǎn)退退還工具具； 倉庫管管理員應(yīng)應(yīng)按照物物品驗證證標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定對退退回的設(shè)設(shè)備工具具進(jìn)行驗驗收； 倉庫管管理員應(yīng)應(yīng)在工工具登記記卡上上登記，并并由使用用人所在在部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名確認(rèn)認(rèn)后存檔檔。 d) 借用用工具入入倉程序序： 工具借借用人在在工具送送還倉庫庫前必須須把工具具清理干干凈； 倉庫管管理員根根據(jù)設(shè)備備工具的的領(lǐng)用記記錄，按按照物物品驗收收標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行驗收； 倉庫管管理員應(yīng)應(yīng)及時在在工具具領(lǐng)用登登記卡上上登記。4.4 倉庫

8、物物品的存存放管理理4.4.11 物品品存放倉倉庫的自自然條件件： a) 有通通風(fēng)設(shè)備備； b) 光線線充足； c) 面積積寬敞。4.4.22 倉庫庫物品的的存放分分類： a) 易燃燃、易爆爆與揮發(fā)發(fā)性強(qiáng)的的物品； b) 吸水水性強(qiáng)、容容易發(fā)潮潮、發(fā)霉霉和生銹銹的物品品； c) 常用用工具、材材料和配配件等； d) 易碎碎、易損損物品； e) 食品品類。4.4.33 物品品存放倉倉庫的區(qū)區(qū)域劃分分： a) 合格格物品存存放區(qū)； b) 不合合格物品品存放區(qū)區(qū)； c) 待檢檢物品存存放區(qū)。4.4.44 倉庫庫區(qū)域劃劃分的方方法： a) 在貨貨架上標(biāo)標(biāo)識并隔隔離； b) 劃線線掛標(biāo)牌牌。4.4.55

9、 倉庫庫物品的的存放要要求： a) 易燃燃、易爆爆與揮發(fā)發(fā)性強(qiáng)的的物品應(yīng)應(yīng)單獨(dú)設(shè)設(shè)置倉庫庫存放，存存放時應(yīng)應(yīng)注意： 周圍無無明火、遠(yuǎn)遠(yuǎn)離熱源源； 擺放在在地下； 配備滅滅火器； 保持包包裝完好好； 庫房結(jié)結(jié)構(gòu)堅固固，門窗窗封閉牢牢固； 庫房門門內(nèi)開。 b) 吸水水性強(qiáng)、容容易發(fā)潮潮發(fā)霉和和生銹的的物品存存放時： 用經(jīng)過過防水處處理的貨貨架放置置； 放在干干燥的地地上或貨貨架上； 配備防防潮通風(fēng)風(fēng)設(shè)施。 C) 常用用工具、材材料和配配件等： 不規(guī)則則物品，用用盒或袋袋裝好后后擺放； 規(guī)則的的物品整整齊地擺擺放在貨貨架或地地上； 體積較較大、體體重較輕輕的可靠靠墻立放放或掛在在墻上。 d) 易碎碎

10、易損的的物品: 體積較較小或瓶瓶裝物品品，放置置貨架的的底層、整整齊的擺擺放在地地上； 體積較較大的，應(yīng)應(yīng)靠墻立立放，放放置上方方不懸掛掛物品； 放置位位置有膠膠墊。 e) 食品品: 放置在在經(jīng)過防防水處理理的貨架架上； 配備通通風(fēng)、防防潮設(shè)施施。4.5 倉庫物物品的領(lǐng)領(lǐng)用管理理4.5.11 物品品領(lǐng)用程程序: a) 物品品領(lǐng)用人人應(yīng)憑其其所在管管理處經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)的的領(lǐng)料料單到到倉庫辦辦理材料料領(lǐng)用手手續(xù)； b) 倉庫庫管理員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)料單上上所列品品種，逐逐一發(fā)放放； c) 倉庫庫管理員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)料單內(nèi)內(nèi)容登記記倉庫物物料發(fā)放放明細(xì)登登記； d) 倉庫庫管理員員應(yīng)于每每日下班班前，將將領(lǐng)

11、料料單匯匯總后交交管理處處財務(wù)會會計核對對，并根根據(jù)會會計核算算標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行相關(guān)的的帳務(wù)處處理。4.5.22 工具具的領(lǐng)用用管理: a) 工具具使用人人應(yīng)憑其其所在管管理處經(jīng)經(jīng)理簽名名確認(rèn)的的領(lǐng)料料單到到倉庫領(lǐng)領(lǐng)用工具具； b) 倉庫庫管理員員應(yīng)根據(jù)據(jù)使用人人工具具領(lǐng)用卡卡的記記錄，核核對原卡卡上的領(lǐng)領(lǐng)用工具具是否有有重復(fù)現(xiàn)現(xiàn)象： 如經(jīng)核核對，已已有領(lǐng)用用記錄，但但沒有報報廢或其其他處理理記錄，倉倉庫管理理員應(yīng)拒拒絕發(fā)放放； 如經(jīng)核核對沒有有該工具具的領(lǐng)用用記錄，將將工具發(fā)發(fā)放給領(lǐng)領(lǐng)用人后后，并在在工具具領(lǐng)用卡卡上登登記。 c) 倉庫庫管理員員應(yīng)在每每日下班班前將工工

12、具領(lǐng)領(lǐng)料單，匯匯總后交交管理處處財務(wù)會會計核對對，財務(wù)務(wù)部會計計根據(jù)會會計核算算標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行相關(guān)的的帳務(wù)處處理。4.5.33 借用用工具的的領(lǐng)用程程序： a) 凡因因工作需需要借用用工具的的人員，應(yīng)應(yīng)憑其所所在管理理處經(jīng)理理簽名確確認(rèn)的工工具借領(lǐng)領(lǐng)單，到到倉庫辦辦理工具具借用手手續(xù)； b) 維修修人員也也可憑有有效的維維修單借借用工具具； c) 倉庫庫管理員員根據(jù)工工具借領(lǐng)領(lǐng)單，與與倉庫建建立的借借用工具具登記卡卡核對無無誤后發(fā)發(fā)放； d) 倉庫庫管理員員對借用用的工具具應(yīng)根據(jù)據(jù)規(guī)定的的歸還期期限督促促借用人人按時歸歸還。4.6 倉庫物物品報廢廢的管理理4.6.11

13、報廢廢的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)： a) 物品品到有效效期； b) 客觀觀原因造造成物品品工具已已無使用用價值的的； c) 按其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定需需報廢。4.6.22 物品品報廢的的程序： a) 報廢廢物品經(jīng)經(jīng)辦人憑憑其所在在管理處處經(jīng)理簽簽名確認(rèn)認(rèn)的物物品報廢廢單到到倉庫辦辦理物品品報廢手手續(xù)； b) 倉庫庫庫存的的物品報報廢，由由倉庫管管理員負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫物品品報廢單單； c) 倉庫庫管理員員準(zhǔn)備好好報廢物物品的有有關(guān)原始始資料： 入庫時時間； 物品性性能介紹紹； 使用時時間； 使用說說明； 其他有有關(guān)資料料。 d) 公司司財務(wù)部部經(jīng)理或或管理處處會計，應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)人員員驗證，并并填寫物物品驗證證記錄； e)

14、 報廢廢物品單單位價值值在10000元元以上的的，由倉倉庫管理理員填寫寫不合合格品處處理表附附物品品驗證記記錄報報公司總總經(jīng)理審審批； f) 報廢廢物品單單位價值值在10000元元以內(nèi)的的，由倉倉庫管理理員填寫寫不合合格品處處理表附附物品品驗證記記錄交交管理處處經(jīng)理審審批； g) 倉庫管管理員根根據(jù)審批批意見，將將報廢物物品的相相關(guān)財務(wù)務(wù)資料交交管理處處財務(wù)會會計按照照會計計核算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)規(guī)程中中的相關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)的帳務(wù)務(wù)處理。4.7 倉庫物物品的清清點(diǎn)4.7.11 每每月255日前，倉倉庫管理理員應(yīng)對對倉庫內(nèi)內(nèi)物品進(jìn)進(jìn)行逐一一清點(diǎn)。4.7.22 根根據(jù)清點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果，填填寫庫庫存物品品盤

15、點(diǎn)表表。4.7.33 倉倉庫管理理員應(yīng)將將庫存物物品明細(xì)細(xì)帳的余余額和盤盤點(diǎn)表上上的實物物余額進(jìn)進(jìn)行核對對： a) 經(jīng)核核對無誤誤的，倉倉庫管理理員應(yīng)根根據(jù)當(dāng)月月發(fā)生的的入庫單單及出庫庫單，編編制庫庫存物品品進(jìn)、耗耗、存表表，同同時編制制下月采采購計劃劃； b) 如經(jīng)經(jīng)核對有有誤： 實物多多于帳面面余額的的，應(yīng)報報管理處處財務(wù)會會計根據(jù)據(jù)會計計核算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)規(guī)程中中的相關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理； 如實物物少于帳帳面余額額的，原原則上視視具體情情況依據(jù)據(jù)公司相相關(guān)規(guī)程程處理。4.7.44 倉倉庫管理理員應(yīng)在在28日日前將當(dāng)當(dāng)月物物品盤點(diǎn)點(diǎn)表、物物品進(jìn)、耗耗、存表表、物物品申購購計劃表表報送送公

16、司財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核。4.7.55 公公司財務(wù)務(wù)部會計計應(yīng)于每每月255日31日日對倉庫庫物品進(jìn)進(jìn)行抽樣樣或全部部核對，并并在當(dāng)月月31日日前將核核對結(jié)果果報財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理。4.8 倉庫物物品管理理資料的的保管4.8.11 管管理處財財務(wù)會計計應(yīng)在每每月末將將倉庫物物品的財財務(wù)原始始單據(jù)編編制記帳帳憑證、登登記帳簿簿，并根根據(jù)會會計核算算標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行帳務(wù)處處理。4.8.22 倉倉庫物品品管理的的財務(wù)資資料交財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核無誤后后，加密密在管理理處財務(wù)務(wù)部長期期保存。4.9 倉庫物物品的管管理情況況，作為為財務(wù)部部相關(guān)人人員績效效考評的的依據(jù)之之一。5.0 記錄5.1 物物品入庫庫單5.2 領(lǐng)領(lǐng)料單5.3 工工具借領(lǐng)領(lǐng)單5.4 工工具登記記卡5.5 物物品盤點(diǎn)點(diǎn)表5.6 倉倉庫物品品進(jìn)、耗耗、存報報表6.0 相關(guān)支支持性文文件6.1 采采購管理理標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程6.2 物物品驗收收標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程6.3 行行政處罰罰標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)規(guī)程程物品入庫單單 年 月 日 NNO：物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注倉庫管理員員： 采購購員：領(lǐng) 料 單單領(lǐng)料部門： 年年 月 日 NO：物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單