股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書

1、股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書第一章企業(yè)簡介公司名稱、成立時(shí)間、發(fā)展歷史、員工數(shù)量、產(chǎn)品和服務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司基本情況公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史公司榮譽(yù)第二章公司對外投資公司組織及管理公司組織架構(gòu)公司人員結(jié)構(gòu)公司管理情況企業(yè)創(chuàng)始人、管理架構(gòu)和團(tuán)隊(duì)、主要管理者的基本情況第三章產(chǎn)品介紹及特色公司產(chǎn)品與技術(shù)介紹產(chǎn)品銷售范圍和渠道產(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第四章公司主營產(chǎn)品公司產(chǎn)品優(yōu)勢公司產(chǎn)品技術(shù)專利公司未來三年產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃公司技術(shù)公司核心技術(shù)研究與開發(fā)第五章行業(yè)市場前景第六章公司產(chǎn)品技術(shù)及研發(fā)行業(yè)與市場發(fā)展市場競爭與策略主要競爭對手狀況公司競爭優(yōu)勢市場地位技術(shù)優(yōu)勢資源優(yōu)勢管理優(yōu)勢其他優(yōu)勢公司營銷計(jì)

2、劃客戶、品牌開發(fā)計(jì)劃未來三年盈利預(yù)測及說明預(yù)期增長率和份額第七章公司財(cái)務(wù)狀況過去三年的財(cái)務(wù)情況、業(yè)務(wù)收入、毛利、凈利、應(yīng)收賬款、存貨、苦丁資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、運(yùn)營成本、預(yù)期收支平衡日期、財(cái)務(wù)預(yù)測等。第八章股權(quán)融資的目的股權(quán)融資方案股權(quán)融資需求計(jì)劃國際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書（二）一、公司及發(fā)展股份有限公司是一家于年月在中國廣東省市注冊的股份制有限公司。公司經(jīng)過近8年的運(yùn)營，在業(yè)界和社會上都享有很高的聲譽(yù)。股份有限公司以為宗旨，堅(jiān)持的經(jīng)營理念，采用商業(yè)模式，拓展為主、為輔的主營業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)。某股份有限公司實(shí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，以及強(qiáng)有力的經(jīng)營策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作

3、機(jī)制，并以實(shí)現(xiàn)境外ipo上市為目標(biāo)，在管理上與國際企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領(lǐng)先優(yōu)勢。股份有限公司的發(fā)展規(guī)劃是在未來5年內(nèi)，全面拓展和深化業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司，成為適應(yīng)知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代要求和具有核心競爭能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專家型組織。計(jì)劃到年，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤億元人民幣，利潤累計(jì)達(dá)億元人民幣。二、產(chǎn)品和服務(wù)股份有限公司以客戶利益和為社會服務(wù)至上的原則制定其市場營銷策略，提供最適合社會需要的產(chǎn)品。股份有限公司運(yùn)用經(jīng)營模式，不斷開創(chuàng)產(chǎn)品。通過的有機(jī)結(jié)合，大大降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。為進(jìn)一步規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，股份有限公司正在計(jì)劃

4、申請業(yè)務(wù)，在資本金達(dá)到億元人民幣以上時(shí)，將力爭開拓業(yè)務(wù)產(chǎn)品，力爭在完成增資擴(kuò)股和境外上市后成為中國業(yè)務(wù)的開拓者。股份有限公司將繼續(xù)依據(jù)國內(nèi)外最新的理論成果和市場需求，聯(lián)合中國著名高等院校、研究機(jī)構(gòu)和國際同行，不斷研究和開發(fā)新的產(chǎn)品品種，進(jìn)一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實(shí)施手段，使公司的業(yè)務(wù)開發(fā)能力始終保持在全國領(lǐng)先水平。三、市場及競爭由于深圳業(yè)務(wù)市場巨大，股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒有競爭，從未出現(xiàn)幾家爭一個(gè)客戶或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競爭的情形。相反，公司與其他機(jī)構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商業(yè)伙伴。正是由于目前市場需求遠(yuǎn)大于供給，沒有形成競爭。按目1前行業(yè)情況來看，深圳行業(yè)真正形成競爭

5、最早要到2014年以后。因此，口股份有限公司競爭策略是：在20142014年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競爭優(yōu)勢。四、資金籌措及投資回報(bào)由于行業(yè)的特點(diǎn)，股份有限公司唯一的途徑是通過股本擴(kuò)張來融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿足主營業(yè)務(wù)的迅速增長，以及提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。股份有限公司計(jì)劃于2014年實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo)，并已于2014年8月與美國投資銀行簽訂了上市輔導(dǎo)咨詢協(xié)議書。境外上市的地點(diǎn)和時(shí)機(jī)將根據(jù)當(dāng)時(shí)世界資本市場狀況來定，目前選擇美國納斯達(dá)克全國市場為第一優(yōu)先考慮的交易所，計(jì)劃于年完成申報(bào)審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。在年上市之前，公司計(jì)劃年進(jìn)

6、行兩次增資擴(kuò)股，使公司總股本擴(kuò)大到億股，上市后年總股本達(dá)到萬股。第一次增資計(jì)劃于年11月開始，新增公司普通股權(quán)萬股，參股價(jià)格為每股元人民幣，共計(jì)增加資金萬元人民幣。其中，美國集團(tuán)下屬投資公司已決定參股萬股，美國投資銀行已決定參股萬股，尚余萬股。投資人最小持股數(shù)為萬股，即最少投資金額為萬元人民幣；第二次增資擴(kuò)股計(jì)劃于年下半年新增公司普通股權(quán)億股，參股價(jià)格為每股元人民幣，這次增資將增加資金億元人民幣。預(yù)計(jì)公司在口年上市前后的5年平均凈資產(chǎn)回報(bào)率將達(dá)約口,平均投資回報(bào)率在口左右。五、結(jié)語由于業(yè)務(wù)的低風(fēng)險(xiǎn)與高收益，配套服務(wù)又能夠拓展業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，這些都將有助于提高公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司

7、的業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)能為公司有效化解風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)投資的投資收益是明顯的，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施是行之有效的，所以，投資是一項(xiàng)具有良好發(fā)展前景和豐厚投資回報(bào)的投資。山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書山東大地紙業(yè)有限公司是2014年3月注冊登記的民營股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)口杯原紙及?？垺?014年10月由縣外經(jīng)局和泗店鎮(zhèn)引薦的香港億城集團(tuán)股份有限公司，考察了山東大地紙業(yè)有限公司，促成兩家公司達(dá)成合作協(xié)議，并于2014年9月11日山東省人民政府在香港舉辦的魯港經(jīng)貿(mào)洽談會上簽約，香港億城集團(tuán)股份有限公司全資收購山東大地紙業(yè)有限公司，投資19040萬人民幣對該企業(yè)設(shè)備、市場進(jìn)行論證，新上部分設(shè)備并對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn)

8、，于2014年10月開業(yè)。2014年公司計(jì)劃投資8000萬美元，對現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造，形成年產(chǎn)15萬噸口杯紙的規(guī)模。公司屬國內(nèi)同類型較先進(jìn)裝備，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，進(jìn)行口杯紙的成型、生產(chǎn)，技術(shù)水平領(lǐng)先，主要原材料采用木漿、廢紙，該項(xiàng)目屬于工業(yè)清潔用品，對于資源的綜合利用具有非常重要的推動(dòng)作用，是今后一個(gè)時(shí)期實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，建成投產(chǎn)后，能夠帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)問題，意義重大。公司擁有系統(tǒng)完整的管理體系，開拓創(chuàng)新的企業(yè)團(tuán)隊(duì)，資金狀況運(yùn)行良好。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢良好大環(huán)境下，公司將秉承客戶至上，質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨，爭取早日把企業(yè)發(fā)展壯大。最新手游企業(yè)

9、股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書范文一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目總述1、公司名稱與發(fā)展歷史2、項(xiàng)目主營產(chǎn)品服務(wù)3、項(xiàng)目商業(yè)模式概述4、項(xiàng)目核心優(yōu)勢概述5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈收預(yù)測6、項(xiàng)目融資計(jì)劃概述二、核心團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)1、核心團(tuán)隊(duì)介紹2、公司組織架構(gòu)三、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目方案介紹1、項(xiàng)目整體方案2、項(xiàng)目產(chǎn)品路線3、項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)4、產(chǎn)品未來規(guī)劃四、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用1、研發(fā)資金投入2、研發(fā)人員投入3、研發(fā)設(shè)備投入五、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目市場分析1、項(xiàng)目定位分析2、項(xiàng)目行業(yè)分析3、項(xiàng)目競爭分析4、核心競爭力分析5、項(xiàng)目swot分析六、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)模式與營銷策略1、項(xiàng)目商業(yè)模式2、項(xiàng)目營銷策略3

10、、項(xiàng)目價(jià)格策略七、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目未來發(fā)展戰(zhàn)略1、整體發(fā)展戰(zhàn)略2、產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略3、市場開發(fā)戰(zhàn)略八、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目融資需求1、項(xiàng)目融資需求2、項(xiàng)目資金使用3、項(xiàng)目股份分配九、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與預(yù)測1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)假設(shè)2、項(xiàng)目收益分析3、項(xiàng)目成本分析4、項(xiàng)目盈利預(yù)測5、項(xiàng)目投資回報(bào)6、項(xiàng)目敏感性分析十、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素1、項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)2、項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5、項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)十一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目退出機(jī)制1、項(xiàng)目股票上市2、項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓3、項(xiàng)目股權(quán)回購xegeubpvse商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資說明書一、為保證本項(xiàng)目如期有效實(shí)施，需要新增投資金額新增

11、投資中，需新投資方投入，向銀行借貸，本公司（發(fā)起人）自身投入。本項(xiàng)目（發(fā)起人公司）向銀行借貸的抵押或擔(dān)保措施是。二、所選項(xiàng)目可行性，詳見項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書包括但不限于未來3-5年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率預(yù)估，以及如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)的責(zé)任等。三、風(fēng)險(xiǎn)控制模式1、股本金足額到位（未足額到位不予啟動(dòng)）；2、銀行融資的事先約定；3、務(wù)求開發(fā)周期如期達(dá)成一一最長不超過預(yù)算周期五個(gè)月；4、對顧客誠信（不以套取資金為目的）的銷售回籠時(shí)間及可行方式；5、商業(yè)主體項(xiàng)目“訂單”的事先確定；6、非賣品（沉淀持有的商業(yè)地產(chǎn)）的提前招商基本到位；7、無論何種情況下，絕不涉足高利

12、貸。四、項(xiàng)目股份制的基本運(yùn)營框架（需是規(guī)范、透明的管理）我們將以向投資方出讓股權(quán)的方式換取所需的資金。具體股權(quán)出讓比例還有待雙方商議決定。投資方按出資比例對公司享有一定的管理和監(jiān)督的權(quán)利，投資方可派人作為公司董事會成員，對于有損其股東權(quán)益的投融資決策有否決權(quán)，對于影響公司發(fā)展的重大安排，如：再融資、高層管理人員的變動(dòng)等，有董事決策權(quán)。投資人對于公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資金使用狀況的真實(shí)性和安全性有定期和不定期檢查監(jiān)督的權(quán)利。我們將與投資方及時(shí)溝通，定期向投資方公布公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、匯報(bào)市場拓展情況等，尊重投資方的意見，積極采納投資方的合理建議。有關(guān)約束機(jī)制可以寫入公司章程或股東會決議，并在公司有關(guān)日常管理

13、規(guī)程中予以貫徹執(zhí)行。五、“項(xiàng)目完成”內(nèi)涵的專門闡述（待具體項(xiàng)目敲定后再行提出）六、項(xiàng)目股權(quán)退出機(jī)制可以在“項(xiàng)目完成即以一次性獲利后現(xiàn)金退出”和“項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)了一次性獲利但將獲利沉淀于本項(xiàng)目持有的商業(yè)地產(chǎn)繼續(xù)累積獲利”兩種方式中選擇。將以項(xiàng)目完成后回籠現(xiàn)金和項(xiàng)目持有的優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)的股權(quán)出讓、發(fā)起人回購等方式實(shí)現(xiàn)初期入股股東（項(xiàng)目初期投資人）“一次性獲利后現(xiàn)金退出”。項(xiàng)目初期投資人一年終了時(shí)如對所投項(xiàng)目仍有顧慮，亦可選擇“提前三個(gè)月提出申請，一次性退出所投資金，公司將同時(shí)付給銀行一年期同期貸款利息”的方式退出。但超過一年未提出申請，在項(xiàng)目未完成結(jié)算前，不得再提請退出。七、實(shí)現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)的持有及持續(xù)

14、經(jīng)營內(nèi)涵的專門闡述持有的時(shí)間可以選擇三個(gè)階段，即三年、五年、八年，其首要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)的增值及伴隨著的租金的增加，以此地段以及由此形成的專賣百貨購物為主體的商業(yè)業(yè)態(tài)，三年時(shí)間當(dāng)為必須的第一周期，此周期結(jié)束必然達(dá)成其專賣百貨業(yè)態(tài)牢固確立，進(jìn)而帶來租金的大幅度提升，由此推高房產(chǎn)的價(jià)格，這可視為第二次投資，此次投資產(chǎn)生的收益絲毫不亞于第一次（開發(fā)階段）投資所產(chǎn)生的收益，但其綜合成本卻大大低于第一次（開發(fā)階段）投資；基于中國城市人口必然急劇膨脹的事實(shí)，結(jié)合我們所在的三、四級城市的房地產(chǎn)價(jià)格始終沒有出現(xiàn)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了急劇增長的事實(shí)，可以預(yù)計(jì)，五年、八年后將會出現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)優(yōu)良地段奇缺的狀態(tài)，其價(jià)格大幅度上漲必將出現(xiàn)，這可以看成是第三次投資，其收益（包括房產(chǎn)價(jià)格和租金收益兩方面）將