庫(kù)房管理制度

1、 沈陽(yáng)市東北北制藥裝裝備制造造安裝有有限公司司材料組管理理規(guī)章制制度及流流程(樣本）目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc294594849 第一章 總總 則 PAGEREF _Toc294594849 h 3 HYPERLINK l _Toc294594850 第二章 日日常管理理制度 PAGEREF _Toc294594850 h 4 HYPERLINK l _Toc294594851 第三章 庫(kù)庫(kù)存管理理制度 PAGEREF _Toc294594851 h 6 HYPERLINK l _Toc294594852 第四章 入入庫(kù)管理理制度 PAGEREF _

2、Toc294594852 h 8 HYPERLINK l _Toc294594853 第五章 出出庫(kù)管理理制度 PAGEREF _Toc294594853 h 10 HYPERLINK l _Toc294594854 第六章 退退庫(kù)管理理制度 PAGEREF _Toc294594854 h 11第一章 總總 則一、目的：為使本本公司的的庫(kù)房管理理規(guī)范化化，保證證財(cái)產(chǎn)物物資的完完好無(wú)損損，根據(jù)據(jù)企業(yè)管管理的要要求，結(jié)結(jié)合本公公司具體體情況，特特制訂本本規(guī)定。二、適用范范圍：本本制度適適用于本本公司外外購(gòu)材料料、成品品、半成成品的入入庫(kù)、出出庫(kù)、庫(kù)庫(kù)存、退退庫(kù)管理理。三、職責(zé)：保管好庫(kù)存存物資，做

3、做到數(shù)量量準(zhǔn)確，質(zhì)質(zhì)量完好好，收發(fā)發(fā)迅速，控制庫(kù)存，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)責(zé)材料組組日常管管理，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的整整體規(guī)劃劃，庫(kù)房房相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的匯匯總、上上報(bào)。庫(kù)管員：負(fù)負(fù)責(zé)材料料庫(kù)的收收、管、發(fā)發(fā)、物料料擺放、物物料標(biāo)識(shí)識(shí)、帳物物登記等等工作。第二章 日日常管理理制度材料組人員員工作應(yīng)應(yīng)愛(ài)崗敬敬業(yè)，有有熱心、耐耐心，堅(jiān)持原原則，對(duì)工作作中遇到到問(wèn)題、困困難及矛矛盾應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行行良好溝溝通直至至問(wèn)題解解決；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律律嚴(yán)禁煙煙火，做做到上班班不離人人，離人人關(guān)閉門(mén)門(mén)窗電燈燈；保證庫(kù)房清清潔、通通風(fēng)、干干燥，做做好防盜盜、防銹銹、防水水、防潮潮、防塵塵等工作作；未經(jīng)許可，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)出

4、倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留；嚴(yán)禁隨意動(dòng)動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)消防器器材；日常工作做做到“日日事日畢畢、日清清日高”，提高工作效率；做好材料保保管工作作，確保保材料質(zhì)質(zhì)量完好好；做好倉(cāng)庫(kù)各各種原始始單證的的傳遞、保保管、歸歸檔工作作；異地材料組組之間一一定要勤勤溝通、勤勤協(xié)調(diào)；倉(cāng)管人員如如有變動(dòng)動(dòng)，必須須辦理交交接手續(xù)續(xù)。移交交事項(xiàng)及及有關(guān)憑憑證，要要列出清清單，寫(xiě)寫(xiě)明情況況，雙方方簽字，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證證。第三章 庫(kù)庫(kù)存管理理制度詢料對(duì)于工程程材料明明細(xì)表上查詢的材料，材料組應(yīng)仔細(xì)、認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存，在一個(gè)工作日內(nèi)完成材料查詢工作，及時(shí)反饋給生產(chǎn)調(diào)度，對(duì)于有疑問(wèn)、是否可

5、以替代的材料要說(shuō)明。對(duì)于為工工程材料料明細(xì)表表工程程所準(zhǔn)備備的材料料，不得得給其他他部門(mén)使使用，并將材材料存放放到相應(yīng)應(yīng)使用單單位的“臨時(shí)存存放區(qū)”，防止止混料，便便于發(fā)料料。備料對(duì)于常用低低值物資資，如：螺栓、密密封墊、彎彎頭等材材料，如如庫(kù)存低低于最低低庫(kù)存線線，材料料組應(yīng)通通知相關(guān)關(guān)部門(mén)備備料，避避免影響響生產(chǎn)。整理材料根據(jù)庫(kù)存材材料的性性能和特特點(diǎn)進(jìn)行行合理儲(chǔ)儲(chǔ)存和保保管，做做到保質(zhì)質(zhì)、保量量、保安安全。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃劃分明確確、合理理，進(jìn)出出道暢通通，物料料標(biāo)識(shí)清清楚。庫(kù)存材料擺擺放做到到“四號(hào)定定位”、“五五擺擺放”、整齊齊美觀，存取取方便。做好各類(lèi)材材料的日日常核查查工作，保保證庫(kù)存

6、存數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確，做做到賬賬賬相符、帳帳物相符符。板材、管材材、型材材提高材材料利用用率，盡盡可能利利用邊角角余料。隨時(shí)追蹤工工程材料料耗用情情況，做做好相關(guān)關(guān)記錄，合合理擺放放相關(guān)材材料，做做到專(zhuān)料料專(zhuān)用，避避免混亂亂。在保證材料料供應(yīng)、合合理儲(chǔ)備備的前提提下，力力求減少少庫(kù)存量量，并對(duì)對(duì)貨物的的利用、積積壓產(chǎn)品品的處理理提出建建議。外借材料嚴(yán)禁用白條條從倉(cāng)庫(kù)庫(kù)借用物物品。確確需借用用，需相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或其授授權(quán)人員員批準(zhǔn)、簽簽字并寫(xiě)清歸還還日期。歸還時(shí)，材材料組要要檢查歸歸還材料料外觀、質(zhì)質(zhì)量，保保證無(wú)損損壞。盤(pán)點(diǎn)材料材料組每月月底進(jìn)行行內(nèi)部盤(pán)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)盈余余、短少少或殘損，必必須查明明原因，

7、提提出處理理意見(jiàn)，及時(shí)寫(xiě)寫(xiě)出書(shū)面面報(bào)告。材料組積極極配合財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)組織的的不定期期盤(pán)點(diǎn)。第四章 入入庫(kù)管理理制度一、材料驗(yàn)驗(yàn)收管理理制度材料送達(dá)后后，進(jìn)入入“待檢區(qū)區(qū)”待檢。只有工程程材料明明細(xì)表所所備材料料方可驗(yàn)驗(yàn)收。嚴(yán)禁無(wú)無(wú)工程程材料明明細(xì)表收貨，因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但調(diào)度必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；應(yīng)認(rèn)真核對(duì)對(duì)接收材材料與工工程材料料明細(xì)表表上所所備材料料的名稱稱、規(guī)格格型號(hào)、材材質(zhì)、數(shù)數(shù)量、長(zhǎng)長(zhǎng)度、重重量、外外觀質(zhì)量量、合合格證、材材質(zhì)單等項(xiàng)目。如與工程材料明細(xì)表不符，材料組可拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)于貴重、不不常用、非非標(biāo)等材材料，應(yīng)應(yīng)通知采

8、采購(gòu)部、技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部、使用用部門(mén)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)認(rèn)材料是是否正確確。材料核對(duì)無(wú)無(wú)誤后方方可簽字字驗(yàn)收，供供貨方只只留一份份驗(yàn)收單單。外觀檢查合合格后11小時(shí)內(nèi)內(nèi)，報(bào)技技術(shù)質(zhì)量量部進(jìn)行行檢查，并并將合合格證、材材料材質(zhì)質(zhì)單簽簽字后取取走，通知使使用部門(mén)門(mén)領(lǐng)取材材料。材料驗(yàn)收由由“待檢區(qū)區(qū)”進(jìn)入到到相應(yīng)使用用部門(mén)的的“臨時(shí)存存放區(qū)”。材料驗(yàn)收后后在工工程材料料明細(xì)表表標(biāo)記記驗(yàn)收情情況。成品入庫(kù)應(yīng)應(yīng)有成成品入庫(kù)庫(kù)單，符符合成品品入庫(kù)手手續(xù)。二、入庫(kù)走走賬管理理制度采購(gòu)員辦理理入庫(kù)，材材料組應(yīng)應(yīng)第一時(shí)時(shí)間進(jìn)行行走賬工工作，做做到日清清月結(jié)，不得拖延。材料組應(yīng)仔仔細(xì)認(rèn)真真核對(duì)入入庫(kù)單、送送貨單、和和耗料單

9、單，做到到賬本清清晰無(wú)誤誤。每月25號(hào)號(hào)前匯總總賬本交交到財(cái)務(wù)務(wù)科，同同時(shí)遞交交電子賬賬本，電電子賬本本應(yīng)和紙紙質(zhì)賬本本內(nèi)容完完全一致致，做到到賬賬相相符。第五章 出出庫(kù)管理理制度發(fā)料時(shí)按“推陳出出新，先先進(jìn)先出出，按單單發(fā)料，節(jié)節(jié)約用料料”的原則則發(fā)料。嚴(yán)格按照工工程材料料明細(xì)表表發(fā)放放材料，所所發(fā)放材材料不得得超過(guò)工工程材料料明細(xì)表表的范范圍與數(shù)數(shù)量。領(lǐng)料人應(yīng)持持工程程材料明明細(xì)表按按先后順順序依次次領(lǐng)料，無(wú)無(wú)材料組組人員允允許，不不得擅自自進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，更更不得自自行取料料。倉(cāng)管員應(yīng)先先填寫(xiě)耗耗料單后后再發(fā)料料。耗料料單應(yīng)填填寫(xiě)完整整、清晰晰。包工包料工工程應(yīng)使使用專(zhuān)用用耗料單單，各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)

10、容、簽簽字應(yīng)填填寫(xiě)完整整方可發(fā)發(fā)料。倉(cāng)管員應(yīng)在在工程程材料明明細(xì)表記錄發(fā)料信息，核對(duì)數(shù)量。成品出庫(kù)需需有成成品出庫(kù)庫(kù)單，符符合成品品出口規(guī)規(guī)章制度度。第六章 退退庫(kù)管理理制度退庫(kù)管理制制度一般情況，材材料一經(jīng)經(jīng)領(lǐng)出不不允許退退庫(kù)。因因工程變變更、規(guī)規(guī)格或材材質(zhì)變更更等原因因須退庫(kù)庫(kù)的材料料，按以以下步驟驟辦理：施工單位提提出申請(qǐng)請(qǐng)，列出出材料明明細(xì)；生產(chǎn)部審核核批準(zhǔn)；材料庫(kù)驗(yàn)收收，辦理理退庫(kù)手手續(xù)。退庫(kù)單位負(fù)負(fù)責(zé)將材材料放回回原處擺擺放整齊齊。退庫(kù)的材料料要保證證完好無(wú)無(wú)損。邊邊角料、廢廢料不得得退庫(kù)，非非公司領(lǐng)領(lǐng)取的材材料不得得退庫(kù)，已已經(jīng)改變變材料原原來(lái)形狀狀的不得得退庫(kù)，因因施工單單位責(zé)任任造成備備料過(guò)多多而剩余余的材料料不予退退庫(kù)。退貨管理制制度對(duì)于貴重、非非標(biāo)、不不常用材材料，材材料組一一旦確認(rèn)認(rèn)使用單單位不再再使用，應(yīng)應(yīng)通知相相關(guān)部門(mén)門(mén)組織退退貨