T6復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊

1、T6復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化基礎(chǔ)設(shè)置：賬套引入：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊（操作員admin，密碼為空）賬套引入（選擇考試題中賬套）權(quán)限設(shè)置：系統(tǒng)管管理系統(tǒng)統(tǒng)注冊冊（操作作員addminn，密碼碼為空）權(quán)限用戶增加（將自己設(shè)置為操作員，操作員號任意設(shè)置均可）權(quán)限（將新增的操作員設(shè)置為賬套主管）存貨檔案設(shè)設(shè)置：設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案存貨貨存貨貨檔案存貨貨分類配件件類（雙雙擊0110011鼠標(biāo)，將將是否質(zhì)質(zhì)檢打勾勾，設(shè)置置為質(zhì)檢檢。）項目檔案及及會計科科目輔助助核算設(shè)設(shè)置： 設(shè)置基基礎(chǔ)檔案案財務(wù)務(wù)會計計科目增加加（科目目編碼66601101，中中文科目目名稱招招待費，項項目核算算打勾，即即設(shè)置為為項目輔輔助核算算）依次

2、次設(shè)置66601102，差差旅費，項項目輔助助核算設(shè)置基基礎(chǔ)檔案案財務(wù)務(wù)會計計科目資產(chǎn)產(chǎn)雙擊擊11222應(yīng)收收賬款修改改將客客戶往來來打勾（即即設(shè)置為為客戶輔輔助核算算，受控控于應(yīng)收收系統(tǒng)）依次將1123預(yù)收賬款、2202應(yīng)付賬款設(shè)置為供應(yīng)商輔助核算，2203預(yù)付賬款設(shè)置為客戶輔助核算，設(shè)置基基礎(chǔ)檔案案財務(wù)務(wù)項目目目錄增加加新項項目大類類名稱（用用友項目目）下一一步下一一步完成成選擇擇項目大大類（用用友項目目）項目目分類定定義增加加（分類類編碼11，分類類名稱TT3項目目）確定定增加加（分類類編碼22，分類類名稱TT6項目目）項目目目錄維護護增加加（項目目編碼0001，項項目名稱稱t3普普及版

3、項項目，是是否結(jié)算算為否即即不打勾勾，所屬屬分類11）核算算科目將待待選科目目招待費費及差旅旅費選為為已選科科目確定定庫存期初及及存貨核核算期初初：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈庫存管管理初始始設(shè)置期初數(shù)數(shù)據(jù)期初初結(jié)存?zhèn)}庫庫（1倉倉庫）修改改存貨貨編碼點擊擊放大鏡鏡選中中全部存存貨雙擊擊確定填寫寫數(shù)量（均均為100）填寫寫單價（均均為1000）保存批審審業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨核核算初始始設(shè)置期初初數(shù)據(jù)期初初余額倉庫庫（1倉倉庫）取數(shù)對賬賬期初記賬流流程及月月末結(jié)賬賬流程：T6軟件期期初記賬賬及結(jié)賬賬順序均均為先業(yè)業(yè)務(wù)（采采購、銷銷售、庫庫存）后后財務(wù)（存存貨核算算、應(yīng)收收、應(yīng)付付、工資資、固定定、網(wǎng)上上銀行、總總賬）

4、，即即先是業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊進行期期初記賬賬及月末末結(jié)賬，然然后是財財務(wù)模塊塊進行期期初記賬賬及月末末結(jié)賬。業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊期初記記賬、月月末結(jié)賬賬時，銷銷售和采采購部分分先后順順序，但但一定要要在庫存存模塊之之前。財財務(wù)模塊塊期初記記賬、月月末結(jié)賬賬時，存存貨核算算、應(yīng)收收、應(yīng)付付、工資資、固定定、網(wǎng)上上銀行部部分先后后順序，但但一定要要在總賬賬之前。本考試題期期初記賬賬流程如如下：在在途業(yè)務(wù)務(wù)直接錄錄期初采采購發(fā)票票 暫估業(yè)業(yè)務(wù)直接接錄期初初采購入入庫單業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈采購購管理設(shè)置置采購購期初記記賬記賬賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨貨核算初始始設(shè)置期初初數(shù)據(jù)期初初余額記賬賬注：銷售不不需要期期初記賬賬，庫存管管理

5、審核核即認(rèn)為為期初記記賬。本考試題月月末結(jié)賬賬流程如如下：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈采購購管理業(yè)務(wù)務(wù)月末末結(jié)賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈銷售售管理業(yè)務(wù)務(wù)銷售售月末結(jié)結(jié)賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈庫存存管理業(yè)務(wù)務(wù)處理月末末結(jié)賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)務(wù)核算先期末末處理月末末結(jié)賬（核算期期初先記記賬才能能結(jié)賬）財務(wù)會計應(yīng)收收款管理理其他他處理期末末處理月末末結(jié)賬財務(wù)會計應(yīng)付付款管理理其他他處理期末末處理月末末結(jié)賬財務(wù)會計總賬賬期末末結(jié)賬賬存貨核算模模塊存貨貨科目及及對方科科目設(shè)置置：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨貨核算初始始設(shè)置科目目設(shè)置存貨貨科目增加加倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編編碼存貨科目名名稱011倉庫1405庫存商品022倉庫1405庫存商品033倉庫1

6、405庫存商品業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨貨核算初始始設(shè)置科目目設(shè)置對方方科目增加加收發(fā)類別編編碼收發(fā)類別名名稱存貨科目編編碼存貨科目名名稱01采購入庫1201物資采購 材料采采購11銷售出庫5401 664011主營業(yè)務(wù)成成本應(yīng)收款管理理基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置：業(yè)務(wù)財財務(wù)會計計應(yīng)收收款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置設(shè)置置科目基本本科目設(shè)設(shè)置應(yīng)收收科目的的本幣為為11222應(yīng)收收賬款，銷銷售收入入科目為為60001主營營業(yè)務(wù)收收入，預(yù)預(yù)收科目目為22203預(yù)預(yù)收賬款款業(yè)務(wù)財財務(wù)會計計應(yīng)收收款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置賬齡齡區(qū)間設(shè)設(shè)置增加加序號起止天數(shù)總天數(shù)0113030023160060036190090049118801800

7、5181以上上應(yīng)付款管理理基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置業(yè)務(wù)財財務(wù)會計計應(yīng)付付款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置設(shè)置置科目基本本科目設(shè)設(shè)置應(yīng)付付科目的的本幣為為22002應(yīng)付付賬款，采采購科目目為14401材材料采購購，預(yù)付付科目為為11223預(yù)付付賬款銷售流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單發(fā)貨數(shù)量出庫數(shù)量開票數(shù)量預(yù)收款已收款數(shù)量報價（不含含稅）1A客戶鼠標(biāo)2020202020016001A客戶鍵盤206020202002A客戶主板3050020202001200002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺式電腦10300010105100000003B客戶筆記本電腦腦104000101050銷售訂單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理銷售管

8、管理業(yè)務(wù)務(wù)銷售訂訂單增加加（按照照如上表表填制銷銷售訂單單即可）發(fā)貨單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理銷售管管理業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)貨增加加顯示示（按照照如上表表填制發(fā)發(fā)貨單即即可）銷售出庫單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫存管管理日常常業(yè)務(wù)出庫銷售售出庫單單生單單過濾濾（按照照如上表表填制銷銷售出庫庫單即可可）銷售發(fā)票：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理銷售管管理業(yè)務(wù)務(wù)開票銷售售普通發(fā)發(fā)票增加加關(guān)閉閉選擇訂訂單界面面生單單下拉箭箭頭選擇擇發(fā)貨顯示示（按照照如上表表填制發(fā)發(fā)票即可可）應(yīng)收流程：應(yīng)收單據(jù)審審核（審審核銷售售發(fā)票生生成應(yīng)收收賬款）：財務(wù)會計應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)應(yīng)收收單據(jù)處處理應(yīng)收收單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核收款單據(jù)錄錄入、

9、審審核：財務(wù)會計應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)收款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)錄錄入增加加必填填字段（客客戶、結(jié)結(jié)算方式式、結(jié)算算科目、金金額、款款項類型型應(yīng)收收款）保存存財務(wù)會計應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)收款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核（可以以選擇制制單，亦亦可以不不制單，后后期統(tǒng)一一制單）核銷處理（應(yīng)應(yīng)收賬款款和收款款核銷）：財務(wù)會計應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)核銷銷處理手工工核銷（選選擇客戶戶）填寫寫結(jié)算金金額保存存轉(zhuǎn)賬（預(yù)收收賬款和和收款沖沖銷）：預(yù)收沖應(yīng)收收選擇擇客戶預(yù)收收款過濾濾填寫寫金額應(yīng)收收款過濾濾填寫寫金額確定定制單處理（生生成憑證證到總賬賬）：財務(wù)會計應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)

10、務(wù)制單單處理選擇擇（發(fā)票票制單、收收付款制制單、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬制單單）選擇擇制單單檢查查并保存存憑證采購流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨數(shù)量入庫數(shù)量發(fā)票數(shù)量預(yù)付款已付款數(shù)量報價（不含含稅）1A供應(yīng)商鼠標(biāo)2020202020016001A供應(yīng)商鍵盤206020202002A供應(yīng)商主板3050018/18818/18818供應(yīng)商內(nèi)存條3030018/18818/18818/18803B供應(yīng)商臺式電腦10300088803B供應(yīng)商筆記本電腦腦1040008880采購訂單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購購管理業(yè)務(wù)務(wù)采購購訂單增加加生單單（參照照銷售訂訂單）過濾濾選擇擇銷售訂訂單確定定保存存審核核采

11、購到貨單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購購管理業(yè)務(wù)務(wù)到貨貨單增加加生單單過濾濾選擇擇采購訂訂單確定定保存存采購檢驗單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購購管理業(yè)務(wù)務(wù)采購購檢驗單單增加加生單單過濾濾選擇擇采購到到貨單確定定填寫寫檢驗部部門及檢檢驗員保存存審核核采購入庫單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫存存管理日常常業(yè)務(wù)入庫庫采購購入庫單單生單單采購購到貨單單過濾濾選擇擇采購到到貨單填寫寫倉庫，確確定保存存審核核采購發(fā)票：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購購管理業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)票票普通通采購發(fā)發(fā)票增加加生單單選擇擇采購入入庫單過濾濾選擇擇確定定保存存采購結(jié)算：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購購管理業(yè)務(wù)務(wù)采購購結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)供應(yīng)應(yīng)鏈管理理采購購管理業(yè)務(wù)務(wù)手

12、工工結(jié)算選單單過濾濾確定定刷入入刷票票選擇擇（將發(fā)發(fā)票和入入庫但對對應(yīng)）確定定應(yīng)付流程：應(yīng)付單據(jù)審審核（審審核采購購發(fā)票生生成應(yīng)付付賬款）：財務(wù)會計應(yīng)付付款管理理日常常處理應(yīng)付付單據(jù)處處理應(yīng)付付單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核付款單據(jù)錄錄入、審審核：財務(wù)會計應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)付款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)錄錄入增加加必填填字段（供供應(yīng)商戶戶、結(jié)算算方式、結(jié)結(jié)算科目目、金額額、款項項類型應(yīng)付收收款）保存存財務(wù)會計應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)付款款單據(jù)處處理付款款單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核（可以以選擇制制單，亦亦可以不不制單，后后期統(tǒng)一一制單）核銷處理（應(yīng)應(yīng)付賬款款和付款款核銷）：財務(wù)會計應(yīng)付付款管理

13、理日常常業(yè)務(wù)核銷銷處理手工工核銷（選選擇供應(yīng)應(yīng)商）填寫寫結(jié)算金金額保存存轉(zhuǎn)賬（預(yù)付付賬款和和付款沖沖銷）：預(yù)付沖應(yīng)付付選擇擇供應(yīng)商商預(yù)付付款過濾濾填寫寫金額應(yīng)付付款過濾濾填寫寫金額確定定制單處理（生生成憑證證到總賬賬）：財務(wù)會計應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)制單單處理選擇擇（發(fā)票票制單、收收付款制制單、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬制單單）選擇擇制單單檢查查并保存存憑證倉庫流程：調(diào)撥：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫存存管理日常常業(yè)務(wù)調(diào)撥撥單增加加1倉倉庫出2倉倉庫入存貨貨010001鼠鼠標(biāo)填寫寫調(diào)撥數(shù)數(shù)量保存存審核核其他出庫單單審核核其他入庫單單審核核盤點：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫存存管理日常常業(yè)務(wù)盤點點選擇擇倉庫11盤庫庫將第第一種存

14、存貨盤虧虧一個，將將第二種種存貨盤盤盈一個個保存存其他出庫單單審核核其他入庫單單審核核存貨核算流流程：特殊單據(jù)記記賬：業(yè)業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算特殊殊單據(jù)記記賬調(diào)撥撥單選擇擇記賬賬正常單據(jù)記記賬：業(yè)業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算正常常單據(jù)記記賬過濾濾出銷售售出庫單單全選選記賬賬采購、銷售售、庫存存模塊分分別進行行月末結(jié)結(jié)賬期末處理：業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算期末末處理全選選確認(rèn)認(rèn)確定定生成憑證：業(yè)務(wù)存貨貨核算財務(wù)務(wù)核算生成成憑證選擇擇過濾濾確認(rèn)認(rèn)檢查系系統(tǒng)自動動帶出的的科目，錄錄入暫估估科目 21222生成成保存存憑證總賬流程：自己做三張張內(nèi)部憑憑證，且且其中有有一張為為項目輔輔助核算算科目。憑證一：

15、報報銷差旅旅費 借：66601101管管理費用用-招待待費 0001TT3項目目：A項項目 20000 貸：10001現(xiàn)金金 20000 憑憑證二：報銷交交通費 借借：66601002022 管理理費用-差旅費費 0002 TT6項目目：B項項目 5500 貸：10001 現(xiàn)現(xiàn)金 5000 憑憑證三：購置固固定資產(chǎn)產(chǎn) 借： 16001 固固定資產(chǎn)產(chǎn) 50000 貸：10002 銀行存存款 550000用另demmo賬號號登陸，審審核所有有憑證，并并記帳。期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：總總帳期末轉(zhuǎn)帳生生成期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全選選確定定生成成憑證保存存對新生成的的結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證審核核（用ddemoo賬號登登陸），并并記帳。利用系統(tǒng)自自帶三大大報表公公式，生生成報表表，并保保存到桌桌面一個個專門文文件夾中中。在月末結(jié)賬賬界面 選中要要反結(jié)賬賬的月份份 cttrl+shiift+f6反結(jié)賬：cctrll+shhiftt+f66反記賬：cctrll+h，兩兩次要先反結(jié)賬賬，然后后再反記記賬期末 -結(jié)結(jié)賬-選選中要反反結(jié)賬的的月份cctrll +sshifft + f