T6復(fù)雜財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊(cè)

1、T6復(fù)雜財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化基礎(chǔ)設(shè)置：賬套引入：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)（操作員admin，密碼為空）賬套引入（選擇考試題中賬套）權(quán)限設(shè)置：系統(tǒng)管管理系統(tǒng)統(tǒng)注冊(cè)冊(cè)（操作作員addminn，密碼碼為空）權(quán)限用戶增加（將自己設(shè)置為操作員，操作員號(hào)任意設(shè)置均可）權(quán)限（將新增的操作員設(shè)置為賬套主管）存貨檔案設(shè)設(shè)置：設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案存貨貨存貨貨檔案存貨貨分類配件件類（雙雙擊0110011鼠標(biāo)，將將是否質(zhì)質(zhì)檢打勾勾，設(shè)置置為質(zhì)檢檢。）項(xiàng)目檔案及及會(huì)計(jì)科科目輔助助核算設(shè)設(shè)置： 設(shè)置基基礎(chǔ)檔案案財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)科目增加加（科目目編碼66601101，中中文科目目名稱招招待費(fèi)，項(xiàng)項(xiàng)目核算算打勾，即即設(shè)置為為項(xiàng)目輔輔助核算算）依次

2、次設(shè)置66601102，差差旅費(fèi)，項(xiàng)項(xiàng)目輔助助核算設(shè)置基基礎(chǔ)檔案案財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)科目資產(chǎn)產(chǎn)雙擊擊11222應(yīng)收收賬款修改改將客客戶往來(lái)來(lái)打勾（即即設(shè)置為為客戶輔輔助核算算，受控控于應(yīng)收收系統(tǒng)）依次將1123預(yù)收賬款、2202應(yīng)付賬款設(shè)置為供應(yīng)商輔助核算，2203預(yù)付賬款設(shè)置為客戶輔助核算，設(shè)置基基礎(chǔ)檔案案財(cái)務(wù)務(wù)項(xiàng)目目目錄增加加新項(xiàng)項(xiàng)目大類類名稱（用用友項(xiàng)目目）下一一步下一一步完成成選擇擇項(xiàng)目大大類（用用友項(xiàng)目目）項(xiàng)目目分類定定義增加加（分類類編碼11，分類類名稱TT3項(xiàng)目目）確定定增加加（分類類編碼22，分類類名稱TT6項(xiàng)目目）項(xiàng)目目目錄維護(hù)護(hù)增加加（項(xiàng)目目編碼0001，項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱t3普普及版

3、項(xiàng)項(xiàng)目，是是否結(jié)算算為否即即不打勾勾，所屬屬分類11）核算算科目將待待選科目目招待費(fèi)費(fèi)及差旅旅費(fèi)選為為已選科科目確定定庫(kù)存期初及及存貨核核算期初初：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈庫(kù)存管管理初始始設(shè)置期初數(shù)數(shù)據(jù)期初初結(jié)存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)（1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)）修改改存貨貨編碼點(diǎn)擊擊放大鏡鏡選中中全部存存貨雙擊擊確定填寫寫數(shù)量（均均為100）填寫寫單價(jià)（均均為1000）保存批審審業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨核核算初始始設(shè)置期初初數(shù)據(jù)期初初余額倉(cāng)庫(kù)庫(kù)（1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)）取數(shù)對(duì)賬賬期初記賬流流程及月月末結(jié)賬賬流程：T6軟件期期初記賬賬及結(jié)賬賬順序均均為先業(yè)業(yè)務(wù)（采采購(gòu)、銷銷售、庫(kù)庫(kù)存）后后財(cái)務(wù)（存存貨核算算、應(yīng)收收、應(yīng)付付、工資資、固定定、網(wǎng)上上銀行、總總賬）

4、，即即先是業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊進(jìn)行期期初記賬賬及月末末結(jié)賬，然然后是財(cái)財(cái)務(wù)模塊塊進(jìn)行期期初記賬賬及月末末結(jié)賬。業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊期初記記賬、月月末結(jié)賬賬時(shí)，銷銷售和采采購(gòu)部分分先后順順序，但但一定要要在庫(kù)存存模塊之之前。財(cái)財(cái)務(wù)模塊塊期初記記賬、月月末結(jié)賬賬時(shí)，存存貨核算算、應(yīng)收收、應(yīng)付付、工資資、固定定、網(wǎng)上上銀行部部分先后后順序，但但一定要要在總賬賬之前。本考試題期期初記賬賬流程如如下：在在途業(yè)務(wù)務(wù)直接錄錄期初采采購(gòu)發(fā)票票 暫估業(yè)業(yè)務(wù)直接接錄期初初采購(gòu)入入庫(kù)單業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈采購(gòu)購(gòu)管理設(shè)置置采購(gòu)購(gòu)期初記記賬記賬賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨貨核算初始始設(shè)置期初初數(shù)據(jù)期初初余額記賬賬注：銷售不不需要期期初記賬賬，庫(kù)存管管理

5、審核核即認(rèn)為為期初記記賬。本考試題月月末結(jié)賬賬流程如如下：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)月末末結(jié)賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈銷售售管理業(yè)務(wù)務(wù)銷售售月末結(jié)結(jié)賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈庫(kù)存存管理業(yè)務(wù)務(wù)處理月末末結(jié)賬業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)務(wù)核算先期末末處理月末末結(jié)賬（核算期期初先記記賬才能能結(jié)賬）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理其他他處理期末末處理月末末結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理理其他他處理期末末處理月末末結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬期末末結(jié)賬賬存貨核算模模塊存貨貨科目及及對(duì)方科科目設(shè)置置：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨貨核算初始始設(shè)置科目目設(shè)置存貨貨科目增加加倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱存貨科目編編碼存貨科目名名稱011倉(cāng)庫(kù)1405庫(kù)存商品022倉(cāng)庫(kù)1405庫(kù)存商品033倉(cāng)庫(kù)1

6、405庫(kù)存商品業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈存貨貨核算初始始設(shè)置科目目設(shè)置對(duì)方方科目增加加收發(fā)類別編編碼收發(fā)類別名名稱存貨科目編編碼存貨科目名名稱01采購(gòu)入庫(kù)1201物資采購(gòu) 材料采采購(gòu)11銷售出庫(kù)5401 664011主營(yíng)業(yè)務(wù)成成本應(yīng)收款管理理基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置：業(yè)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收收款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置設(shè)置置科目基本本科目設(shè)設(shè)置應(yīng)收收科目的的本幣為為11222應(yīng)收收賬款，銷銷售收入入科目為為60001主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入，預(yù)預(yù)收科目目為22203預(yù)預(yù)收賬款款業(yè)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收收款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置賬齡齡區(qū)間設(shè)設(shè)置增加加序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)0113030023160060036190090049118801800

7、5181以上上應(yīng)付款管理理基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置業(yè)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付付款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置設(shè)置置科目基本本科目設(shè)設(shè)置應(yīng)付付科目的的本幣為為22002應(yīng)付付賬款，采采購(gòu)科目目為14401材材料采購(gòu)購(gòu)，預(yù)付付科目為為11223預(yù)付付賬款銷售流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單發(fā)貨數(shù)量出庫(kù)數(shù)量開票數(shù)量預(yù)收款已收款數(shù)量報(bào)價(jià)（不含含稅）1A客戶鼠標(biāo)2020202020016001A客戶鍵盤206020202002A客戶主板3050020202001200002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺(tái)式電腦10300010105100000003B客戶筆記本電腦腦104000101050銷售訂單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理銷售管

8、管理業(yè)務(wù)務(wù)銷售訂訂單增加加（按照照如上表表填制銷銷售訂單單即可）發(fā)貨單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理銷售管管理業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)貨增加加顯示示（按照照如上表表填制發(fā)發(fā)貨單即即可）銷售出庫(kù)單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫(kù)存管管理日常常業(yè)務(wù)出庫(kù)銷售售出庫(kù)單單生單單過(guò)濾濾（按照照如上表表填制銷銷售出庫(kù)庫(kù)單即可可）銷售發(fā)票：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理銷售管管理業(yè)務(wù)務(wù)開票銷售售普通發(fā)發(fā)票增加加關(guān)閉閉選擇訂訂單界面面生單單下拉箭箭頭選擇擇發(fā)貨顯示示（按照照如上表表填制發(fā)發(fā)票即可可）應(yīng)收流程：應(yīng)收單據(jù)審審核（審審核銷售售發(fā)票生生成應(yīng)收收賬款）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)應(yīng)收收單據(jù)處處理應(yīng)收收單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核收款單據(jù)錄錄入、

9、審審核：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)收款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)錄錄入增加加必填填字段（客客戶、結(jié)結(jié)算方式式、結(jié)算算科目、金金額、款款項(xiàng)類型型應(yīng)收收款）保存存財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)收款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核（可以以選擇制制單，亦亦可以不不制單，后后期統(tǒng)一一制單）核銷處理（應(yīng)應(yīng)收賬款款和收款款核銷）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)核銷銷處理手工工核銷（選選擇客戶戶）填寫寫結(jié)算金金額保存存轉(zhuǎn)賬（預(yù)收收賬款和和收款沖沖銷）：預(yù)收沖應(yīng)收收選擇擇客戶預(yù)收收款過(guò)濾濾填寫寫金額應(yīng)收收款過(guò)濾濾填寫寫金額確定定制單處理（生生成憑證證到總賬賬）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)

10、務(wù)制單單處理選擇擇（發(fā)票票制單、收收付款制制單、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬制單單）選擇擇制單單檢查查并保存存憑證采購(gòu)流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨數(shù)量入庫(kù)數(shù)量發(fā)票數(shù)量預(yù)付款已付款數(shù)量報(bào)價(jià)（不含含稅）1A供應(yīng)商鼠標(biāo)2020202020016001A供應(yīng)商鍵盤206020202002A供應(yīng)商主板3050018/18818/18818供應(yīng)商內(nèi)存條3030018/18818/18818/18803B供應(yīng)商臺(tái)式電腦10300088803B供應(yīng)商筆記本電腦腦1040008880采購(gòu)訂單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)訂單增加加生單單（參照照銷售訂訂單）過(guò)濾濾選擇擇銷售訂訂單確定定保存存審核核采

11、購(gòu)到貨單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)到貨貨單增加加生單單過(guò)濾濾選擇擇采購(gòu)訂訂單確定定保存存采購(gòu)檢驗(yàn)單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)檢驗(yàn)單單增加加生單單過(guò)濾濾選擇擇采購(gòu)到到貨單確定定填寫寫檢驗(yàn)部部門及檢檢驗(yàn)員保存存審核核采購(gòu)入庫(kù)單單：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫(kù)存存管理日常常業(yè)務(wù)入庫(kù)庫(kù)采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單生單單采購(gòu)購(gòu)到貨單單過(guò)濾濾選擇擇采購(gòu)到到貨單填寫寫倉(cāng)庫(kù)，確確定保存存審核核采購(gòu)發(fā)票：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)票票普通通采購(gòu)發(fā)發(fā)票增加加生單單選擇擇采購(gòu)入入庫(kù)單過(guò)濾濾選擇擇確定定保存存采購(gòu)結(jié)算：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)供應(yīng)應(yīng)鏈管理理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)手

12、工工結(jié)算選單單過(guò)濾濾確定定刷入入刷票票選擇擇（將發(fā)發(fā)票和入入庫(kù)但對(duì)對(duì)應(yīng)）確定定應(yīng)付流程：應(yīng)付單據(jù)審審核（審審核采購(gòu)購(gòu)發(fā)票生生成應(yīng)付付賬款）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常處理應(yīng)付付單據(jù)處處理應(yīng)付付單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核付款單據(jù)錄錄入、審審核：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)付款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)錄錄入增加加必填填字段（供供應(yīng)商戶戶、結(jié)算算方式、結(jié)結(jié)算科目目、金額額、款項(xiàng)項(xiàng)類型應(yīng)付收收款）保存存財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)付款款單據(jù)處處理付款款單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核（可以以選擇制制單，亦亦可以不不制單，后后期統(tǒng)一一制單）核銷處理（應(yīng)應(yīng)付賬款款和付款款核銷）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理

13、理日常常業(yè)務(wù)核銷銷處理手工工核銷（選選擇供應(yīng)應(yīng)商）填寫寫結(jié)算金金額保存存轉(zhuǎn)賬（預(yù)付付賬款和和付款沖沖銷）：預(yù)付沖應(yīng)付付選擇擇供應(yīng)商商預(yù)付付款過(guò)濾濾填寫寫金額應(yīng)付付款過(guò)濾濾填寫寫金額確定定制單處理（生生成憑證證到總賬賬）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)制單單處理選擇擇（發(fā)票票制單、收收付款制制單、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬制單單）選擇擇制單單檢查查并保存存憑證倉(cāng)庫(kù)流程：調(diào)撥：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫(kù)存存管理日常常業(yè)務(wù)調(diào)撥撥單增加加1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)出2倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)入存貨貨010001鼠鼠標(biāo)填寫寫調(diào)撥數(shù)數(shù)量保存存審核核其他出庫(kù)單單審核核其他入庫(kù)單單審核核盤點(diǎn)：業(yè)務(wù)供供應(yīng)鏈管管理庫(kù)存存管理日常常業(yè)務(wù)盤點(diǎn)點(diǎn)選擇擇倉(cāng)庫(kù)11盤庫(kù)庫(kù)將第第一種存

14、存貨盤虧虧一個(gè)，將將第二種種存貨盤盤盈一個(gè)個(gè)保存存其他出庫(kù)單單審核核其他入庫(kù)單單審核核存貨核算流流程：特殊單據(jù)記記賬：業(yè)業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算特殊殊單據(jù)記記賬調(diào)撥撥單選擇擇記賬賬正常單據(jù)記記賬：業(yè)業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算正常常單據(jù)記記賬過(guò)濾濾出銷售售出庫(kù)單單全選選記賬賬采購(gòu)、銷售售、庫(kù)存存模塊分分別進(jìn)行行月末結(jié)結(jié)賬期末處理：業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算期末末處理全選選確認(rèn)認(rèn)確定定生成憑證：業(yè)務(wù)存貨貨核算財(cái)務(wù)務(wù)核算生成成憑證選擇擇過(guò)濾濾確認(rèn)認(rèn)檢查系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)帶出的的科目，錄錄入暫估估科目 21222生成成保存存憑證總賬流程：自己做三張張內(nèi)部憑憑證，且且其中有有一張為為項(xiàng)目輔輔助核算算科目。憑證一：

15、報(bào)報(bào)銷差旅旅費(fèi) 借：66601101管管理費(fèi)用用-招待待費(fèi) 0001TT3項(xiàng)目目：A項(xiàng)項(xiàng)目 20000 貸：10001現(xiàn)金金 20000 憑憑證二：報(bào)銷交交通費(fèi) 借借：66601002022 管理理費(fèi)用-差旅費(fèi)費(fèi) 0002 TT6項(xiàng)目目：B項(xiàng)項(xiàng)目 5500 貸：10001 現(xiàn)現(xiàn)金 5000 憑憑證三：購(gòu)置固固定資產(chǎn)產(chǎn) 借： 16001 固固定資產(chǎn)產(chǎn) 50000 貸：10002 銀行存存款 550000用另demmo賬號(hào)號(hào)登陸，審審核所有有憑證，并并記帳。期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：總總帳期末轉(zhuǎn)帳生生成期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全選選確定定生成成憑證保存存對(duì)新生成的的結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證審核核（用ddemoo賬號(hào)登登陸），并并記帳。利用系統(tǒng)自自帶三大大報(bào)表公公式，生生成報(bào)表表，并保保存到桌桌面一個(gè)個(gè)專門文文件夾中中。在月末結(jié)賬賬界面 選中要要反結(jié)賬賬的月份份 cttrl+shiift+f6反結(jié)賬：cctrll+shhiftt+f66反記賬：cctrll+h，兩兩次要先反結(jié)賬賬，然后后再反記記賬期末 -結(jié)結(jié)賬-選選中要反反結(jié)賬的的月份cctrll +sshifft + f