某新能源科技有限公司商業(yè)計劃書(課件)

1、2022/10/48/14/2015 期望完美往往抵不過完成一件事！Done is better than perfect!2022/10/28/14/2015 期望完美往往抵不過完成2022/10/4愛格伯特新能源科技有限公司商業(yè)計劃書2017.92022/10/2愛格伯特新能源科技有限公司商業(yè)計劃書2012022/10/4介紹業(yè)務未來2022/10/2介紹業(yè)務未來2022/10/401第一部份公司介紹Company introduction2022/10/201第一部份公司介紹2022/10/4我們是做什么的？（一句話概述）國內(nèi)領先的金屬、琉璃制品及新能源共享綜合服務商2022/10/2我

2、們是做什么的？（一句話概述）國內(nèi)領先的金2022/10/4有限公司是一家專業(yè)從事精密金屬加工服務的高新技術(shù)企業(yè)，研發(fā)主要在蘇州昆山，生產(chǎn)基地在昆山及東臺，專業(yè)主營金屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務，產(chǎn)品廣泛應用于手機、電腦、醫(yī)療器械、新能源、汽車、數(shù)字視聽等重點應用領域，在產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)、工藝流程設計、產(chǎn)品制造、品質(zhì)管控等方面具有領先優(yōu)勢和豐富經(jīng)驗。通過嚴格的ISO9001、ISO13485、ISO/TS16949 、ISO14001認證體系和ROHS認證。憑借強大的加工制造能力，領先的技術(shù)優(yōu)勢和卓越的管理團隊，以及與大型工程研發(fā)和合作服務能力，優(yōu)良的質(zhì)量控制聲譽等強大優(yōu)勢，實現(xiàn)

3、客戶、社會、企業(yè)的共贏和諧發(fā)展。企業(yè)簡介2022/10/2有限公司是一家專業(yè)從事精密金屬加工服務的高2022/10/43C 產(chǎn)品3D琉璃制品鋁成品全制程不銹鋼小件前后保護膜2022/10/23C 產(chǎn)品3D琉璃制品鋁成品全制程不銹鋼小2022/10/4共享產(chǎn)品 鋁車架剎車系統(tǒng) 智能車鎖發(fā)電花鼓2022/10/2共享產(chǎn)品 鋁車架剎車系統(tǒng) 智能車鎖2022/10/4新能源 產(chǎn)品 鋁車架剎車系統(tǒng)陀螺儀2022/10/2新能源 產(chǎn)品 鋁車架剎車系統(tǒng)陀螺儀2022/10/4公司團隊包括了來自同行上市公司的研發(fā)設計團隊、行業(yè)頂尖水平的制造團隊以及健全的管理團隊，目前核心人員年齡在30-40歲的黃金區(qū)間，具有

4、相當?shù)慕?jīng)驗、旺盛的精力、出類拔萃的創(chuàng)造力和出色的執(zhí)行力。以下是主要成員介紹： 我們的團隊2022/10/2公司團隊包括了來自同行上市公司的研發(fā)設計團2022/10/4企業(yè)文化的寓意愛士兵精神：1、軍令如山-服從是成功的基石2、紀律性-紀律是戰(zhàn)斗力的來源3、不要說，去做-務實是成功的基礎4、步調(diào)一致才能勝利-團結(jié)協(xié)作，取長補短，不計較個人得失格伯特2022/10/2企業(yè)文化的寓意愛士兵精神：格伯特2022/10/4 公司成立伊始，始終遵循“員工至上、社會責任第一、共同發(fā)展”的經(jīng)營理念，始終秉承“以人為本”的發(fā)展理念，真正達成社會認同、員工滿意、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，使企業(yè)和員工達到一種共贏！企業(yè)愿景我

5、們更好服務于基層員人及家人！企業(yè)使命成就員工、成就基本！技 術(shù) 觀科技是社會變革的力量！質(zhì) 量 觀質(zhì)量贏信譽，信譽得效益！服 務 觀科學的事業(yè)就是為人民服務！核 心價 值 觀敢于冒險、創(chuàng)造奇跡、感恩共贏！企業(yè)文化2022/10/2 公司成立伊始，始終遵循“員工至上、社會責2022/10/4我們工廠公司占地10萬平方，建設面積6萬平方，研發(fā)樓5000平方，公司總設計為花園式工廠。2022/10/2我們工廠公司占地10萬平方，建設面積6萬平14類別職位工作年限人數(shù)備注壓鑄模具模具設計工程師103協(xié)力廠商模具組試工程師54協(xié)力廠商壓鑄壓鑄調(diào)機技術(shù)員54模具維護技術(shù)員64CNC加工中心編程工程師101

6、0夾具工程師82調(diào)機技術(shù)員510數(shù)控車床編程工程師83調(diào)機技術(shù)員56產(chǎn)品開發(fā)項目經(jīng)理62產(chǎn)品研發(fā)工程師74合計48技術(shù)團隊14類別職位工作人數(shù)備注壓鑄模具模具設計工程師103協(xié)力廠商設計軟件：153D繪圖-Solidworks2D設計-AutoCAD3D繪圖-Pro/ENGINEER3D設計及CAM-UG NX用途軟件名稱2D設計AutoCAD3D產(chǎn)品繪制SolidworksPro/ENGINEERUG NX模具/夾具3D設計UG NXCAMUG NX軟件界面示意圖模/夾具開發(fā)設計軟件：153D繪圖-Solidworks2D設計-16壓鑄模外協(xié)廠加工、檢測設備清單：模/夾具開發(fā)設備類型設備名稱

7、品牌規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)設備加工中心臺灣兆群1160*64010放電機臺一640#4銑床川本3磨床川本3石墨放電機歐米隆7501線割瑞金DK77404檢測設備三次元雷頓600*50012.5次元三友200*3001壓鑄模（20套/月）壓鑄模典型產(chǎn)品示例壓鑄產(chǎn)品材質(zhì)包括：-鋁合金如ADC12、ADC10-鎂合金如AM50、AZ91D16壓鑄模外協(xié)廠加工、檢測設備清單：模/夾具開發(fā)設備類型設備17品名品牌規(guī)格/型號產(chǎn)地出廠年份數(shù)量備注所在廠區(qū)壓鑄機力勁IMPRESS-III，DCC280上海20152鎖模力：280噸；功率：18.5KW東臺工廠IMPRESS，DCC280上海20121鎖模力：280噸；功

8、率：19KW東臺工廠IMPRESS，DCC500B上海20071鎖模力：500噸；功率：31.5KW東臺工廠EP-020深圳20176280噸在客戶廠區(qū)吊鉤式拋丸清理機大潤機械376泰州20171清理室尺寸：150240cm功率：22KW東臺工廠壓鑄機 設備清單：現(xiàn)場圖片：拋丸機 壓鑄設備17品名品牌規(guī)格/型號產(chǎn)地出廠年份數(shù)量備注所在廠區(qū)壓鑄機力18鐳雕機銳和達PHD-MF20-M昆山20176激光功率：20W昆山工廠激光打標機首鐳SL-FM20昆山2017120W昆山工廠自動噴砂機尚臺機械90800-F東莞20162/昆山工廠超聲波清洗線1訂做昆山工廠品名品牌規(guī)格/型號產(chǎn)地出廠年份數(shù)量加工行

9、程最高轉(zhuǎn)速(RPM)刀庫數(shù)所在廠區(qū)XYZCNC鉆削加工中心Wintop臺灣臺一盈拓MC-500東莞20162005004003602400021昆山工廠東莞20162005004003602400021東臺工廠臺群精機T-500深圳20163005004003602400021東臺工廠FANUC-T14iFb日本201625004003301000014昆山工廠高光機久久犇自動化JS-3500-V1.0深圳20173840035090700001昆山工廠鋒鑫數(shù)控FX-CNC400GA東莞2017240035090700001昆山工廠品名品牌規(guī)格/型號原產(chǎn)地份數(shù)量加工直徑(mm)最大加工長度(M

10、）最高轉(zhuǎn)速RPM加工精度mm所在廠區(qū)數(shù)控車床(走芯機）CITIZEN西鐵城A20、SB20、L12Z、CSC16等日本2015462-25385000.005昆山工廠TSUGAMI 津上B0205、B0125日本201552-25數(shù)控機床(走刀機)東部數(shù)控C320K臺州201743200.2630000.01昆山工廠富尚、鎧鋒、普祥瑞CNC-50B等廣東201632800.454000昆山工廠HYUNDAI WIAE200C蘇州201613500.340000.01昆山工廠TAKISAWA 瀧澤TCN-2000CML6日本201612800.2083200昆山工廠機加設備18鐳雕機銳和達PHD

11、-MF20-M昆山20176激光功率：19數(shù)控車床（走芯機） 51臺CNC加工中心 200臺（昆山廠）+500臺（東臺廠）高光機 40臺鐳雕機 7臺噴砂機 2臺清洗線 1條數(shù)控車床（走刀機） 9臺機加設備19數(shù)控車床（走芯機） 51臺CNC加工中心 200臺（昆山20品名規(guī)格/型號品牌產(chǎn)地數(shù)量三坐標測量儀Croma686恩瑞深圳1影像測量儀VMS-1510G萬濠廣東2VMS-2010F萬濠廣東1MVP400TC10C兆豐東莞1NWC430H智泰深圳1投影儀CPJ-3015萬濠廣東1輪廓投影儀PJ-H3000Mitutoyo（三豐）日本1三點內(nèi)徑千分尺40-50/468-16950-63/468

12、-170Mitutoyo（三豐）日本2深度尺571-211-30Mitutoyo（三豐）日本1內(nèi)徑千分尺368-165/368-168Mitutoyo（三豐）日本2表面粗糙度儀SJ-410Mitutoyo（三豐）日本1數(shù)顯高度規(guī)LH-600Mitutoyo（三豐）日本1硬度儀810-126DC中國1氣電電子柱測微儀DZZ-1天林煙臺1品質(zhì)檢測20品名規(guī)格/型號品牌產(chǎn)地數(shù)量三坐標測量儀Croma686恩21量測室全自動影像測量儀全自動三坐標測量儀三豐高度規(guī)三豐粗糙度儀三豐投影儀品質(zhì)檢測21量測室全自動影像測量儀全自動三坐標測量儀三豐高度規(guī)三豐粗22第三章工藝介紹2手機、電腦配件類3車削零件類1自

13、行車配件類22第三章工藝介紹2手機、電腦配件類3車削零件類1自行車配件23自行車配件類自行車伺服電機前端蓋系列自行車伺服電機后端蓋系列自行車花鼓壓蓋、壓板鋁錠壓鑄去毛刺拋丸打磨噴涂CNC車CNC銑出貨焊接其它零件23自行車配件類自行車伺服電機前端蓋系列自行車伺服電機后端蓋24手機、電腦配件類鋁型材鋁板材CNC加工沖壓磁力研磨C處理模內(nèi)注塑IMDCNC加工噴砂 拉絲濕打磨一次陽極氧化處理高光二次陽極氧化處理鐳雕 印刷成品組裝出貨（具體視產(chǎn)品而定）產(chǎn)品示意圖24手機、電腦配件類鋁型材CNC加工磁力研磨C處理模內(nèi)注塑I25車削零件類工藝流程棒料毛坯CNC車削磁力研磨電鍍PVD處理高光出貨產(chǎn)品示意圖2

14、5車削零件類工藝流程棒料CNC車削磁力研磨電鍍高光出貨產(chǎn)2022/10/402第二部份市場和經(jīng)營模式Company introduction愛格伯特新能源科技有限公司2022/10/202第二部份市場和經(jīng)營模式愛格伯特新能源科2022/10/4市場前景廣闊、把握發(fā)展機遇公司的核心產(chǎn)品均廣泛應用于智能消費電子產(chǎn)品，如智能手機、電腦、平板電腦、智能穿戴產(chǎn)品、液晶電視、共享智能、新能源交通等。全球移動終端市場依然保持快速增長，據(jù)IDC統(tǒng)計，全球手機出貨量超過20億部，其中智能手機出貨量超過12億部；據(jù)市場研究機構(gòu)WitsView統(tǒng)計，2014年全球液晶電視市場出貨量達到2.091億臺，年增長率約3%

15、；據(jù)市場研究機構(gòu)IDC統(tǒng)計，2014年智能平板電腦出貨量超過筆記本電腦，達到2.9億臺，較2013年增長23.34%，并且共享智能是目前比較流行的。同時，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將促使硬件更替周期加快，智能移動終端的更新速度縮短到6-12個月甚至更短。目前市場上知名的手機、平板電腦幾乎每年發(fā)布一到兩款旗艦機型。市場分析數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)2014年中國自動化市場白皮書2022/10/2市場前景廣闊、把握發(fā)展機遇市場分析數(shù)據(jù)來源2022/10/4公司以自主開發(fā)為主，同時高度重視與用戶單位、配套技術(shù)單位、技術(shù)協(xié)作單位和國內(nèi)外科研院所等開展技術(shù)和項目合作，有效地整合本行業(yè)的社會優(yōu)勢資源為公司的技術(shù)創(chuàng)新服務

16、，聚焦各界智慧，謀得共同發(fā)展。公司生產(chǎn)的金屬制品是消費電子、共享智能、新能源交通工具。愛格伯特專業(yè)化產(chǎn)品的技術(shù)含量高，市場競爭力優(yōu)勢明顯，公司的競爭策略是保持高端行業(yè)市場的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，充分了解客戶的個性化需求并快速相應，以技術(shù)領先和產(chǎn)品的高品質(zhì)贏取市場，實現(xiàn)客戶價值最大化。市場定位2022/10/2公司以自主開發(fā)為主，同時高度重視與用戶單位2022/10/4我們的主要客戶其他客戶結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品客戶2022/10/2我們的主要客戶其他客戶結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品客戶2022/10/4同行業(yè)公司發(fā)展情況深圳長盈精密技術(shù)股份有限公司：該公司于2010年9月上市，公司營業(yè)收入突破80億元，是金屬結(jié)構(gòu)領先的公司。

17、廣東勁勝智能集團股份有限公司：該公司于2010年5月份上市，公司營業(yè)收入突破80億元，以三星為主的金屬結(jié)構(gòu)供應商。蘇州東山精密制造股份有限公司：該公司成立于2010年4月份上市，公司營業(yè)收入突破120億元，A客戶的是金屬結(jié)構(gòu)供應商之一。立訊精密工業(yè)股份有限公司：該公司成立于2010年9月份上市，公司營業(yè)收入突破160億元，以華為為主的金屬結(jié)構(gòu)供應商之一。昆山科森科技股份有限公司：該公司于2017年2月份上市，公司營業(yè)收入突破20億元，以蘋果為主的金屬結(jié)構(gòu)供應商之一。2022/10/2同行業(yè)公司發(fā)展情況深圳長盈精密技術(shù)股份有限2022/10/4本行業(yè)的主要盈利能力指標遠遠高于其他行業(yè)公司，平均毛

18、利率超過50%。主要源于A客戶具有很強的個性化需求，專業(yè)定制化產(chǎn)品的毛利率普遍較高，高端行業(yè)客戶對電子檢測治具的適配性、穩(wěn)定性、可靠性和企業(yè)資質(zhì)要求很高，但價格敏感度相對不高，潤弘安創(chuàng)專業(yè)化的特點和行業(yè)競爭的不充分性能夠保證利潤的穩(wěn)定性。注：數(shù)據(jù)來源于可比上市公司定期報告 同行業(yè)上市公司財務分析2022/10/2本行業(yè)的主要盈利能力指標遠遠高于其他行業(yè)公2022/10/4本行業(yè)的主要盈利能力指標遠遠高于其他行業(yè)公司，平均營業(yè)利潤率超過20%。注：數(shù)據(jù)來源于可比上市公司定期報告 同行業(yè)上市公司財務分析2022/10/2本行業(yè)的主要盈利能力指標遠遠高于其他行業(yè)公2022/10/4本行業(yè)的主要盈利能

19、力指標遠遠高于其他行業(yè)公司，平均凈利潤率超過15%。注：數(shù)據(jù)來源于可比上市公司定期報告 同行業(yè)上市公司財務分析2022/10/2本行業(yè)的主要盈利能力指標遠遠高于其他行業(yè)公2022/10/403第三部份財務預測及融資規(guī)劃潤弘安創(chuàng)自動化科技有限公司2022/10/203第三部份財務預測及融資規(guī)劃潤弘安創(chuàng)自動2022/10/4公司有幸于2015年8月成為A客戶指定供應商，目前已為A客戶研發(fā)打樣8個項目，出貨產(chǎn)品均符合A客戶要求，目前A客戶及其代工廠商對公司的產(chǎn)品性能、質(zhì)量、穩(wěn)定性、技術(shù)水平以及公司的整體研發(fā)能力給予了充分的認可。根據(jù)同行業(yè)的業(yè)務發(fā)展情況，未來3-5年將是我公司第一個高速發(fā)展時期，今年

20、是助跑階段，后3年是業(yè)績爆發(fā)階段，所以我公司未來四年的業(yè)務將迅猛發(fā)展。財務預測-營業(yè)收入2022/10/2公司有幸于2015年8月成為A客戶指定供應2022/10/4財務預測-毛利率盈利預測期間企業(yè)營業(yè)收入是在分析企業(yè)歷史數(shù)據(jù)和財務預算的基礎上，綜合考慮企業(yè)的客戶關(guān)系、研發(fā)能力及未來發(fā)展方向。預測公司將在2017年起進入企業(yè)高速成長期，近幾年的企業(yè)毛利率將均維持在較高水平，但隨著市場競爭逐漸激烈，相對毛利率的增長速度會逐漸放緩。2022/10/2財務預測-毛利率盈利預測期間企業(yè)營業(yè)收入是2022/10/4財務預測-凈利潤盈利預測期間企業(yè)凈利潤是在分析同行業(yè)公司初創(chuàng)期階段的歷史數(shù)據(jù)和財務預算的基

21、礎上，結(jié)合毛利率、期間費用率、稅負占比及攤銷折舊占比等因素，綜合分析預測凈利潤。2022/10/2財務預測-凈利潤盈利預測期間企業(yè)凈利潤是在2022/10/4潤弘安創(chuàng)品牌影響力不斷增強，發(fā)展空間巨大，具有較強的品牌溢價能力。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線，電子檢測設備制造業(yè)務涉及到下游客戶產(chǎn)品生產(chǎn)良率和產(chǎn)品質(zhì)量，關(guān)乎其生產(chǎn)經(jīng)營水平，客戶往往需要經(jīng)過嚴格的考核和認證以確定合格的供應商，公司憑借研發(fā)技術(shù)團隊多年的經(jīng)驗，研發(fā)產(chǎn)品能夠兼具效率和質(zhì)量，能夠?qū)蛻舢a(chǎn)品的功能、性能以及可能潛在的問題進行全面的檢測，有效提升了下游客戶產(chǎn)品的生產(chǎn)良率，降低了產(chǎn)品潛在質(zhì)量問題所帶來的生產(chǎn)成本和經(jīng)營風險，潤弘安創(chuàng)的業(yè)務能力

22、獲得了客戶的高度認可，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑，因此可以享受很好的品牌溢價。資產(chǎn)基礎法和收益法是分別從投入和產(chǎn)出以及未來收益預測等不同方面分別給出企業(yè)估值的評估。潤弘安創(chuàng)是初創(chuàng)新型企業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品為非標定制化產(chǎn)品，技術(shù)研發(fā)能力突出，有專門針對大客戶的研發(fā)隊伍，相對規(guī)范的管理機制、良好的客戶關(guān)系，已使得企業(yè)快速成為A客戶產(chǎn)業(yè)鏈檢測治具設備的合格供應商，為企業(yè)帶來較高的收益，而且企業(yè)毛利率水平較高，盈利能力較強。企業(yè)估值2022/10/2潤弘安創(chuàng)品牌影響力不斷增強，發(fā)展空間巨大，2022/10/4由于此輪融資是企業(yè)的A+輪融資，投資方的優(yōu)勢明顯，根據(jù)同行業(yè)的融資背景來看，在企業(yè)的第一個高速發(fā)

23、展時期進行投資，投資方的投資回報率相對最高，因為后續(xù)的溢價空間會更大，目前公司的實際到賬的投資款為1000萬元。所以，本著與投資方的誠意合作的基礎，經(jīng)過與目前股東會的協(xié)商，對企業(yè)估值進行了初步測算，約為：1億元。經(jīng)股東會協(xié)商，此輪計劃讓出10%-30%股份（具體詳談）。資金主要用于公司擴產(chǎn)發(fā)展，需要擴充廠房、擴充設備、擴充人力，以備明年量產(chǎn)業(yè)績沖刺。另外，公司計劃2017年在美國設立辦事處，深化鞏固與A客戶的關(guān)系，爭取更多訂單。此輪融資計劃及資金用途2022/10/2由于此輪融資是企業(yè)的A+輪融資，投資方的優(yōu)2022/10/4退出機制及投資回報分析新三板/創(chuàng)業(yè)板做市退出預計2018年-2019

24、年公司將掛牌新三板或創(chuàng)業(yè)板，做完第一次定向增發(fā)后，公司將馬上啟動做市。做市后，投資者可以通過市場退出。預估2019年凈利潤為4500萬元左右，對應新三板2015年平均做市市盈率45倍左右，加之潤弘安創(chuàng)屬于工業(yè)4.0概念類股票，市盈率一般高于傳統(tǒng)企業(yè)，據(jù)此，保守估計上市后市值為20-25億元之間。按此現(xiàn)在估值1億元算，投資收益將高達20-25倍。并購重組退出通過賣給上市公司等并購重組等方式實現(xiàn)溢價退出。按同行業(yè)公司水平，一般溢價在18-25倍左右。此輪融資的投資收益也將高達20倍左右。股權(quán)轉(zhuǎn)讓選擇時機可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價給投資人的方式收回投資。2022/10/2退出機制及投資回報分析新三板/創(chuàng)業(yè)板做市退2022/10/4Looking Forward to Co-Work With You!Thank You!2022/10/2Looking Forward to Co1.從以往的選文看，高考雖說回避社會的焦點和熱點問題，但倡導并弘揚真善美是永恒的時代主題，結(jié)合當前反腐倡