某房地產(chǎn)開發(fā)公司制度匯編

1、某房地產(chǎn)開發(fā)公司制度匯編第 一 部 分總 述公 司 簡(jiǎn) 介北京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元2001年注冊(cè)資金：企業(yè)精神：公司現(xiàn)開發(fā)的項(xiàng)目：項(xiàng)目情況：公司發(fā)展目標(biāo)：公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理總工程師總會(huì)計(jì)師辦公室辦公室主任：總經(jīng)理秘書：辦公室總務(wù)：辦公室秘書：司機(jī)：保安：臨時(shí)工：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：會(huì)計(jì)：出納：工程部經(jīng)理：各專業(yè)工程師：土建：暖通：電氣：開發(fā)部經(jīng)理：專業(yè)人員：材料設(shè)備部經(jīng)理專業(yè)工程師銷售部銷售總監(jiān)：銷售經(jīng)理：銷售代表：第 二 部 分各 部 門 崗 位 職 責(zé)第一章 辦公室崗位職責(zé)辦公室工作內(nèi)容公司人事管理工作協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工

2、的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作；協(xié)同各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；負(fù)責(zé)員工工資的管理工作；負(fù)責(zé)正式員工勞動(dòng)合同的簽訂；負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個(gè)人檔案資料；負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利；根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時(shí)工及對(duì)其的管理工作；負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。公司行政管理工作制定公司行政管理制度、匯編公司各項(xiàng)制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行遵守勞動(dòng)紀(jì)律的教育及考勤工作的管理；根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出；負(fù)責(zé)公司資

3、產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購(gòu)買、驗(yàn)收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；負(fù)責(zé)公司文件的管理工作；根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理；負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作；負(fù)責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；負(fù)責(zé)員工食堂工作的管理；負(fù)責(zé)對(duì)外的接待及票務(wù)、住宿等工作；根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級(jí)的重大會(huì)務(wù)活動(dòng)和日常的辦公會(huì)議；負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作；負(fù)責(zé)信訪接待工作；負(fù)責(zé)

4、對(duì)派出所、安委會(huì)、居委會(huì)等單位的聯(lián)系工作； 負(fù)責(zé)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計(jì)證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。二、辦公室主任工作職責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作；負(fù)責(zé)公司的財(cái)產(chǎn)管理工作；督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；行政費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算編制及使用情況的審核；公司印章、介紹信及文件檔案的管理；公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、辦公用品購(gòu)置等。三、經(jīng)理秘書崗位職責(zé)完成總經(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項(xiàng)事務(wù)。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門之間上傳下達(dá)的暢通。負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理 之間的文件往來。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負(fù)

5、責(zé)及時(shí)反饋各部門在實(shí)際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)相應(yīng)的會(huì)議記錄，并將各部門對(duì)每次會(huì)議的落實(shí)情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對(duì)公司各項(xiàng)問題做出決策提供依據(jù)。積極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。對(duì)于公司外部需會(huì)見總經(jīng)理的人員，做好接待工作。四、辦公室總務(wù)工作職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)填報(bào)公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表。(二) 負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購(gòu)及保管和發(fā)放工作。做到帳物清楚、管理有序。(三) 負(fù)責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。(四) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作

6、：1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動(dòng)、解聘、人事檔案、勞動(dòng)保險(xiǎn)等項(xiàng)工作。2、協(xié)調(diào)公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。3、辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。5、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。6、與安委會(huì)、派出所、居委會(huì)的聯(lián)絡(luò)。7、完成主任交辦的其它事務(wù)。五、辦公室文秘職責(zé)（一）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理；（二）負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；（三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；（四）負(fù)責(zé)考勤登記工作；（五）登記公司員工外出內(nèi)容；（六）布置公司會(huì)議的會(huì)

7、場(chǎng)，負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，必要的做會(huì)議記錄；（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；（八）積極參與各項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。六、辦公室駕駛員崗位職責(zé)（一）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。（二）認(rèn)真遵守北京公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。（三）保持車容整潔、車輛機(jī)械性能良好。（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機(jī)械失靈的車上路。（五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。（六）提高駕駛技能，維護(hù)首都道路交通的暢通。七、廚房工作人員制度保持儀容整潔及個(gè)人衛(wèi)生。不購(gòu)買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。廚房?jī)?nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅(jiān)

8、持每日清掃和每周大掃除一次。工作時(shí)間內(nèi)不串崗。餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)北京市衛(wèi)生防疫站飲食健康證上崗。購(gòu)買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進(jìn)餐廳工作。八、門衛(wèi)職責(zé)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上崗接班，對(duì)管轄區(qū)域的安全負(fù)有重大責(zé)任，必須樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。值班人員在執(zhí)勤重要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進(jìn)入管轄區(qū)域。值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭(zhēng)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。禮貌待人，語(yǔ)言文明盡量避免于其他人員

9、發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，問題難以解決實(shí)際是上報(bào)上級(jí)處理。文明執(zhí)勤，哨兵必須明確任務(wù)職責(zé)，對(duì)出入人員嚴(yán)格控制，對(duì)外來人員要詳細(xì)詢問，做好登記紀(jì)錄。外部人員來公司聯(lián)系工作時(shí)許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動(dòng)交回會(huì)見人的簽字登記單。值班人員要對(duì)出入人員攜帶物品和車連進(jìn)行檢查，對(duì)出門手續(xù)不完備著有權(quán)查明情況，暫扣物品，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為的人員應(yīng)立即制止，情節(jié)嚴(yán)重和不聽勸阻者將情況紀(jì)錄，即使通告公司領(lǐng)導(dǎo)。值班人員上崗期間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意崗位形象，見到領(lǐng)導(dǎo)要熱情禮貌。夜間要對(duì)重要部位嚴(yán)格細(xì)致的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。嚴(yán)禁將易燃易爆危險(xiǎn)品帶入公司，特殊情況必

10、須領(lǐng)導(dǎo)審批。熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識(shí)，遇到火災(zāi)及其他事故，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)并采取措施、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。每天早六點(diǎn)起床，分三班，早七點(diǎn)正式上班，晚十二點(diǎn)把門鎖死。第二章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。

11、負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)具體負(fù)責(zé)本公司的

12、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平。督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要

13、求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)

14、決策提供依據(jù)。組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。編制總長(zhǎng)科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)，保證帳帳相符。編制會(huì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表根據(jù)工財(cái)

15、務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。負(fù)責(zé)控制

16、財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。負(fù)責(zé)成本核算和利潤(rùn)核算擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤(rùn)計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章

17、的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。編制和

18、保管會(huì)計(jì)記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。出納員不得

19、兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。第三章 開發(fā)部崗位職責(zé)開發(fā)部的工作內(nèi)容負(fù)責(zé)提出建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，并委托建設(shè)項(xiàng)目的總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工

20、圖設(shè)計(jì)、單位工程的施工圖、小區(qū)內(nèi)部市政工程圖設(shè)計(jì)。協(xié)助總工程師編制小區(qū)建設(shè)施工組織總設(shè)計(jì)。根據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)向政府申報(bào)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)辦理方案的報(bào)批并辦理領(lǐng)取執(zhí)照的手續(xù)。負(fù)責(zé)確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設(shè)用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工作。在總工程師的主持下，參與技術(shù)交底，會(huì)同設(shè)計(jì)單位做出年度設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，并辦理好設(shè)計(jì)洽談。辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。工程竣工后，會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)辦理客戶入住手續(xù)。做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責(zé)規(guī)劃管理工作根據(jù)公司項(xiàng)目總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究，并

21、按國(guó)家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報(bào)程序進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)的申報(bào)工作。負(fù)責(zé)公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)辦理公司向政府交納的項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用，并辦理取證工作。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作按照總工程師對(duì)建設(shè)項(xiàng)目提出的具體實(shí)施步驟，向設(shè)計(jì)單位委托項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作，并安排好出圖計(jì)劃。協(xié)助總工程師做好圖紙技術(shù)交底的準(zhǔn)備工作。協(xié)調(diào)各專業(yè)的設(shè)計(jì)工作，提供設(shè)計(jì)單位所需的項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)資料。征地拆遷工作按公司計(jì)劃做好征地拆遷的調(diào)查、測(cè)算工作，負(fù)責(zé)征地拆遷工作中各項(xiàng)協(xié)議的簽訂，及時(shí)解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對(duì)開發(fā)部的所有工作全權(quán)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。開發(fā)部職員的崗位職

22、責(zé)掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關(guān)系。熟悉規(guī)劃程序，辦理項(xiàng)目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。具備項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)工作技能，密切配合各項(xiàng)專業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)工作中的問題，提出解決問題的途徑。及時(shí)做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。完成開發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。 工程部崗位職責(zé)工程部工作內(nèi)容：制工程施工組織總計(jì)劃項(xiàng)目工程技術(shù)管理項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)管理及質(zhì)量保障工程竣工驗(yàn)收工程部經(jīng)理崗位職責(zé)：工程部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)工程部的日常管理工作。協(xié)調(diào)好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的工作。組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，組織審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、進(jìn)

23、度計(jì)劃、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。協(xié)助審核預(yù)算、簽證工程量和進(jìn)度部位，檢查付款申請(qǐng)與進(jìn)度是否相符。協(xié)助解決市政配套工作中的技術(shù)問題。專業(yè)工程師崗位職責(zé)專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍的工程進(jìn)度、施工質(zhì)量的控制。處理好施工中的技術(shù)、質(zhì)量問題。確認(rèn)設(shè)計(jì)變更、處理施工技術(shù)問題、辦理工程技術(shù)洽商。協(xié)調(diào)各施工隊(duì)伍之間的場(chǎng)地、施工用水、用電及進(jìn)度配合等問題。督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點(diǎn)檢查、隱蔽驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。處理質(zhì)量事故。監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防火、防盜工作。監(jiān)督預(yù)埋、預(yù)留工作，保證正確無誤。檔案資料崗位職責(zé)（兼職）資料檔案員負(fù)責(zé)收集、整理、管理好施工檔案。做好圖紙和技術(shù)文件的收發(fā)工

24、作。收發(fā)臺(tái)帳記錄。按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。 材料設(shè)備部崗位職責(zé)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)材料設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作。按材料設(shè)備合同負(fù)責(zé)催貨、運(yùn)輸、驗(yàn)收、支付、倉(cāng)儲(chǔ)、保修。對(duì)進(jìn)口物資負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、商檢。辦理乙供材料價(jià)差簽證。監(jiān)督材料設(shè)備采購(gòu)合同執(zhí)行情況。參加設(shè)備試運(yùn)行。負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等）。負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)加工材料設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)設(shè)備備件及專用工具的管理。設(shè)備材料經(jīng)理崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司及本部門的各項(xiàng)管理制度，完成本崗位工作任務(wù)。全面負(fù)責(zé)本部門的日常工作。制定本部門階段工作計(jì)劃，提前安排好下一步工作任務(wù)。做好與其他部

25、門之間的協(xié)作關(guān)系。負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門的工作情況，遇到問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。檢查指導(dǎo)本部門員工工作，及時(shí)糾正缺點(diǎn)、錯(cuò)誤。堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。設(shè)備材料專業(yè)工程師崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司及本部門的各項(xiàng)管理制度，完成本崗位工作任務(wù)。協(xié)助部門經(jīng)理完成材料設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)等工作。掌握施工進(jìn)度，了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)本部門的資料保管，建立各種資料臺(tái)帳。完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。 經(jīng)濟(jì)管理部崗位職責(zé)一、工作內(nèi)容：招標(biāo)工作合同的談判、編制及保存預(yù)、決算項(xiàng)目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)二、經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)經(jīng)管部日

26、常管理工作。主抓核算，即預(yù)決算、項(xiàng)目用款撥付、現(xiàn)場(chǎng)簽證核定等，對(duì)二次審定上報(bào)文件的審定簽署及部門內(nèi)工作進(jìn)度、組織分工及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。三、經(jīng)濟(jì)管理部副經(jīng)理崗位職責(zé)協(xié)助經(jīng)理工作主抓合同管理、經(jīng)濟(jì)檔案管理、招投標(biāo)等項(xiàng)工作，并負(fù)責(zé)編制部門內(nèi)的文件。依據(jù)合同法等有關(guān)法律、法規(guī)及公司要求，組織參與合同談判。負(fù)責(zé)合同條款的擬定并按程序上報(bào)審批。合同生效后，負(fù)責(zé)合同的傳遞、存檔。在合同執(zhí)行過程中，依據(jù)實(shí)際完成工程量情況按程序上報(bào)審批工程付款，并相應(yīng)設(shè)立臺(tái)帳，認(rèn)真實(shí)施。負(fù)責(zé)部門檔案管理工作。經(jīng)理外出或有其他情況時(shí)，代理行使其職權(quán)。預(yù)算工程師崗位職責(zé)土建、安裝預(yù)算工程師負(fù)責(zé)編制所有工程的預(yù)決算。各項(xiàng)按規(guī)定交付的前

27、期、后期開發(fā)配套費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)率和工程取費(fèi)以及實(shí)際預(yù)決算工程量，包括材料、設(shè)備的單項(xiàng)、總項(xiàng)報(bào)價(jià)等均以預(yù)算工程師核定無異為基礎(chǔ)。負(fù)責(zé)招標(biāo)工程的標(biāo)底編制及其他與招標(biāo)工作有關(guān)的文件、資料準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)審核施工單位上報(bào)的月度工程量，作為工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，對(duì)施工過程中實(shí)施有效的成本控制。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程量的審核和價(jià)值量的計(jì)算。完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。檔案管理崗位職責(zé)（兼職）負(fù)責(zé)公司和各部門文件收發(fā)、轉(zhuǎn)送、登記、存檔。負(fù)責(zé)全部合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件、預(yù)算書的登記分類存檔。負(fù)責(zé)其他資料的保管。 銷售部崗位職責(zé)一、銷售部崗位職責(zé)（一）正確掌握市場(chǎng)定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)

28、展趨勢(shì)。收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，分析銷售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析。（二）確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。 1、完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理。根據(jù)項(xiàng)目的賣點(diǎn)（賣點(diǎn)是可以創(chuàng)造的）和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。完善房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。（三）管理銷售活動(dòng)制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實(shí)施。營(yíng)銷隊(duì)伍的組織、培訓(xùn)與考核?？陀^、及時(shí)的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作二、銷售部經(jīng)理崗位

29、職責(zé)銷售經(jīng)理的主要職責(zé)是組織、安排、落實(shí)銷售部的各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)完成項(xiàng)目銷售工作。具體內(nèi)容分為以下幾項(xiàng)：負(fù)責(zé)銷售部行政管理，組織協(xié)調(diào)銷售部各項(xiàng)日常工作。負(fù)責(zé)銷售部工作時(shí)間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀(jì)律。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。負(fù)責(zé)銷售部銷售業(yè)務(wù)管理：定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場(chǎng)狀況及時(shí)調(diào)整銷售策略及銷控計(jì)劃，策劃組織實(shí)施各項(xiàng)銷售工作。組織安排銷售動(dòng)態(tài)分析，分析項(xiàng)目的市場(chǎng)、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。定期組織安排房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查與分析，提出市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，全面掌握市場(chǎng)情況，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷

30、售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。組織每周銷售例會(huì)，總結(jié)銷售情況。負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實(shí)施。制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。 （六）做結(jié)傭函，每月統(tǒng)計(jì)銷售人員傭金、工資情況，列明細(xì)表。三、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)售樓處銷售主管一名，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)處理并完成每日的行政事務(wù)工作。具體工作職責(zé)如下：（一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認(rèn)工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯報(bào)經(jīng)理。每日11：00前完成剪報(bào)及前日剪報(bào)資料收集工作、核對(duì)銷控。每日下午17：30前完成當(dāng)日白班作業(yè)的匯總工作。常規(guī)工作如下： 負(fù)責(zé)銷售發(fā)票、保留單、

31、認(rèn)購(gòu)單、合同的使用控制及歸檔保管。負(fù)責(zé)每日的記帳。負(fù)責(zé)復(fù)審每日簽約的合同、認(rèn)購(gòu)單、保留單。負(fù)責(zé)銷售部的排班及考勤管理、記錄。負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。負(fù)責(zé)填寫工作日志、銷售日?qǐng)?bào)及銷控表的核對(duì)和填制、銷售統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)銷售部辦公用品的管理。配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責(zé)了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識(shí)及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場(chǎng)情況。了解并掌握項(xiàng)目的各項(xiàng)情況，作到了如指掌，忌一知半解。依照公司要求完成各階段銷售任務(wù)。依照銷售工作流程，負(fù)責(zé)接待、看樓、談判、簽約工作，能獨(dú)立完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程。催收成交客戶的后期房款，辦理相關(guān)手續(xù)。及時(shí)反饋客戶情況及銷售中各種問題

32、。配合銷售經(jīng)理完成市場(chǎng)調(diào)查及信息反饋工作。按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案。嚴(yán)格遵守公司和銷售部各項(xiàng)規(guī)章制度及管理辦法。學(xué)習(xí)、吸收新知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中更好的工作。第 三 部 分建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)程序及公司內(nèi)部職能流程圖第一章 建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)程序流程圖選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書先規(guī)劃管理部門申領(lǐng)規(guī)劃要點(diǎn)，以獲取規(guī)劃要點(diǎn)通知書，編制項(xiàng)目建議書向計(jì)委申報(bào)立項(xiàng)報(bào)告計(jì)委函至規(guī)劃局規(guī)劃局會(huì)簽返計(jì)委計(jì)委下文同意立項(xiàng)并要求可行研究，此文經(jīng)建委開發(fā)辦會(huì)簽進(jìn)行項(xiàng)目投資的詳細(xì)可研測(cè)算，編制可研報(bào)告計(jì)委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報(bào)告對(duì)可研批復(fù)，兩位會(huì)前，

33、即下達(dá)規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)；據(jù)此辦理征地及前期準(zhǔn)備工作，開規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)通知規(guī)劃局發(fā)征地意見函到土地管理部門及土地使用部門征求意見新征地到土地局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)政府、村公所 舊城改造到區(qū)地政科結(jié)果報(bào)市房地局 結(jié)果報(bào)市房管局市政府下文批地畫樁位給釘樁條件， 規(guī)劃局辦理建設(shè)用地規(guī)劃 據(jù)此到地征部門辦理用地測(cè)繪院釘樁，成果給設(shè)計(jì)人 許可證 批準(zhǔn)書，評(píng)估項(xiàng)目建設(shè)用地地價(jià)申請(qǐng)確定規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 凍結(jié)戶口并抄戶口，交納地價(jià)款，取得土地使用證 按規(guī)劃設(shè)計(jì)條件征詢意見表 到區(qū)配套部門征求意見 地政部門審查安置方案、安置房 規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單 發(fā)拆遷許可證委托進(jìn)行規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 動(dòng)遷會(huì)及拆遷安置到規(guī)劃局領(lǐng)設(shè)計(jì)方案送審書

34、 場(chǎng)地三通一平，領(lǐng)取房地產(chǎn)開發(fā)手冊(cè) 規(guī)劃局審方案提出意見 1、到園木局申請(qǐng)伐樹許可證 修改后送首規(guī)委審圖 2、了解線路與供電局運(yùn)行班協(xié)商 改造、移線方案 3、煤氣、道路、上下水改路由 首規(guī)委召開市政協(xié)調(diào) 4、到供電局業(yè)擴(kuò)處申請(qǐng)用電報(bào)表，做正 會(huì)出市政會(huì)議紀(jì)要 式供電方案，申請(qǐng)臨時(shí)施工用電，委托施工。進(jìn)行個(gè)體設(shè)計(jì)領(lǐng)建筑工程規(guī)劃許可證 出施工圖 開節(jié)能證明運(yùn)用“營(yíng)銷策劃展示設(shè)計(jì)系統(tǒng)” 到計(jì)委申請(qǐng)，列入計(jì)劃 到稅務(wù)局去稅單制作資料 （建委會(huì)簽）報(bào)價(jià)小組審查，領(lǐng)取預(yù)售 到建委工程處領(lǐng)開工 持年度計(jì)劃、稅單到區(qū)計(jì)、經(jīng)委領(lǐng) 許可證 審批表 投資許可證登記卡，登記并取得許可證建委、物價(jià)局下文批價(jià)到市政部門蓋

35、章，證明市政條件落進(jìn)行銷售四源費(fèi)繳納 到開發(fā)辦市政處同意招標(biāo) 填招標(biāo)申請(qǐng)書并到市招辦登記 招標(biāo)辦審查標(biāo)底開標(biāo)會(huì)訂合同，寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，發(fā)中標(biāo)通知書招標(biāo)辦蓋章同意施工單位 質(zhì)量總站受理 市統(tǒng)計(jì)局 市審查局審核資金來源， 市開發(fā)辦同意施工 質(zhì)量監(jiān)督 落實(shí)任務(wù) 任務(wù)來源及一切手續(xù) 秘書處登記 建委工程處同意開工，辦理開工許可證施工單位進(jìn)場(chǎng)開始施工，小區(qū)紅線內(nèi)市政報(bào)裝上下水、道路、煤氣、電、委托設(shè)計(jì)、施工一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、一、小區(qū)內(nèi)線路委托設(shè)計(jì)委托施工配電室土建工程驗(yàn)收設(shè)備安裝及驗(yàn)收送電二、通知園林局綠化辦交綠化費(fèi)綠化施工三、按道路方案進(jìn)行施工市政辦事處養(yǎng)路隊(duì)驗(yàn)收四、到自來水業(yè)務(wù)科報(bào)

36、裝委托線路設(shè)計(jì)、施工、及驗(yàn)收到市政監(jiān)理所下水報(bào)裝規(guī)劃設(shè)計(jì)竣工驗(yàn)收五、到熱力公司報(bào)裝委托線路設(shè)計(jì)施工及驗(yàn)收六、（自建鍋爐房）環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置委托設(shè)計(jì)到勞動(dòng)局報(bào)裝環(huán)保局審查消音除塵設(shè)備竣工驗(yàn)收七、到煤氣公司報(bào)裝到規(guī)劃科定線路方案設(shè)計(jì)看現(xiàn)場(chǎng)施工業(yè)務(wù)科檢驗(yàn)同意接氣憑通氣單到管網(wǎng)所辦固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)及通氣手續(xù)憑接氣單到液化氣公司辦各戶通氣手續(xù)通氣全部工程竣工四方驗(yàn)收、檢驗(yàn)單簽字蓋章憑驗(yàn)收通知書入庫(kù)房屋 確定房屋管理形式房屋驗(yàn)收出庫(kù)分配及銷售、辦理產(chǎn)權(quán)證進(jìn)入物業(yè)管理階段 公司內(nèi)部職能流程圖合同審批程序流程圖合合 同 提 報(bào) 材 工 經(jīng) 開 料 程 管 發(fā) 部 部總 工 審 總 工 審 核經(jīng) 濟(jì) 管

37、 理 部 審 核董經(jīng) 濟(jì) 管 理 部 審 核董 事 長(zhǎng) 批 準(zhǔn)執(zhí) 行總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)財(cái) 務(wù) 部 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核工程請(qǐng)款流程圖填 報(bào) 請(qǐng) 款 審 批 表部 門 經(jīng)填 報(bào) 請(qǐng) 款 審 批 表部 門 經(jīng) 理 審 核 簽 字經(jīng) 管 部 審 核 簽 字財(cái) 務(wù) 部 審 核 簽 字總 工 審 核 簽 字副 總 經(jīng) 理 審 核 簽 字總經(jīng)理審核簽字執(zhí) 行董事長(zhǎng)審核簽字購(gòu)置物品請(qǐng)款程序流程圖經(jīng) 手經(jīng) 手 人 填 單部 門 經(jīng) 理 簽 字 低值易耗品及 固 日常行政開支 定辦 公辦 公 室 審 核 產(chǎn)總 經(jīng) 理 批 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)辦 公 室 審 核總 經(jīng) 理 審 核董 事 會(huì) 批 準(zhǔn)執(zhí)執(zhí) 行第

38、 四 部 分公 司 各 項(xiàng) 管 理 制 度 人事管理制度總 則為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。人 事 管 理 機(jī) 構(gòu) 及 內(nèi) 容公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。人事管理的主要內(nèi)容是：協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；協(xié)同各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；保存員工的個(gè)人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。管理部門

39、每半年對(duì)公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績(jī)，對(duì)各種能力做出評(píng)估，聽其上下級(jí)對(duì)其的評(píng)估，填出員工培訓(xùn)（考核）報(bào)告，為公司儲(chǔ)備和提供人才。員 工 招 聘員工招聘北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，面向社會(huì)公開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。聘用的基本條件想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，能力和技術(shù)知識(shí)、水平。有開拓創(chuàng)新意識(shí)，有事業(yè)心和責(zé)任感。身體健康、五官端正、舉止文明。招聘程序員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部門增加人員須向辦公室提出用

40、人計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。應(yīng)聘人員填寫求職申請(qǐng)表，并附上工作簡(jiǎn)歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。辦公室面試、審查、簽署意見。部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動(dòng)合同。具體程序按員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定有關(guān)條辦理。勞動(dòng)合同試用期 新員工一般要經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂用工協(xié)議，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動(dòng)合同。勞動(dòng)合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長(zhǎng)期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)合同。勞動(dòng)合同解除 在勞動(dòng)合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動(dòng)合同，但必須符合勞動(dòng)合同中

41、所規(guī)定的解除條件，并按勞動(dòng)合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。勞動(dòng)合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。勞動(dòng)合同終止 依照勞動(dòng)合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。勞動(dòng)爭(zhēng)議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請(qǐng)調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動(dòng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。員工的權(quán)利及義務(wù)一、公司員工凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的

42、員工。公司員工有義務(wù)做到：熱愛祖國(guó)、遵守國(guó)家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效益。團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。與義務(wù)相一致，北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。員工工資工資形式與發(fā)放形式公司實(shí)行崗位等級(jí)工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級(jí)別。公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。工資調(diào)升條件公司依據(jù)員工的能力、技校、貢

43、獻(xiàn)等，可上下浮動(dòng)員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：部門或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；在某一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢獻(xiàn)的；遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的；年終獎(jiǎng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、員工實(shí)績(jī)發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：?jiǎn)T工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重大失誤。有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎(jiǎng)：年內(nèi)因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的；工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；職權(quán)范圍內(nèi)或上級(jí)安排布置的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好的；年終考核不能勝任本職工作的；全年事假、病假累計(jì)30天以上的。員工浮動(dòng)工資公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除1

44、020作為浮動(dòng)工資，每半年發(fā)放一次。員工離開公司時(shí)，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮動(dòng)工資。對(duì)于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動(dòng)工資，作為對(duì)公司損失的補(bǔ)償。員工福利養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)人身意外保險(xiǎn)年休假有薪假期伙食補(bǔ)助員工培訓(xùn)培訓(xùn)方式及內(nèi)容崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營(yíng)情況及一般業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。離職培訓(xùn)：即對(duì)部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對(duì)專業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國(guó)內(nèi)、外對(duì)先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場(chǎng)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。培訓(xùn)方法崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室

45、牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施；員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、提拔等根據(jù)之一。由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用，具體辦法詳見員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定。獎(jiǎng)懲公司將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況，制定員工獎(jiǎng)懲條例。對(duì)于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方面有突出成績(jī)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎(jiǎng)、加薪、授予榮譽(yù)稱號(hào)。對(duì)于有觸犯國(guó)家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章

46、制度，有過失錯(cuò)誤者，給予處分。處分項(xiàng)目有：批評(píng)教育、警告、行政處分直至開除。對(duì)于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動(dòng)合同。建立員工的人事檔案，及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績(jī)、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲情況，加強(qiáng)對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報(bào)懂事會(huì)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理一下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會(huì)規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。員工升職升職條件將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；由于公司發(fā)

47、展需要增加新的部門或職位；其他原因引起的職位空缺等。升職者應(yīng)具備的條件具有在公司工作的良好業(yè)績(jī)，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計(jì)劃性強(qiáng)；具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力；具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心；個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；身體健康。升職審批權(quán)限及程序根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫人事任免申請(qǐng)表；升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn)；升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。員工免職或降職具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職調(diào)任新職務(wù)的。不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。違反國(guó)家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。公司裁減項(xiàng)目、部門、職

48、務(wù)的。其他原因等。員工的調(diào)配調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動(dòng)申請(qǐng)表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工的解聘有下列情況之一者，公司可以解聘員工：雙方一致同意的；員工不能勝任員工自行提出變動(dòng)工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的;員工患病1個(gè)月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的；公司因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；其他原因。因以上原因被解聘的員工，可享受如下補(bǔ)償：工作滿6個(gè)月的，發(fā)給半個(gè)月工資工作滿7個(gè)月不足一年的，發(fā)給一個(gè)月工資；工作滿

49、1年不足2年的，發(fā)給一個(gè)半月工資；工作滿2年以上的，發(fā)給二個(gè)月工資。員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請(qǐng)辭職認(rèn)為專業(yè)不對(duì)口，不能發(fā)揮技術(shù)專長(zhǎng)的；認(rèn)為勞動(dòng)條件惡劣，危害員工安全與健康的；認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級(jí)者除外）；認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的；員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。員工的辭退有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的；由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的；工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營(yíng)私舞弊等違法行為和劣跡的；無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會(huì)秩序

50、或犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，受到記過以上處分的。員工的除名員工違法犯罪，視為自動(dòng)解聘，公司立即將其除名或送國(guó)家司法部門處理。員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。辦理辭職或辭退手續(xù)的程序凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請(qǐng)報(bào)告，并填寫員工離職審批表交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫員工辭退審批表，送辦公室審核，被辭退者按通知時(shí)間辦理離職手續(xù)。反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費(fèi)用、債務(wù)、

51、交清物品以及所負(fù)責(zé)部門的帳目、文件等。凡未按規(guī)定提前30天申請(qǐng)辭職者，公司扣除該員工一個(gè)月工資。凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費(fèi)用、罰款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎(jiǎng)金或浮動(dòng)工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。行政管理制度總 則為保證北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對(duì)本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。工作制度工作時(shí)間公司上班時(shí)間為周一至周五的8:3017:30,每天中午12:0013:00為午餐和休息時(shí)間。凡屬國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。午休時(shí)間辦公室須安排人員值班。二、考勤制度各部門要

52、指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案?？记趩T負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報(bào)辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放?？记诮y(tǒng)計(jì)是公司對(duì)員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對(duì)各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對(duì)。員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度，不得無故遲到、早退、缺勤。員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，在工作時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。三、請(qǐng)銷假制度員工請(qǐng)事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請(qǐng)假，事后銷假。具體要求按關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定執(zhí)行。員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，

53、部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時(shí)通告主管領(lǐng)導(dǎo)。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定員工在工作時(shí)不得著運(yùn)動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，不得在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助

54、處理的義務(wù)。六、各種辦公設(shè)備的使用制度電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長(zhǎng)途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長(zhǎng)途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對(duì)其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點(diǎn)超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請(qǐng)單”報(bào)銷。任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要

55、使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費(fèi)用自理。七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買、使用登記制度。各部門經(jīng)理對(duì)各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。各部門需購(gòu)物品須按月

56、提出購(gòu)買計(jì)劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫物品購(gòu)買申請(qǐng)，注明購(gòu)買原因、數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。各部門購(gòu)買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，專用或特殊用品需自行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。各類物品采購(gòu)后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫(kù)。員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價(jià)在100元以上物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品

57、的情況。物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。公章、介紹信使用管理公司公章、介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。印章使用要求凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級(jí)公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會(huì)或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。凡屬對(duì)外公文需蓋公司級(jí)公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。凡屬

58、一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級(jí)公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。介紹信使用要求 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。 財(cái)務(wù)管理制度總則為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)公司董事會(huì)有關(guān)決議，制定

59、本制度。財(cái)務(wù)部系公司職能部門，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請(qǐng)對(duì)有突出貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行撤換。財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時(shí)，做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會(huì)計(jì)、目標(biāo)利潤(rùn)、計(jì)算機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水

60、平和工作效率。財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置依照健全、有效的原則設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，依法辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。一般財(cái)務(wù)人員變動(dòng)應(yīng)時(shí)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財(cái)務(wù)人員登記手續(xù)。公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財(cái)務(wù)部級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫粩z制。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度人員考核：公司財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)會(huì)人員每年考核一次。對(duì)其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jī)等方面