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文檔簡介

1、食堂報賬流程為了食堂工作進一步的發(fā)展，以確保食堂經(jīng)濟的規(guī)范化管理，對食堂收 賬、采購、驗收、報銷做以下規(guī)定：一、收入上報流程1、食堂主管必須將每天現(xiàn)金收入單據(jù)及現(xiàn)金于次日上午10點前上交出納。2、周六、周日收入于星期一上午10點前交至出納。二、物料采購流程：1、采購員根據(jù)每天需采購的蔬菜等物料計劃單進行采購。2、采購員應(yīng)做到品種對路，質(zhì)量可靠價格合適，數(shù)量適當(dāng)，購貨及時，努力降低采購成本。3、食堂大宗商品如：米、面、油、調(diào)味品等由公司統(tǒng)一安排采購。三、食堂進貨驗收流程：1、貨到食堂后，由食堂主管對貨物的數(shù)量、質(zhì)量進行確定，需要過磅的要進行過磅手續(xù)。2、并由采購經(jīng)辦人雙方在所購貨物的票據(jù)上簽字。

2、3、購進貨物必須逐項上賬，包括品種、數(shù)量、價格、日期。4、對食堂購買的任何糧油食品，食堂主管有監(jiān)督的權(quán)力。5、對不衛(wèi)生的產(chǎn)品和進貨來源不時的貨物有義務(wù)進行了解再保用。6、對違反規(guī)定產(chǎn)生后果的責(zé)任人、當(dāng)事人，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7、財務(wù)部、行政部不定期的檢查、監(jiān)督。四、報賬流程：1、每月采購員持每天采購的物料原始票據(jù)填寫費用報銷單。2、按要求將各類原始票據(jù)粘到報銷單3、報銷單送至財務(wù)部，由財務(wù)人員進行審核，（會計有權(quán)對物品進行 咨詢）。4、公司領(lǐng)導(dǎo)核對簽字。5、到出納員進行報賬。6、不管是現(xiàn)金收入還是現(xiàn)金支出應(yīng)做到日結(jié)月清。7、如未付款單據(jù)應(yīng)在當(dāng)月結(jié)束后次月5號前交至財務(wù)部登賬。8、每月5號前將上月“工資表”、“月末庫存盤點表”、“萬事吉其他應(yīng) 收款明細表”（如：保安餐費），每月10日前將單位應(yīng)收款。9、應(yīng)付款明細（如：一醫(yī)院應(yīng)收職工餐費、應(yīng)付水電費）交至財務(wù)部。本制度自二0 一四年二月一日實施。附：食堂

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