工程公司采購(gòu)流程

1、工程公司采購(gòu)流程工程公司采購(gòu)流程工程公司采購(gòu)流程xxx公司工程公司采購(gòu)流程文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司采購(gòu)部門(mén)流程管理制度為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。一、申購(gòu)及其規(guī)定1申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；（2）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 2公司物資申購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)（1）公司經(jīng)營(yíng)

2、生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由工程部門(mén)提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、申購(gòu)的接收要點(diǎn) （1）采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則； （3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存； （4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的申購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)。2、申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定（1）對(duì)于申購(gòu)

3、單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無(wú)法于申購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門(mén)；三、比價(jià)、議價(jià)1）對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2）對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 3）收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；4）重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5）參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。2比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

4、后完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 3如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。四、合同的簽訂及其規(guī)定。 1合同 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)注明是否含稅，含運(yùn)達(dá)公司的

5、總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范（如果是系統(tǒng)整體供貨，要求能滿(mǎn)足系統(tǒng)要求）；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定：合同必須注明可按進(jìn)價(jià)退貨。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；6）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、

6、付款時(shí)間和付款條件等.7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；8）合同審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；9）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。五、付款及合同執(zhí)行1付款與核算的規(guī)定（一）預(yù)付款采購(gòu)1）、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)合同復(fù)印件、付款申請(qǐng)書(shū)(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款申請(qǐng)書(shū)須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門(mén)辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。2）、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員持報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。（二）現(xiàn)款

7、采購(gòu)采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向方可向財(cái)務(wù)部借款。采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員憑報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（付款申請(qǐng)書(shū)、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。（三）后付款采購(gòu)貨到后由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)把倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單、供應(yīng)商的送貨欠款單及時(shí)提交到財(cái)務(wù)部，以免影響以后對(duì)賬及付款。需要付款時(shí)，采購(gòu)員憑報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（付款申請(qǐng)書(shū)、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。（四）貨物已到發(fā)

8、票未到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后，可憑付款申請(qǐng)書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。(五）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)付款審批單.docC:UsersAdministratorDesktop封面 (2)付款審批單.doc后應(yīng)及時(shí)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申

9、購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；六、出入庫(kù)規(guī)定1出入庫(kù)（1）公司采購(gòu)的物品在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)，并通知倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、并錄入電腦。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。（2）材料進(jìn)人倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的出庫(kù)單的數(shù)量發(fā)貨給各工地，并錄入電腦。2倉(cāng)管員工作職責(zé)1）準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2）嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3）不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)（與工程款申報(bào)、施工隊(duì)付款節(jié)點(diǎn)同步）、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。5）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。6）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)