工程公司采購流程

1、工程公司采購流程工程公司采購流程工程公司采購流程xxx公司工程公司采購流程文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準審 核制 定方案設(shè)計，管理制度公司采購部門流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、申購及其規(guī)定1申購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；（2）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 2公司物資申購單的提報部門（1）公司經(jīng)營

2、生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由工程部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、申購的接收要點 （1）采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資應(yīng)及時通知申購部門。2、申購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于申購

3、單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理； （2）對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門；三、比價、議價1）對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；2）對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3）收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4）重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；5）參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與以合作單位或以中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。2比價、議價結(jié)果匯總

4、后完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；報領(lǐng)導(dǎo)審批。 3如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。四、合同的簽訂及其規(guī)定。 1合同 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)注明是否含稅，含運達公司的

5、總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范（如果是系統(tǒng)整體供貨，要求能滿足系統(tǒng)要求）；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定：合同必須注明可按進價退貨。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、

6、付款時間和付款條件等.7）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；8）合同審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；9）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。五、付款及合同執(zhí)行1付款與核算的規(guī)定（一）預(yù)付款采購1）、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購合同復(fù)印件、付款申請書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款申請書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。2）、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員持報銷票據(jù)（、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。（二）現(xiàn)款

7、采購采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向方可向財務(wù)部借款。采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員憑報銷票據(jù)（付款申請書、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。（三）后付款采購貨到后由倉庫管理人員辦理入庫，采購部門應(yīng)把倉庫入庫單、供應(yīng)商的送貨欠款單及時提交到財務(wù)部，以免影響以后對賬及付款。需要付款時，采購員憑報銷票據(jù)（付款申請書、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，由財務(wù)將款項匯出。（四）貨物已到發(fā)

8、票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，可憑付款申請書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。(五）財務(wù)部門在接到付款審批單HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)付款審批單.docC:UsersAdministratorDesktop封面 (2)付款審批單.doc后應(yīng)及時付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申

9、購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；六、出入庫規(guī)定1出入庫（1）公司采購的物品在運達公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門，并通知倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、并錄入電腦。如不能確定驗收標(biāo)準的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。（2）材料進人倉庫時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的出庫單的數(shù)量發(fā)貨給各工地，并錄入電腦。2倉管員工作職責(zé)1）準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。2）嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3）不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4）認真做好倉庫月報（與工程款申報、施工隊付款節(jié)點同步）、工程項目竣工材料決算表工作。5）認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6）認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7）認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)