NC項目固定資產(chǎn)用戶操作手冊-(固定資產(chǎn)業(yè)務操作部分)

1、 ERP-NC項目用戶操作手冊ERP-NC項目用戶操作手冊ERP_NC項目業(yè)務部分用戶手冊（固定資產(chǎn)部分）2固定資資產(chǎn)2.1 參參數(shù)設置置（固定資資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【參數(shù)設設置】處理事務：設置賬套套初始化化和其他他賬套運運行中用用到的參參數(shù)或判判斷。按照路徑進進入?yún)?shù)數(shù)設置節(jié)節(jié)點，可可以點擊擊“帳表表顏色設設置”，對對于帳表表的顏色色可以按按照需求求進行設設置。2.2錄入入原始卡卡片（固定資資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【錄入原原始卡片片】處理事務：對企業(yè)原有有的且已已提過折折舊的固固定資產(chǎn)產(chǎn)進行錄錄入。1、雙擊

2、“資產(chǎn)產(chǎn)類別”，選擇相應的資產(chǎn)類別，點“確定”按鈕，相應的折舊方法會自動帶入2、輸入資資產(chǎn)名稱稱、規(guī)格格型號、使使用狀況況、增加加方式、管管理部門門、使用用部門、折折舊承擔擔部門、開開始使用用日期、使使用月限限、本幣幣原值、累累計折舊舊等信息息，點“保保存”注意：1.藍色字字體為必必輸項，不不輸入系系統(tǒng)不允允許進行行保存。 2必須以以最小未未結賬月月登陸，才才能處理理業(yè)務。3. “模模擬折舊舊”按鈕鈕是用來來模擬卡卡片的當當月折舊舊額，只只是模擬擬，不是是本月計計提折舊舊。4.“模擬擬累計折折舊”按鈕用用來根據(jù)據(jù)卡片數(shù)數(shù)據(jù)模擬擬錄入月月初卡片片的累計計折舊，可可以在此此基礎進進行修改改，累計計

3、折舊會會存儲到到數(shù)據(jù)庫庫中。2.3卡片片導入工工具（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【初始工工具】【卡片片導入工工具】處理事務：利用工工具將原原始卡片片信息導導入到系系統(tǒng)內(nèi)雙擊【卡片片導入工工具】進進入卡片片導入界界面點擊“EXXCELL導入”，彈彈出導入入窗口選擇需要導導入的文文件，點點擊“打打開”，然然后點擊擊“導入入”點擊“生成成固定資資產(chǎn)卡片片”5、卡片生生成成功功后，可可以在卡卡片管理理功能節(jié)節(jié)點查看看2.4新增增資產(chǎn)（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【新增資資產(chǎn)】【資產(chǎn)產(chǎn)增加】處理事務：對于企企業(yè)新增增

4、加的固固定資產(chǎn)產(chǎn)進行錄錄入。1、雙擊 “資產(chǎn)產(chǎn)類別”，選擇相應的資產(chǎn)類別，點“確定”按鈕，相應的折舊方法會自動帶入2、輸入資資產(chǎn)名稱稱、規(guī)格格型號、使使用狀況況、增加加方式、管管理部門門、使用用部門、折折舊承擔擔部門、開始使用日期、使用月限、本幣原值、累計折舊等信息，點“保存”按鈕。注意：資產(chǎn)產(chǎn)增加與與原始卡卡片處理理的區(qū)別別：1.折舊計計提：原始卡片從從進入系系統(tǒng)開始始，計提提折舊； 固定定資產(chǎn)新新增卡片片從進入入系統(tǒng)的的下一個個期間開開始計提提折舊。2.會計憑憑證原始卡片因因為在購購入的時時候已經(jīng)經(jīng)生成了了相應的的會計憑憑證，所所以在這這兒補輸輸原始卡卡片信息息時不會會再次生生成憑證證，而

5、新增增卡片會會生成相相應的會會計憑證證。3、固定資資產(chǎn)卡片片還可以以通過審審批單、盤盤盈資產(chǎn)產(chǎn)、轉固固單等生生成。點點擊【待待生成資資產(chǎn)】其其下的按按鈕，參參照相應應單據(jù)生生成資產(chǎn)產(chǎn)卡片。2. 5資資產(chǎn)維護護（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)維維護】處理事務：對企業(yè)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的變動動、評估估、減值值、拆分分、合并并進行管管理2. 5.1資產(chǎn)產(chǎn)變動（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)維維護】【資產(chǎn)變變動】處理事務：當發(fā)生生資產(chǎn)變變動（固固定資產(chǎn)產(chǎn)的使用用部門、原原值、累累計折舊舊、使用用年限等等）時，用用戶

6、可以以通過此此功能填填制資產(chǎn)產(chǎn)變動單單1.雙擊【資資產(chǎn)變動動】進入入資產(chǎn)變變動界面面，點擊擊“選擇擇模板”，選選擇相應應的變動動的項目目，并點點擊“確確定”，這這里以“使使用部門門轉移”為為例2.點擊“增增加”按按鈕，彈彈出查詢詢條件界界面4. 通過過輸入資資產(chǎn)類別別、資產(chǎn)產(chǎn)編碼、使使用部門門、管理理部門的的數(shù)值或或范圍來來選擇添添加卡片片，也可可通過自自定義查查詢條件件添加卡卡片5.對資產(chǎn)產(chǎn)的“變變動后使使用部門門”進行行維護，并并且維護護“變動動原因”注意：變動動部門時時，如果果該資產(chǎn)產(chǎn)由兩個個部門共共用，則則可以新新增部門門，輸入入每個部部門的比比例，該比例是部部門承擔擔折舊的的比例。6

7、.點擊“保保存”并并且進行行“審核核”，資資產(chǎn)變動動完成2. 5.2資產(chǎn)評估估（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)維維護】【資產(chǎn)評評估】處理事務：利用評評估的結結果批量量更改系系統(tǒng)賬套套內(nèi)相應應的卡片片項目內(nèi)內(nèi)容，形形成固定定資產(chǎn)評評估變動動表1. 雙擊擊【資產(chǎn)產(chǎn)評估】進進入資產(chǎn)產(chǎn)評估界界面2.點擊“增增加”，彈彈出“查查詢條件件”界面面3. 通過過輸入資資產(chǎn)類別別、資產(chǎn)產(chǎn)編碼、使使用部門門、管理理部門的的數(shù)值或或范圍來來選擇添添加卡片片，也可可通過自自定義查查詢條件件添加卡卡片4.對評估估后原值值、累計計折舊、凈凈值等數(shù)數(shù)值進行行維護，維維護完成成后

8、進行行“保存存”、“審審核”并并且進行行“確定定”2. 5.3資產(chǎn)減值值（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)維維護】【資產(chǎn)減減值】處理事務：由于市市價持續(xù)續(xù)下跌,或技術術陳舊、損損壞、長長期閑置置等原因因導致固固定資產(chǎn)產(chǎn)可收回回金額低低于賬面面價值，對對固定資資產(chǎn)進行行提取減減值準備備雙擊【資產(chǎn)產(chǎn)減值】進進入資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備界面面點擊“增加加”，彈彈出“查查詢條件件”界面面通過輸入資資產(chǎn)類別別、資產(chǎn)產(chǎn)編碼、使使用部門門、管理理部門的的數(shù)值或或范圍來來選擇添添加卡片片，也可可通過自自定義查查詢條件件添加卡卡片維護“本次次計提”或或“可收收回金額額”中的的

9、一個，系系統(tǒng)自動動計算另另一個和和減值準準備的余余額點擊“保存存”、“審審核”并并且進行行“確定定”。2. 5.4資產(chǎn)拆分分（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)維維護】【資產(chǎn)拆拆分】處理事務：將過去去在一張張卡片上上記錄并并管理的的資產(chǎn)拆拆成多張張分別記記錄和管管理1. 雙擊擊【資產(chǎn)產(chǎn)拆分】進進入資產(chǎn)產(chǎn)拆分界界面。點點擊“增增加”，維維護“被被拆分卡卡片號”2.維護拆拆分后的的資產(chǎn)編編碼、資資產(chǎn)名稱稱、數(shù)量量以及本本幣原值值等內(nèi)容容。注意：1. 表體體拆分的的資產(chǎn)編編碼不能能和原有有的編碼碼重復，拆拆分的本本幣原值值金額之之和應等等于表頭頭的原資產(chǎn)的本

10、幣幣原值。2. 拆分分之后，原原資產(chǎn)消消失，新新增兩個個拆分后后的資產(chǎn)產(chǎn)卡片。3、對拆分分單進行行“保存存”、“審審核”、“確確認”4、進入【卡卡片管理理】功能能節(jié)點，查查詢資產(chǎn)產(chǎn)卡片。2. 5.5資產(chǎn)合并并（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)維維護】【資產(chǎn)合并并】處理事務：將多個資資產(chǎn)合并并成一個個資產(chǎn)或或資產(chǎn)拆拆分后再再進行合合并。通通過資產(chǎn)產(chǎn)合并，可可以實現(xiàn)現(xiàn)在多張張卡片上上記錄并并管理的的資產(chǎn)合合并成一一張卡片片進行記記錄和管管理雙擊【資產(chǎn)產(chǎn)合并】進進入資產(chǎn)產(chǎn)合并界界面，點點擊增加加，彈出出“查詢詢條件”界界面選擇需要合合并的資資產(chǎn)卡片片3、對

11、表頭頭資產(chǎn)卡卡片數(shù)量量、名稱稱等內(nèi)容容進行維維護注意：保證證表體行行金額合合計等于于表頭卡卡片的金金額對合并表進進行“保保存”、“審審核”、“確確定2. 6資資產(chǎn)調撥撥（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)調撥撥】處理事務：集團內(nèi)內(nèi)部公司司間的資資產(chǎn)調撥撥2.6.22資產(chǎn)調出出（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)調調撥】【資產(chǎn)調出出】處理事務：完內(nèi)企間固產(chǎn)護批調織雙擊擊【資產(chǎn)產(chǎn)調出】進進入界面面2、點擊“增增加”，彈彈出“查查詢條件件”界面面3、選擇需需要調撥撥的資產(chǎn)產(chǎn)卡片，點點擊“確確定”4、維護調調入公司司以

12、及調調撥價格格等內(nèi)容容5、對調出出單進行行“保存存”、“審審核”、“確確定”，確確認調出出。2.6.22資產(chǎn)調入入（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)調調撥】【資產(chǎn)調調出】處理事務：團企間固產(chǎn)護批1、進入調調入組織織，雙擊擊【資產(chǎn)產(chǎn)調入】進進入界面面2、點擊“修修改”，對對調入單單的內(nèi)容容進行維維護3、對調入入單進行行“保存存”、“審審核”、“確確認”4、點擊聯(lián)聯(lián)查/卡片聯(lián)聯(lián)查，可可以查詢詢到調入入生成的的資產(chǎn)卡卡片注意： 11.調入入和調出出業(yè)務，兩兩個組織織必須都都有調撥撥資產(chǎn)所所屬的資資產(chǎn)類別別 2.資產(chǎn)調調出同時時本公司司資產(chǎn)減減少，所所以資產(chǎn)

13、產(chǎn)調出前前必須計計提折舊舊。建議議用戶每每月計提提折舊之之后進行行資產(chǎn)調調出，以以保持資資產(chǎn)調出出單的累累計折舊舊數(shù)據(jù)與與資產(chǎn)減減少的動動態(tài)會計計平臺制制單數(shù)據(jù)據(jù)一致。 3如果選選擇“本月確確認調入入”，則調調入公司司本月必必須調入入，否則則調入公公司本月月不能結結賬；如如果沒有有選擇，則則調入公公司方不不限制調調入資產(chǎn)產(chǎn)何時入入賬。4.資產(chǎn)調調出回寫寫調出卡卡片調撥撥附卡，使使用戶可可以通過過調撥附附卡了解解資產(chǎn)在在各公司司的流轉轉過程。2. 7資資產(chǎn)減少少（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)減減少】處理事務：將退出出企業(yè)的的固定資資產(chǎn)的卡卡片和企企

14、業(yè)其他他固定資資產(chǎn)卡片片分開，主要是記記錄資產(chǎn)產(chǎn)清理過過程中的的收入、費費用、清清理方式式、清理理原因、審審批過程程，并且且傳遞到到會計平平臺制單單，使資資產(chǎn)變化化實時反反映在賬賬務上。1、雙擊【資資產(chǎn)減少少】進資資產(chǎn)減少少單界面面，點擊擊“增加加”彈出出查詢條條件界面面2、選擇減減少的的的資產(chǎn)卡卡片，點點擊確定定3、對減少少方式、清清理收入入、清理理費用等等內(nèi)容進進行維護護4、對單據(jù)據(jù)進行“保保存”、“審審核”、“確確定”2. 8資資產(chǎn)盤點點管理（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)盤盤點管理理】處理事務：業(yè)盤及的單2. 8.1資產(chǎn)產(chǎn)盤點（固固定資產(chǎn)

15、產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)盤盤點管理理】【資產(chǎn)盤盤點】處理事務：企業(yè)對對資產(chǎn)進進行實地地盤點后后，將結結果與系系統(tǒng)中數(shù)數(shù)據(jù)進行行核對，顯顯示盤盈盈、盤虧虧、差異異，最終終提供盤盤點報告告1、雙擊【資產(chǎn)盤盤點】進入資資產(chǎn)盤點點界面2、點擊“增增加”彈彈出查詢詢條件界界面（盤盤點開始始日期為為必輸項項）3、選擇需需要盤點點的范圍圍，點擊擊“確定定”4、盤盈。點點擊行操操作增加行行。維護護盤盈資資產(chǎn)名稱稱、管理理部門、卡卡片數(shù)量量等內(nèi)容容。5、盤虧。維維護盤點點后卡片片數(shù)量（盤盤點后卡卡片數(shù)量量盤點前前卡片數(shù)數(shù)量）7、對盤點點單進行行“保存存”、“審審核”2

16、. 8.2盤盈資資產(chǎn)（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)盤盤點管理理】【盤盈資資產(chǎn)】處理事務：處理盤盤點后，記記錄盤盈盈資產(chǎn)的的單據(jù)1、雙擊【盤盈資資產(chǎn)】進入盤盤盈資產(chǎn)產(chǎn)界面.點擊查查詢，查查詢出盤盤點生成成的盤點點單2、點擊“修修改”，對對盤盈單單相關內(nèi)內(nèi)容進行行維護3、對盤盈盈單進行行“保存存” “審核核”4、雙擊【資資產(chǎn)增加加】，進進入資產(chǎn)產(chǎn)增加頁頁面，點點擊“待待生成資資產(chǎn)”“盤盈盈資產(chǎn)”5、選擇上上面生成成的盤盈盈單，點點擊“確確定”6、維護資資產(chǎn)卡片片的相關關內(nèi)容7、點擊“保保存”，生生成固定定資產(chǎn)卡卡片2. 8.3盤點點差異調調整（固固

17、定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【資產(chǎn)盤盤點管理理】【盤點差差異調整整】處理事務：處理盤盤點后，記記錄資產(chǎn)產(chǎn)設備在在盤點前前與盤點點后不同同屬性的的單據(jù)雙擊【盤點點差異調調整】，進入入盤點差差異調整整界面2、點擊“查查詢”，彈彈出“查查詢條件件”界面面3、選擇適適當?shù)姆斗秶?，篩篩選出盤盤點后的的差異調調整單4、點擊“修修改”，對對調整單單的相關關內(nèi)容進進行維護護5、對差異異調整單單進行“保保存”、“審審核”注意：盤點點的時候候，盤點點后卡片片數(shù)量大大于盤點點前，盤盤點結果果是不符符 盤點點后卡片片數(shù)量小小于盤點點前，盤盤點結果果是盤虧虧 盤點點后卡片片數(shù)量小

18、小于盤點點前，盤盤點結果果是相符符 增行行的盤點點結果是是盤盈 2. 9折折舊與攤攤銷（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【折舊與與攤銷】處理事務：固產(chǎn)折法計遞產(chǎn)銷終各徑財告能【折舊與與攤銷】進入折折舊與攤攤銷界面面讀據(jù)然擊計彈否計口3、點擊“是是”，對對固定資資產(chǎn)開始始計提折折舊，顯顯示折舊舊結果4、點擊表表頭“憑憑證生成成”，資資產(chǎn)折舊舊生成憑憑證5、對折舊舊憑證進進行維護護并保存存3.0賬簿簿管理（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【賬簿管管理】處理事務：查詢產(chǎn)計總它面息3.0.11總賬（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：

19、資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【賬簿管管理】【總賬】處理事務：對企業(yè)業(yè)固定資資產(chǎn)核算算一定期期間內(nèi)的的全部經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務務按一定定分類標標準，將將原值、累累計折舊舊 、凈凈值、（減減值準備備、凈額額）按借借、貸、余余三欄的的格式匯匯總反映映價值變變化1、雙擊【總賬】，進入入總賬界界面2、點擊“查查詢”，輸輸入查詢詢條件3、點擊“確確定”，查查看查詢詢結果在查詢結果果里，也也可以查查看明細細3.0.22明細賬賬（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【賬簿管管理】【明細賬賬】處理事務：分類登登記一定定期間內(nèi)內(nèi)資產(chǎn)的的詳細變變動情況況的一種種賬簿，它它

20、將某一一資產(chǎn)的的原值、累累計折舊舊 、凈凈值、(減值準準備、凈凈額)按按借、貸貸、余三三欄的格格式詳細細反映固固定資產(chǎn)產(chǎn)的價值值變化1、雙擊【明細賬賬】，進入入明細賬賬界面點擊“查詢詢”，輸輸入查詢詢條件點擊“確定定”，查查看查詢詢結果在查詢結果果里，也也可以聯(lián)聯(lián)查單據(jù)據(jù)和憑證證3.0.33折舊計計算明細細表（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【賬簿管管理】【折舊計計算明細細表】處理事務：按指定定分類統(tǒng)統(tǒng)計上月月計提原原值、上上月計提提折舊、上上月原值值增減、本本月計提提原值、本本月計提提折舊的的詳細列列表；折折舊清單單的分類類匯總雙擊【折舊舊計算明明細表】進入折折舊計算算明細表表點擊“查詢詢”，輸輸入查詢詢條件點擊“確定定”，查查看查詢詢結果也可以對查查詢結果果進行匯匯總3.0.44部門折折舊匯總總（固定定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【賬簿管管理】【部門折折舊匯總總】處理事務：反映公公司內(nèi)各各部門計計提折舊舊的情況況，包括括計提原原值和計計提的折折舊額信信息雙擊【部門門折舊匯匯總】，進入入部門折折舊匯總總界面點擊“查詢詢”，輸輸入查詢詢條件點擊“確定定”，產(chǎn)產(chǎn)看查詢詢結果3.0.55統(tǒng)計分分析表（固固定資產(chǎn)產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會會計系統(tǒng)路徑：【財務會會計】【固定資資產(chǎn)】【賬簿管管理】【統(tǒng)計分分析表】處理事務