用友U成本計(jì)算步驟

1、發(fā)票結(jié)算達(dá)成后，各樣票據(jù)批量審查（在庫(kù)存管原由“采買(mǎi)”到形態(tài)變換）第一步：對(duì)特別票據(jù)（如調(diào)撥單，形態(tài)變換單、保證借貸金額相等，若經(jīng)過(guò)其余出入庫(kù)單，則金額會(huì)不等，原由挪動(dòng)加權(quán)）進(jìn)行記帳，正常票據(jù)記帳：采買(mǎi)入庫(kù)單記帳（在做發(fā)票和結(jié)算時(shí)，就審查了）其余入庫(kù)單記帳，先審查再進(jìn)行記帳資料出庫(kù)單記帳第二步，在“存貨核算”模塊導(dǎo)出收發(fā)存匯總表，檢查各存貨“單價(jià)”能否不對(duì)，如有不對(duì)，在存貨核算的“調(diào)整單”中做“調(diào)整出庫(kù)”，如發(fā)現(xiàn)9月8日票據(jù)異樣，假如當(dāng)月票據(jù)，則返回改正或做調(diào)整單，假如上月票據(jù)，則在月初調(diào)整，防備因單價(jià)原由虛增或虛減成本，進(jìn)而影響收益。記帳后，查察票據(jù)列表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行恢復(fù)記帳(時(shí)間同意，

2、返回改正)，以下圖第三步：導(dǎo)出生產(chǎn)領(lǐng)用資料成本進(jìn)行成本歸集、成本計(jì)算、比對(duì)（種類(lèi)差別調(diào)整、數(shù)目差辦理）第四步：產(chǎn)品成安分派（成品成本錄入點(diǎn)擊工具欄上的查問(wèn)，出現(xiàn)以下圖將上圖選擇庫(kù)房（成品庫(kù)、成品2、成品3），選定日期，點(diǎn)擊確立后出現(xiàn)以下圖看上圖總數(shù)目能否正確，而后錄入單價(jià)，假如每個(gè)車(chē)型數(shù)目同樣，則直接錄總數(shù)到小計(jì)處，直接分派，有差別時(shí)，則要分別錄或直接用數(shù)目*單價(jià)得總金額填寫(xiě)，錄完以后點(diǎn)分派顯示分派操作順利達(dá)成第五步：成品記帳、銷(xiāo)售出庫(kù)記帳、其余出庫(kù)記帳以下圖為銷(xiāo)售出庫(kù)記帳（一般發(fā)票）第六步：月底結(jié)帳檢查（庫(kù)存管理）票據(jù)的審查、庫(kù)存與存貨對(duì)帳（庫(kù)存管理/庫(kù)存與存貨對(duì)帳)，所有記帳完后，在庫(kù)存管

3、理下的月底辦理下的“庫(kù)存與存貨對(duì)帳”，檢查能否有單還沒(méi)做發(fā)票的等，若出現(xiàn)以下圖表示完整已做，如有一張列表，表中有庫(kù)存管理與存貨管理的差別數(shù)，要查原由辦理。以下圖為對(duì)帳不一致提示以下圖為末辦理票據(jù)，要查找辦理完成上圖一般為發(fā)開(kāi)發(fā)貨單，末開(kāi)發(fā)，直接到銷(xiāo)售開(kāi)票辦理或應(yīng)收管理中應(yīng)收與總帳對(duì)帳查（后第十二步），經(jīng)查以以下圖查上圖按以下條件查找以下圖為對(duì)帳OK提示出現(xiàn)上圖后，才能做憑據(jù)生成。第七：記帳達(dá)成后，憑據(jù)生成1、采買(mǎi)入庫(kù)生成憑據(jù)（平常生成）2、生產(chǎn)領(lǐng)料生成憑據(jù)（月初成本核算后一致世成）3、產(chǎn)成品入庫(kù)生成憑據(jù)（月初成本核算后一致世成）4、調(diào)撥票據(jù)生產(chǎn)憑據(jù)（選“12”調(diào)撥單“，月初成本核算后一致世成）

4、5、形態(tài)變換票據(jù)生產(chǎn)憑據(jù)（選“15”月初成本核算后一致世成）6、其余入庫(kù)盤(pán)盈入庫(kù)可分2種狀況分開(kāi)生成查核（月初成本核算后一致世成）7、銷(xiāo)售出庫(kù)分部門(mén)（與存貨核算/匯總表/出庫(kù)匯總表（選擇成品倉(cāng)、記帳和未記帳條件）銷(xiāo)售部和售后部分別產(chǎn)生憑據(jù)，銷(xiāo)售部還要先把廣宣品分開(kāi)生成憑據(jù)（月初成本核算后一致世成）(下為廣宣品憑據(jù)生成條件，結(jié)轉(zhuǎn)成本最初做，銷(xiāo)售內(nèi)勤做要獨(dú)自做，不可以與成車(chē)一同)，到銷(xiāo)售成本明細(xì)查8、其余出庫(kù)（月初成本核算后一致世成）9、在2-6憑據(jù)生成完后，為防備其余票據(jù)，再分入庫(kù)和出庫(kù)兩類(lèi)全選進(jìn)行憑據(jù)生成此問(wèn)題，點(diǎn)擊“清理互斥,以下圖右上角地點(diǎn)注：在清理時(shí)，不可以用同一帳號(hào)去清理，只好用另一帳

5、號(hào)進(jìn)行清理操作。關(guān)于以下成品庫(kù)有成車(chē)調(diào)撥“會(huì)科”的生成分入庫(kù)類(lèi)全選分出庫(kù)類(lèi)全選無(wú)票據(jù)顯示，表示完整生成第八步：在第二步伐整后還發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)的，在此再進(jìn)行調(diào)整。按庫(kù)房導(dǎo)出收發(fā)存匯總表，對(duì)期末單價(jià)誤差較大的進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整單一致選擇“出庫(kù)調(diào)整單”，第九步：存貨核算/記帳/期末辦理，對(duì)各庫(kù)房有金額無(wú)單價(jià)等進(jìn)行結(jié)算第十步：對(duì)第九步數(shù)據(jù)到存貨核算下再進(jìn)行憑據(jù)生成（所有票據(jù)全選，分銷(xiāo)售后門(mén)，其余條件不選擇）第十一步：對(duì)供給鏈存貨與總帳查對(duì)存貨與總帳對(duì)帳（存貨核算/對(duì)帳/存貨與總帳對(duì)帳），電子檔生產(chǎn)成本余額與總帳生產(chǎn)成本余額查對(duì)能否相等第十二步：對(duì)對(duì)付管理模塊進(jìn)行檢查，在檢查OK，要立刻結(jié)帳。防備次月票據(jù)誤入本月，影響數(shù)據(jù)以下圖分末制單打鉤和不打鉤兩種狀況與總帳對(duì)帳第十三步：對(duì)應(yīng)收管理模