財務出納的崗位職責

財務出納的崗位職責財務部出納崗位職責：1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。工作內容：1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：1)、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。2)、逐筆清點。對照相關原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。2、辦理各類付款業(yè)務：1)、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。2)、辦理網(wǎng)銀轉賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。3)、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。4)、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。5)、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。6)、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。7)、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。8)、完成財務經理交辦的其他工作。出納需要做哪些工作?出納的工作就是負責執(zhí)行公司收款與付款的工作收款：最重要的是收取客戶所支付的款項，可能是客戶直接支付或是開票或直接匯款，若是經由業(yè)務人員或客服人員收款后，仍是要交給出納。付款：主要支付廠商貨款，可能廠商來領現(xiàn)金或支票，或是郵寄支票給廠商，或是直接匯款。經辦人員填寫請款單核準后，交由出納人員支付。因為負責現(xiàn)金及票據(jù)之收取與支付，因此公司與銀行帳戶相關的作業(yè)與管理也都由出納負責。有開支票的還要負責票據(jù)管理。如果公司的供應商很多，那么出納的作業(yè)就會較忙，一般公司每個月會固定一天或兩天為付款日，集中作業(yè)，但如果有很多付款日的話，出納的工作就會更忙，且不好管理。高階一點的出納可以做到現(xiàn)金預算。

第一篇：公司出納財務的崗位職責財務崗位職責1、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經費開支標準。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內部月度、年度報表，做到帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。并做好會計檔案管理工作，做到安全、保密4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。7、定期購買發(fā)票，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。11、協(xié)助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。出納崗位職責公司的出納員的崗位職責，負責公司各項款項的收付及員工的工資發(fā)放，負責銀行賬戶的日常結算等工作。1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。并及時報告公司資金使用和結存情況。4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金出入賬、銀行存款日記帳，并做到日清月結。清點結算貨款，查看單子，表格和貨款，是否一致。并配合對應貨款收款的清算工作,根據(jù)收款情況做好結款時間和金額記錄。8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。9、做好公司公私帳密碼的保密工作，不得轉告他人。銀行卡和U盾使用后及時歸還會計。10、編制《銀行日記賬》，根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每工作日結束后結出余額；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領導交辦的其他事項

第二篇：財務出納崗位職責(投資公司)1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后方可生效。5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。6.配合會計做好各種賬務處理。7.負責會計憑證的打印及訂裝。8.完成領導交辦的其他任務。

第三篇：財務出納崗位職責(證券公司)1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。9.負責每日清算交割工作。10.及時完成領導交辦的其他工作。11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。13.未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

第四篇：財務出納的崗位職責金泰木業(yè)有限公司財務出納崗位責任書1、在財務經理領導下，按照國家財務法規(guī)、公司財務制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。3、負責登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用采購費的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。6、配合有關人員及時開展對應收、應付款的清算及收付款工作。7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、計算核實統(tǒng)計提供的日報表及薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金。9、負責訂立各類采購合同及銷貨合同，并跟蹤出口相關業(yè)務。10、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等資料的整理、歸檔工作。11、每天負責向總經理匯報公司進出賬的數(shù)據(jù)，掌握每天進賬的金額。12、完成公司領導交辦的其他工作任務。責任人簽名：行政部2010-2-25

第五篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責銀行存款管理：1、嚴格遵守各項結算紀律，熟練掌握銀行結算憑證填制方法和注意事項，設置票據(jù)使用賬簿冊，嚴禁簽發(fā)空頭支票。2、每天根據(jù)業(yè)務的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調節(jié)表。及時向領導報告未達賬項并請示處理辦法。年末將對賬單和調節(jié)表裝訂成冊，妥善保管。3、負責購買各種支票，認真辦理領用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。4、辦理現(xiàn)金提存，復核銀行各種收付款票證，負責各項代扣款項的代扣工作。5、銀行帳務及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。6、妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會計資料?，F(xiàn)金管理：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，嚴禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴禁白條充庫，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金。2、根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項現(xiàn)金收付業(yè)務，交接或收付現(xiàn)金必須當面點清，同時在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負責現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。3、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。4、負責保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負責保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉交他人，加強安全防范意識，謹防假幣。5、逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。6、對應收及暫付款要及時清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。7、經辦人向財務部門報銷費用時要填寫“費用報銷單”，并在報銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見主辦會計及指定權限負責人審批簽字后予以付款。8、公司員工因工作需借用現(xiàn)金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項，出納員見部門領導及公司指定權限的負責人審批簽字后予以支付。出納人員應當具有良好的職業(yè)道德和行為準則，熟記各種規(guī)章制度。在工作中要仔細認真、積極主動、責任心強，要高瞻遠矚。提前做好款項的準備工作，完成本職工作的同時也要按時完成領導交付的其他各項工作。財務出納崗位職責篇11、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;8、負責項目外管證的開具工作;9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。財務出納崗位職責篇21、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;3、保管財務證件及出入庫登記;4、打印銀行對賬單及整理相關資料;5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;7、編制各種資金流動報表;8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。財務出納崗位職責篇31.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票;8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;財務出納崗位職責篇41、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。5、領導交辦的其他工作。財務出納崗位職責篇51、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;2、幫助客戶建立財務管理模型;3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，