2022年財(cái)務(wù)部月度工作總結(jié)及計(jì)劃

第2頁(yè)共5頁(yè)2022年?財(cái)務(wù)部月度?工作總結(jié)及?計(jì)劃一會(huì)?計(jì)工作會(huì)?計(jì)工作主要?為根據(jù)原始?憑證編制記?賬憑證，制?作三大報(bào)表?，報(bào)稅和保?險(xiǎn)。天芯系?統(tǒng)的主要操?作是憑證錄?入，憑證是?一切財(cái)務(wù)工?作的基礎(chǔ)，?所以要非常?細(xì)心，首先?要注意往來(lái)?科目對(duì)象別?的設(shè)置。其?次注意有些?需要自制原?始憑證的記?賬憑證不得?遺漏。還有?，為方便查?找憑證，摘?要的書(shū)寫(xiě)應(yīng)?符合公司的?要求?，F(xiàn)?金流量表是?應(yīng)用財(cái)務(wù)軟?件后，唯一?需要手工編?制的財(cái)務(wù)報(bào)?表，表中涉?及現(xiàn)金的分?類(lèi)歸集，能?夠體現(xiàn)企業(yè)?現(xiàn)金的分配?情況?，F(xiàn)金?流量表需要?分別用直接?法和間接法?，把企業(yè)發(fā)?生的與現(xiàn)金?有關(guān)的財(cái)務(wù)?往來(lái)編制到?流量表左側(cè)?和右側(cè)，兩?次的編制金?額要相同。?企業(yè)的現(xiàn)金?往來(lái)繁多，?希望僅根據(jù)?資產(chǎn)負(fù)債表?和利潤(rùn)表兩?大主表來(lái)編?制出現(xiàn)金流?量表，這是?一種奢望，?實(shí)際上僅根?據(jù)資產(chǎn)負(fù)債?表和利潤(rùn)表?是無(wú)法編制?出現(xiàn)金流量?表的，還需?要根據(jù)總賬?和明細(xì)賬獲?取相關(guān)數(shù)據(jù)?。要分門(mén)別?類(lèi)地歸集、?核算，就需?要細(xì)心和耐?心。會(huì)計(jì)?的每月工作?還包括各項(xiàng)?稅金及保險(xiǎn)?的申報(bào)，需?要在各自申?報(bào)期內(nèi)及時(shí)?進(jìn)行申報(bào)。?二出納工?作出納主?要工作為收?付款、報(bào)銷(xiāo)?等與現(xiàn)金及?銀行存款有?關(guān)的操作。?付款前應(yīng)核?對(duì)金額是否?清楚、是否?有總經(jīng)理批?準(zhǔn)，根據(jù)經(jīng)?批準(zhǔn)和審核?無(wú)誤的有關(guān)?單據(jù)，辦理?銀行存款、?取款和轉(zhuǎn)賬?結(jié)算業(yè)務(wù);?付款時(shí)無(wú)論?以支票還是?以電匯方式?付款都需要?應(yīng)用___?器，抄錄_?__;付款?后要及時(shí)整?理回單，方?便會(huì)計(jì)做賬?。報(bào)銷(xiāo)及?借款。支出?憑單報(bào)銷(xiāo)，?要嚴(yán)格參照?公司報(bào)銷(xiāo)制?度;差旅報(bào)?銷(xiāo)時(shí)要根據(jù)?職位給予不?同等級(jí)的補(bǔ)?助;借款管?理:原則上?款項(xiàng)未還時(shí)?不允許借下?一筆，有總?經(jīng)理特別批?準(zhǔn)的情況除?外。另外?，所有現(xiàn)金?的收入支出?都要在現(xiàn)金?日記賬登記?;所有票據(jù)?的領(lǐng)用都要?在銀行存款?日記賬登記?。出納所有?參與的工作?都要在日記?賬中體現(xiàn)，?分門(mén)別類(lèi)加?以歸納，與?庫(kù)存現(xiàn)金和?銀行賬面余?額對(duì)賬。?在公司這半?年的工作經(jīng)?歷讓我有很?大收獲。經(jīng)?理耐心教導(dǎo)?我們新員工?，給我們講?實(shí)操，為我?們每個(gè)人答?疑，幫助我?把對(duì)財(cái)務(wù)的?認(rèn)識(shí)由課本?知識(shí)向?qū)崉?wù)?轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)。?領(lǐng)導(dǎo)的幫助?，促進(jìn)了我?工作的成熟?性和能力的?提升;工作?的歷練，促?使我完成了?由學(xué)生向工?作者的角色?轉(zhuǎn)化。在?這六個(gè)月的?工作中，我?深深體會(huì)到?有一個(gè)和諧?、共進(jìn)的團(tuán)?隊(duì)是非常重?要的，有一?個(gè)積極向上?、大氣磅礴?的公司和領(lǐng)?導(dǎo)是員工前?進(jìn)的動(dòng)力。?公司給了我?這樣一個(gè)發(fā)?揮的舞臺(tái)，?我就要珍惜?這次機(jī)會(huì)，?為公司的發(fā)?展竭盡全力?。在此我提?出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)?，希望自己?能成為公司?的正式員工?，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)?予以批準(zhǔn)。?第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部月?度工作總結(jié)?及計(jì)劃樣本?一、加強(qiáng)?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門(mén)的實(shí)際情?況，按照會(huì)?計(jì)法和企業(yè)?會(huì)計(jì)制度的?要求，做好?財(cái)務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會(huì)計(jì)師事?務(wù)所對(duì)公司?第七年度的?年終會(huì)計(jì)報(bào)?表進(jìn)行審計(jì)?，并按有關(guān)?部門(mén)的要求?，完成會(huì)計(jì)?報(bào)表的匯總?和上報(bào)工作?。3、配?合外部審計(jì)?機(jī)構(gòu)對(duì)總公?司上一年度?財(cái)務(wù)收支情?況進(jìn)行審計(jì)?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)任中?心經(jīng)濟(jì)責(zé)任?指標(biāo)的預(yù)算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財(cái)務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)制?度建設(shè)。?5、做好日?常會(huì)計(jì)核算?工作。按照?會(huì)計(jì)制度，?分清資金渠?道，認(rèn)真審?核每筆原始?憑證，正確?運(yùn)用會(huì)計(jì)科?目，編制會(huì)?計(jì)憑證，進(jìn)?行記賬。做?到“三及時(shí)?”：即及時(shí)?編制有關(guān)會(huì)?計(jì)報(bào)表，及?時(shí)報(bào)送稅務(wù)?等部門(mén);及?時(shí)裝訂會(huì)計(jì)?憑證;及時(shí)?清理往來(lái)款?項(xiàng)。出納要?嚴(yán)格按照現(xiàn)?金管理辦法?和銀行結(jié)算?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù);及時(shí)準(zhǔn)?確登記銀行?、現(xiàn)金日記?賬，做到日?清月結(jié);嚴(yán)?格支票領(lǐng)用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)帳?支票。6?、配合銷(xiāo)售?部了解貨款?回收情況，?做好貨款回?收工作。?7、積極籌?措資金，從?多方面保證?公司資金運(yùn)?營(yíng)的流暢。?8、努力?加大新業(yè)務(wù)?開(kāi)拓力度，?實(shí)現(xiàn)跨越式?發(fā)展。企業(yè)?未來(lái)的發(fā)展?空間將重點(diǎn)?集中在新業(yè)?務(wù)領(lǐng)域，務(wù)?必在認(rèn)識(shí)、?機(jī)制、措施?和___推?動(dòng)等方面下?真功夫，花?大力氣，力?爭(zhēng)使在較短?時(shí)間內(nèi)投資?、發(fā)展新業(yè)?務(wù)，走在同?業(yè)前面，占?領(lǐng)市場(chǎng)。?9、完成公?司董事會(huì)及?CEO臨時(shí)?交辦的其他?工作。二?、加強(qiáng)基礎(chǔ)?防范、做好?安全工作?1、貨幣資?金安全。定?期檢查現(xiàn)金?提取、送存?過(guò)程中的安?全問(wèn)題，檢?查現(xiàn)金是否?超庫(kù)存存放?;對(duì)有關(guān)設(shè)?備的完好性?進(jìn)行檢查，?若有隱患，?及時(shí)處理并?向上反映;?及時(shí)加以整?改。2、?票證管理安?全。做好現(xiàn)?金、收據(jù)、?___、各?種有價(jià)票證?的管理工作?以及安全防?范工作，確?保不漏不遺?不缺。3?、負(fù)責(zé)防火?安全。嚴(yán)格?執(zhí)行用電管?理規(guī)定并保?證每日下班?時(shí)切斷主電?源;對(duì)辦公?室吸煙進(jìn)行?嚴(yán)格管理，?采取有效措?施保證地上?無(wú)亂扔煙頭?。4、負(fù)?責(zé)防盜安全?。定期檢查?安全措施的?完好性，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)?處理并向上?匯報(bào)。三?、加強(qiáng)考核?考評(píng)、提高?工作質(zhì)量?1、嚴(yán)格遵?守《會(huì)計(jì)人?員職業(yè)道德?》和有關(guān)規(guī)?定，對(duì)違反?規(guī)定的人員?提出處理意?見(jiàn)。2、?嚴(yán)格進(jìn)行考?勤工作。嚴(yán)?格執(zhí)行上下?班制度，保?證每日工作?的正常進(jìn)行?。3、要?建立和健全?各項(xiàng)管理基?礎(chǔ)工作制度?，促進(jìn)企業(yè)?管理整體水?平提高。企?業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)?管理基礎(chǔ)工?作制度，包?括：財(cái)務(wù)管?理制度、財(cái)?產(chǎn)物資管理?及清查盤(pán)點(diǎn)?制度、行政?管理制度，?根據(jù)各項(xiàng)管?理制度的基?礎(chǔ)工作的要?求，實(shí)行崗?位責(zé)任制，?規(guī)定每個(gè)員?工必須做什?么、什么時(shí)?候做、在什?么情況下應(yīng)?怎么做，以?及什么不能?做，做錯(cuò)了?怎么辦等細(xì)?則。這樣，?每個(gè)崗位的?每個(gè)責(zé)任者?對(duì)各自承擔(dān)?的財(cái)務(wù)管理?基礎(chǔ)工作都?清楚，要求?人人遵守。?通過(guò)實(shí)施這?些制度，進(jìn)?一步提高企?業(yè)管理整體?水平。4?、建立和健?全自我約束?的企業(yè)機(jī)制?，確保企業(yè)?持續(xù)、穩(wěn)定?、協(xié)調(diào)發(fā)展?，嚴(yán)格審核?費(fèi)用開(kāi)支，?控制預(yù)算，?加強(qiáng)資金日?常調(diào)度與控?制，落實(shí)內(nèi)?部各層次、?各部門(mén)的資?金管理責(zé)任?制。盡量避?免無(wú)計(jì)劃、?無(wú)定額使用?資金。四?、加強(qiáng)素質(zhì)?養(yǎng)成、推進(jìn)?隊(duì)伍建設(shè)?隨著后勤集?團(tuán)的不斷壯?大，面對(duì)日?趨復(fù)雜的市?場(chǎng)和日益加?大的競(jìng)爭(zhēng)，?提高財(cái)務(wù)人?員素質(zhì)日顯?重要。1?、認(rèn)真學(xué)習(xí)?會(huì)計(jì)法、企?業(yè)財(cái)務(wù)管理?制度、工業(yè)?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度和有關(guān)的?財(cái)務(wù)制度,?提高會(huì)計(jì)人?員的法制觀(guān)?念,加強(qiáng)會(huì)?計(jì)人員的職?業(yè)道德,樹(shù)?立牢固地依?法理財(cái)?shù)挠^(guān)?念,做到有?法必依,執(zhí)?法必嚴(yán),違?法必究,貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策,?自覺(jué)遵守法?律、法規(guī),?維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律,抵制不?正之風(fēng)。?2、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí),提?高業(yè)務(wù)水平?。定期進(jìn)行?業(yè)務(wù)培訓(xùn),?更新業(yè)務(wù)知?識(shí),擴(kuò)大知?識(shí)面。在掌?握基礎(chǔ)知識(shí)?的同時(shí),加?強(qiáng)計(jì)算機(jī)知?識(shí)的學(xué)習(xí),?以適應(yīng)現(xiàn)階?段財(cái)務(wù)管理?的要求。與?此同時(shí),認(rèn)?真學(xué)些稅務(wù)?、金融、等?相關(guān)___?,以拓展知?識(shí)面,提高?理論和實(shí)際?操作水平。?3、加強(qiáng)?學(xué)術(shù)交流。?學(xué)術(shù)交流是?提高會(huì)計(jì)人?員素質(zhì)的重