SAP外幣兌換記賬操作方法

針對外幣兌換，會涉及兩個不同的幣種，而SAP記賬，一張憑證只能有一個貨幣類型設(shè)個中間科目，比如科目代碼為：1003001001外幣兌換-中間科目，一、貨幣兌換記賬假設(shè)公司為注冊在香港的貿(mào)易公司，公司本幣為港幣（HKD）現(xiàn)有澳元兌換人民幣業(yè)務(wù)，一般憑證為：貸：1002158001銀行存款一工商銀行亞洲分行（澳元戶）XXXXXAUD借：1002158003銀行存款一工商銀行亞洲分行（人民幣）XXXXXCNY6603901009財務(wù)費用-匯兌損益XXXXXCNYSAP做憑證時，需要將其拆分成兩張憑證1：幣種AUD貸1002158001銀行存款一工商銀行亞洲分行（澳元戶）借1003001001外幣兌換中間科目憑證2：幣種CNY貸1003001001外幣兌換中間科目借1002158003銀行存款一工商銀行亞洲分行（人民幣）借6603901009財務(wù)費用-匯兌損益二、貨幣兌換清帳針對外幣兌換中間科目，月底外幣評估前進行手工清帳清帳事物代碼：F-03三外幣評估事務(wù)碼：FAGL_FC_VAL在做評估操作，先維護好評估匯率1905P評估范圍選10,會話名稱：手工輸入或者不輸也可以|土丹史*">匚外心戒目制（寫目0坪6'岫OBRS勾選評估總賬科目余額，總賬科目選項中輸入現(xiàn)金科目的余額范圍*外幣中間科目已經(jīng)做了清帳，所以不會產(chǎn)生評估金額；如果不對外幣中間科目做清帳處理，則可能會產(chǎn)生評估余額運行會話處理:事物碼：SM35，選中生成的會話，點擊PROCESS按鈕BatchInput:Sessioi%GKrvrtw新 一「〔石百倍/r屈歸垣口始笑向鐘isBatchmp誡：i3 Pic■:bBtalkfcs魅Luj|3RaadlH].|[BJ聞曜伺導3QfiUjlBfcwdl?VMapp就X， !*n:: hfa:| ErjdEfer: * !npu,fciMhjftygjbjlM] FEcj?血ung mKtciEJidi~iEr;tAjig 尹pari19050531 □VICT_B3SHUZ-：JPH'JbiyFQ2-20H061EFQ2-2DL10618LOTllUffTSEonmrrswiir昨rosnrEirrs[：0：：HKEMT5LOZllEEnTSWK^infTSFi3L_IC_7ALUF妃L_FC.TALUFA3L_FC_7fiLULa口□oQ□o□□OI313LiL*DtT_TA￥CL<L*DET_YAHCL*71GT_IGSWCT_5：SVICT.ICSDBfilim褚IZDlkffi.2011SOIL3SitBDlkDS.IB[15EOlLffi.lSitZOl-LM.2C2620LLM.0915Edit06.如15201kffi.0611SOlkC^,(1611201kffi.QgEll.SOlLffi.0611SOILCS.3013加IL05.3013SDILEE.30ks虻財…燈陽「由iLinSngIQ：g.|Bpyww;-jTI5D:WmLEMLU，IB37.ICS5025UDE滄502RFBIBL01L-V110414W20:12ZRFBIEL01LV1D0414Ct1B:4{ZRFBIBLiJiLN1104ri4cc3SSMKF￡1￡LQ1rev_YiBG11Q3514KKFEIEL01EffV_TJlffC11035Utt口T：必即ElEMILV11n5Hi是51:^7SFEIEL01LV110514氓2T:￡fijiFEIBL01LV1103514W24:36EFE3E101ceu_YAnG1103514Cf黑:22RFK[EL01LV1103514iX2：切苗玷GL.FCJALIUircv.KE1P1514KL心9F虹:L_m_"LWmzv.ics10150E:27IAj3L_rC_!iTALUJ-ircv.KS1D1514K0ILULilSIAMJmpEM③」』%氐lol曰谿口IBIla囹都回邑二建岳Bfc凡h『npErrsfli斜E'3cvrtws'忘固理墨算玲5WWW口菅FUR^EuffliRSKt目口&-01.>國mB&EIAJJ*_-泛長*%nniELm*「m」武阮一重gBeab^LrLEI5EE-ILLrggEpefrr■與-R-A-C」*ES4一2法-昌4一sgsmEECJJEFAECJLOFAGLIFC—席L_Js?￡c」LYr-41cc8UO5lrE*昌蝎EI5LO1s“m3zK&6FgL—p-CJALss，欄13二J?4BFML—富JALS8?零!lfes亟FAGL—FCISLM￡th-'l-i?QL?GJmwMGEgjhwmgs國22'-命DELTAS昌T有WLALADmls法LHn