酒店管理公司存貨管理制度模板

酒店管理公司存貨

管理制度酒店管理公司存貨管理制度第一條為了加強集團酒店業(yè)（包括餐飲、客房和休閑娛樂三大部分）的存貨管理，規(guī)范存貨的購進、領用、耗用、節(jié)余庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操作流程和管理行為，現根據酒店管理公司經營管理的需要,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經營過程中行將消耗的原物料、燃料及經營性輔助設備（不包括固定資產部分）。具體包括：1、 原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料,如魚、肉、蔬菜等，以及干貨調料等；2、 庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品；3、 物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經營性輔助設備（不包括固定資產部分）；4、 燃料:指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。第三條存貨的購進管理一、存貨的購進采取”采購計劃審批制”：1、 單價在500元及以上的各種經營性輔助設備（指低值易耗品部分）的購進審批辦法，參照集團的相關規(guī)定執(zhí)行；單價在500元以下的各種經營性輔助設備、日常經營所需的原物料及燃料的購進審批辦法，按照本規(guī)定中的相關條款執(zhí)行。2、 對不同存貨，采取不同時期申報計劃：（1） 日計劃:指需購進的各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天預測第二天的需要量，據此擬定需求，填制《廚房訂貨申請表》，報使用部門負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每天下午4：00-8：30。（2） 周計劃：指需購進的凍品、煙等，填制《天怡酒店管理公司申購單》由部門或倉庫申報，交采購部辦理采購業(yè)務。申報計劃時間為每周六下午。（3） 半月計劃:指需購進的干貨調料，由倉庫報計劃，填制《天怡酒店管理公司申購單》，倉庫領班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每月1-5號和15-20號.（4） 月計劃：指需購進的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預測該月需要量，并據此擬定需求，填制《天怡酒店管理公司申購單》，送交采購部,并辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每月25-30號。3、 上述第（3）、（4）項填制《天怡酒店管理公司申購單》，經使用部門負責人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核查需購進的物料在計劃申報時倉庫中實有的各物料（包括可代用品）庫存數量,并將相應的數量據實填入對應欄次，并提出計劃意見。4、 對需特別制作（指經營物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識）的各種經營性材料及物品（如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等）,原則上應采取招標的方式選擇相對固定的制作供應商，簽訂定期的供貨合同（除非因產品質量、結算價格及其它合作方面的原因需更換）及價格協(xié)議（按時間段）;每月末，各物料使用部門（指客房部、餐飲部和休閑娛樂部）根據酒店預計需要量擬定需求計劃，填制《天怡酒店管理公司申請單》（一式四聯(lián)，申購部門留存一聯(lián)，其它三聯(lián)經審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務部）,報部門負責人審核簽字。二、購進存貨的驗收管理：1、 采購部收到批準的申購單后，應及時與供應商聯(lián)系，確定具體的供貨時間和每批次的供貨量，并在申購單對應欄次予以注明；注明后的申購單一聯(lián)由采購部留存，督促貨物按時到位；一聯(lián)送交請購部門，以便及時了解進貨的時間，安排相應的工作；一聯(lián)送交倉庫，以便核對驗收，安排倉位；一聯(lián)交財務部，以便準備資金付款。2、 到貨時的具體驗收規(guī)定：（1） 購進的各種食品鮮貨部分，直接由廚部、餐飲部實物管理責任人（指經營場所日常經營性貨物的實物管理人）專人驗收，倉庫保管監(jiān)收；其它貴重食品部分，由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核人員監(jiān)收。廚部、餐飲部所需貨品的驗收，原則上應指定相對固定的貨品驗收區(qū)域（指定的驗收區(qū)域應鄰近貯藏室或倉庫，應保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險），配備專門的實物數量驗收工具、必要的質量檢驗測試裝置和特殊貨物（如冷凍、保鮮貨物）的貯藏工具及場地；貨品驗收人和監(jiān)收人必須對照申購單上所列品名、單價、數量和質量辦理貨品驗收和監(jiān)收工作；驗收工作包括貨品數量驗收和貨品質量驗收兩方面內容：A、 貨品數量驗收a、 如果是密封的容器，應逐個檢查是否有啟封的痕跡，并逐個過稱，以防短缺；b、 如果是袋裝貨品，應經過點數或稱重，檢查袋上印刷的重量是否與實際一致；c、 散裝貨品，應逐個品種稱重,確定實際貨品數量。B、 貨品質量驗收a、 貨品驗收人員應具備貨品質量方面的知識和貨品質量檢驗水平；b、 驗收中對貨品質量把握不準的，應證詢相關技術人員的意見；對海鮮及其它水產品的質量驗收工作，原則上應由廚部主管參與進行；c、 必須嚴把貨品保質期關，對同一批貨品不同保質期的不予驗收，對與合同或訂貨單上規(guī)定的保質期不符的不予驗收。C、 貨品驗收過程中,對已點驗過的貨品必須與未點檢的貨物分開存放。D、 驗收的貨品如果與一覽表列貨品、數量、質量等一致時，在一覽表中相應項目旁作上”已到貨”標記；如果不符，則要根據具體情況報行政總廚、餐飲部負責人或分管總經理處理。E、 全部貨品的測試、檢驗、過磅、清點工作，應在送貨人在場時完成；貨物驗收人和監(jiān)收人應始終在現場，不得由其它非相關人員代行驗收和監(jiān)收工作；驗收之后,應盡快將貨品送進貯藏室、水池或倉庫。填制《XX酒店入庫單》〔一式三聯(lián)，貨物驗收人一聯(lián)，送交貨人或供應單位一聯(lián)，財務部一聯(lián)(此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交)。格式見表4〕，驗收單各欄次內容字跡必須清楚明了，數量嚴禁亂涂亂改；各相關責任人必須在驗收單對應欄次對驗收單內容簽字確認。驗收工作完成后，將訂貨單、《XX酒店入庫單》和發(fā)票訂在一起，及時送交財務部稽核人員。其它貨物的驗收工作，直接由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核人員監(jiān)收，其具體驗收規(guī)定同上。三、 購進存貨的款項支付，按照酒店管理公司規(guī)定的審批權限進行報批，財務部依據審批及驗收手續(xù)齊全的各有效憑證進行審核后，辦理付款手續(xù)。1、財務部稽核人員收到訂貨單、申購單、驗收單和發(fā)票后，必須對照核查各單、表、票據之間的貨品、數量、質量、單價及金額是否完全相符，是否按照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項、一個數據不符，都要查明原因，妥善解決,切實做到問題不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。檢查請購部門交來的申購單與采購部交來的訂貨單或訂貨合同有無批準簽署，核對申購單與訂貨單的內容；如果訂貨單與申購單中名稱、規(guī)格不符，須到請購部門和采購部門查明是否屬替代品；核對后把它們訂在一起，并按訂貨單的編號及供貨單位名稱存放。收到倉庫交來的驗收單和發(fā)票后，取出訂貨單與其核對：檢查驗收單上的貨品品種、實際驗收數量是否涂改，驗收、監(jiān)收簽字手續(xù)是否齊全，簽名是否真實、有效；檢查驗收單上的名稱、規(guī)格、數量、質量、單價及交貨時間是否與訂貨單的內容一致；檢查發(fā)票是否為正式有效票據；檢查發(fā)票上的價格與訂貨單的價格與訂貨單上的價格是否相符；檢查發(fā)票上總金額的計算是否正確，短斤缺兩、數量不足、質量不夠等級問題是否已作出扣減。檢查貨品是否已預付定金或預付貨款；已預付了定金或部分貨款的，應計算出本次應付貨款的金額。簽署正式的付款核準意見。3、 請付款憑證經財務部稽核人員審核簽字后，報財務部負責人審批。4、 出納人員依據財務部負責人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù)。四、 建立”主動征求供應商投訴”制度：由酒店辦公室定期或隨時收集和征求各供應商對本酒店采購、驗