辦公室采購流程圖

辦公室采購流程圖辦公室采購流程圖辦公室采購流程圖xxx公司辦公室采購流程圖文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度入庫出庫提供發(fā)票及余款合格不合格退貨驗(yàn)貨采購財(cái)務(wù)借款同意不同意領(lǐng)導(dǎo)審批制作月申購計(jì)劃不采購采購物品匯總臨時(shí)申購各部門提交月度采購計(jì)劃 附件2入庫出庫提供發(fā)票及余款合格不合格退貨驗(yàn)貨采購財(cái)務(wù)借款同意不同意領(lǐng)導(dǎo)審批制作月申購計(jì)劃不采購采購物品匯總臨時(shí)申購各部門提交月度采購計(jì)劃 附件3 附件1 出庫單 附件4出庫單 各部門根據(jù)需求，在每月指定時(shí)間前填寫采購計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，送至辦公室，經(jīng)辦公室匯總、篩選是否需要采購，制做表格。臨時(shí)申購的需部門經(jīng)理簽字，無需篩選。經(jīng)辦公室匯總后制表，遞交總經(jīng)理審批、簽字，同意及進(jìn)行采購，不同意各部門再進(jìn)行商討，重做方案，或放棄采購。辦公室根據(jù)采購計(jì)劃，估量預(yù)算，在財(cái)務(wù)處填寫借款單進(jìn)行借款。借款流程：(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。根據(jù)采購計(jì)劃到指定商店或超市進(jìn)行采購，開具發(fā)票（切勿弄虛作假）。將采購物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，合格入庫，到財(cái)務(wù)處填寫費(fèi)用支出審批單，遞交發(fā)票及余款，超出預(yù)支款時(shí)，根據(jù)發(fā)票、費(fèi)用支出單核對進(jìn)行報(bào)賬。各部門進(jìn)行領(lǐng)取，做好出庫單。附件1辦公用品臨時(shí)申購表申購部門：日期：序號用品名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價(jià)金額備注1234總計(jì)經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理附件2年月辦公用具采購計(jì)劃表部門：序號用具名稱采購數(shù)量備注申請人：批準(zhǔn)人：附件3年月辦公用具采購匯總表日期物品名稱數(shù)量單位價(jià)格備注審核：批準(zhǔn)：附件4辦公用品入、出庫單序號用品名稱入庫數(shù)量入庫時(shí)間出庫數(shù)量領(lǐng)取人出庫時(shí)間結(jié)余數(shù)量備注123456789101112131415161718192021222324252