經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析雙河倉(cāng)庫(kù)終

第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議21.物資入庫(kù)、庫(kù)存狀況：31.物資入庫(kù)、庫(kù)存狀況：增加1475.14萬(wàn)元12月末庫(kù)存（萬(wàn)元）年初庫(kù)存（萬(wàn)元）643.102118.2441.物資入庫(kù)、庫(kù)存狀況：3年以上1-3年1年以下總庫(kù)存15.6902102.552118.24單位：萬(wàn)元51-12月份平均庫(kù)存919.69萬(wàn)元、庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)59.59次，周轉(zhuǎn)天數(shù)6.04天。2.費(fèi)用支出總體情況：1月至12月約當(dāng)預(yù)算2013年變動(dòng)費(fèi)用預(yù)算與約當(dāng)預(yù)算比節(jié)余12.73萬(wàn)元與去年同期相比超59.2萬(wàn)元。169.04169.04實(shí)際支出156.3163.對(duì)外創(chuàng)收：今年處下達(dá)的對(duì)外創(chuàng)收指標(biāo)為80萬(wàn)元。1月至12月預(yù)算處下達(dá)指標(biāo)實(shí)際收入中地磅收入1.21萬(wàn)元、代儲(chǔ)代銷收入40.5萬(wàn)元，完成月當(dāng)預(yù)算的104.3%。8080實(shí)際收入93.8674.物資質(zhì)量管理：◆驗(yàn)收物資1982批，5376項(xiàng)◆驗(yàn)收及時(shí)率：100%◆共發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題：30項(xiàng)◆涉及物資金額：268.99萬(wàn)元◆入庫(kù)物資質(zhì)量合格率為100%實(shí)現(xiàn)物資安全供應(yīng)8第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議91.庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析1012月末庫(kù)存物資2118.24萬(wàn)元，其中一年以下物資庫(kù)存2102.55萬(wàn)元；1-3年物資0元；3年以上物資15.69萬(wàn)元，期初庫(kù)存643.10萬(wàn)元，其中一年以下物資庫(kù)存620.70萬(wàn)元，3年以上物資22.39萬(wàn)元，期末庫(kù)存與期初庫(kù)存對(duì)比增加1475.14萬(wàn)元。11主要物資（油管、聚合物）：12月末油管1440.313592萬(wàn)元、1683.323噸，原因是一廠資金不到位無(wú)法出賬。1.120大類螺桿泵地面驅(qū)動(dòng)裝置，3臺(tái)，是2005年分家前采油一廠做的計(jì)劃，至今未領(lǐng)完，形成了特殊庫(kù)存資金。年初該物資3個(gè)品種5臺(tái)，14.5萬(wàn)元，發(fā)出2臺(tái)，6.707萬(wàn)元，目前庫(kù)存3臺(tái)7.793萬(wàn)元；2.2分家前遺留下的無(wú)動(dòng)態(tài)物資結(jié)構(gòu)碳鋼管\Φ116×30\45#GB81627.89萬(wàn)元；3.3為滿足全局材料成本不超一廠假退料136項(xiàng)，占總庫(kù)存251項(xiàng)數(shù)的54.2%。項(xiàng)目料51項(xiàng)占庫(kù)存項(xiàng)數(shù)的20%。4.41-3年以上物資3臺(tái)計(jì)量泵，金額17.667萬(wàn)元，是一廠下二門聯(lián)合站油泥處理完善工程項(xiàng)目料，2012年5月收貨，物資已領(lǐng)走，年底經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員的不懈努力已出賬。12第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議13費(fèi)用支出明細(xì)表14費(fèi)用支出明細(xì)表15今年1-12月份實(shí)際支出超去年同期，有5項(xiàng)費(fèi)用超約當(dāng)預(yù)算，并且這5項(xiàng)超出全年預(yù)算，下面重點(diǎn)分析超支的原因：計(jì)量費(fèi)水費(fèi)其他費(fèi)用電費(fèi)新增費(fèi)用差旅費(fèi)16計(jì)量費(fèi)超去年同期0.33萬(wàn)元年預(yù)算為0.96萬(wàn)元，1-12月實(shí)際支出1.29萬(wàn)元，超支0.33萬(wàn)元。主要原因是年初預(yù)算不足，年初申報(bào)需求預(yù)算時(shí)，測(cè)算計(jì)量費(fèi)用是1.5萬(wàn)元，而處撥給我?guī)斓馁M(fèi)用有點(diǎn)低。今年磅秤投用后，上半年共檢測(cè)了兩次（1月份、5月份），發(fā)生檢測(cè)費(fèi)用0.8萬(wàn)余元，按常規(guī)一年檢測(cè)一次。

超支原因水費(fèi)超去年同期0.97萬(wàn)元年預(yù)算為0.7萬(wàn)元，1-12月實(shí)際支出1.36萬(wàn)元，超支0.66萬(wàn)元。比去年同期增加0.97萬(wàn)元。

今年1-12月份累計(jì)消耗水4529方，與去年同期1300方相比，增加水量3229方，其主要原因是今年上半年倉(cāng)庫(kù)主水管在庫(kù)區(qū)外發(fā)生穿孔，并且穿孔部位位于社區(qū)下水道旁，漏水直接從下水道流走，導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)能找到漏點(diǎn)。7月份在找到漏點(diǎn)后立即采取補(bǔ)漏措施，為避免再次出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)供用水設(shè)施的維護(hù)管理負(fù)責(zé)人，堅(jiān)持每?jī)伞⑷鞂?duì)供水管網(wǎng)進(jìn)行一次巡回檢查，保證了倉(cāng)庫(kù)水管線的正常運(yùn)行，下半年平均每月用水169方，將用水量降到了最低點(diǎn)。17差旅費(fèi)超去年同期1.17萬(wàn)元

1、處排球集訓(xùn)：為支持處各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，我倉(cāng)庫(kù)有3名職工今年7月被抽到處里參加局排球比賽，在近2個(gè)多月的集訓(xùn)期間，我倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)了差旅費(fèi)0.98萬(wàn)元。2、差旅補(bǔ)助提高：今年8月份由于出差人員的差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)按新規(guī)定執(zhí)行，差旅支出大幅上升，據(jù)計(jì)算，調(diào)整前，每月辦公人員出差補(bǔ)助1000元左右。調(diào)整后，按趟數(shù)不變的情況下計(jì)算，費(fèi)用增加到3750元。住宿報(bào)銷也比調(diào)整前增加一倍。3、外出學(xué)習(xí)：7-8月份是外培學(xué)習(xí)高峰期，故費(fèi)用增加幅度大。如：我倉(cāng)庫(kù)職工劉桃、積極響應(yīng)處安排，11月份參加全國(guó)舉辦石油管材螺紋檢測(cè)人員資格鑒定培訓(xùn)班10天，共發(fā)生差旅費(fèi)用0.33萬(wàn)元。

超支原因18其他費(fèi)用超去年同期5.33萬(wàn)元年預(yù)算為29萬(wàn)元，1-12月實(shí)際支出30.07萬(wàn)元，超支1.07萬(wàn)元。主要原因是制作各種標(biāo)牌增加費(fèi)用0.75萬(wàn)元。比去年增加59.2萬(wàn)元，主要是增加了這幾塊費(fèi)用：房屋租賃費(fèi)、環(huán)衛(wèi)綠化費(fèi)、取暖費(fèi)、公共設(shè)施費(fèi)。

超支原因年預(yù)算為29萬(wàn)元，1-12月實(shí)際支出30.07萬(wàn)元，超支1.07萬(wàn)元。主要原因是制作各種標(biāo)牌增加費(fèi)用0.75萬(wàn)元。比去年增加59.2萬(wàn)元，主要是增加了這幾塊費(fèi)用：房屋租賃費(fèi)、環(huán)衛(wèi)綠化費(fèi)、取暖費(fèi)、公共設(shè)施費(fèi)。19電費(fèi)超去年同期1.38萬(wàn)元年預(yù)算7萬(wàn)元，1-12月實(shí)際支出6.92萬(wàn)元，超去年1.38萬(wàn)元，原因如下：從去年下半年開(kāi)始，水電廠民用水電大隊(duì)根據(jù)局相關(guān)文件要求，對(duì)我?guī)斓匕醴亢吐毠に奚岬挠秒娏吭谠械幕A(chǔ)上增加15﹪的電損量；2、從去年6月開(kāi)始，我?guī)煜群笤黾恿寺窡?盞，每盞功率為400W，平均按每天使用8小時(shí)全年360天計(jì)算，共新增用電9216度。20下步采取的控制措施：措施一措施二加強(qiáng)車輛管理、合理調(diào)派車輛、減少外出次數(shù)。加強(qiáng)供水設(shè)施的維護(hù)管理，每周對(duì)供水管網(wǎng)進(jìn)行一次巡回檢查，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及時(shí)進(jìn)行整改。措施三加強(qiáng)庫(kù)區(qū)、單身宿舍用電管理，尤其是7-8月份空調(diào)用電高峰期。21第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議22第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議232424今年，處下達(dá)的對(duì)外創(chuàng)收指標(biāo)為80萬(wàn)元。24實(shí)際價(jià)差支出比預(yù)算減少6.55萬(wàn)元2013年價(jià)差支出指標(biāo)77萬(wàn)元，1-12月份預(yù)算為77萬(wàn)元，賬面支出70.45萬(wàn)元，比預(yù)算減少6.55萬(wàn)元.60%亞南車輛租賃費(fèi)物資裝卸費(fèi)新惠通1-12月運(yùn)輸處費(fèi)用15.09元31.831.044萬(wàn)元22.49萬(wàn)元主要支出明細(xì)25實(shí)現(xiàn)節(jié)余主要原因是：加強(qiáng)對(duì)車輛調(diào)派的管理，杜絕用車的隨意性，倉(cāng)庫(kù)調(diào)度人員充分根據(jù)所拉物資的特性、數(shù)量等進(jìn)行合理調(diào)整，做到盡可能的少要車，杜絕不必要的資源浪費(fèi)。26第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議27一、結(jié)論：全年平均庫(kù)存919.69萬(wàn)元，周轉(zhuǎn)次數(shù)59.59次，周轉(zhuǎn)天數(shù)6.04天。12月底庫(kù)存物資2118.24萬(wàn)元，一年以下物資2102.55萬(wàn)元,一年以上物資為15.69萬(wàn)元,庫(kù)存物資四對(duì)口率100%。庫(kù)存物資未出現(xiàn)盤盈盤虧現(xiàn)象。庫(kù)存結(jié)構(gòu)方面，每季度倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析查找不合理的因素，使得物資儲(chǔ)備合理率為99.26%。在12月份庫(kù)存中存在三大原因，第一個(gè)原因20大類螺桿泵地面驅(qū)動(dòng)裝置，3臺(tái)，是2005年分家前采油一廠做的計(jì)劃，至今未領(lǐng)完，形成了特殊庫(kù)存資金。

28年初該物資3個(gè)品種5臺(tái)，14.5萬(wàn)元，發(fā)出2臺(tái)，6.707萬(wàn)元，目前庫(kù)存3臺(tái)7.793萬(wàn)元；第二個(gè)原因是分家前遺留下的無(wú)動(dòng)態(tài)物資結(jié)構(gòu)碳鋼管\Φ116×30\45#GB81627.89萬(wàn)元；第三個(gè)原因是為滿足全局材料成本不超一廠假退料136項(xiàng)，占總庫(kù)存251項(xiàng)數(shù)的54.2%。項(xiàng)目料51項(xiàng)占庫(kù)存項(xiàng)數(shù)的20%。本年度在處理積壓物資20大類螺桿泵地面驅(qū)動(dòng)裝置方面做了積極的貢獻(xiàn)。業(yè)務(wù)人員劉永洪深入基層調(diào)查參數(shù)，尋找能夠使用的單位，全年發(fā)出螺桿泵地面驅(qū)動(dòng)裝置\WLBQ\18.5-61臺(tái)和螺桿泵地面驅(qū)動(dòng)裝置\LBQ\37-61臺(tái)，共2臺(tái)，6.707萬(wàn)元較好的完成了全年積壓物資目標(biāo)。廢舊物資處理方面，由于庫(kù)房改造，以往出過(guò)賬的以領(lǐng)代耗物資184項(xiàng)，47.8萬(wàn)元，按照程序進(jìn)行申報(bào)資產(chǎn)處理工作。29二、建議：1、目前項(xiàng)目料的發(fā)放、結(jié)算是我?guī)焐踔潦侨幍碾y點(diǎn)，因此建議處相關(guān)科室能協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目料的發(fā)放、結(jié)算問(wèn)題，爭(zhēng)取扭轉(zhuǎn)一廠的觀念。比如：加強(qiáng)物資供應(yīng)管理制度及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)講話在二級(jí)單位的宣慣；加大對(duì)3個(gè)月未領(lǐng)用、6個(gè)月未領(lǐng)完到貨物資的處罰力度。2、落實(shí)庫(kù)存資金占用責(zé)任主體，要讓生產(chǎn)單位感到壓力。目前，我們認(rèn)為生產(chǎn)單位沒(méi)有壓力，報(bào)了計(jì)劃想領(lǐng)就領(lǐng)，想出賬就出賬，我們圍著他們轉(zhuǎn)太被動(dòng)了，時(shí)間長(zhǎng)了大家處理庫(kù)存的積極性也沒(méi)了。30三、下步工作打算：加大倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量回訪力度。2013年重點(diǎn)回訪基層隊(duì)，把質(zhì)量問(wèn)題解決在基層，努力提高倉(cāng)庫(kù)人