天天美食酒樓倉庫管理制度酒樓倉庫工作規(guī)范與盤點(diǎn)制度

天天美食酒樓倉庫管理制度全文目錄第一節(jié)：倉庫管理基本規(guī)矩 1一、庫管工作的基本要求 1二、庫房的工作環(huán)境要求 1三、庫管計(jì)量、計(jì)算工作要求 1四、庫管員日常工作規(guī)矩 2第二節(jié)：倉庫安全管理制度 4第三節(jié)：倉庫物資管理制度 5第四節(jié)：盤點(diǎn)制度 6一、盤點(diǎn)范圍及要求 6二、存貨盤點(diǎn) 7三、現(xiàn)金盤點(diǎn) 7四、賬實(shí)不符的處理 8第一節(jié)：倉庫管理基本規(guī)矩一、庫管工作的基本要求必需真實(shí)反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必需關(guān)于庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。二、庫房的工作環(huán)境要求1、庫房物品堆放必需按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。三、庫管計(jì)量、計(jì)算工作要求1、庫管員開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)量單位必需統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔(dān)。如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫計(jì)量單位。2、關(guān)于菜品計(jì)算重量時(shí)，必需以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。3、關(guān)于每種進(jìn)出庫物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。四、庫管員日常工作規(guī)矩1、庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。2、庫房驗(yàn)收貨物時(shí)，應(yīng)與質(zhì)檢員等一起關(guān)于貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；關(guān)于于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗(yàn)收。3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，關(guān)于于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。4、根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫“鮮活食品驗(yàn)收單”、“入庫單”，經(jīng)廚師長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字奏效，此單一式三聯(lián)，第二聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第三聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第一聯(lián)按供貨類別匯總送交財(cái)務(wù)室5、堅(jiān)持原則，除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外一切存貨必需開具入庫單或驗(yàn)收單。未經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存外人物品。6、一切供貨商提供的贈(zèng)品必需驗(yàn)收入庫并且開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。7、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必需整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并且填制標(biāo)簽。9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并且填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另一聯(lián)按存貨類別匯總于月底送財(cái)務(wù)室。10、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。11、發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)則供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)關(guān)于存貨進(jìn)行檢查。關(guān)于貪圖方便違犯發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、即時(shí)結(jié)出余額。13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月核計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁、過次頁等）賬實(shí)相符、賬表相符。14、關(guān)于滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時(shí)應(yīng)開具“紅字入庫單”。15、每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)關(guān)于存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，并且填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。16、一切發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。17、每日檢查存貨，并且使其契合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)即時(shí)打申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。第二節(jié)：倉庫安全管理制度1、公司倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。2、因工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必需先辦理人倉登記手續(xù)，并且要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管人員檢查。3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍觀賞。4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。7、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并且做好防火工作。8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并且標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進(jìn)價(jià)。10、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)，每年關(guān)于電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必需即時(shí)維修。11、物品入庫時(shí)要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時(shí)后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時(shí)間較長時(shí)要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。第三節(jié)：倉庫物資管理制度1、倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不契合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并且立即向采購人員遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必需填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”，倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。3、各部門領(lǐng)用物料，必需填制“領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。4、倉管人員必需嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。5、倉庫應(yīng)關(guān)于各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以即時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報(bào)告表”，經(jīng)財(cái)務(wù)部會計(jì)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并且報(bào)財(cái)務(wù)部會計(jì)和總經(jīng)理各一份。7、為配合采購人員編好采購計(jì)劃，即時(shí)反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部一份。8、各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況即時(shí)向采購人員提出請購計(jì)劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。9、倉管因未能即時(shí)提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。第四節(jié)：盤點(diǎn)制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)物管理，確保財(cái)物盤點(diǎn)的正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。一、盤點(diǎn)范圍及要求1、盤點(diǎn)范圍囊括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢。關(guān)于盤點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行訣別存放并且予以標(biāo)示。二、存貨盤點(diǎn)1、存貨盤點(diǎn)囊括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。2、盤點(diǎn)方式：采用每月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)人員：（1）盤點(diǎn)人：由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（2）監(jiān)點(diǎn)人：由各部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停滯休假，并且按時(shí)到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。4、一切盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停滯財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。5、一切盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必需以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估量定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。6、盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)填制“盤點(diǎn)表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門留存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。7、鮮貨及蔬菜采用“實(shí)地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。三、現(xiàn)金盤點(diǎn)1、現(xiàn)金盤點(diǎn)：囊括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。2、盤點(diǎn)方式：采用定期（每月最后一日和年終盤點(diǎn)）和不定期抽查。3、盤點(diǎn)人員：出納（盤點(diǎn)人）、會計(jì)（會點(diǎn)人）。4、現(xiàn)金盤點(diǎn)的時(shí)間，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。5、盤點(diǎn)前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并且于核關(guān)于賬冊后開啟，由會點(diǎn)人和盤點(diǎn)人共通盤點(diǎn)。6、會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計(jì)留存，第三聯(lián)交辦公室留