公司物資管理細(xì)則

公司物資管理細(xì)則為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程，落實(shí)管理責(zé)任，防止各類物資流失，制定本辦法。本細(xì)則中所稱的物資包括公司各部門（站）的固定資產(chǎn)、低值易耗品、工器具、備品備件、勞保用品、辦公用品等。部門負(fù)責(zé)人或站長(zhǎng)落實(shí)本部門物資管理人員，明確責(zé)任人，建立物資管理臺(tái)賬，定期對(duì)所管理的物資進(jìn)行清點(diǎn)，做到賬、實(shí)相符，根據(jù)臺(tái)賬制定本部門的物資采購(gòu)計(jì)劃，防止物資的短缺或積壓。一、固定資產(chǎn)、低值易耗品、工器具管理辦法1、 使用部門（站）填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》，要標(biāo)明資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等信息，同時(shí)注明計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外，呈報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)要貨比三家、擇優(yōu)購(gòu)買、節(jié)省開支。2、 物資采購(gòu)?fù)戤?日內(nèi)由采購(gòu)人到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單后附合規(guī)發(fā)票、《資產(chǎn)驗(yàn)收單》和《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》。3、 管理部門（站）要對(duì)管理的資產(chǎn)建立臺(tái)賬進(jìn)行登記，記載資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用日期、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)等信息，新購(gòu)置的資產(chǎn)辦理完驗(yàn)收后及時(shí)進(jìn)行登記。站里資產(chǎn)由各站管理，辦公樓資產(chǎn)統(tǒng)一由市場(chǎng)研發(fā)部管理。4、 使用部門（站）內(nèi)部調(diào)撥資產(chǎn)，由調(diào)入部門（站）填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》，調(diào)入部門負(fù)責(zé)人、調(diào)出部門負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字后進(jìn)行實(shí)物轉(zhuǎn)移，將資產(chǎn)調(diào)撥單交計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，管理部門在臺(tái)賬中進(jìn)行相應(yīng)的登記。5、 管理部門（站）每半年對(duì)管理的資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查資產(chǎn)使用情況，確保賬實(shí)相符，將盤點(diǎn)表和臺(tái)賬交到計(jì)劃財(cái)務(wù)部。盤盈、盤虧的資產(chǎn)，由使用部門（站）查明原因?qū)懗鰰鎴?bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。6、 管理部門（站）要嚴(yán)格管理各類資產(chǎn)，如因管理不善導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)被盜、遺失、損壞等事故的，查明原因，根據(jù)損失情況確定責(zé)任人賠償金額。7、 資產(chǎn)的報(bào)廢由使用部門（站）提出，經(jīng)市場(chǎng)研發(fā)中心驗(yàn)核確屬不能使用、不能修理時(shí)可以予以報(bào)廢。作報(bào)廢處理時(shí)由使用部門（站）填寫《資產(chǎn)報(bào)廢審批單》，審批后將報(bào)廢資產(chǎn)移交市場(chǎng)研發(fā)中心處理，處理完畢將《資產(chǎn)報(bào)廢審批單》和處理結(jié)果一并交計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，同時(shí)使用部門（站）進(jìn)行臺(tái)賬登記。二、備品備件管理辦法1、 管理部門根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況確定采購(gòu)種類、型號(hào)和數(shù)量，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后，按照合同進(jìn)行采購(gòu)，無(wú)合同采購(gòu)需提出《采購(gòu)申請(qǐng)表》，由總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)。2、 備品備件到貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，驗(yàn)收合格由采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單，采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)可以為同一人，庫(kù)管另設(shè)一人，入庫(kù)單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額，采購(gòu)與庫(kù)管在入庫(kù)單上簽字，一聯(lián)交庫(kù)管登記臺(tái)賬，一聯(lián)附報(bào)銷單后，一聯(lián)留存。入庫(kù)后庫(kù)管要對(duì)備品備件分類擺放整齊，保持庫(kù)房和備品備件的清潔，廠家贈(zèng)送和替換的舊配件要單獨(dú)保管。3、 采購(gòu)?fù)戤吋皶r(shí)索取發(fā)票由采購(gòu)人到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單后附合規(guī)發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)表和入庫(kù)單。4、 備品備件領(lǐng)用時(shí)必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫(kù)管填寫出庫(kù)單，庫(kù)管、領(lǐng)用人簽字，一聯(lián)登記臺(tái)賬，一聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。5、 庫(kù)管人員每季度進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查賬實(shí)是否相符，將盤點(diǎn)表和臺(tái)賬交到計(jì)劃財(cái)務(wù)部。盤盈、盤虧的備品備件，由管理部門查明原因?qū)懗鰰鎴?bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。6、 管理部門要嚴(yán)格管理備品備件，如因管理不善導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)被盜、遺失、損壞等事故的，查明原因，根據(jù)損失情況確定責(zé)任人賠償金額。三、辦公、勞保用品管理辦法1、 辦公、勞保用品的采購(gòu)、保管、登記、發(fā)放、維修等由公司市場(chǎng)研發(fā)中心、統(tǒng)一管理。2、 各部門（站）根據(jù)實(shí)際情況按季度做辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，于本季度最后一個(gè)月25日前報(bào)送下季度辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃至市場(chǎng)研發(fā)中心，由市場(chǎng)研發(fā)中心統(tǒng)一匯總，經(jīng)核查庫(kù)存后填寫《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》，呈報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)。勞保用品的采購(gòu)計(jì)劃由市場(chǎng)研發(fā)中心統(tǒng)一匯總，經(jīng)核查庫(kù)存后填寫《勞保用品采購(gòu)計(jì)劃表》，呈報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)。3、 辦公、勞保用品到貨由采購(gòu)人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格移交庫(kù)管，同時(shí)采購(gòu)與庫(kù)管在明細(xì)單上簽字確認(rèn)，將明細(xì)單交于庫(kù)管登記臺(tái)賬。入庫(kù)后庫(kù)管要分類擺放整齊，保持庫(kù)房和物品的清潔。4、 辦公、勞保用品采購(gòu)?fù)瓿珊笥刹少?gòu)人憑合規(guī)發(fā)票、采購(gòu)明細(xì)、采購(gòu)計(jì)劃表經(jīng)審核簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。5、 入庫(kù)后各部門根據(jù)領(lǐng)用計(jì)劃領(lǐng)取辦公、勞保用品，領(lǐng)用時(shí)在領(lǐng)用表中進(jìn)行詳細(xì)登記，領(lǐng)用人簽字，庫(kù)管將領(lǐng)用表作為出庫(kù)依據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬登記。6、 庫(kù)管人員每季度進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查賬實(shí)是否相符，