SAP總賬GL模塊培訓(xùn)課件

多窗口操作-關(guān)閉一個會話（窗口）輸入“/N”和事務(wù)代碼，如“/NFV50”這將關(guān)閉當(dāng)前窗口，同時直接進(jìn)入相應(yīng)的事務(wù)程序輸入“/N”,關(guān)閉當(dāng)前會話，回到主界面；輸入“/NEX”,關(guān)閉所有會話多窗口操作-關(guān)閉一個會話（窗口）輸入“/N”和事務(wù)代碼，如“多窗口操作-查看會話（窗口）狀態(tài)系統(tǒng)環(huán)境當(dāng)前會話序號客戶端服務(wù)器名稱多窗口操作-查看會話（窗口）狀態(tài)系統(tǒng)環(huán)境當(dāng)前會話序號客戶端服使用字段篩選-單選待輸入字段篩選按鈕使用字段篩選-單選待輸入字段篩選按鈕雙擊選擇需要的選項(xiàng)已選擇項(xiàng)目將出現(xiàn)在字段欄雙擊選擇需要的選項(xiàng)已選擇項(xiàng)目將出現(xiàn)在字段欄選擇不連續(xù)的單一數(shù)值點(diǎn)擊“多選按鈕”選擇不連續(xù)的單一數(shù)值點(diǎn)擊“多選按鈕”使用字段篩選-多選（連續(xù)）使用字段篩選-多選（連續(xù)）F1/F4幫助點(diǎn)擊F1點(diǎn)擊F4F1/F4幫助點(diǎn)擊F1點(diǎn)擊F4系統(tǒng)信息錯誤信息錯誤信息警示信息提示信息系統(tǒng)信息錯誤信息錯誤信息警示信息提示信息用戶個人設(shè)置-收藏夾收集常用事務(wù)代碼或文件添加刪除更改移動用戶個人設(shè)置-收藏夾收集常用事務(wù)代碼或文件添加刪除更改移動用戶個人設(shè)置-顯示技術(shù)名稱用戶個人設(shè)置-顯示技術(shù)名稱用戶個人設(shè)置-快速剪切和粘貼用戶個人設(shè)置-快速剪切和粘貼用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人參數(shù)設(shè)置用戶個人參數(shù)設(shè)置用戶個人參數(shù)設(shè)置用戶個人參數(shù)設(shè)置維護(hù)用戶參數(shù)文件維護(hù)用戶參數(shù)文件用戶個人設(shè)置-字段說明信息查詢用戶個人設(shè)置-字段說明信息查詢SAP財務(wù)會計總帳業(yè)務(wù)（4月8日）組織結(jié)構(gòu)科目主數(shù)據(jù)憑證要素憑證記賬

SAP財務(wù)會計總帳業(yè)務(wù)（4月8日）組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)-公司代碼公司代碼在SAP中是指獨(dú)立進(jìn)行會計核算的主體。它可以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是獨(dú)立核算的分公司。每一個公司代碼只能有一個經(jīng)營會計科目表，進(jìn)行獨(dú)立核算，對外單獨(dú)出具資產(chǎn)負(fù)債和損益表。獨(dú)立會計實(shí)體=公司資產(chǎn)負(fù)債

收入 費(fèi)用利潤/

損失組織結(jié)構(gòu)-公司代碼公司代碼在SAP中是指獨(dú)立進(jìn)行會計核算的主SAP總賬GL模塊培訓(xùn)課件科目主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)(MasterData)用來保存和維護(hù)長期穩(wěn)定不變的數(shù)據(jù)，區(qū)別于日常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(TransactionData)。科目主數(shù)據(jù)維護(hù)公司所有科目的信息，如科目的編碼、名稱、幣種、科目類型、以及與科目相關(guān)的定義。SAP系統(tǒng)中，不同的公司代碼可以使用同一套會計科目表。在一套會計科目表中，每個科目的名稱和號碼都是惟一的。因而，科目編號代表的科目定義在集團(tuán)公司的不同公司里是完全相同的。這使得各級分析人員對公司間數(shù)據(jù)的分析、比較、匯總能夠迅速完成?？颇恐鲾?shù)據(jù)主數(shù)據(jù)(MasterData)用來保存和維護(hù)長期科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目主數(shù)據(jù)分層進(jìn)行維護(hù)管理，只有當(dāng)科目表層與公司代碼層的兩層數(shù)據(jù)均進(jìn)行維護(hù)后，科目才能用于記賬科目表層信息：維護(hù)科目的通用信息，適用于所有公司公司代碼層信息：各個公司在使用科目時所定義的專有信息公司代碼層定義公司代碼層定義科目表層定義1001000000公司代碼1000中的1001000000公司代碼3000中的1001000000科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目主數(shù)據(jù)分層進(jìn)行維護(hù)管理，只有當(dāng)科目表科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目表層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSP0）科目編碼科目名稱（短文本）科目注釋（長文本）科目類型（BS科目orPL科目）所屬科目組（資產(chǎn)類、負(fù)債類、權(quán)益類、費(fèi)用類等）其他語言的譯名科目表層主數(shù)據(jù)目前由標(biāo)準(zhǔn)會計部門統(tǒng)一規(guī)劃管理，各家公司有新科目申請時，首先核對科目表層是否已存在該科目，若不存在，則應(yīng)先維護(hù)科目表層的主數(shù)據(jù)，然后指派到公司代碼層，并增加公司代碼層數(shù)據(jù)。系統(tǒng)演示（FSP0）科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目表層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSP0）科目主數(shù)據(jù)-分層管理公司代碼層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSS0）科目貨幣（CNYorUSD）是否僅限以本位幣管理（科目余額保留貨幣余額的種類）統(tǒng)馭科目的類型（客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)）是否未清項(xiàng)目管理（主要在應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)中使用）是否行項(xiàng)目顯示（由科目余額追溯到每筆分錄）排序碼（行項(xiàng)目顯示時進(jìn)行排序的依據(jù)）字段狀態(tài)組（憑證錄入時需要的字段因科目而異）是否與現(xiàn)金流動相關(guān)（凡與現(xiàn)金相關(guān)的科目需要選擇）公司代碼層主數(shù)據(jù)一般由各自公司的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定系統(tǒng)演示（FSS0)主數(shù)據(jù)定義書介紹相關(guān)業(yè)務(wù)流程介紹科目主數(shù)據(jù)-分層管理公司代碼層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSS0）憑證要素憑證抬頭記賬日期會計年度記賬期間交易幣種憑證類型抬頭文本行項(xiàng)目記賬碼記賬科目金額科目分配字段成本中心利潤中心……憑證要素憑證抬頭憑證要素-記賬日期憑證要素-記賬日期憑證要素-會計年度可以定義12個通常會計期間和4個特別會計期間。特別會計期間，用于年度決算調(diào)整分錄的輸入。憑證要素-會計年度可以定義12個通常會計期間和4個特別會計期憑證要素-記賬期間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財政年度YYYY0506可能關(guān)閉期間130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605憑證要素-記賬期間有效記帳期間010203040506070憑證要素-交易幣別憑證要素-交易幣別憑證要素-憑證類型傳統(tǒng)的會計憑證分為五種類型：現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、銀行收入、銀行付款和轉(zhuǎn)賬憑證。SAP中根據(jù)不同的業(yè)務(wù)將憑證類型更加細(xì)化了，SAP系統(tǒng)已經(jīng)定義了標(biāo)準(zhǔn)的憑證類型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等）

客戶發(fā)票DRDG

客戶付款DZG/L科目過帳SA

供應(yīng)商發(fā)票KR

供應(yīng)商貸款備忘錄KG

供應(yīng)商付款KZ

供應(yīng)商凈發(fā)票和貸款備忘錄KN

普通憑證AB

客戶貸款備忘錄憑證要素-憑證類型傳統(tǒng)的會計憑證分為五種類型：現(xiàn)金收入、現(xiàn)金憑證要素-憑證類型憑證的編碼范圍憑證類型 名稱 編碼范圍

AA 資產(chǎn) 0100000000-0199999999SA 總帳 0100000000-0199999999AF 折舊 0300000000-0300000000DZ 客戶付款 1400000000-1499999999KZ 供應(yīng)商付款 1500000000-1599999999DR 客戶發(fā)票 1800000000-1899999999KR 供應(yīng)商發(fā)票 1900000000-1999999999…… …… ……憑證要素-憑證類型憑證的編碼范圍憑證要素-記賬碼記帳代碼對憑證明細(xì)行具有控制功能，可以確定：確定記賬賬戶的類型（客戶、供應(yīng)商、總帳科目等）確定R行項(xiàng)目記賬的方向其他細(xì)目的字段狀態(tài)憑證要素-記賬碼記帳代碼對憑證明細(xì)行具有控制功能，可以確定：憑證要素-記賬科目每一個行項(xiàng)目必須包括一個科目?？赡苁且粋€總帳科目，也可能是一個明細(xì)分類帳科目。記帳碼確定記賬對象科目是否是一個總帳科目或明細(xì)分類帳科目。行項(xiàng)目輸入的有效賬戶類型包括：總賬供應(yīng)商客戶資產(chǎn)物料31供應(yīng)商ABC記帳代碼賬戶記帳代碼31總是一個貸方輸入，與供應(yīng)商明細(xì)分類帳一起使用。憑證要素-記賬科目每一個行項(xiàng)目必須包括一個科目。可能是一個總憑證要素-科目分配字段通過科目分配字段用戶可以將有關(guān)數(shù)據(jù)分配到成本中心、訂單和項(xiàng)目中。在每個行項(xiàng)目中，可以添加信息文本以協(xié)助內(nèi)部會計部門的工作。成本中心3100利潤中心9900差旅費(fèi)GasMileageforJansen憑證要素-科目分配字段通過科目分配字段用戶可以將有關(guān)數(shù)據(jù)分配課程內(nèi)容回顧公司代碼財務(wù)會計組織結(jié)構(gòu)中的一個重要概念。會計核算的主體，獨(dú)立出具財務(wù)報表。會計科目表可理解為集團(tuán)層的科目表，涵蓋了所有子公司的科目。各子公司在創(chuàng)建自己的新科目時，首先要更新集團(tuán)層的科目表?？颇恐鲾?shù)據(jù)創(chuàng)建一個科目，就是在維護(hù)科目主數(shù)據(jù)?？颇恐鲾?shù)據(jù)分兩層維護(hù)：會計科目表層和公司代碼層。兩層主數(shù)據(jù)先后創(chuàng)建后，新科目才能在某公司代碼下進(jìn)行記賬。創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)時涉及到的一些字段以及相關(guān)的概念會計科目表層公司代碼層憑證要素憑證抬頭憑證行項(xiàng)目課程內(nèi)容回顧公司代碼憑證記賬總帳憑證的記賬的幾個事物代碼：F-02一般憑證的錄入（可以預(yù)制，也可以直接過賬）需要手工錄入憑證類型和記賬碼等字段信息逐行輸入行項(xiàng)目FBV3顯示預(yù)制憑證FBV2修改預(yù)制憑證FBV0過賬預(yù)制憑證FV50快速多行分錄的如入（可以預(yù)制，也可以直接過賬）默認(rèn)的憑證類型即為SA借貸方向無需通過記賬碼來表示快速的輸入多個行項(xiàng)目F-01樣本憑證（重復(fù)使用，提高輸入效率）F-01建立樣本憑證FBR2從樣本憑證創(chuàng)建新的憑證FB03查詢已過賬憑證FB03顯示已過賬憑證FB02修改已過賬憑證（僅限文字摘要）FS10N查詢科目余額憑證記賬總帳憑證的記賬的幾個事物代碼：總賬--財務(wù)憑證的更改?只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。R/3將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進(jìn)行憑證的歸檔。?在對憑證進(jìn)行更改時，影響會計系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計線索。?憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？總賬--財務(wù)憑證的更改?只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證總賬--憑證沖銷影響會計科目余額（科目號碼、記賬金額、記賬碼、會計年度、稅額等）的字段是不可更改的。因此需要進(jìn)行憑證的沖銷沖消憑證的條件：未包含已清算的行項(xiàng)目；僅包含客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目；在財務(wù)會計中記賬；所有有效地輸入值（如業(yè)務(wù)范圍、成本中心等）如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期沖銷憑證。將為沖銷憑證創(chuàng)建新憑證號碼?？傎~--憑證沖銷影響會計科目余額（科目號碼、記賬金額、記賬碼總賬--記賬技巧

?參考憑證，會計憑證樣本和保存/設(shè)置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證時減少輸入數(shù)量，提高效率。參考憑證指當(dāng)記帳時，可以復(fù)制的以前記帳的憑證，使用以前用過（或頻繁使用）的科目分配。

?總帳快速輸入：在通常的行項(xiàng)目記帳中，每個行項(xiàng)目將要求可以為用戶顯示可用字段的新屏幕。該有限選擇長度通常為1或2行，可以使許多行項(xiàng)目出現(xiàn)在同一屏幕，多行項(xiàng)目輸入要比標(biāo)準(zhǔn)輸入快許多。?保存/設(shè)置數(shù)據(jù)功能允許重復(fù)記帳時某些數(shù)據(jù)的自動輸入。?當(dāng)憑證信息不完整或過帳之前需要審批時，可以通過預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)生一個憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。?預(yù)制的優(yōu)點(diǎn)之一是可以在開始預(yù)制時聯(lián)機(jī)評估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。?您可以單獨(dú)地也可以通過清單集中對預(yù)制記帳，如果通過清單記帳多張預(yù)制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單?？傎~--記賬技巧?參考憑證，會計憑證樣本和保存/設(shè)置總帳--業(yè)務(wù)部分練習(xí)1、請創(chuàng)建并過賬一張幣種為人民幣的總帳憑證（FV50）憑證、記賬日期：2010.10.25幣種：CNY憑證抬頭：報銷XXX費(fèi)用總帳科目：借方6602400700管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸方剛剛自己創(chuàng)建的銀行存款科目金額任意，成本中心任意過賬后，請記錄下憑證編號2、查看科目余額（FS10N）顯示交易貨幣余額顯示本位幣幣種余額總帳--業(yè)務(wù)部分練習(xí)1、請創(chuàng)建并過賬一張幣種為人民幣的總帳憑總帳--業(yè)務(wù)部分練習(xí)3、預(yù)制一張總帳憑證（F-02）幣種：CNY憑證抬頭：報銷XXX費(fèi)用總帳科目：借方6602401000管理費(fèi)用通信費(fèi)記賬碼：40

貸方銀行存款科目記賬碼：50記錄預(yù)制憑證編號4、查看已預(yù)制憑證（FBV3）查看自己預(yù)制的憑證查看憑證日期為：2010.10.125選擇憑證清單后，輸入篩選條件）5、修改已預(yù)制憑證（FBV2）修改任意金額更改成本中心6、過賬已預(yù)制憑證（FBV0）輸入自己預(yù)制憑證的編號7、憑證沖銷（FB08)總帳--業(yè)務(wù)部分練習(xí)3、預(yù)制一張總帳憑證（F-02）憑證沖銷(FB08)影響會計科目余額（科目號碼、記賬金額、記賬碼、會計年度、稅額等）的字段是不可更改的。因此需要進(jìn)行憑證的沖銷沖消憑證的條件：未包含已清算的行項(xiàng)目；僅包含客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目；在財務(wù)會計中記賬；所有有效地輸入值（如業(yè)務(wù)范圍、成本中心等）如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期沖銷憑證。將為沖銷憑證創(chuàng)建新憑證號碼。憑證沖銷(FB08)影響會計科目余額（科目號碼、記賬金額、記多窗口操作-關(guān)閉一個會話（窗口）輸入“/N”和事務(wù)代碼，如“/NFV50”這將關(guān)閉當(dāng)前窗口，同時直接進(jìn)入相應(yīng)的事務(wù)程序輸入“/N”,關(guān)閉當(dāng)前會話，回到主界面；輸入“/NEX”,關(guān)閉所有會話多窗口操作-關(guān)閉一個會話（窗口）輸入“/N”和事務(wù)代碼，如“多窗口操作-查看會話（窗口）狀態(tài)系統(tǒng)環(huán)境當(dāng)前會話序號客戶端服務(wù)器名稱多窗口操作-查看會話（窗口）狀態(tài)系統(tǒng)環(huán)境當(dāng)前會話序號客戶端服使用字段篩選-單選待輸入字段篩選按鈕使用字段篩選-單選待輸入字段篩選按鈕雙擊選擇需要的選項(xiàng)已選擇項(xiàng)目將出現(xiàn)在字段欄雙擊選擇需要的選項(xiàng)已選擇項(xiàng)目將出現(xiàn)在字段欄選擇不連續(xù)的單一數(shù)值點(diǎn)擊“多選按鈕”選擇不連續(xù)的單一數(shù)值點(diǎn)擊“多選按鈕”使用字段篩選-多選（連續(xù)）使用字段篩選-多選（連續(xù)）F1/F4幫助點(diǎn)擊F1點(diǎn)擊F4F1/F4幫助點(diǎn)擊F1點(diǎn)擊F4系統(tǒng)信息錯誤信息錯誤信息警示信息提示信息系統(tǒng)信息錯誤信息錯誤信息警示信息提示信息用戶個人設(shè)置-收藏夾收集常用事務(wù)代碼或文件添加刪除更改移動用戶個人設(shè)置-收藏夾收集常用事務(wù)代碼或文件添加刪除更改移動用戶個人設(shè)置-顯示技術(shù)名稱用戶個人設(shè)置-顯示技術(shù)名稱用戶個人設(shè)置-快速剪切和粘貼用戶個人設(shè)置-快速剪切和粘貼用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人設(shè)置-了解系統(tǒng)狀態(tài)用戶個人參數(shù)設(shè)置用戶個人參數(shù)設(shè)置用戶個人參數(shù)設(shè)置用戶個人參數(shù)設(shè)置維護(hù)用戶參數(shù)文件維護(hù)用戶參數(shù)文件用戶個人設(shè)置-字段說明信息查詢用戶個人設(shè)置-字段說明信息查詢SAP財務(wù)會計總帳業(yè)務(wù)（4月8日）組織結(jié)構(gòu)科目主數(shù)據(jù)憑證要素憑證記賬

SAP財務(wù)會計總帳業(yè)務(wù)（4月8日）組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)-公司代碼公司代碼在SAP中是指獨(dú)立進(jìn)行會計核算的主體。它可以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是獨(dú)立核算的分公司。每一個公司代碼只能有一個經(jīng)營會計科目表，進(jìn)行獨(dú)立核算，對外單獨(dú)出具資產(chǎn)負(fù)債和損益表。獨(dú)立會計實(shí)體=公司資產(chǎn)負(fù)債

收入 費(fèi)用利潤/

損失組織結(jié)構(gòu)-公司代碼公司代碼在SAP中是指獨(dú)立進(jìn)行會計核算的主SAP總賬GL模塊培訓(xùn)課件科目主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)(MasterData)用來保存和維護(hù)長期穩(wěn)定不變的數(shù)據(jù)，區(qū)別于日常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(TransactionData)?？颇恐鲾?shù)據(jù)維護(hù)公司所有科目的信息，如科目的編碼、名稱、幣種、科目類型、以及與科目相關(guān)的定義。SAP系統(tǒng)中，不同的公司代碼可以使用同一套會計科目表。在一套會計科目表中，每個科目的名稱和號碼都是惟一的。因而，科目編號代表的科目定義在集團(tuán)公司的不同公司里是完全相同的。這使得各級分析人員對公司間數(shù)據(jù)的分析、比較、匯總能夠迅速完成?？颇恐鲾?shù)據(jù)主數(shù)據(jù)(MasterData)用來保存和維護(hù)長期科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目主數(shù)據(jù)分層進(jìn)行維護(hù)管理，只有當(dāng)科目表層與公司代碼層的兩層數(shù)據(jù)均進(jìn)行維護(hù)后，科目才能用于記賬科目表層信息：維護(hù)科目的通用信息，適用于所有公司公司代碼層信息：各個公司在使用科目時所定義的專有信息公司代碼層定義公司代碼層定義科目表層定義1001000000公司代碼1000中的1001000000公司代碼3000中的1001000000科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目主數(shù)據(jù)分層進(jìn)行維護(hù)管理，只有當(dāng)科目表科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目表層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSP0）科目編碼科目名稱（短文本）科目注釋（長文本）科目類型（BS科目orPL科目）所屬科目組（資產(chǎn)類、負(fù)債類、權(quán)益類、費(fèi)用類等）其他語言的譯名科目表層主數(shù)據(jù)目前由標(biāo)準(zhǔn)會計部門統(tǒng)一規(guī)劃管理，各家公司有新科目申請時，首先核對科目表層是否已存在該科目，若不存在，則應(yīng)先維護(hù)科目表層的主數(shù)據(jù)，然后指派到公司代碼層，并增加公司代碼層數(shù)據(jù)。系統(tǒng)演示（FSP0）科目主數(shù)據(jù)-分層管理科目表層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSP0）科目主數(shù)據(jù)-分層管理公司代碼層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSS0）科目貨幣（CNYorUSD）是否僅限以本位幣管理（科目余額保留貨幣余額的種類）統(tǒng)馭科目的類型（客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)）是否未清項(xiàng)目管理（主要在應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)中使用）是否行項(xiàng)目顯示（由科目余額追溯到每筆分錄）排序碼（行項(xiàng)目顯示時進(jìn)行排序的依據(jù)）字段狀態(tài)組（憑證錄入時需要的字段因科目而異）是否與現(xiàn)金流動相關(guān)（凡與現(xiàn)金相關(guān)的科目需要選擇）公司代碼層主數(shù)據(jù)一般由各自公司的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定系統(tǒng)演示（FSS0)主數(shù)據(jù)定義書介紹相關(guān)業(yè)務(wù)流程介紹科目主數(shù)據(jù)-分層管理公司代碼層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼：FSS0）憑證要素憑證抬頭記賬日期會計年度記賬期間交易幣種憑證類型抬頭文本行項(xiàng)目記賬碼記賬科目金額科目分配字段成本中心利潤中心……憑證要素憑證抬頭憑證要素-記賬日期憑證要素-記賬日期憑證要素-會計年度可以定義12個通常會計期間和4個特別會計期間。特別會計期間，用于年度決算調(diào)整分錄的輸入。憑證要素-會計年度可以定義12個通常會計期間和4個特別會計期憑證要素-記賬期間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財政年度YYYY0506可能關(guān)閉期間130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605憑證要素-記賬期間有效記帳期間010203040506070憑證要素-交易幣別憑證要素-交易幣別憑證要素-憑證類型傳統(tǒng)的會計憑證分為五種類型：現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、銀行收入、銀行付款和轉(zhuǎn)賬憑證。SAP中根據(jù)不同的業(yè)務(wù)將憑證類型更加細(xì)化了，SAP系統(tǒng)已經(jīng)定義了標(biāo)準(zhǔn)的憑證類型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等）

客戶發(fā)票DRDG

客戶付款DZG/L科目過帳SA

供應(yīng)商發(fā)票KR

供應(yīng)商貸款備忘錄KG

供應(yīng)商付款KZ

供應(yīng)商凈發(fā)票和貸款備忘錄KN

普通憑證AB

客戶貸款備忘錄憑證要素-憑證類型傳統(tǒng)的會計憑證分為五種類型：現(xiàn)金收入、現(xiàn)金憑證要素-憑證類型憑證的編碼范圍憑證類型 名稱 編碼范圍

AA 資產(chǎn) 0100000000-0199999999SA 總帳 0100000000-0199999999AF 折舊 0300000000-0300000000DZ 客戶付款 1400000000-1499999999KZ 供應(yīng)商付款 1500000000-1599999999DR 客戶發(fā)票 1800000000-1899999999KR 供應(yīng)商發(fā)票 1900000000-1999999999…… …… ……憑證要素-憑證類型憑證的編碼范圍憑證要素-記賬碼記帳代碼對憑證明細(xì)行具有控制功能，可以確定：確定記賬賬戶的類型（客戶、供應(yīng)商、總帳科目等）確定R行項(xiàng)目記賬的方向其他細(xì)目的字段狀態(tài)憑證要素-記賬碼記帳代碼對憑證明細(xì)行具有控制功能，可以確定：憑證要素-記賬科目每一個行項(xiàng)目必須包括一個科目?？赡苁且粋€總帳科目，也可能是一個明細(xì)分類帳科目。記帳碼確定記賬對象科目是否是一個總帳科目或明細(xì)分類帳科目。行項(xiàng)目輸入的有效賬戶類型包括：總賬供應(yīng)商客戶資產(chǎn)物料31供應(yīng)商ABC記帳代碼賬戶記帳代碼31總是一個貸方輸入，與供應(yīng)商明細(xì)分類帳一起使用。憑證要素-記賬科目每一個行項(xiàng)目必須包括一個科目?？赡苁且粋€總憑證要素-科目分配字段通過科目分配字段用戶可以將有關(guān)數(shù)據(jù)分配到成本中心、訂單和項(xiàng)目中。在每個行項(xiàng)目中，可以添加信息文本以協(xié)助內(nèi)部會計部門的工作。成本中心3100利潤中心9900差旅費(fèi)GasMileageforJansen憑證要素-科目分配字段通過科目分配字段用戶可以將有關(guān)數(shù)據(jù)分配課程內(nèi)容回顧公司代碼財務(wù)會計組織結(jié)構(gòu)中的一個重要概念。會計核算的主體，獨(dú)立出具財務(wù)報表。會計科目表可理解為集團(tuán)層的科目表，涵蓋了所有子公司的科目。各子公司在創(chuàng)建自己的新科目時，首先要更新集團(tuán)層的科目表?？颇恐鲾?shù)據(jù)創(chuàng)建一個科目，就是在維護(hù)科目主數(shù)據(jù)?？颇恐鲾?shù)據(jù)分兩層維護(hù)：會計科目表層和公司代碼層。兩層主數(shù)據(jù)先后創(chuàng)建后，新科目才能在某公司代碼下進(jìn)行記賬。創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)時涉及到的一些字段以及相關(guān)的概念會計科目表層公司代碼層憑證要素憑證抬頭憑證行項(xiàng)目課程內(nèi)容回顧公司代碼憑證記賬總帳憑證的記賬的幾個事物代碼：F-02一般憑證的錄入（可以預(yù)制，也可以直接過賬）需要手工錄入憑證類型和記賬碼等字段信息逐行輸入行項(xiàng)目FBV3顯示預(yù)制憑證FBV2修改預(yù)制憑證FBV0過賬預(yù)制憑證FV50快速多行分錄的如入（可以預(yù)制，也可以直接過賬）默認(rèn)的憑證類型即為SA借貸方向無需通過記賬碼來表示快速的輸入多個行項(xiàng)目F-01樣本憑證（重復(fù)使用，提高輸入效率）F-01建立樣本憑證FBR2從樣本憑證創(chuàng)建新的憑證FB03查詢已過賬憑證FB03顯示已過賬憑證FB02修改已過賬憑證（僅限文字摘要）FS10N查詢科目余額憑證記賬總帳憑證的記賬的幾個事物代碼：總賬--財務(wù)憑證的更改?只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。R/3將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進(jìn)行憑證的歸檔。?在對憑證進(jìn)行更改時，影響會計系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計線索。?憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？總賬--財務(wù)憑證的更改?只要憑證已記帳并分配了憑證號碼，憑證總賬--憑證沖銷影響會計科目余額（科目號碼、記賬金額、記賬碼、會計年度、稅額等）的字段是不可更改的。因此需要進(jìn)行憑證的沖銷沖消憑證的條件：未包含已清算的行項(xiàng)目；僅包含客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目；在財務(wù)會計中記賬；所有有效地輸入值（如業(yè)務(wù)范圍、成本中心等）如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期沖銷憑證。將為沖銷憑證創(chuàng)建新憑證號碼?？傎~--憑證沖銷影響會計科目余額（科目號碼、記賬金額、記賬碼總賬--記賬技巧

?參考憑證，會計憑證樣本和保存/設(shè)置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證時減少輸入數(shù)量，提高效率。參考憑證指當(dāng)記帳時，可以復(fù)制的以前記帳的憑證