后勤類物資采購管理辦法

后勤類物資采購管理辦法后勤類物資采購管理辦法后勤類物資采購管理辦法xxx公司后勤類物資采購管理辦法文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度后勤類物資采購管理辦法（）一.實(shí)施目的：為進(jìn)一步規(guī)范臺(tái)州分公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責(zé)和采購方式，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。二.適用范圍：本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購工作。三.采購原則：采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價(jià)廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。四.采購物資范圍行政后勤物資類：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車及其配件、廚房用品、食堂米油菜蔬等。服務(wù)類：租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保、安保等服務(wù)。企劃類：宣傳策劃物料、宣傳印刷品、效果圖制作等服務(wù)。五.采購實(shí)施部門：綜合管理部為采購責(zé)任部門，并實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理。六.采購程序：采購遵循“申請(qǐng)”---“審核”---“審批”---“采購實(shí)施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請(qǐng)不得先行采購。申請(qǐng)：使用人向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，也可由資產(chǎn)專管員根據(jù)日常儲(chǔ)備需求提申請(qǐng)。常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫《月度采購計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。非常規(guī)辦公用品采購：單價(jià)為1000元以下的為小額物資，單價(jià)超過1000元的為大額物資?？傤~1000元以下小額臨時(shí)采購物資：申購人填寫《采購申請(qǐng)表》，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備?？傤~1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫《大額物資采購申請(qǐng)表》，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購?？傤~10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。2000元及以上的固定資產(chǎn)采購，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào)總公司審批。食堂每日菜蔬采購，不用填寫采購申請(qǐng)單；大米、油及廚房調(diào)配料等由食堂管理員提早填寫采購申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購。七.采購實(shí)施：對(duì)于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及配件等的采購，首先選用總公司指定的供應(yīng)商，其次由綜合管理部通過年度三方詢價(jià)比價(jià)方式確定相對(duì)固定的供應(yīng)商（保留比價(jià)會(huì)議記錄并報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)備案），定期采購。食堂采購，由綜合管理部確定5-8家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場），報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)備案，采購時(shí)需有2人及以上的經(jīng)辦人并在采購清單上簽字確認(rèn)；食堂采購根據(jù)每人每日餐標(biāo)25元定額采購，采購人需每周做食堂采購報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報(bào)表由采購人、食堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購清單及就餐人數(shù)報(bào)表。八.采購合同的簽訂萬元以上的批量或者大額后勤物資采購的，除“史泰博”網(wǎng)站采購?fù)?，?jīng)營管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。綜合管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)洽談過程做好洽談?dòng)涗?，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。禁止在采購環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。九.驗(yàn)收常規(guī)后勤物品由綜合管理部組織驗(yàn)收，采購和驗(yàn)收不得為同一人；專業(yè)用品須由申購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，綜合管理部做入庫領(lǐng)用登記。物資驗(yàn)收合格后，相關(guān)驗(yàn)收部門在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)追蹤，并在申購部門要求時(shí)間內(nèi)保證物質(zhì)采買/更換到位。《送貨單》的驗(yàn)收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請(qǐng)款依據(jù)。十．付款方式 按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需隨附采購清單及采購申請(qǐng)單。十一.經(jīng)濟(jì)責(zé)任及處罰物資請(qǐng)購部門必須根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)起采購申請(qǐng)，不得貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成公司成本浪費(fèi)。采購負(fù)責(zé)人需對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)，若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如采購負(fù)責(zé)人在采購過程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價(jià)格控制的非常嚴(yán)格，節(jié)約了成本，公司將酌情予以獎(jiǎng)勵(lì)。若采購過程中，有相關(guān)人員自行采購或私定項(xiàng)目的，公司不負(fù)責(zé)任何費(fèi)用及后果。且對(duì)該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績效獎(jiǎng)金，重者取消當(dāng)月績效獎(jiǎng)金并開除。十二．供應(yīng)商管理對(duì)符合公司要求的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊資本、注所及經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、工商注冊號(hào)、開戶行及銀行賬號(hào)、經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。與長期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場價(jià)格隨時(shí)波動(dòng)，所以在每次采購過程中要對(duì)采購物資的價(jià)格隨時(shí)核對(duì)并進(jìn)行市場詢價(jià)，同等條件下長期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。網(wǎng)絡(luò)采購時(shí)，食品采購必須在1號(hào)店自營店、京東自營店、天貓超市等正規(guī)商家采購；采購報(bào)銷需附上采購清單或截圖。十三.物資管理綜合管理部應(yīng)按月建立物資采購管理臺(tái)帳，并留存采購申請(qǐng)批復(fù)件、采購詢價(jià)、供貨合同等原始記錄；每月遞交采購臺(tái)賬。物資的購買及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，入庫物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，以確保質(zhì)量。資產(chǎn)專管員需每周清點(diǎn)庫存，每月遞交資產(chǎn)出入庫報(bào)表。十四．附則本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。本辦法自2017年6月26日起開始實(shí)施。****建設(shè)發(fā)展有限公司綜合管理部附件一****建設(shè)發(fā)展有限公司月度采購計(jì)劃表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910111213141516申購人：部門負(fù)責(zé)人：分管副總：常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫《月度采購計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。附件二****建設(shè)發(fā)展有限公司采購申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購人：申購部門負(fù)責(zé)人：綜合管理部負(fù)責(zé)人：1000元以下小額臨時(shí)采購物資：申購人填寫《采購申請(qǐng)表》，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備。附件三****建設(shè)發(fā)展有限公司大額物資采購申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購人：申購部門負(fù)責(zé)人：綜合管理部負(fù)責(zé)人：分管副總（總助）：總經(jīng)理：1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫《大額物資采購申請(qǐng)表》，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購。10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意；經(jīng)營管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。附件五****建設(shè)發(fā)展有限公司食堂采購每周報(bào)表序號(hào)名稱單位數(shù)量金額供應(yīng)商備注1234567891011121314151617181920采購：食堂專管員：部門負(fù)責(zé)人：食堂采購根據(jù)日常工作餐每人每日餐標(biāo)25元定額采購，采購人需每周做食堂采購報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報(bào)表由采購人、食堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購清單及就餐人數(shù)報(bào)表。附件六****建設(shè)發(fā)展有限公司銀行付款通知單年月日單位內(nèi)容或用途附單據(jù)張金額（大寫）億仟佰拾萬仟佰拾元角分￥___________付款方式主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人附件七****建設(shè)發(fā)展有限公司銀行付款通知單（增值稅專用發(fā)票版）年月日收款單位單位名稱：_________________________________________銀行賬戶：______________________________________