應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能

Word———應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能（精選15篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇11.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

2.負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，供應(yīng)差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

3.核對每月銷售、收款狀況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

5.負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)精確性;

9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商選購合同，并準時更新;

11.整理每月記賬憑證并裝訂;

12。負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公正公正性;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇21、負責(zé)精確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，準時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

3、樂觀完成因工作需要公司支配的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇3依據(jù)銷售結(jié)算單核對全部信息及確認、開具銷售發(fā)票，根據(jù)發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對銷售發(fā)票;

制作銷售憑證、銀行收款憑證;

核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

周三、周五核對欠款狀況審批下周走貨;

依據(jù)當(dāng)月開票明細、當(dāng)月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額全都、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

客戶維護、建檔;

應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提示營業(yè)人員催收;

裝訂憑證;

領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇41、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

2、準時進行監(jiān)督、確認回款狀況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、精確的核對狀況;

3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

4、定期完成量化的工作要求，并能自立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

5、負責(zé)合同管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇51、負責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，準時將單據(jù)歸類保存。

3、仔細核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

4、能負責(zé)對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，準時查明緣由并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作力量。

5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

6、費用單據(jù)審核，依據(jù)合同協(xié)議，按實際狀況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理力量，溝通力量強、責(zé)任心強。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇61.依據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

2.了解客戶付款流程并準時跟進回款進度

3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源協(xié)作應(yīng)收款項事宜

4.根據(jù)公司流程核銷收款

5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

6.其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇71.應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

2.應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

3.預(yù)收賬款的核對整理;

4.每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

5.展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

6.開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

7.依據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇81、熟識零售、店鋪，能自立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;

2、負責(zé)編制應(yīng)收會計憑證;

3、編制相關(guān)會計報表;

4、完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇91、負責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;

2、負責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對;

3、負責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;

4、負責(zé)店鋪分子公司的進銷存;

5、負責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對全部科目負責(zé)，期末結(jié)賬。

6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇101.依據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

2.準時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

3.進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

4.準時完成公司應(yīng)收賬款信用額度掌握相關(guān)工作。

5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人。

6.幫助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇111、應(yīng)收賬款管理：審核掌握銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，掌握風(fēng)險應(yīng)收，跟進資金回籠;

2、核算提成、獎金：負責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等狀況并供應(yīng)數(shù)據(jù)分析;

4、賬務(wù)處理：依據(jù)會計核算要求，負責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇121、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，依據(jù)已付費用單據(jù)準時編制會計憑證;

2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票狀況，做好開票支配;

3、定期檢查負責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

5、準時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時支配的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇131、準時、精確與客戶核對往來;

2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額全都;

4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

6、幫助成品倉、原料倉庫存盤點;

7、憑證打印及整理裝訂;

8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇141、負責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

2、負責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款狀況并負責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

3、負責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

4、負責(zé)對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

6、負責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并準時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能篇151.對銷售合同執(zhí)行狀況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，協(xié)作銷售部門核對每個客戶的往來狀況;

2.仔細核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);

3.保證應(yīng)收賬往來的精確