資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容

精品文檔資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容資金經(jīng)理工作職責(zé)11、預(yù)測短、長期的資金需求，設(shè)計(jì)調(diào)度方案和融資方案;協(xié)助省區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)展溝通，解決日常事務(wù);3、分析^p公司資金的使用效益并按期寫出分析^p報(bào)告;4、審核資金預(yù)測的合理性，制作、匯總各項(xiàng)資金報(bào)表;5、監(jiān)視內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金平安;6、其他資金類相關(guān)工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)21.組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金方案;跟蹤方案執(zhí)行情況，進(jìn)展預(yù)實(shí)比照分析^p，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營情況，向管理層提供資金工作決策支持;2.管理下屬工程公司的資金日報(bào)表，對工程公司的資金進(jìn)展監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和工程公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析^p;3.制定集團(tuán)回款方案，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及工程公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)展考核，完成回款任務(wù);4.資金管理制度建立：建立健全公司資金管理制度、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織施行;5.根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資方案，并按方案施行;6.開展融資工作：包括工程融資、供給鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。工程貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;7.關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，親密關(guān)注資本市場運(yùn)行情況并進(jìn)展動(dòng)態(tài)評估分析^p;8.維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資支持。資金經(jīng)理工作職責(zé)31.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;2.編制集團(tuán)workingcapital3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;4.對公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)展全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化;5.推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;資金經(jīng)理工作職責(zé)41、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，制定公司階段性資金方案，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動(dòng)性。2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作方案，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對資金的支出進(jìn)展核對，提交分析^p報(bào)告，催促完成預(yù)算目的，并為下期預(yù)算目的的實(shí)現(xiàn)提供決策根據(jù)。3、擬定相關(guān)工程資金的預(yù)測、預(yù)算報(bào)表及制資金籌集方案。4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂實(shí)在可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項(xiàng)流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進(jìn)展優(yōu)化及更新。6、對資產(chǎn)工程進(jìn)展盡職調(diào)查，挖掘工程價(jià)值，防控風(fēng)險(xiǎn)。7、處理上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。資金經(jīng)理工作職責(zé)5及時(shí)理解、搜集、掌握國家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容理解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)本錢最低針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金方案執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金方案的執(zhí)行情況及日常資金狀況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金平安定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。資金經(jīng)理工作職責(zé)61、理解市場的各類資金價(jià)格，根據(jù)公司資金需求，設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)形式、產(chǎn)品形式;2、根據(jù)資金價(jià)格、授信額度和產(chǎn)品形式，指定資金操作途徑，并推動(dòng)相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地;3、結(jié)合工程需求，主導(dǎo)對接銀行授信及融資管理;4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務(wù)臺帳，實(shí)時(shí)掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應(yīng)資金統(tǒng)籌安排;5、高效率地運(yùn)用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目的;6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要，完成公司指定的其它工作任務(wù)。資金經(jīng)理工作職責(zé)71.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)展聯(lián)絡(luò);2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;3.對房地產(chǎn)融資工程進(jìn)展市場調(diào)研并編寫工程可行性報(bào)告，對工程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析^p并出具風(fēng)險(xiǎn)分析^p報(bào)告，提出工程的運(yùn)作方案;4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資工程的詳細(xì)執(zhí)行工作，監(jiān)視和控制工程的進(jìn)度;5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)視資金的使用情