公司管理制度大全=

公司管理制度大全=公司管理制度大全=公司管理制度大全=xxx公司公司管理制度大全=文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度目錄第一章總則.......................3一、企業(yè)公司管理大綱....................3二、員工守則.....................4第一部分企業(yè)公司管理制度..................5第一章文件管理制度..................5第二章檔案管理制度.................7第三章保密制度....................9第四章印章使用管理制度度..............10第五章證照管理制度.................15第六章證明函管理制度................15第七章會議管理制度.................16第八章辦公用品管理制度...............18第九章車輛使用管理制度...............20第十章車輛管理補充制度...............21第十一章交通費用補貼制度..............23第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通訊管理制度................29第十五章企業(yè)公司宴請接待制度.............29第十六章員工工作餐管理制度.............32第十七章借款和報銷的規(guī)定.............32第十八章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定.........34第十九章計算機管理制度...............36第二十章合同管理制度................36第二十一章衛(wèi)生管理制度..............45第二十二章財務(wù)管理制度..............45第二十三章財務(wù)報銷管理制度............47第二十四章員工工資發(fā)放管理制度..........51第二十五章廉政建設(shè)制度..............54第二部分各部門管理制度.................55第一章行政辦公室職責(zé)...............55第二章財務(wù)部職責(zé).................57第三章銷售部職責(zé).................58第四章技術(shù)部職責(zé).................59第五章采購部職責(zé).................61第一章總則為加強企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱

1、企業(yè)公司全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公司的各項規(guī)章制度和決定。

2、企業(yè)公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)公司發(fā)展的事情。3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公司實力和提高經(jīng)濟效益。4、企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。5、企業(yè)公司鼓勵員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、企業(yè)公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業(yè)公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、企業(yè)公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護企業(yè)公司紀(jì)律，對任何違反企業(yè)公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。二、員工守則1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護企業(yè)公司聲譽，保護企業(yè)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

46、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。第一部分企業(yè)公司管理制度文件管理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本企業(yè)公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來企業(yè)公司公啟文件（除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽收2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3.

公文的編號保管

（1）、

辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本企業(yè)公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.

公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）、

一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、

閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。（3）、

文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、

辦公室秘書對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。第二章檔案管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。八、歸檔資料必須符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章保密制度為保守企業(yè)公司秘密，維護企業(yè)公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司秘密。二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。企業(yè)公司秘密包括下列秘密事項：1、企業(yè)公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、企業(yè)公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項。三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸企業(yè)公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸企業(yè)公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘密。五、記載有企業(yè)公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。第四章、印章使用管理制度印章是企業(yè)公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。1.新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。（2）、合同章：合同章由財務(wù)部保管。主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司基本印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負(fù)全部使用責(zé)任。（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）、

法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。（5）、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨立帶離企業(yè)公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。（6）

企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。（7）、如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章、證照管理制度一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》第六章證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第七章會議管理制度一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。3、會議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。（2）、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。5、會議主要內(nèi)容：會議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作：（1）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。（2）、總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。二、企業(yè)公司月度例會制度1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄。2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：企業(yè)公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求：（1）、匯報交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。（3）、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。5、會后工作：(1)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。(2)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。三、黨政聯(lián)席會議制度1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會議。2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。4、會議內(nèi)容：（1）、討論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。（2）、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強企業(yè)公司基礎(chǔ)管理的各項規(guī)章制度。（3）、制定落實經(jīng)濟責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。（4）、討論企業(yè)公司管理機構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。（5）、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。（6）、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計劃及相關(guān)問題。（7）、討論上級規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。5、會后工作：（1）、黨、政聯(lián)席會由企業(yè)公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。（2）、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀(jì)要。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第八章企業(yè)公司車輛管理制度一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在小車隊等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回企業(yè)公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負(fù)。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。十、車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政辦公室，并說明原因。

十一、行政辦公室應(yīng)對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。十二、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企業(yè)公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處理。第十章車輛管理補充制度為加強企業(yè)公司車輛的管理，進一步做好企業(yè)公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公司的實際，制定本補充制度：一、日常管理1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責(zé)任。二、安全管理1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。三、維修、維護管理1、企業(yè)公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由企業(yè)公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由責(zé)任人自行承擔(dān)。四、油料管理1、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時補充分卡金額。2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報銷。五、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險企業(yè)公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費用。5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān)：（1）1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；（2）1000元以上，按30%承擔(dān)維修費用。9、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。10、非工作時間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：①超出本市（包括三縣）必須報告行政辦公室。②無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障企業(yè)公司用車。③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔(dān)。12、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。13、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十為完善企業(yè)公司福利制度，保障企業(yè)公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定：一、本福利補貼分為3個檔次：元/月元/月元/月1.第一檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達企業(yè)公司地點為方式的。2.第二檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達企業(yè)公司地點為方式的。3.第三檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達企業(yè)公司地點為方式的。二.補充規(guī)定：1.試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇。2.企業(yè)公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室所有。第十一章考勤管理制度一、企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上午：9：30—12：00下午：13：00~18：30如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)，下屬各部門、分企業(yè)公司工作時間自行安排，報企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、考勤1、企業(yè)公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款30元，月累計三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假企業(yè)公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。五、病假企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。六、婚假企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書面報告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。十、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20元、部門負(fù)責(zé)人罰款50元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門負(fù)責(zé)人罰款100元，二次以上按自動離職處理。部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款100元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。十二、參加企業(yè)公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、日常考勤工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。第十二章出差管理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本企業(yè)公司實際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告，等返回企業(yè)公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下：1、填寫《出差計劃申請單》，注明預(yù)計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：交通工具級別飛機輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔(dān)。八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費。九、住宿費標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）級別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理200-400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160-220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補助。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回企業(yè)公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、企業(yè)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。第十三章通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。一、固定電話：1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。3、內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。4、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。5、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。二、移動電話1、企業(yè)公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別500元/月，副總經(jīng)理級別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）150元/人，管理人員（副主任以上級別）100元/月，實習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）元/月2、企業(yè)公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標(biāo)準(zhǔn)。第十四章企業(yè)公司宴請接待制度為進一步加強企業(yè)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合企業(yè)公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。第二條、適用于企業(yè)公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費用。第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。2、因工作需要進行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。3、宴請招待參照標(biāo)準(zhǔn)：序號職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費21003804其他人員604、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、來賓住宿費用標(biāo)準(zhǔn)1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報銷的，經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我企業(yè)公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。第八條、禮品、會務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務(wù)，按下列程序辦理：由項目實施部門負(fù)責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施。第九條、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象。6、企業(yè)公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一條、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。第十五章員工工作餐管理規(guī)定為加強企業(yè)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。一、企業(yè)公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。二、行政辦公室根據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。三、如有人員、班次變動，各部門應(yīng)及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對，簽字確認(rèn)后方可報銷。五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。第十六章借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。(四)、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：1、階段性預(yù)付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材料等。2、采購零星材料，累計達100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報企業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十七章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動合同，企業(yè)公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。二、任免：需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動：1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向企業(yè)公司提出書面辭職報告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開企業(yè)公司以前，必須交還企業(yè)公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十八章計算機管理規(guī)定一、企業(yè)公司計算機由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。六、七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。八、計算機管理員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)的上機操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。九、非企業(yè)公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴(yán)禁打開企業(yè)公司各項文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。第十九章合同管理制度總則為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)公司的實際情況，制訂本制度。一、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于企業(yè)公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業(yè)公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同的審查批準(zhǔn)十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。十二、合同審批權(quán)限如下：1、一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：標(biāo)的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。3、標(biāo)的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。十六、確保合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本企業(yè)公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本企業(yè)公司合同管理具體是：企業(yè)公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。

一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

第二十一章財務(wù)管理制度為進一步完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)公司具體情況，制定本制度。一、財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。二、企業(yè)公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對企業(yè)公司財務(wù)進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，應(yīng)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、企業(yè)公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理,管理人員要詳細登記臺賬;②企業(yè)公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)企業(yè)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，企業(yè)公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、企業(yè)公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按企業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。第二十二章財務(wù)報銷管理制度一、總則1、為了加強企業(yè)公司內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及企業(yè)公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。3、本制度適用企業(yè)公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。三、費用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定的審批程序報批。4、報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：1、每月1日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；3、財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月10日由財務(wù)部支付上月工資；6、每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。（二）、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。2、其他福利費支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。五、專項支出財務(wù)報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1、填寫購置申請：按企業(yè)公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2、報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。3、結(jié)賬報銷：資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；財?wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業(yè)公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2、費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3、財務(wù)報銷流程審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。付款流程：3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批；3.1.3財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；3.1.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。七、附則1、本制度解釋權(quán)歸企業(yè)公司財務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。第二十三章員工工資發(fā)放管理制度一.總則1、按照企業(yè)公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和企業(yè)公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。2、本制度適用于企業(yè)公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。二.工資結(jié)構(gòu)1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。3、固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。4、績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及企業(yè)公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0－40％。5、部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。6、員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三.工資系列1、企業(yè)公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。2、管理層系列適用于企業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3、職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。4、生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。5、營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。四.工資計算方法1、工資計算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目2、工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。3、績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)期員工不享受績效工資。4、績效工資確定1.員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)