U8-cloud-領(lǐng)域解決方案-智能財(cái)務(wù)V課件

U8cloud智能財(cái)務(wù)解決方案單位：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司姓名：葉青日期：2022/11/26U8cloud智能財(cái)務(wù)解決方案單位：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限CONTENTS目錄成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)務(wù)解決方案應(yīng)用案例CONTENTS目成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)2成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求從獨(dú)立單一企業(yè)成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)to基本統(tǒng)一平臺(tái)發(fā)展：成長(zhǎng)性

多組織

用戶體驗(yàn)

國(guó)際化……高效準(zhǔn)確會(huì)計(jì)記錄及報(bào)告財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化智能化的核算處理規(guī)范統(tǒng)一的核算政策成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求從獨(dú)立單一企業(yè)成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)t成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍廣，管理半徑長(zhǎng)產(chǎn)銷分離規(guī)模增長(zhǎng)：企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)銷業(yè)態(tài)分離，由單一企業(yè)，向多公司、多工廠擴(kuò)張多地域：集團(tuán)由區(qū)域性企業(yè)逐步向全國(guó)性企業(yè)邁進(jìn)，同時(shí)拓展國(guó)際化業(yè)務(wù)管理多層級(jí)集團(tuán)成立分子公司、事業(yè)部對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類管理管理層級(jí)涵蓋集團(tuán)、分公司、事業(yè)部提高效率、降低成本集團(tuán)要在管資產(chǎn)、管人、管事的框架內(nèi)，強(qiáng)化以管資本優(yōu)化集團(tuán)管控的運(yùn)行流程實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)一、集中核算規(guī)范現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理模式下，下屬單位眾多，財(cái)務(wù)工作分散不統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)管理要求提升，財(cái)務(wù)人員需要從應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)工作中解脫，轉(zhuǎn)型管理分析工作財(cái)務(wù)核算、資產(chǎn)管理、資金管理、資金調(diào)配，需要集中管控精細(xì)化管理成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍CONTENTS目錄成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)務(wù)解決方案應(yīng)用案例CONTENTS目成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)5智能財(cái)務(wù)管理整體框架圖

財(cái)務(wù)云友報(bào)賬稅務(wù)云協(xié)同云友空間費(fèi)用管理現(xiàn)金管理資金管理報(bào)銷管理銀行對(duì)賬內(nèi)部賬戶管理成本管理生產(chǎn)成本存貨核算銀企直聯(lián)預(yù)算管理資金結(jié)算資金調(diào)度收付結(jié)算債務(wù)轉(zhuǎn)移往來(lái)核算票據(jù)管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)多折舊政策資產(chǎn)全生命周期管理多會(huì)計(jì)政策多會(huì)計(jì)主體多幣種多語(yǔ)言集團(tuán)核算體系智能自動(dòng)會(huì)計(jì)平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化總賬會(huì)計(jì)憑證處理內(nèi)部交易協(xié)同憑證集團(tuán)公司內(nèi)部對(duì)賬多賬薄財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)報(bào)表合并報(bào)表集中核算報(bào)告電子發(fā)票用友云智能財(cái)務(wù)管理整體框架圖財(cái)務(wù)云友報(bào)賬稅務(wù)云協(xié)同云友空間費(fèi)用管財(cái)務(wù)集中核算，規(guī)范統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目1財(cái)務(wù)集中核算，規(guī)范統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目17業(yè)務(wù)特性創(chuàng)新型企業(yè)，多個(gè)公司會(huì)計(jì)主體，要求自上而下規(guī)范各單位核算口徑和會(huì)計(jì)政策；多個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)體，構(gòu)成一個(gè)多級(jí)集團(tuán)管控的樹(shù)，統(tǒng)一的集團(tuán)級(jí)的參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則。智能財(cái)務(wù)—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系以法人公司為核心的運(yùn)作模式，公司就是企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理的主要業(yè)務(wù)組織單元價(jià)值體現(xiàn)：規(guī)范和統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理流程；統(tǒng)一核算政策，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)管理職能；提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平；業(yè)務(wù)特性智能財(cái)務(wù)—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系以法人公司為核心的運(yùn)作部門(mén)職員倉(cāng)庫(kù)……d完全由單位設(shè)置，無(wú)需集團(tuán)統(tǒng)一幣種會(huì)計(jì)期間存貨分類計(jì)量檔案地區(qū)分類采購(gòu)組織經(jīng)營(yíng)組織折舊方法會(huì)計(jì)分期壞賬計(jì)提方式……a整個(gè)賬套全部統(tǒng)一，由集團(tuán)來(lái)制定，分公司只能查詢a統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策會(huì)計(jì)科目結(jié)算方式收支項(xiàng)目開(kāi)戶銀行工資項(xiàng)目人員類別收入確認(rèn)費(fèi)用確認(rèn)資產(chǎn)確認(rèn)……b集團(tuán)編制部分?jǐn)?shù)據(jù)，分公司能否新增通過(guò)參數(shù)控制a會(huì)計(jì)確認(rèn)條件客商檔案存貨檔案項(xiàng)目檔案折舊方法會(huì)計(jì)分期壞賬計(jì)提方式……c檔案分級(jí)管理，每個(gè)層次管理內(nèi)容不同a會(huì)計(jì)估計(jì)政策規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一核算政策部門(mén)職員倉(cāng)庫(kù)……d完全由單位設(shè)置，無(wú)需集團(tuán)統(tǒng)一幣種會(huì)計(jì)存貨總公司分公司2分公司1分公司3孫公司孫公司孫公司下級(jí)單位繼承集團(tuán)統(tǒng)一的基礎(chǔ)檔案，并可在此基礎(chǔ)上增加自己的單位檔案。集團(tuán)通過(guò)參數(shù)控制公司的會(huì)計(jì)政策是否嚴(yán)格控制由用戶決定，集團(tuán)可以進(jìn)行嚴(yán)格控制，也可以部分控制，甚至不進(jìn)行控制！建立公司目錄制定基礎(chǔ)檔案維護(hù)參數(shù)控制定制權(quán)限管理……財(cái)務(wù)集中核算—統(tǒng)一的核算政策保證集團(tuán)財(cái)務(wù)政策的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行，滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理總公司分公司2分公司1分公司3孫公司孫公司孫公司下級(jí)單位繼承財(cái)務(wù)集中核算—公司目錄管理財(cái)務(wù)集中核算—公司目錄管理規(guī)范整個(gè)集團(tuán)基礎(chǔ)檔案設(shè)置規(guī)則財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范基礎(chǔ)資料規(guī)范整個(gè)集團(tuán)基礎(chǔ)檔案設(shè)置規(guī)則財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范基礎(chǔ)資料集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目體系，分配給分子公司，控制分子公司增加科目的權(quán)限財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范科目體系集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目體系，分配給分子公司，控制分子公司增加科目的財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)集中管控實(shí)時(shí)監(jiān)控查詢財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2財(cái)務(wù)集中管控實(shí)時(shí)監(jiān)控查詢財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)215實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果公司穿透科目穿透輔助穿透憑證穿透實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果公司穿透實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果支持多個(gè)公司合并或分列顯示支持跨年度查詢實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果支持多個(gè)公司合并或分列顯示支持跨年度實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同3高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同321內(nèi)部往來(lái)的產(chǎn)生主要是集團(tuán)內(nèi)部交易或資金及資產(chǎn)往來(lái)所產(chǎn)生內(nèi)部往來(lái)對(duì)集團(tuán)合并報(bào)表的真實(shí)及準(zhǔn)確產(chǎn)生制約作用傳統(tǒng)的內(nèi)部往來(lái)由于核算條件限制集團(tuán)內(nèi)部無(wú)法對(duì)清內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)分析收付雙方的記賬期間不產(chǎn)生差異雙方財(cái)務(wù)人員可以查詢對(duì)方記賬憑證需要一個(gè)常效的集團(tuán)內(nèi)對(duì)賬方案解決內(nèi)部往來(lái)解決內(nèi)部往來(lái)的條件高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)分析解決內(nèi)部往來(lái)的條件高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同總公司A分公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部交易關(guān)系可自動(dòng)傳遞跨組織銷售跨組織采購(gòu)協(xié)同\對(duì)賬跨組織領(lǐng)料實(shí)物調(diào)撥……B分公司資產(chǎn)調(diào)撥憑證應(yīng)收收款資產(chǎn)調(diào)出憑證應(yīng)付付款資產(chǎn)調(diào)入借助信息系統(tǒng)，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)單位之間對(duì)于內(nèi)部交易的核算，促進(jìn)交易各方及時(shí)、準(zhǔn)確入賬；內(nèi)部交易協(xié)同處理還可以大大減輕工作量；協(xié)同業(yè)務(wù)，在核算階段，一般雙方均予以確認(rèn)，可以節(jié)約集團(tuán)對(duì)賬的成本；財(cái)務(wù)協(xié)同不僅能使對(duì)賬清楚，而且使關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)固化規(guī)范統(tǒng)一；合并報(bào)表的內(nèi)部利潤(rùn)抵消干凈，滿足監(jiān)管要求；產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值轉(zhuǎn)移規(guī)范有序靈活統(tǒng)一；高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同總公司A分公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部交易關(guān)系可自高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同—協(xié)同憑證業(yè)務(wù)處理高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同—協(xié)同憑證業(yè)務(wù)處理面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿4面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿425面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿本位幣差異會(huì)計(jì)制度差異會(huì)計(jì)科目差異語(yǔ)言差異統(tǒng)計(jì)口徑差異核算主體差異會(huì)計(jì)期間差異業(yè)務(wù)流程差異入賬時(shí)間差異外幣分賬制境外分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部責(zé)任核算內(nèi)外報(bào)告分離境內(nèi)集團(tuán)境外上市多賬薄構(gòu)建在系統(tǒng)之上信息化賬套不需對(duì)人產(chǎn)生依賴可以使跨國(guó)企業(yè)和海外上市企業(yè)達(dá)到審計(jì)要求賬薄的分離達(dá)到了企業(yè)精細(xì)化管理的要求在現(xiàn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)體系下企業(yè)多用多表制來(lái)替代多賬制多表制是構(gòu)建在一套傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之上的手工調(diào)整方法現(xiàn)行的多表制隨著集團(tuán)企業(yè)精細(xì)化管理的發(fā)展已無(wú)法達(dá)到其財(cái)務(wù)管理需求面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿本位幣差異會(huì)計(jì)制度差異會(huì)計(jì)科實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)考核的不同需要的財(cái)務(wù)信息。實(shí)現(xiàn)方案：一個(gè)集團(tuán)可按不同報(bào)告要求建立多套科目方案不同報(bào)告要求的賬簿選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目方案一個(gè)集團(tuán)可以為獨(dú)立核算單元建立會(huì)計(jì)主體賬簿，實(shí)現(xiàn)責(zé)任單元考核集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)與邏輯賬簿分別關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)多個(gè)主體賬簿核算基礎(chǔ)核算賬簿會(huì)計(jì)主體會(huì)計(jì)主體（公司）會(huì)計(jì)主體（部門(mén)）公司1公司1.1公司1.2公司1.3事業(yè)部1.1.2事業(yè)部1.1.1內(nèi)部管理賬簿對(duì)外報(bào)告賬簿科目方案一（內(nèi)部管理）科目方案二（對(duì)外披露）本位幣會(huì)計(jì)期間主體賬簿會(huì)計(jì)主體與賬簿的關(guān)聯(lián)管理賬簿A1管理賬簿A1.1管理賬簿A1.2管理賬簿A1.3管理賬簿A1.1.1管理賬簿A1.1.2報(bào)告賬簿B1報(bào)告賬簿B1.1報(bào)告賬簿B1.2報(bào)告賬簿B1.3面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：核算基礎(chǔ)核算賬簿會(huì)計(jì)主體會(huì)計(jì)主體（公司）會(huì)計(jì)主體（面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算分廠、銷售公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算適用范圍：集團(tuán)總部要求分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表管理要求：業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)報(bào)告賬簿1（事業(yè)部1）報(bào)告賬簿2（事業(yè)部2）主賬簿（公司帳）公司對(duì)外報(bào)告公司對(duì)內(nèi)報(bào)告財(cái)務(wù)折算規(guī)則主賬簿（公司帳）報(bào)告賬簿（業(yè)務(wù)部門(mén)1）報(bào)告賬簿2（業(yè)務(wù)部門(mén)2）對(duì)外報(bào)告管理報(bào)告同一業(yè)務(wù)單據(jù)通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)可以生成不同賬簿的憑證同一會(huì)計(jì)憑證通過(guò)財(cái)務(wù)折算可以生成不同賬簿的憑證面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立根據(jù)權(quán)限可以同時(shí)管理多套賬可以分列或匯總多個(gè)套賬的數(shù)據(jù)面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿根據(jù)權(quán)限可以同時(shí)管理多套賬可以分列或匯總多個(gè)套賬的數(shù)據(jù)面向不及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行現(xiàn)金流量分析5及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行現(xiàn)金流量分析530現(xiàn)金管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺(tái)，管理企業(yè)自有資金存量與流量，提供了集團(tuán)資金監(jiān)控的平臺(tái)。包括：資金收支業(yè)務(wù)處理，資金結(jié)算、網(wǎng)上付款，空白票據(jù)管理，銀行對(duì)賬等業(yè)務(wù)。企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)費(fèi)用管理票據(jù)管理現(xiàn)金存款票據(jù)日記賬重空管理對(duì)賬銀企直聯(lián)手工支付財(cái)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金管理平臺(tái)支付手段現(xiàn)金管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺(tái)，管理企業(yè)自有資金存量與企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—空白票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)重要空白票據(jù)的臺(tái)賬管理。支持購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢的處理，空白票據(jù)報(bào)銷處理還和總賬系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、報(bào)銷管理系統(tǒng)建立有接口。票據(jù)類型設(shè)置空白票據(jù)購(gòu)置空白票據(jù)領(lǐng)用空白票據(jù)報(bào)銷空白票據(jù)作廢企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—空白票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)重要空白票據(jù)的臺(tái)賬管理。企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀行對(duì)賬系統(tǒng)提供兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬。核銷銀行帳余額調(diào)節(jié)表長(zhǎng)期未達(dá)審核查詢勾兌情況對(duì)賬賬戶初始化銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀行對(duì)賬系統(tǒng)提供兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬和企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—現(xiàn)金管理企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—現(xiàn)金管理目前已經(jīng)與國(guó)內(nèi)近“百家”主流銀行實(shí)現(xiàn)直聯(lián)銀行前置機(jī)銀行前置機(jī)網(wǎng)銀適配器網(wǎng)上銀行結(jié)算調(diào)度現(xiàn)金管理單據(jù)支付銀行賬戶余額查詢賬戶交易明細(xì)查詢支付指令狀態(tài)查詢企業(yè)內(nèi)部中行系統(tǒng)工行系統(tǒng)用友云企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀企直聯(lián)目前已經(jīng)與國(guó)內(nèi)近“百家”主流銀行實(shí)現(xiàn)直聯(lián)銀行前置機(jī)銀行前置機(jī)價(jià)值體現(xiàn)：ERP的內(nèi)部資金管理與銀行互聯(lián)互通；提高企業(yè)付款、收款業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化，減輕財(cái)務(wù)人員的工作強(qiáng)度。準(zhǔn)確及時(shí)記錄企業(yè)賬務(wù)，準(zhǔn)確高效率地完成銀企對(duì)賬，控制風(fēng)險(xiǎn)。出納工作從事務(wù)型處理轉(zhuǎn)向更高價(jià)值的資金分析管理；企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀企直聯(lián)工行建行農(nóng)行中行……網(wǎng)銀適配器現(xiàn)金管理收款監(jiān)控付款監(jiān)控資金異常監(jiān)控資金流向分析資金存量分析資金流量分析銀行余額調(diào)節(jié)表對(duì)工手工調(diào)整銀行自動(dòng)對(duì)賬資金監(jiān)控導(dǎo)入對(duì)賬單銀行對(duì)賬單賬戶余額賬戶流水價(jià)值體現(xiàn)：企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀企直聯(lián)工行建行農(nóng)行中行……網(wǎng)銀企聯(lián)云服務(wù)前置機(jī)1云服務(wù)處理中心專線安全網(wǎng)關(guān)前置機(jī)2前置機(jī)3前置機(jī)N現(xiàn)金管理平臺(tái)銀行對(duì)賬余額查詢資金流水收付結(jié)算其他銀企聯(lián)云服務(wù)平臺(tái)銀企聯(lián)云服務(wù)是以云計(jì)算的方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)與多家銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，一點(diǎn)接入實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有銀行帳戶的付款、余額查詢、回單查詢等功能的云服務(wù)。銀企聯(lián)云服務(wù)融合不僅實(shí)現(xiàn)銀企直連，還實(shí)現(xiàn)了支企直連。U-Key管理機(jī)路由適配金融機(jī)構(gòu)銀企直連支付機(jī)構(gòu)支企直連銀企聯(lián)云服務(wù)前置機(jī)1云服務(wù)處理中心專線安全前置機(jī)2前置機(jī)3前準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目填制憑證現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量查詢報(bào)表查詢?cè)O(shè)置現(xiàn)金流量表表項(xiàng)對(duì)現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金分類在對(duì)方科目上指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)信息指定或調(diào)整現(xiàn)金流量表項(xiàng)信息按前面處理中指定的現(xiàn)金流量信息進(jìn)行將現(xiàn)金流量分析結(jié)果生成報(bào)表業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置對(duì)方科目設(shè)置準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目填制憑證現(xiàn)金準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成報(bào)表現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目填制憑證輔助賬簿查詢報(bào)表查詢?cè)O(shè)置現(xiàn)金流量表表項(xiàng)對(duì)現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算對(duì)現(xiàn)金類科目錄入現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算內(nèi)容按輔助核算查詢現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況完整的集團(tuán)資金管控平臺(tái)6完整的集團(tuán)資金管控平臺(tái)641集團(tuán)資金管控，云端交易融合銀企聯(lián)云資金管理銀企聯(lián)云集團(tuán)資金組織成員單位通用銀企直聯(lián)資金預(yù)測(cè)電子簽章回單資金調(diào)度資金上收內(nèi)部授信信貸管理資金監(jiān)控內(nèi)部存款資金計(jì)劃內(nèi)部賬戶管理資金結(jié)算銀行貸款銀行存款銀行授信信用證管理銀行對(duì)賬現(xiàn)金管理移動(dòng)應(yīng)用多幣種數(shù)字簽名多級(jí)資金組織多語(yǔ)言資金歸集代發(fā)工資信用證采購(gòu)付款合同收款保函管理商業(yè)匯票資金下收自動(dòng)手動(dòng)資金流量分析資金存量分析銀行自動(dòng)對(duì)賬資金異常監(jiān)控……集團(tuán)資金管控，云端交易融合銀企聯(lián)云資金管理銀企聯(lián)云集團(tuán)資金組資金計(jì)劃管理預(yù)算樣表編制預(yù)算樣表審批資金調(diào)度計(jì)劃支付資金下?lián)軉钨Y金計(jì)劃設(shè)定資金計(jì)劃周期設(shè)置資金計(jì)劃類型定義預(yù)算對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置結(jié)算單位定義新增、下發(fā)資金計(jì)劃表填報(bào)資金計(jì)劃表審批資金計(jì)劃表資金計(jì)劃執(zhí)行表資金計(jì)劃分析表資金收支計(jì)劃收付系統(tǒng)報(bào)銷系統(tǒng)資金結(jié)算票據(jù)管理信貸管理導(dǎo)入預(yù)算樣表實(shí)時(shí)更新執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)控制收付款生成資金下?lián)軉螌徟Y金下?lián)軉螌?duì)成員單位資金進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，合理配置資源，平衡資金需求資金計(jì)劃管理預(yù)算樣表編制預(yù)算樣表審批資金調(diào)度計(jì)劃支付資金下?lián)苜Y金集中監(jiān)控外部賬戶數(shù)據(jù)內(nèi)部賬戶數(shù)據(jù)資金集中監(jiān)控資金存量分析資金流量分析資金流向分析預(yù)算執(zhí)行情況分析資金頭寸預(yù)測(cè)分析資金安全保有量分析內(nèi)外部融資報(bào)告分析國(guó)際結(jié)算情況分析企業(yè)資金管理人員集中監(jiān)控對(duì)賬資金預(yù)測(cè)資金計(jì)劃資金結(jié)算票據(jù)數(shù)據(jù)銀行數(shù)據(jù)商業(yè)銀行網(wǎng)銀接口集中監(jiān)控招商銀行工商銀行中信銀行浦發(fā)銀行農(nóng)業(yè)銀行興業(yè)銀行民生銀行交通銀行中國(guó)銀行光大銀行………華夏銀行招商銀行業(yè)務(wù)離線數(shù)據(jù)信貸數(shù)據(jù)

資金集中監(jiān)控模式下，集團(tuán)公司通過(guò)資金管理信息系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控下屬成員單位的資金運(yùn)營(yíng)信息，不干預(yù)下屬成員單位的資金管理工作，在資金使用上給下屬公司較大的自主權(quán)，下屬公司自主安排資金運(yùn)作的同時(shí)接受集團(tuán)行政方面的資金調(diào)度。集團(tuán)公司主要集中監(jiān)控成員單位的現(xiàn)金流量、流向和存量。

資金集中監(jiān)控外部賬戶數(shù)據(jù)內(nèi)部賬戶數(shù)據(jù)資金集中監(jiān)控資金存量分析資金預(yù)測(cè)管理委托貸款定期存款資金計(jì)劃應(yīng)收應(yīng)付信貸存款其他貸款銀行借款應(yīng)收賬款…應(yīng)付賬款活期存款通知存款支出計(jì)劃收入計(jì)劃…資金盈缺分析表應(yīng)收票據(jù)票據(jù)應(yīng)付票據(jù)定制模板建立資金預(yù)測(cè)數(shù)學(xué)模型，輔助估計(jì)最佳現(xiàn)金持有量，有助于控制風(fēng)險(xiǎn)，為資金戰(zhàn)略決策提供有效依據(jù)。資金流量、存量分析，資金頭寸預(yù)測(cè)分析、預(yù)測(cè)執(zhí)行分析等為資金管理者提供一目了然的資金管理圖景。資金預(yù)測(cè)管理委托貸款定期存款資金計(jì)劃應(yīng)收應(yīng)付信貸存款其他貸款資金結(jié)算—現(xiàn)金池管理“現(xiàn)金池(CashPooling)”管理模式是在集團(tuán)建立資金總賬戶，將各成員單位的資金匯集到總賬戶形成現(xiàn)金池，再根據(jù)成員單位的支付需求撥付資金。根據(jù)集團(tuán)對(duì)成員單位資金管理的控制要求，成員單位的分賬戶可以分別設(shè)立收入賬戶和支出賬戶，形成收支兩條線的資金管理模式；或者不區(qū)分收入賬戶與支出賬戶，形成收支合一賬戶的資金管理模式。

匯集下屬成員單位的結(jié)算資金，通過(guò)現(xiàn)金池有效挖掘集團(tuán)的沉淀資金，根據(jù)各成員單位的資金計(jì)劃調(diào)劑資金余缺，提高內(nèi)部資金的融通能力，降低資金的使用成本；適應(yīng)集團(tuán)企業(yè)多個(gè)法人實(shí)體的現(xiàn)實(shí)，融合多種資金集中策略，實(shí)現(xiàn)最有效地統(tǒng)一調(diào)撥集團(tuán)全部資金，最大限度地降低集團(tuán)持有資金頭寸的管理目的。結(jié)算中心下屬公司外部單位外部單位賬戶總賬戶收入賬戶支出總賬獨(dú)立賬戶收款自行支付集團(tuán)支付2收款自行支付下?lián)芗瘓F(tuán)支付1全面監(jiān)控資金結(jié)算—現(xiàn)金池管理“現(xiàn)金池(CashPooling)”銀行賬戶管理根據(jù)集團(tuán)資金管理政策對(duì)成員單位在銀行開(kāi)設(shè)賬戶加強(qiáng)管理銷戶申請(qǐng)銷戶審批管理模式單位申請(qǐng)集團(tuán)審批集團(tuán)代辦單位自主管理開(kāi)戶管理開(kāi)戶申請(qǐng)開(kāi)戶審批銷戶管理賬戶監(jiān)控銀行賬戶管理根據(jù)集團(tuán)資金管理政策對(duì)成員單位在銀行開(kāi)設(shè)賬戶加強(qiáng)資金集中管控—信貸管理外部融資銀行綜合授信協(xié)議銀行綜合授信額度監(jiān)控信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)確定信用等級(jí)表格樣表信用等級(jí)表格編制信用等級(jí)表格計(jì)分內(nèi)部授信額度制定內(nèi)部授信額度調(diào)整內(nèi)部授信額度監(jiān)控綜合授信參數(shù)設(shè)置授信額度綜合查詢銀行借款申請(qǐng)審批銀行借款合同信息銀行借款合同計(jì)息委托貸款申請(qǐng)審批委托貸款合同信息委托貸款合同計(jì)息擔(dān)保物權(quán)管理對(duì)外擔(dān)保管理信貸合同查詢內(nèi)部信貸申請(qǐng)審批內(nèi)部信貸合同信息內(nèi)部信貸合同計(jì)息內(nèi)部委托貸款申請(qǐng)內(nèi)部委托貸款合同內(nèi)部委托貸款計(jì)息貸款利息收益分配信貸合同清分處理信貸信息綜合查詢內(nèi)部融資綜合授信管理信貸流程管理

集團(tuán)企業(yè)通過(guò)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的集中統(tǒng)一管理，可以降低資金使用成本，保持合理的負(fù)債結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)集團(tuán)的資金風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

資金集中管控—信貸管理外部融資銀行綜合銀行綜合授信信用等級(jí)信財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制分析7財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制分析749財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系確定財(cái)務(wù)組織及崗位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策規(guī)范集中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)落實(shí)內(nèi)控制度集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)核算處理總賬查詢?nèi)肆Y源資產(chǎn)管理應(yīng)收應(yīng)付存貨核算薪酬管理固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證憑證處理集團(tuán)對(duì)賬現(xiàn)金銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬明細(xì)賬查詢余額表查詢現(xiàn)金流量查詢預(yù)警平臺(tái)企業(yè)報(bào)表合并報(bào)表構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，是集團(tuán)財(cái)務(wù)語(yǔ)言統(tǒng)一的前提。在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化下實(shí)現(xiàn)所有公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)則的統(tǒng)一。供應(yīng)鏈管理報(bào)銷管理費(fèi)用預(yù)算資金管理內(nèi)部交易協(xié)同財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系確定財(cái)務(wù)組織及崗位統(tǒng)一會(huì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)平臺(tái)同一公司多個(gè)會(huì)計(jì)規(guī)則會(huì)計(jì)平臺(tái)主要支持的業(yè)務(wù)模式各單位獨(dú)立建立作賬規(guī)則集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)平臺(tái)同一公司多個(gè)會(huì)計(jì)規(guī)則會(huì)計(jì)平集團(tuán)公司在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定某類業(yè)務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一的憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于所有下屬公司，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)所有此類業(yè)務(wù)的憑證規(guī)則集團(tuán)總部集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)公司1報(bào)銷單公司2報(bào)銷單公司3報(bào)銷單公司1報(bào)銷憑證公司2報(bào)銷憑證公司3報(bào)銷憑證公司1公司2公司3集團(tuán)統(tǒng)一定義該類業(yè)務(wù)的憑證模板財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)則集團(tuán)公司在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定某類業(yè)務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一的憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于各公司核算規(guī)則不同，在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定本公司憑證生成規(guī)則，只應(yīng)用于本公司集團(tuán)總部會(huì)計(jì)平臺(tái)公司1報(bào)銷單公司2報(bào)銷單公司3報(bào)銷單公司1報(bào)銷憑證公司2報(bào)銷憑證公司3報(bào)銷憑證公司1公司2公司3公司1憑證模板公司2憑證模板公司3憑證模板財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—各單位獨(dú)立建立規(guī)則各公司核算規(guī)則不同，在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定本公司憑證生成規(guī)則，只應(yīng)用公司多個(gè)核算規(guī)則，同一業(yè)務(wù)單據(jù)可以基于不同報(bào)告對(duì)象生成不同賬簿的憑證集團(tuán)總部會(huì)計(jì)平臺(tái)公司1公司1應(yīng)付單:中國(guó)賬簿-憑證借：物資采購(gòu)

貸：應(yīng)付賬款香港賬簿-憑證借：存貨類科目貸：或有負(fù)債公司1中國(guó)賬簿憑證模板香港賬簿憑證模板財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—公司多個(gè)核算規(guī)則公司多個(gè)核算規(guī)則，同一業(yè)務(wù)單據(jù)可以基于不同報(bào)告對(duì)象生成不同賬總賬憑證存貨核算應(yīng)收應(yīng)付報(bào)銷管理……入賬規(guī)則科目分類會(huì)計(jì)憑證模板確定那些公司的哪些賬簿要生成對(duì)要用到的科目做分類，每類定義相同的對(duì)照表單據(jù)+業(yè)務(wù)類型定義生成憑證的模板憑證生成處理對(duì)非實(shí)時(shí)生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)做處理，包括異常處理成本管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—會(huì)計(jì)平臺(tái)規(guī)則建立流程總賬憑證存貨核算應(yīng)收應(yīng)付報(bào)銷管理……入賬規(guī)則科目分類會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收管理主要管理客戶的應(yīng)收、收款、核銷業(yè)務(wù)，應(yīng)付管理主要管理供應(yīng)商的應(yīng)付、付款、核銷業(yè)務(wù)。通過(guò)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的全方位管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)處理的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流。加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對(duì)資金的控制，保證企業(yè)資金的健康流動(dòng)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)銷現(xiàn)金管理總賬銷售采購(gòu)應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—全方位企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收管理主要管理客戶的應(yīng)收、收款、核銷業(yè)務(wù)，應(yīng)付管理主要管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—全方位企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—全方位企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理統(tǒng)一整個(gè)公司的固定資產(chǎn)核算制度，規(guī)范固定資產(chǎn)增加、減少、報(bào)廢流程；實(shí)現(xiàn)總公司及所屬公司的固定資產(chǎn)狀態(tài)的實(shí)時(shí)查詢，全面的反映企業(yè)固定資產(chǎn)的增減情況，以及使用狀況、折舊情況等各種信息。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—實(shí)時(shí)掌控固定資產(chǎn)狀況統(tǒng)一整個(gè)公司的固定資產(chǎn)核算制度，規(guī)范固定資產(chǎn)增加、減少、報(bào)廢基于集中核算的報(bào)表管理8基于集中核算的報(bào)表管理859公司樣表體系公司個(gè)別報(bào)表體系公司匯總報(bào)表體系公司合并報(bào)表體系公司分析報(bào)表體系報(bào)表數(shù)據(jù)采集工具財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表編制平臺(tái)報(bào)表發(fā)布工具各種報(bào)表上報(bào)對(duì)賬、折算、抵銷匯總、合并報(bào)表生成/編制分析報(bào)表個(gè)別報(bào)表編制表內(nèi)表間數(shù)據(jù)審核報(bào)表調(diào)整基于集中核算的企業(yè)報(bào)表報(bào)表需求特征：需要按不同管理模式設(shè)立報(bào)表管理需要對(duì)下屬公司按不同行業(yè)及管理關(guān)系合并報(bào)表報(bào)表不僅滿足管理的需要也是與下屬公司溝通的重要工具對(duì)內(nèi)部管理報(bào)表需求較多決策支持。報(bào)表管理問(wèn)題：如何快速滿足不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)對(duì)合并報(bào)表的需求；如何滿足多種方式的數(shù)據(jù)采集，提高合并報(bào)表編制效率；如何快速完成復(fù)雜股權(quán)關(guān)系下合并報(bào)表的編制，并留有審計(jì)痕跡；如何滿足不同層次管理機(jī)構(gòu)對(duì)合并報(bào)表管理要求，提供決策支持。公司樣表體系公司個(gè)別報(bào)表體系公司匯總報(bào)表體系公司合并報(bào)表體系集團(tuán)企業(yè)報(bào)表—逐級(jí)編報(bào)流程集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表調(diào)整上報(bào)編制個(gè)別報(bào)表審核上報(bào)逐級(jí)編報(bào)方式集團(tuán)企業(yè)報(bào)表—逐級(jí)編報(bào)流程集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布審核編制個(gè)別報(bào)表上報(bào)編制個(gè)別報(bào)表審核上報(bào)大集中編報(bào)方式集團(tuán)企業(yè)報(bào)表—集中編報(bào)流程集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別U8

cloud基于集中核算的合并報(bào)表蠶食與減持進(jìn)入合并報(bào)表的子公司利潤(rùn)份額進(jìn)入合并報(bào)表的子公司利潤(rùn)份額蠶食性收購(gòu)情況資本減持情況1月6月12月1月6月12月50%的股權(quán)80%的股權(quán)80%的股權(quán)80%的股權(quán)50%的股權(quán)50%的股權(quán)50%80%80%50%復(fù)雜算法產(chǎn)業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司A子公司B子公司C…孫公司A孫公司B…集團(tuán)總部100%80%20%10%20%90%70%30%權(quán)益法核算與成本法核算對(duì)合并報(bào)表的影響成本法自動(dòng)轉(zhuǎn)權(quán)益法項(xiàng)目權(quán)益法一權(quán)益法二成本法母公司對(duì)子公司投資的核算方法將子公司全年的凈利潤(rùn)的控股份額作為母公司的投資收益僅僅將子公司收購(gòu)日后的凈利潤(rùn)的控股份額作為母公司的投資收益僅僅將子公司宣布的現(xiàn)金股利的對(duì)應(yīng)份額作為投資收益合并報(bào)表

利潤(rùn)將子公司全年的凈利潤(rùn)的控股份額歸入合并利潤(rùn)將子公司收購(gòu)日后的凈利潤(rùn)的控股份額歸入合并利潤(rùn)將子公司收購(gòu)日后的凈利潤(rùn)的控股份額歸入合并利潤(rùn)合并價(jià)差收購(gòu)時(shí)支付的金額與會(huì)計(jì)期末的子公司的凈資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)份額的差額。合并收差≠母公司賬上的股權(quán)投資差額收購(gòu)時(shí)支付的金額與收購(gòu)日的子公司的凈資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)份額差額。合并價(jià)差=母公司賬上的股權(quán)投資差額收購(gòu)時(shí)支付的金額與收購(gòu)日的子公司的凈資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)份額差額。母公司賬上不再區(qū)分出股權(quán)資差額外幣折算抵銷模板內(nèi)部交易自動(dòng)對(duì)帳分部報(bào)告集中合并匯總表表抵銷售分錄子單位A1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位AB財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)母單位

合并報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)逐級(jí)合并子單位A2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)匯總報(bào)表子單位A合并報(bào)表調(diào)配分錄內(nèi)部交易數(shù)據(jù)調(diào)配分錄合并報(bào)表匯總報(bào)表母單位AB財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)跨行業(yè)集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)庫(kù)用友獨(dú)有的不同行業(yè)的數(shù)據(jù)采集與合并方案集團(tuán)合并報(bào)表金融地產(chǎn)酒店集團(tuán)匯總報(bào)表制造合并金融合并地產(chǎn)合并科目余額發(fā)生額內(nèi)部交易附表價(jià)值體現(xiàn)：統(tǒng)一集團(tuán)報(bào)表格式，規(guī)范集團(tuán)報(bào)表編報(bào)流程；統(tǒng)一報(bào)告的指標(biāo)和口徑，為建立集團(tuán)大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系打下基礎(chǔ)；提高集團(tuán)合并報(bào)表的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，滿足不同管理要求的合并要求；U8cloud基于集中核算的合并報(bào)表蠶食與減持進(jìn)入合并報(bào)U8

cloud合并報(bào)表編制流程定義集團(tuán)單位結(jié)構(gòu)定義報(bào)表定義抵銷關(guān)系定義抵銷項(xiàng)目報(bào)表數(shù)據(jù)采集個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證外幣報(bào)表折算調(diào)整后的個(gè)別報(bào)表生成合并報(bào)表生成工作底稿自動(dòng)生成抵銷分錄自動(dòng)對(duì)賬采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)登記內(nèi)部股權(quán)及其變動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)置采集合并抵消報(bào)表展現(xiàn)合并報(bào)表編制流程U8cloud合并報(bào)表編制流程定義集團(tuán)單位結(jié)構(gòu)定義報(bào)表定U8

cloud合并報(bào)表合并方式—一次性大合并集團(tuán)總部子公司1子公司2U8

cloud合并報(bào)表一次性大合并錄入投資數(shù)據(jù)確定合并范圍選擇數(shù)據(jù)報(bào)表版本執(zhí)行報(bào)表調(diào)整創(chuàng)建合并報(bào)表編報(bào)任務(wù)并下發(fā)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表設(shè)計(jì)抵銷模板執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷生成合并報(bào)表按照集團(tuán)下發(fā)任務(wù)執(zhí)行取數(shù)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表按照集團(tuán)下發(fā)任務(wù)執(zhí)行取數(shù)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表U8cloud合并報(bào)表合并方式—一次性大合并集團(tuán)總部子公U8

cloud合并報(bào)表合并方式—逐級(jí)合并集團(tuán)總部子公司2子公司1子公司1.1子公司1.2U8

cloud合并報(bào)表--逐級(jí)合并個(gè)別報(bào)表0個(gè)別報(bào)表2個(gè)別報(bào)表1個(gè)別報(bào)表1.1個(gè)別報(bào)表1.2內(nèi)部交易0內(nèi)部交易2內(nèi)部交易1內(nèi)部交易1.1內(nèi)部交易1.2匯總匯總生成合并報(bào)表0生成合并報(bào)表1編制抵銷分錄核對(duì)編制抵銷分錄核對(duì)U8cloud合并報(bào)表合并方式—逐級(jí)合并集團(tuán)總部子公司2集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—樣表設(shè)計(jì)集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—樣表設(shè)計(jì)集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—投資數(shù)據(jù)設(shè)置集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—投資數(shù)據(jù)設(shè)置集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—抵消模板設(shè)置集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—抵消模板設(shè)置集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—報(bào)表查詢集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表—報(bào)表查詢?nèi)珕T報(bào)銷集團(tuán)費(fèi)用管控的新模式9全員報(bào)銷集團(tuán)費(fèi)用管控的新模式971員工消費(fèi)記錄全員報(bào)銷審批結(jié)算核算報(bào)告預(yù)算分析預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算管理財(cái)務(wù)人員支持營(yíng)改增支持購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)納入抵扣范圍的自動(dòng)處理審批流過(guò)程中可維護(hù)指定字段費(fèi)用控制智能化-友報(bào)賬、預(yù)算管控、全員報(bào)銷事前預(yù)測(cè)事中控制事后分析全程記錄員工消費(fèi)記錄全員報(bào)銷審批結(jié)算核算報(bào)告預(yù)算分析預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算友報(bào)賬友報(bào)賬員工/經(jīng)理財(cái)務(wù)/出納預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算調(diào)整制度規(guī)范報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷流程借款控制規(guī)則申請(qǐng)控制規(guī)則webAPP報(bào)賬申請(qǐng)單借款單報(bào)賬單···財(cái)務(wù)處理審批核算結(jié)算···數(shù)據(jù)洞察(財(cái)務(wù))U8

cloud總賬攜程／滴滴／紅火臺(tái)／友云采／美團(tuán)／。。。報(bào)賬申請(qǐng)單報(bào)賬單隨時(shí)記電子發(fā)票發(fā)票連接出行商旅餐飲審批采購(gòu)?fù)ㄐ盼锪鲾?shù)據(jù)洞察(業(yè)務(wù))出行分析商旅分析餐飲分析費(fèi)用分析員工信用隨時(shí)記拍一拍審批影像預(yù)算分析費(fèi)用統(tǒng)計(jì)政策執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行···智能財(cái)務(wù)+云融合—友報(bào)賬預(yù)算友報(bào)賬友報(bào)賬員工/經(jīng)理財(cái)務(wù)/出納預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算調(diào)整多種費(fèi)用入口預(yù)制入賬規(guī)則實(shí)時(shí)全程記錄分類報(bào)銷入賬關(guān)聯(lián)部門(mén)預(yù)算實(shí)時(shí)憑證入賬全程移動(dòng)應(yīng)用實(shí)時(shí)高效透明綜合智能分析輔助費(fèi)控決策智能財(cái)務(wù)+云融合—友報(bào)賬財(cái)務(wù)管理新標(biāo)配多種費(fèi)用入口實(shí)時(shí)全程記錄關(guān)聯(lián)部門(mén)預(yù)算全程移動(dòng)應(yīng)用綜合智能分析WEB端-全員報(bào)銷獨(dú)立登錄快速靈活【全員報(bào)銷】模塊，為企業(yè)降本增效，讓企業(yè)員工日常進(jìn)行的費(fèi)用報(bào)銷更為靈活、快捷！WEB端-全員報(bào)銷獨(dú)立登錄快速靈活【全員報(bào)銷】模塊，為WEB端-全員報(bào)銷支持稅改新政策支持對(duì)公支付，靈活滿足更多的報(bào)銷支付場(chǎng)景；支持客運(yùn)服務(wù)費(fèi)用抵稅新政按制度規(guī)定預(yù)置交通方式及對(duì)應(yīng)抵稅類型根據(jù)交通方式及抵稅類型自動(dòng)攜帶制度規(guī)定的對(duì)應(yīng)抵扣稅率內(nèi)置算法，自動(dòng)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額等金額機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)自動(dòng)快速扣除預(yù)置進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣字段，有力支持營(yíng)改增要求；WEB端-全員報(bào)銷支持稅改新政策支持對(duì)公支付，靈活滿足更多CONTENTS目錄成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)務(wù)解決方案應(yīng)用案例CONTENTS目成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)77

秭歸縣楚元投資有限責(zé)任公司（原秭歸縣投資公司）成立于2001年8月。經(jīng)秭歸縣人民政府批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)金缸城新區(qū)建設(shè)的國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外融投資及資本運(yùn)營(yíng)的國(guó)有企業(yè)。目前雖未成立集團(tuán)公司，但已成立多家分子公司，從管理模式和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)上來(lái)講，已屬于集團(tuán)化運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)管理。應(yīng)用模塊：總賬、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、企業(yè)報(bào)表、合并報(bào)表。組織架構(gòu)應(yīng)用價(jià)值提高工作效率，信息實(shí)現(xiàn)共享，為企業(yè)管理水平提升、及后期的決策分析提供保障和依據(jù)。總體來(lái)講，U8cloud助力秭歸楚元在集團(tuán)化管控和數(shù)據(jù)共享兩大方面獲得了提升。基于企業(yè)行業(yè)特性及企業(yè)管理需求，優(yōu)化并規(guī)范了企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息實(shí)現(xiàn)集中管理，建立了管理制度和處理流程，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、唯一性、共享性統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)，快速準(zhǔn)確地出具報(bào)表及合并報(bào)表，滿足了企業(yè)對(duì)外披露和對(duì)內(nèi)管理需求；規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程，有效地提升員工素質(zhì)和信息化水平；財(cái)務(wù)制度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)合并報(bào)表業(yè)務(wù)流程信息共享U8cloud助力楚元投資有限公司精細(xì)化管控秭歸縣楚元投資有限責(zé)任公司（原秭歸縣投資公司）中國(guó)地圖出版社，新平臺(tái)新管理新起點(diǎn)預(yù)算管控移動(dòng)審批應(yīng)用范圍中國(guó)地圖出版社集團(tuán)旗下的13家公司總賬、固定資產(chǎn)、報(bào)銷管理、費(fèi)用預(yù)算、人力資源、移動(dòng)審批、企業(yè)報(bào)表、合并報(bào)表應(yīng)用模塊1、全員網(wǎng)上報(bào)銷2、員工多公司報(bào)銷3、員工代理報(bào)銷報(bào)銷管理及預(yù)算價(jià)值4、報(bào)銷時(shí)預(yù)算管控5、全流程移動(dòng)審批6、多維度預(yù)算控制7、實(shí)時(shí)預(yù)算分析8、跨套表執(zhí)行取數(shù)中國(guó)地圖出版集團(tuán)——2010年9月，經(jīng)國(guó)家測(cè)繪地理信息局批準(zhǔn)以中國(guó)地圖出版社為母公司形成公司架構(gòu)，由中國(guó)地圖出版社、測(cè)繪出版社、中華地圖學(xué)社等3家全民所有制出版企業(yè)組建現(xiàn)代文化企業(yè)集團(tuán)。中國(guó)地圖出版社，新平臺(tái)新管理新起點(diǎn)預(yù)算管控移動(dòng)審批應(yīng)用范國(guó)富投資，逐漸深入、看的見(jiàn)、管得住、用得好123完成資金計(jì)劃表樣設(shè)計(jì)、計(jì)劃上報(bào)、計(jì)劃匯總審批、計(jì)劃執(zhí)行、成員單位收付。基層單位建設(shè)完成資金上收、資金下?lián)?、外部銀行存款計(jì)息和內(nèi)部活期存款計(jì)息。中心調(diào)度平臺(tái)建設(shè)資金監(jiān)控、銀企直聯(lián)資金監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)建設(shè)步驟1、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)掌控集團(tuán)內(nèi)資金收支情況，及時(shí)全面分析資金狀況，保障資金安全；2、資金歸集和支出動(dòng)態(tài)額度管控；3、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金市場(chǎng)化動(dòng)態(tài)調(diào)劑；4、集中資金，提高與銀行資金效益的談判議價(jià)能力，提高整體效益；5、固化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，及時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；6、業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，專業(yè)化，降低操作風(fēng)險(xiǎn)，提高集團(tuán)審計(jì)監(jiān)控能力；河北省國(guó)富農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司，是經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)，于2001年11月重組設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，隸屬河北省財(cái)政廳，是河北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目應(yīng)用成果國(guó)富投資，逐漸深入、看的見(jiàn)、管得住、用得好123完成資金計(jì)劃標(biāo)題（相關(guān)負(fù)責(zé)人寫(xiě)）標(biāo)題（相關(guān)負(fù)責(zé)人寫(xiě)）81敏經(jīng)營(yíng)輕管理易金融簡(jiǎn)IT企業(yè)數(shù)字化升級(jí)，從U8

cloud開(kāi)始！組織應(yīng)變管控分級(jí)財(cái)務(wù)集中業(yè)務(wù)協(xié)同敏經(jīng)營(yíng)輕管理易金融簡(jiǎn)IT企業(yè)數(shù)字化升級(jí)，從82U8-cloud-領(lǐng)域解決方案-智能財(cái)務(wù)V課件U8cloud智能財(cái)務(wù)解決方案單位：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司姓名：葉青日期：2022/11/26U8cloud智能財(cái)務(wù)解決方案單位：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限CONTENTS目錄成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)務(wù)解決方案應(yīng)用案例CONTENTS目成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)85成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求從獨(dú)立單一企業(yè)成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)to基本統(tǒng)一平臺(tái)發(fā)展：成長(zhǎng)性

多組織

用戶體驗(yàn)

國(guó)際化……高效準(zhǔn)確會(huì)計(jì)記錄及報(bào)告財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化智能化的核算處理規(guī)范統(tǒng)一的核算政策成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求從獨(dú)立單一企業(yè)成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)t成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍廣，管理半徑長(zhǎng)產(chǎn)銷分離規(guī)模增長(zhǎng)：企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)銷業(yè)態(tài)分離，由單一企業(yè)，向多公司、多工廠擴(kuò)張多地域：集團(tuán)由區(qū)域性企業(yè)逐步向全國(guó)性企業(yè)邁進(jìn)，同時(shí)拓展國(guó)際化業(yè)務(wù)管理多層級(jí)集團(tuán)成立分子公司、事業(yè)部對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類管理管理層級(jí)涵蓋集團(tuán)、分公司、事業(yè)部提高效率、降低成本集團(tuán)要在管資產(chǎn)、管人、管事的框架內(nèi)，強(qiáng)化以管資本優(yōu)化集團(tuán)管控的運(yùn)行流程實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)一、集中核算規(guī)范現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理模式下，下屬單位眾多，財(cái)務(wù)工作分散不統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)管理要求提升，財(cái)務(wù)人員需要從應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)工作中解脫，轉(zhuǎn)型管理分析工作財(cái)務(wù)核算、資產(chǎn)管理、資金管理、資金調(diào)配，需要集中管控精細(xì)化管理成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍CONTENTS目錄成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)務(wù)解決方案應(yīng)用案例CONTENTS目成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)智能財(cái)務(wù)管理需求123智能財(cái)88智能財(cái)務(wù)管理整體框架圖

財(cái)務(wù)云友報(bào)賬稅務(wù)云協(xié)同云友空間費(fèi)用管理現(xiàn)金管理資金管理報(bào)銷管理銀行對(duì)賬內(nèi)部賬戶管理成本管理生產(chǎn)成本存貨核算銀企直聯(lián)預(yù)算管理資金結(jié)算資金調(diào)度收付結(jié)算債務(wù)轉(zhuǎn)移往來(lái)核算票據(jù)管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)多折舊政策資產(chǎn)全生命周期管理多會(huì)計(jì)政策多會(huì)計(jì)主體多幣種多語(yǔ)言集團(tuán)核算體系智能自動(dòng)會(huì)計(jì)平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化總賬會(huì)計(jì)憑證處理內(nèi)部交易協(xié)同憑證集團(tuán)公司內(nèi)部對(duì)賬多賬薄財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)報(bào)表合并報(bào)表集中核算報(bào)告電子發(fā)票用友云智能財(cái)務(wù)管理整體框架圖財(cái)務(wù)云友報(bào)賬稅務(wù)云協(xié)同云友空間費(fèi)用管財(cái)務(wù)集中核算，規(guī)范統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目1財(cái)務(wù)集中核算，規(guī)范統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目190業(yè)務(wù)特性創(chuàng)新型企業(yè)，多個(gè)公司會(huì)計(jì)主體，要求自上而下規(guī)范各單位核算口徑和會(huì)計(jì)政策；多個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)體，構(gòu)成一個(gè)多級(jí)集團(tuán)管控的樹(shù)，統(tǒng)一的集團(tuán)級(jí)的參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則。智能財(cái)務(wù)—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系以法人公司為核心的運(yùn)作模式，公司就是企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理的主要業(yè)務(wù)組織單元價(jià)值體現(xiàn)：規(guī)范和統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理流程；統(tǒng)一核算政策，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)管理職能；提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平；業(yè)務(wù)特性智能財(cái)務(wù)—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系以法人公司為核心的運(yùn)作部門(mén)職員倉(cāng)庫(kù)……d完全由單位設(shè)置，無(wú)需集團(tuán)統(tǒng)一幣種會(huì)計(jì)期間存貨分類計(jì)量檔案地區(qū)分類采購(gòu)組織經(jīng)營(yíng)組織折舊方法會(huì)計(jì)分期壞賬計(jì)提方式……a整個(gè)賬套全部統(tǒng)一，由集團(tuán)來(lái)制定，分公司只能查詢a統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策會(huì)計(jì)科目結(jié)算方式收支項(xiàng)目開(kāi)戶銀行工資項(xiàng)目人員類別收入確認(rèn)費(fèi)用確認(rèn)資產(chǎn)確認(rèn)……b集團(tuán)編制部分?jǐn)?shù)據(jù)，分公司能否新增通過(guò)參數(shù)控制a會(huì)計(jì)確認(rèn)條件客商檔案存貨檔案項(xiàng)目檔案折舊方法會(huì)計(jì)分期壞賬計(jì)提方式……c檔案分級(jí)管理，每個(gè)層次管理內(nèi)容不同a會(huì)計(jì)估計(jì)政策規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一核算政策部門(mén)職員倉(cāng)庫(kù)……d完全由單位設(shè)置，無(wú)需集團(tuán)統(tǒng)一幣種會(huì)計(jì)存貨總公司分公司2分公司1分公司3孫公司孫公司孫公司下級(jí)單位繼承集團(tuán)統(tǒng)一的基礎(chǔ)檔案，并可在此基礎(chǔ)上增加自己的單位檔案。集團(tuán)通過(guò)參數(shù)控制公司的會(huì)計(jì)政策是否嚴(yán)格控制由用戶決定，集團(tuán)可以進(jìn)行嚴(yán)格控制，也可以部分控制，甚至不進(jìn)行控制！建立公司目錄制定基礎(chǔ)檔案維護(hù)參數(shù)控制定制權(quán)限管理……財(cái)務(wù)集中核算—統(tǒng)一的核算政策保證集團(tuán)財(cái)務(wù)政策的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行，滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理總公司分公司2分公司1分公司3孫公司孫公司孫公司下級(jí)單位繼承財(cái)務(wù)集中核算—公司目錄管理財(cái)務(wù)集中核算—公司目錄管理規(guī)范整個(gè)集團(tuán)基礎(chǔ)檔案設(shè)置規(guī)則財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范基礎(chǔ)資料規(guī)范整個(gè)集團(tuán)基礎(chǔ)檔案設(shè)置規(guī)則財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范基礎(chǔ)資料集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目體系，分配給分子公司，控制分子公司增加科目的權(quán)限財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范科目體系集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目體系，分配給分子公司，控制分子公司增加科目的財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)集中核算—規(guī)范現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)集中管控實(shí)時(shí)監(jiān)控查詢財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2財(cái)務(wù)集中管控實(shí)時(shí)監(jiān)控查詢財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)298實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果公司穿透科目穿透輔助穿透憑證穿透實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果公司穿透實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果支持多個(gè)公司合并或分列顯示支持跨年度查詢實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果支持多個(gè)公司合并或分列顯示支持跨年度實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同3高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同3104內(nèi)部往來(lái)的產(chǎn)生主要是集團(tuán)內(nèi)部交易或資金及資產(chǎn)往來(lái)所產(chǎn)生內(nèi)部往來(lái)對(duì)集團(tuán)合并報(bào)表的真實(shí)及準(zhǔn)確產(chǎn)生制約作用傳統(tǒng)的內(nèi)部往來(lái)由于核算條件限制集團(tuán)內(nèi)部無(wú)法對(duì)清內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)分析收付雙方的記賬期間不產(chǎn)生差異雙方財(cái)務(wù)人員可以查詢對(duì)方記賬憑證需要一個(gè)常效的集團(tuán)內(nèi)對(duì)賬方案解決內(nèi)部往來(lái)解決內(nèi)部往來(lái)的條件高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)分析解決內(nèi)部往來(lái)的條件高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同總公司A分公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部交易關(guān)系可自動(dòng)傳遞跨組織銷售跨組織采購(gòu)協(xié)同\對(duì)賬跨組織領(lǐng)料實(shí)物調(diào)撥……B分公司資產(chǎn)調(diào)撥憑證應(yīng)收收款資產(chǎn)調(diào)出憑證應(yīng)付付款資產(chǎn)調(diào)入借助信息系統(tǒng)，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)單位之間對(duì)于內(nèi)部交易的核算，促進(jìn)交易各方及時(shí)、準(zhǔn)確入賬；內(nèi)部交易協(xié)同處理還可以大大減輕工作量；協(xié)同業(yè)務(wù)，在核算階段，一般雙方均予以確認(rèn)，可以節(jié)約集團(tuán)對(duì)賬的成本；財(cái)務(wù)協(xié)同不僅能使對(duì)賬清楚，而且使關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)固化規(guī)范統(tǒng)一；合并報(bào)表的內(nèi)部利潤(rùn)抵消干凈，滿足監(jiān)管要求；產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值轉(zhuǎn)移規(guī)范有序靈活統(tǒng)一；高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同總公司A分公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部交易關(guān)系可自高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同—協(xié)同憑證業(yè)務(wù)處理高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同—協(xié)同憑證業(yè)務(wù)處理面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿4面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿4108面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿本位幣差異會(huì)計(jì)制度差異會(huì)計(jì)科目差異語(yǔ)言差異統(tǒng)計(jì)口徑差異核算主體差異會(huì)計(jì)期間差異業(yè)務(wù)流程差異入賬時(shí)間差異外幣分賬制境外分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部責(zé)任核算內(nèi)外報(bào)告分離境內(nèi)集團(tuán)境外上市多賬薄構(gòu)建在系統(tǒng)之上信息化賬套不需對(duì)人產(chǎn)生依賴可以使跨國(guó)企業(yè)和海外上市企業(yè)達(dá)到審計(jì)要求賬薄的分離達(dá)到了企業(yè)精細(xì)化管理的要求在現(xiàn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)體系下企業(yè)多用多表制來(lái)替代多賬制多表制是構(gòu)建在一套傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之上的手工調(diào)整方法現(xiàn)行的多表制隨著集團(tuán)企業(yè)精細(xì)化管理的發(fā)展已無(wú)法達(dá)到其財(cái)務(wù)管理需求面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿本位幣差異會(huì)計(jì)制度差異會(huì)計(jì)科實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)考核的不同需要的財(cái)務(wù)信息。實(shí)現(xiàn)方案：一個(gè)集團(tuán)可按不同報(bào)告要求建立多套科目方案不同報(bào)告要求的賬簿選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目方案一個(gè)集團(tuán)可以為獨(dú)立核算單元建立會(huì)計(jì)主體賬簿，實(shí)現(xiàn)責(zé)任單元考核集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)與邏輯賬簿分別關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)多個(gè)主體賬簿核算基礎(chǔ)核算賬簿會(huì)計(jì)主體會(huì)計(jì)主體（公司）會(huì)計(jì)主體（部門(mén)）公司1公司1.1公司1.2公司1.3事業(yè)部1.1.2事業(yè)部1.1.1內(nèi)部管理賬簿對(duì)外報(bào)告賬簿科目方案一（內(nèi)部管理）科目方案二（對(duì)外披露）本位幣會(huì)計(jì)期間主體賬簿會(huì)計(jì)主體與賬簿的關(guān)聯(lián)管理賬簿A1管理賬簿A1.1管理賬簿A1.2管理賬簿A1.3管理賬簿A1.1.1管理賬簿A1.1.2報(bào)告賬簿B1報(bào)告賬簿B1.1報(bào)告賬簿B1.2報(bào)告賬簿B1.3面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：核算基礎(chǔ)核算賬簿會(huì)計(jì)主體會(huì)計(jì)主體（公司）會(huì)計(jì)主體（面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算分廠、銷售公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算適用范圍：集團(tuán)總部要求分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表管理要求：業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)報(bào)告賬簿1（事業(yè)部1）報(bào)告賬簿2（事業(yè)部2）主賬簿（公司帳）公司對(duì)外報(bào)告公司對(duì)內(nèi)報(bào)告財(cái)務(wù)折算規(guī)則主賬簿（公司帳）報(bào)告賬簿（業(yè)務(wù)部門(mén)1）報(bào)告賬簿2（業(yè)務(wù)部門(mén)2）對(duì)外報(bào)告管理報(bào)告同一業(yè)務(wù)單據(jù)通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)可以生成不同賬簿的憑證同一會(huì)計(jì)憑證通過(guò)財(cái)務(wù)折算可以生成不同賬簿的憑證面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立根據(jù)權(quán)限可以同時(shí)管理多套賬可以分列或匯總多個(gè)套賬的數(shù)據(jù)面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算多賬簿根據(jù)權(quán)限可以同時(shí)管理多套賬可以分列或匯總多個(gè)套賬的數(shù)據(jù)面向不及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行現(xiàn)金流量分析5及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行現(xiàn)金流量分析5113現(xiàn)金管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺(tái)，管理企業(yè)自有資金存量與流量，提供了集團(tuán)資金監(jiān)控的平臺(tái)。包括：資金收支業(yè)務(wù)處理，資金結(jié)算、網(wǎng)上付款，空白票據(jù)管理，銀行對(duì)賬等業(yè)務(wù)。企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)費(fèi)用管理票據(jù)管理現(xiàn)金存款票據(jù)日記賬重空管理對(duì)賬銀企直聯(lián)手工支付財(cái)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金管理平臺(tái)支付手段現(xiàn)金管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺(tái)，管理企業(yè)自有資金存量與企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—空白票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)重要空白票據(jù)的臺(tái)賬管理。支持購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢的處理，空白票據(jù)報(bào)銷處理還和總賬系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、報(bào)銷管理系統(tǒng)建立有接口。票據(jù)類型設(shè)置空白票據(jù)購(gòu)置空白票據(jù)領(lǐng)用空白票據(jù)報(bào)銷空白票據(jù)作廢企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—空白票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)重要空白票據(jù)的臺(tái)賬管理。企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀行對(duì)賬系統(tǒng)提供兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬。核銷銀行帳余額調(diào)節(jié)表長(zhǎng)期未達(dá)審核查詢勾兌情況對(duì)賬賬戶初始化銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀行對(duì)賬系統(tǒng)提供兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬和企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—現(xiàn)金管理企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—現(xiàn)金管理目前已經(jīng)與國(guó)內(nèi)近“百家”主流銀行實(shí)現(xiàn)直聯(lián)銀行前置機(jī)銀行前置機(jī)網(wǎng)銀適配器網(wǎng)上銀行結(jié)算調(diào)度現(xiàn)金管理單據(jù)支付銀行賬戶余額查詢賬戶交易明細(xì)查詢支付指令狀態(tài)查詢企業(yè)內(nèi)部中行系統(tǒng)工行系統(tǒng)用友云企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀企直聯(lián)目前已經(jīng)與國(guó)內(nèi)近“百家”主流銀行實(shí)現(xiàn)直聯(lián)銀行前置機(jī)銀行前置機(jī)價(jià)值體現(xiàn)：ERP的內(nèi)部資金管理與銀行互聯(lián)互通；提高企業(yè)付款、收款業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化，減輕財(cái)務(wù)人員的工作強(qiáng)度。準(zhǔn)確及時(shí)記錄企業(yè)賬務(wù)，準(zhǔn)確高效率地完成銀企對(duì)賬，控制風(fēng)險(xiǎn)。出納工作從事務(wù)型處理轉(zhuǎn)向更高價(jià)值的資金分析管理；企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀企直聯(lián)工行建行農(nóng)行中行……網(wǎng)銀適配器現(xiàn)金管理收款監(jiān)控付款監(jiān)控資金異常監(jiān)控資金流向分析資金存量分析資金流量分析銀行余額調(diào)節(jié)表對(duì)工手工調(diào)整銀行自動(dòng)對(duì)賬資金監(jiān)控導(dǎo)入對(duì)賬單銀行對(duì)賬單賬戶余額賬戶流水價(jià)值體現(xiàn)：企業(yè)級(jí)現(xiàn)金管理平臺(tái)—銀企直聯(lián)工行建行農(nóng)行中行……網(wǎng)銀企聯(lián)云服務(wù)前置機(jī)1云服務(wù)處理中心專線安全網(wǎng)關(guān)前置機(jī)2前置機(jī)3前置機(jī)N現(xiàn)金管理平臺(tái)銀行對(duì)賬余額查詢資金流水收付結(jié)算其他銀企聯(lián)云服務(wù)平臺(tái)銀企聯(lián)云服務(wù)是以云計(jì)算的方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)與多家銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，一點(diǎn)接入實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有銀行帳戶的付款、余額查詢、回單查詢等功能的云服務(wù)。銀企聯(lián)云服務(wù)融合不僅實(shí)現(xiàn)銀企直連，還實(shí)現(xiàn)了支企直連。U-Key管理機(jī)路由適配金融機(jī)構(gòu)銀企直連支付機(jī)構(gòu)支企直連銀企聯(lián)云服務(wù)前置機(jī)1云服務(wù)處理中心專線安全前置機(jī)2前置機(jī)3前準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目填制憑證現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量查詢報(bào)表查詢?cè)O(shè)置現(xiàn)金流量表表項(xiàng)對(duì)現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金分類在對(duì)方科目上指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)信息指定或調(diào)整現(xiàn)金流量表項(xiàng)信息按前面處理中指定的現(xiàn)金流量信息進(jìn)行將現(xiàn)金流量分析結(jié)果生成報(bào)表業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置對(duì)方科目設(shè)置準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目填制憑證現(xiàn)金準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成報(bào)表現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目填制憑證輔助賬簿查詢報(bào)表查詢?cè)O(shè)置現(xiàn)金流量表表項(xiàng)對(duì)現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算對(duì)現(xiàn)金類科目錄入現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算內(nèi)容按輔助核算查詢現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況完整的集團(tuán)資金管控平臺(tái)6完整的集團(tuán)資金管控平臺(tái)6124集團(tuán)資金管控，云端交易融合銀企聯(lián)云資金管理銀企聯(lián)云集團(tuán)資金組織成員單位通用銀企直聯(lián)資金預(yù)測(cè)電子簽章回單資金調(diào)度資金上收內(nèi)部授信信貸管理資金監(jiān)控內(nèi)部存款資金計(jì)劃內(nèi)部賬戶管理資金結(jié)算銀行貸款銀行存款銀行授信信用證管理銀行對(duì)賬現(xiàn)金管理移動(dòng)應(yīng)用多幣種數(shù)字簽名多級(jí)資金組織多語(yǔ)言資金歸集代發(fā)工資信用證采購(gòu)付款合同收款保函管理商業(yè)匯票資金下收自動(dòng)手動(dòng)資金流量分析資金存量分析銀行自動(dòng)對(duì)賬資金異常監(jiān)控……集團(tuán)資金管控，云端交易融合銀企聯(lián)云資金管理銀企聯(lián)云集團(tuán)資金組資金計(jì)劃管理預(yù)算樣表編制預(yù)算樣表審批資金調(diào)度計(jì)劃支付資金下?lián)軉钨Y金計(jì)劃設(shè)定資金計(jì)劃周期設(shè)置資金計(jì)劃類型定義預(yù)算對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置結(jié)算單位定義新增、下發(fā)資金計(jì)劃表填報(bào)資金計(jì)劃表審批資金計(jì)劃表資金計(jì)劃執(zhí)行表資金計(jì)劃分析表資金收支計(jì)劃收付系統(tǒng)報(bào)銷系統(tǒng)資金結(jié)算票據(jù)管理信貸管理導(dǎo)入預(yù)算樣表實(shí)時(shí)更新執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)控制收付款生成資金下?lián)軉螌徟Y金下?lián)軉螌?duì)成員單位資金進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，合理配置資源，平衡資金需求資金計(jì)劃管理預(yù)算樣表編制預(yù)算樣表審批資金調(diào)度計(jì)劃支付資金下?lián)苜Y金集中監(jiān)控外部賬戶數(shù)據(jù)內(nèi)部賬戶數(shù)據(jù)資金集中監(jiān)控資金存量分析資金流量分析資金流向分析預(yù)算執(zhí)行情況分析資金頭寸預(yù)測(cè)分析資金安全保有量分析內(nèi)外部融資報(bào)告分析國(guó)際結(jié)算情況分析企業(yè)資金管理人員集中監(jiān)控對(duì)賬資金預(yù)測(cè)資金計(jì)劃資金結(jié)算票據(jù)數(shù)據(jù)銀行數(shù)據(jù)商業(yè)銀行網(wǎng)銀接口集中監(jiān)控招商銀行工商銀行中信銀行浦發(fā)銀行農(nóng)業(yè)銀行興業(yè)銀行民生銀行交通銀行中國(guó)銀行光大銀行………華夏銀行招商銀行業(yè)務(wù)離線數(shù)據(jù)信貸數(shù)據(jù)

資金集中監(jiān)控模式下，集團(tuán)公司通過(guò)資金管理信息系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控下屬成員單位的資金運(yùn)營(yíng)信息，不干預(yù)下屬成員單位的資金管理工作，在資金使用上給下屬公司較大的自主權(quán)，下屬公司自主安排資金運(yùn)作的同時(shí)接受集團(tuán)行政方面的資金調(diào)度。集團(tuán)公司主要集中監(jiān)控成員單位的現(xiàn)金流量、流向和存量。

資金集中監(jiān)控外部賬戶數(shù)據(jù)內(nèi)部賬戶數(shù)據(jù)資金集中監(jiān)控資金存量分析資金預(yù)測(cè)管理委托貸款定期存款資金計(jì)劃應(yīng)收應(yīng)付信貸存款其他貸款銀行借款應(yīng)收賬款…應(yīng)付賬款活期存款通知存款支出計(jì)劃收入計(jì)劃…資金盈缺分析表應(yīng)收票據(jù)票據(jù)應(yīng)付票據(jù)定制模板建立資金預(yù)測(cè)數(shù)學(xué)模型，輔助估計(jì)最佳現(xiàn)金持有量，有助于控制風(fēng)險(xiǎn)，為資金戰(zhàn)略決策提供有效依據(jù)。資金流量、存量分析，資金頭寸預(yù)測(cè)分析、預(yù)測(cè)執(zhí)行分析等為資金管理者提供一目了然的資金管理圖景。資金預(yù)測(cè)管理委托貸款定期存款資金計(jì)劃應(yīng)收應(yīng)付信貸存款其他貸款資金結(jié)算—現(xiàn)金池管理“現(xiàn)金池(CashPooling)”管理模式是在集團(tuán)建立資金總賬戶，將各成員單位的資金匯集到總賬戶形成現(xiàn)金池，再根據(jù)成員單位的支付需求撥付資金。根據(jù)集團(tuán)對(duì)成員單位資金管理的控制要求，成員單位的分賬戶可以分別設(shè)立收入賬戶和支出賬戶，形成收支兩條線的資金管理模式；或者不區(qū)分收入賬戶與支出賬戶，形成收支合一賬戶的資金管理模式。

匯集下屬成員單位的結(jié)算資金，通過(guò)現(xiàn)金池有效挖掘集團(tuán)的沉淀資金，根據(jù)各成員單位的資金計(jì)劃調(diào)劑資金余缺，提高內(nèi)部資金的融通能力，降低資金的使用成本；適應(yīng)集團(tuán)企業(yè)多個(gè)法人實(shí)體的現(xiàn)實(shí)，融合多種資金集中策略，實(shí)現(xiàn)最有效地統(tǒng)一調(diào)撥集團(tuán)全部資金，最大限度地降低集團(tuán)持有資金頭寸的管理目的。結(jié)算中心下屬公司外部單位外部單位賬戶總賬戶收入賬戶支出總賬獨(dú)立賬戶收款自行支付集團(tuán)支付2收款自行支付下?lián)芗瘓F(tuán)支付1全面監(jiān)控資金結(jié)算—現(xiàn)金池管理“現(xiàn)金池(CashPooling)”銀行賬戶管理根據(jù)集團(tuán)資金管理政策對(duì)成員單位在銀行開(kāi)設(shè)賬戶加強(qiáng)管理銷戶申請(qǐng)銷戶審批管理模式單位申請(qǐng)集團(tuán)審批集團(tuán)代辦單位自主管理開(kāi)戶管理開(kāi)戶申請(qǐng)開(kāi)戶審批銷戶管理賬戶監(jiān)控銀行賬戶管理根據(jù)集團(tuán)資金管理政策對(duì)成員單位在銀行開(kāi)設(shè)賬戶加強(qiáng)資金集中管控—信貸管理外部融資銀行綜合授信協(xié)議銀行綜合授信額度監(jiān)控信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)確定信用等級(jí)表格樣表信用等級(jí)表格編制信用等級(jí)表格計(jì)分內(nèi)部授信額度制定內(nèi)部授信額度調(diào)整內(nèi)部授信額度監(jiān)控綜合授信參數(shù)設(shè)置授信額度綜合查詢銀行借款申請(qǐng)審批銀行借款合同信息銀行借款合同計(jì)息委托貸款申請(qǐng)審批委托貸款合同信息委托貸款合同計(jì)息擔(dān)保物權(quán)管理對(duì)外擔(dān)保管理信貸合同查詢內(nèi)部信貸申請(qǐng)審批內(nèi)部信貸合同信息內(nèi)部信貸合同計(jì)息內(nèi)部委托貸款申請(qǐng)內(nèi)部委托貸款合同內(nèi)部委托貸款計(jì)息貸款利息收益分配信貸合同清分處理信貸信息綜合查詢內(nèi)部融資綜合授信管理信貸流程管理

集團(tuán)企業(yè)通過(guò)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的集中統(tǒng)一管理，可以降低資金使用成本，保持合理的負(fù)債結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)集團(tuán)的資金風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

資金集中管控—信貸管理外部融資銀行綜合銀行綜合授信信用等級(jí)信財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制分析7財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制分析7132財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系確定財(cái)務(wù)組織及崗位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策規(guī)范集中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)落實(shí)內(nèi)控制度集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)核算處理總賬查詢?nèi)肆Y源資產(chǎn)管理應(yīng)收應(yīng)付存貨核算薪酬管理固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證憑證處理集團(tuán)對(duì)賬現(xiàn)金銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬明細(xì)賬查詢余額表查詢現(xiàn)金流量查詢預(yù)警平臺(tái)企業(yè)報(bào)表合并報(bào)表構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，是集團(tuán)財(cái)務(wù)語(yǔ)言統(tǒng)一的前提。在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化下實(shí)現(xiàn)所有公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)則的統(tǒng)一。供應(yīng)鏈管理報(bào)銷管理費(fèi)用預(yù)算資金管理內(nèi)部交易協(xié)同財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算體系確定財(cái)務(wù)組織及崗位統(tǒng)一會(huì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)平臺(tái)同一公司多個(gè)會(huì)計(jì)規(guī)則會(huì)計(jì)平臺(tái)主要支持的業(yè)務(wù)模式各單位獨(dú)立建立作賬規(guī)則集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)平臺(tái)同一公司多個(gè)會(huì)計(jì)規(guī)則會(huì)計(jì)平集團(tuán)公司在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定某類業(yè)務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一的憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于所有下屬公司，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)所有此類業(yè)務(wù)的憑證規(guī)則集團(tuán)總部集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)公司1報(bào)銷單公司2報(bào)銷單公司3報(bào)銷單公司1報(bào)銷憑證公司2報(bào)銷憑證公司3報(bào)銷憑證公司1公司2公司3集團(tuán)統(tǒng)一定義該類業(yè)務(wù)的憑證模板財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)則集團(tuán)公司在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定某類業(yè)務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一的憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于各公司核算規(guī)則不同，在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定本公司憑證生成規(guī)則，只應(yīng)用于本公司集團(tuán)總部會(huì)計(jì)平臺(tái)公司1報(bào)銷單公司2報(bào)銷單公司3報(bào)銷單公司1報(bào)銷憑證公司2報(bào)銷憑證公司3報(bào)銷憑證公司1公司2公司3公司1憑證模板公司2憑證模板公司3憑證模板財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—各單位獨(dú)立建立規(guī)則各公司核算規(guī)則不同，在會(huì)計(jì)平臺(tái)制定本公司憑證生成規(guī)則，只應(yīng)用公司多個(gè)核算規(guī)則，同一業(yè)務(wù)單據(jù)可以基于不同報(bào)告對(duì)象生成不同賬簿的憑證集團(tuán)總部會(huì)計(jì)平臺(tái)公司1公司1應(yīng)付單:中國(guó)賬簿-憑證借：物資采購(gòu)

貸：應(yīng)付賬款香港賬簿-憑證借：存貨類科目貸：或有負(fù)債公司1中國(guó)賬簿憑證模板香港賬簿憑證模板財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—公司多個(gè)核算規(guī)則公司多個(gè)核算規(guī)則，同一業(yè)務(wù)單據(jù)可以基于不同報(bào)告對(duì)象生成不同賬總賬憑證存貨核算應(yīng)收應(yīng)付報(bào)銷管理……入賬規(guī)則科目分類會(huì)計(jì)憑證模板確定那些公司的哪些賬簿要生成對(duì)要用到的科目做分類，每類定義相同的對(duì)照表單據(jù)+業(yè)務(wù)類型定義生成憑證的模板憑證生成處理對(duì)非實(shí)時(shí)生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)做處理，包括異常處理成本管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—會(huì)計(jì)平臺(tái)規(guī)則建立流程總賬憑證存貨核算應(yīng)收應(yīng)付報(bào)銷管理……入賬規(guī)則科目分類會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收管理主要管理客戶的應(yīng)收、收款、核銷業(yè)務(wù)，應(yīng)付管理主要管理供應(yīng)商的應(yīng)付、付款、核銷業(yè)務(wù)。通過(guò)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的全方位管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)處理的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流。加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對(duì)資金的控制，保證企業(yè)資金的健康流動(dòng)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)銷現(xiàn)金管理總賬銷售采購(gòu)應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—全方位企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收管理主要管理客戶的應(yīng)收、收款、核銷業(yè)務(wù)，應(yīng)付管理主要管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—全方位企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—全方位企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理統(tǒng)一整個(gè)公司的固定資產(chǎn)核算制度，規(guī)范固定資產(chǎn)增加、減少、報(bào)廢流程；實(shí)現(xiàn)總公司及所屬公司的固定資產(chǎn)狀態(tài)的實(shí)時(shí)查詢，全面的反映企業(yè)固定資產(chǎn)的增減情況，以及使用狀況、折舊情況等各種信息。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化—實(shí)時(shí)掌控固定資產(chǎn)狀況統(tǒng)一整個(gè)公司的固定資產(chǎn)核算制度，規(guī)范固定資產(chǎn)增加、減少、報(bào)廢基于集中核算的報(bào)表管理8基于集中核算的報(bào)表管理8142公司樣表體系公司個(gè)別報(bào)表體系公司匯總報(bào)表體系公司合并報(bào)表體系公司分析報(bào)表體系報(bào)表數(shù)據(jù)采集工具財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表編制平臺(tái)報(bào)表發(fā)布工具各種報(bào)表上報(bào)對(duì)賬、折算、抵銷匯總、合并報(bào)表生成/編制分析報(bào)表個(gè)別報(bào)表編制表內(nèi)表間數(shù)據(jù)審核報(bào)表調(diào)整基于集中核算的企業(yè)報(bào)表報(bào)表需求特征：需要按不同管理模式設(shè)立報(bào)表管理需要對(duì)下屬公司按不同行業(yè)及管理關(guān)系合并報(bào)表報(bào)表不僅滿足管理的需要也是與下屬公司溝通的重要工具對(duì)內(nèi)部管理報(bào)表需求較多決策支持。報(bào)表管理問(wèn)題：如何快速滿足不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)對(duì)合并報(bào)表的需求；如何滿足多種方式的數(shù)據(jù)采集，提高合并報(bào)表編制效率；如何快速完成復(fù)雜股權(quán)關(guān)系下合并報(bào)表的編制，并留有審計(jì)痕跡；如何滿足不同層次管理機(jī)構(gòu)對(duì)合并報(bào)表管理要求，提供決策支持。公司樣表體系公司個(gè)別報(bào)表體系公司匯總報(bào)表體系公司合并報(bào)表體系集團(tuán)企業(yè)報(bào)表—逐級(jí)編報(bào)流程集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表調(diào)整上報(bào)編制個(gè)別報(bào)表審核上報(bào)逐級(jí)編報(bào)方式集團(tuán)企業(yè)報(bào)表—逐級(jí)編報(bào)流程集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布審核編制個(gè)別報(bào)表上報(bào)編制個(gè)別報(bào)表審核上報(bào)大集中編報(bào)方式集團(tuán)企業(yè)報(bào)表—集中編報(bào)流程集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別U8

cloud基于集中核算的合并報(bào)表蠶食與減持進(jìn)入合并報(bào)表的子公司利潤(rùn)份額進(jìn)入合并報(bào)表的子公司利潤(rùn)份額蠶食性收購(gòu)情況資本減持情況1月6月12月1月6月12月50%的股權(quán)80%的股權(quán)80%的股權(quán)80%的股權(quán)50%的股權(quán)50%的股權(quán)50%80%80%50%復(fù)雜算法產(chǎn)業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司A子公司B子公司C…孫公司A孫公司B…集團(tuán)總部100%80%20%10%20%90%70%30%權(quán)益法核算與成本法核算對(duì)合并報(bào)表的影響成本法自動(dòng)轉(zhuǎn)權(quán)益法項(xiàng)目權(quán)益法一權(quán)益法二成本法母公司對(duì)子公司投資的核算方法將子公司全年的凈利潤(rùn)的控股份額作為母公司的投資收益僅僅將子公司收購(gòu)日后的凈利潤(rùn)的控股份額作為母公司的投資收益僅僅將子公司宣布的現(xiàn)金股利的對(duì)應(yīng)份額作為投資收益合并報(bào)表

利潤(rùn)將子公司全年的凈利潤(rùn)的控股份額歸入合并利潤(rùn)將子公司收購(gòu)日后的凈利潤(rùn)的控股份額歸入合并利潤(rùn)將子公司收購(gòu)日后的凈利潤(rùn)的控股份額歸入合并利潤(rùn)合并價(jià)差收購(gòu)時(shí)支付的金額與會(huì)計(jì)期末的子公司的凈資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)份額的差額。合并收差≠母公司賬上的股權(quán)投資差額收購(gòu)時(shí)支付的金額與收購(gòu)日的子公司的凈資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)份額差額。合并價(jià)差=母公司賬上的股權(quán)投資差額收購(gòu)時(shí)支付的金額與收購(gòu)日的子公司的凈資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)份額差額。母公司賬上不再區(qū)分出股權(quán)資差額外幣折算抵銷模板內(nèi)部交易自動(dòng)對(duì)帳分部報(bào)告集中合并匯總表表抵銷售分錄子單位A1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位AB財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)母單位

合并報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)逐級(jí)合并子單位A2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)子單位A財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)匯總報(bào)表子單位A合并報(bào)表調(diào)配分錄內(nèi)部交易數(shù)據(jù)調(diào)配分錄合并報(bào)表匯總報(bào)表母單位AB財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部交易數(shù)據(jù)跨行業(yè)集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)庫(kù)用友獨(dú)有的不同行業(yè)的數(shù)據(jù)采集與合并方案集團(tuán)合并報(bào)表金融地產(chǎn)酒店集團(tuán)匯總報(bào)表制造合并金融合并地產(chǎn)合并科目余額發(fā)生額內(nèi)部交易附表價(jià)值體現(xiàn)：統(tǒng)一集團(tuán)報(bào)表格式，規(guī)范集團(tuán)報(bào)表編報(bào)流程；統(tǒng)一報(bào)告的指標(biāo)和口徑，為建立集團(tuán)大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系打下基礎(chǔ)；提高集團(tuán)合并報(bào)表的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，滿足不同管理要求的合并要求；U8cloud基于集中核算的合并報(bào)表蠶食與減持進(jìn)入合并報(bào)U8

cloud合并報(bào)表編制流程定義集團(tuán)單位結(jié)構(gòu)定義報(bào)表定義抵銷關(guān)系定義抵銷項(xiàng)目報(bào)表數(shù)據(jù)采集個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證外幣報(bào)表折算調(diào)整后的個(gè)別報(bào)表生成合并報(bào)表生成工作底稿自動(dòng)生成抵銷分錄自動(dòng)對(duì)賬采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)登記內(nèi)部股權(quán)及其變動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)置采集合并抵消報(bào)表展現(xiàn)合并報(bào)表編制流程U8cloud合并報(bào)表編制流程定義集團(tuán)單位結(jié)構(gòu)定義報(bào)表定U8

cloud合并報(bào)表合并方式—一次性大合并集團(tuán)總部子公司1子公司2U8

cloud合并報(bào)表一次性大合并錄入投資數(shù)據(jù)確定合并范圍選擇數(shù)據(jù)報(bào)表版本執(zhí)行報(bào)表調(diào)整創(chuàng)建合并報(bào)表編報(bào)任務(wù)并下發(fā)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表設(shè)計(jì)抵銷模板執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷生成合并報(bào)表按照集團(tuán)下發(fā)任務(wù)執(zhí)