財(cái)務(wù)部主任助理崗位職責(zé)（共4篇）

第13頁(yè)共13頁(yè)財(cái)務(wù)部主任助理崗位職責(zé)〔共4篇〕第1篇：財(cái)務(wù)部助理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)助理崗位職責(zé)1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的制定和施行，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)展日常資金收支、財(cái)務(wù)核算、帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。3、及時(shí)、準(zhǔn)確填制明細(xì)賬、總賬，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。提供和合理反映所管理各公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，完成報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。4、協(xié)助財(cái)務(wù)部和審計(jì)部進(jìn)展財(cái)產(chǎn)清查工作、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、所得稅匯算、土地增值稅清算工作。5、做好所負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)檔案、相關(guān)合同、文件檔案接收、記錄、保管工作。6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)、金融動(dòng)向7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理銀行日常對(duì)賬、收付款、貸款等相關(guān)手續(xù)8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作9、協(xié)助綜合部完成所需各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。10、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作第2篇：財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行管理后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)的職責(zé)，建立健全后勤集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度，監(jiān)視檢查財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)及財(cái)政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，努力進(jìn)步財(cái)務(wù)管理程度。2．熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)政制度，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)制定合適本集團(tuán)詳細(xì)情況的管理方法和施行細(xì)那么。遵守國(guó)家財(cái)政制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，節(jié)儉辦事業(yè)，堅(jiān)持原那么，秉公辦事。3.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作，經(jīng)常研究各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，不斷進(jìn)步預(yù)算管理程度。4．參與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析^p和研究；對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的簽定提出合理化建議。5．加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，進(jìn)步資金使用效率。6．經(jīng)常檢查監(jiān)視集團(tuán)下屬各部門的現(xiàn)金及有價(jià)證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。7．負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作才能，完成任務(wù)情況，并對(duì)職稱申報(bào)提出意見(jiàn)。8．配合有關(guān)部門有組織、有方案地對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建立，不斷進(jìn)步財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)程度。9．負(fù)責(zé)集團(tuán)各種有價(jià)證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計(jì)和印刷工作。10．完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)展管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)視檢查。2、調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支持財(cái)務(wù)人員依法行使職權(quán)，維護(hù)財(cái)務(wù)人員合法權(quán)益。3、組織會(huì)計(jì)人員按照《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)展會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)處理，嚴(yán)格收支。4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，年度預(yù)、決算編制，搞好財(cái)務(wù)活動(dòng)分析^p和年結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理提供真實(shí)可信的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。5、抓好會(huì)計(jì)根底工作，負(fù)責(zé)帳、證、卡的審核，逐步完成財(cái)務(wù)電算化。6、起草制定財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，監(jiān)視檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，〔包括財(cái)務(wù)工作方案、工作總結(jié)和請(qǐng)示報(bào)告〕等。7、對(duì)各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)視、審核工作負(fù)責(zé)。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作第3篇：財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)一、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作詳細(xì)負(fù)責(zé)。二、純熟掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照會(huì)計(jì)制度辦理睬計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)展會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)視。三、健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，使會(huì)計(jì)工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)方案和管理，制定財(cái)務(wù)紀(jì)律，定期進(jìn)展財(cái)務(wù)結(jié)算和檢查。四、認(rèn)真審核原始憑證、報(bào)銷憑證，保證會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。五、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)展財(cái)務(wù)處理，認(rèn)真編制記帳憑證，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展帳薄登記，做到內(nèi)容完好、關(guān)系對(duì)應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳帳相符。六、及時(shí)清理往來(lái)帳目，進(jìn)步資金使用效益，保證資金平安。七、負(fù)責(zé)集團(tuán)各種稅務(wù)統(tǒng)計(jì)匯繳工作，做到按章納稅；主動(dòng)征求效勞對(duì)象的意見(jiàn)和建議，改良工作，進(jìn)步效勞程度。八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)會(huì)計(jì)帳薄記錄和其它資料報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完好、報(bào)送及時(shí)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。九、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。十、負(fù)責(zé)集團(tuán)的發(fā)票管理工作。根據(jù)國(guó)家發(fā)票管理方法和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、保管工作。十一、經(jīng)常與上級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門聯(lián)絡(luò)，承受指導(dǎo)和監(jiān)視。十二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。2023年10月29日第4篇：財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)【篇1：財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)一、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作詳細(xì)負(fù)責(zé)。二、純熟掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照會(huì)計(jì)制度辦理睬計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)展會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)視。三、健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，使會(huì)計(jì)工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)方案和管理，制定財(cái)務(wù)紀(jì)律，定期進(jìn)展財(cái)務(wù)結(jié)算和檢查。四、認(rèn)真審核原始憑證、報(bào)銷憑證，保證會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。五、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)展財(cái)務(wù)處理，認(rèn)真編制記帳憑證，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展帳薄登記，做到內(nèi)容完好、關(guān)系對(duì)應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳帳相符。六、及時(shí)清理往來(lái)帳目，進(jìn)步資金使用效益，保證資金平安。七、負(fù)責(zé)集團(tuán)各種稅務(wù)統(tǒng)計(jì)匯繳工作，做到按章納稅；主動(dòng)征求效勞對(duì)象的意見(jiàn)和建議，改良工作，進(jìn)步效勞程度。八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)會(huì)計(jì)帳薄記錄和其它資料報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完好、報(bào)送及時(shí)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。九、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。十、負(fù)責(zé)集團(tuán)的發(fā)票管理工作。根據(jù)國(guó)家發(fā)票管理方法和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、保管工作。十一、經(jīng)常與上級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門聯(lián)絡(luò)，承受指導(dǎo)和監(jiān)視。十二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。2023年10月29日【篇2：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)】1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查催促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷活動(dòng)單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析^p。5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)展過(guò)程控制和總結(jié)分析^p。6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)。7、月初3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供給商本錢表，負(fù)責(zé)供給商本錢核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供給商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來(lái)會(huì)計(jì)按供給商戶逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來(lái)，跟進(jìn)往來(lái)會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來(lái)準(zhǔn)確。8、月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫(kù)存商品〔xxx〕的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報(bào)告的處理。9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)展現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表的落實(shí)。10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長(zhǎng)短款是否異常，是否掛個(gè)人往來(lái)帳扣取，銀行存款是否核對(duì)好，特別是信譽(yù)卡、pos機(jī)的核對(duì)，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時(shí)，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，假設(shè)是要供給商承當(dāng)部份促銷費(fèi)用是否掛供給商往來(lái)。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入本錢及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持親密聯(lián)絡(luò)，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、核對(duì)供給商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供給商往來(lái)本錢額?！哺鶕?jù)每一檔的促銷活動(dòng)設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔〕同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)展跟蹤。2、根據(jù)合同核對(duì)供給商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月1號(hào)前要求各部門〔營(yíng)運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部〕提交待扣供給商合同外費(fèi)用明細(xì)，〔并于2號(hào)前全部錄入pos系統(tǒng)〕。4、計(jì)算出實(shí)付供給商往來(lái)本錢額?！搽娮訖n與系統(tǒng)相符〕。5、打印供給商往來(lái)結(jié)算單〔4號(hào)到5號(hào)〕。6、與供給商往來(lái)核對(duì)〔6號(hào)到10〕。7、收取供給商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)，搜集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理〔11日到15〕8、根據(jù)供給商〔提供增值稅專用發(fā)票〕扣取費(fèi)用，開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供給商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、核對(duì)供給商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供給商往來(lái)本錢額。2、根據(jù)合同核對(duì)供給商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供給商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號(hào)錄入pos系統(tǒng)。4、計(jì)算出實(shí)付供給商往來(lái)結(jié)算額。5、開(kāi)具供給商往來(lái)結(jié)算單。6、與供給商往來(lái)核對(duì)。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)展跟蹤對(duì)當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)展核對(duì)并審核〔25-30〕7、收取供給商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)。8、根據(jù)供給商扣取費(fèi)用，開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供給商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、進(jìn)展日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。4、員工個(gè)人往來(lái)的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購(gòu)物卡等的盤查，與集團(tuán)核對(duì)往來(lái)。6、銀行存款核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、做好與商戶的賬務(wù)核對(duì)工作，并根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證填制記賬憑證2、供給商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)展國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、催促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問(wèn)題并及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、核對(duì)供給商往來(lái)，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號(hào)匯總出具供給商往來(lái)差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)展處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。出納〔主管〕職責(zé)1、據(jù)審批完好的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷付款，嚴(yán)格審查原始報(bào)銷憑證的真實(shí)性，合法性，準(zhǔn)確性，和完好性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對(duì)不符合要求的報(bào)銷憑證，出納人員有權(quán)回絕。2、據(jù)審批完好的供給商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開(kāi)具發(fā)票的人要一致，收款帳號(hào)要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋“己付款”章，對(duì)于付款沒(méi)成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供給商費(fèi)用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符，能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。6、月終進(jìn)展庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。10、純熟掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫(kù)存報(bào)告上報(bào)資金管理部11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原那么，按時(shí)上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐支營(yíng)業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信譽(yù)卡等，與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開(kāi)戶銀