上市公司資金財(cái)務(wù)崗位職責(zé)（共4篇）

第31頁共31頁上市公司資金財(cái)務(wù)崗位職責(zé)〔共4篇〕第1篇：財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。1、《財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》〔1〕組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益?！?〕主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)視、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)視檢查落實(shí)情況?！?〕主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)視和管理?！?〕掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況?！?〕負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門月度資金使用方案，確保資金的收支平衡，進(jìn)步資金使用效率。月度資金使用方案及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)展監(jiān)視執(zhí)行?！?〕負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定?！?〕按照國家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚?！?〕負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，催促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作?！?〕審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視?！?0〕負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析^p，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。〔11〕負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金平安和金融信譽(yù)度，保障公司工程貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開展規(guī)劃?！?2〕組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部?！?4〕定期召開財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，進(jìn)步財(cái)務(wù)人員綜合技能和才能。〔15〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡(luò)，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。〔16〕負(fù)責(zé)對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)展財(cái)務(wù)審核及合同匯簽?！?7〕每月及時(shí)理解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理?！?8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)展工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作?！?〕嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議。〔3〕嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全?！?〕全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作?！?〕組織編制公司本錢、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)方案，努力降低本錢、增收節(jié)支、進(jìn)步效益?！?〕負(fù)責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查?！?〕定期檢查、分析^p公司財(cái)務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財(cái)務(wù)報(bào)告，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析^p，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)?！?〕負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)展固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時(shí)進(jìn)展增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)展帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)展賬務(wù)處理?！?0〕編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告?！?1〕負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及本錢核算工作，保證核算正確?！?2〕負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章?！?3〕負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)展往來賬核對，對往來款項(xiàng)進(jìn)展賬齡分析^p，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)展應(yīng)收款的催收工作，躲避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)?！?4〕負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年搜集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理睬計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)展借閱登記?！?5〕負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作?！?6〕做好績效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤情況?！?7〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系?！?8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3、《出納崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金平安?！?〕審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利〔包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等〕?！?〕負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確理解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日報(bào)表?！?〕嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票?！?〕負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白票據(jù)、保險(xiǎn)箱鑰匙等，要確保其平安和完好無缺?！?〕負(fù)責(zé)每月進(jìn)展IC卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購置、使用和保管，防止發(fā)票的喪失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進(jìn)展發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)展認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。〔7〕負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月10日前全部歸檔；〔8〕負(fù)責(zé)做好每月資金方案編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金方案表，并根據(jù)審批確定的資金方案監(jiān)視執(zhí)行，確保資金方案內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金方案執(zhí)行情況表，真實(shí)反映資金運(yùn)營信息?！?〕正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績效考核的計(jì)算根據(jù)，并定期進(jìn)展同期比照分析^p，對異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析^p查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。〔10〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。4、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬?！?〕編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)?！?〕按照經(jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查分析^p企業(yè)財(cái)務(wù)方案、本錢方案和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議?！?〕按照會(huì)計(jì)檔案管理方法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。〔6〕協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。5、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資方案方案并組織施行；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資本錢，防范融資風(fēng)險(xiǎn)?！?〕負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)根底資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等?！?〕協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付方案，結(jié)合公司償債才能和資金構(gòu)造等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額歸還到期本金、利息等?！?〕負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的搜集、整理、保管、歸檔等?！?〕對外擔(dān)保臺(tái)賬登記?！?〕負(fù)責(zé)對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評估，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等?！?〕加強(qiáng)理對理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測算分析^p理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況。〔8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第2篇：財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。1、《財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》〔1〕組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。〔2〕主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)視、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)視檢查落實(shí)情況。〔3〕主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)視和管理。〔4〕掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況?！?〕負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門月度資金使用方案，確保資金的收支平衡，進(jìn)步資金使用效率。月度資金使用方案及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)展監(jiān)視執(zhí)行?！?〕負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定?！?〕按照國家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚?！?〕負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，催促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作?！?〕審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視?！?0〕負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析^p，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考?！?1〕負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金平安和金融信譽(yù)度，保障公司工程貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開展規(guī)劃?！?2〕組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部?！?4〕定期召開財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，進(jìn)步財(cái)務(wù)人員綜合技能和才能?！?5〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡(luò)，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系?！?6〕負(fù)責(zé)對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)展財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。〔17〕每月及時(shí)理解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理?！?8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)展工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作?！?〕嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議?！?〕嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全?！?〕全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作?！?〕組織編制公司本錢、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)方案，努力降低本錢、增收節(jié)支、進(jìn)步效益?！?〕負(fù)責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查?！?〕定期檢查、分析^p公司財(cái)務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財(cái)務(wù)報(bào)告，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析^p，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)?！?〕負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)展固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時(shí)進(jìn)展增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)展帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)展賬務(wù)處理。〔10〕編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告?！?1〕負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及本錢核算工作，保證核算正確?！?2〕負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。〔13〕負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)展往來賬核對，對往來款項(xiàng)進(jìn)展賬齡分析^p，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)展應(yīng)收款的催收工作，躲避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)?！?4〕負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年搜集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理睬計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)展借閱登記?！?5〕負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作?！?6〕做好績效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤情況?！?7〕積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系?！?8〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3、《出納崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金平安?！?〕審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利〔包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等〕?！?〕負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確理解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日報(bào)表?！?〕嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票?！?〕負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白票據(jù)、保險(xiǎn)箱鑰匙等，要確保其平安和完好無缺。〔6〕負(fù)責(zé)每月進(jìn)展IC卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購置、使用和保管，防止發(fā)票的喪失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進(jìn)展發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)展認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔?！?〕負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月10日前全部歸檔；〔8〕負(fù)責(zé)做好每月資金方案編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金方案表，并根據(jù)審批確定的資金方案監(jiān)視執(zhí)行，確保資金方案內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金方案執(zhí)行情況表，真實(shí)反映資金運(yùn)營信息。〔9〕正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績效考核的計(jì)算根據(jù)，并定期進(jìn)展同期比照分析^p，對異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析^p查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理?！?0〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。4、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬?！?〕編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)?！?〕按照經(jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查分析^p企業(yè)財(cái)務(wù)方案、本錢方案和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。〔4〕按照會(huì)計(jì)檔案管理方法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密?！?〕每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)展納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)展日常工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查?！?〕協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析^p報(bào)表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送?！?〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。5、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》〔1〕在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資方案方案并組織施行；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資本錢，防范融資風(fēng)險(xiǎn)?！?〕負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)根底資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等?！?〕協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付方案，結(jié)合公司償債才能和資金構(gòu)造等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額歸還到期本金、利息等?！?〕負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的搜集、整理、保管、歸檔等?！?〕對外擔(dān)保臺(tái)賬登記?！?〕負(fù)責(zé)對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評估，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等?！?〕加強(qiáng)理對理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測算分析^p理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況?！?〕認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第3篇：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)：公司董事長、首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官負(fù)責(zé)管理崗位：集團(tuán)公司、全資子公司、控股公司財(cái)務(wù)部工作崗位職責(zé)：一、負(fù)責(zé)檢查核算、監(jiān)視集團(tuán)及其全資子公司、控股公司財(cái)務(wù)狀況，查閱帳簿和其他會(huì)計(jì)資料，核對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告、營業(yè)報(bào)告和利潤分配方案等財(cái)務(wù)資料；二、宣傳貫徹落實(shí)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，組織制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算施行細(xì)那么；及時(shí)研究國家的各項(xiàng)政策對企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響三、組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門開展財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，協(xié)調(diào)企業(yè)各職能部門的關(guān)系，保證財(cái)務(wù)部門正常的工作秩序；四、組織制定集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)本錢方案，并負(fù)責(zé)組織施行和考核；五、審核集團(tuán)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)，對發(fā)生的重大違紀(jì)事項(xiàng)負(fù)有直接責(zé)任：1．審核集團(tuán)月、季、年度各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，并對報(bào)表和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；2．負(fù)責(zé)集團(tuán)各類資產(chǎn)盤盈、盤虧及損失的審批，并負(fù)責(zé)組織查明責(zé)任；3．負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和租賃的審核；4．確定集團(tuán)產(chǎn)品價(jià)格的定價(jià)原那么，簽發(fā)企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價(jià)格，審核業(yè)務(wù)合作合同；5．正確計(jì)算集團(tuán)本錢費(fèi)用，并對本錢費(fèi)用變動(dòng)情況查明原因。六、參與集團(tuán)經(jīng)營決策和工程投資決策，對工程效益可行性提出主導(dǎo)意見，并承當(dāng)相應(yīng)決策責(zé)任；七、負(fù)責(zé)集團(tuán)籌資活動(dòng)，權(quán)衡籌資本錢，掌握企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，發(fā)現(xiàn)問題負(fù)責(zé)向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出解決意見；八、組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)會(huì)計(jì)電算化工作，并做好與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；九、搞好集團(tuán)各級財(cái)會(huì)人員的崗位技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷進(jìn)步財(cái)會(huì)隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。；十、定期將財(cái)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)的重大事項(xiàng)或異常財(cái)會(huì)信息及時(shí)匯報(bào)公司最高管理層，必要時(shí)上報(bào)董事會(huì)。十一、檢查核算、分析^p、監(jiān)視企業(yè)重大經(jīng)營管理決策的執(zhí)行情況；十二、檢查監(jiān)視公司的財(cái)務(wù)傳遞程序，財(cái)務(wù)處理程序，財(cái)務(wù)管理形式的合規(guī)性。十三、分析^p、監(jiān)視各種財(cái)務(wù)考核指標(biāo)的準(zhǔn)確性及完好性，定期將考核結(jié)果報(bào)公司最高管理層。十四、檢查監(jiān)視資金管理，合理核算各項(xiàng)資金定額，定期進(jìn)展資金預(yù)測、分析^p，積極融資，搞好綜合平衡。十五、檢查監(jiān)視財(cái)政、稅務(wù)、金融政策的執(zhí)行情況，使企業(yè)財(cái)務(wù)工作向正規(guī)化方向開展。十六、組織企業(yè)定期和不定期的財(cái)務(wù)大檢查，根據(jù)工作需要，不斷更新內(nèi)容，制定檢查標(biāo)準(zhǔn)，揭露問題，堵塞破綻，使財(cái)務(wù)工作逐步走向標(biāo)準(zhǔn)。十七、完成管理層及董事會(huì)交代的其他工作。第4篇：公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)篇1：財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司開展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析^p、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作會(huì)談等。3、負(fù)責(zé)工程本錢核算與控制。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展的方案完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析^p，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。6、制定、維護(hù)、改良公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改良應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、本錢費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)視執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)方案。8、監(jiān)控可能會(huì)對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。9、監(jiān)控公司重大投資工程，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的工程不施行，批準(zhǔn)的工程在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)展并在控制之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織施行財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，本錢核算、會(huì)計(jì)核算和分析^p工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。二、權(quán)責(zé)范圍一〕、權(quán)利1、經(jīng)總經(jīng)理受權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán)。2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。3、對各部門財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付二〕、責(zé)任1、對公司財(cái)務(wù)方案的完成負(fù)監(jiān)視施行責(zé)任。2、對資產(chǎn)管理、利潤本錢管理、會(huì)計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任。3、對資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。會(huì)計(jì)人員工作內(nèi)容及職責(zé)如下：1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)那么和詳細(xì)規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織施行。根據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。3、及時(shí)理解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，理解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)展應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。4、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好公司本部及各工程賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)展會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)展核算。5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、本錢，正確處理財(cái)務(wù)成果，詳細(xì)負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的搜集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。篇2：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議決議。在董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常工作。2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)管理、本錢管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)視、審計(jì)、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策，監(jiān)視公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會(huì)決議，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。4、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析^p和決策。5、參與制定公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整、匯總，審核下級部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析^p與平衡會(huì)議。6、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、本錢費(fèi)用方案、信貸方案、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)方案、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。7、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p，努力降級本錢、增收節(jié)支、進(jìn)步效益。8、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改良與研究開展，掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向董事長和總經(jīng)理報(bào)告工作。9、負(fù)責(zé)制定公司利潤方案、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或本錢標(biāo)準(zhǔn)。10、制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目的和工作方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。11、主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)視、預(yù)算管理、審計(jì)、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)視檢查落實(shí)情況。12、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，進(jìn)步財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。13、及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級指示并貫徹執(zhí)行。14、定期主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)例會(huì)，召集公司財(cái)務(wù)方面的會(huì)議；負(fù)責(zé)對下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管理。15、參加公司總經(jīng)理辦公會(huì)，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)。16、定期向董事長、總經(jīng)理匯報(bào)日常工作情況。17、完成上級交給的其他工作。財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)職1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)制定適用的內(nèi)部控制度和財(cái)務(wù)管理方法。在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。2、按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。除會(huì)計(jì)制度允許變動(dòng)的以外，不得任意增減或者合并會(huì)計(jì)科目。3、圍繞公司的經(jīng)營開展規(guī)劃和工作方案，負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)方案和費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。4、按財(cái)務(wù)要求做好資產(chǎn)和票據(jù)的審核、登記、匯總及編制有關(guān)報(bào)表等工作。5、做好公司各項(xiàng)資金的收取與支出管理。詳細(xì)施行公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p，努力降低本錢、增收節(jié)支、進(jìn)步效益。6、定期匯總經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，編制財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)展財(cái)務(wù)分析^p，提出合理化建議，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告工作。7、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)賬目、報(bào)表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會(huì)計(jì)憑證，賬簿、報(bào)表和其他檔案資料。8、定期檢查財(cái)務(wù)方案、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)視各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)，分析^p存在問題，查明原因，及時(shí)解決。9、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失。10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)視工作，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好各下屬分、子公司的財(cái)務(wù)管理。11、保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，維護(hù)公司利益。12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)展記賬、復(fù)賬、報(bào)賬工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理按財(cái)務(wù)要求做好資產(chǎn)和票據(jù)的審核，登記、匯總及編制有關(guān)報(bào)表等工作。3、協(xié)同財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)企業(yè)本錢方案并報(bào)批準(zhǔn)，進(jìn)展有關(guān)本錢管理工作，主要是本錢的核算和控制，協(xié)助和催促有關(guān)部門建立健全原始記錄和定額管理工作；搜集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)進(jìn)展有關(guān)盈虧預(yù)測工作；進(jìn)展有關(guān)企業(yè)內(nèi)價(jià)格管理工作。4、按照《會(huì)計(jì)檔案管理準(zhǔn)那么》，妥善地保管好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。做好財(cái)務(wù)專用章的保管工作。5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)每月稅務(wù)申報(bào)和年終匯算清繳工作，辦理與其他單位的往來和結(jié)算工作。6、做好公司內(nèi)部的預(yù)算匯總和各類費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作。7、完成上級交付的其他工作。出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。負(fù)責(zé)保管本單位的庫存現(xiàn)金，保管支票、發(fā)票等有編號的銀行結(jié)算憑證。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必須及時(shí)送存銀行，原那么上不坐支現(xiàn)金結(jié)算，不得白條抵壓庫存現(xiàn)金。建立健全現(xiàn)金出納各處賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。辦理貨幣資金的結(jié)算和收付業(yè)務(wù)，及時(shí)登記庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬。嚴(yán)格支票管理制度，對不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權(quán)不予承受，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作進(jìn)展有關(guān)賬證相符、賬款相符的查核、校對工作；做好財(cái)務(wù)印鑒章的保管工作。配