公司出納工作計劃

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出納是根據有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作安排如下：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.剛好收回公司的各項收入，開出收據并剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

3.依據會計供應的依據，經領導批準簽字后剛好發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.依據公司領導的支配與規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購 、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.仔細執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可選購 。

公司出納工作安排2

20xx年上半年，我在機關領導的正確指引下，在和戰(zhàn)友們的團結合作和相互幫助中，較好地完成了上半年的各項工作任務，在業(yè)務素養(yǎng)和思想政治方面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將半年來取得的成果和存在的不足總結如下：

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

半年來，本人仔細遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，須要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成;愛崗敬業(yè)，具有劇烈的責任感和事業(yè)心。主動主動學習專業(yè)學問和相關法律學問，工作看法端正，仔細負責地對待每一項工作。

二、工作實力和詳細業(yè)務方面

我在財務部的工作崗位是出納。崗位職責是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務辦理及結算，現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，主動協(xié)作同事之間的工作。

首先，在領導的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，學到了許多工作中的學問，使我更加的嫻熟了出納工作。同時，充分相識到在出納這個工作崗位上肯定要做到堅持原則，要有“工作崗位沒有凹凸之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好地完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回單位各項收入，開出收據，剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據各部門和個人供應的依據，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。

三、存在的不足與下半年安排

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域學習不夠。當前，以信息技術為基礎的`會計軟件的應用已經趨于普及，但我個人的理論基礎、專業(yè)學問、工作方法等尚存在肯定的欠缺。

對針對以上問題，下半年的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事，增加分析問題、解決問題的實力。努力學習專業(yè)理論學問，提高自己的專業(yè)技能。

嚴格各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平常工作更仔細細致，作為對發(fā)票最終一關審核，肯定要堅持原則，即使是已經過審核的發(fā)票，假如存在要素不全，內容籠統(tǒng)等問題發(fā)票，堅決不予以報銷。

公司出納工作安排3

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯(lián)系，完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

3、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

4、每月初剛好與銀行對賬，并取銀行對賬單;

5、每月初按時做出資金表;

6、細致完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印;

7、仔細做好憑證;

8、每季度按時去銀行拿利息清單;

9、每月按時去銀行拿稅單;

10、依據會計供應的依據，剛好發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費;

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢、剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，仔細做好未達賬項調整表;

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;

3、為協(xié)作公司發(fā)展須要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

4、依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全;

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6、妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

公司出納工作安排4

在20xx年里，作為單位財務出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我打算做好以下幾方面的工作：

一、提高自身業(yè)務實力。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，接著加強學習。同時仔細鉆研業(yè)務學問，虛心向身邊的同事學習，不斷充溢和豐富自己的會計業(yè)務學問。要立足單位發(fā)展改變的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預見性、創(chuàng)建性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參加和決策實力。

二、剛好完成各項財務工作。

財務工作的時效性很強，對于職責內的工作肯定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。

三、主要工作：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.剛好收回公司的各項收入，開出收據并剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

3.依據會計供應的依據，經領導批準簽字后剛好發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.依據公司領導的支配和規(guī)定，對XXXX礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購 、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.仔細執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可選購 。

公司出納工作安排5

對加強財務管理，促進規(guī)范管理，加強財務學問學習教化具有重要作用。為了實現(xiàn)財務工作場安排，做出簡短的支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

第一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，駕馭和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。根據新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務相關報告、表格填寫。

其次、更好地做好預算工作，探究基層學校預算管理法。根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規(guī)律，做好學校部門預算的編制和實施。編制好年度預算，努力切合實際。

第三、是加強標準化資金管理：

1、依據新的制度和指導方針，結合實際狀況，進行業(yè)務會計，做好財務工作。

2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納會計工作。依據財務制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結算業(yè)務，有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證，努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。剛好進行會計核算。

4、財務人員必需根據職務責任制堅持原則，公允地處理事情，并繳納表率。

5、完成領導臨時指定的其他工作。

第四、財務管理財務管理追求科學化、核算規(guī)范化、成本限制全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務詳細化、財務管理的作用詳細化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償。管理好固定資產帳簿。

第五，接著付費工作。學校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1.依據上級的要求，停止住宿學生住宿費。物價局允許收取，但為了農夫的利益而停車。

2.教化班主任、老師不得因任何緣由收取學生的任何費用。

3.教化學生運用正版閱讀。

4.通過新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務，允許學校