倉庫管理控制程序

最好的沉沉整理最好的沉沉整理PAGEPAGE3文件編號 版本/修改狀態(tài)目的為進(jìn)一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng)營的秩序性和連續(xù)性，減少庫存資金占用，使倉庫作業(yè)合理化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。適用范圍本程序適用于公司經(jīng)營、銷售、辦公所需各種庫存物資的管理。工作職責(zé)財(cái)務(wù)部庫存、節(jié)約成本，提高各類物資的周轉(zhuǎn)率，充分發(fā)揮其效能。3.1.2嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉驗(yàn)收關(guān)，對進(jìn)倉的物資認(rèn)真核對“物資采記與驗(yàn)收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴(yán)禁涂改票據(jù)。庫存卡，對庫存物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，使賬、物、卡三相符，盤點(diǎn)后的月報(bào)表一式三份，交倉庫主管、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門。將類別、名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、領(lǐng)用文件編號 版本/修改狀態(tài)部門、進(jìn)行匯總，以便相關(guān)人員對倉庫及各部門領(lǐng)用材料進(jìn)行核算。單據(jù)須妥善保管，不得丟失，月底裝訂成冊歸檔備查。則出庫，如發(fā)現(xiàn)接近保質(zhì)期限的商品，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)，避免給公司造成損失。先出倉后補(bǔ)手續(xù)的做法，特殊情況須上報(bào)主管同意。的要以舊換新，才能出倉。倉管員應(yīng)熟悉物資（材料）品種、規(guī)格、型號、產(chǎn)地及性能，對物資（材料）做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理入賬，賬單相符，賬物相符。工作程序入庫程序憑發(fā)票及供應(yīng)商提供的采購部訂單、隨貨同行單，對照“物資采購文件編號 版本/修改狀態(tài)種、規(guī)格（型號、數(shù)量、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行檢查、核對、驗(yàn)收，對一些專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.12貨單”上簽字確認(rèn)。4.13給會計(jì)、供應(yīng)商、使用部門，其中：供應(yīng)商聯(lián)由采購員在報(bào)銷時(shí)與出庫程序字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可到庫房領(lǐng)用物品，倉管員經(jīng)確認(rèn)后方可辦理出庫手續(xù)。供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，由領(lǐng)用人、倉管員，在“倉庫領(lǐng)貨單”上簽字確認(rèn)。4.2.2“倉庫領(lǐng)貨單”一式三聯(lián)：會計(jì)、倉庫、使用部門各一聯(lián)。低值易耗品由倉管員驗(yàn)收入庫后，隨即通知行政部，由行政部對該倉庫管理控制程序文件編號版本/修改狀態(tài)倉庫管理控制程序文件編號版本/修改狀態(tài)PAGEPAGE5批次資產(chǎn)進(jìn)行編碼，并由使用部門及使用部門經(jīng)理簽字辦理出庫手續(xù)后，方可發(fā)放。的備查登記簿，落實(shí)固定資產(chǎn)及低值易耗品的歸屬情況，并在期末和財(cái)務(wù)部進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)小盤點(diǎn)：每月底一次，主要核查是否賬實(shí)相符及呆增減情況。大盤點(diǎn)：每年一次，公司資產(chǎn)全面盤存。30以便財(cái)務(wù)部核算組準(zhǔn)確計(jì)算各期成本費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)處理。檢查部物資的管理、倉庫衛(wèi)生、消防安全以及商品材料知識等。4.4.2.倉管員每天上班后，應(yīng)首先檢查門、窗、鎖是否完好，庫房有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。下班時(shí)，要關(guān)好、鎖好門窗，切斷電源，以確保安全。倉管員每月至少一次檢查庫存材料,如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損壞,由倉管部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).未報(bào)廢之前,待報(bào)廢品由倉管員單獨(dú)存放,并加“待報(bào)廢”標(biāo)識。月至少一次。的補(bǔ)救措施,屬工作人員失職的,按《公司員工獎(jiǎng)懲條例》處理。庫存物資的存儲與保管存，由使用部門及時(shí)領(lǐng)用。倉庫管理控制程序倉庫管理控制程序PAGEPAGE16文件編號 版本/修改狀態(tài)物資出庫按同類物資先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。嚴(yán)格遵守“倉庫物資防火安全責(zé)任制度”的相關(guān)規(guī)定。倉管員應(yīng)掌握倉庫管理知識以及工作中涉及到的商品材料知做好防范工作。倉管員對自己所保管物品的安全負(fù)有完全責(zé)任，要嚴(yán)格執(zhí)行的物品，如造成損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件，嚴(yán)防物資流失、人為損壞、積壓報(bào)廢等事故的發(fā)生。物資驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:文件編號 版本/修改狀態(tài)葉肥大、葉面光潤、完整，無病蟲斑點(diǎn)。根筍類:鮮嫩、勻稱、無腐爛、無大量泥土。瓜果類:鮮嫩、勻稱、無腐爛。咬，內(nèi)質(zhì)脆嫩、香味濃。魚類:鮮魚（包括淡水魚、海水魚）在水中生猛，魚眼晶抓開后能恢復(fù)原狀。魚鱗完整無脫落，色彩熠熠，片片緊貼。魚皮花紋清晰，魚身無損傷斑點(diǎn)，魚身結(jié)實(shí)有彈性。新鮮的魚具有一股特殊的海藻腥味。蝦類:活蝦（包括龍蝦、基圍蝦、九折蝦等）在水里生猛氨臭味或其他異臭味。蟹類:優(yōu)質(zhì)的蟹體型肥厚，外型完整無損傷?；钚费劬募幪?版本/修改狀態(tài)飽滿，掀開臍部上方則可見金黃色的蟹膏，蟹腹豐滿，提起有重量感。新鮮的蟹不能有氨臭味。魚翅類:翅身色澤潔凈無米粒，翅板厚實(shí)，邊緣無蜷曲，體型完整。燕身干燥，窩內(nèi)粗糙呈絲瓜絡(luò)樣，體質(zhì)略硬而脆，斷面微似角質(zhì)。上等的白燕味微有清香。其它異味，有正常的肉香味。驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:煙酒類:貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期（3色澤清澈，無霉味，進(jìn)口煙還要有中國專賣的標(biāo)示。期（3，包裝密封完整，無破損、無漏氣。文件編號 版本/修改狀態(tài)調(diào)味品:包裝上一定要有制造商的廠名、地址、生產(chǎn)日期、清楚。罐頭類:罐頭外型要完好，有廠名、地址、生產(chǎn)日期、保類罐頭搖動(dòng)聲音沉重。糧食類:粿粒結(jié)實(shí)、有光澤，手感干爽，米味清香，均勻異味。數(shù)量按實(shí)收計(jì)量，嚴(yán)格驗(yàn)收過程。物料類驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn):可采用目測、觸摸等方法進(jìn)行驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:藝制作要求。餐具類:符合訂單要求、無缺口、無斑點(diǎn)、無變形、無銹。文件編號 版本/修改狀態(tài)紙品類:符合合同和訂單要求，包裝是否符合要求、無紙削、顏色潔白、重量適合。衛(wèi)生器具:符合使用部門要求，結(jié)實(shí)、無松動(dòng)。是否夠。消毒劑:符合合同和訂單要求，有無過期，有無變質(zhì)（裝袋無鼓起狀態(tài)，無漏氣。植物類:無黃葉、茂盛。印刷品類:對照樣板與樣板相同。服裝類:對照樣板尺寸符合訂單,工藝符合逢紉標(biāo)準(zhǔn)。收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:否符合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。合耐用要求。電腦:符合公司合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配置是文件編號 版本/修改狀態(tài)否符合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。建材類:符合合同或訂單的要求。合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。物品倉庫存放準(zhǔn)則區(qū)、客用品區(qū)、清潔用品區(qū)、工程用品區(qū)、辦公用品區(qū)、食品原材料區(qū)、印刷品區(qū)、布草區(qū)、工服區(qū)、固定資產(chǎn)區(qū)、低值易耗區(qū)、其它區(qū)，每個(gè)區(qū)域貼上相應(yīng)的標(biāo)識。（食品要先取保質(zhì)期短的，即先入庫的批次；在存放時(shí)要將保質(zhì)期短的物品（食品）存放在堆頭的上面或者貨架的外部。取貨原則：在拿取物品時(shí)，對有保質(zhì)期要求的物品（食品）先取保質(zhì)期短的；取貨后及時(shí)整理取貨區(qū)域的整潔。文件編號 版本/修改狀態(tài)小下大、上輕下重的原則。和搖晃的情況出現(xiàn)。在倉庫的各個(gè)角落而導(dǎo)致無法使用。的整齊和倉庫的清潔；整理的周期與倉庫盤點(diǎn)的周期一致。起到監(jiān)督的作用。數(shù)量較大，可以存放在地面，但地面須墊放墊子。整理。食品庫房管理制度墊倉板、并保持貨架清潔整齊、通風(fēng)、干燥，并有防火、防鼠、防蠅、防塵設(shè)施。文件編號 版本/修改狀態(tài)不入庫，且必須做到生、熟分開。按類別、品種掛牌，注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，做到先進(jìn)先出，易壞先用。與藥物、有強(qiáng)烈氣味的物品不同庫儲存，嚴(yán)禁有毒、有害物品帶入倉庫。潔，經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足，冰箱、冰庫內(nèi)生食品，半成品、成品嚴(yán)禁混放。等的情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理。定型包裝與散裝食品應(yīng)分架存放，散裝食品、食品原料必須放在加蓋的容器內(nèi)，并用標(biāo)簽指明品種。庫房內(nèi)不得存放私人物品和其它一切雜品。文件編號 版本/修改狀態(tài)庫管員上崗必須更換工服，非有關(guān)人員不得入內(nèi)。做好防鼠、防蟑螂、防蟲、防蠅工作。倉庫物資防火安全責(zé)任制度用明火，要保持通道暢通。根據(jù)物品的不同性質(zhì)分類、分庫存放。50CM60防爆燈,嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明線。更換。暖器等電器。鎖好門窗。文件編號 版本/修改狀態(tài)及時(shí)撲救并迅速報(bào)警。進(jìn)入庫區(qū)的所有機(jī)動(dòng)車輛，必須安裝防火罩。時(shí)更換，禁止隨意挪動(dòng)和遮擋。庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時(shí)性建筑物。辦公用品倉庫管理辦法各部門每月25經(jīng)采購部門經(jīng)理簽字后，由核價(jià)人員核價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，采購部門安排采購人員采購。辦公用品采購回來后，到庫房辦理入庫手續(xù)，經(jīng)倉管員驗(yàn)收供應(yīng)商在“收貨單”上簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各一聯(lián)，其中供應(yīng)商聯(lián)由采購員報(bào)銷時(shí)連同采購申請文件編號 版本/修改狀態(tài)單一起交與財(cái)務(wù)部。經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后到庫房辦理辦公用品的出庫手續(xù)。員直接返給財(cái)務(wù)人員，用于對各部門進(jìn)行費(fèi)用核算，使用部門聯(lián)交使用部門。部門超出計(jì)劃，則不予領(lǐng)用。辦公用品的種類：日常辦公用品：文具、紙張、計(jì)算器、賬表及財(cái)務(wù)人員專用品、一次性用品（如紙杯、衛(wèi)生紙等日用品、清潔用品（垃圾筐、84。包裝用品：紙箱、手提袋等。電子等設(shè)備的零配件及專用耗材。倉庫管理控制程序文件編號版本/修改狀態(tài)倉庫管理控制程序文件編號版本/修改狀態(tài)流程圖申請部門申請部門申請部門申請部門倉庫采購部門采購部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)填寫《商品物資采購申請單》是申請部門經(jīng)理簽