資金業(yè)務(wù)自查報告（共4篇）

第18頁共18頁資金業(yè)務(wù)自查報告〔共4篇〕第1篇：開展資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險自查報告關(guān)于資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險的自查報告XXXXX：根據(jù)XXX《轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會合作部關(guān)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險提示的通知》〔XXXX發(fā)﹝2023﹞241號〕要求，XXX〔以下簡稱本行〕按照自查內(nèi)容認(rèn)真對本行資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險進(jìn)展自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。一、根本情況本行現(xiàn)轄X個支行、X個總部營業(yè)部、X個分理處。截止2023年6月末，各項負(fù)債總額X萬元，其中：各項存款X萬元，占全縣市場份額為X%；各項資產(chǎn)總額X萬元，其中：各項貸款X萬元，占全縣市場份額為X%;不良貸款余額X萬元，占比X%；資本充足率X%，流動性比例X%，流動性缺口率X%，核心負(fù)債依存度X%。從2023年上半年經(jīng)營情況來看，各項業(yè)務(wù)開展平衡，經(jīng)營狀況良好，風(fēng)險可控。二、自查情況和流動性現(xiàn)狀〔一〕資金業(yè)務(wù)自查情況截止2023年6月末，本行融出資金X億元，其中存放國有政策性銀行X億元〔X〕；存放X約期存款X筆，金額X億元。從融出資金期限來看，期限3個月內(nèi)〔含〕X筆，金額X億元，期限3個月至6個月〔含〕X筆，金額X億元，融出資金的期限均控制在3-6個月，業(yè)務(wù)期限搭配較為合理，報告期內(nèi)未融入資金。截止2023年6月末，本行貼現(xiàn)資產(chǎn)余額X萬元，較年初增加X萬元。1-6月份累計貼現(xiàn)資產(chǎn)借方發(fā)生額X萬元，貸方發(fā)生額X萬元，本行辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)均為銀行承兌匯票買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，未開展票據(jù)直貼和回購式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。本行嚴(yán)格執(zhí)行省聯(lián)社印發(fā)的《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理暫行方法》、《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票操作規(guī)程》和《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)及再貼現(xiàn)操作細(xì)那么》，對票據(jù)業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理，標(biāo)準(zhǔn)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)。從近兩個月票據(jù)承兌行履約情況來看，本行2023年4月到期票據(jù)4份，金額X萬元；5月到期票據(jù)3份，金額X萬元，承兌行接收匯票后可以及時匯劃款項，無交易對手違約情況?！捕沉鲃有袁F(xiàn)狀本行為預(yù)防并降低由于流動性缺乏帶來的經(jīng)營風(fēng)險，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》，于20X年X月制定了《X流動性風(fēng)險防控方案》和《X流動性風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》〔X發(fā)〔2023〕X號〕，進(jìn)一步建立健全了資金業(yè)務(wù)流動性管理規(guī)章制度，提升了流動性風(fēng)險防控才能。截止2023年6月30日，本行各項存款余額X萬元，較年初增加X萬元；各項貸款余額X萬元，較年初增加X萬元，存貸比例為X％，流動性資產(chǎn)X萬元，流動性負(fù)債X萬元，流動性比率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥25%，流動性缺口率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥-10%，核心負(fù)債依存度X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥60%，6月30日資金頭寸X億元，人民幣超額備付金率X%。從流動性監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)看，流動性比例較高，不存在流動性支付危機(jī)。三、存在問題目前本行流動性現(xiàn)狀仍存在一些問題，一是流動性風(fēng)險管理意識有待加強(qiáng)；二是缺乏相關(guān)壓力測試，對自身風(fēng)險抵御才能認(rèn)識缺乏；三是存款期限構(gòu)造尚待進(jìn)一步優(yōu)化；四是中長期貸款比重過高，且繼續(xù)增加趨勢明顯。四、下一步工作措施〔一〕結(jié)實樹立風(fēng)險理念，建立科學(xué)防范機(jī)制。結(jié)實樹立全面風(fēng)險管理理念，把防范流動性風(fēng)險納入日常經(jīng)營管理工作中，建立動態(tài)的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險提示機(jī)制，實在加強(qiáng)流動性風(fēng)險防控工作，有效降低本行流動性風(fēng)險。〔二〕定期開展壓力測試，有的放矢控制風(fēng)險。本行將定期開展流動性壓力測試，根據(jù)壓力測試結(jié)果及時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，持有充足的高質(zhì)量流動性資產(chǎn)用以緩沖流動性風(fēng)險。同時建立有效的應(yīng)急方案，并將結(jié)果用于本行各類決策過程，調(diào)整風(fēng)險控制方案，確定風(fēng)險控制限額，制定戰(zhàn)略開展方案。〔三〕加大組織資金力度，保持存款構(gòu)造合理。本行將把組織資金、穩(wěn)定存款增長作為防控流動性風(fēng)險的重要著力點(diǎn)，加強(qiáng)組織資金工作，進(jìn)一步完善考核鼓勵方法，改良效勞手段，加大組織資金人員和費(fèi)用的投入，通過全員參與、多方聯(lián)動，建立存款平穩(wěn)增長的良性機(jī)制，確保存款構(gòu)造進(jìn)一步優(yōu)化?！菜摹痴{(diào)整貸款期限構(gòu)造，確保資產(chǎn)具有較強(qiáng)流動性。存款短期化趨勢和貸款長期化趨勢對資產(chǎn)流動性產(chǎn)生很大壓力。本行將指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)按照資產(chǎn)負(fù)債管理的要求，根據(jù)存款期限構(gòu)造合理確定貸款期限構(gòu)造，加強(qiáng)貸款期限管理，從嚴(yán)審查中長期貸款期限，控制中長期貸款增長速度，降低中長期貸款占比，使貸款期限構(gòu)造與存款構(gòu)造相匹配，保持資產(chǎn)合理的流動性，防范由于構(gòu)造失衡引發(fā)的流動性風(fēng)險。XXXXXXXXXXXXXXXXXX2023年X月X日第2篇：開展資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險自查報告關(guān)于資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險的自查報告XXXXX：根據(jù)XXX《轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會合作部關(guān)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險提示的通知》〔XXXX發(fā)﹝2023﹞241號〕要求，XXX〔以下簡稱本行〕按照自查內(nèi)容認(rèn)真對本行資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險進(jìn)展自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。一、根本情況本行現(xiàn)轄X個支行、X個總部營業(yè)部、X個分理處。截止2023年6月末，各項負(fù)債總額X萬元，其中：各項存款X萬元，占全縣市場份額為X%；各項資產(chǎn)總額X萬元，其中：各項貸款X萬元，占全縣市場份額為X%;不良貸款余額X萬元，占比X%；資本充足率X%，流動性比例X%，流動性缺口率X%，核心負(fù)債依存度X%。從2023年上半年經(jīng)營情況來看，各項業(yè)務(wù)開展平衡，經(jīng)營狀況良好，風(fēng)險可控。二、自查情況和流動性現(xiàn)狀〔一〕資金業(yè)務(wù)自查情況截止2023年6月末，本行融出資金X億元，其中存放國有政策性銀行X億元〔X〕；存放X約期存款X筆，金額X億元。從融出資金期限來看，期限3個月內(nèi)〔含〕X筆，金額X億元，期限3個月至6個月〔含〕X筆，金額X億元，融出資金的期限均控制在3-6個月，業(yè)務(wù)期限搭配較為合理，報告期內(nèi)未融入資金。截止2023年6月末，本行貼現(xiàn)資產(chǎn)余額X萬元，較年初增加X萬元。1-6月份累計貼現(xiàn)資產(chǎn)借方發(fā)生額X萬元，貸方發(fā)生額X萬元，本行辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)均為銀行承兌匯票買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，未開展票據(jù)直貼和回購式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。本行嚴(yán)格執(zhí)行省聯(lián)社印發(fā)的《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理暫行方法》、《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票操作規(guī)程》和《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)及再貼現(xiàn)操作細(xì)那么》，對票據(jù)業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理，標(biāo)準(zhǔn)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)。從近兩個月票據(jù)承兌行履約情況來看，本行2023年4月到期票據(jù)4份，金額X萬元；5月到期票據(jù)3份，金額X萬元，承兌行接收匯票后可以及時匯劃款項，無交易對手違約情況?！捕沉鲃有袁F(xiàn)狀本行為預(yù)防并降低由于流動性缺乏帶來的經(jīng)營風(fēng)險，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》，于20X年X月制定了《X流動性風(fēng)險防控方案》和《X流動性風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》〔X發(fā)〔2023〕X號〕，進(jìn)一步建立健全了資金業(yè)務(wù)流動性管理規(guī)章制度，提升了流動性風(fēng)險防控才能。截止2023年6月30日，本行各項存款余額X萬元，較年初增加X萬元；各項貸款余額X萬元，較年初增加X萬元，存貸比例為X％，流動性資產(chǎn)X萬元，流動性負(fù)債X萬元，流動性比率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥25%，流動性缺口率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥-10%，核心負(fù)債依存度X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥60%，6月30日資金頭寸X億元，人民幣超額備付金率X%。從流動性監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)看，流動性比例較高，不存在流動性支付危機(jī)。三、存在問題目前本行流動性現(xiàn)狀仍存在一些問題，一是流動性風(fēng)險管理意識有待加強(qiáng)；二是缺乏相關(guān)壓力測試，對自身風(fēng)險抵御才能認(rèn)識缺乏；三是存款期限構(gòu)造尚待進(jìn)一步優(yōu)化；四是中長期貸款比重過高，且繼續(xù)增加趨勢明顯。四、下一步工作措施〔一〕結(jié)實樹立風(fēng)險理念，建立科學(xué)防范機(jī)制。結(jié)實樹立全面風(fēng)險管理理念，把防范流動性風(fēng)險納入日常經(jīng)營管理工作中，建立動態(tài)的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險提示機(jī)制，實在加強(qiáng)流動性風(fēng)險防控工作，有效降低本行流動性風(fēng)險?！捕扯ㄆ陂_展壓力測試，有的放矢控制風(fēng)險。本行將定期開展流動性壓力測試，根據(jù)壓力測試結(jié)果及時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，持有充足的高質(zhì)量流動性資產(chǎn)用以緩沖流動性風(fēng)險。同時建立有效的應(yīng)急方案，并將結(jié)果用于本行各類決策過程，調(diào)整風(fēng)險控制方案，確定風(fēng)險控制限額，制定戰(zhàn)略開展方案?！踩臣哟蠼M織資金力度，保持存款構(gòu)造合理。本行將把組織資金、穩(wěn)定存款增長作為防控流動性風(fēng)險的重要著力點(diǎn)，加強(qiáng)組織資金工作，進(jìn)一步完善考核鼓勵方法，改良效勞手段，加大組織資金人員和費(fèi)用的投入，通過全員參與、多方聯(lián)動，建立存款平穩(wěn)增長的良性機(jī)制，確保存款構(gòu)造進(jìn)一步優(yōu)化?！菜摹痴{(diào)整貸款期限構(gòu)造，確保資產(chǎn)具有較強(qiáng)流動性。存款短期化趨勢和貸款長期化趨勢對資產(chǎn)流動性產(chǎn)生很大壓力。本行將指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)按照資產(chǎn)負(fù)債管理的要求，根據(jù)存款期限構(gòu)造合理確定貸款期限構(gòu)造，加強(qiáng)貸款期限管理，從嚴(yán)審查中長期貸款期限，控制中長期貸款增長速度，降低中長期貸款占比，使貸款期限構(gòu)造與存款構(gòu)造相匹配，保持資產(chǎn)合理的流動性，防范由于構(gòu)造失衡引發(fā)的流動性風(fēng)險。XXXXXXXXXXXXXXXXXX月X日2023年X第3篇：資金自查報告官店中學(xué)教育專項資金自查報告根據(jù)習(xí)府辦發(fā)【2023】145號文件精神，結(jié)合縣教科局指示和我校實際情況，進(jìn)一步貫徹落實中央對惠農(nóng)資金落實的管理政策，現(xiàn)將我?；蒉r(nóng)資金自查報告如下：一、接通知，理方案、作宣傳、立機(jī)構(gòu)：1、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視，成立了校長許慶中為組長，分管副校長為副組長，以及后勤、財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)小組。2、我校涉及財政惠民資金有兩項：一是農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助資金；二是營養(yǎng)改善方案經(jīng)費(fèi)。二、農(nóng)村義務(wù)階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助資金自查情況：我校嚴(yán)格按照國家貧困寄宿生生活補(bǔ)助的相關(guān)制度執(zhí)行，詳細(xì)程序如下：1、申請。學(xué)校組織各班級根據(jù)學(xué)生的申請和規(guī)定的補(bǔ)助條件，認(rèn)真摸排，確定對象，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組審核，初步擬定各班補(bǔ)助名額和對象，組織填寫《義務(wù)教育階段學(xué)校貧困寄宿生生活補(bǔ)助審批表》，審批表須在村村委會和主管部門審核、加注意見并蓋章。2、評審。各班評議后交教務(wù)處，評審小組在收到班級提交的學(xué)生申請書后，根據(jù)補(bǔ)助條件，結(jié)合學(xué)生日常消費(fèi)行為，逐一審核，認(rèn)真評議，擬定受助對象。3、公示。學(xué)校將擬定補(bǔ)助學(xué)生在校內(nèi)進(jìn)展不少于7個工作日的公示。公示內(nèi)容包括公示時間、補(bǔ)助學(xué)生總數(shù)及、補(bǔ)助金額、家庭困難原因、舉報投訴。4、申訴。在公示期間內(nèi)，老師或?qū)W生家長(監(jiān)護(hù)人)有異議，可通過有效方式向?qū)W校提請復(fù)議，評審小組在接到提請復(fù)議后必須進(jìn)展快速答復(fù)并作好協(xié)調(diào)。5、再評審：對有異議的學(xué)生再次進(jìn)展審定，并按施行制度進(jìn)展調(diào)整，評審小組人員簽字。6、上報。公示無異議后，學(xué)校教務(wù)處完成《農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)統(tǒng)計表》，將享受生活補(bǔ)助學(xué)生花名表和統(tǒng)計表〔一式兩份〕上報縣資助辦。7、發(fā)放生活補(bǔ)助。將《農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)統(tǒng)計表》發(fā)放給守住學(xué)生簽字，班主任簽字，交食堂資金發(fā)放人員。生活補(bǔ)助到賬后由總務(wù)處及時發(fā)放。發(fā)放方式有現(xiàn)金發(fā)放和食堂充卡兩種形式。七八年級的受助學(xué)生充卡方式發(fā)放，九年級受助學(xué)生由本人領(lǐng)取、打在受助學(xué)生信譽(yù)卡號或郵政卡號上或家長〔監(jiān)護(hù)人〕持戶口簿到總務(wù)處領(lǐng)取?！惨姼奖怼?、檔案管理。學(xué)校要將相關(guān)文件、學(xué)校工作組織、工作制度、學(xué)生申請書、《審批表》、《花名冊》、發(fā)放生活補(bǔ)助費(fèi)憑證和表冊等資料集中整理歸檔，專人管理，保存。9、發(fā)放期間存在的問題：2023年的“125元提標(biāo)生活費(fèi)”來得太遲，在2023年春季學(xué)期才組織落實，加之局部學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)或輟學(xué)，給發(fā)放工作來難度；九年級受助學(xué)生中局部學(xué)生因讀中職，不在校內(nèi)，在發(fā)放上有一定難度，后通過村校及村級領(lǐng)導(dǎo)、同班同學(xué)的宣傳幫助全部發(fā)放〔見領(lǐng)取表〕。2023年春季貧困寄宿生生活費(fèi)也按時發(fā)放完成，有學(xué)生簽字表、發(fā)放圖片、充卡記錄及簽字，所有資料交一份到縣資助中心。10、畢業(yè)生卡上上余額處理：我校規(guī)定畢業(yè)寄宿生、轉(zhuǎn)走的寄宿生卡上余額退給學(xué)生，現(xiàn)對2023年6月畢業(yè)的學(xué)生已于中考完開場退費(fèi)〔見附件表說明〕自今有局部畢業(yè)寄宿生將來領(lǐng)取。11、局部寄宿生卡上余額多，局部寄宿生安排不恰當(dāng)，早把卡上的錢用完。三、營養(yǎng)改善方案資金自查我校嚴(yán)格按照供餐餐譜供餐，不隨意調(diào)整供餐食品的種類、供餐食品的數(shù)量等行為，確保了給學(xué)生提供等質(zhì)、等量、等價的營養(yǎng)食品。實現(xiàn)了?？顚Ｓ?，所有資金全部用在了學(xué)生的營養(yǎng)改善工作上。在縣配送上有時不及時，食堂在外補(bǔ)充；在索證索票上有時不及時，資料不標(biāo)準(zhǔn)。官店中學(xué)2023年8月27日第4篇：資金自查報告篇1：資金管理自查報告資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金平安的通知》〔xx財字[2023]4號〕后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)展了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：一、制度建立及執(zhí)行情況1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、方法。二、資金管理執(zhí)行方面1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。根本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和進(jìn)步開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。工程支出均按照批準(zhǔn)的工程及用處以及工程施行方案執(zhí)行，無自行改變工程內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有工程支出均合法合規(guī)。三、資金平安管理方面：1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限，使其互相別離、互相制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)展。3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，制止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承當(dāng)?？傊舜巫圆?，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改良資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。篇2：關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告縣財政局：為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)視，促進(jìn)專項資金標(biāo)準(zhǔn)管理，進(jìn)步專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[2023]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對2023年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)展了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、2023年至2023年專項資金的收支情況1、2023年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、2023年11月10日收到財政撥付工程資金萬元。3、2023年12月6日收到財政撥付工程資金萬元。4、2023年12月18日收到財政撥付工程資金萬元。5、2023年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)開展專項資金萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織施行工程規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建立提供了資金支持，為企業(yè)的開展做出了積極的奉獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)劃工程得到施行，資金效益日益表達(dá)。二、存在的問題經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按工程方案來執(zhí)行，但也存在一些不容無視的問題。主要有以下幾點(diǎn)：〔一〕工程分項預(yù)算執(zhí)行不夠標(biāo)準(zhǔn)，局部工程前期工作準(zhǔn)備不夠充分?！捕彻こ藤Y金預(yù)算不夠完好，局部資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入工程預(yù)算，如設(shè)計費(fèi)、評審經(jīng)費(fèi)、工程可性行研究報告費(fèi)用、特別是請省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入工程規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；〔三〕制度不夠健全，監(jiān)視不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)視等方面目前沒有詳細(xì)的規(guī)定或方法，〔四〕個別合同簽訂不夠標(biāo)準(zhǔn)、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有工程合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。三、整改措施通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改良措施：1、建立或完善預(yù)算工程和專項資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)視管理。3、科學(xué)合理編制工程，要科學(xué)合理選定工程，不斷完善工程論證、評審、報批程序，做好工程前期工作〔包括資金規(guī)模、施行年限、施行目的和效益等〕；4、加強(qiáng)會計監(jiān)視，進(jìn)步資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ?。單位〔公章〕二0一一年五月八日篇3：專項資金自查報告工程經(jīng)費(fèi)自查報告工程名稱：**************************介質(zhì)立項代碼：*********************工程承當(dāng)單位：**************科技工程起止日期：2023-1——2023-12為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)視，促進(jìn)專項資金標(biāo)準(zhǔn)管理，進(jìn)步專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[2023]125號文件精神，我