供應(yīng)鏈管理第2章供應(yīng)鏈系統(tǒng)建賬與基礎(chǔ)設(shè)置課件

供應(yīng)鏈管理主講：金焰Email：

jiny@QQ：286915133供應(yīng)鏈管理主講：金焰Email：jiny@sunzoned1第二章供應(yīng)鏈系統(tǒng)建賬與基礎(chǔ)設(shè)置2.1建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理體系---系統(tǒng)管理2.2供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)信息設(shè)置2.3供應(yīng)鏈系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第二章供應(yīng)鏈系統(tǒng)建賬與基礎(chǔ)設(shè)置2.1建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理體22.1.1系統(tǒng)管理概述2.1.2安全策略2.1.3數(shù)據(jù)升級(jí)2.1.4清除異常任務(wù)2.1.5查看上機(jī)日志2.1系統(tǒng)管理2.1.1系統(tǒng)管理概述2.1系統(tǒng)管理3系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。賬套管理年度賬管理操作員及權(quán)限管理系統(tǒng)運(yùn)行安全管理誰(shuí)能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員安全管理員賬套主管系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？4系統(tǒng)管理員職位概要負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)默認(rèn)：Admin工作內(nèi)容按崗位分工要求設(shè)置系統(tǒng)操作員，分配其對(duì)應(yīng)權(quán)限。按已確定的企業(yè)核算特點(diǎn)及管理要求進(jìn)行企業(yè)建賬。隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，清除異常任務(wù)、排除運(yùn)行故障。保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒侵犯。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。系統(tǒng)管理員職位概要5安全管理員職位概要負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的安全策略設(shè)置。系統(tǒng)默認(rèn)：SAdmin工作內(nèi)容按企業(yè)要求設(shè)置系統(tǒng)的安全策略。對(duì)系統(tǒng)帳套的數(shù)據(jù)進(jìn)行卸出和還原。安全管理員職位概要6賬套主管工作任務(wù)確定企業(yè)會(huì)計(jì)核算的規(guī)則對(duì)年度賬進(jìn)行管理為所管轄賬套內(nèi)的操作員進(jìn)行賦權(quán)組織企業(yè)業(yè)務(wù)處理按既定流程運(yùn)行賬套主管工作任務(wù)7系統(tǒng)管理界面說(shuō)明界面說(shuō)明：登錄后顯示"系統(tǒng)管理界面"，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱(chēng)、運(yùn)行狀態(tài)和注冊(cè)時(shí)間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時(shí)，用戶(hù)可在上一部分用鼠標(biāo)選中一個(gè)子系統(tǒng)，下一部分將自動(dòng)列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內(nèi)容都是動(dòng)態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動(dòng)更新變化。運(yùn)行狀態(tài)：正常(0)：表示正常；正常(1)－正常(5)：表示客戶(hù)端與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)失去連接的時(shí)間?？蛻?hù)端與數(shù)據(jù)庫(kù)失去連接多長(zhǎng)時(shí)間被判定為異常在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置。異常任務(wù)可手動(dòng)清除異常任務(wù)，也可以在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置異常自動(dòng)清除。系統(tǒng)管理界面說(shuō)明界面說(shuō)明：8系統(tǒng)管理界面說(shuō)明不同用戶(hù)登陸界面差異：對(duì)于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶(hù)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的。系統(tǒng)管理員、安全管理員登錄界面只包括：服務(wù)器、操作員、密碼、語(yǔ)言區(qū)域；管理員用戶(hù)、賬套主管則包括：服務(wù)器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語(yǔ)言區(qū)域。對(duì)于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶(hù)和賬套主管的具體操作權(quán)限，請(qǐng)見(jiàn)幫助中"各類(lèi)管理員和賬套主管的權(quán)限明細(xì)表"。系統(tǒng)管理界面說(shuō)明不同用戶(hù)登陸界面差異：9安全策略設(shè)置安全策略：保障用戶(hù)業(yè)務(wù)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風(fēng)險(xiǎn)防患未然，保護(hù)信息的私密性、完整性、真實(shí)性和可靠性。目前用友U8的應(yīng)用安全策略和實(shí)踐包括：用戶(hù)身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶(hù)特權(quán)管理；數(shù)據(jù)、功能等權(quán)限管理；登錄控制；安全日志等。如何設(shè)置：U8安全管理員(SAdmin)登錄系統(tǒng)管理，‘系統(tǒng)--安全策略’功能提供了與‘安全策略’有關(guān)的選項(xiàng)，如，制定密碼策略等?！吧蠙C(jī)日志”中會(huì)記錄對(duì)安全策略的各種修改,以方便用戶(hù)查看。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)下頁(yè)。安全策略設(shè)置安全策略：10安全策略設(shè)置用戶(hù)使用初始密碼登錄時(shí)強(qiáng)制修改密碼：如果選中此項(xiàng)，則所有新增用戶(hù)或老用戶(hù)，只要沒(méi)有修改初始密碼，登錄時(shí)都會(huì)強(qiáng)制其修改才能登錄。

新增用戶(hù)初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進(jìn)，在此處系統(tǒng)管理員可以設(shè)置一個(gè)企業(yè)級(jí)的用戶(hù)初始密碼，即新增用戶(hù)時(shí)的默認(rèn)密碼，但可修改。密碼最小長(zhǎng)度：控制用戶(hù)設(shè)置密碼必須達(dá)到一定的長(zhǎng)度，默認(rèn)為零，即不控制長(zhǎng)度。密碼最長(zhǎng)使用期：即用戶(hù)密碼從設(shè)置開(kāi)始計(jì)算，最長(zhǎng)的使用天數(shù)，達(dá)到使用期限，用戶(hù)必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最長(zhǎng)使用天數(shù)。密碼最小使用期：即用戶(hù)密碼從設(shè)置開(kāi)始計(jì)算，最短的使用天數(shù)。即用戶(hù)每次設(shè)置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個(gè)數(shù)”結(jié)合使用。登錄密碼最多輸入次數(shù)：只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認(rèn)為0表示不限制次數(shù)。強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個(gè)數(shù)：U8保存用戶(hù)曾經(jīng)使用過(guò)的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個(gè)數(shù)，意味著用戶(hù)修改密碼時(shí)，不能重復(fù)修改為在這數(shù)字內(nèi)的前幾個(gè)使用過(guò)的密碼。建議此控制與“設(shè)置密碼最小使用期”結(jié)合使用。例如：強(qiáng)制密碼記憶密碼個(gè)數(shù)設(shè)為‘3’個(gè)，新增用戶(hù)初始密碼設(shè)為‘123456’，某新增用戶(hù)‘USER’的初始密碼即為‘123456’，如果‘USER’改過(guò)四次密碼，分別為‘a(chǎn)bc’、‘123’、‘789456’、‘8888’，當(dāng)USER再一次修改密碼時(shí)，如果修改成了‘123’，系統(tǒng)不予以通過(guò)，因?yàn)樵趶?qiáng)制密碼記憶密碼個(gè)數(shù)設(shè)置了‘3’，即系統(tǒng)將會(huì)將前三個(gè)歷史密碼默認(rèn)為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成‘a(chǎn)bc’，系統(tǒng)予以通過(guò)，因?yàn)椤產(chǎn)bc’并不在前三個(gè)歷史密碼中。登陸密碼的安全級(jí)別：分為高、中、中低、低，默認(rèn)為低。修改密碼時(shí)，按安全策略的密碼安全度設(shè)置進(jìn)行控制。算法公式：R=即：=n表示有效字符長(zhǎng)度，m表示輸入密碼的總長(zhǎng)度，用R的值所在范圍表示安全級(jí)別。n的計(jì)算方法：結(jié)果：例：如果用戶(hù)輸入的密碼為12345，則n=10、m=5，那么根據(jù)上述算法公式得出：=100000，則得出R的值處于32以?xún)?nèi)，即得出安全級(jí)別為“低”，然后系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的安全級(jí)別來(lái)判斷用戶(hù)輸入的是否符合要求。輸入密碼包含的字符有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10字母不區(qū)分大小寫(xiě)（a-zorA-Z）26字母區(qū)分大小寫(xiě)（a-zandA-Z）52包含數(shù)字和區(qū)分大小寫(xiě)的字母（a-z,A-Z,0-9）62包含數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和區(qū)分大小寫(xiě)的字母（a-z,A-Z,0-9and標(biāo)點(diǎn)符號(hào)）93級(jí)別R低

<=32中低

<=64中

<=128高

>128拒絕客戶(hù)端用戶(hù)修改密碼：用以滿(mǎn)足用戶(hù)在IT管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶(hù)及密碼，方便系統(tǒng)維護(hù)。

不允許同一操作員在不同客戶(hù)端同時(shí)登錄：用以滿(mǎn)足用戶(hù)在IT安全方面的需求，如發(fā)現(xiàn)和避免賬號(hào)盜用的情況。勾選此項(xiàng)，賬號(hào)在一臺(tái)客戶(hù)端登錄成功后，另一臺(tái)客戶(hù)端還嘗試用此賬號(hào)登錄時(shí)，將提示已在別處登錄，如繼續(xù)登錄將自動(dòng)清退上一登錄。

客戶(hù)端自動(dòng)清退時(shí)間：設(shè)置一個(gè)時(shí)間范圍，如果客戶(hù)端登錄產(chǎn)品占用加密后閑置時(shí)間超過(guò)此范圍，則自動(dòng)清退該客戶(hù)端，以避免無(wú)操作用戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間占用加密許可、影響正常用戶(hù)使用。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)或有特殊需要的操作員，可以設(shè)置為"例外"，不受此項(xiàng)設(shè)置的控制，提高清退控制的靈活性。默認(rèn)為0，即不控制客戶(hù)端自動(dòng)清退.

在"安全策略"設(shè)置界面點(diǎn)擊〖例外〗按鈕，可查看和設(shè)置哪些操作員不受"客戶(hù)端自動(dòng)清退時(shí)間"的控制。安全策略設(shè)置用戶(hù)使用初始密碼登錄時(shí)強(qiáng)制修改密碼：如果選中此項(xiàng)11賬套管理何謂“賬套”？企業(yè)應(yīng)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱(chēng)之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。多賬套管理？在計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中，每一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱(chēng)為一個(gè)賬套。手工核算方式下，可以為會(huì)計(jì)主體單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行核算，在計(jì)算機(jī)中則體現(xiàn)為多個(gè)賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個(gè)企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個(gè)獨(dú)立核算的部門(mén)）分別立賬，各賬套間相互獨(dú)立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。賬套管理何謂“賬套”？12賬套管理建立賬套建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶(hù)在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過(guò)程設(shè)置用戶(hù)權(quán)限賬套信息單位信息核算類(lèi)型基礎(chǔ)信息編碼方案數(shù)據(jù)精度賬套管理建立賬套以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶(hù)在建賬向13賬套管理賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全解決集團(tuán)公司數(shù)據(jù)合并問(wèn)題刪除賬套賬套引入賬套管理賬套輸出14帳套備份文件更改帳套號(hào)用友備份文件為兩個(gè)：UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_當(dāng)系統(tǒng)中已經(jīng)存在了相同帳套號(hào)的帳套可以再重復(fù)引入的，但是會(huì)覆蓋現(xiàn)有的相同帳套號(hào)的帳套，所以引入時(shí)要謹(jǐn)慎。當(dāng)需要引入相同帳套號(hào)的帳套而又不希望覆蓋現(xiàn)有帳套時(shí)需要先更改帳套備份數(shù)據(jù)首先將UfErpAct.Lst文件另存為UfErpAct1.Lst然后用記事本打開(kāi)UfErpAct.Lst文件，全選→替換→在“查找內(nèi)容”處輸入帳套號(hào)如“zt001”→在“替換內(nèi)容”處輸入要更改為的帳套號(hào)如“zt002”→點(diǎn)“全部替換”→保存帳套備份文件更改帳套號(hào)用友備份文件為兩個(gè)：UfErpAct.15帳套引入進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.lst類(lèi)文件，點(diǎn)打開(kāi)即可帳套引入進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.ls16年度賬管理年度賬與賬套是什么關(guān)系？在ERP系統(tǒng)中，用戶(hù)不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每個(gè)賬套中可以放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱(chēng)為年度賬。便于企業(yè)的管理，如進(jìn)行賬套的上報(bào)，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高應(yīng)用效率。工作內(nèi)容建立年度賬年度賬的引入和輸出結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù)年度賬管理年度賬與賬套是什么關(guān)系？17操作員及權(quán)限的管理必要性企業(yè)應(yīng)用ERP財(cái)務(wù)管理軟件時(shí)，首先明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對(duì)操作人員的使用權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定，以避免無(wú)關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行非法操作，同時(shí)也可以對(duì)系統(tǒng)所包含的各個(gè)功能模塊的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，使得流程順暢，從而保證整個(gè)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。工作內(nèi)容角色管理用戶(hù)管理權(quán)限管理操作員及權(quán)限的管理必要性18用戶(hù)與角色角色角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類(lèi)職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門(mén)，也可以是由擁有同一類(lèi)職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實(shí)際工作中最常見(jiàn)的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色(他們既可以是同一個(gè)部門(mén)的人員，也可以分屬不同的部門(mén)但工作職能是一樣的)。我們?cè)谠O(shè)置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當(dāng)用戶(hù)歸屬某一角色后，就相應(yīng)地?fù)碛辛嗽摻巧臋?quán)限。設(shè)置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。用戶(hù)用戶(hù)是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。用戶(hù)與角色角色19權(quán)限管理三個(gè)層次功能級(jí)權(quán)限管理數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理金額級(jí)權(quán)限管理權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理員可以指定賬套主管；對(duì)系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)賬套主管默認(rèn)擁有該賬套全部權(quán)限；只能對(duì)其所管轄賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)權(quán)限管理三個(gè)層次202.1.2安全策略用admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”菜單下的“安全策略”，出現(xiàn)以下界面：2.1.2安全策略用admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”菜單212.1.3數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)SQLServer數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的帳套和對(duì)應(yīng)帳套的年度，點(diǎn)“確定”，即可升級(jí)帳套2.1.3數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)SQLServer數(shù)22Access數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)Access數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的帳套并輸入口令，點(diǎn)“確定”，即可升級(jí)帳套Access數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)Access數(shù)據(jù)”，選232.1.4清除異常任務(wù)T6產(chǎn)品除了提供手動(dòng)進(jìn)行異常任務(wù)的清除之外，還提供了增強(qiáng)自動(dòng)處理異常任務(wù)的能力，不用每次必須由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理后手工清除。用戶(hù)在使用過(guò)程中，可在U8服務(wù)管理器中設(shè)置服務(wù)端異常和服務(wù)端失效的時(shí)間，提高使用中的安全性和高效性。如果用戶(hù)服務(wù)端超過(guò)異常限制時(shí)間未工作或由于不可預(yù)見(jiàn)的原因非法退出某系統(tǒng)，則視此為異常任務(wù)，在系統(tǒng)管理主界面顯示“運(yùn)行狀態(tài)異?！?，系統(tǒng)會(huì)在到達(dá)服務(wù)端失效時(shí)間時(shí)，自動(dòng)清除異常任務(wù)。在等待時(shí)間內(nèi)，用戶(hù)也可選擇“清除異常任務(wù)”菜單，自行刪除異常任務(wù)。2.1.4清除異常任務(wù)T6產(chǎn)品除了提供手動(dòng)進(jìn)行異常任務(wù)的清242.1.5查看上機(jī)日志單擊“視圖”下級(jí)菜單中“上機(jī)日志”即可執(zhí)行執(zhí)行過(guò)濾功能、刪除上機(jī)內(nèi)容、上機(jī)日志排序、實(shí)時(shí)刷新日志功能為了保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行，系統(tǒng)隨時(shí)對(duì)各個(gè)產(chǎn)品或模塊的每個(gè)操作員的上下機(jī)時(shí)間、操作的具體功能等情況都進(jìn)行登記，形成上機(jī)日志，以便使所有的操作都有所記錄、有跡可尋。2.1.5查看上機(jī)日志單擊“視圖”下級(jí)菜單中“上機(jī)日志”即25企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的作用是訪問(wèn)系統(tǒng)的唯一入口設(shè)置系統(tǒng)的公共信息和基礎(chǔ)檔案定義自己的業(yè)務(wù)工作，設(shè)計(jì)自己的個(gè)性化流程工作平臺(tái)基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的作用262.2供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案的重要性：一個(gè)帳套是由若干子系統(tǒng)構(gòu)成的，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息，如果基礎(chǔ)資料不完整，則ERP系統(tǒng)中的大部分功能將無(wú)法執(zhí)行。企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎(chǔ)信息，如與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職員、客戶(hù)、供應(yīng)商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個(gè)部門(mén)進(jìn)行管理，大多根本就沒(méi)有規(guī)范的檔案。計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理建立在全面規(guī)范的基礎(chǔ)檔案管理之上，且要求事先設(shè)置各種分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)口徑，才能在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中分類(lèi)歸攏相關(guān)信息，并在事后提供對(duì)應(yīng)的分析數(shù)據(jù)。要求準(zhǔn)確、及時(shí)、完整?；A(chǔ)檔案的設(shè)置順序：由于企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)間存在前后承接關(guān)系，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置應(yīng)遵從一定的順序基礎(chǔ)檔案的設(shè)置方法：設(shè)計(jì)基礎(chǔ)檔案前應(yīng)首先確定基礎(chǔ)檔案的分類(lèi)編碼方案，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循分類(lèi)編碼方案中的級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)定2.2供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案的重要性：27基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順序基礎(chǔ)檔案的設(shè)置要遵從一定的規(guī)則外幣設(shè)置部門(mén)檔案客戶(hù)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)供應(yīng)商分類(lèi)存貨分類(lèi)計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類(lèi)型職員檔案客戶(hù)檔案供應(yīng)商檔案存貨檔案基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順序基礎(chǔ)檔案的設(shè)置要遵從一定的規(guī)則外幣設(shè)置部門(mén)28基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)人員：基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)部門(mén)檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門(mén)先設(shè)置部門(mén)編碼方案所有子系統(tǒng)人員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門(mén)中需要對(duì)其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門(mén)檔案和人員類(lèi)別，才能在其下增加職員除固定資產(chǎn)和成本模塊外人員類(lèi)別對(duì)企業(yè)的人員類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)設(shè)置與管理

薪資管理基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)人員：基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)29部門(mén)檔案部門(mén)檔案30核算要求將需要進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體錄入部門(mén)檔案，不一定與企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)的職能部門(mén)對(duì)應(yīng)部門(mén)檔案點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，在編輯區(qū)輸入部門(mén)的編號(hào)、名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人、屬性、電話(huà)、地址等基礎(chǔ)信息資料，其中部門(mén)編碼和部門(mén)名稱(chēng)必須輸入。部門(mén)編號(hào)必須符合部門(mén)編碼級(jí)次原則。如果要在“銷(xiāo)售管理系統(tǒng)—信用控制”中選擇“部門(mén)信用控制”，建議在這里輸入部門(mén)信用狀況。應(yīng)用指南在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以點(diǎn)擊〖刷新〗按鈕，查看到當(dāng)前最新的目錄情況。部門(mén)檔案核算要求部門(mén)檔案31職員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門(mén)中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，必須先設(shè)置好部門(mén)檔案才能在這些部門(mén)下設(shè)置相應(yīng)的職員檔案。除了固定資產(chǎn)和成本管理產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均需使用職員檔案。如果企業(yè)不需要對(duì)職員進(jìn)行核算和管理要求，則可以不設(shè)置職員檔案。明細(xì)見(jiàn)下頁(yè)。職員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門(mén)中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的32職員檔案人員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。人員名稱(chēng)：必須錄入，可以重復(fù)。性別：必須錄入。行政部門(mén)名稱(chēng)：輸入該職員所屬的行政部門(mén)，參照部門(mén)檔案，可以選擇非末級(jí)部門(mén)，一般默認(rèn)選擇末級(jí)部門(mén)。人員屬性：填寫(xiě)職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷(xiāo)售人員等人員屬性。人員類(lèi)別：必須錄入，參照人員類(lèi)別檔案，如果"人事信息管理"未啟用，則可隨時(shí)修改；否則不能修改，應(yīng)由HR業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；銀行：指人員工資等賬戶(hù)所屬銀行，參照銀行檔案；賬號(hào)：指人員工資等的賬號(hào)；照片：指定人員的照片，不能大于100K。是否操作員：指此人員是否可操作U8產(chǎn)品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對(duì)應(yīng)關(guān)系。注意：如果新增的人員設(shè)置為操作員時(shí)，則將操作員的所屬行政部門(mén)、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶(hù)檔案中，對(duì)于關(guān)聯(lián)的操作員或修改人員時(shí)，系統(tǒng)將提示您：人員信息已改，是否同步修改操作員的相關(guān)信息？如果您選擇"是"，則將操作員的所屬行政部門(mén)、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶(hù)檔案中。操作員編碼不能修改，操作員的名稱(chēng)可隨時(shí)修改；如果本人作為操作員，則同時(shí)保存到操作員表中；同時(shí)保存到操作員表中的操作員密碼默認(rèn)為操作員編碼。建議：系統(tǒng)管理中沒(méi)有設(shè)置用戶(hù)時(shí)可利用此功能增加操作員，方便操作；但如果已在系統(tǒng)管理的用戶(hù)中存在此次新增的編號(hào)，那么此次新增的操作員將覆蓋原有的檔案，所以操作時(shí)須謹(jǐn)慎；建議如果人員姓名已有的話(huà)，那么指定對(duì)應(yīng)操作員時(shí)，點(diǎn)擊瀏覽鍵自行指定相應(yīng)的名稱(chēng)。是否業(yè)務(wù)員/營(yíng)業(yè)員：指此人員是否可被參照選擇操作U8其他的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫(kù)存等；生效日期：作為業(yè)務(wù)員時(shí)可操作業(yè)務(wù)產(chǎn)品的日期，默認(rèn)為建立人員時(shí)的登錄日期，可修改；失效日期：已經(jīng)做業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員不能被刪除，當(dāng)他不再做業(yè)務(wù)時(shí)，取消其使用業(yè)務(wù)功能的權(quán)利；已注銷(xiāo)的業(yè)務(wù)員可以取消注銷(xiāo)日期。注意：業(yè)務(wù)員的生效日期和失效日期與他的到崗日期、任職日期、離職日期等不做關(guān)聯(lián)控制。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)所負(fù)責(zé)的客戶(hù)的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。如果要在"銷(xiāo)售管理系統(tǒng)—銷(xiāo)售選項(xiàng)--信用控制頁(yè)簽"中選擇"是否有業(yè)務(wù)員信用控制"，則需要在這里對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)從事業(yè)務(wù)的職員，或者是需要進(jìn)行信用管理的職員輸入信用權(quán)限。任職情況：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職信息以及任職原因或變動(dòng)情況。職務(wù)：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職的職務(wù)。崗位：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職的崗位。部門(mén)：指人員正職或兼職所在的部門(mén)。上級(jí)主管：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職的上級(jí)主管。任職開(kāi)始日期：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職開(kāi)始上任的時(shí)間。任職結(jié)束日期：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職結(jié)束任職的時(shí)間。是否兼職：選擇否，指所任職務(wù)和崗位為正職，否則為兼職；任職信息的記錄中只能有一條記錄選擇為否，即只能有一條正職信息。職務(wù)、職位、崗位的區(qū)別崗位

崗位一般是對(duì)某一具體位置的稱(chēng)呼，有崗位描述來(lái)具體說(shuō)明該崗位的工作職責(zé)和范圍，現(xiàn)泛指職位。

職位職位是組織內(nèi)固定的一個(gè)職務(wù)的特定事件。例如，“財(cái)務(wù)經(jīng)理”職位可以是“財(cái)務(wù)”組織“經(jīng)理”職務(wù)的一個(gè)實(shí)例。職位屬于組織。職務(wù)職務(wù)是業(yè)務(wù)組內(nèi)的通用職責(zé)，它獨(dú)立于任何單個(gè)組織。例如，“經(jīng)理”和“顧問(wèn)”職務(wù)可以出現(xiàn)在很多組織中。您還可以使用職責(zé)來(lái)設(shè)置員工可能承擔(dān)的附加職責(zé)，例如，防火檢查員或健康和安全官員。您可以使用職務(wù)組將這些附加職責(zé)與其它職務(wù)區(qū)分開(kāi)來(lái)。一個(gè)職務(wù)可能包含很多崗位，但一個(gè)崗位只有一個(gè)職務(wù)。

比如:倉(cāng)庫(kù)管理是一個(gè)職務(wù)。但實(shí)際中就可以分成五金倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員，包裝倉(cāng)庫(kù)收料員等相關(guān)崗位。職員檔案人員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。是否操作員：指此人員是33職員檔案【操作說(shuō)明】人員/業(yè)務(wù)員列表切換在人員列表主界面右上部，有兩個(gè)單選按鈕：〖人員列表〗單選鈕和〖業(yè)務(wù)員列表〗單選鈕，默認(rèn)顯示的是人員列表；如果單點(diǎn)〖業(yè)務(wù)員列表〗單選鈕，則僅顯示設(shè)定為業(yè)務(wù)員的人員列表信息。包含撤銷(xiāo)部門(mén)/不包含撤銷(xiāo)部門(mén)的選擇在人員檔案列表主界面，將光標(biāo)移到左側(cè)的部門(mén)樹(shù)時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,可以選擇包含撤銷(xiāo)部門(mén)和不包含撤銷(xiāo)部門(mén)。進(jìn)入人員檔案列表界面時(shí)，默認(rèn)不顯示已撤銷(xiāo)部門(mén)。如果需要查看已經(jīng)撤銷(xiāo)的部門(mén)，將光標(biāo)移到左側(cè)的部門(mén)樹(shù)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇包含撤銷(xiāo)部門(mén)即可。職員檔案【操作說(shuō)明】34往來(lái)單位客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)：企業(yè)根據(jù)自己管理的要求，需要對(duì)客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總分析，因此需要建立一套完善的分類(lèi)體系進(jìn)行管理。用戶(hù)根據(jù)已設(shè)置好的分類(lèi)編碼方案對(duì)客戶(hù)/供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)設(shè)置，在U8產(chǎn)品中總賬、應(yīng)收、銷(xiāo)售、庫(kù)存、存貨系統(tǒng)都會(huì)用到客戶(hù)分類(lèi)。客戶(hù)分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)客戶(hù)分類(lèi)然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收客戶(hù)檔案便于進(jìn)行客戶(hù)管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立客戶(hù)分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)收供應(yīng)商分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)供應(yīng)商分類(lèi)然后確定編碼方案總賬、應(yīng)付供應(yīng)商檔案便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立供應(yīng)商分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)付地區(qū)分類(lèi)針對(duì)客戶(hù)/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類(lèi)，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先建立地區(qū)分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)單位客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)：客戶(hù)分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分35客戶(hù)分類(lèi)用戶(hù)雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【客戶(hù)分類(lèi)】，進(jìn)入界面單擊〖增加〗按鈕，可新增一個(gè)客戶(hù)類(lèi)型，在編輯區(qū)輸入客戶(hù)分類(lèi)編碼、名稱(chēng)，注意客戶(hù)分類(lèi)必須逐級(jí)增加；單擊〖修改〗按鈕，可對(duì)除客戶(hù)分類(lèi)編碼外的其他客戶(hù)分類(lèi)信息進(jìn)行修改；單擊〖刪除〗按鈕，即可刪除當(dāng)前分類(lèi)，注意已經(jīng)使用的客戶(hù)分類(lèi)不能刪除，非末級(jí)客戶(hù)分類(lèi)不能刪除?？蛻?hù)分類(lèi)用戶(hù)雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【客戶(hù)分類(lèi)】，進(jìn)入界面單擊〖增加36客戶(hù)/供應(yīng)商檔案完成客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)設(shè)置后，開(kāi)始進(jìn)行客戶(hù)/供應(yīng)商檔案的設(shè)置和管理。供應(yīng)商檔案設(shè)置的操作同客戶(hù)檔案。雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【客戶(hù)檔案】，進(jìn)入界面：在屏幕左邊的列表中選擇一個(gè)末級(jí)的客戶(hù)分類(lèi)，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，顯示如下圖“添加客戶(hù)檔案”界面，可分別填寫(xiě)基本頁(yè)簽、信用頁(yè)簽、聯(lián)系頁(yè)簽、和其他頁(yè)簽內(nèi)容，錄入客戶(hù)信息?？蛻?hù)/供應(yīng)商檔案完成客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)設(shè)置后，開(kāi)始進(jìn)行客戶(hù)/供37基本頁(yè)簽填寫(xiě)一些主要客戶(hù)信息，其中帶“*”為必輸項(xiàng)，輸入客戶(hù)的基本資料，包括客戶(hù)編碼、客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)、所屬分類(lèi)碼，這些信息資料在以后的日常業(yè)務(wù)處理中中作為一個(gè)客戶(hù)區(qū)別另一個(gè)客戶(hù)的主要標(biāo)識(shí)，是必輸項(xiàng)?；卷?yè)簽填寫(xiě)一些主要客戶(hù)信息，其中帶“*”為必輸項(xiàng)，輸入客戶(hù)38欄位說(shuō)明客戶(hù)編碼：客戶(hù)編碼必須唯一；客戶(hù)編碼可用數(shù)字或字符表示客戶(hù)名稱(chēng)：可以是漢字或英文字母，客戶(hù)名稱(chēng)最多可寫(xiě)49個(gè)漢字或98個(gè)字符。用于銷(xiāo)售發(fā)票的打印，即打印出來(lái)的銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售客戶(hù)欄目顯示的內(nèi)容為銷(xiāo)售客戶(hù)的客戶(hù)名稱(chēng)。客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)：可以是漢字或英文字母，客戶(hù)名稱(chēng)最多可寫(xiě)30個(gè)漢字或60個(gè)字符。用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷(xiāo)售發(fā)貨單的客戶(hù)欄目中顯示的內(nèi)容為客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)。對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼、簡(jiǎn)稱(chēng)：在客戶(hù)檔案中輸入對(duì)應(yīng)供應(yīng)商名稱(chēng)時(shí)不允許記錄重復(fù)，即不允許有多個(gè)客戶(hù)對(duì)應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商的情況出現(xiàn)。且當(dāng)在001客戶(hù)中輸入了對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼為666，則在保存該客戶(hù)信息時(shí)同時(shí)需要將666供應(yīng)商檔案中的對(duì)應(yīng)客戶(hù)編碼記錄存為001。所屬分類(lèi)碼：系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)增加客戶(hù)前所選擇的客戶(hù)分類(lèi)自動(dòng)填寫(xiě)，用戶(hù)可以修改。如果新增客戶(hù)檔案有上級(jí)分類(lèi)，則這里顯示上級(jí)分類(lèi)編碼，您只需輸入下級(jí)編碼即可。欄位說(shuō)明客戶(hù)編碼：客戶(hù)編碼必須唯一；客戶(hù)編碼可用數(shù)字或字符表39所屬地區(qū)碼：可輸入客戶(hù)所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成地區(qū)名稱(chēng),顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇,用戶(hù)用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可?？蛻?hù)總公司：客戶(hù)總公司指當(dāng)前客戶(hù)所隸屬的最高一級(jí)的公司，該公司必須是已經(jīng)通過(guò)[客戶(hù)檔案設(shè)置]功能設(shè)定的另一個(gè)客戶(hù)。在銷(xiāo)售開(kāi)票結(jié)算處理時(shí)，具有同一個(gè)客戶(hù)總公司的不同客戶(hù)的發(fā)貨業(yè)務(wù)，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開(kāi)票結(jié)算。在此處，可輸入客戶(hù)所屬總公司的客戶(hù)編號(hào),輸入系統(tǒng)中已存在編號(hào)時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng),顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。請(qǐng)輸入代碼，也可以參照輸入。開(kāi)票單位：選擇總公司名稱(chēng)或本身的名稱(chēng)錄入，必須參照選擇輸入所屬行業(yè)：輸入客戶(hù)所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。稅號(hào)：輸入客戶(hù)的工商登記稅號(hào)，用于銷(xiāo)售發(fā)票的稅號(hào)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。法人：輸入客戶(hù)的企業(yè)法人代表的姓名。開(kāi)戶(hù)銀行：輸入客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行的名稱(chēng)，如果客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶(hù)之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的開(kāi)戶(hù)銀行。銀行賬號(hào)：輸入客戶(hù)在其開(kāi)戶(hù)銀行中的賬號(hào)，可輸入50位數(shù)字或字符。銀行賬號(hào)應(yīng)對(duì)應(yīng)于開(kāi)戶(hù)銀行欄目所填寫(xiě)的內(nèi)容。如果客戶(hù)在某開(kāi)戶(hù)銀行中銀行賬號(hào)有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶(hù)之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的銀行賬號(hào)。所屬地區(qū)碼：可輸入客戶(hù)所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼40信用頁(yè)簽輸入有關(guān)用戶(hù)信用等級(jí)、信用期限等客戶(hù)信用信息；如果您在應(yīng)收款管理中選用“根據(jù)單據(jù)自動(dòng)報(bào)警”，那么在這里要輸入相應(yīng)的信用期限；如果您在應(yīng)收款管理中啟用“信用額度控制”，那么建議在這里應(yīng)輸入信用額度的金額。信用頁(yè)簽輸入有關(guān)用戶(hù)信用等級(jí)、信用期限等客戶(hù)信用信息；如果您41欄位說(shuō)明應(yīng)收余額：應(yīng)收余額指客戶(hù)當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶(hù)不能修改該欄目的內(nèi)容。點(diǎn)擊客戶(hù)檔案主界面上的〖信用〗按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)收款管理系統(tǒng)中客戶(hù)當(dāng)前應(yīng)收款余額。扣率：輸入客戶(hù)在一般情況下可以享受的購(gòu)貨折扣率，可用于銷(xiāo)售單據(jù)中折扣的缺省取值。信用等級(jí)：按照用戶(hù)自行設(shè)定的信用等級(jí)分級(jí)方法，依據(jù)客戶(hù)在應(yīng)收款項(xiàng)方面的表現(xiàn)，輸入客戶(hù)的信用等級(jí)。是否按總公司控制信用額度：選擇集團(tuán)賬套時(shí)使用此控制項(xiàng)，打"√"表示對(duì)該名客戶(hù)的應(yīng)收賬款信用額度受總公司制定的信用額度控制。如果按總公司控制信用額度，必須輸入該客戶(hù)的所屬總公司。信用期限：可作為計(jì)算客戶(hù)超期應(yīng)收款項(xiàng)的計(jì)算依據(jù)，其度量單位為"天"。是否控制信用期限：此控制項(xiàng)打"√"表示對(duì)該名客戶(hù)的信用控制要實(shí)行信用期限控制。欄位說(shuō)明應(yīng)收余額：應(yīng)收余額指客戶(hù)當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)42信用額度：內(nèi)容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。是否控制信用額度：此控制項(xiàng)打"√"表示對(duì)該客戶(hù)信用要實(shí)行信用額度控制付款條件：可用于銷(xiāo)售單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成付款條件表示。也可以用參照輸入法，即在輸入付款條件碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有付款條件供選擇,用戶(hù)用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。我們建議用參照輸入法。最后交易日期：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶(hù)的最后一筆業(yè)務(wù)的交易日期，例如：該客戶(hù)的最后一筆業(yè)務(wù)（在各種業(yè)務(wù)中業(yè)務(wù)日期最大）是開(kāi)具一張銷(xiāo)售發(fā)票，那么最后交易日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶(hù)不能手工修改最后交易日最后交易金額：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶(hù)的最后一筆業(yè)務(wù)的交易金額，例如：該客戶(hù)的最后一筆業(yè)務(wù)（在各種業(yè)務(wù)中業(yè)務(wù)日期最大）是開(kāi)具一張銷(xiāo)售發(fā)票，那么最后交易金額即為這張發(fā)票的總價(jià)稅合計(jì)金額。用戶(hù)不能手工修改最后交易金額。最早欠款日期：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶(hù)的最早一筆欠款的日期，即在所有欠款單中該欠款日期最早。最后收款金額：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶(hù)的最后一筆收款業(yè)務(wù)的收款金額，即在最后收款日期收到的款項(xiàng)，金額單位為發(fā)生實(shí)際收款業(yè)務(wù)的幣種信用額度：內(nèi)容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。43聯(lián)系頁(yè)簽輸入一些與客戶(hù)聯(lián)系所必須的聯(lián)系信息，例如電話(huà)、地址、郵政編碼、聯(lián)系人，如圖分管部門(mén)：該客戶(hù)歸屬分管的銷(xiāo)售部門(mén)。專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)員：指該客戶(hù)由哪個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。地址：可用于銷(xiāo)售發(fā)票的客戶(hù)地址欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入49個(gè)漢字和98個(gè)字符。如果客戶(hù)的地址有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶(hù)之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的地址。聯(lián)系頁(yè)簽輸入一些與客戶(hù)聯(lián)系所必須的聯(lián)系信息，例如電話(huà)、地址、44電話(huà)、手機(jī)號(hào)碼：可用于銷(xiāo)售發(fā)票的客戶(hù)電話(huà)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。發(fā)貨地址：可用于銷(xiāo)售發(fā)貨單中發(fā)貨地址欄的缺省取值，它可以與客戶(hù)地址相同，也可以不同。在很多情況下，發(fā)貨地址是客戶(hù)主要倉(cāng)庫(kù)的地址。發(fā)運(yùn)方式：可用于銷(xiāo)售發(fā)貨單中發(fā)運(yùn)方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)運(yùn)方式名稱(chēng)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有發(fā)運(yùn)方式供選擇,用戶(hù)用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：可用于銷(xiāo)售單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有倉(cāng)庫(kù)供選擇,用戶(hù)用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。電話(huà)、手機(jī)號(hào)碼：可用于銷(xiāo)售發(fā)票的客戶(hù)電話(huà)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打45其他頁(yè)簽其他輔助信息在“其他頁(yè)簽”中輸入發(fā)展日期：該客戶(hù)是何時(shí)建立供貨關(guān)系的。停用日期：輸入因信用等原因和用戶(hù)停止業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)被停止使用的日期。到停用日期后，在任何業(yè)務(wù)單據(jù)開(kāi)具時(shí)都不能使用該客戶(hù)，但可進(jìn)行查詢(xún)。建檔人在增加客戶(hù)記錄時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人，以后不管是誰(shuí)修改這條記錄均不能修改這一欄目，且系統(tǒng)也不能自動(dòng)進(jìn)行修改。所屬的權(quán)限組：該項(xiàng)目不允許編輯，只能查看；該項(xiàng)目在數(shù)據(jù)分配權(quán)限中進(jìn)行定義。變更人新增客戶(hù)記錄時(shí)變更人欄目存放的操作員與建檔人內(nèi)容相同，以后修改該條記錄時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將該記錄的變更人修改為當(dāng)前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。變更日期新增客戶(hù)記錄時(shí)變更日期存放當(dāng)時(shí)的系統(tǒng)日期，以后修改該記錄時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將修改時(shí)的系統(tǒng)日期替換原來(lái)的信息，該欄目不允許手工修改。其他頁(yè)簽其他輔助信息在“其他頁(yè)簽”中輸入發(fā)展日期：該客戶(hù)是何46自定義頁(yè)簽如果系統(tǒng)提供的檔案項(xiàng)目不能滿(mǎn)足企業(yè)的特殊要求，請(qǐng)啟用自定義項(xiàng)設(shè)置功能，如您設(shè)置了客戶(hù)自定義項(xiàng)，那么在增加客戶(hù)檔案時(shí)需要輸入自定義項(xiàng)內(nèi)容自定義頁(yè)簽如果系統(tǒng)提供的檔案項(xiàng)目不能滿(mǎn)足企業(yè)的特殊要求，請(qǐng)啟47基礎(chǔ)檔案設(shè)置存貨：存貨分類(lèi)便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)存貨分類(lèi)然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收、應(yīng)付計(jì)量單位設(shè)置存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息先設(shè)置計(jì)量單位組，然后在組內(nèi)設(shè)置計(jì)量單位信息應(yīng)收、應(yīng)付存貨檔案便于存貨核算、統(tǒng)計(jì)、分析和實(shí)物管理先確定對(duì)存貨分類(lèi)、確定編碼方案、設(shè)置計(jì)量單位總賬、應(yīng)收、應(yīng)付基礎(chǔ)檔案設(shè)置存貨：存貨分類(lèi)便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入48存貨分類(lèi)存貨分類(lèi)用于設(shè)置存貨分類(lèi)編碼、名稱(chēng)及所屬經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。分類(lèi)舉例：工業(yè)企業(yè)的存貨分類(lèi)可以分為三類(lèi)：材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù)等。用戶(hù)可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)分類(lèi)。如材料繼續(xù)分類(lèi)，可以按材料屬性分為鋼材類(lèi)、木材類(lèi)等；產(chǎn)成品繼續(xù)分類(lèi)可以按照產(chǎn)成品屬性分為緊固件、傳動(dòng)件、箱體等。商業(yè)企業(yè)的存貨分類(lèi)的第一級(jí)一般可以分為兩類(lèi)，分別是商品、應(yīng)稅勞務(wù)。商品繼續(xù)分類(lèi)可以按商品屬性分為日用百貨、家用電器、五金工具等，也可以按倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)，例如：一倉(cāng)庫(kù)、二倉(cāng)庫(kù)等。存貨分類(lèi)存貨分類(lèi)用于設(shè)置存貨分類(lèi)編碼、名稱(chēng)及所屬經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。49雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【存貨分類(lèi)】，顯示如下界面：存貨分類(lèi)雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【存貨分類(lèi)】，顯示如下界面：存貨分類(lèi)50計(jì)量單位本功能主要用于設(shè)置對(duì)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。首先在該檔案中設(shè)置好計(jì)量單位組，再在組下增加具體的計(jì)量單位信息。計(jì)量單位本功能主要用于設(shè)置對(duì)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。51計(jì)量單位組設(shè)置計(jì)量單位組分無(wú)換算、浮動(dòng)換算、固定換算三種類(lèi)別，每個(gè)計(jì)量單位組中有一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔助計(jì)量單位，可以設(shè)置主輔計(jì)量單位之間的換算率；還可以設(shè)置采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存和成本系統(tǒng)所默認(rèn)的計(jì)量單位。設(shè)置為固定換算率時(shí)，可以選擇的計(jì)量單位組中才可以包含兩個(gè)（不包括兩個(gè)）以上的計(jì)量單位，且每一個(gè)輔計(jì)量單位對(duì)主計(jì)量單位的換算率不為空。此時(shí)需要將該計(jì)量單位組中的主計(jì)量單位顯示在存貨卡片界面上?！局饔?jì)量單位的確定要根據(jù)常用采購(gòu)計(jì)量單位或常用領(lǐng)料取料的計(jì)量單位來(lái)斟酌確定?！俊緭Q算率是指多少個(gè)主計(jì)量單位換算一個(gè)輔計(jì)量單位?！吭O(shè)置為浮動(dòng)換算率時(shí)，必須并且只能設(shè)置兩個(gè)換算單位，這兩個(gè)單位之間的換算率可能會(huì)在不同的業(yè)務(wù)交易中有不同的換算率。計(jì)量單位組設(shè)置計(jì)量單位組分無(wú)換算、浮動(dòng)換算、固定換算三種類(lèi)別52計(jì)量單位設(shè)置計(jì)量單位組設(shè)置完成后，在圖計(jì)量單位設(shè)置界面，選擇要設(shè)置計(jì)量單位的單位組，點(diǎn)擊〖單位〗按鈕計(jì)量單位設(shè)置計(jì)量單位組設(shè)置完成后，在圖計(jì)量單位設(shè)置界面，選擇53供應(yīng)鏈管理主講：金焰Email：

jiny@QQ：286915133供應(yīng)鏈管理主講：金焰Email：jiny@sunzoned54第二章供應(yīng)鏈系統(tǒng)建賬與基礎(chǔ)設(shè)置2.1建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理體系---系統(tǒng)管理2.2供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)信息設(shè)置2.3供應(yīng)鏈系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第二章供應(yīng)鏈系統(tǒng)建賬與基礎(chǔ)設(shè)置2.1建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理體552.1.1系統(tǒng)管理概述2.1.2安全策略2.1.3數(shù)據(jù)升級(jí)2.1.4清除異常任務(wù)2.1.5查看上機(jī)日志2.1系統(tǒng)管理2.1.1系統(tǒng)管理概述2.1系統(tǒng)管理56系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。賬套管理年度賬管理操作員及權(quán)限管理系統(tǒng)運(yùn)行安全管理誰(shuí)能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員安全管理員賬套主管系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？57系統(tǒng)管理員職位概要負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)默認(rèn)：Admin工作內(nèi)容按崗位分工要求設(shè)置系統(tǒng)操作員，分配其對(duì)應(yīng)權(quán)限。按已確定的企業(yè)核算特點(diǎn)及管理要求進(jìn)行企業(yè)建賬。隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，清除異常任務(wù)、排除運(yùn)行故障。保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒侵犯。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。系統(tǒng)管理員職位概要58安全管理員職位概要負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的安全策略設(shè)置。系統(tǒng)默認(rèn)：SAdmin工作內(nèi)容按企業(yè)要求設(shè)置系統(tǒng)的安全策略。對(duì)系統(tǒng)帳套的數(shù)據(jù)進(jìn)行卸出和還原。安全管理員職位概要59賬套主管工作任務(wù)確定企業(yè)會(huì)計(jì)核算的規(guī)則對(duì)年度賬進(jìn)行管理為所管轄賬套內(nèi)的操作員進(jìn)行賦權(quán)組織企業(yè)業(yè)務(wù)處理按既定流程運(yùn)行賬套主管工作任務(wù)60系統(tǒng)管理界面說(shuō)明界面說(shuō)明：登錄后顯示"系統(tǒng)管理界面"，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱(chēng)、運(yùn)行狀態(tài)和注冊(cè)時(shí)間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時(shí)，用戶(hù)可在上一部分用鼠標(biāo)選中一個(gè)子系統(tǒng)，下一部分將自動(dòng)列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內(nèi)容都是動(dòng)態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動(dòng)更新變化。運(yùn)行狀態(tài)：正常(0)：表示正常；正常(1)－正常(5)：表示客戶(hù)端與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)失去連接的時(shí)間?？蛻?hù)端與數(shù)據(jù)庫(kù)失去連接多長(zhǎng)時(shí)間被判定為異常在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置。異常任務(wù)可手動(dòng)清除異常任務(wù)，也可以在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置異常自動(dòng)清除。系統(tǒng)管理界面說(shuō)明界面說(shuō)明：61系統(tǒng)管理界面說(shuō)明不同用戶(hù)登陸界面差異：對(duì)于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶(hù)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的。系統(tǒng)管理員、安全管理員登錄界面只包括：服務(wù)器、操作員、密碼、語(yǔ)言區(qū)域；管理員用戶(hù)、賬套主管則包括：服務(wù)器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語(yǔ)言區(qū)域。對(duì)于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶(hù)和賬套主管的具體操作權(quán)限，請(qǐng)見(jiàn)幫助中"各類(lèi)管理員和賬套主管的權(quán)限明細(xì)表"。系統(tǒng)管理界面說(shuō)明不同用戶(hù)登陸界面差異：62安全策略設(shè)置安全策略：保障用戶(hù)業(yè)務(wù)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風(fēng)險(xiǎn)防患未然，保護(hù)信息的私密性、完整性、真實(shí)性和可靠性。目前用友U8的應(yīng)用安全策略和實(shí)踐包括：用戶(hù)身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶(hù)特權(quán)管理；數(shù)據(jù)、功能等權(quán)限管理；登錄控制；安全日志等。如何設(shè)置：U8安全管理員(SAdmin)登錄系統(tǒng)管理，‘系統(tǒng)--安全策略’功能提供了與‘安全策略’有關(guān)的選項(xiàng)，如，制定密碼策略等?！吧蠙C(jī)日志”中會(huì)記錄對(duì)安全策略的各種修改,以方便用戶(hù)查看。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)下頁(yè)。安全策略設(shè)置安全策略：63安全策略設(shè)置用戶(hù)使用初始密碼登錄時(shí)強(qiáng)制修改密碼：如果選中此項(xiàng)，則所有新增用戶(hù)或老用戶(hù)，只要沒(méi)有修改初始密碼，登錄時(shí)都會(huì)強(qiáng)制其修改才能登錄。

新增用戶(hù)初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進(jìn)，在此處系統(tǒng)管理員可以設(shè)置一個(gè)企業(yè)級(jí)的用戶(hù)初始密碼，即新增用戶(hù)時(shí)的默認(rèn)密碼，但可修改。密碼最小長(zhǎng)度：控制用戶(hù)設(shè)置密碼必須達(dá)到一定的長(zhǎng)度，默認(rèn)為零，即不控制長(zhǎng)度。密碼最長(zhǎng)使用期：即用戶(hù)密碼從設(shè)置開(kāi)始計(jì)算，最長(zhǎng)的使用天數(shù)，達(dá)到使用期限，用戶(hù)必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最長(zhǎng)使用天數(shù)。密碼最小使用期：即用戶(hù)密碼從設(shè)置開(kāi)始計(jì)算，最短的使用天數(shù)。即用戶(hù)每次設(shè)置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個(gè)數(shù)”結(jié)合使用。登錄密碼最多輸入次數(shù)：只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認(rèn)為0表示不限制次數(shù)。強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個(gè)數(shù)：U8保存用戶(hù)曾經(jīng)使用過(guò)的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個(gè)數(shù)，意味著用戶(hù)修改密碼時(shí)，不能重復(fù)修改為在這數(shù)字內(nèi)的前幾個(gè)使用過(guò)的密碼。建議此控制與“設(shè)置密碼最小使用期”結(jié)合使用。例如：強(qiáng)制密碼記憶密碼個(gè)數(shù)設(shè)為‘3’個(gè)，新增用戶(hù)初始密碼設(shè)為‘123456’，某新增用戶(hù)‘USER’的初始密碼即為‘123456’，如果‘USER’改過(guò)四次密碼，分別為‘a(chǎn)bc’、‘123’、‘789456’、‘8888’，當(dāng)USER再一次修改密碼時(shí)，如果修改成了‘123’，系統(tǒng)不予以通過(guò)，因?yàn)樵趶?qiáng)制密碼記憶密碼個(gè)數(shù)設(shè)置了‘3’，即系統(tǒng)將會(huì)將前三個(gè)歷史密碼默認(rèn)為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成‘a(chǎn)bc’，系統(tǒng)予以通過(guò)，因?yàn)椤產(chǎn)bc’并不在前三個(gè)歷史密碼中。登陸密碼的安全級(jí)別：分為高、中、中低、低，默認(rèn)為低。修改密碼時(shí)，按安全策略的密碼安全度設(shè)置進(jìn)行控制。算法公式：R=即：=n表示有效字符長(zhǎng)度，m表示輸入密碼的總長(zhǎng)度，用R的值所在范圍表示安全級(jí)別。n的計(jì)算方法：結(jié)果：例：如果用戶(hù)輸入的密碼為12345，則n=10、m=5，那么根據(jù)上述算法公式得出：=100000，則得出R的值處于32以?xún)?nèi)，即得出安全級(jí)別為“低”，然后系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的安全級(jí)別來(lái)判斷用戶(hù)輸入的是否符合要求。輸入密碼包含的字符有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10字母不區(qū)分大小寫(xiě)（a-zorA-Z）26字母區(qū)分大小寫(xiě)（a-zandA-Z）52包含數(shù)字和區(qū)分大小寫(xiě)的字母（a-z,A-Z,0-9）62包含數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和區(qū)分大小寫(xiě)的字母（a-z,A-Z,0-9and標(biāo)點(diǎn)符號(hào)）93級(jí)別R低

<=32中低

<=64中

<=128高

>128拒絕客戶(hù)端用戶(hù)修改密碼：用以滿(mǎn)足用戶(hù)在IT管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶(hù)及密碼，方便系統(tǒng)維護(hù)。

不允許同一操作員在不同客戶(hù)端同時(shí)登錄：用以滿(mǎn)足用戶(hù)在IT安全方面的需求，如發(fā)現(xiàn)和避免賬號(hào)盜用的情況。勾選此項(xiàng)，賬號(hào)在一臺(tái)客戶(hù)端登錄成功后，另一臺(tái)客戶(hù)端還嘗試用此賬號(hào)登錄時(shí)，將提示已在別處登錄，如繼續(xù)登錄將自動(dòng)清退上一登錄。

客戶(hù)端自動(dòng)清退時(shí)間：設(shè)置一個(gè)時(shí)間范圍，如果客戶(hù)端登錄產(chǎn)品占用加密后閑置時(shí)間超過(guò)此范圍，則自動(dòng)清退該客戶(hù)端，以避免無(wú)操作用戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間占用加密許可、影響正常用戶(hù)使用。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)或有特殊需要的操作員，可以設(shè)置為"例外"，不受此項(xiàng)設(shè)置的控制，提高清退控制的靈活性。默認(rèn)為0，即不控制客戶(hù)端自動(dòng)清退.

在"安全策略"設(shè)置界面點(diǎn)擊〖例外〗按鈕，可查看和設(shè)置哪些操作員不受"客戶(hù)端自動(dòng)清退時(shí)間"的控制。安全策略設(shè)置用戶(hù)使用初始密碼登錄時(shí)強(qiáng)制修改密碼：如果選中此項(xiàng)64賬套管理何謂“賬套”？企業(yè)應(yīng)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱(chēng)之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。多賬套管理？在計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中，每一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱(chēng)為一個(gè)賬套。手工核算方式下，可以為會(huì)計(jì)主體單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行核算，在計(jì)算機(jī)中則體現(xiàn)為多個(gè)賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個(gè)企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個(gè)獨(dú)立核算的部門(mén)）分別立賬，各賬套間相互獨(dú)立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。賬套管理何謂“賬套”？65賬套管理建立賬套建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶(hù)在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過(guò)程設(shè)置用戶(hù)權(quán)限賬套信息單位信息核算類(lèi)型基礎(chǔ)信息編碼方案數(shù)據(jù)精度賬套管理建立賬套以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶(hù)在建賬向66賬套管理賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全解決集團(tuán)公司數(shù)據(jù)合并問(wèn)題刪除賬套賬套引入賬套管理賬套輸出67帳套備份文件更改帳套號(hào)用友備份文件為兩個(gè)：UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_當(dāng)系統(tǒng)中已經(jīng)存在了相同帳套號(hào)的帳套可以再重復(fù)引入的，但是會(huì)覆蓋現(xiàn)有的相同帳套號(hào)的帳套，所以引入時(shí)要謹(jǐn)慎。當(dāng)需要引入相同帳套號(hào)的帳套而又不希望覆蓋現(xiàn)有帳套時(shí)需要先更改帳套備份數(shù)據(jù)首先將UfErpAct.Lst文件另存為UfErpAct1.Lst然后用記事本打開(kāi)UfErpAct.Lst文件，全選→替換→在“查找內(nèi)容”處輸入帳套號(hào)如“zt001”→在“替換內(nèi)容”處輸入要更改為的帳套號(hào)如“zt002”→點(diǎn)“全部替換”→保存帳套備份文件更改帳套號(hào)用友備份文件為兩個(gè)：UfErpAct.68帳套引入進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.lst類(lèi)文件，點(diǎn)打開(kāi)即可帳套引入進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.ls69年度賬管理年度賬與賬套是什么關(guān)系？在ERP系統(tǒng)中，用戶(hù)不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每個(gè)賬套中可以放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱(chēng)為年度賬。便于企業(yè)的管理，如進(jìn)行賬套的上報(bào)，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高應(yīng)用效率。工作內(nèi)容建立年度賬年度賬的引入和輸出結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù)年度賬管理年度賬與賬套是什么關(guān)系？70操作員及權(quán)限的管理必要性企業(yè)應(yīng)用ERP財(cái)務(wù)管理軟件時(shí)，首先明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對(duì)操作人員的使用權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定，以避免無(wú)關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行非法操作，同時(shí)也可以對(duì)系統(tǒng)所包含的各個(gè)功能模塊的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，使得流程順暢，從而保證整個(gè)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。工作內(nèi)容角色管理用戶(hù)管理權(quán)限管理操作員及權(quán)限的管理必要性71用戶(hù)與角色角色角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類(lèi)職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門(mén)，也可以是由擁有同一類(lèi)職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實(shí)際工作中最常見(jiàn)的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色(他們既可以是同一個(gè)部門(mén)的人員，也可以分屬不同的部門(mén)但工作職能是一樣的)。我們?cè)谠O(shè)置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當(dāng)用戶(hù)歸屬某一角色后，就相應(yīng)地?fù)碛辛嗽摻巧臋?quán)限。設(shè)置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。用戶(hù)用戶(hù)是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。用戶(hù)與角色角色72權(quán)限管理三個(gè)層次功能級(jí)權(quán)限管理數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理金額級(jí)權(quán)限管理權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理員可以指定賬套主管；對(duì)系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)賬套主管默認(rèn)擁有該賬套全部權(quán)限；只能對(duì)其所管轄賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)權(quán)限管理三個(gè)層次732.1.2安全策略用admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”菜單下的“安全策略”，出現(xiàn)以下界面：2.1.2安全策略用admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”菜單742.1.3數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)SQLServer數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的帳套和對(duì)應(yīng)帳套的年度，點(diǎn)“確定”，即可升級(jí)帳套2.1.3數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)SQLServer數(shù)75Access數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)Access數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的帳套并輸入口令，點(diǎn)“確定”，即可升級(jí)帳套Access數(shù)據(jù)升級(jí)在系統(tǒng)下選擇“升級(jí)Access數(shù)據(jù)”，選762.1.4清除異常任務(wù)T6產(chǎn)品除了提供手動(dòng)進(jìn)行異常任務(wù)的清除之外，還提供了增強(qiáng)自動(dòng)處理異常任務(wù)的能力，不用每次必須由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理后手工清除。用戶(hù)在使用過(guò)程中，可在U8服務(wù)管理器中設(shè)置服務(wù)端異常和服務(wù)端失效的時(shí)間，提高使用中的安全性和高效性。如果用戶(hù)服務(wù)端超過(guò)異常限制時(shí)間未工作或由于不可預(yù)見(jiàn)的原因非法退出某系統(tǒng)，則視此為異常任務(wù)，在系統(tǒng)管理主界面顯示“運(yùn)行狀態(tài)異常”，系統(tǒng)會(huì)在到達(dá)服務(wù)端失效時(shí)間時(shí)，自動(dòng)清除異常任務(wù)。在等待時(shí)間內(nèi)，用戶(hù)也可選擇“清除異常任務(wù)”菜單，自行刪除異常任務(wù)。2.1.4清除異常任務(wù)T6產(chǎn)品除了提供手動(dòng)進(jìn)行異常任務(wù)的清772.1.5查看上機(jī)日志單擊“視圖”下級(jí)菜單中“上機(jī)日志”即可執(zhí)行執(zhí)行過(guò)濾功能、刪除上機(jī)內(nèi)容、上機(jī)日志排序、實(shí)時(shí)刷新日志功能為了保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行，系統(tǒng)隨時(shí)對(duì)各個(gè)產(chǎn)品或模塊的每個(gè)操作員的上下機(jī)時(shí)間、操作的具體功能等情況都進(jìn)行登記，形成上機(jī)日志，以便使所有的操作都有所記錄、有跡可尋。2.1.5查看上機(jī)日志單擊“視圖”下級(jí)菜單中“上機(jī)日志”即78企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的作用是訪問(wèn)系統(tǒng)的唯一入口設(shè)置系統(tǒng)的公共信息和基礎(chǔ)檔案定義自己的業(yè)務(wù)工作，設(shè)計(jì)自己的個(gè)性化流程工作平臺(tái)基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的作用792.2供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案的重要性：一個(gè)帳套是由若干子系統(tǒng)構(gòu)成的，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息，如果基礎(chǔ)資料不完整，則ERP系統(tǒng)中的大部分功能將無(wú)法執(zhí)行。企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎(chǔ)信息，如與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職員、客戶(hù)、供應(yīng)商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個(gè)部門(mén)進(jìn)行管理，大多根本就沒(méi)有規(guī)范的檔案。計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理建立在全面規(guī)范的基礎(chǔ)檔案管理之上，且要求事先設(shè)置各種分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)口徑，才能在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中分類(lèi)歸攏相關(guān)信息，并在事后提供對(duì)應(yīng)的分析數(shù)據(jù)。要求準(zhǔn)確、及時(shí)、完整?；A(chǔ)檔案的設(shè)置順序：由于企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)間存在前后承接關(guān)系，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置應(yīng)遵從一定的順序基礎(chǔ)檔案的設(shè)置方法：設(shè)計(jì)基礎(chǔ)檔案前應(yīng)首先確定基礎(chǔ)檔案的分類(lèi)編碼方案，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循分類(lèi)編碼方案中的級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)定2.2供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案的重要性：80基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順序基礎(chǔ)檔案的設(shè)置要遵從一定的規(guī)則外幣設(shè)置部門(mén)檔案客戶(hù)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)供應(yīng)商分類(lèi)存貨分類(lèi)計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類(lèi)型職員檔案客戶(hù)檔案供應(yīng)商檔案存貨檔案基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順序基礎(chǔ)檔案的設(shè)置要遵從一定的規(guī)則外幣設(shè)置部門(mén)81基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)人員：基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)部門(mén)檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門(mén)先設(shè)置部門(mén)編碼方案所有子系統(tǒng)人員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門(mén)中需要對(duì)其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門(mén)檔案和人員類(lèi)別，才能在其下增加職員除固定資產(chǎn)和成本模塊外人員類(lèi)別對(duì)企業(yè)的人員類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)設(shè)置與管理

薪資管理基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)人員：基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)82部門(mén)檔案部門(mén)檔案83核算要求將需要進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體錄入部門(mén)檔案，不一定與企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)的職能部門(mén)對(duì)應(yīng)部門(mén)檔案點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，在編輯區(qū)輸入部門(mén)的編號(hào)、名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人、屬性、電話(huà)、地址等基礎(chǔ)信息資料，其中部門(mén)編碼和部門(mén)名稱(chēng)必須輸入。部門(mén)編號(hào)必須符合部門(mén)編碼級(jí)次原則。如果要在“銷(xiāo)售管理系統(tǒng)—信用控制”中選擇“部門(mén)信用控制”，建議在這里輸入部門(mén)信用狀況。應(yīng)用指南在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以點(diǎn)擊〖刷新〗按鈕，查看到當(dāng)前最新的目錄情況。部門(mén)檔案核算要求部門(mén)檔案84職員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門(mén)中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，必須先設(shè)置好部門(mén)檔案才能在這些部門(mén)下設(shè)置相應(yīng)的職員檔案。除了固定資產(chǎn)和成本管理產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均需使用職員檔案。如果企業(yè)不需要對(duì)職員進(jìn)行核算和管理要求，則可以不設(shè)置職員檔案。明細(xì)見(jiàn)下頁(yè)。職員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門(mén)中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的85職員檔案人員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。人員名稱(chēng)：必須錄入，可以重復(fù)。性別：必須錄入。行政部門(mén)名稱(chēng)：輸入該職員所屬的行政部門(mén)，參照部門(mén)檔案，可以選擇非末級(jí)部門(mén)，一般默認(rèn)選擇末級(jí)部門(mén)。人員屬性：填寫(xiě)職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷(xiāo)售人員等人員屬性。人員類(lèi)別：必須錄入，參照人員類(lèi)別檔案，如果"人事信息管理"未啟用，則可隨時(shí)修改；否則不能修改，應(yīng)由HR業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；銀行：指人員工資等賬戶(hù)所屬銀行，參照銀行檔案；賬號(hào)：指人員工資等的賬號(hào)；照片：指定人員的照片，不能大于100K。是否操作員：指此人員是否可操作U8產(chǎn)品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對(duì)應(yīng)關(guān)系。注意：如果新增的人員設(shè)置為操作員時(shí)，則將操作員的所屬行政部門(mén)、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶(hù)檔案中，對(duì)于關(guān)聯(lián)的操作員或修改人員時(shí)，系統(tǒng)將提示您：人員信息已改，是否同步修改操作員的相關(guān)信息？如果您選擇"是"，則將操作員的所屬行政部門(mén)、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶(hù)檔案中。操作員編碼不能修改，操作員的名稱(chēng)可隨時(shí)修改；如果本人作為操作員，則同時(shí)保存到操作員表中；同時(shí)保存到操作員表中的操作員密碼默認(rèn)為操作員編碼。建議：系統(tǒng)管理中沒(méi)有設(shè)置用戶(hù)時(shí)可利用此功能增加操作員，方便操作；但如果已在系統(tǒng)管理的用戶(hù)中存在此次新增的編號(hào)，那么此次新增的操作員將覆蓋原有的檔案，所以操作時(shí)須謹(jǐn)慎；建議如果人員姓名已有的話(huà)，那么指定對(duì)應(yīng)操作員時(shí)，點(diǎn)擊瀏覽鍵自行指定相應(yīng)的名稱(chēng)。是否業(yè)務(wù)員/營(yíng)業(yè)員：指此人員是否可被參照選擇操作U8其他的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫(kù)存等；生效日期：作為業(yè)務(wù)員時(shí)可操作業(yè)務(wù)產(chǎn)品的日期，默認(rèn)為建立人員時(shí)的登錄日期，可修改；失效日期：已經(jīng)做業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員不能被刪除，當(dāng)他不再做業(yè)務(wù)時(shí)，取消其使用業(yè)務(wù)功能的權(quán)利；已注銷(xiāo)的業(yè)務(wù)員可以取消注銷(xiāo)日期。注意：業(yè)務(wù)員的生效日期和失效日期與他的到崗日期、任職日期、離職日期等不做關(guān)聯(lián)控制。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)所負(fù)責(zé)的客戶(hù)的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。如果要在"銷(xiāo)售管理系統(tǒng)—銷(xiāo)售選項(xiàng)--信用控制頁(yè)簽"中選擇"是否有業(yè)務(wù)員信用控制"，則需要在這里對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)從事業(yè)務(wù)的職員，或者是需要進(jìn)行信用管理的職員輸入信用權(quán)限。任職情況：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職信息以及任職原因或變動(dòng)情況。職務(wù)：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職的職務(wù)。崗位：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職的崗位。部門(mén)：指人員正職或兼職所在的部門(mén)。上級(jí)主管：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職的上級(jí)主管。任職開(kāi)始日期：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職開(kāi)始上任的時(shí)間。任職結(jié)束日期：指人員在本部門(mén)或其他部門(mén)的正職或兼職結(jié)束任職的時(shí)間。是否兼職：選擇否，指所任職務(wù)和崗位為正職，否則為兼職；任職信息的記錄中只能有一條記錄選擇為否，即只能有一條正職信息。職務(wù)、職位、崗位的區(qū)別崗位

崗位一般是對(duì)某一具體位置的稱(chēng)呼，有崗位描述來(lái)具體說(shuō)明該崗位的工作職責(zé)和范圍，現(xiàn)泛指職位。

職位職位是組織內(nèi)固定的一個(gè)職務(wù)的特定事件。例如，“財(cái)務(wù)經(jīng)理”職位可以是“財(cái)務(wù)”組織“經(jīng)理”職務(wù)的一個(gè)實(shí)例。職位屬于組織。職務(wù)職務(wù)是業(yè)務(wù)組內(nèi)的通用職責(zé)，它獨(dú)立于任何單個(gè)組織。例如，“經(jīng)理”和“顧問(wèn)”職務(wù)可以出現(xiàn)在很多組織中。您還可以使用職責(zé)來(lái)設(shè)置員工可能承擔(dān)的附加職責(zé)，例如，防火檢查員或健康和安全官員。您可以使用職務(wù)組將這些附加職責(zé)與其它職務(wù)區(qū)分開(kāi)來(lái)。一個(gè)職務(wù)可能包含很多崗位，但一個(gè)崗位只有一個(gè)職務(wù)。

比如:倉(cāng)庫(kù)管理是一個(gè)職務(wù)。但實(shí)際中就可以分成五金倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員，包裝倉(cāng)庫(kù)收料員等相關(guān)崗位。職員檔案人員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。是否操作員：指此人員是86職員檔案【操作說(shuō)明】人員/業(yè)務(wù)員列表切換在人員列表主界面右上部，有兩個(gè)單選按鈕：〖人員列表〗單選鈕和〖業(yè)務(wù)員列表〗單選鈕，默認(rèn)顯示的是人員列表；如果單點(diǎn)〖業(yè)務(wù)員列表〗單選鈕，則僅顯示設(shè)定為業(yè)務(wù)員的人員列表信息。包含撤銷(xiāo)部門(mén)/不包含撤銷(xiāo)部門(mén)的選擇在人員檔案列表主界面，將光標(biāo)移到左側(cè)的部門(mén)樹(shù)時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,可以選擇包含撤銷(xiāo)部門(mén)和不包含撤銷(xiāo)部門(mén)。進(jìn)入人員檔案列表界面時(shí)，默認(rèn)不顯示已撤銷(xiāo)部門(mén)。如果需要查看已經(jīng)撤銷(xiāo)的部門(mén)，將光標(biāo)移到左側(cè)的部門(mén)樹(shù)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇包含撤銷(xiāo)部門(mén)即可。職員檔案【操作說(shuō)明】87往來(lái)單位客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)：企業(yè)根據(jù)自己管理的要求，需要對(duì)客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總分析，因此需要建立一套完善的分類(lèi)體系進(jìn)行管理。用戶(hù)根據(jù)已設(shè)置好的分類(lèi)編碼方案對(duì)客戶(hù)/供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)設(shè)置，在U8產(chǎn)品中總賬、應(yīng)收、銷(xiāo)售、庫(kù)存、存貨系統(tǒng)都會(huì)用到客戶(hù)分類(lèi)?？蛻?hù)分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)客戶(hù)分類(lèi)然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收客戶(hù)檔案便于進(jìn)行客戶(hù)管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立客戶(hù)分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)收供應(yīng)商分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)供應(yīng)商分類(lèi)然后確定編碼方案總賬、應(yīng)付供應(yīng)商檔案便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立供應(yīng)商分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)付地區(qū)分類(lèi)針對(duì)客戶(hù)/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類(lèi)，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先建立地區(qū)分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)單位客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)：客戶(hù)分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分88客戶(hù)分類(lèi)用戶(hù)雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【客戶(hù)分類(lèi)】，進(jìn)入界面單擊〖增加〗按鈕，可新增一個(gè)客戶(hù)類(lèi)型，在編輯區(qū)輸入客戶(hù)分類(lèi)編碼、名稱(chēng)，注意客戶(hù)分類(lèi)必須逐級(jí)增加；單擊〖修改〗按鈕，可對(duì)除客戶(hù)分類(lèi)編碼外的其他客戶(hù)分類(lèi)信息進(jìn)行修改；單擊〖刪除〗按鈕，即可刪除當(dāng)前分類(lèi)，注意已經(jīng)使用的客戶(hù)分類(lèi)不能刪除，非末級(jí)客戶(hù)分類(lèi)不能刪除?？蛻?hù)分類(lèi)用戶(hù)雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【客戶(hù)分類(lèi)】，進(jìn)入界面單擊〖增加89客戶(hù)/供應(yīng)商檔案完成客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)設(shè)置后，開(kāi)始進(jìn)行客戶(hù)/供應(yīng)商檔案的設(shè)置和管理。供應(yīng)商檔案設(shè)置的操作同客戶(hù)檔案。雙擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【客戶(hù)檔案】，進(jìn)入界面：在屏幕左邊的列表中選擇一個(gè)末級(jí)的客戶(hù)分類(lèi)，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，顯示如下圖“添加客戶(hù)檔案”界面，可分別填寫(xiě)基本頁(yè)簽、信用頁(yè)簽、聯(lián)系頁(yè)簽、和其他頁(yè)簽內(nèi)容，錄入客戶(hù)信息?？蛻?hù)/供應(yīng)商檔案完成客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)設(shè)置后，開(kāi)始進(jìn)行客戶(hù)/供90基本頁(yè)簽填寫(xiě)一些主要客戶(hù)信息，其中帶“*”為必輸項(xiàng)，輸入客戶(hù)的基本資料，包括客戶(hù)編碼、客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)、所屬分類(lèi)碼，這些信息資料在以后的日常業(yè)務(wù)處理中中作為一個(gè)客戶(hù)區(qū)別另一個(gè)客戶(hù)的主要標(biāo)識(shí)，是必輸項(xiàng)?；卷?yè)簽填寫(xiě)一些主要客戶(hù)信息，其中帶“*”為必輸項(xiàng)，輸入客戶(hù)91欄位說(shuō)明客戶(hù)編碼：客戶(hù)編碼必須唯一；客戶(hù)編碼可用數(shù)字或字符表示客戶(hù)名稱(chēng)：可以是漢字或英文字母，客戶(hù)名稱(chēng)最多可寫(xiě)49個(gè)漢字或98個(gè)字符。用于銷(xiāo)售發(fā)票的打印，即打印出來(lái)的銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售客戶(hù)欄目顯示的內(nèi)容為銷(xiāo)售客戶(hù)的客戶(hù)名稱(chēng)。客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)：可以是漢字或英文字母，客戶(hù)名稱(chēng)最多可寫(xiě)30個(gè)漢字或60個(gè)字符。用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷(xiāo)售發(fā)貨單的客戶(hù)欄目中顯示的內(nèi)容為客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)。對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼、簡(jiǎn)稱(chēng)：在客戶(hù)檔案中輸入對(duì)應(yīng)供應(yīng)商名稱(chēng)時(shí)不允許記錄重復(fù)，即不允許有多個(gè)客戶(hù)對(duì)應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商的情況出現(xiàn)。且當(dāng)在001客戶(hù)中輸入了對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼為666，則在保存該客戶(hù)信息時(shí)同時(shí)需要將666供應(yīng)商檔案中的對(duì)應(yīng)客戶(hù)編碼記錄存為001。所屬分類(lèi)碼：系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)增加客戶(hù)前所選擇的客戶(hù)分類(lèi)自動(dòng)填寫(xiě)，用戶(hù)可以修改。如果新增客戶(hù)檔案有上級(jí)分類(lèi)，則這里顯示上級(jí)分類(lèi)編碼，您只需輸入下級(jí)編碼即可。欄位說(shuō)明客戶(hù)編碼：客戶(hù)編碼必須唯一；客戶(hù)編碼可用數(shù)字或字符表92所屬地區(qū)碼：可輸入客戶(hù)所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成地區(qū)名稱(chēng),顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇,用戶(hù)用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可?？蛻?hù)總公司：客戶(hù)總公司指當(dāng)前客戶(hù)所隸屬的最高一級(jí)的公司，該公司必須是已經(jīng)通過(guò)[客戶(hù)檔案設(shè)置]功能設(shè)定的另一個(gè)客戶(hù)。在銷(xiāo)售開(kāi)票結(jié)算處理時(shí)，具有同一個(gè)客戶(hù)總公司的不同客戶(hù)的發(fā)貨業(yè)務(wù)，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開(kāi)票結(jié)算。在此處，可輸入客戶(hù)所屬總公司的客戶(hù)編號(hào),輸入系統(tǒng)中已存在編號(hào)時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng),顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。請(qǐng)輸入代碼，也可以參照輸入。開(kāi)票單位：選擇總公司名稱(chēng)或本身的名稱(chēng)錄入，必須參照選擇輸入所屬行業(yè)：輸入客戶(hù)所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。稅號(hào)：輸入客戶(hù)的工商登記稅號(hào)，用于銷(xiāo)售發(fā)票的稅號(hào)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。法人：輸入客戶(hù)的企業(yè)法人代表的姓名。開(kāi)戶(hù)銀行：輸入客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行的名稱(chēng)，如果客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶(hù)之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的開(kāi)戶(hù)銀行。銀行賬號(hào)：輸入客戶(hù)在其開(kāi)戶(hù)銀行中的賬號(hào)，可輸入50位數(shù)字或字符。銀行賬號(hào)應(yīng)對(duì)應(yīng)于開(kāi)戶(hù)銀行欄目所填寫(xiě)的內(nèi)容。如果客戶(hù)在某開(kāi)戶(hù)銀行中銀行賬號(hào)有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶(hù)之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的銀行賬號(hào)。所屬地區(qū)碼：可輸入客戶(hù)所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼93信用頁(yè)簽輸入有關(guān)用戶(hù)信用等級(jí)、信用期限等客戶(hù)信用信息；如果您在應(yīng)收款管理中選用“根據(jù)單據(jù)自動(dòng)報(bào)警”，那么在這里要輸入相應(yīng)的信用期限；如果您在應(yīng)收款管理中啟用“信用額度控制”，那么建議在這里應(yīng)輸入信用額度的金額。信用頁(yè)簽輸入有關(guān)用戶(hù)信用等級(jí)、信用期限等客戶(hù)信用信息；如果您94欄位說(shuō)明應(yīng)收余額：應(yīng)收余額指客戶(hù)當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶(hù)不能修改該欄目的內(nèi)容。點(diǎn)擊客戶(hù)檔案主界面上的〖信用〗按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)收款管理系統(tǒng)中客戶(hù)當(dāng)前應(yīng)收款余額?？勐剩狠斎肟蛻?hù)在一般情況下可以享受的購(gòu)貨折扣率，可用于銷(xiāo)售單據(jù)中折扣的缺省取值。信用等級(jí)：按照用戶(hù)自行設(shè)定的信用等級(jí)分級(jí)方法，依據(jù)客戶(hù)在應(yīng)收款項(xiàng)方面的表現(xiàn)，輸入客戶(hù)的信用等級(jí)。是否按總公司控制信用額度：選擇集團(tuán)賬套時(shí)使用此控制項(xiàng)，打"√"表示對(duì)該名客戶(hù)的應(yīng)收賬款信用額度受總公司制定的信用額度控制。如果按總公司控制信用額度，必須輸入該客戶(hù)的所屬總公司。信用期限：可作為計(jì)算客戶(hù)超期應(yīng)收款項(xiàng)的計(jì)算依據(jù)，