外匯與匯率基本知識(shí)課件

參考教材李念祖:《外匯交易原理與實(shí)務(wù)》,立信會(huì)計(jì)出版社2、樊祎斌:《外匯交易實(shí)務(wù)》,中國(guó)金融出版社3、邵新力:《外匯交易分析與驗(yàn)》,中國(guó)金融出版社參考教材1第1章外匯與匯率第1章2國(guó)際外匯市場(chǎng)是世界上最大的市場(chǎng),外匯交易量已是天文數(shù)字一一每日交易量超過20000億美元。隨著我國(guó)加入WTO,外國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó),我國(guó)企業(yè)也正走向世界市場(chǎng),與國(guó)際接軌,我國(guó)企業(yè)和居民個(gè)人也逐漸將外匯交易作為投資理財(cái)工具。為此,銀行、企業(yè)、政府、大中院校以及社會(huì)各界人士迫切想了解國(guó)際外匯市場(chǎng)通行規(guī)則外匯交易的操作方法和技巧以及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方面的知識(shí),講授外匯交易理論和操作的課程已成為我國(guó)高校金融學(xué)生不可缺少的一門專業(yè)課。國(guó)際外匯市場(chǎng)是世界上最大的市場(chǎng),外匯交易量3外匯買賣交易這門課程有其鮮明的特點(diǎn)■操作性強(qiáng)。它有國(guó)際上最新的外匯業(yè)務(wù)操作方法和技巧,還有預(yù)測(cè)匯率走勢(shì)的基本因素分析技術(shù)方法以及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的各種操作方法內(nèi)容新穎,實(shí)務(wù)和理論結(jié)合緊密。我國(guó)目前從事遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)和掉期外匯業(yè)務(wù)的只有少數(shù)幾家銀行;個(gè)人外匯買賣業(yè)務(wù)在我國(guó)才剛剛開始,并逐步成為新的投資熱點(diǎn);而外匯期貨和期權(quán)業(yè)務(wù)在我國(guó)還沒有開展專業(yè)性強(qiáng)。外匯市場(chǎng)規(guī)范性強(qiáng),有許多國(guó)際慣例外匯買賣交易這門課程有其鮮明的特點(diǎn)4外匯市場(chǎng)的最佳交易時(shí)間■早5-14點(diǎn)行情一般極其清淡般震蕩幅度在30點(diǎn)以內(nèi),沒有明顯的方向,多為調(diào)整午間14-18點(diǎn)為歐洲上午市場(chǎng),15點(diǎn)后一般有一次行情般震蕩幅度在40-80點(diǎn)左右?！霭?8-20點(diǎn)為歐洲的中午休息和美洲市場(chǎng)的清晨,較為清淡20點(diǎn)24點(diǎn)為歐洲市場(chǎng)的下午盤和美洲市場(chǎng)的上午盤這段時(shí)間是行情波動(dòng)最大的時(shí)候,一般為80點(diǎn)以上的行■24點(diǎn)后到清晨,為美國(guó)的下午盤這段時(shí)間多為對(duì)前面行情的技術(shù)調(diào)整外匯市場(chǎng)的最佳交易時(shí)間5第一章外匯與匯率【本章要求】了解外匯和匯率的基本概念匯率的主要類型熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)上匯率的表示方法■掌握交叉匯率的計(jì)算熟練掌握國(guó)際上外匯交易的主要慣例,尤其是要建立被報(bào)價(jià)幣的思考模式第一章外匯與匯率611外匯外匯的涵義動(dòng)態(tài)的外匯ForeignEXchange人們將一種貨幣兌換成另外一種貨幣,清償國(guó)際間債權(quán)債務(wù)關(guān)系的行為。貨幣由一個(gè)國(guó)家轉(zhuǎn)移到另個(gè)國(guó)家2、由一種貨幣兌換成另外一種貨幣11外匯7、外匯的涵義2、廣義的靜態(tài)外匯切以外國(guó)貨幣表示的資產(chǎn)?！吨腥A人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》的規(guī)定外國(guó)貨幣外幣支付憑證外幣有價(jià)證券特別提款權(quán)其他外匯資產(chǎn)、外匯的涵義83、狹義的靜態(tài)外匯以外幣表示的、可以用于進(jìn)行國(guó)際之間結(jié)算的支付手段廣義的靜態(tài)外匯中,哪些不屬于此范疇?以外幣表示的有價(jià)證券不屬于此范疇外國(guó)鈔票不屬于此范疇3、狹義的靜態(tài)外匯9中文名稱貨幣代單位及中文名稱貨幣單位及碼簡(jiǎn)寫代碼簡(jiǎn)寫美元USDUS$|人民幣CNYRMB￥英鎊GBP￡港幣HKDHKS歐元EUR法國(guó)法朗FRF|FF澳大利亞元AUD$荷蘭盾NLGFIS日元IPYJ￥奧地利先令A(yù)TS加拿大元CADCan$意大利里拉Lr!LI新加坡元SGDS$德國(guó)馬克DEMDM瑞士法朗CHESE中文名稱貨幣代單位及中文名稱貨幣單位及10外匯與匯率基本知識(shí)課件11外匯與匯率基本知識(shí)課件12外匯與匯率基本知識(shí)課件13外匯與匯率基本知識(shí)課件14外匯與匯率基本知識(shí)課件15外匯與匯率基本知識(shí)課件16外匯與匯率基本知識(shí)課件17外匯與匯率基本知識(shí)課件18外匯與匯率基本知識(shí)課件19外匯與匯率基本知識(shí)課件20外匯與匯率基本知識(shí)課件21外匯與匯率基本知識(shí)課件22外匯與匯率基本知識(shí)課件23外匯與匯率基本知識(shí)課件24外匯與匯率基本知識(shí)課件25外匯與匯率基本知識(shí)課件26外匯與匯率基本知識(shí)課件27外匯與匯率基本知識(shí)課件28外匯與匯率基本知識(shí)課件29外匯與匯率基本知識(shí)課件30外匯與匯率基本知識(shí)課件31外匯與匯率基本知識(shí)課件32外匯與匯率基本知識(shí)課件33外匯與匯率基本知識(shí)課件34外匯與匯率基本知識(shí)課件35外匯與匯率基本知識(shí)課件36外匯與匯率基本知識(shí)課件37外匯與匯率基本知識(shí)課件38外匯與匯率基本知識(shí)課件39外匯與匯率基本知識(shí)課件40外匯與匯率基本知識(shí)課件41外匯與匯率基本知識(shí)課件42外匯與匯率基本知識(shí)課件43參考教材李念祖:《外匯交易原理與實(shí)務(wù)》,立信會(huì)計(jì)出版社2、樊祎斌:《外匯交易實(shí)務(wù)》,中國(guó)金融出版社3、邵新力:《外匯交易分析與驗(yàn)》,中國(guó)金融出版社參考教材44第1章外匯與匯率第1章45國(guó)際外匯市場(chǎng)是世界上最大的市場(chǎng),外匯交易量已是天文數(shù)字一一每日交易量超過20000億美元。隨著我國(guó)加入WTO,外國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó),我國(guó)企業(yè)也正走向世界市場(chǎng),與國(guó)際接軌,我國(guó)企業(yè)和居民個(gè)人也逐漸將外匯交易作為投資理財(cái)工具。為此,銀行、企業(yè)、政府、大中院校以及社會(huì)各界人士迫切想了解國(guó)際外匯市場(chǎng)通行規(guī)則外匯交易的操作方法和技巧以及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方面的知識(shí),講授外匯交易理論和操作的課程已成為我國(guó)高校金融學(xué)生不可缺少的一門專業(yè)課。國(guó)際外匯市場(chǎng)是世界上最大的市場(chǎng),外匯交易量46外匯買賣交易這門課程有其鮮明的特點(diǎn)■操作性強(qiáng)。它有國(guó)際上最新的外匯業(yè)務(wù)操作方法和技巧,還有預(yù)測(cè)匯率走勢(shì)的基本因素分析技術(shù)方法以及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的各種操作方法內(nèi)容新穎,實(shí)務(wù)和理論結(jié)合緊密。我國(guó)目前從事遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)和掉期外匯業(yè)務(wù)的只有少數(shù)幾家銀行;個(gè)人外匯買賣業(yè)務(wù)在我國(guó)才剛剛開始,并逐步成為新的投資熱點(diǎn);而外匯期貨和期權(quán)業(yè)務(wù)在我國(guó)還沒有開展專業(yè)性強(qiáng)。外匯市場(chǎng)規(guī)范性強(qiáng),有許多國(guó)際慣例外匯買賣交易這門課程有其鮮明的特點(diǎn)47外匯市場(chǎng)的最佳交易時(shí)間■早5-14點(diǎn)行情一般極其清淡般震蕩幅度在30點(diǎn)以內(nèi),沒有明顯的方向,多為調(diào)整午間14-18點(diǎn)為歐洲上午市場(chǎng),15點(diǎn)后一般有一次行情般震蕩幅度在40-80點(diǎn)左右?！霭?8-20點(diǎn)為歐洲的中午休息和美洲市場(chǎng)的清晨,較為清淡20點(diǎn)24點(diǎn)為歐洲市場(chǎng)的下午盤和美洲市場(chǎng)的上午盤這段時(shí)間是行情波動(dòng)最大的時(shí)候,一般為80點(diǎn)以上的行■24點(diǎn)后到清晨,為美國(guó)的下午盤這段時(shí)間多為對(duì)前面行情的技術(shù)調(diào)整外匯市場(chǎng)的最佳交易時(shí)間48第一章外匯與匯率【本章要求】了解外匯和匯率的基本概念匯率的主要類型熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)上匯率的表示方法■掌握交叉匯率的計(jì)算熟練掌握國(guó)際上外匯交易的主要慣例,尤其是要建立被報(bào)價(jià)幣的思考模式第一章外匯與匯率4911外匯外匯的涵義動(dòng)態(tài)的外匯ForeignEXchange人們將一種貨幣兌換成另外一種貨幣,清償國(guó)際間債權(quán)債務(wù)關(guān)系的行為。貨幣由一個(gè)國(guó)家轉(zhuǎn)移到另個(gè)國(guó)家2、由一種貨幣兌換成另外一種貨幣11外匯50、外匯的涵義2、廣義的靜態(tài)外匯切以外國(guó)貨幣表示的資產(chǎn)。《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》的規(guī)定外國(guó)貨幣外幣支付憑證外幣有價(jià)證券特別提款權(quán)其他外匯資產(chǎn)、外匯的涵義513、狹義的靜態(tài)外匯以外幣表示的、可以用于進(jìn)行國(guó)際之間結(jié)算的支付手段廣義的靜態(tài)外匯中,哪些不屬于此范疇?以外幣表示的有價(jià)證券不屬于此范疇外國(guó)鈔票不屬于此范疇3、狹義的靜態(tài)外匯52中文名稱貨幣代單位及中文名稱貨幣單位及碼簡(jiǎn)寫代碼簡(jiǎn)寫美元USDUS$|人民幣CNYRMB￥英鎊GBP￡港幣HKDHKS歐元EUR法國(guó)法朗FRF|FF澳大利亞元AUD$荷蘭盾NLGFIS日元IPYJ￥奧地利先令A(yù)TS加拿大元CADCan$意大利里拉Lr!LI新加坡元SGDS$德國(guó)馬克DEMDM瑞士法朗CHESE中文名稱貨幣代單位及中文名稱貨幣單位及53外匯與匯率基本知識(shí)課件54外匯與匯率基本知識(shí)課件55外匯與匯率基本知識(shí)課件56外匯與匯率基本知識(shí)課件57外匯與匯率基本知識(shí)課件58外匯與匯率基本知識(shí)課件59外匯與匯率基本知識(shí)課件60外匯與匯率基本知識(shí)課件61外匯與匯率基本知識(shí)課件62外匯與匯率基本知識(shí)課件63外匯與匯率基本知識(shí)課件64外匯與匯率基本知識(shí)課件65外匯與匯率基本知識(shí)課件66外匯與匯率基本知識(shí)課件67外匯與匯率基本知識(shí)課件68外匯與匯率基本知識(shí)課件69外匯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