公司綜合部行政管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔行政管理制度（討論稿）二O一O年七月目錄前言………第一章辦公室禮儀………第二章辦公環(huán)境…………第三章人事管理…………第四章考勤制度…………第五章公文管理規(guī)定……第六章檔案管理規(guī)定……第七章費(fèi)用管理規(guī)定……第八章用品管理規(guī)定……第九章接待管理規(guī)定……第十章鑰匙管理規(guī)定……第十一章辦公設(shè)備管理……第十二章車輛管理制度……第十三章司機(jī)管理辦法……第十四章工作交接制度……第十五章會(huì)議管理…………第十六章衛(wèi)生間使用管理規(guī)定……………第十七章員工宿舍管理規(guī)定………………第十八章行政監(jiān)察管理規(guī)定………………前言一、管理原則：行政管理是任何組織管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)系統(tǒng)，其工作的基礎(chǔ)性表現(xiàn)為其高度的保障性、細(xì)密性、相關(guān)性、穩(wěn)定性和持久性，其組織構(gòu)建、組織機(jī)制、組織運(yùn)行、組織功能的效率和質(zhì)量標(biāo)志著組織管理系統(tǒng)的有效性和科學(xué)性。為切實(shí)保證公司經(jīng)營需要，必須加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部行政管理工作，建立規(guī)范的企業(yè)管理模式和制度。為此，我們?cè)诮Y(jié)合工作現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，以行政管理工作的基本職能為主線，編制了這冊(cè)《行政管理制度》，目的在于明確公司行政管理程序，使之切合企業(yè)管理規(guī)范并操作可行，以保證公司經(jīng)營工作的需要。本制度自正式發(fā)布之日起試行。凡公司原有其它相關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸處，均按本制度規(guī)定辦理；在本制度具體執(zhí)行中如有未明確事項(xiàng)，將陸續(xù)在今后工作中不斷進(jìn)行補(bǔ)充和完善，但在補(bǔ)充和完善之前，各公司、部門及各級(jí)員工務(wù)必自覺按公司工作慣例執(zhí)行。二、適用范圍1、本制度所稱員工，系指本公司聘用所有從業(yè)人員。2、本制度適用于和源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北環(huán)宇電力通信有限公司和廊坊歐仕亞電梯有限公司所有員工。三、制定部門本制度由綜合管理部修訂。四、解釋權(quán)本制度解釋權(quán)歸屬綜合管理部。第一章辦公室禮儀一、儀態(tài)禮儀儀表端莊、整潔。具體要求是：1、頭發(fā)：頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性頭發(fā)不宜太長。2、指甲：指甲不能太長，應(yīng)常修剪。女性涂指甲油要用淡色。3、胡子：胡子不能太長，應(yīng)常修剪。4、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。5、女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。（二）工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：1、襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。2、鞋子：應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋。（三）在公司應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)、動(dòng)作。具體要求是：1、站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，兩臂自然，不聳肩。會(huì)見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐姿端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動(dòng)椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。行為禮儀進(jìn)入工作場所嚴(yán)禁聽隨身聽，戴耳機(jī)。路遇同事、上司、下屬時(shí)應(yīng)問好或點(diǎn)頭行禮表示致意。握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方眼睛。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動(dòng)向?qū)Ψ秸f明不握手的原因；女士應(yīng)該主動(dòng)與對(duì)方握手；不要戴手套握手；不要在嚼著口香糖的情況下與別人握手。進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。遞交物件，如遞文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對(duì)方容易接；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。在公司的通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。接聽外部電話，應(yīng)主動(dòng)答“您好，XXX公司（部室）請(qǐng)問……”。當(dāng)客人來訪時(shí)，你應(yīng)該主動(dòng)從座位上站起來，引領(lǐng)客人進(jìn)入接待區(qū)，為其送上茶水或飲料。如在自己的座位上交談，應(yīng)該注意聲音不要過大，以免影響周圍同事，并面帶微笑。不論男女，當(dāng)職位高的人或年紀(jì)大的人進(jìn)來時(shí)（無論是男的還是女的）都應(yīng)主動(dòng)起立，并主動(dòng)問好。遞送名片時(shí)應(yīng)用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角，讓文字正面朝向?qū)Ψ?，接名片時(shí)要用雙手，并認(rèn)真看一遍上面的內(nèi)容。如果接下來與對(duì)方談話，不要將名片收起來，應(yīng)該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來，這會(huì)使對(duì)方感覺你很重視他。參加會(huì)議時(shí)，應(yīng)該在會(huì)前或會(huì)后交換名片，不要在會(huì)中擅自與別人交換名片。相互介紹時(shí)宜大方得體，介紹的原則是將級(jí)別低的介紹給級(jí)別高的；將年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性。日常場合應(yīng)對(duì)在與同事、客人站立交談時(shí)，保持一至兩個(gè)人的距離。為表達(dá)對(duì)他人的尊重，下屬對(duì)上司必須稱呼頭銜（職位）；上司對(duì)下屬稱呼，可稱呼職位；同級(jí)稱呼可直呼其名，也可稱呼其職位；在公眾和社交場合，同事之間必須稱呼頭銜。在處理對(duì)外事務(wù)中，必須使用“您好、歡迎、請(qǐng)、謝謝、對(duì)不起、再見、請(qǐng)走好”等禮貌語言。社交活動(dòng)中的交談，一般應(yīng)選擇大家共同感興趣的話題，但是，不應(yīng)該觸及對(duì)方的年齡、收入、個(gè)人物品的價(jià)值、婚姻狀況、宗教信仰等。第二章辦公環(huán)境一、衛(wèi)生和秩序管理辦公桌清潔，物品擺放整齊，不亂放與業(yè)務(wù)無關(guān)的東西，保持辦公室及門窗潔凈。不得在辦公室里用餐，公司員工用餐必須到餐廳用餐，餐后將桌面和地面打掃干凈。辦公樓內(nèi)公共區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，違者每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；對(duì)于外來人員在公共區(qū)域吸煙者，公司每名員工都有義務(wù)勸止。（四）講究個(gè)人清潔衛(wèi)生，儀表整潔，不隨地亂扔垃圾、紙屑、不隨地吐痰。（五）按規(guī)定使用辦公設(shè)備和空調(diào)，下班應(yīng)切斷所有用電器電源，關(guān)閉門窗，違者每發(fā)現(xiàn)一次，扣罰所在部門經(jīng)理100元。（六）員工宜主動(dòng)做好衛(wèi)間的使用和維護(hù)工作，嚴(yán)禁如廁不沖行為，違者一經(jīng)查實(shí)，處200元罰款，并通報(bào)批評(píng)。（七）員工辦公室和宿舍的清潔衛(wèi)生由各室員輪流打掃，要求做到物見本色，地面和物體表面清潔無塵、墻壁無污跡、室內(nèi)物品擺放整齊有序，對(duì)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的，處部門負(fù)責(zé)人（宿舍長）每次100元罰款。（八）以上衛(wèi)生情況的檢查由綜合管理部負(fù)責(zé)，辦公區(qū)域衛(wèi)生每日例檢，寢室衛(wèi)生每周檢查一次。（九）以上罰款由被處罰人當(dāng)月工資中直接扣除。二、處罰規(guī)定1、員工違反下列規(guī)定之一者，發(fā)現(xiàn)一次，處50元罰款。2、在崗位上睡覺者；3、在上班期間看與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、報(bào)紙、雜志者罰款；4、上班時(shí)間登錄無關(guān)網(wǎng)頁或網(wǎng)絡(luò)聊天、購物等；5、無故串崗，離崗或干私活、吃零食者；以下行為視為嚴(yán)重違反公司的管理制度，公司將給予解除勞動(dòng)關(guān)系1、上班時(shí)酗酒或任何時(shí)候食用毒品；2、偷竊行為；3、偽造公司文件；4、故意進(jìn)行危害公司或其他職工安全的行為；5、故意破壞公司的設(shè)備、設(shè)施或其他財(cái)產(chǎn)；6、故意違反公司的行為準(zhǔn)則；7、向未經(jīng)授權(quán)的人透露專有資料或保密資料；8、被判任何刑事罪或負(fù)案人員。員工行為如不符合公司規(guī)范，違反公司制度，一經(jīng)查實(shí)，根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分。1、工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù)；2、無理拒絕工作安排、指令；3、收受任何種類的賄賂；4、利用職權(quán)貪污，侵害公司的經(jīng)濟(jì)利益；5、偽造和涂改公司的任何報(bào)告或記錄；6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；7、弄虛作假，違反公司的管理規(guī)定；8、散布謠言，致使同事、或公司蒙受不利；9、違反安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；10、擅自出借公司的場地、物品、設(shè)施；11、利用職務(wù)營私舞弊，損公利已；12、偷盜公司的財(cái)產(chǎn)、資源；13、遺失經(jīng)管的財(cái)物，重要文件、數(shù)據(jù)等；14、侮辱、恐嚇、毆打同事等；15、在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)其它傷風(fēng)敗俗的行為；16、其他違反公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。三、電話使用原則上僅用于公務(wù)洽談。注意禮節(jié)，長話短說，簡明扼要，以免耗時(shí)占線。四、網(wǎng)絡(luò)使用管理（一）公司局域網(wǎng)的日常維護(hù)和管理工作由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)。（二）在工作時(shí)間內(nèi)任何人都不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，在任何時(shí)間里都不允許下載或傳送與工作無關(guān)的超大文件，以保證公司網(wǎng)絡(luò)資源的合理使用。（三）不得使用非法手段竊取他人口令，盜用他人IP地址，非法入侵他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，閱讀他人文件或電子郵件。（四）不得在內(nèi)部網(wǎng)中制作、查閱、復(fù)制和傳播反動(dòng)、淫穢信息，不得在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實(shí)的信息，不得發(fā)布具有威脅性、不友好、有損公司、同事聲譽(yù)的信息。第三章人事管理一、員工聘用（一）員工錄用：本公司各部門如因業(yè)務(wù)需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)按人力資源管理流程提出申請(qǐng)，經(jīng)用人部門負(fù)責(zé)人、分管副總、綜合管理部主任核準(zhǔn)后，由綜合管理部辦理聘用事宜。（二）新進(jìn)人員面試及審查合格后，由綜合管理部發(fā)出試用通知書，原則上試用三個(gè)月，期滿考核合格者，方可正式雇傭；但工作成績優(yōu)良者，可縮短其試用時(shí)間，最短不得少于一個(gè)月。（三）試用人員如有品行不良、工作業(yè)績欠佳或無故曠工者，可隨時(shí)停止試用，予以解聘；員工試用不滿七日離崗者，工資不予核發(fā)。（四）試用人員于報(bào)到時(shí)，應(yīng)向綜合管理部提供下列證件：1、應(yīng)聘人員登記表2、畢業(yè)證書、學(xué)歷證書、職稱、資格證書的原件及復(fù)印件3、最近三個(gè)月內(nèi)免冠照片4張4、身份證、戶口本原件及復(fù)印件5、與最后服務(wù)單位解除勞動(dòng)關(guān)系的手續(xù)或離職證明6、其他必要證件（五）凡有下列情況者，一律不予錄用：1、被剝奪政治權(quán)利者2、受有期徒刑宣判或通緝，尚未結(jié)案者3、受破產(chǎn)宣告，尚未撤銷者4、吸食毒品者5、虧欠公款受處罰且未結(jié)案者6、患有精神病或傳染病者7、品性惡劣，曾因此被開除者8、身體檢查經(jīng)認(rèn)定不適合者9、未滿十八歲者二、員工檔案（一）員工檔案分為培訓(xùn)檔案和工作人事檔案。工作人事檔案、培訓(xùn)檔案在員工進(jìn)入公司后建立，檔案在員工被錄用后由綜合管理部統(tǒng)一建立和保管。分為電子版和紙制版。（二）員工需就下列事項(xiàng)或身份的改變，應(yīng)及時(shí)通知綜合管理部：1、常駐家庭住址和電話號(hào)碼（固定電話和手機(jī)）；2、身份證號(hào)碼；3、獲得新的學(xué)歷證書或資格證書；三、員工上崗（一）公司交給員工的所有鑰匙必須妥為保管，不得復(fù)制，不得借與他人，在上班的最后一天交還給辦公室,員工遺失鑰匙的應(yīng)立即報(bào)告。（二）員工在公司工作期間應(yīng)愛護(hù)一切公物，員工若離開公司，必須按登記的物品清單移交給有關(guān)部門，若有遺失或損壞，應(yīng)照價(jià)賠償。四、員工轉(zhuǎn)正試用期滿后，員工填寫《試用員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，由部門經(jīng)理和主管副總簽批意見后，交綜合管理部辦理轉(zhuǎn)正或予以延期轉(zhuǎn)正手續(xù)。五、員工辭職員工申請(qǐng)辭職，應(yīng)提前30天向上級(jí)繳納書面申請(qǐng)，試用期員工提前7天。期間綜合管理部組織招聘，并在新人到位后隨時(shí)接替辭職員工作。如在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未招聘到新人，辭職員工可在30天（試用期員工7天）后到綜合管理部辦理自動(dòng)離職手續(xù)。六、離職程序：離職人員憑書面申請(qǐng)到綜合管理部領(lǐng)取《離職審批表》《物品交接單》、《工作交接單》，與接收人和監(jiān)交人共同確認(rèn)，并按照見物分項(xiàng)認(rèn)真填寫表單，填寫完畢后，由接收人和監(jiān)交人分別簽字確認(rèn)，完成交接。涉及到資金、實(shí)物移交的員工離職，在員工提出辭職申請(qǐng)時(shí)，員工所在部門必須及時(shí)安排盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)報(bào)告，確認(rèn)離職人員責(zé)任。相關(guān)手續(xù)全部結(jié)清后結(jié)算工資，工資結(jié)算為次月1—5日之間。員工未按照公司規(guī)定辦理離職造成損失，由員工本人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)（一）公司因業(yè)務(wù)需要，可調(diào)整任何一名員工的崗位，被調(diào)動(dòng)員工應(yīng)服從公司的工作安排。（二）各部門主管應(yīng)就所屬人員依其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力調(diào)配人力資源，安排適當(dāng)工作，應(yīng)做到人盡其才，才盡其用。（三）員工跨部門調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)到人力資源部領(lǐng)取《員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》，經(jīng)調(diào)入和調(diào)出部門負(fù)責(zé)人和分管總經(jīng)理簽字審批后確認(rèn)調(diào)動(dòng)。（四）由綜合管理部開具《派遣證》，并辦理相關(guān)手續(xù)，發(fā)布《人事任免決定》通知。（五）憑已簽審?fù)戤叺摹杜汕沧C》到新部門報(bào)到。（六）無《派遣證》的員工不核發(fā)工資。第四章考勤制度一、辦公樓內(nèi)人員上班時(shí)間執(zhí)行每周六天工作制,如有特殊原因需調(diào)整的,須經(jīng)綜合管理部審核備案后方可執(zhí)行。上午：8：00-12：00下午：14：00-18：00如有變動(dòng)，以新審批制度為準(zhǔn)。二、三個(gè)公司的業(yè)務(wù)部門采取彈性工作時(shí)間制，因特殊情況或工作未完成者應(yīng)自動(dòng)延長工作時(shí)間。三、三個(gè)公司的業(yè)務(wù)部門考勤由分管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，于每月25日上報(bào)綜合管理部統(tǒng)計(jì)員工考勤情況。四、打卡細(xì)則辦公樓內(nèi)員工每天上班、下班，均需打卡(每天四次)；員工因公或其他原因未打卡者，需填寫《缺勤申請(qǐng)單》，由直屬上司簽字證明批準(zhǔn)，否則按曠工處理。違反者每次罰款50元，單個(gè)月份內(nèi)出現(xiàn)3次（含）以上者，扣發(fā)當(dāng)月工資總額的50%；五、員工考勤以打卡機(jī)記錄為準(zhǔn)，三個(gè)公司的業(yè)務(wù)部門考勤以簽到記錄為準(zhǔn)。六、員工遲到、早退，依下列規(guī)定處分：遲到、早退時(shí)間在五分鐘內(nèi)（含五分鐘），處罰￥10.00元。遲到、早退時(shí)間在五分鐘（不含五分鐘）到十分鐘（含十分鐘），處罰￥15.00元。遲到、早退時(shí)間在十分鐘（不含十分鐘）到十五分鐘（含十五分鐘），處罰￥20.00元。遲到、早退時(shí)間在十五分鐘（不含十五分鐘）到二十分鐘（含二十分鐘），處罰￥30.00元。遲到時(shí)間、早退在二十分鐘（不含二十分鐘），按全天事假處理,扣除當(dāng)天工資。員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗，視為曠工，曠工一日扣罰當(dāng)月工資總額的30%；曠工二日扣罰當(dāng)月工資總額的60%；曠工三日按除名處理并扣罰全額工資及年終獎(jiǎng)金。員工因工作需要導(dǎo)致非正常作息，須填寫《非正常作息申請(qǐng)表》，提交部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)綜合管理部審批后，視工作情況調(diào)休。七、請(qǐng)休假管理制度員工因病、事請(qǐng)假，應(yīng)提前填寫《請(qǐng)假條》，于事前辦理完畢請(qǐng)假和工作交接手續(xù)。如因臨時(shí)有事不能提前請(qǐng)假者，應(yīng)提前向直屬領(lǐng)導(dǎo)電話告假，直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在當(dāng)日到綜合管理部口頭備案，請(qǐng)假者在病、事假結(jié)束次日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。公司病事假管理實(shí)行層級(jí)負(fù)責(zé)制。員工請(qǐng)假，須按批假權(quán)限逐級(jí)向本部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)批；部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，須報(bào)直屬部門副總審批；部門副總請(qǐng)假，須向總經(jīng)理或董事長請(qǐng)批。員工請(qǐng)假均須報(bào)綜合管理部備案。辦理請(qǐng)假手續(xù)時(shí)，首先應(yīng)到公司人力資源部領(lǐng)取《請(qǐng)假條》，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，再交由人力資源部備案。請(qǐng)假人如無特殊情況，必須事前辦理請(qǐng)假審批手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)假后才能離開工作崗位。未經(jīng)準(zhǔn)假自行不上班或離開工作崗位，以及偽造請(qǐng)假事由騙取領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)假按曠工處理。職工請(qǐng)假逾期不歸，又未履行續(xù)假手續(xù)的，視為超假。超假期間停發(fā)工資等一切福利待遇，并視情節(jié)輕重予以警告或勸退?！袷录伲簡T工請(qǐng)事假，須提前一天向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書面請(qǐng)假，并交《請(qǐng)假條》。事假1天內(nèi)的批準(zhǔn)人-------請(qǐng)假員工的直接上級(jí)。事假2天內(nèi)的批準(zhǔn)人-----直接上級(jí)、分管副總、綜合辦主任。事假超過3天以上的批準(zhǔn)人-------分管副總、綜合辦主任、總經(jīng)理。事假3天（含3天）以上，要提前一周請(qǐng)假，并做好交接工作再離崗；特殊情況可電話請(qǐng)假，僅限1天；若事后請(qǐng)假，按曠工處理。試用期員工事假天數(shù)不得超過4天（不含4天）。●病假：病病假應(yīng)出具縣（市）級(jí)以上醫(yī)院相關(guān)證明或當(dāng)天就診發(fā)票，若無醫(yī)院證明及當(dāng)天掛號(hào)憑證的按事假處理。●婚假：試用期滿，員工結(jié)婚可享有帶薪休假3天（不含公休日）；試用期滿，符合晚婚年齡（男員工超過25歲，女員工超過23歲）可享有帶薪休假7天?！癞a(chǎn)假試用期滿的女員工生育可請(qǐng)假90天（包含公休日），難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育增加15天。每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。職工懷孕流產(chǎn)根據(jù)縣市級(jí)以上醫(yī)院出具的證明，給予3天的帶薪休假。員工無故不到公司報(bào)到者，視同自動(dòng)離職處理。公司男員工的妻子生育時(shí)，男員工可請(qǐng)7天的陪護(hù)假?！駟始賳T工因其父母、子女、配偶喪亡可請(qǐng)帶薪假3天（含公休日）；員工因兄弟、姐妹、岳父母喪亡可請(qǐng)帶薪假2天（含公休日）；員工因祖父、祖母喪亡可請(qǐng)帶薪假1天。（如遇公休日，不再補(bǔ)假）。第五章公文管理規(guī)定一、公文種類1、請(qǐng)示:請(qǐng)上級(jí)指示和批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。2、報(bào)告:向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)工作，反映情況，用“報(bào)告”。3、通告:在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事件，用“通告”。4、批復(fù):答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)，用“批復(fù)”。5、通知:傳達(dá)上級(jí)的指示，要求下級(jí)辦理或者需要知道的事項(xiàng)，批轉(zhuǎn)下級(jí)的公文或轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)、同級(jí)和不相隸屬單位的公文，用“通知”。6、通報(bào):表揚(yáng)好人好事，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要情況以及需要所屬各單位知道的事項(xiàng)，用“通報(bào)”。7、決定、決議:對(duì)某些問題或者重大行動(dòng)作出安排，用“決定”.經(jīng)過會(huì)議討論通過，要求貫徹執(zhí)行的事項(xiàng)，用“決議”。8、函:平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關(guān)主管部門請(qǐng)示批準(zhǔn)等詢問和答復(fù)問題，用“函”。9、會(huì)議紀(jì)要:傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求有關(guān)單位共同遵守執(zhí)行的，用“會(huì)議紀(jì)要”。10、其它資料：包括公司內(nèi)部各種專業(yè)計(jì)劃、方案、報(bào)表、報(bào)告等資料，適用于公司內(nèi)部的經(jīng)營和管理。11、外來公文：包括獲自于或來自于本公司以外的各類文件、資料、批復(fù)、傳真、信函等公文。二、公文格式公文一般由公司文頭（紅色）、公文字號(hào)、秘級(jí)、簽發(fā)人、簽發(fā)時(shí)間、標(biāo)題、正文、落款、成文時(shí)間、公文用印、主題詞、主送單位、抄報(bào)抄送單位、辦文事項(xiàng)、附件等部分組成。1、公司文頭：一律事先在電腦上制作好。外行編號(hào)文首頁一律用彩色打印；內(nèi)行編號(hào)文首頁一律用黑白打印；部門行文不得使用公司正式紅頭文式。2、公文字號(hào)：按上述規(guī)范執(zhí)行。發(fā)文號(hào)統(tǒng)一由行政部編排。3、公文秘級(jí)：分為“絕密”、“機(jī)密”和“秘密”。絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。文件機(jī)密級(jí)數(shù)，由發(fā)文單位的主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容確定。絕密文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳閱，機(jī)密文件按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。秘密文件由閱文人妥善保管。4、簽發(fā)人/時(shí)間：按內(nèi)容性質(zhì)由公司總經(jīng)理（或其授權(quán)人）在定稿上審簽。正式公文上打印。5、公文標(biāo)題：應(yīng)準(zhǔn)確簡要地概括文件的主要內(nèi)容；標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)；標(biāo)題用2號(hào)簡體宋體字。6、公文正文：正文用4號(hào)宋體字；正文中的一級(jí)小標(biāo)題，用小3號(hào)黑體字；行距22磅7、落款/成文時(shí)間/公文用?。撼龝?huì)議紀(jì)要外，正式編號(hào)公文應(yīng)在落款和成文時(shí)間上加蓋印章，位置為騎年壓月。8、主題詞：一般為標(biāo)題的關(guān)鍵詞。9、主送/抄送單位：由審稿人確定。10、辦文事項(xiàng)：如實(shí)記載擬稿人、審核人、打印人、校對(duì)人的姓名，以及實(shí)際印發(fā)、存檔的份數(shù)。11、公文附件：單獨(dú)排版、裝訂在正文之后；成文時(shí)間之前注明附件順序和名稱。12、附樣式：文頭（公文字號(hào)）簽發(fā)人：秘級(jí)簽發(fā)時(shí)間：標(biāo)題主送單位：（正文）（落款、成文時(shí)間、用?。ǜ郊蛱?hào)、名稱）主題詞：報(bào)送：發(fā)送：存檔（）擬稿：審核：打?。盒?duì)：共印份本公司公文行文一律使用下列公文字號(hào)，并對(duì)應(yīng)適用范圍使用：“發(fā)”字號(hào)“函”字號(hào)“紀(jì)”字號(hào)環(huán)宇公司環(huán)發(fā)[]號(hào)環(huán)函[]號(hào)環(huán)紀(jì)[]號(hào)適用公文范圍內(nèi)行/下行文決定、決議、制度、規(guī)定、辦法、通告、通知、通報(bào)、/會(huì)議紀(jì)要內(nèi)行/上行文/請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要外行/上行文/公函/三、公文辦理（一）收文處理1、程序：凡送交公司或公司收到的外來公文，均按：“簽收－登記－分送－處理－復(fù)文－立卷存檔”程序辦理。2、要求：1）當(dāng)公文送達(dá)或收到公文時(shí)，均由綜合辦文員收。根據(jù)公文內(nèi)容和要求，用傳閱夾并附上《批閱單》后，將其及時(shí)分送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱和批示；待領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示后，再轉(zhuǎn)送相關(guān)部門辦理公文涉及和領(lǐng)導(dǎo)批閱涉及的有關(guān)事項(xiàng)。辦理過程中，辦文部門、人員應(yīng)根據(jù)要求，及時(shí)了解辦理情況并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋辦理信息。如需就公文辦理事項(xiàng)向來文單位作出答復(fù)，則由公文辦理相關(guān)部門按下述內(nèi)部公文辦理程序向來文單位復(fù)文。辦理完結(jié)，總經(jīng)辦或相關(guān)部門及時(shí)將公文收回并存檔。2）上級(jí)發(fā)來的文件及注有密級(jí)的簡報(bào)、電傳、資料和平級(jí)發(fā)來的文件，均由綜合辦統(tǒng)一簽收、登記、呈閱、分發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理。3）加強(qiáng)公文檢查催辦工作。綜合辦對(duì)有領(lǐng)導(dǎo)批示的公文及本公司發(fā)出的文件，要認(rèn)真督促、催辦，以防積壓或漏辦。各部門對(duì)上級(jí)發(fā)出的文件，需要匯報(bào)貫徹執(zhí)行情況的，要及時(shí)檢查反饋。4）領(lǐng)導(dǎo)參加重要會(huì)議帶回的文件，在匯報(bào)和傳達(dá)后，應(yīng)將會(huì)議文件交總經(jīng)辦檔案管理員立卷歸檔。（二）發(fā)文處理一般包括擬稿、審稿、簽發(fā)、緝印、校對(duì)、用印、封發(fā)等程序。1、草擬公文的要求：1）要符合公司制度、政策和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定。2）情況要確實(shí)，觀點(diǎn)要明確，文字要精練，條理要清楚，層次要分明，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)要正確，篇幅要力求簡短。3）引用的公文要寫明發(fā)文機(jī)關(guān)、公文編號(hào)、標(biāo)題和發(fā)文時(shí)間。4）草擬公文必須使用A4的公文稿紙，文面應(yīng)保持整潔，凡是文面凌亂不清的，要重新清稿。5）數(shù)字的寫法。正式文件中，除文件編號(hào)、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、專用術(shù)語和百分比必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫外，其他用漢字書寫。章節(jié)序數(shù)的寫法。一般應(yīng)按下列順序排列：第一層為：“一”，第二層為“(一)”，第三層為“1”，第四為“(1)”6）不要濫用簡稱。年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等，一般不要簡稱。2、公文審核。公司的文稿在送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件部門負(fù)責(zé)人審核后呈送。1）審核的重點(diǎn)：2）是否需要行文。3）是否符合公司制度、政策；與本單位發(fā)過的公文是否銜接。4）提出的要求和措施是否明確具體、切實(shí)可行。5）處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。6）文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔姆ê瓦壿?，?biāo)點(diǎn)符號(hào)是否正確。7）審核時(shí)如發(fā)現(xiàn)不妥之處，必須進(jìn)行修改，屬于重要的原則性的問題，應(yīng)退回原承辦部門修改，改動(dòng)過大的，要重新擬正。3、公文簽發(fā)。1）公司行政文件，由總經(jīng)理簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件，由分管副總簽署意見后，由總經(jīng)理簽發(fā)。2）簽發(fā)后的公文不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。3）公文辦理完畢后，要及時(shí)送交檔案管理人員整理立卷，個(gè)人不得私自保存應(yīng)存檔的文件。4）印制：①公文印制一般應(yīng)使用Ａ４紙張打印一套，其余復(fù)?。虎诓块T行文不得使用公司正式紅頭文式。第六章檔案管理規(guī)定一、管理總則：1、檔案管理是公司的一項(xiàng)十分重要的基礎(chǔ)工作，是公司的無形資產(chǎn)和信息資源，是有效開展工作、提高工作效率的重要工具和保障。2、公司實(shí)行人工檔案、電腦檔案和實(shí)物檔案并行管理，相互補(bǔ)充。4、實(shí)行部門內(nèi)部分工管理；二、檔案范圍：凡屬下列對(duì)象均納入公司檔案管理范圍，并按性質(zhì)暫分為如下幾大類：1、公司檔案：包括公司的申報(bào)文件、注冊(cè)文件、證照印章、正式文件、正式函件、會(huì)議紀(jì)要、合同協(xié)議、制度文件、公司簡報(bào)等。2、人事檔案：包括公司員工在公司就職期間和管理過程中形成的全部招聘、應(yīng)聘、入職、晉升、考核、離職、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、審批、表單、合同、協(xié)議、證書及其相關(guān)資料和表單、報(bào)表。3、行政檔案：包括行政后勤管理過程中所形成、積累的全部原始資料、原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、登記臺(tái)帳、工作表單、合同協(xié)議，以及相關(guān)收文、簡報(bào)、審批文函等。政策檔案：包括各類相關(guān)法律法規(guī)、綜合政策、行業(yè)政策、行業(yè)規(guī)定、市場信息、資源信息等文件資料。4、綜合檔案：包括以上未包含的其它文檔資料。三、公司檔案按保存性質(zhì)分為如下：1、電子檔案：包括以計(jì)算機(jī)硬盤、軟盤、光盤、優(yōu)盤形式保存的全部文件檔案資料。2、實(shí)物檔案：包括以非文件資料和電腦磁盤形式存在的其它實(shí)物檔案，如各類電腦軟件、照片、圖冊(cè)、手冊(cè)、樣品、音像帶等。3、本文檔案：以打印出來的有文字的紙張形式保存的檔案。四、管理程序（一）文本檔案的管理程序：外部收集或提供外部收集或提供歸檔分類整理目錄錄入電腦公司內(nèi)部制作分類歸卷歸檔分類整理目錄錄入電腦公司內(nèi)部制作分類歸卷借調(diào)登記經(jīng)常清整 借調(diào)登記經(jīng)常清整第七章費(fèi)用管理規(guī)定一、管理范圍1、本規(guī)定所指“費(fèi)用”是指辦公行政性費(fèi)用。2、本規(guī)定所指“管理”是指對(duì)上述費(fèi)用發(fā)生的審批、核準(zhǔn)和記錄。二、管理模式1、歸口管理：即公司行政辦公所涉及實(shí)物管理和費(fèi)用管理的日常工作由綜合辦負(fù)責(zé)。2、監(jiān)督管理：即實(shí)行控制支出、審批、報(bào)銷一支筆的監(jiān)控制度。三、費(fèi)用分類1、水費(fèi)：即在公司辦公地點(diǎn)發(fā)生的自來水費(fèi)。2、電費(fèi)：即在公司辦公地點(diǎn)發(fā)生的電費(fèi)。3、實(shí)物資產(chǎn)費(fèi)；即非消耗性辦公用品的購置金額。4、車輛使用費(fèi)：即公司購置車輛的保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、停洗過路費(fèi)、車輛用品費(fèi)等日常使用費(fèi)。5、通訊費(fèi)：即在公司辦公地點(diǎn)發(fā)生的固定電話、傳真電話費(fèi)用。6、人事管理費(fèi)：即公司為人力資源管理、勞資管理發(fā)生的如招聘廣告、招聘入場等費(fèi)用。7、低值易耗品費(fèi)：（1）辦公用品費(fèi)：公司各部門發(fā)生的專用辦公用品費(fèi)，如筆記本、各類筆、筆筒、筆芯、大頭針、回型針、膠水、膠棒、訂書機(jī)、修正液等；（2）辦公耗材費(fèi)：公司各部門辦公電腦設(shè)備所需的易耗材料費(fèi)用，如復(fù)印機(jī)、打印機(jī)加粉、購買硒鼓、墨盒、U盤、鼠標(biāo)、軟驅(qū)、網(wǎng)線等；（3）文印制作費(fèi)：即外送制作、裝裱發(fā)生的費(fèi)用，如信箋、信封、表單、單據(jù)、宣傳品、名片及在外復(fù)印、在外裝訂等費(fèi)用；（4）其它用品費(fèi)：即以上低值易耗品不能包含的其它低值耗品費(fèi)。8、維修費(fèi)：公司內(nèi)辦公家具、辦公設(shè)備、照明等的各項(xiàng)維修費(fèi)用，如辦公桌、復(fù)印機(jī)、開關(guān)等的維修；9、其它費(fèi)用：即以上項(xiàng)費(fèi)用不能包含的其它費(fèi)用。第八章用品管理規(guī)定一、管理范圍（一）本規(guī)范所指“用品”是指消耗性和非消耗性兩類辦公用品：1、消耗性辦公用品：指公司購置、訂做的辦公用家具、電器、器具等設(shè)備，主要包括：車輛、辦公桌、椅、沙發(fā)、茶幾、文件柜、書柜（架）、電腦及配置、打印機(jī)、掃描儀、投影儀、攝象機(jī)、照相機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、裝訂機(jī)、訂書機(jī)、計(jì)算器、電話機(jī)、飲水機(jī)、打卡機(jī)等。2、非消耗性辦公用品：指公司購置、訂做的各類辦公用低值易耗品，主要包括：書寫用品、裝訂用品、文檔用品、文印用品、接待用品、餐飲用品、清潔用品等。（二）本規(guī)范所指“管理”是指：對(duì)上述辦公用品的審批、購置、檢驗(yàn)、入庫、登記、編號(hào)、報(bào)帳、配置、領(lǐng)用、統(tǒng)計(jì)、借調(diào)、保修、維護(hù)、修理、盤點(diǎn)、報(bào)廢、檔案管理等工作。二、管理原則（一）歸口負(fù)責(zé)，統(tǒng)一管理：公司所有辦公用品由綜合辦辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)購買、配置、發(fā)放和管理。（二）預(yù)算統(tǒng)計(jì)，規(guī)范表單：各部門應(yīng)在每月20日前將次月所需辦公用品報(bào)綜合辦，由綜合辦統(tǒng)計(jì)品種、數(shù)量，編制預(yù)算并報(bào)批。月底需進(jìn)行購、發(fā)、存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)。（三）節(jié)約使用，誰用誰責(zé)：辦公用品一經(jīng)配發(fā)領(lǐng)用，領(lǐng)用人即對(duì)所領(lǐng)辦公用品負(fù)有保管維護(hù)的責(zé)任，不得遺失和損壞。三、管理程序公司辦公用品按下述程序進(jìn)行管理：預(yù)算申報(bào)－審核審批—領(lǐng)款采購－驗(yàn)收入庫—登記－配發(fā)領(lǐng)用。（一）預(yù)算申報(bào)：每月底由綜合部根據(jù)上月盤點(diǎn)和本月申請(qǐng)預(yù)計(jì)，填制“辦公用品購置申請(qǐng)表”。（二）審核審批：對(duì)上表由綜合辦主任初審后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、再報(bào)總經(jīng)理審批。（三）領(lǐng)款采購：購置預(yù)算審批后，憑此填寫借款單并再由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。（四）驗(yàn)收入庫：購置的辦公用品，應(yīng)有綜合部庫管人員核查驗(yàn)收后，方能入庫。（五）配發(fā)領(lǐng)用：凡配發(fā)、領(lǐng)用的辦公用品，均需由領(lǐng)用人簽字。第九章接待管理規(guī)定一、管理范圍1、本規(guī)范所指“接待”是指全體員工對(duì)公司、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門和員工的來訪客人客戶的禮儀性接待。2、本規(guī)范所指“管理”是指對(duì)來訪客人客戶的文明通話、文明對(duì)話、客人導(dǎo)引、禮儀服務(wù)、食宿安排、車輛接送等。二、管理責(zé)任 1、董事的客人，由董事長秘書負(fù)責(zé)禮儀接待和食宿安排、由其專車駕駛員或綜合辦辦負(fù)責(zé)車輛接送。2、3、應(yīng)聘人員的接待，由綜合辦負(fù)責(zé)。三、管理要求1、接聽電話要講普通話，文明、客氣、主動(dòng)介紹。2、對(duì)來訪、辦事、應(yīng)聘等的客人客戶要主動(dòng)起身、微笑詢問、客氣回答、熱情引領(lǐng)、端茶到水、文明有禮。3、4、來客告辭，應(yīng)起身微笑相送。5、6、對(duì)需安排食宿行程的客人客戶，要熱情服務(wù)、周到細(xì)致。7、對(duì)態(tài)度不好甚至無禮的客人客戶，要微笑忍讓、冷靜對(duì)待、不卑不亢，不可公開吵鬧。第十章鑰匙管理規(guī)定一、管理范圍1、本規(guī)范所指“鎖匙”是指公司辦公地（用）的門、柜、桌、箱、車的鎖具和鑰匙。2、本規(guī)范所指“管理”是主要包括上述鎖鑰的備份保管、配發(fā)、回收和銷毀。二、管理措施1、購置驗(yàn)收：凡在新購置帶鎖具的辦公家具、車輛和物品時(shí)，總經(jīng)辦或經(jīng)辦人員必須認(rèn)真檢查核對(duì)鎖具、鑰匙的質(zhì)量和數(shù)量，驗(yàn)收無誤后應(yīng)向總經(jīng)辦知會(huì)并由其統(tǒng)一管理。2、配發(fā)：由綜合辦登記，領(lǐng)用人簽領(lǐng)。3、備份保管：為保證公司財(cái)產(chǎn)的統(tǒng)一和完整，并應(yīng)公司急時(shí)之需，公司除財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜和領(lǐng)導(dǎo)有明確不做備存鑰匙外，其余全部鑰匙必須留有備份，并由綜合辦統(tǒng)一保管。4、離職清退：離職員工離職前，必須按程序和有關(guān)規(guī)定，交清全部領(lǐng)取和配發(fā)的鑰匙；如有遺失，須主動(dòng)接受公司視情況給予的過失處罰。三、管理責(zé)任1、上述管理責(zé)任，由綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，尤其是綜合辦必須保證備份鑰匙的完整和安全。2、公司未保留備份的財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜領(lǐng)導(dǎo)有明確要求不做備存的鑰匙，其管理責(zé)任由使用保管者自行負(fù)責(zé)。3、員工領(lǐng)取、配發(fā)的公司鑰匙，其使用、保管責(zé)任由使用者自行負(fù)責(zé)。第十一章辦公設(shè)備管理辦公設(shè)備專為保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得以順利進(jìn)行而配備，各部門必須嚴(yán)格按規(guī)定使用，具體如下：一、辦公設(shè)備購置冊(cè)。二、辦公設(shè)備的使用管理（一）電話1、公司電話是聯(lián)系業(yè)務(wù)及溝通各項(xiàng)工作的工具，各部門所使用的電話機(jī)由使用人負(fù)責(zé)維護(hù)、管理；在使用中應(yīng)注意通話簡潔，避免長時(shí)間占線。2、公司各部門辦公電話均未開通國內(nèi)長途功能，只有前臺(tái)傳真機(jī)開通此項(xiàng)功能，若因工作需要，需拔打長途電話可到前臺(tái)使用。（二）傳真機(jī)為確保公司傳真機(jī)暢通，一般情況下不得使用傳真機(jī)撥打電話；若因工作需要，需撥打長途電話或傳真均須在前臺(tái)登記。（三）復(fù)印機(jī)1、復(fù)印的文件資料應(yīng)與工作有關(guān)，各部門需指定專人負(fù)責(zé)復(fù)印本部門的文件資料，因人為因素造成復(fù)印機(jī)的損壞，由個(gè)人承擔(dān)維修費(fèi)用。2、復(fù)印機(jī)管理部門定期對(duì)復(fù)印機(jī)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。（四）電腦、打印機(jī)1、各部門使用的電腦由使用人對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一管理，并設(shè)置開機(jī)密碼和屏保密碼，由總經(jīng)辦組織財(cái)務(wù)電腦部的專業(yè)人員對(duì)電腦使用人員進(jìn)行系統(tǒng)的管理及相關(guān)培訓(xùn)。2、電腦、打印機(jī)應(yīng)定期維護(hù)，使用人員要隨時(shí)注意微機(jī)的保養(yǎng)，定期清潔微機(jī)表面。電腦使用人員應(yīng)按《文檔管理規(guī)定》的要求定期進(jìn)行備份，以免公司電腦因病毒或系統(tǒng)崩潰造成數(shù)據(jù)丟失。3、各部門電腦若多人使用，請(qǐng)建好各自的電腦文檔。4、各部門電腦使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守正確的電腦操作規(guī)則，不得對(duì)電腦上的軟件設(shè)置進(jìn)行任何增刪、改動(dòng)。如確需新裝軟件及更改設(shè)置，應(yīng)事先通知總經(jīng)辦備案。5、每臺(tái)電腦所存文檔、資料是公司的重要信息資源，不得用于私人用途和私自拷貝。備份軟盤請(qǐng)妥善保管，不得遺失和公盤私用。不得使用非公司所發(fā)的軟盤，一旦使用，致使電腦染上病毒，造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)破壞和電腦文檔丟失，公司將給予20-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。6、各部門電腦操作人員均需定期對(duì)其使用的電腦及備份軟盤進(jìn)行殺毒，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通告并處理。7、在辦公區(qū)域內(nèi)任何人不得玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天或下載網(wǎng)絡(luò)游戲及音樂，凡發(fā)現(xiàn)者罰款人民幣20元整，情節(jié)嚴(yán)重者，予以辭退。第十二章車輛管理制度一、綜合辦為公司車輛歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司熱鬧所有車輛的管理工作；二、公司車輛除董事長用車為專車外，其他人均不享受專車待遇；三、公司車輛使用實(shí)行派車制度，凡因公用車均應(yīng)事先填寫《用車申請(qǐng)單》交綜合辦，綜合辦按照先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排；四、所有車輛使用結(jié)束后均須停放到公司院內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)在公司以外任何地點(diǎn)停放，特殊情況應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后方可；五、如遇下班后因公用車，由用車人填寫《用車登記表》后到門衛(wèi)室領(lǐng)取車鑰匙。返回后如實(shí)填寫《行車記錄》；六、公司車輛實(shí)行專人專車管理，指定司機(jī)為車輛保養(yǎng)、維護(hù)和使用的第一責(zé)任人；七、公司車輛加油卡實(shí)行一車一卡管理制度，司機(jī)加油后應(yīng)填寫《加油記錄》，并保留機(jī)打票，每月匯總后交綜合辦公室備查；八、各種車輛的附帶資料，除機(jī)動(dòng)行行駛證、保險(xiǎn)單隨車攜帶外，其余資料均由綜合辦保管，不得遺失，如該車移轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將該車各種資料隨車轉(zhuǎn)移；九、各種車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除及時(shí)報(bào)案外，須即刻與綜合辦聯(lián)絡(luò)，綜合辦除應(yīng)即刻前往處理外，并應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司辦理賠償手續(xù)；十、外單位（個(gè)人）借車，除在綜合辦填寫《借車協(xié)議》以外，還須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借出；十一、車輛維修須提前填寫《維修申請(qǐng)單》，經(jīng)審批同意后方可到指定修理廠維修；十二、其它未盡事宜由公司酌情處理。第十三章司機(jī)管理辦法一、公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。二、司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛異常，并實(shí)施維護(hù)、維修，杜絕因檢查不及時(shí)引起的車輛故障。三、司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外表的清潔)。四、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，根據(jù)一天的用油量發(fā)現(xiàn)存油不足時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)加油。五、出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。司機(jī)不得把重要的私人票據(jù)或貴重物品放在車上，如發(fā)生車輛或隨車物品丟失，由司機(jī)負(fù)責(zé)賠償。六、出車時(shí)一定保證證件齊全。且無過期現(xiàn)象，如已到期、過期的應(yīng)及時(shí)檢審。因證件不全或過期被罰款的，費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。七、司機(jī)平時(shí)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。八、接送員工上下班的司機(jī)，要準(zhǔn)時(shí)出車，不得誤點(diǎn)。九、上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在門衛(wèi)室等候出車，有要事需離開時(shí)，要向綜合辦說明去向和所需時(shí)間；十、出車外出回來必須即時(shí)到管理人員處報(bào)到，以便綜合辦做好其他安排。司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知管理人員，并說明原因。十一、司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。下班后，應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。十二、綜合辦根據(jù)每輛車的百公里油耗量、公里數(shù)、加油錢數(shù)對(duì)每輛車進(jìn)行不定期抽查，對(duì)于油和公里數(shù)不符者，由司機(jī)按時(shí)價(jià)補(bǔ)足多耗油費(fèi)用。測(cè)算方法：最高不得超出車輛說明書標(biāo)準(zhǔn)油耗的5%。十三、對(duì)于駕駛員出車過程中用車人有急事要求去其他地點(diǎn)的時(shí)候，司機(jī)須向綜合辦如實(shí)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可前往，對(duì)于不匯報(bào)私自改變行程的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予每次50元罰款的處理。十四、司機(jī)應(yīng)對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話保密。十五、司機(jī)應(yīng)及時(shí)督促車輛管理員繳納車輛保險(xiǎn)、車輛檢測(cè)費(fèi)等費(fèi)用，因超時(shí)繳納導(dǎo)致的罰款及滯納金由司機(jī)承擔(dān)。十六、凡違反交通規(guī)則，違法罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。十七、車輛發(fā)生交通事故，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由司機(jī)與公司共同負(fù)擔(dān)。十八、以上未明示處罰項(xiàng)，司機(jī)如有違反，給予50——200元不等罰款處理。十九、其它未盡事宜由公司酌情處理。用車申請(qǐng)單車牌號(hào)碼：年月日用車申請(qǐng)部門申請(qǐng)人駕駛員申請(qǐng)用車時(shí)間月日時(shí)分至?xí)r分止事由目的地及路線公里表起數(shù)公里表止數(shù)加油記錄表加油日期加油前公里表讀數(shù)加油量（升）油號(hào)金額（元）司機(jī)簽字第十四章工作交接制度為規(guī)范辦公制度，規(guī)范工作交接程序，明確交接雙方的責(zé)任，保證公司各項(xiàng)工作的連續(xù)性，安全性，特制訂本制度。一、適用范圍本管理?xiàng)l例適用于公司全體員工因崗位調(diào)整、辭職等所引起的工作交接等。二、交接內(nèi)容資料、資產(chǎn)、資源、工作三、交接制度（一）資料交接1、本條所指資料為公司文件、外來文件、工作通知、工作報(bào)告，工作總結(jié)、工作計(jì)劃、策劃方案、各類報(bào)表、圖片、書籍、音像材料、賬冊(cè)及各種憑證資料。2、檔案、資料交接應(yīng)填寫檔案、資料移交清單，移交清單應(yīng)分別載明序號(hào)、日期、資料名稱、應(yīng)繳數(shù)量、實(shí)交數(shù)量、移交人員、接收人員、監(jiān)交人登記欄，清單必須一式兩份，移交人員、接收人員、監(jiān)受人員應(yīng)在清單上簽字。3、公司員工之間進(jìn)行單份文件資料交接的，交接部門應(yīng)分別填寫《公司文件交接目錄》，由移交人員和接收人員簽字，簽字后視為接受。《公司文件交接目錄》應(yīng)裝訂成冊(cè)，已備后查。（二）資產(chǎn)交接1、本條所指資產(chǎn)包括個(gè)人正在使用的電腦、桌椅、電話機(jī)、文件柜、工具書、訂書機(jī)、計(jì)算器、電話卡、鑰匙、證照、章證等耐用辦公用品。2、資產(chǎn)移交應(yīng)以移交人員管轄范圍及實(shí)際使用的物品為基礎(chǔ)，對(duì)照公司資產(chǎn)的登記臺(tái)賬進(jìn)行。3、移交人員必須保證移交的資產(chǎn)完好無損，能夠正常使用，接受人員負(fù)有檢查驗(yàn)收的責(zé)任。（三）資源交接1、本條所指的資源范圍包括與公司工作相關(guān)的供應(yīng)商廠家、關(guān)系單位、業(yè)務(wù)單位、聯(lián)系方式等。2、移交人員必須在離崗前將與工作相關(guān)的社會(huì)資源、業(yè)務(wù)資源基本情況書寫清楚，將與資源有關(guān)的一切工作一并交給接受人員。3、移交人員對(duì)移交的資源信息負(fù)有保證信息真實(shí)有效的義務(wù)，接受人員對(duì)接受的資源信息負(fù)有查對(duì)核實(shí)的責(zé)任。（四）離崗前工作交接1、本條所指的工作包括正在進(jìn)行的工作、剛受領(lǐng)的工作、計(jì)劃在一定時(shí)間內(nèi)完成的工作、前期已完成的工作。2、公司員工因崗位變動(dòng)（離任、離崗、辭職、辭退），不在原崗位繼續(xù)工作，在離開崗位前必須進(jìn)行工作交接。3、公司員工辭職，本人應(yīng)提前一個(gè)月提出辭職報(bào)告，以便公司選調(diào)人員進(jìn)行工作交接，工作交接不清的，不得離崗。4、移交人員在移交工作時(shí)，應(yīng)對(duì)各項(xiàng)工作分類分項(xiàng)做出書面說明，將所需交接的物品列出清單，報(bào)主管上級(jí)審核后移交。5、移交人員應(yīng)根據(jù)工作的種類分類整理出交接物品，按照類別整理卷內(nèi)目錄，列出清單，卷內(nèi)目錄、清單應(yīng)與交接物品賬物相符，有特殊情況的須附有文字說明。6、對(duì)正在辦理、尚未完成的工作，移交人員應(yīng)詳細(xì)說明整個(gè)工作情況，明確工作程序及重點(diǎn)，以保證后續(xù)工作開展的連續(xù)性。（五）監(jiān)交工作1、工作交接應(yīng)設(shè)監(jiān)交人員，監(jiān)交人員由移交人的上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，特殊情況下由總經(jīng)理或董事長指定專人擔(dān)任.2、工作交接時(shí)需有移交人員、接收人員、監(jiān)交人員三方到場，共同對(duì)照移交清單，經(jīng)復(fù)核無誤后三方簽名認(rèn)可。3、財(cái)務(wù)部員工、其他部門主管、重要崗位的員工進(jìn)行離崗前交接的，必須報(bào)總經(jīng)理和董事長審批.（六）責(zé)任交接對(duì)方對(duì)整個(gè)交接工作負(fù)主要責(zé)任。移交人員交接后以清單內(nèi)容為根據(jù)對(duì)所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，接收人員以清單內(nèi)容為根據(jù)負(fù)后續(xù)責(zé)任，監(jiān)交人員對(duì)整個(gè)交接工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、罰則（一）工作交接不清，致使檔案或文件資料丟失，公司利益受到損害或工作不能延續(xù)的，交接雙方按各自過失程度賠償公司損失，并視情況扣除責(zé)任方部分直至全部工資。同時(shí)處監(jiān)交人員500元以下罰款。（二）因公司資產(chǎn)損壞，致使無法正常使用的，交接前損壞、丟失的由移交人員負(fù)責(zé)按折舊值賠償；交接后損壞、丟失的由接收人員負(fù)責(zé)賠償。（三）因工作或工作資源交接不清，致使后續(xù)工作無法開展，是移交人原因的，除責(zé)令立即交接外，處200元以下罰款，是接收人原因的，除責(zé)令立即解決外，處200元以下罰款。造成公司損失的，視責(zé)任原因處責(zé)任人1000元以下罰款。第十五章會(huì)議管理一、會(huì)議要求1、與會(huì)人員應(yīng)于會(huì)前10分鐘到達(dá)會(huì)場，并在《會(huì)議簽到表》上簽到。2、會(huì)議實(shí)行簽到制度，所有與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，無故缺席、遲到、早退者每次罰款50元。3、主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無準(zhǔn)備地召開會(huì)議。4、與會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動(dòng)狀態(tài)下，會(huì)議當(dāng)中不得隨意接聽手機(jī)。5、與會(huì)人員在會(huì)議期間應(yīng)認(rèn)真聆聽，主動(dòng)發(fā)言，不得從事與會(huì)議無關(guān)活動(dòng)，或睡覺、玩手機(jī)游戲、收發(fā)短信等。6、會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙。7、每次會(huì)議后宜及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，內(nèi)容包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/月/日/時(shí)/分）、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、商議結(jié)果等。二、會(huì)議準(zhǔn)備1、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：已列入月度會(huì)議計(jì)劃表的會(huì)議，月中無調(diào)整的，不再另行通知。2、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：1）會(huì)議提擬部門應(yīng)提前做好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作；2）會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門應(yīng)提前做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實(shí)會(huì)場，布置會(huì)場，備好座位、會(huì)議器材、茶具茶水等會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；3）公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口綜合管理部負(fù)責(zé)。3）分公司、部門開會(huì)需使用會(huì)議室的，應(yīng)向綜合管理部書面申請(qǐng)，由綜合管理部統(tǒng)籌安排。第十六章衛(wèi)生間使用管理規(guī)定1、自覺維護(hù)衛(wèi)生間衛(wèi)生，保持目視整潔干凈，無異味。2、洗手盆、水龍頭、肥皂使用時(shí)注意保持整潔，避免將水濺到墻壁、玻璃和地面上，用畢及時(shí)清理干凈，保持表面白潔光亮。3、瓷磚墻面和地面要保證無污跡、無塵土、無紙末。4、地面要保持干凈光潔，邊角無雜物、無污跡、水跡。5、垃圾及時(shí)清倒，不得過多半，垃圾袋及時(shí)更換，垃圾筒內(nèi)壁及筒后墻面要保持無污跡。6、衛(wèi)生間內(nèi)每天要點(diǎn)上檀香或噴上空氣清新劑，要保持空氣清新無異味。7、洗潔精、香皂、衛(wèi)生紙應(yīng)及時(shí)添加補(bǔ)充。8、便后及時(shí)沖洗，便池內(nèi)嚴(yán)禁丟棄報(bào)紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。9、嚴(yán)禁向小便池內(nèi)丟棄煙頭和垃圾，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。10、衛(wèi)生間內(nèi)各種設(shè)備完好無損，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)檢修。第十七章員工宿舍管理規(guī)定1、每位居住公司宿舍的員工都需自覺遵守以下規(guī)定和紀(jì)律：2、愛護(hù)宿舍內(nèi)的各種設(shè)施和家俱，不得私自更改電路和其它原有的設(shè)施。3、宿舍內(nèi)的清潔工作應(yīng)由室內(nèi)居住人員自行輪流打掃，保持房間的清潔與整齊（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)以辦公室為準(zhǔn)）。4、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)留宿其它外來人員。5、宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不良行為。6、宿舍內(nèi)、外一律禁止養(yǎng)家禽、寵物。7、宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品。8、不得私自使用電爐等，確保防火安全。9、注意保管好自己的物品，外出鎖好門窗，做好防盜工作。10、團(tuán)結(jié)友愛、互幫互助。11、以上要求如有違反，視情節(jié)處當(dāng)事人100—500罰款，并處宿舍長每次200元罰款處理。第十八章行政監(jiān)察管理規(guī)定為確保公司各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分行使監(jiān)督職能，特制定本制度。一、監(jiān)察管理體制：公司實(shí)行兩級(jí)監(jiān)察管理體制：即董事長行使最高監(jiān)察權(quán)；綜合辦行使對(duì)各個(gè)部門、各個(gè)崗位員工的直接監(jiān)察權(quán)；全體員工對(duì)各級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行監(jiān)督。二、監(jiān)察的主要范圍：1、對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；2、受理違法、違紀(jì)的檢舉控告；3、調(diào)查處理違法違、紀(jì)行為；4、參與對(duì)員工考核評(píng)議工作；5、經(jīng)公司高層授權(quán)，可行使檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議權(quán)、行政處罰權(quán)。三、監(jiān)察機(jī)構(gòu)：公司綜合辦為監(jiān)察工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)。監(jiān)察人員直接對(duì)董事長（或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。四、監(jiān)察工作的流程：監(jiān)察人員發(fā)現(xiàn)或受理問題→開展調(diào)查、提出整改意見→反饋→形成結(jié)論報(bào)告→公司高層審核作出決定(議)→監(jiān)察機(jī)構(gòu)執(zhí)行決定（議）。1、個(gè)人（部門）對(duì)監(jiān)察形成的決定（議）不服的，三日內(nèi)可直接向公司申請(qǐng)復(fù)議，復(fù)議期間，不影響決定（議）的執(zhí)行。2、員工個(gè)人對(duì)管理人員循私舞弊等行為可直接或通過意見箱向公司投訴，投訴屬實(shí)的，將予以投訴人50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)。3、監(jiān)察人員不履行職責(zé)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以100-500元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔辦公行政管理制度總公司辦公管理制度

（二）．投資總額在人民幣三百萬元下（含三百萬元）的大中型項(xiàng)目，投資部可不直接參與，由項(xiàng)目主辦單位自行辦理，但應(yīng)及時(shí)地將下列資料報(bào)送投資部審核。（1）施工圖圖紙；（2）工程招標(biāo)文件；（3）工程招標(biāo)概（預(yù)）算書和中標(biāo)單位的工程概（預(yù)）算書；（4）施工組織總設(shè)計(jì)；（5）工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃；（6）工程用款計(jì)劃。第十二條項(xiàng)目公司必須將以下合同報(bào)投資部審核：（一）工程委托設(shè)計(jì)合同；（二）工程監(jiān)理合同；（三）工程承包合同；（四）選擇設(shè)備、材料采購方案、確定主要設(shè)備的選型及訂貨合同。上述合同由投資部審核后，交財(cái)務(wù)本部及法規(guī)室審核，以上部門審核通過后，報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批，獲準(zhǔn)后按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定對(duì)外簽約。第二節(jié)建設(shè)施工期第十三條項(xiàng)目公司應(yīng)隨項(xiàng)目土建工程的施工進(jìn)度，分基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修三個(gè)階段填報(bào)工程進(jìn)度、用款情況及質(zhì)量狀況等報(bào)表，及相應(yīng)階段所發(fā)生的索賠簽證和費(fèi)用，報(bào)總公司投資部和財(cái)務(wù)本部，并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)及概算執(zhí)行情況分析，作出專題報(bào)告。如果：（一）延誤工期或財(cái)務(wù)超支造成損失，經(jīng)投資部、財(cái)務(wù)本部和工程監(jiān)理部門組成的檢查小組調(diào)查分析，確定為管理不善，領(lǐng)導(dǎo)失職，則檢查小組有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理給予責(zé)任人員相應(yīng)的處分；（二）如延誤工期或財(cái)務(wù)超支屬于客觀原因，則投資部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)本部及有關(guān)專家與項(xiàng)目公司共同研究，修訂施工進(jìn)度計(jì)劃和用款計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本、限定工期，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條施工過程中如有大的設(shè)計(jì)變更或發(fā)生重大情況，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)向投資部報(bào)告。第十五條投資部應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)督和管理職能，根據(jù)工程進(jìn)展情況，定期和不定期地會(huì)同購務(wù)本部及有關(guān)專家組成檢查小組，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)控制等情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，收集各方面的意見和合理化建議，研究并提出解決有關(guān)問題的措施，將項(xiàng)目實(shí)施中的各種信息及時(shí)反饋給總公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。第三節(jié)竣工、驗(yàn)收期第十六條建設(shè)項(xiàng)目按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容和施工圖紙的要求全部建成；工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)和試生產(chǎn)考核達(dá)標(biāo)；非工業(yè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求，能夠正常使用；達(dá)到上述要求時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)向投資部提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。第十七條項(xiàng)目公司應(yīng)準(zhǔn)備好以下竣工驗(yàn)收資料：（一）技術(shù)資料：應(yīng)包括建筑、安裝、設(shè)備等方面的竣工圖紙和有關(guān)文件，試生產(chǎn)運(yùn)行報(bào)告等。（二）竣工決算。認(rèn)真清理所有財(cái)產(chǎn)、物資和未用完或應(yīng)回收的資金，編制竣工決算報(bào)告，分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核投資效益。竣工決算資料包括：（1）竣工項(xiàng)目概況；（2）施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、材料代用和費(fèi)用簽證等資料；（3）各地造價(jià)部門規(guī)定可調(diào)整的材料明細(xì)表；（4）施工單位報(bào)送的工程竣工結(jié)算書；（5）工程保修合同；（6）竣工財(cái)務(wù)決算；（7）竣工交付使用固定資產(chǎn)表；第十八條投資部組織財(cái)務(wù)本部、法規(guī)室、綜合計(jì)劃部人事本部、項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位、貸款金融機(jī)構(gòu)及有關(guān)方面的專家成立驗(yàn)收組，驗(yàn)收合格后，按國家相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第十九條驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即分析原因，明確責(zé)任，研究補(bǔ)救措施及處理方案。項(xiàng)目公司應(yīng)據(jù)此盡快實(shí)施，問題解決后再進(jìn)行復(fù)查。第二十條項(xiàng)目公司應(yīng)有完善的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和檔案管理制度，妥善保存項(xiàng)目建設(shè)的完整資料，投資部有權(quán)隨時(shí)調(diào)閱。第三章生產(chǎn)經(jīng)營階段第二十一條項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，項(xiàng)目公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)，制定生產(chǎn)、經(jīng)營管理制度并報(bào)投資部備案。第二十二條項(xiàng)目公司應(yīng)在年末將下一年度的經(jīng)營計(jì)劃、利潤計(jì)劃、投資計(jì)劃報(bào)計(jì)劃部、投資部；資金運(yùn)用計(jì)劃、還款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)本部、投資部；經(jīng)上述部門審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十三條投資部將會(huì)同有關(guān)部門，不定期地對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行實(shí)地考察，了解投資項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況，協(xié)助解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的困難，及時(shí)向總公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況并提出建議。第二十四條項(xiàng)目公司應(yīng)按國家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度，編制財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，定期上報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部、投資部。第二十五條項(xiàng)目公司應(yīng)按照投資部的要求，以月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的形式，定期向投資部上報(bào)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料。各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)真實(shí)地反映生產(chǎn)經(jīng)營中的實(shí)際情況，統(tǒng)計(jì)年報(bào)應(yīng)附有統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。第二十六條項(xiàng)目公司應(yīng)在每年年末向綜合計(jì)劃部和投資部報(bào)告年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況。投資部會(huì)同綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)本部對(duì)各項(xiàng)目公司年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行考評(píng)，并提請(qǐng)總公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)項(xiàng)目公司的負(fù)責(zé)人予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。第四章項(xiàng)目后評(píng)價(jià)第二十七條為了提高投資項(xiàng)目的決策水平、總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高投資效益，投資部應(yīng)在投資項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)經(jīng)營階段后，組織總公司財(cái)務(wù)本部、人事本部、結(jié)合計(jì)劃部及有關(guān)專家對(duì)其進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目立項(xiàng)決策的正確性；（二）對(duì)建設(shè)工期、施工質(zhì)量的評(píng)價(jià)；（三）財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)；（四）存在的問題；（五）結(jié)論和建議。第五章附則第二十八條項(xiàng)目公司上報(bào)總公司的報(bào)告、報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)、瞞報(bào)或偽造行為的，將追究項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人員的責(zé)任。第二十九條項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的有關(guān)管理規(guī)定，如有拒不執(zhí)行者、投資部應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重報(bào)請(qǐng)總公司領(lǐng)導(dǎo)及人事本部給予項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人相應(yīng)的行政處分。第三十條投資項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收所發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目公司支付。第三十一條總公司所屬專業(yè)公司、子公司對(duì)其管理的項(xiàng)目，應(yīng)參照本規(guī)定制定相應(yīng)的管理辦法，報(bào)投資部審核，并按要求的表式，定期將反映項(xiàng)目情況的各種報(bào)表上報(bào)投資部。第三十二條本規(guī)定由總公司投資部負(fù)責(zé)解釋和修訂。資產(chǎn)管理試行辦法第一章總則第一條為規(guī)范中國11發(fā)展總公司（以下簡稱總公司）所屬資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理，根據(jù)總公司對(duì)資產(chǎn)“管好、盤活”的要求，為提高資產(chǎn)使用效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置，從而提高總公司整體實(shí)力，特制定本辦法。第二條管理范圍：總公司全部經(jīng)營性資產(chǎn)。包括：1、總公司直接擁有的經(jīng)營性資產(chǎn)；2、總公司向全資子公司、控股公司、參股、聯(lián)營、合資合作公司等投資形成的經(jīng)營性資產(chǎn)；3、其它總公司所屬資產(chǎn)。第三條資產(chǎn)管理以產(chǎn)權(quán)管理為基礎(chǔ)，維護(hù)總公司作為資產(chǎn)所有者的資產(chǎn)收益權(quán)和資產(chǎn)處置權(quán)等合法權(quán)益?？偣举Y產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)在投資管理部（簡稱投資部）。第二章資產(chǎn)基礎(chǔ)管理第四條資產(chǎn)基礎(chǔ)性管理內(nèi)容：產(chǎn)權(quán)登記；資產(chǎn)清核；文檔權(quán)證管理；資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。第五條產(chǎn)權(quán)登記：總公司實(shí)行資產(chǎn)登記制度。凡總公司所屬企業(yè)必須向總公司投資部申報(bào)，辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，經(jīng)核準(zhǔn)后領(lǐng)取《資產(chǎn)確認(rèn)證書》。第六條凡通過兼并、收購的企業(yè)由項(xiàng)目主辦單位在企業(yè)所在地產(chǎn)權(quán)管理部門辦理相應(yīng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。并按本辦法第五條辦理產(chǎn)權(quán)登記。第七條企業(yè)重組或產(chǎn)權(quán)變更后在相關(guān)法律文件生效之日起15日內(nèi)重新辦理產(chǎn)權(quán)登記。第八條資產(chǎn)清核：為確?？偣救嬲莆账鶎儋Y產(chǎn)的真實(shí)狀況，投資管理部要定期或按要求組織資產(chǎn)的清查與核實(shí)，必要時(shí)要組織相應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)使用情況調(diào)查，資產(chǎn)使用企業(yè)和單位應(yīng)派專人負(fù)責(zé)配合總公司的資產(chǎn)清核，提供企業(yè)資產(chǎn)使用的真實(shí)情況。對(duì)于重要的資產(chǎn)清核過程，總公司各部門分別派相關(guān)人員參加，以工作小組形式進(jìn)行。第九條由于兼并、收購、重組、投資等方式涉及到的資產(chǎn)接收，由項(xiàng)目主辦單位提出資產(chǎn)接收方案，報(bào)投資部審批后方可實(shí)施?？偣就顿Y部、財(cái)務(wù)部必須派員參加資產(chǎn)接收。第十條文檔權(quán)證管理，總公司實(shí)行資產(chǎn)文檔、權(quán)證統(tǒng)一管理制度。第十一條資產(chǎn)形成或取得過程中所有重要文檔，包括項(xiàng)目建議書、調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目運(yùn)作方案、意向書、合同、協(xié)議、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、項(xiàng)目竣工決算報(bào)告及其相關(guān)資料等涉及資產(chǎn)的文件正本由投資管理部統(tǒng)一歸檔保存。上述文件自簽字或批準(zhǔn)之日起十日交投資部辦理存檔手續(xù)，外埠公司可延長十五日辦理。第十二條資產(chǎn)權(quán)證是資產(chǎn)所有者的憑證，主要包括土地使用權(quán)證書、房屋產(chǎn)權(quán)證書、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移證。為保證資產(chǎn)權(quán)證的合法性、一致性，總公司所屬資產(chǎn)的權(quán)證正本由投資部統(tǒng)一歸檔保存，各企業(yè)需要時(shí)可在投資部辦理相關(guān)手續(xù)。1、權(quán)證辦理：對(duì)總公司通過投資、并購等依法取得的新資產(chǎn)的權(quán)證，原則上由主辦項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)辦理；總公司所屬外埠企業(yè)需要在當(dāng)?shù)剞k理的權(quán)證（如上地使用權(quán)證書、房屋產(chǎn)權(quán)證書等）由企業(yè)自行辦理。入權(quán)證管理：權(quán)證辦理后自辦證日起十五日天之內(nèi)將正本交投資部登記歸檔，各單位不得擅自留用。權(quán)證在企業(yè)滯留期間不得用于出租、抵押等法律行為。3、權(quán)證使用：企業(yè)由于融資等事項(xiàng)需要資產(chǎn)權(quán)證進(jìn)行抵押或有其它用途，經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)，在投資部辦正理權(quán)證使用手續(xù)。第十三條資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告：總公司所屬資產(chǎn)通過清查或評(píng)估后，投資部應(yīng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等分析，定期或根據(jù)需要向總公司提交資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料，報(bào)告資產(chǎn)狀況。第十四條資產(chǎn)處置：企業(yè)的報(bào)廢資產(chǎn)處置由財(cái)務(wù)部審批，報(bào)投資部備案；企業(yè)的閑置資產(chǎn)處置由經(jīng)營單位上報(bào)總公司投資部審批或接收、調(diào)配，抄報(bào)財(cái)務(wù)部備案。第三章存量資產(chǎn)管理第十五條存量資產(chǎn)管理內(nèi)容：資產(chǎn)授權(quán)使用；資產(chǎn)使用評(píng)價(jià)；資產(chǎn)收益分配管理。第十六條資產(chǎn)授權(quán)使用：為防止資產(chǎn)在使用過程中的損失，使總公司所屬資產(chǎn)能夠通過企業(yè)經(jīng)營達(dá)到保值增值的目的，保證資產(chǎn)所有者的資產(chǎn)收益權(quán)和資產(chǎn)處置權(quán)，總公司實(shí)行資產(chǎn)授權(quán)使用制度。第十七條資產(chǎn)使用企業(yè)或單位在取得《資產(chǎn)確認(rèn)證書》后，按總公司的全資公司、控股公司、參股公司、合資公司、掛靠公司等不同形式簽署相應(yīng)的《資產(chǎn)使用授權(quán)書》。第十八條《資產(chǎn)使用授權(quán)書》由投資部審定，資產(chǎn)使用單位在法規(guī)部辦理資產(chǎn)授權(quán)手續(xù)。第十九條資產(chǎn)授權(quán)內(nèi)容包括授權(quán)使用資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用者權(quán)利、權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、保值目標(biāo)等。第二十條企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)建立所轄資產(chǎn)的具體管理辦法，包括固定資產(chǎn)管理辦法、流動(dòng)資產(chǎn)管理辦法、設(shè)備管理細(xì)則等，并在投資部備案。第二十一條企業(yè)利用總公司授權(quán)使用的資產(chǎn)投資設(shè)立分、子公司的要經(jīng)總公司投資部審批。擅自設(shè)立者由企業(yè)批準(zhǔn)人承擔(dān)法律責(zé)任。第二十二條對(duì)已設(shè)立的分、子公司按總公司資產(chǎn)管理要求，由投資部會(huì)同計(jì)劃部重新審核確認(rèn)，并辦理產(chǎn)權(quán)登記等手續(xù)；對(duì)不適宜設(shè)立的分子公司予以取消或合并。第二十三條資產(chǎn)使用評(píng)價(jià)：投資部按會(huì)計(jì)年度或總公司要求進(jìn)行企業(yè)資產(chǎn)使用評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果提交總公司有關(guān)部門，作為總公司計(jì)劃編制、資產(chǎn)運(yùn)營決策、企業(yè)經(jīng)營評(píng)價(jià)、對(duì)企業(yè)經(jīng)營者的聘用、獎(jiǎng)懲等的參照條件。第二十四條資產(chǎn)收益管理：總公司對(duì)其所屬資產(chǎn)的收益實(shí)行統(tǒng)一管理?？偣舅鶎偃Y子公司、控股公司企業(yè)利潤留成比例，可分配利潤方案由總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部聯(lián)合審批后方可實(shí)施。其它類型公司參照?qǐng)?zhí)行。第四章流量資產(chǎn)管理第二十五條流量資產(chǎn)管理內(nèi)容：資產(chǎn)配置與盤活的規(guī)劃；資產(chǎn)證券化管理；其它資產(chǎn)流動(dòng)管理。第二十六條資產(chǎn)配置與盤活規(guī)劃：根據(jù)總公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，研究制定總公司的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略重點(diǎn)。具體運(yùn)作方案由11資產(chǎn)管理公司或其它相關(guān)單位提出，報(bào)投資部審批。第二十七條資產(chǎn)證券化管理：投資部根據(jù)總公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行企業(yè)的股份制改造、上市、債券發(fā)行、設(shè)立投資基金、二級(jí)市場操作等進(jìn)入證券市場的資產(chǎn)運(yùn)作規(guī)劃與管理，具體操作由11資產(chǎn)管理公司或其它相關(guān)單位進(jìn)行。第二十八條其它資產(chǎn)流動(dòng)管理：非證券化資產(chǎn)的并購、轉(zhuǎn)讓、重組、合資合作等由11資產(chǎn)管理公司或其它相關(guān)單位具體操作，由投資部統(tǒng)一規(guī)劃管理。第二十九條投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和論證、審批及項(xiàng)目全過程投資控制的具體辦法參照現(xiàn)行《投資項(xiàng)目審批規(guī)定》、《投資項(xiàng)目管理規(guī)定》。附則第三十條本辦法由總公司投資部負(fù)責(zé)解釋。內(nèi)部審計(jì)規(guī)定第一章總則第一條中國11發(fā)展總公司（以下簡稱總公司）實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，以健全內(nèi)部監(jiān)督、約束機(jī)制，促進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的規(guī)范化和制度化，防止錯(cuò)弊，改善管理。根據(jù)國家有關(guān)審計(jì)規(guī)定，并結(jié)合總公司的具體情況制定本規(guī)定。第二條總公司投資管理部設(shè)立監(jiān)審處（以下簡稱監(jiān)審處），主管總公司及下屬各公司的審計(jì)工作。第二章審計(jì)范圍第三條對(duì)總公司所屬企業(yè)的綜合審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：（一）年度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況和年終決算情況；（二）與經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支情況及經(jīng)營效益情況；（三）內(nèi)部控制制度的健全、有效；（四）國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和總公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。第四條對(duì)總公司所屬企業(yè)的專項(xiàng)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：（一）公司主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離時(shí)應(yīng)進(jìn)行的離任審計(jì)；（二）公司因合并、分立或其它原因解散時(shí)應(yīng)進(jìn)行的清算審計(jì)；（三）在建工程的投資控制及決算審計(jì)；（四）總公司交辦的其它特殊審計(jì)事項(xiàng)。第三章審計(jì)辦法第五條監(jiān)審處應(yīng)根據(jù)本規(guī)定的要求，擬訂審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)投資管理部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。原則上專業(yè)公司每半年進(jìn)行一次綜合審計(jì)，子公司每年進(jìn)行一次綜合審計(jì)。根據(jù)總公司部署和所屬企業(yè)的具體情況，監(jiān)審處還將進(jìn)行不定期的專項(xiàng)審計(jì)。第六條總公司所屬企業(yè)應(yīng)及時(shí)向監(jiān)審處報(bào)送年度財(cái)務(wù)預(yù)算和年終決算，按月和季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)經(jīng)營報(bào)表，季度報(bào)表應(yīng)附財(cái)務(wù)說明。第七條監(jiān)審處應(yīng)做好審計(jì)項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作，并提前通知被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)主管。實(shí)施審計(jì)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料和資產(chǎn)，被審計(jì)單位應(yīng)如實(shí)提供。第八條監(jiān)審處進(jìn)行審計(jì)時(shí)，可以就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問題向有關(guān)單位和個(gè)人造行調(diào)查，索取有關(guān)證明材料。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)配合、協(xié)助監(jiān)審處工作，如實(shí)向?qū)徲?jì)人員反映情況、提供證明材料、履行簽字確認(rèn)手續(xù)，不得以任何理由予以拒絕。第九條審計(jì)人員在審計(jì)工作過程中發(fā)現(xiàn)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)及導(dǎo)致公司重大損失的行為，有權(quán)直接向總公司總經(jīng)理匯報(bào)井做出臨時(shí)的制止決定。第十條總公司所屬企業(yè)如需聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，應(yīng)事先上報(bào)監(jiān)審處，獲準(zhǔn)后方可實(shí)施。第四章審計(jì)報(bào)告及處理