2017年部門決算表收入支出決算總表

第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表公開部門：彭陽縣會計核算中心 金額單位：元收入支出項目行次決算數項目（按功能分類）行次決算數欄次1欄次2一、財政撥款收入16,546,一、一般公共服務支出284,899,其中：政府性基金預算財政撥款20一、外交支出290二、上級補助收入30三、國防支出300三、事業(yè)收入40四、公共安全支出310四、經營收入50五、教司支出320五、附屬單位上繳收入60六、科學技術支出330

六、其他收入7697,七、文化體育與傳媒支出3408八、社會保障和就業(yè)支出351,592,9九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36317,10十、節(jié)能環(huán)保支出37011H^一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38012十二、農林水支出39013十三、交通運輸支出40014十四、資源勘探信息等支出41015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出42016十六、金融支出43017十七、援助其他地區(qū)支出44018十八、國土海洋氣象等支出45019十九、住房保障支出46020二十、糧油物資儲備支出47021二、其他支出48022二十二、債務還本支出49023二十三、債務付息支出500本年收入合計247,243,本年支出合計516,809,用事業(yè)基金彌補收支差額250結余分配522,年初結轉和結余261,143,年末結轉和結余531,575,總計278,387,總計548,387,注：本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況，數據取自財決01表收入決算表公開02公開部門：彭陽縣會計核算中心 金額單位：7項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計7,243,6,546,0000201一般公共服務支出5,750,5,053,000020106財政事務5,750,5,053,00002010650事業(yè)運行5,750,5,053,0000

208社會保障和就業(yè)支出1,175,1,175,000020805行政事業(yè)單位離退休1,161,1,161,00002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★931,931,00002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★230,230,000020827財政對其他社會保險基金的補助★14,14,00002082702財政對工傷保險基金的補助★5,5,00002082703財政對生育保險基金的補助★8,8,0000210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出317,317,000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★317,317,00002101102事業(yè)單位醫(yī)療★225,225,00002101103公務員醫(yī)療補助支92,92,0000注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，數據取自財決 03表支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計6,809,6,809,0000201一般公共服務支出4,899,4,899,0000.20106財政事務4,899,4,899,00002010650事業(yè)運行4,899,4,899,0000公開部門：彭陽縣會計核算中心公開03表金額單位：元

208社會保障和就業(yè)支出1,592,1,592,000020805行政事業(yè)單位離退休1,578,1,578,00002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出十1,578,1,578,000020827財政對其他社會保險基金的補助★14,14,00002082702財政對工傷保險基金的補助★5,5,00002082703財政對生育保險基金的補助★8,8,0000210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出317,317,000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★317,317,00002101102事業(yè)單位醫(yī)療★225,225,00002101103公務員醫(yī)療補助支92,92,0000財政撥款收入支出決算總表公開04表金額公開部門：彭陽縣會計核算中心 單位：元收入支出項目行決算數項目行次決算數

次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款16,546,一、一般公共服務支出290二、政府性基金預算財政撥款20一、外交支出300,003三、國防支出310004四、公共安全支出320005五、教司支出330006六、科學技術支出340007七、文化體育與傳媒支出350008八、社會保障和就業(yè)支出3609九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37010十、節(jié)能環(huán)保支出3800011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390,0012十二、農林水支出4000013十三、交通運輸支出4100014十四、資源勘探信息等支出4200015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4300016十六、金融支出4400017十七、援助其他地區(qū)支出4500018十八、國土海洋氣象等支出4600019十九、住房保障支出4700020二十、糧油物資儲備支出4800021一T一、其他支出4900022二T卜一、債務還本支出5000023二T卜三、債務付息支出51000

本年收入合計246,546,本年支出合計520年初財政撥款結轉和結余251,143,年末財政撥款結轉和結余530一、一般公共預算財政撥款261,143,54二、政府性基金預算財政撥款27055合計28合計560注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況，數據取自財決 01-1表用殳公共預算財政撥款支出決算表公開05表公開部門：彭陽縣會計核算中心 金額單位：元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計6,809,6,809,0201一般公共服務支出4,899,4,899,0

20106財政事務4,899,4,899,02010650事業(yè)運行4,899,4,899,0208社會保障和就業(yè)支出1,592,1,592,020805行政事業(yè)單位離退休1,578,1,578,02080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★1,578；1,578,02080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★020827財政對其他社會保險基金的補助★14,14,02082702財政對工傷保險基金的補助★5,I5,02082703財政對生育保險基金的補助★8,18,0210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出317,317,021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★317,317,02101102事業(yè)單位醫(yī)療★225,225,02101103公務員醫(yī)療補助支92,92,0注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，數據取自財決07表用殳公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表公開部門： 彭陽縣會計核算中心 金額單位：元項目本年支出合計人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱301合計：一、工資福利支出6,809,305,5,948,5,948,001基本工資1,574,1,574,0

02津貼補貼00304獎金其他社會保障繳費928,928,0271,271,006伙食補助費00007績效工資00008機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,578,1,578,00999職業(yè)年金繳費其他工資福利支出000273,273,0302二、商品和服務支出305,0305,0102辦公費印刷費47,047,00304咨詢費手續(xù)費000005水費00006電費00007郵電費00809取暖費物業(yè)管理費00000011差旅費012因公出國（境）費用00013維修（護）費0001415租賃費會議費0000001617培訓費公務接待費0000

18專用材料費00024被裝購置費00025專用燃料費00026勞務費00027委托業(yè)務費00028工會經費029福利費00031公務用車運行維護費00039其他交通費用00040稅金及附加費用00099其他商品和服務支出000303三、對個人和家庭的補助554,554,001離休費00002退休費00003退職（役）費00004撫恤金00005生活補助006救濟費00007醫(yī)療費170,170,008助學金00009獎勵金00010生產補貼00011住房公積金00012提租補貼00013購房補貼000

14采暖補貼00015物業(yè)服務補貼00099其他對個人和家庭的補助支出000309四、基本建設支出00001房屋建筑物購建00002辦公設備購置00003專用設備購置00005基礎設施建設00006大型修繕00007信息網絡及軟件購置更新00008物資儲備00013公務用車購置00019其他交通工具購置00099其他基本建設支出000310五、其他資本性支出00001房屋建筑物購建00002辦公設備購置00003專用設備購置00005基礎設施建設00006大型修繕00007信息網絡及軟件購置更新00008物資儲備00009土地補償00010安置補助00011地上附著物和青苗補償000

12拆遷補償0001319公務用車購置其他交通工具購置00000020產權參股00099其他資本性支出000304六、對企事業(yè)單位的補貼0000102企業(yè)政策性補貼事業(yè)單位補貼00000003財政貼息00099307其他對企事業(yè)單位的補貼七、債務利息支出0000000107國內債務付息國外債務付息000000399八、其他支出00006贈與00007貸款轉貸00099其他支出000注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況，按經濟分類填列到款級科目，數據取自財決08-1表用殳公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表公開部門：彭陽縣會計核算中心 金額單位：元2017年度預算數2017年度決算數合計應公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接合計應公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運小計公務用車購置費公務用車運行費

1234567891011120000000000注：2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出，數據取自 CS05表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表公開部門：彭陽縣會計核算中心 金額單位：元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入小計基本支出項目支出年末結轉和結余類款項一欄次123456合計

注：彭陽縣會計核算中心2017年度沒有政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況（數據取自財決 09表）第三部分2017年度部門決算情況說明一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計8,387,元，支出總計元。與2016年相比，收入增加增長了 %、支總計增加元，增長 %。收入和支出增加的主要原因都是養(yǎng)老保險補助增加，因為社保清算月月養(yǎng)老金及2017年全年職工養(yǎng)老金，所以安排資金比去年增加了萬元，年底所有結余資金全部支出。二、關于2017年度收入決算情況說明本年收入合計 7,243,元，其中：財政撥款收入6,546,元，占%；事業(yè)收入 0元，占0%；經營收入0元，占0%；其他收入697,元，占 %。三、關于 2017年度支出決算情況說明本年支出合計 6,809,元，全部為基本支出，占支出的100%；項目支出0元，占 0%；經營支出 0元，占0%。四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入決算數 7,690,，與2016相比，財政撥款收入增加元，增長 %；支總決算 6,809,元。與2016年相比，財政撥款支總計增加元，增長 %。收入和支出增加的主要原因都是養(yǎng)老保險補助增加，因為社保清算月月養(yǎng)老金及2017年全年職工養(yǎng)老金，所以安排資金比去年增加了萬元，年底所有結余資金全部支出。五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2017（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度財政撥款支出6,809,元，占本年支出合計的 100%。與2016年相比，財政撥款支出增加元，增長 %。支出增加的主要原因都是養(yǎng)老保險補助增加，因為社保清算月月養(yǎng)老金及 2017年全年職工養(yǎng)老金，所以支出比去年增加了萬元，年底所有結余資金全部支出。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度財政撥款支出6,809,元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務（類）支出元，占 %；教育（類）支出0元，占 0%；科學技術（類）支出 0元，占 0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出元，占%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出元， 占%；農林水（類）支出0元，占 0%；住房保障（類）支出 0元，占 0%，等等其他支出全部為零。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出年初預算為元，支出決算為元，完成年初預算的 %。決算數大于預算數的主要原因：清算月至 2016年5月共計9個月養(yǎng)老金支出，所以預決算差異比較大。其中1、201一般公共服務支出和上年相比不大；2、208社會保障和就業(yè)支出增加主要原因是，因為社保清算月月養(yǎng)老金及 2017年全年職工養(yǎng)老金，所以支出比去年增加了萬元，年底所有結余資金全部支出； 3、210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出和上年相比不大。六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出元， 其中：人員經費元，公用經費305,元。支出具體情況如下：工資福利支出5,948,元，較 2016年度年初預算數增加元，增長 12%，主要原因是工資正常晉升和清算月至 2016年5月共計 9個月養(yǎng)老金；較 2016年決算數增加元，增長 %。商品和服務支出305,元，較 2016年度年初預算數增加元，增長 85%，主要原因是財政下撥專業(yè)類項目培訓費支出全部走商品服務支出的培訓費科目，沒有走項目支出；較 2016年決算數減少元，降低 %。對個人和家庭的補助554,元，較2016年度年初預算數增加元，增長 53%，主要原因是：一是今年后期增加了職工體檢費，這一項年初沒有預算，二是部門預算把公務員醫(yī)療補助在工資福利支出中列支，決算中把公務員醫(yī)療補助在個人家庭補助支出中的醫(yī)療費中列支。較 2016年決算數增加元，增長 %。其他資本性支出 0元，較 2016年度年初預算數增加（減少） 0元，增長（降低） 0%；較 2015年決算數增加（減少） 0元，增長（降低） 0%。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為4802元，支出決算為 0元，完成預算的 0%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行費支出決算為 0元，完成預算的 0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的 0%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：單位當年沒有發(fā)生公務接待支出、因公出國（境）費支出和公務用車購置及運行費支出。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少4802元，下降 100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加） 0元，下降（增長） 0%；公務用車購置及運行費支出決算減少（增加） 0元，下降（增長） 0%；；公務接待費支出決算減少（增加）4802元，下降（增長） 0%；。主要原因是單位當年沒有發(fā)生公務接待支出、因公出國（境）費支出和公務用車購置及運行費支出。（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度 “三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0元， 占0%；公務用車購置及運行費支出決 0元， 占0%；公務接待費支出決算 0元，占 0%。具體情況如下：是單位當年沒有發(fā)生公務接待支出、因公出國（境）費支出和公務用車購置及運行費支出。因公出國（境）費支出 0元。 2017年因公出國（境）團組數 0個，因公出國（境）人次數 0人。公務用車購置及運行維護費支出 0元。 其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出 0元。 2017年， 會計核算中心沒有所屬下屬單位，所以就沒有發(fā)生和所屬單位財政撥款開支的公務用車購置數，公務用車保有量為0輛。公務接待費支出0元。其中：國內接待費支出0元。國（境）外接待費支出 0元。 2017年國內公務接待批次 0個， 國內公務接待人次 0人，國（境）外公務接待批次 0個，國（境）外公務接待人次 0人。八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明彭陽縣會計核算中心 2017年度沒有政府性基金預算財政撥款本年收入和支出，所以就沒有政府性基金年末結轉和結余。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況說明彭陽縣會計核算中心是財政補助事業(yè)單位，所以單位本年度沒有機關運行經費支出。（二）政府采購情況說明2017年，彭陽縣會計核算中心政府采購預算 0元，支出決算總額0元，完成年初預算的 0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額 0元，完成年初預算的 0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額 0元，完成年初預算的 0%。政府采購服務預算 0元，支出決算總額 0元，完成年初預算的0%。（三）國有資產占有使用情況說明截至2017年12月31日，本部門和財政局合署辦公，辦公用房為財政局辦公樓一樓，單位沒有房屋，也沒有車輛，其中：領導干部用車 0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0臺（套）（四）預算績效管理工作開展情況績效管理工作開展情況。彭陽縣會計核算中心沒有項目支出，所以單位沒有開展對 2017年度一般公共預算項