內(nèi)部報告管理制度（一）

第第頁內(nèi)部報告管理制度（一）旅行社?內(nèi)部管理制?度總則：?1、遵守?公司所有規(guī)?章制度及工?作守則，如?有違反將按?罰則處理。?2、著裝?工作服，保?持儀容儀表?端莊整潔、?言談舉止優(yōu)?雅大方。?3、出入辦?公室不得大?聲喧嘩、唱?歌、吹口哨?。進(jìn)入他人?辦公室、辦?公區(qū)應(yīng)有禮?貌或先示意?。如進(jìn)入時?，對方正在?講話，要稍?等靜候，不?要中途插話?或打斷。?4、工作時?間不串崗、?抽煙、睡覺?、飲酒，不?互相搭訕攀?談、說笑、?搬弄是非，?不打與工作?無關(guān)的閑聊?電話，通話?要簡明扼要?。5、不?吵鬧、斗毆?、擾亂秩序?。嚴(yán)禁看與?工作無關(guān)的?書籍、雜志?，不做與工?作無關(guān)的事?，工作中應(yīng)?通力協(xié)作，?具有團(tuán)隊精?神。6、?單位內(nèi)與同?事應(yīng)點頭行?禮以示致意?。7、與?上司、同事?、客戶握手?時用普通站?姿，并目視?對方目光，?大方熱情、?不卑不亢。?8、工作?時間辦公桌?上不擺放與?工作無關(guān)的?物品，保持?桌面整潔，?維護(hù)企業(yè)整?體辦公形象?。9、未?經(jīng)同意不得?任意翻閱不?屬于自已負(fù)?責(zé)的文件、?公函或隨意?翻看同事的?文件、資料?等。10?、接聽電話?應(yīng)先問候，?并自報公司?。對方講述?時應(yīng)留心聽?，并記下要?點，通話結(jié)?束時禮貌道?別。11?、服從上級?安排，如有?不同意見，?應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告?或以書面陳?述，一經(jīng)上?級主管決定?，應(yīng)立即遵?照執(zhí)行，不?得無故拖延?。12、?盡忠職守，?保守商業(yè)_?__。維護(hù)?公司聲譽，?不作任何有?損公司榮譽?的行為。?13、愛護(hù)?公物，不浪?費、不化公?為私，不得?將所保管的?文件、財物?等私自攜出?或外借。因?過失或故意?使公司財物?、利益遭損?害時，應(yīng)負(fù)?責(zé)賠償。?14、不得?收受任何饋?贈、挪借財?物、假借職?權(quán)、營私舞?弊。15?、不私自經(jīng)?營或兼任所?在單位以外?的職業(yè)，不?得對外擅用?公司名義。?16、執(zhí)?行公務(wù)時，?應(yīng)爭取工作?時效，不得?畏難，拖延?或積壓。嚴(yán)?格遵循本職?崗位業(yè)務(wù)程?序，對所承?辦公務(wù)的執(zhí)?行情況須有?復(fù)命制，做?到善始善終?。17、?工作時間不?得擅離職守?，當(dāng)日事務(wù)?應(yīng)當(dāng)日辦理?完畢。1?8、公司職?員在遞交文?件時，要將?正面文字對?著對方的方?向。19?、注意提高?自身品德修?養(yǎng)，切戒不?良嗜好。?20、對待?客人、來賓?應(yīng)保持熱情?、謙和、禮?貌、誠懇友?善的態(tài)度，?對待客人委?托的事項應(yīng)?周到機(jī)敏處?理，不得草?率、怠慢對?方或敷衍、?擱置不辦。?21、與?客人有不同?意見時，不?允許大聲爭?吵，須保持?冷靜，做好?解釋工作。?當(dāng)其詢問公?司有關(guān)業(yè)務(wù)?及人員情況?時，如涉及?商業(yè)___?的，應(yīng)婉言?謝絕，非本?職范圍內(nèi)的?，不得信口?開河。2?2、在履行?職務(wù)時，不?得擅自越權(quán)?處理有關(guān)事?務(wù)。屬本職?業(yè)務(wù)范圍內(nèi)?的事務(wù)須對?外簽署時，?應(yīng)事先通報?部門經(jīng)理及?公司授權(quán)批?準(zhǔn)后方可簽?署；非本職?務(wù)范圍的業(yè)?務(wù)，須通知?有關(guān)部門處?理。23?、公司各部?門辦公室人?員（或加班?）下班時，?應(yīng)關(guān)閉所有?燈具、空調(diào)?、電腦設(shè)備?等電源開關(guān)?，緊鎖房門?后方可離開?。因上述原?因而造成損?失的，將追?究其責(zé)任，?并賠償損失?。24、?電話管理制?度：a。?嚴(yán)禁使用辦?公電話打私?人電話。?b。非業(yè)務(wù)?需要嚴(yán)禁上?班時間上網(wǎng)?。c。接?聽電話要快?，必須使用?普通話，吐?字要清晰，?語氣要適中?。d：接?聽用語：“?您好。百事?通.e。?要耐心細(xì)致?的回答顧客?提出的問題?。f。要?認(rèn)真做好電?話來訪紀(jì)錄?，明確記錄?訪客電話、?出游意向、?時間、人數(shù)?、工作單位?及其他特殊?要求，并立?即向業(yè)務(wù)經(jīng)?理匯報。?考勤管理制?度一、總?則為了?加強(qiáng)員工的?出勤管理，?嚴(yán)肅公司的?工作紀(jì)律，?保證公司正?常的工作秩?序，特制定?本制度。?二、本制度?的適用范圍?公司全體成?員三、考?勤管理的部?門葛小會?負(fù)責(zé)公司考?勤管理。?四、考勤管?理的原則?實事求是，?準(zhǔn)確及時，?嚴(yán)格紀(jì)律，?重在管理。?五、考勤?制度的內(nèi)容?內(nèi)容包括?上班簽到、?病事假及各?類休假規(guī)定?。（一）?考勤記錄?1、公司實?行月考勤制?度，每月為?一個考勤周?期。作息時?間由公司統(tǒng)?一規(guī)定，以?總經(jīng)理通知?為準(zhǔn)；2?、員工考勤?實行上班點?名制度，即?每日上班時?間由考勤人?員對全體工?作人員出勤?情況進(jìn)行檢?查，認(rèn)真填?寫考勤表，?不得無故涂?改，一天兩?次。門市部?以電話點名?方式，總公?司值勤人員?打電話過去?，門市部人?員不要接聽?，然后用門?市部電話打?過來，作為?出勤依據(jù)。?值班期間同?樣處理.?3、員工上?班期間如因?公外出，須?在“外出登?記表”上登?記，由所屬?部門領(lǐng)導(dǎo)簽?批，并保持?聯(lián)系暢通，?否則紀(jì)律檢?查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?視為曠工；?4、如員?工上班前需?提前辦理公?務(wù)或臨時緊?急出差，來?不及在公司?“外出登記?表”上登記?，可回來后?補(bǔ)填并由部?門主管簽批?，如下午外?出辦理公務(wù)?下班后來不?及趕回，次?日早晨可補(bǔ)?填并由部門?管簽批。凡?未按該程序?執(zhí)行，事后?隱瞞真相而?補(bǔ)簽“外出?登記表”的?一律視為無?效。5、?公司各部室?人員如因公?出差，需填?寫“外出登?記表”由所?在部門領(lǐng)導(dǎo)?簽字，報總?經(jīng)理批準(zhǔn)后?，財務(wù)部備?案，以計考?勤；6、?曹亞中負(fù)責(zé)?對考勤情況?進(jìn)行監(jiān)督，?包括對考勤?員考勤記錄?的監(jiān)督和對?員工上班期?間的紀(jì)律監(jiān)?督；7、?上班十分鐘?后，考勤員?須對出勤人?員進(jìn)行檢查?、核實，如?發(fā)現(xiàn)問題及?時做出相應(yīng)?處理；8?、員工外出?辦理業(yè)務(wù)前?，須向部門?負(fù)責(zé)人申明?外出原因及?返回時間。?否則，按外?出辦私事處?理。9、?公司所有人?員須先到公?司報到后，?方可外出辦?理各項業(yè)務(wù)?。特殊情況?需經(jīng)部門負(fù)?責(zé)人簽批報?給曹總，否?則按曠工處?理。10?、遲到、早?退或擅離職?守超過__?_分鐘以上?，___分?鐘以下者，?以半天曠工?論處。遲到?、早退或擅?離職守超過?___分鐘?以上者，以?曠工一天論?處；半天1?00，__?_天200?.11、?公司員工遲?到、早退、?曠工，按下?列規(guī)定處理?：（1）?、遲到（早?退）一次，?扣發(fā)工資_?__元；一?個月遲到（?早退）累計?超過三次（?含三次）者?，扣發(fā)工資?___元/?次，并通報?批評。（?2）、曠工?一天，扣發(fā)?二天工資。?連續(xù)曠工三?天或全年累?計十天者，?視為自動離?職或作開除?處理。1?2、每月_?__日前，?財務(wù)部將考?勤匯總統(tǒng)計?據(jù)此核算工?資交總經(jīng)理?審批后發(fā)?放。（二?）病事假向?___梅申?請1、員?工因病因事?請假須填寫?“請假單”?，一天以內(nèi)?（含一天）?由所在部門?經(jīng)理簽準(zhǔn)，?一天以上總?經(jīng)理批準(zhǔn)。?“請假單”?經(jīng)審核批準(zhǔn)?后須報財務(wù)?部存檔；?2、原則上?公司不受理?口信、電話?請假，若情?況特殊，須?先以口頭方?式請假，事?后補(bǔ)填“請?假單”，按?請假程序辦?理。獎懲?管理辦法?一、總則：?為保障公?司各項規(guī)章?制度的貫徹?落實，建立?有效的激勵?與約束機(jī)制?，營造積極?進(jìn)取的環(huán)境?，懲處違規(guī)?違紀(jì)的行為?，特制訂本?辦法。二?、適用范圍?：對公司?員工日常行?為綜合管理?的獎懲，其?它單項獎懲?規(guī)定如與本?辦法有相抵?觸之處，則?按本辦法執(zhí)?行。1、?獎懲管理的?原則。獎勤?罰懶、獎優(yōu)?罰劣、鼓勵?爭先、鞭策?后進(jìn)。2?、獎懲管理?的主管為趙?麗。1、?上班遲到每?次罰款__?_元.2?、早退、中?途離崗每次?罰___元?，無故曠工?每次罰__?_元，每月?曠工三次以?上予以辭退?。3、請?假根據(jù)實際?天數(shù)每天扣?除工資，無?請假條按曠?工計算。?4、考勤、?打掃衛(wèi)生不?負(fù)責(zé)任者每?次罰款__?_元。5?、損公肥私?、索要小費?、私拿回扣?、私自接團(tuán)?帶團(tuán)、泄露?公司___?、損害公司?利益者，每?次罰款__?_元－__?_元，情節(jié)?嚴(yán)重者追究?法律責(zé)任。?6、所有?人員得到團(tuán)?隊信息后必?須立即向主?管經(jīng)理回報?，以記錄為?準(zhǔn)。第一?信息費按團(tuán)?隊毛利潤_?__％提成?。如不匯報?者每次罰款?___元。?7、導(dǎo)游?收到游客寫?感謝信到公?司，每次獎?勵該帶團(tuán)導(dǎo)?游___元?現(xiàn)金。8?、不服從直?接管理人員?安排，消極?推違或公開?抵抗者每次?罰款___?元；在公司?爭吵不聽勸?阻者，爭吵?雙方均罰款?___元；?9、未完?成任務(wù)每月?工資領(lǐng)取_?__％，余?額年終根據(jù)?任務(wù)完成比?例結(jié)算，全?年完成任務(wù)?___%以?下者予以辭?退，財務(wù)，?每月工資領(lǐng)?取___％?。10、?每年業(yè)務(wù)額?第一名，公?司獎勵__?_元現(xiàn)金；?每月除管理?人員以外的?員工業(yè)務(wù)毛?利潤最高且?完成任務(wù)者?，公司獎勵?___元現(xiàn)?金。11?、向公司提?出合理化建?議并行之有?效者，每次?獎勵___?元現(xiàn)金。?12、公司?適時對人員?進(jìn)行考核，?不合格者予?以辭退；任?勞任怨，不?計得失，表?現(xiàn)優(yōu)秀者年?終給予獎勵?。一、對?財務(wù)人員的?要求1、?所有參與財?務(wù)管理的人?員要有高度?責(zé)任心，工?作認(rèn)真負(fù)責(zé)?，按章辦事?。2、總?經(jīng)理審批一?定要嚴(yán)格控?制在年度預(yù)?算范圍內(nèi)，?如果因特殊?情況超出必?須經(jīng)股東會?研究同意方?可執(zhí)行。主?管會計要及?時做好各項?報表和帳目?，現(xiàn)金會計?每周六要及?時準(zhǔn)確地把?收支情況報?給現(xiàn)金會計?，并要謹(jǐn)慎?審核.各?項開支實行?錢帳分開。?3、現(xiàn)金?會計和主管?會計一定要?配合好，把?所有帳目要?每月一結(jié)，?每月一公布?，做到帳款?相符，不得?拖延。4?、任何人不?得擅自挪用?公款，不得?損公肥私，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處?以___元?--___?元的罰款。?二、辦公?室開支審批?1、所有?辦公室開支?要先做出預(yù)?算，報經(jīng)總?經(jīng)理簽字批?復(fù)后憑借條?從現(xiàn)金會計?處借款，憑?___報銷?。無批條擅?自開支的不?予報銷，由?個人自理。?如總經(jīng)理不?在，必須經(jīng)?電話同意后?方可執(zhí)行。?2、各位?員工的開支?要及時報給?總經(jīng)理簽字?后到財務(wù)處?報帳。3?、所有報銷?單具一律粘?好，并干凈?、利落、美?觀。三、?團(tuán)隊帳目審?批1、所?有團(tuán)隊、散?客一經(jīng)簽定?合同，應(yīng)及?時把所收團(tuán)?款交到財務(wù)?部，不得個?人保留團(tuán)款?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?處以___?元_?__元的罰?款。2、?原則上團(tuán)款??？顚Ｓ茫?導(dǎo)游外出帶?團(tuán)需從財務(wù)?部借款時，?現(xiàn)金會計必?須查看該團(tuán)?團(tuán)款回收情?況，以計調(diào)?部出具的預(yù)?算單上所需?金額為準(zhǔn)借?出費用。如?需墊款必須?經(jīng)總經(jīng)理同?意，以保持?公司正常的?現(xiàn)金流量.?3、所有?團(tuán)隊的支出?一律由計調(diào)?部出具團(tuán)隊?預(yù)算單并簽?字后報給財?務(wù)部，財務(wù)?部要嚴(yán)格審?核各項開支?是否在預(yù)算?內(nèi)，各種票?據(jù)數(shù)字是否?吻合且有效?后，方可予?以報賬。?4、所有團(tuán)?隊團(tuán)款出團(tuán)?前付___?％，余款在?團(tuán)隊返回后?三日之內(nèi)必?須全部結(jié)清?，出現(xiàn)呆帳?、壞帳追究?責(zé)任，誰造?成的損失誰?負(fù)責(zé)；散客?出團(tuán)前必須?全部交清費?用，否則不?予發(fā)團(tuán)，特?殊情況須經(jīng)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后方可。?5、所有團(tuán)?隊散客必須?上系統(tǒng)，在?報帳時必須?有合同、計?調(diào)部預(yù)算單?、行程、報?銷清單、意?見反饋表、?導(dǎo)游意見單?，缺一不可?，否則不給?予報帳。?四、業(yè)務(wù)經(jīng)?費開支審批?1、公司?所有因業(yè)務(wù)?需要的開支?必須事先征?求業(yè)務(wù)副總?同意后方可?支付，否則?公司不予報?銷。2、?業(yè)務(wù)副總審?批時必須嚴(yán)?格把關(guān)，根?據(jù)團(tuán)隊競爭?情況靈活把?握，節(jié)約一?切不必要開?支，把業(yè)務(wù)?經(jīng)費控制在?年初預(yù)算內(nèi)?，單團(tuán)經(jīng)費?原則上不超?過該團(tuán)毛利?潤的___?％，并且單?團(tuán)單列。?3、業(yè)務(wù)經(jīng)?費包括。請?客、送禮、?乘車費、團(tuán)?隊加酒等其?他開支。?4、總經(jīng)理?對業(yè)務(wù)經(jīng)費?進(jìn)行監(jiān)督。?五、門市?部1、門?市部的所有?團(tuán)隊收入一?律及時匯到?財務(wù)帳戶上?，不得擅自?保留團(tuán)款和?挪用團(tuán)款。?2、門市?部的所有開?支一律列好?所需開支清?單并用傳真?方式傳至總?公司處，經(jīng)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后財務(wù)把所?需費用匯至?其門市部帳?戶上，然后?憑___報?帳。3、?門市部每月?來總公司報?___次帳?，并匯報門?市部的近期?情況。六?工資、獎金?、出差補(bǔ)助?1、員工?當(dāng)月工資于?次月_