監(jiān)事會管理制度范本

監(jiān)事會管理制度范本?（草案）?為規(guī)范公司?運(yùn)作，完善?監(jiān)督機(jī)制，?維護(hù)股東和?公司的合法?權(quán)益，提高?監(jiān)事會工作?效率，根據(jù)?《___公?司法》、《?___證劵?法》、《股?票發(fā)行與管?理暫行條例?》和《集團(tuán)?有限公司憲?法》等相關(guān)?法律、法規(guī)?及規(guī)章，結(jié)?合公司實(shí)際?，特制定本?制度：一?、工作定位?與目標(biāo)監(jiān)?事會是股東?會常設(shè)的投?資發(fā)展監(jiān)督?管理機(jī)構(gòu)，?代表股東會?對公司和項(xiàng)?目進(jìn)行財(cái)務(wù)?管理、投資?管理和經(jīng)營?管理，承擔(dān)?著公司經(jīng)營?管理和項(xiàng)目?投資發(fā)展的?監(jiān)督管理責(zé)?任；同時(shí)，?還承擔(dān)著對?股東___?、保值增值?的管理責(zé)任?。通過行使?資金管理、?項(xiàng)目管理、?投資管理、?目標(biāo)管理等?四大管理職?能，建立健?全公司的資?金管理體系?、投資管理?體系、項(xiàng)目?管理體系、?融資發(fā)展體?系和目標(biāo)管?理體系，對?關(guān)系公司和?項(xiàng)目生存與?發(fā)展的重要?領(lǐng)域，實(shí)行?有效的監(jiān)督?控制，__?_建立起公?司機(jī)構(gòu)的規(guī)?范運(yùn)作模式?。二、工?作制度與要?求為切實(shí)?有效履行管?資金、管項(xiàng)?目、管投資?的工作職能?，監(jiān)事會實(shí)?行股東會和?股東會主席?的領(lǐng)導(dǎo)下的?“監(jiān)事長負(fù)?責(zé)、監(jiān)事分?管”的工作?制度，以確?保股東會和?股東會主席?制定的各項(xiàng)?戰(zhàn)略方針的?有效執(zhí)行。?（一）監(jiān)?事長1.?根據(jù)股東會?領(lǐng)導(dǎo)的工作?要求，結(jié)合?公司及項(xiàng)目?發(fā)展需要，?1主持召?開監(jiān)事會會?議，分析工?作情況和形?勢，深層次?地剖析存在?的困難及問?題，研究提?出解決問題?的具體辦法?和措施。?2.經(jīng)常帶?著問題或課?題，深入實(shí)?際，調(diào)查研?究，___?開展監(jiān)事會?業(yè)務(wù)工作，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?管好資金、?管好項(xiàng)目與?管好投資。?3.有計(jì)?劃、有目的?地___開?展監(jiān)督事會?的日常工作?，對公司和?項(xiàng)目各項(xiàng)重?要工作進(jìn)行?有效地管理?；4.以?對高度負(fù)責(zé)?的工作態(tài)度?和責(zé)任心，?認(rèn)真做好各?類收發(fā)文件?的審批、監(jiān)?事會工作報(bào)?告的簽署以?及其他重要?事項(xiàng)的處理?；5.在?努力完成上?述工作的同?時(shí)，監(jiān)事長?還要完成股?東會領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他工?作。（二?）資金管理?監(jiān)事1.?認(rèn)真領(lǐng)略股?東管資金的?思路，制定?股東和企業(yè)?的資金管理?制度，確保?股東和企業(yè)?的資金安全?與保值增值?。2.根?據(jù)股東會的?資金經(jīng)營理?念，制定股?東資金經(jīng)營?借貸方案、?投資融資方?案、利潤分?配方案，報(bào)?股東會審批?后___實(shí)?施，實(shí)現(xiàn)股?東資金經(jīng)營?利潤與投資?收益的最大?化。3、?根據(jù)公司與?項(xiàng)目的投資?計(jì)劃和招商?引資計(jì)劃，?綜合制定股?東資金的融?資計(jì)劃及融?資方案，確?保企業(yè)的資?金來源安全?可靠，避免?資金短缺造?成的經(jīng)營風(fēng)?險(xiǎn)。4、?管理好股東?及投資者的?出資材料與?檔案，確保?股東與投資?者的股權(quán)、?債權(quán)等合法?權(quán)益不受損?失和侵占；?管理好借貸?合同及投資?、融資檔案?，保障資金?安全、控制?資金成本和?提高經(jīng)營效?益。5、?實(shí)行資金收?支兩條線管?理，制定資?金的統(tǒng)收定?支管理制度?，確保公司?和項(xiàng)目所有?的資金收入?及時(shí)上繳、?所有的資金?使用嚴(yán)格按?照股東批準(zhǔn)?的預(yù)算、結(jié)?算方案執(zhí)行?。6、_?__制定股?東和企業(yè)的?資金管理制?度與財(cái)務(wù)管?理制度，監(jiān)?督管理公司?管理資金和?項(xiàng)目投資資?金的使用，?___批復(fù)?企業(yè)和董事?會上報(bào)的財(cái)?務(wù)報(bào)告與資?金使用報(bào)告?；7、加?強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)?的建設(shè)與管?理，為公司?培養(yǎng)一批專?業(yè)的財(cái)務(wù)管?理隊(duì)伍，為?企業(yè)和項(xiàng)目?的發(fā)展提供?強(qiáng)有力的財(cái)?務(wù)保障。?（三）項(xiàng)目?管理監(jiān)事?1.認(rèn)真領(lǐng)?略股東管項(xiàng)?目的思路，?制定項(xiàng)目投?資開發(fā)與運(yùn)?營管理模式?，保障項(xiàng)目?資源的合理?利用和項(xiàng)目?的可持續(xù)發(fā)?展。2.?根據(jù)股東會?的項(xiàng)目管理?理念，制定?項(xiàng)目投資、?規(guī)劃、開發(fā)?、建設(shè)與經(jīng)?營的可行性?方案及工作?計(jì)劃，報(bào)股?東會審批后?___實(shí)施?，確保項(xiàng)目?開發(fā)目標(biāo)的?順利實(shí)現(xiàn)，?并實(shí)現(xiàn)投資?收益的最大?化。3.?___制定?項(xiàng)目的投資?計(jì)劃與投資?目標(biāo)，報(bào)股?東會審批后?下達(dá)執(zhí)行，?并對項(xiàng)目投?資的進(jìn)度與?結(jié)果進(jìn)行監(jiān)?督管理，以?確保項(xiàng)目開?發(fā)嚴(yán)格按照?股東會的預(yù)?定方向穩(wěn)步?發(fā)展。4?.___制?定項(xiàng)目的招?商引資計(jì)劃?與經(jīng)營銷售?計(jì)劃及工作?目標(biāo)，報(bào)股?東會審批后?下達(dá)執(zhí)行，?確保項(xiàng)目投?資資金來源?充足和投資?資本的及時(shí)?回籠，實(shí)現(xiàn)?項(xiàng)目滾動(dòng)開?發(fā)，及時(shí)獲?取投資收益?回報(bào)。5?.___制?定公司土地?受讓、規(guī)劃?和使用方案?，依法獲取?土地使用權(quán)?，___相?關(guān)部門對土?地進(jìn)行合理?開發(fā)利用與?運(yùn)營管理，?確保土地的?保值增值。?6.__?_制定公司?物業(yè)資產(chǎn)的?產(chǎn)權(quán)管理和?經(jīng)營管理，?確保公司固?定資產(chǎn)不受?侵占或損失?，制定合理?的、科學(xué)的?資產(chǎn)銷售、?租賃、轉(zhuǎn)讓?、出讓與合?作經(jīng)營方案?，確保資產(chǎn)?的保值增值?。7._?__制定項(xiàng)?目的產(chǎn)業(yè)規(guī)?劃方案、營?銷策劃方案?與招商引資?方案，審定?批復(fù)項(xiàng)目的?經(jīng)營管理計(jì)?劃，控制項(xiàng)?目經(jīng)營管理?成本，提?高項(xiàng)目的經(jīng)?濟(jì)效益。?（四）投資?管理監(jiān)事?1.認(rèn)真領(lǐng)?略股東管投?資的思路，?制定企業(yè)、?項(xiàng)目投資及?投資管理模?式，控制投?資風(fēng)險(xiǎn)與保?障投資收益?最大化。?2.制定下?發(fā)企業(yè)和項(xiàng)?目各項(xiàng)投資?活動(dòng)的月度?、年度目標(biāo)?，并監(jiān)督執(zhí)?行，確保各?項(xiàng)投資活動(dòng)?按既定目標(biāo)?和工作計(jì)劃?開展實(shí)施，?及時(shí)解決處?理各項(xiàng)投資?活動(dòng)中產(chǎn)生?的問題。?3.建立公?司投資立項(xiàng)?管理制度，?科學(xué)評估、?準(zhǔn)確判斷立?項(xiàng)方案的必?要性、可行?性、收益預(yù)?期及風(fēng)險(xiǎn)程?度，確保投?資方案科學(xué)?、合理、必?要、可行。?4.建立?項(xiàng)目投資預(yù)?決算管理制?度，控制投?資成本，并?依托合同準(zhǔn)?確對項(xiàng)目建?設(shè)投資及配?套投資進(jìn)行?投資預(yù)決算?，為股東會?和股東會主?席提供決策?服務(wù)。5?.建立項(xiàng)目?投資風(fēng)險(xiǎn)管?理控制體系?，事前對投?資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?識別評估，?規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；?事中對投資?過程與進(jìn)度?進(jìn)行跟蹤管?理，防范風(fēng)?險(xiǎn)；事后對?投資成果進(jìn)?行管理，并?做投資效益?評估和利用?成果。6?.建立公司?與項(xiàng)目投資?資金管理制?度，準(zhǔn)確判?斷和審批各?項(xiàng)投資付款?計(jì)劃，確保?投資資金使?用達(dá)到投資?目的，__?