2022年公司財(cái)務(wù)月份工作計(jì)劃

2022年公司財(cái)務(wù)月份工作計(jì)劃光陰快速,一刺眼就過去了,又解鎖了新的工作,是時(shí)候開頭寫工作方案了。信任大家又在為寫工作方案犯愁了吧!下下面給大家共享2022年公司財(cái)務(wù)月份工作方案內(nèi)容，盼望能夠關(guān)心大家!

2022年公司財(cái)務(wù)月份工作方案1

1、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。

根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。

加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。

準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

公司是一個(gè)成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯的成果，我個(gè)人也學(xué)習(xí)到了許多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)學(xué)問，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我始終本著潔身自好，恪盡職守，善用其財(cái)，無愧其祿的工作觀念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。

4月就工作中發(fā)覺的問題，我個(gè)人認(rèn)為：

第一，需要把各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，

其次，工地成本核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獵取利潤，

第三，工地的跟蹤服務(wù)肯定要有專人負(fù)責(zé)，才能有效的保證工地的順當(dāng)進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度，

最終按工期完成驗(yàn)收交尾款。

20____年，我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長方案，短支配。

使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的方案掌握、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的平安;

服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補(bǔ)充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款詳細(xì)事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度;

5、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;

6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作支配，仔細(xì)的完成每一項(xiàng)任務(wù)。

2022年公司財(cái)務(wù)月份工作方案2

1、做好本期財(cái)務(wù)核算和內(nèi)部審計(jì)工作;

2、做好本期稅款的計(jì)算和繳納工作;

3、做好工程費(fèi)用決算和收入決算的審核工作;

4、做好各項(xiàng)資金的支付、管理工作;

5、幫助有關(guān)部門進(jìn)行工程欠款和水費(fèi)欠款的清繳工作;

6、做好辦公平安和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份工作;

7、做好水費(fèi)銷售量的系統(tǒng)核對工作;

8、做好發(fā)票的管理工作;

9、做好部門人員業(yè)務(wù)的調(diào)整和交接工作;

10、連續(xù)做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中央專項(xiàng)資金的撥付申請工作;

11、連續(xù)做好國債資金的申請撥付工作;

12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他臨時(shí)性工作。

2022年公司財(cái)務(wù)月份工作方案3

一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際狀況，根據(jù)會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、協(xié)作會計(jì)師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、協(xié)作外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會計(jì)核算工作。根據(jù)會計(jì)制度，分清資金渠道，仔細(xì)審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到三準(zhǔn)時(shí)：即準(zhǔn)時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;準(zhǔn)時(shí)裝訂會計(jì)憑證;準(zhǔn)時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);準(zhǔn)時(shí)精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展。企業(yè)將來的進(jìn)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在熟悉、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內(nèi)投資、進(jìn)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，準(zhǔn)時(shí)處理并向上反映;準(zhǔn)時(shí)加以整改。

2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火平安。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，實(shí)行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理并向上匯報(bào)。

2022年公司財(cái)務(wù)月份工作方案4

每月工作內(nèi)容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，準(zhǔn)時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并準(zhǔn)時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

2022年公司財(cái)務(wù)月份工作方案5

1、審核本分店的費(fèi)用報(bào)銷單，并對應(yīng)編制金蝶K3憑證;

2、核對本分店日收入報(bào)表;

3、各家店會計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;

4、審核憑證;

5、依據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;

6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;

7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;

89、依據(jù)收入狀況，計(jì)提“營業(yè)稅及其附加”;

10、分析各費(fèi)用的比例狀況：營銷款待費(fèi)、廣告宣揚(yáng)費(fèi)，是否要調(diào)整;

11、再依據(jù)《利潤表》的狀況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;