出納會計崗位工作職責(zé)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——出納會計崗位工作職責(zé)出納會計崗位工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，職責(zé)一:出納會計崗位職責(zé)1.專心執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原那么。3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)...

職責(zé)一:出納會計崗位職責(zé)

1.專心執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原那么。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬處境,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬切實、感激、日清月結(jié)。不得肆意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)舉行審核,符合報銷程序和管理制度、金額切實后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原那么。

9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安好。如展現(xiàn)現(xiàn)金長短款要實時查明理由,理由不明出納要負責(zé)賠償。

10.按照領(lǐng)導(dǎo)安置,實時合作會計做好其他日常工作。

職責(zé)二:出納會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,實時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)理表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月合作人事編制好工資表,并輔助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

職責(zé)三:出納會計崗位職責(zé)

一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,專心履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。

二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要舉行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對,負責(zé)財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責(zé)稅務(wù)申報工作,實時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。

五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱