會計信息化應(yīng)用教程暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟課件

報表處理暢捷通Ｔ３-企業(yè)管理信息化軟件財務(wù)報表的應(yīng)用報表處理暢捷通Ｔ３-企業(yè)管理信息化軟件財務(wù)報表的應(yīng)用1財務(wù)報表主要功能提供各行業(yè)報表模板自定義報表模板文件管理格式管理數(shù)據(jù)處理圖表功能打印功能二次開發(fā)功能財務(wù)報表主要功能提供各行業(yè)報表模板數(shù)據(jù)處理2財務(wù)報表模板處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建報表選擇行業(yè)模板數(shù)據(jù)與格式切換整表計算生成財務(wù)報表財務(wù)報表模板處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建報表選擇行業(yè)模板3用戶自定義報表處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建空白報表設(shè)計報表格式定義公式數(shù)據(jù)與格式切換整表計算生成財務(wù)報表用戶自定義報表處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建空白報表設(shè)計報4格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)用友Ｔ３財務(wù)報表對報表操作有兩種不同的狀態(tài)，在不同狀態(tài)下可以完成不同的任務(wù)格式狀態(tài)使用報表模板、設(shè)計報表本格式：表尺寸、行高、列寬、區(qū)域畫線、組合單元等套用報表格式：設(shè)置公式：單元公式、審核公式、舍位平衡公式設(shè)置關(guān)鍵字?jǐn)?shù)據(jù)狀態(tài)錄入關(guān)鍵字整表重算、表頁重算、數(shù)據(jù)透視、數(shù)據(jù)排序、數(shù)據(jù)匯總利用公式審核報表、利用公式進(jìn)行舍位平衡格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)用友Ｔ３財務(wù)報表對報表操作有兩種不同的狀態(tài)，在5財務(wù)報表中的幾個重要知識關(guān)鍵字：用于快速定位表頁，是單元公式取數(shù)的重要依據(jù)設(shè)置關(guān)鍵字（格式狀態(tài)中處理）取消關(guān)鍵字（格式狀態(tài)中處理錄入關(guān)鍵字（數(shù)據(jù)狀態(tài)中處理）偏移關(guān)鍵字（格式、數(shù)據(jù)狀態(tài)均可處理）報表格式設(shè)計內(nèi)容：表尺寸：設(shè)定表的行、列數(shù)行高、列寬：設(shè)定各行、列的高度和寬度（以毫米為單位）區(qū)域畫線：將表格打上適當(dāng)線型畫線類型：網(wǎng)線、橫線、豎線、框線、正（反）斜線樣式：不同樣式的實線、虛線組合單元：用于將相鄰單元合并為一個單元按行組合、按列組合、整體組合、取消組合單元屬性：財務(wù)報表中的幾個重要知識關(guān)鍵字：用于快速定位表頁，是單元公式6財務(wù)報表中的幾個重要知識單元屬性：單元類型：單元類型：數(shù)值型、字符型、表樣型格式：加逗號、百分號貨幣符號字體圖案字體：字體、字型、字號顏色圖案：前景色、背景色、圖案對齊水平方向：自動、居左、居中、居右垂直方向：自動、居上、居中、居下文字是否折行顯示邊框：設(shè)置內(nèi)、外邊框和線型財務(wù)報表中的幾個重要知識單元屬性：7新建報表及格式設(shè)計例：建立一張新表如下

部分科目發(fā)生額及余額表單位名稱：瑞興公司2010年1月31日單位：元科目名稱年初余額期末余額本期發(fā)生額貨幣資金

應(yīng)收賬款

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主營業(yè)務(wù)收入

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新建報表及格式設(shè)計例：建立一張新表如下部分科目8新建報表及格式設(shè)計打開財務(wù)報表，新建空表新建報表及格式設(shè)計打開財務(wù)報表，新建空表9新建報表及格式設(shè)計空表默認(rèn)為50行７列，默認(rèn)狀態(tài)為“格式”狀態(tài)新建報表及格式設(shè)計空表默認(rèn)為50行７列，默認(rèn)狀態(tài)為“格式”狀10新建報表及格式設(shè)計經(jīng)分析，欲編制的報表12行4列（自標(biāo)題起開始計行直至表尾）新建報表及格式設(shè)計經(jīng)分析，欲編制的報表12行4列（自標(biāo)題起開11新建報表及格式設(shè)計自第三行起進(jìn)行區(qū)域畫線（網(wǎng)線、細(xì)實線）先選擇畫線區(qū)域后，再選擇線型和樣式新建報表及格式設(shè)計自第三行起進(jìn)行區(qū)域畫線（網(wǎng)線、細(xì)實線）12新建報表及格式設(shè)計對第一行進(jìn)行合并，以便錄入報表標(biāo)題先選中第一行，組合方式（按行組合）新建報表及格式設(shè)計對第一行進(jìn)行合并，以便錄入報表標(biāo)題13新建報表及格式設(shè)計錄入表樣文字：新建報表及格式設(shè)計錄入表樣文字：14新建報表及格式設(shè)計保存報表（確定保存路徑，設(shè)置報表文件名稱，保存類型）報表文件的后綴為“.rep”，是英文report的字頭。新建報表及格式設(shè)計保存報表（確定保存路徑，設(shè)置報表文件名稱，15新建報表及格式設(shè)計設(shè)置行高、列寬（操作前選中所調(diào)整的行或列）設(shè)置第一行行高為8,其他行為6設(shè)置第一列列寬為35、其他列按默認(rèn)值新建報表及格式設(shè)計設(shè)置行高、列寬（操作前選中所調(diào)整的行或列）16新建報表及格式設(shè)計設(shè)置單元屬性設(shè)置第一行標(biāo)題黑體16號，水平和垂直居中其他文字字體默認(rèn)，字段行居中新建報表及格式設(shè)計設(shè)置單元屬性17新建報表及格式設(shè)計設(shè)置表內(nèi)空白單元為數(shù)值型，逗號（指使用千分位格式）：新建報表及格式設(shè)計設(shè)置表內(nèi)空白單元為數(shù)值型，逗號（指使用千分18新建報表及格式設(shè)計錄入關(guān)鍵字（“單位：元”不是關(guān)鍵字，而是表內(nèi)金額的單位，在Ｄ２中直接錄入）Ａ2設(shè)置單位名稱，Ｂ２設(shè)置年，Ｃ２設(shè)置月、日先選擇需設(shè)置關(guān)鍵字的單元，再設(shè)置適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字

例：設(shè)置“單位名稱”新建報表及格式設(shè)計錄入關(guān)鍵字（“單位：元”不是關(guān)鍵字，而是表19新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字設(shè)置完成新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字設(shè)置完成20新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字在單元格內(nèi)默認(rèn)左對齊其他關(guān)鍵字（年、月、季、日）等一般都默認(rèn)右對齊關(guān)鍵字的位置不理想可以進(jìn)行偏移或取消在需偏移的關(guān)鍵字處錄入正數(shù)表示向右側(cè)偏移，錄入負(fù)數(shù)表示向左側(cè)偏移關(guān)鍵字設(shè)置有誤，可以取消新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字在單元格內(nèi)默認(rèn)左對齊21新建報表及格式設(shè)計全部關(guān)鍵字設(shè)置完成，格式狀態(tài)下效果如下圖所示在格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換新建報表及格式設(shè)計全部關(guān)鍵字設(shè)置完成，格式狀態(tài)下效果如下圖所22新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入關(guān)鍵字（瑞興公司，2012年1月31日）新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入關(guān)鍵字（瑞興公司，201223新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下關(guān)鍵字錄入完成的效果新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下關(guān)鍵字錄入完成的效果24報表公式報表公式設(shè)置：用于由財務(wù)報表系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)，常用的有以下幾種類型計算公式：以單元公式設(shè)置為主，其中又會使用幾種函數(shù)賬務(wù)函數(shù)：期末QM、期初QC、發(fā)生FS、累計發(fā)生LFS、條件發(fā)生TFS統(tǒng)計函數(shù)：合計函數(shù)ＰTOTAL,平均值函數(shù)PAVG等財務(wù)函數(shù)的格式：以ＱＭ期末函數(shù)為例QM(<科目編碼>,<會計期間>,[<方向>],[<賬套號>],[<會計年度>],[<編碼1>],[<編碼2>],[截止日期])審核公式：驗證報表中的數(shù)據(jù)是否符合一定的勾稽關(guān)系審核公式的格式：D8=D2+D3+D4+D5+D6+D7MESSAGE“上半年合計數(shù)不等！”

舍位平衡公式：當(dāng)報表的單位變化時（如由元改為萬元）保證舍位操作不會破壞原來的平衡關(guān)系公式要在格式狀態(tài)下設(shè)置報表公式報表公式設(shè)置：用于由財務(wù)報表系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)，25公式設(shè)置舉例為以上瑞星公司的“部分科目發(fā)生額及余額表”設(shè)置單元公式為“固定資產(chǎn)”設(shè)置期末余額公式在格式狀態(tài)下，點擊“期末余額”所在單元，按“＝”鍵或按“fx”按鈕，點擊“函數(shù)向?qū)А边x擇“用友賬務(wù)函數(shù)”下的期末（QM）公式設(shè)置舉例為以上瑞星公司的“部分科目發(fā)生額及余額表”設(shè)置單26公式設(shè)置舉例點擊“參照”公式設(shè)置舉例點擊“參照”27公式設(shè)置舉例錄入如下信息：除會計科目外，其他項目均可默認(rèn)，必要時也可自行設(shè)置如有時需取科目的“借方”或“貸方”發(fā)生額或余額，需在方向欄進(jìn)行選擇公式設(shè)置舉例錄入如下信息：28公式設(shè)置舉例利用函數(shù)向?qū)т浫氲墓饺缦拢狐c擊確認(rèn)后該單元呈現(xiàn)“公式單元”字樣公式設(shè)置舉例利用函數(shù)向?qū)т浫氲墓饺缦拢?9公式設(shè)置舉例公式設(shè)置完成后，點擊左下角“格式/數(shù)據(jù)”按鈕切換至數(shù)據(jù)狀態(tài)詢問“是否重算全表”如右圖，點擊“是”

報表系統(tǒng)利用單元公式自動從財務(wù)系統(tǒng)中取出固定資產(chǎn)的期末余額,如左圖。

公式設(shè)置舉例公式設(shè)置完成后，點擊左下角“格式/數(shù)據(jù)”按鈕切換30公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：例如：在Ｄ7單元中輸入公式，將Ｄ２至Ｄ6中的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計首先，格式狀態(tài)下點擊Ｄ7單元，按“＝”鍵或按“fx”按鈕，點擊“函數(shù)向?qū)А比缓?，選擇“統(tǒng)計函數(shù)”下的PTOTAL公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：31公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：在固定區(qū)區(qū)域中錄入?yún)R總區(qū)域Ｄ2：Ｄ6確認(rèn)后，生成了單元公式

公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：32審核公式設(shè)置

審核公式可以看做是對財務(wù)報表數(shù)據(jù)的又一次核對和把關(guān)，用于審核報表內(nèi)或報表之間項目的鉤稽關(guān)系是否正確。審核公式不能獨立提取數(shù)據(jù)，生成報表，它只是對已生成數(shù)據(jù)后的報表中相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)的一種驗證。如果符合這種驗證關(guān)系，則原報表可能無誤；如果不符合這種驗證關(guān)系，則報表單元數(shù)據(jù)一定有誤，提示用戶及時更正。審核公式實質(zhì)上就是一種規(guī)則，是在正常情況下報表有關(guān)單元中的數(shù)據(jù)之間應(yīng)該達(dá)到的數(shù)據(jù)關(guān)系。審核公式設(shè)置審核公式可以看做是對財務(wù)報表數(shù)據(jù)的又一次核對33審核公式設(shè)置

為存貨收發(fā)存明細(xì)表編制審核公式。

期末結(jié)存合計＝期初結(jié)存合計+本期入庫合計-本期發(fā)出合計

（即I9=C9+E9-G9，如不滿足該條件則本表有誤）審核公式設(shè)置為存貨收發(fā)存明細(xì)表編制審核公式。

期末結(jié)存合34審核公式設(shè)置

1.選擇編輯審核公式2.定義審核關(guān)系審核公式設(shè)置1.選擇編輯審核公式2.定義審核關(guān)系35舍位平衡公式設(shè)置

財務(wù)報表的金額單位可根據(jù)企業(yè)自身情況設(shè)定為：元、千元、萬元等。如果需要將報表的金額單位進(jìn)行進(jìn)位處理（比如由元調(diào)整為萬元）可能會破壞原來報表的平衡關(guān)系，造成數(shù)據(jù)混亂。我們可以通過設(shè)置舍位平衡公式來解決這個問題。舍位平衡包括兩個工作：對報表數(shù)據(jù)作進(jìn)位處理稱為舍位；設(shè)置平衡調(diào)整公式對舍位后的報表進(jìn)行處理，使其仍然保持平衡關(guān)系。舍位表名：當(dāng)前表舍位后會形成一張新報表，由用戶定義表名，但不能同當(dāng)前報表重名。舍位范圍：將需舍位的區(qū)域全部包括在內(nèi)，不連續(xù)的區(qū)域用“，”隔開。舍位位數(shù)：1-8位，舍幾位表示將原數(shù)據(jù)小數(shù)點左移幾位。平衡調(diào)整公式：按原報表數(shù)據(jù)匯總的順序逆向編制，由最終運算結(jié)果逐層向前一步驟分解，如圖7-16。每個公式占用一行，各公式之間用逗號“,”隔開，最后一條公式不用寫逗號。公式中只能使用“+”和“-”符號，不能使用其他運算符及函數(shù)。等號A1B1A2B2C1C2D3舍位平衡公式為：D3=C1+C2，C1=A1+B1，C2=A2+B2左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名），一個單元只允許在等號右邊出現(xiàn)一次。舍位平衡公式設(shè)置財務(wù)報表的金額單位可根據(jù)企36舍位平衡公式設(shè)置

1.選擇編輯舍位公式2.設(shè)置舍位平衡公式舍位平衡公式設(shè)置1.選擇編輯舍位公式2.設(shè)置舍位平衡公式37報表數(shù)據(jù)處理

報表的數(shù)據(jù)處理主要包括以下幾個部分，以下功能都必須在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下才能實現(xiàn)：

。關(guān)鍵字錄入：關(guān)鍵字是表頭的一部分，是區(qū)分報表表頁的重要標(biāo)識，有了它，就可以在大量的表頁中快速找到所需表頁。報表重算整表重算：如果在格式狀態(tài)下定義了單元公式，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，當(dāng)前表頁的單元公式將自動運算并顯示結(jié)果；當(dāng)單元公式中引用單元的數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，公式也隨之自動運算并顯示結(jié)果。要重新計算所有表頁的單元公式，請在數(shù)據(jù)狀態(tài)下點取“數(shù)據(jù)”菜單中的“整表重算”。表頁重算：只對當(dāng)前正在顯示的表頁按單元公式進(jìn)行重新計算，而其他表頁不參與重算。表頁不計算：當(dāng)表頁設(shè)置了“表頁不計算”之后，無論任何情況下，表頁中的單元公式都不再重新計算。賬套初始：指定默認(rèn)賬套和會計年度審核：在格式狀態(tài)下設(shè)置好審核公式后，只是對報表應(yīng)該達(dá)到什么樣的鉤稽關(guān)系做了定義，需要在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下執(zhí)行“審核”功能才能根據(jù)審核公式實際去對報表進(jìn)行檢查和驗證，看報表是否達(dá)到了審核公式所設(shè)定的要求。舍位平衡：只有在“格式”狀態(tài)下進(jìn)行了舍位平衡公式的設(shè)置，才能在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下執(zhí)行。系統(tǒng)將舍位平衡后的報表另存為一張新表，按用戶設(shè)置的表名命名。報表數(shù)據(jù)處理報表的數(shù)據(jù)處理主要包括以下幾個部分，以下功能38利用模板生成報表暢捷通Ｔ３的財務(wù)報表系統(tǒng)預(yù)置了多個行業(yè)多種報表的模板，供用戶方便地調(diào)用這些模板在格式等設(shè)置上多數(shù)能滿足用戶需求，個別格式問題和個別公式的設(shè)置由用戶做一個調(diào)整即可例：為瑞興公司利用模板生成一張2012年1月31日的資產(chǎn)負(fù)債表

新建報表，調(diào)用報表模板利用模板生成報表暢捷通Ｔ３的財務(wù)報表系統(tǒng)預(yù)置了多個行業(yè)多種報39利用模板生成報表報表模板被調(diào)用出來利用模板生成報表報表模板被調(diào)用出來40利用模板生成報表該模板格式可以滿足用戶要求，個別公式需要調(diào)整如應(yīng)收賬款，模板上的公式設(shè)置不太符合會計準(zhǔn)則的要求，要調(diào)整例:為應(yīng)收賬款的期末數(shù)設(shè)置單元公式：分析：應(yīng)收賬款的期末數(shù)＝本月應(yīng)收賬款下所有客戶的借方余額合計+本月預(yù)收賬款下所有客戶的借方余額合計-壞賬準(zhǔn)備點擊“應(yīng)收賬款”期末余額單元，按“＝”鍵或按“fx”按鈕，將原公式刪除（只將1122的期末函數(shù)刪除，1231壞賬準(zhǔn)備仍保留）再點擊函數(shù)向?qū)葎h除原公式利用模板生成報表該模板格式可以滿足用戶要求，個別公式需要調(diào)整41利用模板生成報表選擇“用以賬務(wù)函數(shù)”-“期末”，點擊“下一步”，業(yè)務(wù)函數(shù)界面上點擊“參照”利用模板生成報表選擇“用以賬務(wù)函數(shù)”-“期末”，點擊“下一步42利用模板生成報表錄入應(yīng)收賬款的科目代碼“1122”設(shè)置方向為“借”（取相關(guān)科目借方余額）選擇“按客戶編碼匯總”（將所有存在借方余額的客戶進(jìn)行余額匯總）依次點擊“確定”所得公式如右圖利用模板生成報表錄入應(yīng)收賬款的科目代碼“1122”43利用模板生成報表依前述過程再錄入2203預(yù)收賬款下有借方余額客戶的金額合計公式也可復(fù)制剛才編制的公式QM(“1122”,月,“借”,,,“”,,,,“t”,)，粘貼到公式單元中，再將科目編碼修改為2203完成后的公式如下：Ｂ9＝QM("1122",月,"借",,,"",,,,"t",)+QM("2203",月,"借,,,"",,,,"t",)-QM("1231",月,,,年,,)請注意：根據(jù)實際情況函數(shù)間要有適當(dāng)?shù)倪\算符號，如上例中“+”和“-”忘記錄入則該公式會提示“輸入公式失敗”將報表模板上的公式和個別格式修正完畢后，其他操作同自定義報表利用模板生成報表44利用模板生成報表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，錄入關(guān)鍵字后重算報表，得到如下結(jié)果。利用模板生成報表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，錄入關(guān)鍵字后重算報表，得到如45報表處理暢捷通Ｔ３-企業(yè)管理信息化軟件財務(wù)報表的應(yīng)用報表處理暢捷通Ｔ３-企業(yè)管理信息化軟件財務(wù)報表的應(yīng)用46財務(wù)報表主要功能提供各行業(yè)報表模板自定義報表模板文件管理格式管理數(shù)據(jù)處理圖表功能打印功能二次開發(fā)功能財務(wù)報表主要功能提供各行業(yè)報表模板數(shù)據(jù)處理47財務(wù)報表模板處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建報表選擇行業(yè)模板數(shù)據(jù)與格式切換整表計算生成財務(wù)報表財務(wù)報表模板處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建報表選擇行業(yè)模板48用戶自定義報表處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建空白報表設(shè)計報表格式定義公式數(shù)據(jù)與格式切換整表計算生成財務(wù)報表用戶自定義報表處理流程打印報表保存財務(wù)報表新建空白報表設(shè)計報49格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)用友Ｔ３財務(wù)報表對報表操作有兩種不同的狀態(tài)，在不同狀態(tài)下可以完成不同的任務(wù)格式狀態(tài)使用報表模板、設(shè)計報表本格式：表尺寸、行高、列寬、區(qū)域畫線、組合單元等套用報表格式：設(shè)置公式：單元公式、審核公式、舍位平衡公式設(shè)置關(guān)鍵字?jǐn)?shù)據(jù)狀態(tài)錄入關(guān)鍵字整表重算、表頁重算、數(shù)據(jù)透視、數(shù)據(jù)排序、數(shù)據(jù)匯總利用公式審核報表、利用公式進(jìn)行舍位平衡格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)用友Ｔ３財務(wù)報表對報表操作有兩種不同的狀態(tài)，在50財務(wù)報表中的幾個重要知識關(guān)鍵字：用于快速定位表頁，是單元公式取數(shù)的重要依據(jù)設(shè)置關(guān)鍵字（格式狀態(tài)中處理）取消關(guān)鍵字（格式狀態(tài)中處理錄入關(guān)鍵字（數(shù)據(jù)狀態(tài)中處理）偏移關(guān)鍵字（格式、數(shù)據(jù)狀態(tài)均可處理）報表格式設(shè)計內(nèi)容：表尺寸：設(shè)定表的行、列數(shù)行高、列寬：設(shè)定各行、列的高度和寬度（以毫米為單位）區(qū)域畫線：將表格打上適當(dāng)線型畫線類型：網(wǎng)線、橫線、豎線、框線、正（反）斜線樣式：不同樣式的實線、虛線組合單元：用于將相鄰單元合并為一個單元按行組合、按列組合、整體組合、取消組合單元屬性：財務(wù)報表中的幾個重要知識關(guān)鍵字：用于快速定位表頁，是單元公式51財務(wù)報表中的幾個重要知識單元屬性：單元類型：單元類型：數(shù)值型、字符型、表樣型格式：加逗號、百分號貨幣符號字體圖案字體：字體、字型、字號顏色圖案：前景色、背景色、圖案對齊水平方向：自動、居左、居中、居右垂直方向：自動、居上、居中、居下文字是否折行顯示邊框：設(shè)置內(nèi)、外邊框和線型財務(wù)報表中的幾個重要知識單元屬性：52新建報表及格式設(shè)計例：建立一張新表如下

部分科目發(fā)生額及余額表單位名稱：瑞興公司2010年1月31日單位：元科目名稱年初余額期末余額本期發(fā)生額貨幣資金

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主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)成本

新建報表及格式設(shè)計例：建立一張新表如下部分科目53新建報表及格式設(shè)計打開財務(wù)報表，新建空表新建報表及格式設(shè)計打開財務(wù)報表，新建空表54新建報表及格式設(shè)計空表默認(rèn)為50行７列，默認(rèn)狀態(tài)為“格式”狀態(tài)新建報表及格式設(shè)計空表默認(rèn)為50行７列，默認(rèn)狀態(tài)為“格式”狀55新建報表及格式設(shè)計經(jīng)分析，欲編制的報表12行4列（自標(biāo)題起開始計行直至表尾）新建報表及格式設(shè)計經(jīng)分析，欲編制的報表12行4列（自標(biāo)題起開56新建報表及格式設(shè)計自第三行起進(jìn)行區(qū)域畫線（網(wǎng)線、細(xì)實線）先選擇畫線區(qū)域后，再選擇線型和樣式新建報表及格式設(shè)計自第三行起進(jìn)行區(qū)域畫線（網(wǎng)線、細(xì)實線）57新建報表及格式設(shè)計對第一行進(jìn)行合并，以便錄入報表標(biāo)題先選中第一行，組合方式（按行組合）新建報表及格式設(shè)計對第一行進(jìn)行合并，以便錄入報表標(biāo)題58新建報表及格式設(shè)計錄入表樣文字：新建報表及格式設(shè)計錄入表樣文字：59新建報表及格式設(shè)計保存報表（確定保存路徑，設(shè)置報表文件名稱，保存類型）報表文件的后綴為“.rep”，是英文report的字頭。新建報表及格式設(shè)計保存報表（確定保存路徑，設(shè)置報表文件名稱，60新建報表及格式設(shè)計設(shè)置行高、列寬（操作前選中所調(diào)整的行或列）設(shè)置第一行行高為8,其他行為6設(shè)置第一列列寬為35、其他列按默認(rèn)值新建報表及格式設(shè)計設(shè)置行高、列寬（操作前選中所調(diào)整的行或列）61新建報表及格式設(shè)計設(shè)置單元屬性設(shè)置第一行標(biāo)題黑體16號，水平和垂直居中其他文字字體默認(rèn)，字段行居中新建報表及格式設(shè)計設(shè)置單元屬性62新建報表及格式設(shè)計設(shè)置表內(nèi)空白單元為數(shù)值型，逗號（指使用千分位格式）：新建報表及格式設(shè)計設(shè)置表內(nèi)空白單元為數(shù)值型，逗號（指使用千分63新建報表及格式設(shè)計錄入關(guān)鍵字（“單位：元”不是關(guān)鍵字，而是表內(nèi)金額的單位，在Ｄ２中直接錄入）Ａ2設(shè)置單位名稱，Ｂ２設(shè)置年，Ｃ２設(shè)置月、日先選擇需設(shè)置關(guān)鍵字的單元，再設(shè)置適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字

例：設(shè)置“單位名稱”新建報表及格式設(shè)計錄入關(guān)鍵字（“單位：元”不是關(guān)鍵字，而是表64新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字設(shè)置完成新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字設(shè)置完成65新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字在單元格內(nèi)默認(rèn)左對齊其他關(guān)鍵字（年、月、季、日）等一般都默認(rèn)右對齊關(guān)鍵字的位置不理想可以進(jìn)行偏移或取消在需偏移的關(guān)鍵字處錄入正數(shù)表示向右側(cè)偏移，錄入負(fù)數(shù)表示向左側(cè)偏移關(guān)鍵字設(shè)置有誤，可以取消新建報表及格式設(shè)計“單位名稱”關(guān)鍵字在單元格內(nèi)默認(rèn)左對齊66新建報表及格式設(shè)計全部關(guān)鍵字設(shè)置完成，格式狀態(tài)下效果如下圖所示在格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換新建報表及格式設(shè)計全部關(guān)鍵字設(shè)置完成，格式狀態(tài)下效果如下圖所67新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入關(guān)鍵字（瑞興公司，2012年1月31日）新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入關(guān)鍵字（瑞興公司，201268新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下關(guān)鍵字錄入完成的效果新建報表及格式設(shè)計在數(shù)據(jù)狀態(tài)下關(guān)鍵字錄入完成的效果69報表公式報表公式設(shè)置：用于由財務(wù)報表系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)，常用的有以下幾種類型計算公式：以單元公式設(shè)置為主，其中又會使用幾種函數(shù)賬務(wù)函數(shù)：期末QM、期初QC、發(fā)生FS、累計發(fā)生LFS、條件發(fā)生TFS統(tǒng)計函數(shù)：合計函數(shù)ＰTOTAL,平均值函數(shù)PAVG等財務(wù)函數(shù)的格式：以ＱＭ期末函數(shù)為例QM(<科目編碼>,<會計期間>,[<方向>],[<賬套號>],[<會計年度>],[<編碼1>],[<編碼2>],[截止日期])審核公式：驗證報表中的數(shù)據(jù)是否符合一定的勾稽關(guān)系審核公式的格式：D8=D2+D3+D4+D5+D6+D7MESSAGE“上半年合計數(shù)不等！”

舍位平衡公式：當(dāng)報表的單位變化時（如由元改為萬元）保證舍位操作不會破壞原來的平衡關(guān)系公式要在格式狀態(tài)下設(shè)置報表公式報表公式設(shè)置：用于由財務(wù)報表系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)，70公式設(shè)置舉例為以上瑞星公司的“部分科目發(fā)生額及余額表”設(shè)置單元公式為“固定資產(chǎn)”設(shè)置期末余額公式在格式狀態(tài)下，點擊“期末余額”所在單元，按“＝”鍵或按“fx”按鈕，點擊“函數(shù)向?qū)А边x擇“用友賬務(wù)函數(shù)”下的期末（QM）公式設(shè)置舉例為以上瑞星公司的“部分科目發(fā)生額及余額表”設(shè)置單71公式設(shè)置舉例點擊“參照”公式設(shè)置舉例點擊“參照”72公式設(shè)置舉例錄入如下信息：除會計科目外，其他項目均可默認(rèn)，必要時也可自行設(shè)置如有時需取科目的“借方”或“貸方”發(fā)生額或余額，需在方向欄進(jìn)行選擇公式設(shè)置舉例錄入如下信息：73公式設(shè)置舉例利用函數(shù)向?qū)т浫氲墓饺缦拢狐c擊確認(rèn)后該單元呈現(xiàn)“公式單元”字樣公式設(shè)置舉例利用函數(shù)向?qū)т浫氲墓饺缦拢?4公式設(shè)置舉例公式設(shè)置完成后，點擊左下角“格式/數(shù)據(jù)”按鈕切換至數(shù)據(jù)狀態(tài)詢問“是否重算全表”如右圖，點擊“是”

報表系統(tǒng)利用單元公式自動從財務(wù)系統(tǒng)中取出固定資產(chǎn)的期末余額,如左圖。

公式設(shè)置舉例公式設(shè)置完成后，點擊左下角“格式/數(shù)據(jù)”按鈕切換75公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：例如：在Ｄ7單元中輸入公式，將Ｄ２至Ｄ6中的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計首先，格式狀態(tài)下點擊Ｄ7單元，按“＝”鍵或按“fx”按鈕，點擊“函數(shù)向?qū)А比缓螅x擇“統(tǒng)計函數(shù)”下的PTOTAL公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：76公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：在固定區(qū)區(qū)域中錄入?yún)R總區(qū)域Ｄ2：Ｄ6確認(rèn)后，生成了單元公式

公式設(shè)置舉例統(tǒng)計函數(shù)應(yīng)用舉例：77審核公式設(shè)置

審核公式可以看做是對財務(wù)報表數(shù)據(jù)的又一次核對和把關(guān)，用于審核報表內(nèi)或報表之間項目的鉤稽關(guān)系是否正確。審核公式不能獨立提取數(shù)據(jù)，生成報表，它只是對已生成數(shù)據(jù)后的報表中相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)的一種驗證。如果符合這種驗證關(guān)系，則原報表可能無誤；如果不符合這種驗證關(guān)系，則報表單元數(shù)據(jù)一定有誤，提示用戶及時更正。審核公式實質(zhì)上就是一種規(guī)則，是在正常情況下報表有關(guān)單元中的數(shù)據(jù)之間應(yīng)該達(dá)到的數(shù)據(jù)關(guān)系。審核公式設(shè)置審核公式可以看做是對財務(wù)報表數(shù)據(jù)的又一次核對78審核公式設(shè)置

為存貨收發(fā)存明細(xì)表編制審核公式。

期末結(jié)存合計＝期初結(jié)存合計+本期入庫合計-本期發(fā)出合計

（即I9=C9+E9-G9，如不滿足該條件則本表有誤）審核公式設(shè)置為存貨收發(fā)存明細(xì)表編制審核公式。

期末結(jié)存合79審核公式設(shè)置

1.選擇編輯審核公式2.定義審核關(guān)系審核公式設(shè)置1.選擇編輯審核公式2.定義審核關(guān)系80舍位平衡公式設(shè)置

財務(wù)報表的金額單位可根據(jù)企業(yè)自身情況設(shè)定為：元、千元、萬元等。如果需要將報表的金額單位進(jìn)行進(jìn)位處理（比如由元調(diào)整為萬元）可能會破壞原來報表的平衡關(guān)系，造成數(shù)據(jù)混亂。我們可以通過設(shè)置舍位平衡公式來解決這個問題。舍位平衡包括兩個工作：對報表數(shù)據(jù)作進(jìn)位處理稱為舍位；設(shè)置平衡調(diào)整公式對舍位后的報表進(jìn)行處理，使其仍然保持平衡關(guān)系。舍位表名：當(dāng)前表舍位后會形成一張新報表，由用戶定義表名，但不能同當(dāng)前報表重名。舍位范圍：將需舍位的區(qū)域全部包括在內(nèi)，不連續(xù)的區(qū)域用“，”隔開。舍位位數(shù)：1-8位，舍幾位表示將原數(shù)據(jù)小數(shù)點左移幾位。平衡調(diào)整公式：按原報表數(shù)據(jù)匯總的順序逆向編制，由最終運算結(jié)果逐層向前一步驟分解，如圖7-16。每個公式占用一行，各公式之間用逗號“,”隔開，最后一條公式不用寫逗號。公式中只能使用“+”和“-”符號，不能使用其他運算符及函數(shù)。等號A1B1A2B2C1C2D3舍位平衡公式為：D3=C1+C2，C1=A1+B1，C2=A2+B2左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名），一個單元只允許在等號右邊出現(xiàn)一次。舍位平衡公式設(shè)置財務(wù)報表的金額單位可根據(jù)企81舍位平衡公式設(shè)置

1.選擇編輯舍位公式2.設(shè)置舍位平衡公式舍位平衡公式設(shè)置1.選擇編輯舍位公式2.設(shè)置舍位平衡公式82報表數(shù)據(jù)處理

報表的數(shù)據(jù)處理主要包括以下幾個部分，以下功能都必須在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下才能實現(xiàn)：

。關(guān)鍵字錄入：關(guān)鍵字是表頭的一部分，是區(qū)分報表表頁的重要標(biāo)識，有了它，就可以在大量的表頁中快速找到所需表頁。報表重算整表重算：如果在格式狀態(tài)下定義了單元公式，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，當(dāng)前表頁的單元公式將自動運算并顯示結(jié)果；當(dāng)單元公式中引用單元的數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，公式也隨之自動運算并顯示結(jié)果。要重新計算所有表頁的單元公式，請在數(shù)據(jù)狀態(tài)下點取“數(shù)據(jù)”菜單中的“整表重算”。表頁重算：只對當(dāng)前正在顯示的表頁按單元公式進(jìn)行重新計算，而其他表頁不參與重算。表頁不計算：當(dāng)表頁設(shè)置了“表頁不計算”之后，無論任何情況下，表頁中的單元公式都不再重新計算。賬套初始：指定默認(rèn)賬套和會計年度