建筑公司出納崗位工作職責

本文格式為Word版，下載可任意編輯——建筑公司出納崗位工作職責建筑公司出納崗位工作職責之相關制度和職責，職責一:建筑公司出納崗位職責1.在上級的領導下,負責工程部現(xiàn)金收支工作。2.按照現(xiàn)金管理制度,專心做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3.嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章...

職責一:建筑公司出納崗位職責

1.在上級的領導下,負責工程部現(xiàn)金收支工作。

2.按照現(xiàn)金管理制度,專心做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋"現(xiàn)金付訖"戳記。

4.收付現(xiàn)金務必急速、切實,在交款人面前點清,如有異議應實時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要實時送存銀行。

5.每日實時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安好、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6.促使各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,專心核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,實時將當天銷售收人送交銀行。

7.每日收人現(xiàn)金,務必切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定,不得以長補短,察覺長款或短款,務必實時照實向領導匯報。

8.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)務必與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9.要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10.備用周轉(zhuǎn)金務必每日核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11.嚴格保存現(xiàn)金支票,專設登記簿登記。專心辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,務必加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14.對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及工程部財務制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15.嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16.要按財務制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

職責二:建筑公司出納崗位職責

1、專心貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安好和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負鼓舞100元。

4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證,實時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負鼓舞l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰舉行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。察覺問題實時核對,查明理由,違者負鼓舞50元。

6、監(jiān)視和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻攔違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安好。

職責三:建筑公司出納崗位職責

1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領導的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金日記賬。書寫感激、數(shù)字切實、日清月結(jié)。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理款項收付;全體的開支務必經(jīng)過單位領導審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。實時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌管銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,在支票上應注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位務必一致、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票實時收回注銷,務必加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據(jù)務必嚴格管理,專設登記薄登記,專心執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

4、加強安好防范意識和安好防范措施,嚴格執(zhí)行安好制度,專心管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的機要,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度,專心審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票務必具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、采納單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款處境。

7、原始單據(jù)的整理與交接,保證原始單據(jù)的切實與完整按時與會計舉行資料交接,包括銀行回單,銀行對賬單,報銷發(fā)票,支票進賬單,支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動處境在每月規(guī)定日期前調(diào)整當月公司添置社保的人數(shù)。切實繳納社保。

9、保密原那么。對于公司的經(jīng)營處境,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

10、完成領導交辦的其他工作。

11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責四:建筑公司出納崗位職責

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證專心稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄實時、切實、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票務必填寫用途、限額,除特殊處境需填寫收款人。應定期監(jiān)視支票的收回處境。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、切實,并經(jīng)領導批準后簽發(fā),不得肆意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方務必當面點清,防止發(fā)生過錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。合理保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得損失。

8.杜絕白條抵庫,察覺問題實時匯報領導。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)理表,隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

職責五:建筑公司出納崗位職責

一、專心執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過片面務必實時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極合作銀行做好對賬、報賬工作,并合作會計做好各種賬務處理