總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)教材課件

金牌服務(wù)課程班金牌服務(wù)課程班課程名稱總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)講師：莫山峰培訓(xùn)時間：2006.4.19課程名稱總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)講師：莫山峰引言

在日常支持中經(jīng)常會遇見數(shù)據(jù)出錯的情況，開設(shè)此課程主要是針對常見的數(shù)據(jù)問題，提供問題的解決方案。

培訓(xùn)對象：具備一定數(shù)據(jù)庫維護(hù)能力的支持人員

培訓(xùn)宗旨：盡量前臺解決，避免后臺改動數(shù)據(jù)引言 在日常支持中經(jīng)常會遇見數(shù)據(jù)出錯的情況，開設(shè)此課程主要是總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)提綱培訓(xùn)目標(biāo)總賬重要表和表列實例分析常見對賬不平問題異常處理總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)提綱培訓(xùn)目標(biāo)目標(biāo) 講解總賬主要表結(jié)構(gòu)，正向和逆向操作所涉及的數(shù)據(jù)變化，重點針對解決總賬對賬不平情況，以達(dá)到了解問題現(xiàn)象可以分析問題所在，盡量前臺操作就可以解決問題。目標(biāo) 講解總賬主要表結(jié)構(gòu)，正向和逆向操作所涉及的數(shù)據(jù)變化，重重要數(shù)據(jù)表科目表(code)憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)科目總賬表（gl_accsum）科目輔助賬（gl_accass）重要數(shù)據(jù)表科目表(code)科目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等重要表列科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級次（igrade）：X表示X級（如3表示此科目是3級科目）是否未級（bend）：1：未級 0：非未級1 科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）關(guān)注1、編碼級次和是否未級出錯會導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）2、科目類型錯誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯誤3、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益科目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等重憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息 1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì) 2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄重要表列會計期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會計期間憑證編號（ino_id）、科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）關(guān)注是否核銷（bdelete）：指銀行對賬核算標(biāo)識0：未核銷1：已核銷憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間所科目總賬表（gl_accsum）總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬 1、記錄每個科目每個會計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額 2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬 3、期間憑證做記賬操作后才記賬 4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)重要表列會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）科目總賬表（gl_accsum）總賬期初余額和期間憑證記賬后科目輔助賬（gl_accass）總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬1、涉及的輔助核算有：部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目2、記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息 例：某科目Code有供應(yīng)商和項目核算，供應(yīng)商有A和B，項目有X，Y， 總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下： Code A X Code B X Code B Y重要表列會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）科目輔助賬（gl_accass）總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算總賬和輔助賬不平原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性期初不平 解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)期間不平 解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證總賬和輔助賬不平原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性總賬和明細(xì)賬不平總賬和明細(xì)賬不平原因分析：科目增加或刪除子科目引起解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列（igrade）和 是否未級列（bend）總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改總賬和明細(xì)賬不平總賬和明細(xì)賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案 的修改方案一： 1、取消新年度所有憑證記賬 2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額方案二： 1、導(dǎo)出新年度所有憑證 2、清空新年度數(shù)據(jù) 3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年 度賬） 4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 5、用總賬工具導(dǎo)入憑證總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平異常處理憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗：DBCCCheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫名稱’)如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正異常處理憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未解決對賬不平思路取消當(dāng)月記賬對賬當(dāng)月憑證問題對賬報告科目輔助屬性問題科目上次級次或未級標(biāo)識問題取消月結(jié)是否第一期間總賬和明細(xì)賬不平平總賬和輔助賬不平不平不是是解決對賬不平思路取消當(dāng)月記賬對賬當(dāng)月憑證問題對賬報告科目輔助結(jié)語 總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般用戶可以通過逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來糾正，所以盡量避免進(jìn)數(shù)據(jù)庫表做改動。結(jié)語 總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般謝謝！謝謝！演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！金牌服務(wù)課程班金牌服務(wù)課程班課程名稱總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)講師：莫山峰培訓(xùn)時間：2006.4.19課程名稱總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)講師：莫山峰引言

在日常支持中經(jīng)常會遇見數(shù)據(jù)出錯的情況，開設(shè)此課程主要是針對常見的數(shù)據(jù)問題，提供問題的解決方案。

培訓(xùn)對象：具備一定數(shù)據(jù)庫維護(hù)能力的支持人員

培訓(xùn)宗旨：盡量前臺解決，避免后臺改動數(shù)據(jù)引言 在日常支持中經(jīng)常會遇見數(shù)據(jù)出錯的情況，開設(shè)此課程主要是總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)提綱培訓(xùn)目標(biāo)總賬重要表和表列實例分析常見對賬不平問題異常處理總賬數(shù)據(jù)庫培訓(xùn)提綱培訓(xùn)目標(biāo)目標(biāo) 講解總賬主要表結(jié)構(gòu)，正向和逆向操作所涉及的數(shù)據(jù)變化，重點針對解決總賬對賬不平情況，以達(dá)到了解問題現(xiàn)象可以分析問題所在，盡量前臺操作就可以解決問題。目標(biāo) 講解總賬主要表結(jié)構(gòu)，正向和逆向操作所涉及的數(shù)據(jù)變化，重重要數(shù)據(jù)表科目表(code)憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)科目總賬表（gl_accsum）科目輔助賬（gl_accass）重要數(shù)據(jù)表科目表(code)科目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等重要表列科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級次（igrade）：X表示X級（如3表示此科目是3級科目）是否未級（bend）：1：未級 0：非未級1 科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）關(guān)注1、編碼級次和是否未級出錯會導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）2、科目類型錯誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯誤3、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益科目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等重憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息 1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì) 2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄重要表列會計期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會計期間憑證編號（ino_id）、科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）關(guān)注是否核銷（bdelete）：指銀行對賬核算標(biāo)識0：未核銷1：已核銷憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間所科目總賬表（gl_accsum）總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬 1、記錄每個科目每個會計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額 2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬 3、期間憑證做記賬操作后才記賬 4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)重要表列會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）科目總賬表（gl_accsum）總賬期初余額和期間憑證記賬后科目輔助賬（gl_accass）總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬1、涉及的輔助核算有：部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目2、記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息 例：某科目Code有供應(yīng)商和項目核算，供應(yīng)商有A和B，項目有X，Y， 總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下： Code A X Code B X Code B Y重要表列會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）科目輔助賬（gl_accass）總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算總賬和輔助賬不平原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性期初不平 解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)期間不平 解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證總賬和輔助賬不平原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性總賬和明細(xì)賬不平總賬和明細(xì)賬不平原因分析：科目增加或刪除子科目引起解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列（igrade）和 是否未級列（bend）總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改總賬和明細(xì)賬不平總賬和明細(xì)賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案 的修改方案一： 1、取消新年度所有憑證記賬 2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額方案二： 1、導(dǎo)出新年度所有憑證 2、清空新年度數(shù)據(jù) 3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年 度賬） 4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 5、用總賬工具導(dǎo)入憑證總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平異常處理憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗：DBCCCheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫名稱’)如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正異常處理憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未解決對賬不平思路取消當(dāng)月記賬對賬