XXXX年1-6月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

2011年1-6月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

2011工作取得了較好的成績(jī)，超額完成了上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)收入5359,214.45元，完成利潤(rùn)473750.46元（不含代發(fā)客戶中心及賓館兩員工工資獎(jiǎng)金134759.32元），取得了較好的業(yè)績(jī)。現(xiàn)將2011年1-6月份經(jīng)營(yíng)情況及所做的主要工作匯報(bào)如下：1一、1-6月各項(xiàng)指標(biāo)完成情況：

1、經(jīng)營(yíng)收入：上半年共完成經(jīng)營(yíng)總收入5,359,214.4元，比去年同期139.35萬(wàn)元增加了396.57萬(wàn)元，其收入主要為阜劉線工程材料銷售收入。完成全年指標(biāo)145萬(wàn)元的384%。22、成本支出：（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：共計(jì)4,568,105.46元，比去年同期124.83萬(wàn)元增加了331.98萬(wàn)元，其原因是收入增加引起銷售成本相應(yīng)增加。3其中：<1>辦公費(fèi)：3184.00元。占全年辦公費(fèi)用指標(biāo)5000元的64%.主要原因是年初未嚴(yán)格進(jìn)行控制,預(yù)計(jì)全年控制難度會(huì)加大。<2>差旅費(fèi)：0元，全年指標(biāo)1.2萬(wàn),主要是上半年未出去考察。<3>招待費(fèi)：328.5元,占全年招待費(fèi)指標(biāo)5000元的11%，未超支，主要是約有1000元招待費(fèi)用未報(bào)賬，其次是嚴(yán)格控制不必要招待應(yīng)酬。

<4>住房公積金：52300.00元<5>工資：260542.32元（其中代發(fā)客戶中心及賓館員工134759.32元）。<6>運(yùn)輸費(fèi)3747.90元，占全年費(fèi)用指標(biāo)20000元的19%，主要原因是上半年材料采購(gòu)較少，貨運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生少。43、利潤(rùn)：

截止6月底完成凈利潤(rùn)473750.46元，主要原因是阜劉線收入產(chǎn)生，全年指標(biāo)-34.70萬(wàn)元。5二、2011人員的基本情況：

現(xiàn)有職工人數(shù)4人，其中正式工2人，招聘工2人，年內(nèi)未發(fā)生人員變動(dòng)。正式工工資79679.60元，獎(jiǎng)金171272.72

元，外聘人員工資9590.00元(其中代發(fā)134759.32元）；招聘工勞務(wù)合同在有效期內(nèi)。6三、所做的主要工作：（1）完成阜劉線一標(biāo)段導(dǎo)線、鐵塔詢價(jià)議價(jià)及采購(gòu)工作；

(2)完成可控2010-95文中的電纜詢價(jià)議價(jià)及采購(gòu)工作；（3）完成110kv鎮(zhèn)原出線改造用鐵塔及合成絕緣子詢價(jià)議價(jià)及采購(gòu)工作；（4）完成35kv合盛變改造用電纜、控制電纜、電力電纜詢價(jià)議價(jià)及采購(gòu)工作；（5）完成35kv董蔡線金具詢價(jià)議價(jià)及采購(gòu)工作。7（6）主動(dòng)走向市場(chǎng)，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展對(duì)外銷售，以最低價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，雖然銷量未達(dá)到預(yù)期，但至少向外邁出了重要一步。（7）完成興隴公司、鐵合金公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)中各種原材料的詢價(jià)、議價(jià)及采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常化運(yùn)轉(zhuǎn)。（8）完成2011年第一批、第二批專項(xiàng)的考察、詢價(jià)、議價(jià)及采購(gòu)工作。

8四、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題：

1、由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們的經(jīng)營(yíng)缺乏靈活性，缺乏進(jìn)入大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。2、缺乏對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，原材料的采購(gòu)缺乏遠(yuǎn)見(jiàn)性，因而成本隨市場(chǎng)價(jià)格變化性大，建議在價(jià)格低谷時(shí)批量進(jìn)一年或半年的貨，肯定價(jià)格會(huì)優(yōu)于零星采購(gòu)價(jià)格，為公司節(jié)約成本。3、由于資金周轉(zhuǎn)不靈，庫(kù)存產(chǎn)品升級(jí)換代被淘汰以及部分庫(kù)存價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格等原因，外銷無(wú)現(xiàn)貨給公司外部銷售任務(wù)帶來(lái)很大壓力。9五、后半年工作重點(diǎn)及安排

1、開(kāi)闊經(jīng)營(yíng)思路，強(qiáng)化管理職能，力爭(zhēng)完成總公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。2、貫徹執(zhí)行“天原公司物資管理制度”，按制度管理材料，消除操作過(guò)程中的隨機(jī)性。3、參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)各種方法做好市場(chǎng)調(diào)查，針對(duì)不同的客戶要求，采取靈活的機(jī)制，爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)。4、對(duì)各單位的材料管理嚴(yán)格依照相關(guān)制