公司財務部財務工作計劃

第4頁共4頁公司財務部財務工作計劃財務部?作為公司的?核心部門之?一，肩負著?對成本的計?劃控制、各?部門的費用?支出、以及?對銷售工作?的配合與總?結(jié)等工作任?務，在領導?的監(jiān)督下財?務部各工作?人員應合理?的調(diào)節(jié)各項?費用的支出?，保證財務?物資的安全?;服務于公?司、服務于?員工、服務?于客戶,以?促進公司開?拓市場、增?收節(jié)支，從?而謀取利潤?最大化,以?最優(yōu)的人力?配置謀取最?大的經(jīng)濟效?益。__?_年全球金?融危機時刻?警示著我們?，在新的一?年里，財務?部工作人員?應在廠領導?的正確領導?下制定對全?廠其他部門?的考核制度?或者相關(guān)辦?法。我做財?務工作已經(jīng)?好多年，深?知___年?財務工作計?劃對加強財?務管理、推?動規(guī)范管理?和加強財務?知識學習教?育，有著非?常重要的作?用。為了做?到財務工作?長計劃，短?安排。使財?務工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?特擬訂了_?__年財務?工作計劃。?在國家各項?財務法律、?法規(guī)的監(jiān)督?下制定如下?考核制度：?一、繼續(xù)?開展會計規(guī)?范化管理工?作，防范和?化解操作風?險。在去?年會計工作?規(guī)范管理的?基礎上，繼?續(xù)開展會計?規(guī)范化管理?工作，提高?會計核算管?理水平，防?范和化解操?作風險。具?體從___?個方面抓起?：會計基本?規(guī)定;會計?核算質(zhì)量;?會計報表質(zhì)?量;計算機?管理;聯(lián)行?結(jié)算管理;?會計檔案管?理;信用社?網(wǎng)點管理及?其它;會計?經(jīng)營管理。?特別是會計?檔案管理歷?年來有所欠?缺，每年的?會計憑證雖?然都歸了檔?，但未按檔?案管理辦法?歸類整理，?需要進一步?規(guī)范。（范?本）二、?繼續(xù)抓好增?收、節(jié)支，?進一步提升?增盈創(chuàng)利水?平。緊緊?抓住增收、?節(jié)支兩個環(huán)?節(jié)，外抓收?入，內(nèi)抓管?理，力爭全?年實現(xiàn)在足?額提取應付?利息，提高?撥備水平的?前提下，實?現(xiàn)利潤__?_萬元，確?保社社盈余?和專項票據(jù)?兌付全縣信?用社資產(chǎn)利?潤率逐年上?升的目標。?針對目標，?制定出臺《?___縣農(nóng)?村信用社_?__年增盈?創(chuàng)利實施方?案》，圍繞?增收、節(jié)支?兩個環(huán)節(jié)進?行了安排。?外抓信貸質(zhì)?量管理，積?極盤活存量?優(yōu)化增量，?拓寬增收渠?道，千方百?計應收盡收?。內(nèi)抓財務?管理，降低?經(jīng)營成本，?特別要加強?營業(yè)費用的?管理，在確?保個人費用?的前提下，?壓縮公費用?，確保專項?票據(jù)兌付全?縣信用社資?產(chǎn)費用率逐?年下降目標?。具體抓好?五項操作：?一是財務開?支操作：對?營業(yè)費用實?行費用額和?費用率控制?，嚴格實行?了“以收定?支、先提后?支、多收多?支、少收少?支、以率定?額，超支自?負”的費用?計提開支原?則，將費用?控制在核定?比例之內(nèi)。?二是比例操?作：即在費?用開支方面?針對國家有?關(guān)政策規(guī)定?，對職工福?利費，工會?經(jīng)費，養(yǎng)老?保險，待業(yè)?保險金等按?比例準確計?提。對招待?費、宣傳費?等要在規(guī)定?比例之內(nèi)節(jié)?約使用。三?是預算操作?：對培訓費?、會議費、?修理費、電?子設備費購?置及運轉(zhuǎn)費?實行了預算?制，做到了?在具體操作?中嚴格按照?預算控制支?出。四是包?干操作：對?差旅費、郵?電費、水電?費、公雜費?等我們結(jié)合?區(qū)域?qū)嶋H和?市場物價情?況合理制定?包干使用辦?法，無正當?理由超出包?干限額的社?，其超額部?分扣減個人?費用。五是?成本操作：?嚴格加強了?其他成本項?目和營業(yè)外?支出的管理?，堅持按月?監(jiān)控，防止?以其他名義?列支。三?、繼續(xù)做好?信用社重要?空白憑證管?理工作，確?保安全無事?故。在重?要空白憑證?管理上，今?年我們還將?繼續(xù)加大檢?查力度，近?年來，通過?每年的序時?檢查，使得?各營業(yè)網(wǎng)點?對重要憑證?使用，管理?達到了加強?，但此項工?作不敢懈怠?，___年?___月份?我們要__?_人員對_?__年__?_月至__?_年___?月的重要空?白憑證領用?進行了專項?序時檢查。?從聯(lián)社領回?開始一直查?到各社使用?，逐項逐類?憑證跟蹤進?行檢查。同?時要求信用?社主管會計?每月對所轄?網(wǎng)點的重要?空白憑證檢?查一次，每?次檢查認真?登記《重要?空白憑證檢?查登記簿》?，責任明確?。四、繼?續(xù)規(guī)范股金?，大力開展?增資擴股工?作。去年?___月份?，市銀監(jiān)局?分局批復我?縣信用社自?然人股入股?起點為__?_元，法人?股入股起點?為___元?，投資股比?例___%?。入股起點?的提高，給?規(guī)范股本金?帶來了巨大?困難，__?_年雖然開?展了此項工?作，但離票?據(jù)兌付要求?還有差距，?需要進一步?規(guī)范。（范?本）___?年底投資股?比例___?%,還差_?__個百分?點,需在一?季內(nèi)達到比?例。___?年要大力開?展增資擴股?工作，雖然?___年底?縣信用社的?資本充足率?已達到__?_%,但如?果按票據(jù)兌?付考核辦法?,我縣信用?社的資本充?足率還不足?以兌付專項?票據(jù),還需?進一步加大?增資擴股的?力度,確保?專項票據(jù)兌?付時不受影?響。五、?按標準開展?信息披露工?作。信息?披露工作直?接影響到專?項票據(jù)兌付?工作，今年?___月份?之前，要_?__信用社?按專項票據(jù)?兌付標準認?真開展信息?披露，具體?對___年?度的各項經(jīng)?營指標完成?情況、股金?分紅情況、?“三會”召?開情況、利?潤分配情況?等進行披露?，將信息披?露報告和信?息披露表放?于相關(guān)場合?，以便廣大?社員和利益?相關(guān)者能真?實準確地了?解我縣農(nóng)村?社各項業(yè)務?經(jīng)營的真實?情況。六?、配合職能?科室，搞好?統(tǒng)一法人工?作。七、?開展新財務?制度的培訓?工作。八?、做好其它?各項財務工?作。1、?搞好會計報?表、項目電?報的匯總上?報工作。?2、做好重?要空白憑證?訂購、保管?、分發(fā)等管?理工作。?3、認真搞?好全年各項?財務制度和?政策文件的?上傳下達