酒店稽核員崗位職責(zé)

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酒店稽核員崗位職責(zé)(二)

(日審)

工作流程:

1、對收銀報告及營業(yè)單據(jù)。

2、審核各收銀交款報告。

3、對照住客人報表,整理審核掛房帳單。

4、促使前臺夜間收銀員對照預(yù)期離店報表,整理好當(dāng)天離店客人帳套。

5、處理收銀帳單中察覺的問題、解決問題。,并作稽核日志。

6、檢查留單帳單,統(tǒng)計后交還營業(yè)部門咨客。

(夜審)

工作流程:

A、審核房帳及雜工程:

1、按房間依次審查房租、服務(wù)費、房帳、雜項和預(yù)付款等。

2、審查房號輸入是否正確,有無串戶,如有串戶應(yīng)相應(yīng)更正。

3、審查房帳帳單上簽名樣式與住戶登記表的簽名樣式是否一致。

4、審查金額輸入是否正確,有無多輸或少輸,如有多輸應(yīng)沖掉多輸金額(寫明沖帳理由),如察覺少輸,應(yīng)立刻補輸少輸?shù)慕痤~。

5、核對加租減租處境,并要求接待務(wù)必逐間核對房租、服務(wù)費,如有不對應(yīng)立刻更正。

6、審核折扣權(quán)限是否符合規(guī)定。

B、夜間處理:是最重要的夜間稽核的工作臺,千萬不成掉以輕心,務(wù)必按照以下程序及規(guī)定專心舉行夜間處理。

第一步:餐飲日結(jié):進(jìn)入餐飲部門系統(tǒng),在"系統(tǒng)管理"中做"日結(jié)"工作,在做"日結(jié)"工作前先查詢"狀態(tài)表",有無臺號未結(jié)或未退臺,再查詢待結(jié)單中有無未結(jié)處境;如有未結(jié)帳應(yīng)轉(zhuǎn)入相應(yīng)部門"留單帳戶",再舉行做"日結(jié)"工作。

其次步:正式夜核處理:務(wù)必做完餐飲"日結(jié)"后舉行,進(jìn)入前臺系統(tǒng),在"財務(wù)審核"中先做"房租入帳",點擊"全部"畫面再按"OK"。至此,夜間處理就完成。此項當(dāng)天只能做一次,切記!

第三步:夜間處理完成后前臺收銀務(wù)必打印報表如下:

1、在"審核報表"中打印"借方匯總表";

2、在"審核報表"中打印"貸方匯總表";

3、在"審核報表"中打印"調(diào)整報表";

4、在"審核報表"中打印"沖減報表";

5、在"審核報表"中打印"客房應(yīng)收表"。

C、有察覺問題做好夜審記錄,交財務(wù)信貸主管。

核數(shù)員(日審、夜審)

1.負(fù)責(zé)按各營業(yè)部門各班收款員送來的帳單,原始票據(jù)與"營業(yè)日報表""交款單"的核對工作,檢查數(shù)據(jù)是否切實,檢查要做到一日一清,如有誤差,主動聯(lián)系,查明理由,予以更正。

2.負(fù)責(zé)營業(yè)收入票據(jù)使用處境的檢查工作,檢查票據(jù)號碼是

否連續(xù),對于作廢的票據(jù)要舉行核實,并反映在審核報告中。

3.檢查各班次送審的轉(zhuǎn)收單據(jù)所列單位有無串戶,是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。

4.審查前臺輸入電腦的房價是否正確,并做出記錄。

5.稽查各餐廳、康樂收款班與客房所輸入的電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符,房號有否錯誤,以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間。

6.審核對外結(jié)算組每天的帳目和單據(jù)(各單位、政府、合約公司、合約散客)數(shù)字是否正確,各單據(jù)是否齊全無誤。

7.根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報表綜合,做出當(dāng)天酒店營業(yè)日報表并于次日呈送總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。

8.對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),務(wù)必做出細(xì)致稽核報告,并在其次天報總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。

9.建立收入稽核檔案,合理保存好稽核原始資料、報表、臺帳。

10.裝訂各種記帳憑證,會計報表,各種帳冊、營業(yè)日報表等,并分類編號,并對憑證、報表、帳冊按日期依次保管年,以備查用。