財務(wù)部門年度工作計劃

第5頁共5頁財務(wù)部門年度工作計劃工作計劃?主要分以下?幾個部分;?1、財務(wù)?核算2、財?務(wù)管理與監(jiān)?督3、__?_架構(gòu)與崗?位職責(zé)4、?財務(wù)培訓(xùn)計?劃5、工作?重點和難點?6、本年主?要經(jīng)濟指標(biāo)?預(yù)測。各部?分分別敘述?如下：一?、財務(wù)核算?工作1、?會計電算化?。會計電算?化是搞好我?部財務(wù)工作?的必要前提?之一。為了?保證會計信?息的快速準(zhǔn)?確，靠傳統(tǒng)?的手工來記?帳、匯總、?分析數(shù)據(jù)，?滿足不了公?司的發(fā)展需?求。財務(wù)部?門既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?隨時為公司?的決策提供?準(zhǔn)確的參考?信息或決策?依據(jù)。因此?，在傳統(tǒng)手?工帳的基礎(chǔ)?上，逐步過?渡到會計電?算化。運用?金蝶系統(tǒng)進?行會計核算?并生成報表?和進行信息?分析。2?、會計報表?體系我部目?前的會計報?表體系主要?包括：日報?：資金日報?表、應(yīng)收帳?款日報表、?在途資金日?報表月報：?資產(chǎn)負(fù)債表?、損益表、?費用預(yù)算表?、實際費用?匯總表、往?來明細(xì)表年?報：資產(chǎn)負(fù)?債表、損益?表、現(xiàn)金流?量表、費用?預(yù)算表、實?際費用匯總?表、往來明?細(xì)表日報和?月報通過金?蝶系統(tǒng)生成?，并進行必?要的檢驗。?年報用傳統(tǒng)?的手工方式?進行，并與?金蝶系統(tǒng)生?成的報表進?行對照檢查?。財務(wù)人員?考核中增加?一個項目，?即會計報表?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?的考核。并?以此作為衡?量其工作質(zhì)?量的一個重?要指標(biāo)。對?工作質(zhì)量較?差者實行淘?汰，比如末?位淘汰制，?以促進財務(wù)?工作質(zhì)量的?提高。二?、財務(wù)管理?與監(jiān)督1、?資金管理從?工作內(nèi)容分?包括：資金?的籌集(回?款回籠及融?資)和資金?的運用;從?資金所處形?態(tài)分包括：?批發(fā)系統(tǒng)資?金和零售系?統(tǒng)資金。目?標(biāo)：通過與?銀行的合作?，搭建安全?、快捷的資?金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)?。通過內(nèi)部?管理控制，?合理籌措、?統(tǒng)籌安排運?用資金。先?談批發(fā);從?批發(fā)系統(tǒng)看?，資金管理?主要包括：?存貨的管理?、應(yīng)收帳款?的管理、在?途資金的管?理三個方面?。存貨的管?理包括兩個?內(nèi)容：存貨?的安全性、?存貨的合理?性。存貨的?安全通過規(guī)?范商品進出?庫流程，嚴(yán)?格出貨管理?制度，加強?倉庫安全設(shè)?施等手段從?根本上來保?證。作為必?要的輔助措?施商品運輸?保險和倉儲?保險工作不?可不做。存?貨的合理性?我部主要是?通過合理的?定貨計劃急?合理的分貨?計劃來保證?。但作為一?個電子制造?公司，迫于?種種原因，?在一定時期?會存在庫存?的不合理，?這方面我部?能做的就是?進一步增加?融資渠道，?確保資金能?夠滿足庫存?需求。另方?面可以考慮?加強與供應(yīng)?商的溝通，?盡量減少不?合理的庫存?壓力，并盡?量爭取適量?的信用額度?。應(yīng)收帳款?的管理，我?部已經(jīng)有一?個專門的信?用政策。財?務(wù)部在第九?年的信用管?理方面的工?作起到了應(yīng)?有的作用。?在第九年將?根據(jù)公司實?際發(fā)展?fàn)顩r?，進一步完?善信用政策?，并采取更?有力的手段?減少應(yīng)收帳?款，加快應(yīng)?收帳款的回?籠，降低經(jīng)?營風(fēng)險。比?如現(xiàn)金折扣?政策的運用?等，我們要?再進行認(rèn)真?測算，決定?受否采用，?比率多少等?等。在途資?金的管理也?就是結(jié)算手?段不斷改善?的過程。確?定了主要合?作銀行以后?，客戶的結(jié)?算問題，包?括銀行帳戶?的結(jié)算、存?折的結(jié)算、?現(xiàn)金結(jié)算等?等。在選取?結(jié)算方式時?財務(wù)部的原?則是：資金?的安全性第?一、結(jié)算的?快捷性服從?于安全性。?這方面的工?作，我從同?行業(yè)先進單?位取得一些?經(jīng)驗，今后?還要繼續(xù)摸?索完善。?2、財務(wù)預(yù)?算按照財務(wù)?人力架構(gòu)，?將設(shè)置一財?務(wù)主管職位?，其主要職?能就是負(fù)責(zé)?財務(wù)預(yù)算、?資金調(diào)度和?協(xié)助融資工?作。預(yù)算包?括：商品銷?售預(yù)算、商?品訂購預(yù)算?、費用預(yù)算?、應(yīng)收帳款?預(yù)算、應(yīng)付?帳款預(yù)算、?現(xiàn)金(貨幣?資金)預(yù)算?、其他收支?預(yù)算等。在?本月財務(wù)部?針對費用預(yù)?算工作已經(jīng)?著手布置到?各部門。財?務(wù)部將會對?所有預(yù)算工?作進行督導(dǎo)?和跟蹤，以?配合公司本?年的工作計?劃。其他有?關(guān)預(yù)算的具?體規(guī)定，在?第九年__?_月之中財?務(wù)部陸續(xù)下?達(dá)，作為年?度預(yù)算我們?不可能作的?十分準(zhǔn)確，?在第九年末?已把預(yù)算的?的制度真正?建立起來，?預(yù)算的工作?程序明確，?各部門和下?屬公司的預(yù)?算工作任務(wù)?清楚，為以?后的預(yù)算工?作順利開展?奠定基礎(chǔ)。?3、費用?管理在財務(wù)?預(yù)算工作中?包含了費用?預(yù)算的工作?，但費用管?理不僅僅是?通過一個預(yù)?算就可以達(dá)?到預(yù)定目標(biāo)?。這里主要?原因是對非?常規(guī)的費用?如何管理、?對超預(yù)算的?費用通過什?么程序和方?式審批、如?業(yè)務(wù)招待費?管理等。財?務(wù)部已經(jīng)有?一些不成熟?的想法，基?本原則是：?公平性、公?開性、可操?作性和程序?簡單化。方?案草稿將在?近期提報給?有關(guān)部門和?人員，征求?多方面的意?見，形成盡?可能合理并?可行的方案?，為本年公?司總體目標(biāo)?服服務(wù)。?三.___?機構(gòu)與部門?、崗位職責(zé)?財務(wù)總監(jiān)會?計主管出納?審計會計員?(若干)崗?位職責(zé)：財?務(wù)總監(jiān)：對?公司的財務(wù)?管理負(fù)全面?責(zé)任，擬定?籌資，投資?方案，編制?財務(wù)預(yù)算。?會計主管：?記錄經(jīng)濟業(yè)?務(wù)，___?會計核算;?登記帳簿;?對帳，結(jié)帳?;編制財務(wù)?報表。出納?：負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收訖，登記?日記帳等審?計：負(fù)責(zé)公?司內(nèi)部審計?。會計員：?在會計主管?的領(lǐng)導(dǎo)下，?從事會計核?算，登賬，?編制報表等?某一方面或?幾個方面的?工作。四?.財務(wù)培訓(xùn)?計劃財務(wù)部?第九年培訓(xùn)?計劃主要包?括以下幾個?方面;1?、新入職員?工培訓(xùn)。此?項培訓(xùn)工作?是一個制度?性的常規(guī)培?訓(xùn)。所有新?入職財務(wù)人?員必須按照?財務(wù)部制訂?的培訓(xùn)計劃?進行學(xué)習(xí)培?訓(xùn)。2、?相關(guān)部門財?務(wù)知識培訓(xùn)?。由于財務(wù)?工作涉及到?公司所有部?門方方面面?，財務(wù)工作?要想做好必?須得到公司?各部門全體?人員的支持?和合作。財?務(wù)部對相關(guān)?部門人員的?財務(wù)知識培?訓(xùn)十分重要?。在這方面?財務(wù)部制定?了一個《財?務(wù)制度培訓(xùn)?綱要》，可?以作為今后?財務(wù)知識培?訓(xùn)的基本內(nèi)?容。3、?財務(wù)人員在?崗培訓(xùn)。主?要采取內(nèi)部?人員講座和?外部人員講?座兩種方式?。內(nèi)部培訓(xùn)?一般結(jié)合公?司實際情況?選取課題，?如：銷售收?入的確認(rèn)、?銷售折扣的?帳務(wù)處理、?費用管理的?細(xì)化(分項?目、分單位?部門等)，?采取培訓(xùn)和?探討結(jié)合的?方式，計劃?第九年每二?個月進行一?次這樣的培?訓(xùn)。外部培?訓(xùn)主要是請?外部專家進?行專項培訓(xùn)?，比如有關(guān)?稅務(wù)風(fēng)險防?范培訓(xùn)、有?關(guān)新會計準(zhǔn)?則培訓(xùn)等計?劃第九年每?季度一次。?4、財務(wù)?人員外部培?訓(xùn)。采取參?加其他培訓(xùn)?機構(gòu)學(xué)習(xí)的?方式進行培?訓(xùn)，視具體?情況而定。?5.財務(wù)?例會。每周?一次，總結(jié)?工作、計劃?工作、同時?也是一次學(xué)?習(xí)和提高。?五、工作?重點與難點?1、增加資?金投入：資?金需求計劃?和融資計劃?在后面第九?年主要財務(wù)?指標(biāo)預(yù)測中?有具體數(shù)據(jù)?。根據(jù)我部?第九年的研?發(fā)計劃，市?場開發(fā)計劃?，生產(chǎn)線改?造計劃和銷?售計劃，資?金缺口比較?大，如何更?好地與銀行?合作，取得?銀行的資金?支持是我部?第九年總體?目標(biāo)能否實?現(xiàn)的關(guān)鍵。?在這個問題?上財務(wù)部感?覺壓力特別?大，如何多?方位拓寬融?資渠道，保?證公司高速?發(fā)展所需資?金，是財務(wù)?部的工作重?點和難點。?2、招聘?、培訓(xùn)并吸?引優(yōu)秀人才??！俺梢嗍?何、敗亦蕭?何”，所有?的工作成敗?的關(guān)鍵還是?在于人。公?司發(fā)展到一?定程度，所?有的工作必?須納入整體?系統(tǒng)運做之?中。一個系?統(tǒng)的運做靠?個別人是不?可能有任何?作為的，使?系統(tǒng)發(fā)揮最?大作用就需?要一大批優(yōu)?秀的人才。?財務(wù)工作也?是如此，當(dāng)?前最缺的是?優(yōu)秀的人才?。第九年?度財務(wù)部在?人才的招聘?、培訓(xùn)方面?要下更大的?力氣。如何?留住優(yōu)秀的?人才，需要?公司高層領(lǐng)?導(dǎo)進行方向?的指導(dǎo)，需?要人力資源?部對公司員?工的職業(yè)生?涯進行規(guī)劃?，對員工的?激勵機制更?加得力。最?關(guān)鍵的是使?每個員工在?工作中有