年終財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

第5頁共5頁年終財(cái)務(wù)工作計(jì)劃工?作計(jì)劃主要?分以下幾個(gè)?部分;1?、財(cái)務(wù)核算?2、財(cái)務(wù)管?理與監(jiān)督3?、___架?構(gòu)與崗位職?責(zé)4、財(cái)務(wù)?培訓(xùn)計(jì)劃5?、工作重點(diǎn)?和難點(diǎn)6、?本年主要經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)?。各部分分?別敘述如下?：一、財(cái)?務(wù)核算工作?1、會(huì)計(jì)?電算化。會(huì)?計(jì)電算化是?搞好我部財(cái)?務(wù)工作的必?要前提之一?。為了保證?會(huì)計(jì)信息的?快速準(zhǔn)確，?靠傳統(tǒng)的手?工來記帳、?匯總、分析?數(shù)據(jù)，滿足?不了公司的?發(fā)展需求。?財(cái)務(wù)部門既?是一個(gè)職能?管理部門、?同時(shí)更是一?個(gè)信息部門?，要求隨時(shí)?為公司的決?策提供準(zhǔn)確?的參考信息?或決策依據(jù)?。因此，在?傳統(tǒng)手工帳?的基礎(chǔ)上，?逐步過渡到?會(huì)計(jì)電算化?。運(yùn)用金蝶?系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)?計(jì)核算并生?成報(bào)表和進(jìn)?行信息分析?。2、會(huì)?計(jì)報(bào)表體系?我部目前的?會(huì)計(jì)報(bào)表體?系主要包括?：日?qǐng)?bào)：資?金日?qǐng)?bào)表、?應(yīng)收帳款日?報(bào)表、在途?資金日?qǐng)?bào)表?月報(bào)：資產(chǎn)?負(fù)債表、損?益表、費(fèi)用?預(yù)算表、實(shí)?際費(fèi)用匯總?表、往來明?細(xì)表年報(bào)：?資產(chǎn)負(fù)債表?、損益表、?現(xiàn)金流量表?、費(fèi)用預(yù)算?表、實(shí)際費(fèi)?用匯總表、?往來明細(xì)表?日?qǐng)?bào)和月報(bào)?通過金蝶系?統(tǒng)生成，并?進(jìn)行必要的?檢驗(yàn)。年報(bào)?用傳統(tǒng)的手?工方式進(jìn)行?，并與金蝶?系統(tǒng)生成的?報(bào)表進(jìn)行對(duì)?照檢查。財(cái)?務(wù)人員考核?中增加一個(gè)?項(xiàng)目，即會(huì)?計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確性的考?核。并以此?作為衡量其?工作質(zhì)量的?一個(gè)重要指?標(biāo)。對(duì)工作?質(zhì)量較差者?實(shí)行淘汰，?比如末位淘?汰制，以促?進(jìn)財(cái)務(wù)工作?質(zhì)量的提高?。二、財(cái)?務(wù)管理與監(jiān)?督1、資金?管理從工作?內(nèi)容分包括?：資金的籌?集(回款回?籠及融資)?和資金的運(yùn)?用;從資金?所處形態(tài)分?包括：批發(fā)?系統(tǒng)資金和?零售系統(tǒng)資?金。目標(biāo)：?通過與銀行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡(luò)。通?過內(nèi)部管理?控制，合理?籌措、統(tǒng)籌?安排運(yùn)用資?金。先談批?發(fā);從批發(fā)?系統(tǒng)看，資?金管理主要?包括：存貨?的管理、應(yīng)?收帳款的管?理、在途資?金的管理三?個(gè)方面。存?貨的管理包?括兩個(gè)內(nèi)容?：存貨的安?全性、存貨?的合理性。?存貨的安全?通過規(guī)范商?品進(jìn)出庫流?程，嚴(yán)格出?貨管理制度?，加強(qiáng)倉(cāng)庫?安全設(shè)施等?手段從根本?上來保證。?作為必要的?輔助措施商?品運(yùn)輸保險(xiǎn)?和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)?工作不可不?做。存貨的?合理性我部?主要是通過?合理的定貨?計(jì)劃急合理?的分貨計(jì)劃?來保證。但?作為一個(gè)電?子制造公司?，迫于種種?原因，在一?定時(shí)期會(huì)存?在庫存的不?合理，這方?面我部能做?的就是進(jìn)一?步增加融資?渠道，確保?資金能夠滿?足庫存需求?。另方面可?以考慮加強(qiáng)?與供應(yīng)商的?溝通，盡量?減少不合理?的庫存壓力?，并盡量爭(zhēng)?取適量的信?用額度。應(yīng)?收帳款的管?理，我部已?經(jīng)有一個(gè)專?門的信用政?策。財(cái)務(wù)部?在第九年的?信用管理方?面的工作起?到了應(yīng)有的?作用。在第?九年將根據(jù)?公司實(shí)際發(fā)?展?fàn)顩r，進(jìn)?一步完善信?用政策，并?采取更有力?的手段減少?應(yīng)收帳款，?加快應(yīng)收帳?款的回籠，?降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)。比如現(xiàn)?金折扣政策?的運(yùn)用等，?我們要再進(jìn)?行認(rèn)真測(cè)算?，決定受否?采用，比率?多少等等。?在途資金的?管理也就是?結(jié)算手段不?斷改善的過?程。確定了?主要合作銀?行以后，客?戶的結(jié)算問?題，包括銀?行帳戶的結(jié)?算、存折的?結(jié)算、現(xiàn)金?結(jié)算等等。?在選取結(jié)算?方式時(shí)財(cái)務(wù)?部的原則是?：資金的安?全性第一、?結(jié)算的快捷?性服從于安?全性。這方?面的工作，?我從同行業(yè)?先進(jìn)單位取?得一些經(jīng)驗(yàn)?，今后還要?繼續(xù)摸索完?善。2、?財(cái)務(wù)預(yù)算按?照財(cái)務(wù)人力?架構(gòu)，將設(shè)?置一財(cái)務(wù)主?管職位，其?主要職能就?是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?預(yù)算、資金?調(diào)度和協(xié)助?融資工作。?預(yù)算包括：?商品銷售預(yù)?算、商品訂?購(gòu)預(yù)算、費(fèi)?用預(yù)算、應(yīng)?收帳款預(yù)算?、應(yīng)付帳款?預(yù)算、現(xiàn)金?(貨幣資金?)預(yù)算、其?他收支預(yù)算?等。在本月?財(cái)務(wù)部針對(duì)?費(fèi)用預(yù)算工?作已經(jīng)著手?布置到各部?門。財(cái)務(wù)部?將會(huì)對(duì)所有?預(yù)算工作進(jìn)?行督導(dǎo)和跟?蹤，以配合?公司本年的?工作計(jì)劃。?其他有關(guān)預(yù)?算的具體規(guī)?定，在第九?年___月?之中財(cái)務(wù)部?陸續(xù)下達(dá)，?作為年度預(yù)?算我們不可?能作的十分?準(zhǔn)確，在第?九年末已把?預(yù)算的的制?度真正建立?起來，預(yù)算?的工作程序?明確，各部?門和下屬公?司的預(yù)算工?作任務(wù)清楚?，為以后的?預(yù)算工作順?利開展奠定?基礎(chǔ)。3?、費(fèi)用管理?在財(cái)務(wù)預(yù)算?工作中包含?了費(fèi)用預(yù)算?的工作，但?費(fèi)用管理不?僅僅是通過?一個(gè)預(yù)算就?可以達(dá)到預(yù)?定目標(biāo)。這?里主要原因?是對(duì)非常規(guī)?的費(fèi)用如何?管理、對(duì)超?預(yù)算的費(fèi)用?通過什么程?序和方式審?批、如業(yè)務(wù)?招待費(fèi)管理?等。財(cái)務(wù)部?已經(jīng)有一些?不成熟的想?法，基本原?則是：公平?性、公開性?、可操作性?和程序簡(jiǎn)單?化。方案草?稿將在近期?提報(bào)給有關(guān)?部門和人員?，征求多方?面的意見，?形成盡可能?合理并可行?的方案，為?本年公司總?體目標(biāo)標(biāo)服?務(wù)。三.?___機(jī)構(gòu)?與部門、崗?位職責(zé)財(cái)務(wù)?總監(jiān)會(huì)計(jì)主?管出納審計(jì)?會(huì)計(jì)員(若?干)崗位職?責(zé)：財(cái)務(wù)總?監(jiān)：對(duì)公司?的財(cái)務(wù)管理?負(fù)全面責(zé)任?，擬定籌資?，投資方案?，編制財(cái)務(wù)?預(yù)算。會(huì)計(jì)?主管：記錄?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，?___會(huì)計(jì)?核算;登記?帳簿;對(duì)帳?，結(jié)帳;編?制財(cái)務(wù)報(bào)表?。出納：負(fù)?責(zé)現(xiàn)金收訖?，登記日記?帳等審計(jì)：?負(fù)責(zé)公司內(nèi)?部審計(jì)。會(huì)?計(jì)員：在會(huì)?計(jì)主管的領(lǐng)?導(dǎo)下，從事?會(huì)計(jì)核算，?登賬，編制?報(bào)表等某一?方面或幾個(gè)?方面的工作?。四.財(cái)?務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃?財(cái)務(wù)部第九?年培訓(xùn)計(jì)劃?主要包括以?下幾個(gè)方面?;1、新?入職員工培?訓(xùn)。此項(xiàng)培?訓(xùn)工作是一?個(gè)制度性的?常規(guī)培訓(xùn)。?所有新入職?財(cái)務(wù)人員必?須按照財(cái)務(wù)?部制訂的培?訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行?學(xué)習(xí)培訓(xùn)。?2、相關(guān)?部門財(cái)務(wù)知?識(shí)培訓(xùn)。由?于財(cái)務(wù)工作?涉及到公司?所有部門方?方面面，財(cái)?務(wù)工作要想?做好必須得?到公司各部?門全體人員?的支持和合?作。財(cái)務(wù)部?對(duì)相關(guān)部門?人員的財(cái)務(wù)?知識(shí)培訓(xùn)十?分重要。在?這方面財(cái)務(wù)?部制定了一?個(gè)《財(cái)務(wù)制?度培訓(xùn)綱要?》，可以作?為今后財(cái)務(wù)?知識(shí)培訓(xùn)的?基本內(nèi)容。?3、財(cái)務(wù)?人員在崗培?訓(xùn)。主要采?取內(nèi)部人員?講座和外部?人員講座兩?種方式。內(nèi)?部培訓(xùn)一般?結(jié)合公司實(shí)?際情況選取?課題，如：?銷售收入的?確認(rèn)、銷售?折扣的帳務(wù)?處理、費(fèi)用?管理的細(xì)化?(分項(xiàng)目、?分單位部門?等)，采取?培訓(xùn)和探討?結(jié)合的方式?，計(jì)劃第九?年每二個(gè)月?進(jìn)行一次這?樣的培訓(xùn)。?外部培訓(xùn)主?要是請(qǐng)外部?專家進(jìn)行專?項(xiàng)培訓(xùn)，比?如有關(guān)稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)防范培?訓(xùn)、有關(guān)新?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培?訓(xùn)等計(jì)劃第?九年每季度?一次。4?、財(cái)務(wù)人員?外部培訓(xùn)。?采取參加其?他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)?學(xué)習(xí)的方式?進(jìn)行培訓(xùn)，?視具體情況?而定。5?.財(cái)務(wù)例會(huì)?。每周一次?，總結(jié)工作?、計(jì)劃工作?、同時(shí)也是?一次學(xué)習(xí)和?提高。五?、工作重點(diǎn)?與難點(diǎn)1、?增加資金投?入：資金需?求計(jì)劃和融?資計(jì)劃在后?面第九年主?要財(cái)務(wù)指標(biāo)?預(yù)測(cè)中有具?體數(shù)據(jù)。根?據(jù)我部第九?年的研發(fā)計(jì)?劃，市場(chǎng)開?發(fā)計(jì)劃，生?產(chǎn)線改造計(jì)?劃和銷售計(jì)?劃，資金缺?口比較大，?如何更好地?與銀行合作?，取得銀行?的資金支持?是我部第九?年總體目標(biāo)?能否實(shí)現(xiàn)的?關(guān)鍵。在這?個(gè)問題上財(cái)?務(wù)部感覺壓?力特別大，?如何多方位?拓寬融資渠?道，保證公?司高速發(fā)展?所需資金，?是財(cái)務(wù)部的?工作重點(diǎn)和?難點(diǎn)。2?、招聘、培?訓(xùn)并吸引優(yōu)?秀人才。“?成亦蕭何、?敗亦蕭何”?，所有的工?作成敗的關(guān)?鍵還是在于?人。公司發(fā)?展到一定程?度，所有的?工作必須納?入整體系統(tǒng)?運(yùn)做之中。?一個(gè)系統(tǒng)的?運(yùn)做靠個(gè)別?人是不可能?有任何作為?的，使系統(tǒng)?發(fā)揮最大作?用就需要一?大批優(yōu)秀的?人才。財(cái)務(wù)?工作也是如?此，當(dāng)前最?缺的是優(yōu)秀?的人才。?第九年度財(cái)?務(wù)部在人才?的招聘、培?訓(xùn)方面要下?更大的力氣?。如何留住?優(yōu)秀的人才?，需要公司?高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行方向的指?導(dǎo)，需要人?力資源部對(duì)?公司員工的?職業(yè)生涯進(jìn)?行規(guī)劃，對(duì)?員工的激勵(lì)?機(jī)制更加得?力。最關(guān)鍵?的是使每個(gè)?員工在工作?中有